公 司 代 码 :600366 公 司 简 称 : 宁 波 韵 升 宁 波 韵 升 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 1 / 17
目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 5 四 附 录... 7 2 / 17
一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 审 议 季 度 报 告 1.3 公 司 负 责 人 竺 晓 东 主 管 会 计 工 作 负 责 人 陈 新 生 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 胡 余 红 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 1.4 本 公 司 第 一 季 度 报 告 未 经 审 计 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 本 报 告 期 末 上 年 度 末 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 总 资 产 5,967,076,529.89 4,846,366,123.07 23.12 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 4,496,120,262.18 3,569,567,358.75 25.96 年 初 至 报 告 期 末 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (%) 56,186,597.66 73,902,812.63-23.97 年 初 至 报 告 期 末 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 344,733,670.65 304,558,192.22 13.19 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 631,542,410.96 100,042,062.76 531.28 230,045,232.27 67,238,400.53 242.13 16.24 3.18 增 加 13.06 个 百 分 点 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 1.2275 0.1944 531.43 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 1.2077 0.1944 521.24 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 468,473,081.21 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 3 / 17 7,482,786.22
量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 2,906,406.38 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, -6,391,938.63 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 1,010,945.22 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -498,536.06 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -6,524.23 所 得 税 影 响 额 -71,479,041.42 合 计 401,497,178.69 2.2 截 止 报 告 期 末 的 股 东 总 数 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 单 位 : 股 股 东 总 数 ( 户 ) 42712 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 股 比 例 持 有 有 限 售 条 质 押 或 冻 结 情 况 数 量 (%) 件 股 份 数 量 股 份 状 态 数 量 股 东 性 质 韵 升 控 股 集 团 有 限 公 司 174,895,630 31.43% 境 内 非 国 有 无 法 人 汇 源 ( 香 港 ) 有 限 公 司 15,102,084 2.71% 15,102,084 无 境 外 法 人 浙 江 信 达 地 产 有 限 公 司 9,669,643 1.74% 境 内 非 国 有 无 法 人 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 7,370,006 1.32% 未 知 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 未 知 产 品 -005L-CT001 沪 全 国 社 保 基 金 一 一 四 组 5,963,106 1.07% 未 知 未 知 合 中 国 节 能 减 排 有 限 公 司 4,662,832 0.84% 无 国 有 法 人 香 港 中 央 结 算 有 限 公 司 4,566,583 0.82% 未 知 未 知 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 3,830,365 0.69% 未 知 公 司 - 银 华 中 国 梦 30 股 票 型 证 券 投 资 基 金 未 知 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 3,802,800 0.68% 未 知 - 华 夏 新 经 济 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 未 知 竺 韵 德 2,981,464 0.54% 无 境 内 自 然 人 4 / 17
前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 种 类 及 数 量 流 通 股 的 数 量 种 类 数 量 韵 升 控 股 集 团 有 限 公 司 174,895,630 人 民 币 普 通 股 174,895,630 浙 江 信 达 地 产 有 限 公 司 9,669,643 人 民 币 普 通 股 9,669,643 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 7,370,006 7,370,006 人 民 币 普 通 股 产 品 -005L-CT001 沪 全 国 社 保 基 金 一 一 四 组 合 5,963,106 人 民 币 普 通 股 5,963,106 中 国 节 能 减 排 有 限 公 司 4,662,832 人 民 币 普 通 股 4,662,832 香 港 中 央 结 算 有 限 公 司 4,566,583 人 民 币 普 通 股 4,566,583 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 银 华 中 国 梦 30 股 3,830,365 3,830,365 人 民 币 普 通 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 夏 新 经 济 灵 活 配 置 3,802,800 3,802,800 人 民 币 普 通 股 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 竺 韵 德 2,981,464 人 民 币 普 通 股 2,981,464 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 富 国 中 证 新 能 源 2,969,690 2,969,690 人 民 币 普 通 股 汽 车 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 (1) 前 10 名 无 限 售 流 通 股 东 中 的 第 1 2 5 名 股 东, 不 存 在 关 联 关 系 或 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 (2) 前 10 名 无 限 售 流 通 股 东 中 的 第 9 名 股 东 竺 韵 德 系 韵 升 控 股 集 团 有 限 公 司 实 际 控 制 人 (3) 前 10 名 股 东 中 的 第 3 4 6-8,10 名 为 社 会 公 众 股 股 东, 本 公 司 未 知 其 持 股 数 量 的 增 减 变 化 和 质 押 冻 结 等 情 况, 也 不 知 其 相 互 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 是 否 属 于 一 致 行 动 人 2.3 截 止 报 告 期 末 的 优 先 股 股 东 总 数 前 十 名 优 先 股 股 东 前 十 名 优 先 股 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 适 用 不 适 用 三 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 重 大 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 (1) 预 付 款 项 本 期 末 比 年 初 上 升 193.03%, 主 要 原 因 : 本 期 增 加 原 材 料 采 购 预 付 款 及 投 资 预 付 款 (2) 在 建 工 程 本 期 末 比 年 初 上 升 204.83%, 主 要 原 因 : 本 期 增 加 包 头 二 期 工 程 韵 升 二 园 和 四 园 工 程 投 入 (3) 应 交 税 费 期 末 比 年 初 上 升 914.34%, 主 要 原 因 : 本 期 增 加 投 资 收 益 产 生 的 税 费 (4) 投 资 收 益 本 期 比 上 年 同 期 增 加 1354.43%, 主 要 原 因 : 本 期 增 加 上 海 电 驱 动 股 份 有 限 公 司 股 权 转 让 产 生 的 收 益 5 / 17
