深圳汇洁集团股份有限公司2015年第三季度报告全文

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1 深 圳 汇 洁 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 三 季 度 报 告 全 文 2015 年 10 月 1

2 第 一 节 重 要 提 示 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 公 司 负 责 人 吕 兴 平 主 管 会 计 工 作 负 责 人 王 静 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 王 静 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 2

3 第 二 节 主 要 财 务 数 据 及 股 东 变 化 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 总 资 产 ( 元 ) 1,838,243, ,621,277, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 1,507,432, ,720, % 本 报 告 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 年 初 至 报 告 期 末 年 初 至 报 告 期 末 比 上 年 同 期 增 减 营 业 收 入 ( 元 ) 455,573, % 1,383,247, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 40,894, % 167,970, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 37,197, % 162,511, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) ,584, % 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % % 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % % 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 2.75% -2.24% 16.86% -0.16% 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 144, 越 权 审 批 或 无 正 式 批 准 文 件 的 税 收 返 还 减 免 0.00 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 6,073, 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 0.00 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 0.00 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 0.00 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 0.00 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 0.00 债 务 重 组 损 益 0.00 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等

4 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 0.00 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 0.00 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 0.00 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 0.00 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 0.00 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 0.00 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 0.00 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 1,062, 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 0.00 减 : 所 得 税 影 响 额 1,820, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 0.00 合 计 5,459, 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 二 报 告 期 末 股 东 总 数 及 前 十 名 股 东 持 股 情 况 表 1 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 及 前 十 名 普 通 股 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 21,762 前 10 名 普 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 数 量 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 股 份 状 态 质 押 或 冻 结 情 况 数 量 吕 兴 平 境 内 自 然 人 35.60% 76,903,000 76,903,000 林 升 智 境 内 自 然 人 34.26% 73,997,000 73,997,000 质 押 6,600,000 4

5 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 中 邮 趋 势 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 - 中 欧 盛 世 成 长 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 中 欧 永 裕 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 国 农 业 银 行 - 中 邮 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 其 他 1.55% 3,347,591 0 其 他 0.98% 2,120,308 0 其 他 0.82% 1,776,900 0 其 他 0.42% 900,000 0 邓 振 强 境 内 自 然 人 0.33% 722,750 0 幸 福 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 中 信 证 券 - 幸 福 人 寿 - 邮 储 银 行 定 向 资 产 管 理 计 划 其 他 0.27% 584,387 0 何 松 春 境 内 自 然 人 0.25% 550, ,000 龚 敏 高 境 内 自 然 人 0.25% 550, ,000 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 普 通 股 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 数 量 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 中 邮 趋 势 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 - 中 欧 盛 世 成 长 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 中 欧 永 裕 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 国 农 业 银 行 - 中 邮 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 3,347,591 人 民 币 普 通 股 3,347,591 2,120,308 人 民 币 普 通 股 2,120,308 1,776,900 人 民 币 普 通 股 1,776, ,000 人 民 币 普 通 股 900,000 邓 振 强 722,750 人 民 币 普 通 股 722,750 幸 福 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 中 信 证 券 - 幸 福 人 寿 - 邮 储 银 行 定 向 资 产 管 理 计 划 584,387 人 民 币 普 通 股 584,387 5

6 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 中 邮 核 心 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 500,000 人 民 币 普 通 股 500,000 陈 舒 397,100 人 民 币 普 通 股 397,100 钱 元 清 382,140 人 民 币 普 通 股 382,140 中 央 汇 金 投 资 有 限 责 任 公 司 332,100 人 民 币 普 通 股 332,100 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 前 10 名 普 通 股 股 东 参 与 融 资 融 券 业 务 股 东 情 况 说 明 ( 如 有 ) 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 吕 兴 平 林 升 智 2010 年 5 月 29 日 签 署 了 一 致 行 动 人 协 议, 除 上 述 股 东 间 的 关 联 关 系 外, 公 司 未 知 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 和 前 10 名 普 通 股 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 一 致 行 动 人 无 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 未 进 行 约 定 购 回 交 易 2 报 告 期 末 优 先 股 股 东 总 数 及 前 十 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 适 用 不 适 用 6

7 第 三 节 重 要 事 项 一 报 告 期 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 发 生 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 7

