目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录 / 19

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1 公 司 代 码 : 公 司 简 称 : 太 原 重 工 太 原 重 工 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 1 / 19

2 目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录 / 19

3 一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.2 未 出 席 董 事 情 况 未 出 席 董 事 姓 名 未 出 席 董 事 职 务 未 出 席 原 因 的 说 明 被 委 托 人 姓 名 王 鹰 独 立 董 事 请 假 李 玉 敏 王 吉 生 董 事 请 假 1.3 公 司 负 责 人 王 创 民 主 管 会 计 工 作 负 责 人 贺 吉 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 贺 吉 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 1.4 本 公 司 第 一 季 度 报 告 未 经 审 计 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 本 报 告 期 末 上 年 度 末 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 总 资 产 27,756,394, ,399,857, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 5,214,890, ,435,486, 年 初 至 报 告 期 末 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (%) -629,865, ,407, 年 初 至 报 告 期 末 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 534,881, ,318,644, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -222,207, ,831, , ,219, ,372, 减 少 4.24 个 百 分 点 , , / 19

4 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 越 权 审 批, 或 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 14,132, 债 务 重 组 损 益 119, 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 4 / 19

5 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 1,055, 和 支 出 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 所 得 税 影 响 额 -2,296, 合 计 13,011, 截 止 报 告 期 末 的 股 东 总 数 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 单 位 : 股 股 东 总 数 ( 户 ) 181,987 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 持 有 有 限 售 期 末 持 股 比 例 (%) 条 件 股 份 数 数 量 量 太 原 重 型 机 械 ( 集 662,650, 团 ) 制 造 有 限 公 司 太 原 重 型 机 械 集 团 198,417, 有 限 公 司 中 央 汇 金 资 产 管 理 50,819, 有 限 责 任 公 司 山 西 省 经 贸 投 资 控 32,723, 股 集 团 有 限 公 司 中 国 证 券 金 融 股 份 21,656, 有 限 公 司 河 南 省 兆 腾 投 资 有 18,603, 限 公 司 嘉 实 基 金 - 农 业 银 12,998, 行 - 嘉 实 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 广 发 基 金 - 农 业 银 12,612, 行 - 广 发 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 银 华 基 金 - 农 业 银 11,807, 行 - 银 华 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 数 量 股 东 性 质 国 有 法 人 国 有 法 人 未 知 国 家 未 知 未 知 未 知 未 知 未 知 5 / 19

6 中 国 农 业 银 行 股 份 8,549, 未 知 有 限 公 司 - 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 前 十 名 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 限 售 条 件 流 通 股 的 股 份 种 类 及 数 量 数 量 种 类 数 量 太 原 重 型 机 械 ( 集 团 ) 制 造 有 限 公 司 662,650,710 人 民 币 普 通 股 662,650,710 太 原 重 型 机 械 集 团 有 限 公 司 198,417,015 人 民 币 普 通 股 198,417,015 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 50,819,400 人 民 币 普 通 股 50,819,400 山 西 省 经 贸 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 32,723,400 人 民 币 普 通 股 32,723,400 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 21,656,998 人 民 币 普 通 股 21,656,998 河 南 省 兆 腾 投 资 有 限 公 司 18,603,089 人 民 币 普 通 股 18,603,089 嘉 实 基 金 - 农 业 银 行 - 嘉 实 中 证 金 12,998,800 12,998,800 人 民 币 普 通 股 融 资 产 管 理 计 划 广 发 基 金 - 农 业 银 行 - 广 发 中 证 金 12,612,600 12,612,600 人 民 币 普 通 股 融 资 产 管 理 计 划 银 华 基 金 - 农 业 银 行 - 银 华 中 证 金 11,807,202 11,807,202 人 民 币 普 通 股 融 资 产 管 理 计 划 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 中 证 8,549,761 8,549,761 人 民 币 普 通 股 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 太 原 重 型 机 械 集 团 有 限 公 司 控 股 本 公 司 第 一 大 股 东 太 原 重 型 机 械 ( 集 团 ) 制 造 有 限 公 司, 太 原 重 型 机 械 集 团 有 限 公 司 是 本 公 司 的 实 际 控 制 人 2.3 截 止 报 告 期 末 的 优 先 股 股 东 总 数 前 十 名 优 先 股 股 东 前 十 名 优 先 股 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 适 用 不 适 用 三 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 重 大 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 变 动 比 率 (%) 其 他 流 动 资 产 160,851, ,962, 长 期 应 收 款 29,762, ,834, 其 他 非 流 动 资 产 73,809, ,590, 说 明 本 期 未 认 证 进 项 税 额 增 加 本 期 分 期 收 款 销 售 商 品 额 增 加 本 期 工 程 项 目 付 款 额 增 加 6 / 19

