宁 波 韵 升 股 份 有 限 公 司 NINGBO YUNSHENG CO.,LTD. 二 O 一 三 年 第 三 季 度 报 告 二 一 三 年 十 月 1
目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 4 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 7 2
一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 审 议 季 度 报 告 1.3 公 司 负 责 人 姓 名 主 管 会 计 工 作 负 责 人 姓 名 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 姓 名 杨 齐 陈 新 生 胡 余 红 公 司 负 责 人 杨 齐 主 管 会 计 工 作 负 责 人 陈 新 生 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 胡 余 红 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 1.4 公 司 第 三 季 度 报 告 中 的 财 务 报 表 未 经 审 计 3
二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 总 资 产 4,251,337,222.92 4,040,774,149.55 5.21 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 2,811,474,864.54 2,777,705,560.79 1.22 年 初 至 报 告 期 末 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 280,334,447.17 370,289,024.24-24.29 年 初 至 报 告 期 末 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 1,680,568,936.46 2,394,347,699.87-29.81 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 209,854,582.50 395,523,515.39-46.94 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 175,173,469.43 347,176,244.20-49.54 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 7.37 15.24 减 少 7.87 个 百 分 点 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.4079 0.7688-46.95 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.4079 0.7688-46.95 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 额 年 初 至 报 告 期 末 金 额 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非 流 动 资 产 处 置 损 益 326,741.04-2,234,601.35 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 1,699,441.69 18,765,605.69 的 政 府 补 助 除 外 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 1,945,119.52 11,405,010.02 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 -566,291.08-771,013.40 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 15,516,255.71 20,521,255.71 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 -606,330.26-2,423,962.91 所 得 税 影 响 额 -5,221,731.33-10,903,065.09 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 223,344.49 321,884.40 合 计 13,316,549.78 34,681,113.07 4
2.2 截 至 报 告 期 末 的 股 东 总 数 前 十 名 股 东 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 的 持 股 情 况 表 单 位 : 股 股 东 总 数 75,026 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 有 有 限 持 股 售 条 质 押 或 冻 结 比 例 持 股 总 数 件 股 的 股 份 数 量 (%) 份 数 量 韵 升 控 股 集 团 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 33.98 174,808,000 无 宁 波 信 达 中 建 置 业 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 2.52 12,969,563 无 中 国 机 电 出 口 产 品 投 资 有 限 公 司 国 有 法 人 2.23 11,470,361 无 全 国 社 保 基 金 一 一 零 组 合 未 知 1.42 7,308,719 未 知 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 -005L-FH002 沪 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 团 体 分 红 -018L-FH001 沪 未 知 1.00 5,123,294 未 知 未 知 0.72 3,708,729 未 知 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 未 知 0.72 3,699,989 未 知 竺 韵 德 境 内 自 然 人 0.58 2,981,464 无 宏 信 证 券 - 光 大 银 行 - 宏 信 证 券 多 赢 一 号 集 合 资 产 管 理 计 划 交 通 银 行 - 天 治 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 股 东 名 称 ( 全 称 ) 未 知 0.52 2,680,000 未 知 未 知 0.45 2,318,856 未 知 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 股 份 种 类 及 数 量 韵 升 控 股 集 团 有 限 公 司 174,808,000 人 民 币 普 通 股 174,808,000 宁 波 信 达 中 建 置 业 有 限 公 司 12,969,563 人 民 币 普 通 股 12,969,563 中 国 机 电 出 口 产 品 投 资 有 限 公 司 11,470,361 人 民 币 普 通 股 11,470,361 全 国 社 保 基 金 一 一 零 组 合 7,308,719 人 民 币 普 通 股 7,308,719 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 -005L-FH002 沪 5,123,294 人 民 币 普 通 股 5,123,294 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 团 体 分 红 -018L-FH001 沪 3,708,729 人 民 币 普 通 股 3,708,729 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 3,699,989 人 民 币 普 通 股 3,699,989 竺 韵 德 2,981,464 人 民 币 普 通 股 2,981,464 宏 信 证 券 - 光 大 银 行 - 宏 信 证 券 多 赢 一 号 集 合 资 产 管 理 计 划 2,680,000 人 民 币 普 通 股 2,680,000 交 通 银 行 - 天 治 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2,318,856 人 民 币 普 通 股 2,318,856 5
三 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 重 大 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 公 司 本 报 告 期 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 20,985.46 万 元, 较 上 年 同 期 减 少 了 18,566.89 万 元, 减 幅 为 46.94% 减 少 的 主 要 原 因 为 : 报 告 期 受 原 材 料 价 格 下 跌, 下 游 市 场 需 求 不 振 的 影 响, 公 司 钕 铁 硼 产 品 的 收 入 下 降 超 过 成 本 下 降 幅 度, 使 产 品 盈 利 能 力 下 降 3.2 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 3.3 公 司 及 持 股 5% 以 上 的 股 东 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 重 大 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 宁 波 韵 升 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 齐 2013 年 10 月 25 日 6