8 二 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 三 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 发 生 或 以 前 期 间 发 生 但 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 事 由 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 改 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 深 圳 汇 洁 集 团 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 吕 兴 平 林 升 智 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 吕 兴 平 林 升 智 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 吕 兴 平 林 升 智 为 保 证 公 司 持 续 稳 定 地 发 展, 保 护 投 资 者 利 益, 落 实 中 国 证 监 会 关 于 进 一 步 推 进 新 股 发 行 体 制 改 革 的 意 见 文 件 2014 年 03 月 03 上 市 后 三 年 内 正 常 履 行 中 要 求, 汇 洁 股 份 日 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 稳 定 深 圳 汇 洁 集 团 股 份 有 限 公 司 股 价 的 预 案 控 股 股 东 吕 兴 平 林 升 智 稳 定 2014 年 03 月 03 上 市 后 三 年 内 正 常 履 行 中 股 价 的 具 体 措 日 施 2010 年 5 月 29 日, 吕 兴 平 林 2010 年 05 月 29 上 市 后 三 年 内 正 常 履 行 中 升 智 签 署 了 一 日 致 行 动 人 协 议 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 吕 兴 平 林 升 智 2014 年 03 月 03 上 市 后 三 年 内 正 常 履 行 中 承 诺 : 自 汇 洁 股 日 份 公 开 发 行 股 票 并 上 市 之 日 8

9 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 该 部 分 股 份 ; 公 司 股 票 上 市 后 六 个 月 内 如 公 司 股 票 连 续 二 十 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 首 次 公 开 发 行 价 格, 或 者 上 市 后 六 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 首 次 公 开 发 行 价 格, 本 人 持 有 公 司 股 票 的 锁 定 期 限 在 原 有 锁 定 期 限 基 础 上 自 动 延 长 六 个 月 ; 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 吕 兴 平 林 升 智 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 吕 兴 平 林 升 智 承 诺 : 在 锁 定 期 满 后, 在 本 人 担 任 公 司 董 事 监 事 或 高 级 管 理 人 员 期 间, 每 年 直 接 或 间 接 转 让 的 股 份 不 得 2014 年 03 月 03 锁 定 期 满 后 的 超 过 本 人 直 接 日 两 年 内 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份 总 数 的 25%; 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份 ; 离 职 半 年 后 的 十 二 个 月 内 通 过 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 正 常 履 行 中 9

10 出 售 公 司 股 份 数 量 占 本 人 所 持 有 公 司 股 份 总 数 的 比 列 不 得 超 过 50%; 吕 兴 平 在 锁 定 期 满 后 的 两 年 内 每 年 减 持 的 公 司 股 份 不 超 过 所 持 股 份 的 10%, 减 持 价 格 不 低 于 首 次 公 开 发 行 价 格 若 公 司 股 份 在 该 期 间 内 发 生 派 息 送 股 资 本 公 积 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项 的, 发 行 价 应 相 应 调 整 ; 林 升 智 在 锁 定 期 满 后 的 两 年 内 每 年 减 持 的 公 司 股 份 不 超 过 所 持 股 份 的 25%, 减 持 价 格 不 低 于 首 次 公 开 发 行 价 格 若 公 司 股 份 在 该 期 间 内 发 生 派 息 送 股 资 本 公 积 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项, 发 行 价 应 相 应 调 整 1 避 免 同 业 竞 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 吕 兴 平 林 升 智 争 的 承 诺 ;2 减 少 关 联 交 易 的 承 诺 ;3 避 免 资 金 占 用 的 2014 年 03 月 03 长 期 日 正 常 履 行 中 承 诺 深 圳 汇 洁 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 因 信 息 披 露 重 大 违 规 回 2014 年 03 月 03 长 期 购 新 股 购 回 股 日 份 赔 偿 损 失 承 正 常 履 行 中 10

11 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 吕 兴 平 林 升 智 诺 关 于 因 信 息 披 露 重 大 违 规 回 2014 年 03 月 03 购 新 股 购 回 股 长 期 日 份 赔 偿 损 失 承 诺 正 常 履 行 中 深 圳 汇 洁 集 团 股 份 有 限 公 司 未 履 行 承 诺 的 约 束 措 施 2014 年 03 月 03 长 期 日 正 常 履 行 中 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 吕 兴 平 林 升 智 未 履 行 承 诺 的 约 束 措 施 2014 年 03 月 03 长 期 日 正 常 履 行 中 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 承 诺 是 否 及 时 履 行 是 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 及 下 一 步 计 划 ( 如 无 有 ) 四 对 2015 年 度 经 营 业 绩 的 预 计 2015 年 度 预 计 的 经 营 业 绩 情 况 : 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 正 值 且 不 属 于 扭 亏 为 盈 的 情 形 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 正 值 且 不 属 于 扭 亏 为 盈 的 情 形 2015 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 变 动 幅 度 2015 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 变 动 区 间 ( 万 元 ) 20.00% 至 60.00% 15, 至 21, 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 13, 业 绩 变 动 的 原 因 说 明 公 司 营 业 收 入 的 稳 定 增 长 以 及 短 期 借 款 减 少, 利 息 支 出 减 少 所 致 五 证 券 投 资 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 证 券 投 资 六 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 的 说 明 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 七 违 规 对 外 担 保 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 违 规 对 外 担 保 情 况 11