7 应 付 票 据 1,249,409, ,989,043, 应 交 税 费 40,318, ,285, 应 付 利 息 18,947, ,272, 其 他 流 动 负 债 229, 长 期 应 付 款 626,755, ,897, 专 项 储 备 2,256, , 本 年 累 计 上 年 同 期 本 期 业 务 结 算 使 用 票 据 量 减 少 本 期 缴 纳 税 费 额 增 加 本 期 偿 付 到 期 债 务 利 息 本 期 结 转 递 延 收 益 本 期 应 付 融 资 租 赁 款 增 加 本 期 使 用 的 安 全 专 项 基 金 比 计 提 的 少 所 致 营 业 收 入 534,881, ,318,644, 本 期 销 售 额 减 少 营 业 成 本 425,442, ,066,447, 本 期 销 售 额 减 少 营 业 税 金 及 附 加 5,141, ,093, 销 售 费 用 65,508, ,267, 资 产 减 值 损 失 43,360, ,331, 营 业 外 收 入 16,509, ,888, 营 业 外 支 出 1,218, , 所 得 税 费 用 -4,377, ,677, 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 支 付 的 各 项 税 费 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 766,685, ,803,679, ,015, ,223, ,684, ,492, , ,519, ,592, ,693, ,098, 本 期 各 项 税 费 增 加 所 致 本 期 产 品 运 费 减 少 上 年 度 会 计 估 计 变 更 所 致 本 期 收 到 的 政 府 补 助 减 少 本 期 债 务 重 组 损 失 增 加 上 年 度 会 计 估 计 变 更 所 致 本 期 现 金 回 款 额 减 少 本 期 收 到 的 出 口 退 税 款 减 少 本 期 收 到 到 期 银 行 承 兑 汇 票 保 证 金 本 期 缴 纳 的 各 项 税 费 增 加 本 期 支 付 银 行 承 兑 汇 票 保 证 金 增 加 7 / 19

8 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 购 建 固 定 资 产 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 600, ,861, ,257, ,406,060, ,495,431, ,864,311, ,149,184, 本 期 收 到 的 政 府 补 助 减 少 本 期 工 程 项 目 支 付 额 增 加 本 期 取 得 银 行 借 款 增 加 本 期 归 还 到 期 银 行 贷 款 4,400, ,275, 汇 率 变 动 影 响 3.2 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 3.3 公 司 及 持 股 5% 以 上 的 股 东 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 重 大 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 公 司 名 称 太 原 重 工 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 王 创 民 日 期 2016 年 4 月 30 日 8 / 19

9 四 附 录 4.1 财 务 报 表 合 并 资 产 负 债 表 2016 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 太 原 重 工 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 1,460,968, ,052,280, 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 370,052, ,410, 应 收 账 款 8,507,951, ,797,149, 预 付 款 项 1,887,338, ,017,769, 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 139,641, ,859, 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 7,329,780, ,071,206, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 13,259, ,259, 其 他 流 动 资 产 160,851, ,962, 流 动 资 产 合 计 19,869,844, ,558,898, 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 和 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 29,762, ,834, 长 期 股 权 投 资 4,672, ,672, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 4,900,602, ,977,829, 在 建 工 程 1,681,498, ,664,118, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 9 / 19