四 附 录 4.1 合 并 资 产 负 债 表 2013 年 9 月 30 日 编 制 单 位 : 宁 波 韵 升 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 1,116,223,904.02 1,475,500,805.74 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 19,854,058.61 20,082,002.63 应 收 票 据 25,415,741.82 49,605,714.57 应 收 账 款 412,545,891.71 321,219,424.76 预 付 款 项 93,094,416.29 81,533,995.91 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 32,250.00 应 收 股 利 其 他 应 收 款 7,994,417.00 2,417,351.17 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 348,838,097.91 455,537,649.82 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 674,235,696.86 103,677,288.84 流 动 资 产 合 计 2,698,234,474.22 2,509,574,233.44 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 1,034,888.40 1,034,888.40 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 370,161,658.43 350,423,396.63 投 资 性 房 地 产 147,164,817.70 150,276,328.80 固 定 资 产 777,995,451.55 801,560,625.89 在 建 工 程 69,495,743.06 44,348,128.08 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 429,796.97 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 127,632,796.69 127,292,646.40 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 7,435,765.68 8,147,624.42 递 延 所 得 税 资 产 50,947,124.80 47,249,195.50 其 他 非 流 动 资 产 804,705.42 867,081.99 7
非 流 动 资 产 合 计 1,553,102,748.70 1,531,199,916.11 资 产 总 计 4,251,337,222.92 4,040,774,149.55 流 动 负 债 : 短 期 借 款 271,584,020.00 86,928,310.00 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 2,305,428.67 2,512,913.94 应 付 账 款 216,434,532.30 162,622,268.12 预 收 款 项 49,214,279.01 37,842,206.30 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 112,809,540.30 138,049,673.05 应 交 税 费 -27,604,451.88-3,756,049.46 应 付 利 息 515,204.20 457,546.67 应 付 股 利 76,246,450.96 其 他 应 付 款 15,132,733.39 33,061,682.11 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 385,000,000.00 8,825,378.41 其 他 流 动 负 债 51,912,375.91 34,106,707.55 流 动 负 债 合 计 1,153,550,112.86 500,650,636.69 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 24,345,348.44 416,333,756.40 应 付 债 券 3,139,650.00 3,652,450.00 长 期 应 付 款 29,038,936.56 35,254,585.52 专 项 应 付 款 预 计 负 债 1,805,251.54 2,190,227.76 递 延 所 得 税 负 债 13,794,046.35 15,368,520.52 其 他 非 流 动 负 债 57,430,574.47 53,250,674.47 非 流 动 负 债 合 计 129,553,807.36 526,050,214.67 负 债 合 计 1,283,103,920.22 1,026,700,851.36 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 514,497,750.00 514,497,750.00 资 本 公 积 298,567,720.45 306,795,926.05 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 228,695,002.58 228,695,002.58 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 1,802,321,834.71 1,740,919,770.23 外 币 报 表 折 算 差 额 -32,607,443.20-13,202,888.07 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 2,811,474,864.54 2,777,705,560.79 8
少 数 股 东 权 益 156,758,438.16 236,367,737.40 所 有 者 权 益 合 计 2,968,233,302.70 3,014,073,298.19 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 4,251,337,222.92 4,040,774,149.55 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 齐 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 新 生 会 计 机 构 负 责 人 : 胡 余 红 母 公 司 资 产 负 债 表 2013 年 9 月 30 日 编 制 单 位 : 宁 波 韵 升 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 598,772,681.91 995,347,783.40 交 易 性 金 融 资 产 15,447,139.00 16,281,008.00 应 收 票 据 5,359,511.00 8,117,710.00 应 收 账 款 28,857,872.40 4,497,263.51 预 付 款 项 47,310,055.34 41,325,628.21 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 431,565,819.07 193,599,015.88 存 货 8,961,164.25 7,654,726.40 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 470,004,500.00 90,024,750.00 流 动 资 产 合 计 1,606,278,742.97 1,356,847,885.40 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 1,034,888.40 1,034,888.40 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 1,438,394,364.00 1,301,283,967.83 投 资 性 房 地 产 68,532,185.04 70,418,521.73 固 定 资 产 199,898,482.83 204,281,700.38 在 建 工 程 94,070.12 610,394.91 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 41,522,542.22 42,369,776.17 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 2,615,316.98 3,421,326.59 递 延 所 得 税 资 产 4,382,338.95 3,123,592.66 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 1,756,474,188.54 1,626,544,168.67 9
资 产 总 计 3,362,752,931.51 2,983,392,054.07 流 动 负 债 : 短 期 借 款 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 1,812,393.71 4,192,348.98 预 收 款 项 3,897,622.10 1,851,574.23 应 付 职 工 薪 酬 14,943,065.98 20,534,973.34 应 交 税 费 -1,035,256.84-61,221.41 应 付 利 息 820,454.20 457,546.67 应 付 股 利 其 他 应 付 款 494,781,578.42 383,166,727.55 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 385,000,000.00 其 他 流 动 负 债 5,048,304.03 5,740,391.14 流 动 负 债 合 计 905,268,161.60 415,882,340.50 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 400,000,000.00 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 1,469,811.33 1,800,000.00 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 43,778,343.53 42,274,204.82 非 流 动 负 债 合 计 45,248,154.86 444,074,204.82 负 债 合 计 950,516,316.46 859,956,545.32 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 514,497,750.00 514,497,750.00 资 本 公 积 279,928,466.12 288,156,671.72 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 228,695,002.58 228,695,002.58 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 1,389,115,396.36 1,092,086,084.45 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 2,412,236,615.06 2,123,435,508.75 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 3,362,752,931.52 2,983,392,054.07 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 齐 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 新 生 会 计 机 构 负 责 人 : 胡 余 红 10