12 八 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 12

13 第 四 节 财 务 报 表 一 财 务 报 表 1 合 并 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 深 圳 汇 洁 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 09 月 30 日 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 371,817, ,230, 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 , 应 收 账 款 184,318, ,671, 预 付 款 项 18,493, ,653, 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 22,976, ,600, 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 573,841, ,161, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 ,511, 流 动 资 产 合 计 1,171,447, ,328, 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 13

14 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 23,904, ,992, 固 定 资 产 419,553, ,188, 在 建 工 程 38,595, ,297, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 3, 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 68,374, ,603, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 6,995, ,253, 递 延 所 得 税 资 产 70,147, ,103, 其 他 非 流 动 资 产 39,221, ,509, 非 流 动 资 产 合 计 666,795, ,948, 资 产 总 计 1,838,243, ,621,277, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 ,000, 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 91,923, ,664, 预 收 款 项 9,912, ,016, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 57,702, ,237, 应 交 税 费 31,684, ,053,

15 应 付 利 息 ,065, 应 付 股 利 其 他 应 付 款 83,898, ,642, 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 8,239, ,294, 流 动 负 债 合 计 283,361, ,974, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 47,450, ,582, 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 47,450, ,582, 负 债 合 计 330,811, ,556, 所 有 者 权 益 : 股 本 216,000, ,000, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 802,094, ,853, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 15

16 盈 余 公 积 46,370, ,370, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 442,967, ,496, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 1,507,432, ,720, 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 1,507,432, ,720, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,838,243, ,621,277, 法 定 代 表 人 : 吕 兴 平 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 静 会 计 机 构 负 责 人 : 王 静 2 母 公 司 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 324,940, ,546, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 , 应 收 账 款 181,990, ,631, 预 付 款 项 17,565, ,370, 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 20,954, ,328, 存 货 561,161, ,981, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 1,106,612, ,430,359, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 543,913, ,000, 投 资 性 房 地 产 23,904, ,992,

17 固 定 资 产 61,023, ,154, 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 3,540, ,880, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 5,382, ,593, 递 延 所 得 税 资 产 38,832, ,592, 其 他 非 流 动 资 产 38,913, 非 流 动 资 产 合 计 715,509, ,214, 资 产 总 计 1,822,122, ,595,573, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 ,000, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 120,147, ,245, 预 收 款 项 5,180, ,666, 应 付 职 工 薪 酬 41,908, ,401, 应 交 税 费 27,636, ,930, 应 付 利 息 ,065, 应 付 股 利 其 他 应 付 款 64,610, ,249, 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 8,239, ,294, 流 动 负 债 合 计 267,724, ,853, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 17

18 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 47,450, ,582, 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 47,450, ,582, 负 债 合 计 315,174, ,435, 所 有 者 权 益 : 股 本 216,000, ,000, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 802,094, ,853, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 46,370, ,370, 未 分 配 利 润 442,482, ,913, 所 有 者 权 益 合 计 1,506,947, ,137, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,822,122, ,595,573, 合 并 本 报 告 期 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 455,573, ,124, 其 中 : 营 业 收 入 455,573, ,124, 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 406,259, ,965,

19 其 中 : 营 业 成 本 139,971, ,608, 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 6,400, ,599, 销 售 费 用 201,394, ,248, 管 理 费 用 55,667, ,465, 财 务 费 用 1,560, ,230, 资 产 减 值 损 失 1,264, ,186, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 的 投 资 收 益 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 49,313, ,159, 加 : 营 业 外 收 入 4,945, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 147, , 减 : 营 业 外 支 出 16, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 12, , 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 54,242, ,901, 减 : 所 得 税 费 用 13,348, ,063, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 40,894, ,837, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 40,894, ,837, 少 数 股 东 损 益 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 19