10 油 气 资 产 形 资 产 776,826, ,065, 开 发 支 出 316,663, ,637, 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 102,713, ,210, 其 他 非 流 动 资 产 73,809, ,590, 非 流 动 资 产 合 计 7,886,549, ,840,958, 资 产 总 计 27,756,394, ,399,857, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 6,812,274, ,270,585, 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 1,249,409, ,989,043, 应 付 账 款 7,647,664, ,910,371, 预 收 款 项 700,293, ,446, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 108,148, ,193, 应 交 税 费 40,318, ,285, 应 付 利 息 18,947, ,272, 应 付 股 利 327, , 其 他 应 付 款 283,597, ,864, 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 1,118,741, ,786, 其 他 流 动 负 债 229, 流 动 负 债 合 计 17,979,721, ,521,405, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 2,023,539, ,181,890, 应 付 债 券 1,498,461, ,498,038, 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 626,755, ,897, 长 期 应 付 职 工 薪 酬 10 / 19

11 专 项 应 付 款 43,601, ,601, 预 计 负 债 递 延 收 益 366,157, ,358, 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 4,558,516, ,438,786, 负 债 合 计 22,538,237, ,960,192, 所 有 者 权 益 股 本 2,423,955, ,423,955, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 1,229,432, ,229,432, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 -1,082, ,019, 专 项 储 备 2,256, , 盈 余 公 积 271,985, ,985, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 1,288,343, ,510,551, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 5,214,890, ,435,486, 少 数 股 东 权 益 3,266, ,178, 所 有 者 权 益 合 计 5,218,156, ,439,664, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 27,756,394, ,399,857, 法 定 代 表 人 : 王 创 民 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 贺 吉 会 计 机 构 负 责 人 : 贺 吉 母 公 司 资 产 负 债 表 2016 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 太 原 重 工 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 656,007, ,588, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 273,948, ,745, 应 收 账 款 7,478,016, ,810,604, 预 付 款 项 1,339,626, ,337,683, 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 206,771, ,119, / 19

12 存 货 6,078,300, ,907,548, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 13,259, ,259, 其 他 流 动 资 产 23,427, ,484, 流 动 资 产 合 计 16,069,358, ,328,033, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 29,762, ,834, 长 期 股 权 投 资 2,115,669, ,091,669, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 3,037,568, ,077,019, 在 建 工 程 620,407, ,476, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 形 资 产 210,624, ,773, 开 发 支 出 156,306, ,807, 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 87,934, ,746, 其 他 非 流 动 资 产 51,222, ,222, 非 流 动 资 产 合 计 6,309,497, ,282,550, 资 产 总 计 22,378,856, ,610,584, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 4,757,028, ,389,744, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 861,064, ,196,330, 应 付 账 款 6,870,291, ,227,707, 预 收 款 项 585,300, ,253, 应 付 职 工 薪 酬 87,991, ,431, 应 交 税 费 43,110, ,462, 应 付 利 息 18,947, ,272, 应 付 股 利 327, , 其 他 应 付 款 422,922, ,417, 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 848,933, ,933, 其 他 流 动 负 债 229, 流 动 负 债 合 计 14,495,917, ,834,110, / 19

13 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 514,300, ,300, 应 付 债 券 1,498,461, ,498,038, 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 626,755, ,897, 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 33,701, ,701, 预 计 负 债 递 延 收 益 129,660, ,185, 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 2,802,879, ,525,122, 负 债 合 计 17,298,797, ,359,233, 所 有 者 权 益 : 股 本 2,423,955, ,423,955, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 1,370,684, ,370,684, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 954, 盈 余 公 积 270,099, ,099, 未 分 配 利 润 1,014,365, ,186,612, 所 有 者 权 益 合 计 5,080,059, ,251,351, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 22,378,856, ,610,584, 法 定 代 表 人 : 王 创 民 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 贺 吉 会 计 机 构 负 责 人 : 贺 吉 合 并 利 润 表 2016 年 1 3 月 编 制 单 位 : 太 原 重 工 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 534,881, ,318,644, 其 中 : 营 业 收 入 534,881, ,318,644, 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 776,757, ,339,878, 其 中 : 营 业 成 本 425,442, ,066,447, / 19