4.2 编 制 单 位 : 宁 波 韵 升 股 份 有 限 公 司 项 目 本 期 金 额 (7-9 月 ) 合 并 利 润 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 上 期 金 额 (7-9 月 ) 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 一 营 业 总 收 入 508,527,627.42 705,964,855.15 1,680,568,936.46 2,394,347,699.87 其 中 : 营 业 收 入 508,527,627.42 705,964,855.15 1,680,568,936.46 2,394,347,699.87 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 454,085,944.35 602,470,650.34 1,482,445,515.63 1,875,736,246.55 其 中 : 营 业 成 本 347,974,220.42 475,838,501.35 1,177,067,453.06 1,439,787,458.83 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 3,379,748.81 7,612,339.51 14,293,296.35 29,548,800.41 销 售 费 用 13,936,336.26 5,433,703.77 45,649,204.36 42,489,981.90 管 理 费 用 79,119,249.83 94,948,388.21 219,632,717.57 291,327,532.49 财 务 费 用 -2,543,480.05-5,885,566.22 8,216,288.78 7,018,965.68 资 产 减 值 损 失 12,219,869.08 24,523,283.72 17,586,555.51 65,563,507.24 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - -405,200.38 306,555.42-591,746.25 4,320,972.27 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 24,645,718.14 16,648,970.27 50,733,546.90 56,107,391.04 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 11
三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 78,682,200.83 120,449,730.50 248,265,221.48 579,039,816.63 加 : 营 业 外 收 入 1,502,279.14 6,156,678.90 21,339,524.08 19,083,644.45 减 : 营 业 外 支 出 1,750,147.40 4,216,038.93 8,973,144.44 8,028,467.23 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 78,434,332.57 122,390,370.47 260,631,601.12 590,094,993.85 减 : 所 得 税 费 用 9,698,576.24 18,761,861.00 43,395,324.30 97,501,031.58 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 68,735,756.33 103,628,509.47 217,236,276.82 492,593,962.27 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 60,306,913.12 101,468,481.92 209,854,582.50 395,523,515.39 少 数 股 东 损 益 8,428,843.21 2,160,027.55 7,381,694.32 97,070,446.88 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.1172 0.1972 0.4079 0.7688 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.1172 0.1972 0.4079 0.7688 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 齐 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 新 生 会 计 机 构 负 责 人 : 胡 余 红 编 制 单 位 : 宁 波 韵 升 股 份 有 限 公 司 项 目 本 期 金 额 (7-9 月 ) 母 公 司 利 润 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 年 初 至 报 告 期 上 年 年 初 至 报 上 期 金 额 期 末 金 额 (1-9 告 期 期 末 金 额 (7-9 月 ) 月 ) (1-9 月 ) 一 营 业 收 入 43,728,197.32 10,935,733.16 75,178,441.21 46,087,188.74 减 : 营 业 成 本 34,817,515.86 6,886,810.73 64,854,092.06 31,475,642.15 营 业 税 金 及 附 加 181,356.07 958,116.68 836,088.82 2,817,397.93 销 售 费 用 778,190.95 421,030.56 1,567,407.79 1,144,593.75 管 理 费 用 9,210,794.14 8,276,037.54 33,563,512.75 36,974,581.45 财 务 费 用 750,411.88 2,620,545.20 4,118,695.64 18,287,588.78 资 产 减 值 损 失 -894,756.19-5,495,078.70 8,450,522.00 2,756,463.34 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -38,478.22-1,302,971.00 3,703,806.98 12
投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 106,475,814.74 15,562,002.48 490,048,792.87 682,963,043.22 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 105,360,499.35 12,791,795.41 450,533,944.02 639,297,771.54 加 : 营 业 外 收 入 743,885.85 45,926.06 1,945,677.43 1,450,822.12 减 : 营 业 外 支 出 485,657.52 35,605.99 1,950,109.53 1,062,272.07 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 105,618,727.68 12,802,115.48 450,529,511.92 639,686,321.59 减 : 所 得 税 费 用 2,389,499.47 2,781,972.92-849,124.99 2,114,726.18 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 103,229,228.21 10,020,142.56 451,378,636.91 637,571,595.41 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 齐 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 新 生 会 计 机 构 负 责 人 : 胡 余 红 13