20 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 部 分 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 40,894, ,837, 总 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 40,894, ,837, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 : 元, 上 期 被 合 并 方 实 现 的 净 利 润 为 : 元 法 定 代 表 人 : 吕 兴 平 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 静 会 计 机 构 负 责 人 : 王 静 4 母 公 司 本 报 告 期 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 收 入 445,021, ,071, 减 : 营 业 成 本 157,694, ,099, 营 业 税 金 及 附 加 4,139, ,951,

21 销 售 费 用 210,586, ,525, 管 理 费 用 26,613, ,457, 财 务 费 用 1,721, ,170, 资 产 减 值 损 失 1,556, ,012, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 业 的 投 资 收 益 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 42,709, ,880, 加 : 营 业 外 收 入 4,893, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 147, , 减 : 营 业 外 支 出 16, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 12, , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 47,587, ,590, 减 : 所 得 税 费 用 11,840, ,500, 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 35,746, ,089, 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 21

22 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 35,746, ,089, 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 合 并 年 初 到 报 告 期 末 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 1,383,247, ,199,475, 其 中 : 营 业 收 入 1,383,247, ,199,475, 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 1,164,940, ,028,461, 其 中 : 营 业 成 本 416,286, ,494, 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 21,139, ,134, 销 售 费 用 578,389, ,619, 管 理 费 用 120,276, ,704, 财 务 费 用 18,880, ,642, 资 产 减 值 损 失 9,968, ,866, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 22

23 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 218,306, ,014, 加 : 营 业 外 收 入 7,348, ,546, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 209, , 减 : 营 业 外 支 出 68, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 65, , 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 225,586, ,335, 减 : 所 得 税 费 用 57,615, ,333, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 167,970, ,001, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 167,970, ,001, 少 数 股 东 损 益 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 部 分 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 23

24 七 综 合 收 益 总 额 167,970, ,001, 总 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 167,970, ,001, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 : 元, 上 期 被 合 并 方 实 现 的 净 利 润 为 : 元 6 母 公 司 年 初 到 报 告 期 末 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 收 入 1,335,829, ,152,652, 减 : 营 业 成 本 455,108, ,044, 营 业 税 金 及 附 加 16,698, ,459, 销 售 费 用 593,693, ,295, 管 理 费 用 53,559, ,542, 财 务 费 用 19,226, ,551, 资 产 减 值 损 失 9,148, ,727, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 188,395, ,030, 加 : 营 业 外 收 入 7,215, ,508, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 158, , 减 : 营 业 外 支 出 43, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 39, , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 195,567, ,362, 减 : 所 得 税 费 用 49,497, ,591, 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 146,069, ,771, 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 24

25 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 效 部 分 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 146,069, ,771, 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 合 并 年 初 到 报 告 期 末 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1,536,349, ,344,618, 额 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 25

26 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 1,033, ,042, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 48,408, ,951, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,585,792, ,386,612, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 301,114, ,596, 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 金 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 559,936, ,646, 支 付 的 各 项 税 费 256,879, ,328, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 263,276, ,262, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,381,207, ,226,833, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 204,584, ,778, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 281, , 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 281, , 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 63,361, ,670, 投 资 支 付 的 现 金 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 26

27 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 63,361, ,670, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -63,080, ,620, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 661,240, 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 230,000, ,000, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 891,240, ,000, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 780,000, ,000, 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 53,668, ,742, 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 833,668, ,742, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 57,572, ,742, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 732, 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 199,809, ,416, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 172,007, ,114, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 371,817, ,530, 母 公 司 年 初 到 报 告 期 末 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1,493,601, ,297,004, 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 512,870, ,848, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 2,006,471, ,335,852, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 527,952, ,530,

28 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 387,423, ,868, 支 付 的 各 项 税 费 208,969, ,349, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 225,689, ,150, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,350,035, ,213,899, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 656,435, ,953, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 225, , 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 225, , 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 40,704, ,720, 投 资 支 付 的 现 金 513,913,60 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 554,617, ,720, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -554,391, ,683, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 661,240, 取 得 借 款 收 到 的 现 金 230,000, ,000, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 891,240, ,000, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 780,000, ,000, 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 53,668, ,742, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 833,668, ,742, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 57,572, ,742, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 28

29 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 159,616, ,527, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 165,323, ,814, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 324,940, ,342, 二 审 计 报 告 第 三 季 度 报 告 是 否 经 过 审 计 是 否 公 司 第 三 季 度 报 告 未 经 审 计 深 圳 汇 洁 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 长 : 2015 年 10 月 29 日 29