14 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 5,141, ,093, 销 售 费 用 65,508, ,267, 管 理 费 用 117,011, ,662, 财 务 费 用 120,292, ,738, 资 产 减 值 损 失 43,360, ,331, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -241,876, ,233, 加 : 营 业 外 收 入 16,509, ,888, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 1,218, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -226,585, ,509, 减 : 所 得 税 费 用 -4,377, ,677, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -222,207, ,831, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 -222,207, ,831, 少 数 股 东 损 益 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 -63, , 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 -63, , 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 -63, , 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 14 / 19

15 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 -63, , 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 -222,270, ,914, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 -222,270, ,914, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 法 定 代 表 人 : 王 创 民 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 贺 吉 会 计 机 构 负 责 人 : 贺 吉 母 公 司 利 润 表 2016 年 1 3 月 编 制 单 位 : 太 原 重 工 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 423,495, ,020, 减 : 营 业 成 本 354,488, ,818, 营 业 税 金 及 附 加 5,006, ,065, 销 售 费 用 42,785, ,152, 管 理 费 用 83,197, ,997, 财 务 费 用 93,958, ,400, 资 产 减 值 损 失 34,587, ,870, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -190,529, ,543, 加 : 营 业 外 收 入 14,300, ,687, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 1,205, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -177,434, ,001, 减 : 所 得 税 费 用 -5,188, ,180, 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -172,246, ,820, 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 15 / 19

16 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 -172,246, ,820, 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 法 定 代 表 人 : 王 创 民 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 贺 吉 会 计 机 构 负 责 人 : 贺 吉 合 并 现 金 流 量 表 2016 年 1 3 月 编 制 单 位 : 太 原 重 工 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 766,685, ,803,679, 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 5,015, ,223, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 538,684, ,492, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,310,385, ,859,395, / 19

17 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 1,312,443, ,871,255, 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 214,594, ,855, 支 付 的 各 项 税 费 56,519, ,592, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 356,693, ,098, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,940,250, ,189,802, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -629,865, ,407, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 600, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 600, 购 建 固 定 资 产 形 资 产 和 其 他 长 期 资 348,861, ,257, 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 348,861, ,257, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -348,861, ,657, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 2,406,060, ,495,431, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 285,000, ,000, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 2,691,060, ,695,431, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 1,864,311, ,149,184, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 191,055, ,808, 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 17 / 19

18 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 2,055,367, ,313,992, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 635,692, ,438, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 4,400, ,275, 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -338,634, ,351, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,110,601, ,214,604, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 771,967, ,121,252, 法 定 代 表 人 : 王 创 民 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 贺 吉 会 计 机 构 负 责 人 : 贺 吉 母 公 司 现 金 流 量 表 2016 年 1 3 月 编 制 单 位 : 太 原 重 工 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 524,273, ,446,710, 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 573,715, ,137, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,097,989, ,476,848, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 976,146, ,296,817, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 171,348, ,895, 支 付 的 各 项 税 费 40,705, ,478, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 391,957, ,624, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,580,159, ,583,816, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -482,169, ,968, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 购 建 固 定 资 产 形 资 产 和 其 他 长 期 资 35,164, ,492, 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 24,000, 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 59,164, ,492, / 19

19 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -59,164, ,492, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 1,572,800, ,990, 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 285,000, ,000, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,857,800, ,123,990, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 1,211,059, ,830, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 145,230, ,763, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,356,289, ,092,593, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 501,510, ,396, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 4,402, ,206, 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -35,421, ,858, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 298,952, ,452,913, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 263,530, ,317,055, 法 定 代 表 人 : 王 创 民 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 贺 吉 会 计 机 构 负 责 人 : 贺 吉 4.2 审 计 报 告 适 用 不 适 用 19 / 19