4.3 合 并 现 金 流 量 表 2013 年 1 9 月 编 制 单 位 : 宁 波 韵 升 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 (1-9 月 ) 金 额 (1-9 月 ) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1,987,217,206.05 2,816,200,930.73 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 132,551,823.46 109,357,149.78 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 56,700,044.98 109,383,504.22 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 2,176,469,074.49 3,034,941,584.73 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 1,345,882,870.86 1,681,296,740.00 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 244,181,832.87 235,309,737.47 支 付 的 各 项 税 费 194,732,742.24 349,650,747.59 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 111,337,181.34 398,395,335.43 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,896,134,627.32 2,664,652,560.49 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 280,334,447.17 370,289,024.24 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 3,151,597,866.33 4,920,150,247.10 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 383,670,318.10 48,649,001.56 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 5,569,059.44 3,336,900.95 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 21,234,427.06 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 3,540,837,243.87 4,993,370,576.67 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 70,919,333.89 99,225,046.08 投 资 支 付 的 现 金 3,908,550,296.58 4,616,954,012.63 14
质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 3,979,469,630.47 4,716,179,058.71 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -438,632,386.60 277,191,517.96 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 5,125,000.00 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 209,995,986.00 400,000,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 215,120,986.00 400,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 24,720,152.46 647,812,088.40 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 164,923,155.59 99,475,619.49 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 200,000,000.00 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 389,643,308.05 747,287,707.89 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -174,522,322.05-347,287,707.89 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -16,432,890.24-1,755,114.21 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -349,253,151.71 298,437,720.10 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,465,477,055.74 988,025,518.97 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,116,223,904.03 1,286,463,239.07 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 齐 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 新 生 会 计 机 构 负 责 人 : 胡 余 红 母 公 司 现 金 流 量 表 2013 年 1 9 月 编 制 单 位 : 宁 波 韵 升 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 (1-9 月 ) 金 额 (1-9 月 ) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 41,562,021.35 46,064,312.14 收 到 的 税 费 返 还 154,572.51 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 351,629,535.14 646,418,033.35 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 393,346,129.00 692,482,345.49 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 29,982,279.21 31,198,996.48 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 19,648,027.38 19,984,784.28 支 付 的 各 项 税 费 6,947,756.04 15,160,860.09 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 493,001,659.75 1,140,503,018.60 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 549,579,722.37 1,206,847,659.45 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -156,233,593.37-514,365,313.96 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 15
收 回 投 资 收 到 的 现 金 3,097,097,878.01 4,797,725,245.86 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 383,631,028.29 806,199,268.68 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 1,965,211.22 546,299.80 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 17,571,247.82 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 3,482,694,117.52 5,622,042,062.16 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 9,754,977.43 6,925,426.34 投 资 支 付 的 现 金 3,534,025,824.26 4,640,791,990.96 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 3,543,780,801.69 4,647,717,417.30 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -61,086,684.17 974,324,644.86 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 400,000,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 400,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 15,000,000.00 498,263,670.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 164,259,519.33 97,795,737.90 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 179,259,519.33 596,059,407.90 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -179,259,519.33-196,059,407.90 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 4,695.38 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -396,575,101.49 263,899,923.00 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 995,347,783.40 692,012,412.68 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 598,772,681.91 955,912,335.68 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 齐 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 新 生 会 计 机 构 负 责 人 : 胡 余 红 16