3.2 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 3.3 公 司 及 持 股 5% 以 上 的 股 东 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 重 大 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 预 计 2016 年 上 半 年 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 较 上 年 同 期 增 长 180%-230%, 主 要 是 由 于 完 成 上 海 电 驱 动 股 份 有 限 公 司 股 权 转 让 及 合 并 北 京 盛 磁 科 技 有 限 公 司 财 务 报 表, 将 导 致 收 益 增 加 公 司 名 称 宁 波 韵 升 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 竺 晓 东 日 期 2016 年 4 月 28 日 6 / 17
四 附 录 4.1 财 务 报 表 合 并 资 产 负 债 表 2016 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 宁 波 韵 升 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 424,778,132.60 389,311,176.47 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 69,570,329.20 38,489,722.98 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 25,236,293.29 45,357,643.84 应 收 账 款 297,449,795.06 329,597,844.51 预 付 款 项 193,202,175.41 65,931,623.41 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 23,743,764.83 17,139,384.44 应 收 股 利 其 他 应 收 款 30,808,251.95 6,705,719.71 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 390,408,904.36 456,163,008.49 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 1,459,850,615.88 1,283,299,592.23 流 动 资 产 合 计 2,915,048,262.58 2,631,995,716.08 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 和 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 1,477,571,757.92 561,287,748.42 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 190,803,353.17 303,362,853.10 投 资 性 房 地 产 140,964,849.49 141,439,137.13 固 定 资 产 849,919,867.81 883,991,211.37 在 建 工 程 115,613,310.88 37,927,658.21 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 7 / 17
油 气 资 产 无 形 资 产 185,515,584.93 186,753,372.51 开 发 支 出 商 誉 28,293,373.65 28,293,373.65 长 期 待 摊 费 用 17,939,394.03 18,363,429.23 递 延 所 得 税 资 产 9,482,107.56 16,867,867.18 其 他 非 流 动 资 产 35,924,667.87 36,083,756.19 非 流 动 资 产 合 计 3,052,028,267.31 2,214,370,406.99 资 产 总 计 5,967,076,529.89 4,846,366,123.07 流 动 负 债 : 短 期 借 款 215,000,000.00 215,000,000.00 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 841,070.00 841,070.00 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 2,000,000.00 2,000,000.00 应 付 账 款 103,685,787.62 172,457,311.48 预 收 款 项 16,121,491.98 14,251,531.33 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 54,396,291.38 70,307,021.87 应 交 税 费 74,115,669.45 7,306,814.61 应 付 利 息 353,333.31 619,527.76 应 付 股 利 其 他 应 付 款 174,662,293.56 173,803,826.65 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 190,000,000.00 其 他 流 动 负 债 32,324,666.68 31,394,679.09 流 动 负 债 合 计 673,500,603.98 877,981,782.79 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 480,000,000.00 290,000,000.00 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 8 / 17
专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 49,870,000.00 49,870,000.00 递 延 所 得 税 负 债 184,303,279.44 4,885,274.61 其 他 非 流 动 负 债 300,000.00 300,000.00 非 流 动 负 债 合 计 714,473,279.44 345,055,274.61 负 债 合 计 1,387,973,883.42 1,223,037,057.40 所 有 者 权 益 股 本 556,421,925.00 556,421,925.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 649,225,987.24 656,421,390.56 减 : 库 存 股 168,550,400.00 168,550,400.00 其 他 综 合 收 益 303,509,155.42 1,303,259.63 专 项 储 备 盈 余 公 积 280,227,475.60 280,227,475.60 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 2,875,286,118.92 2,243,743,707.96 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 4,496,120,262.18 3,569,567,358.75 少 数 股 东 权 益 82,982,384.29 53,761,706.92 所 有 者 权 益 合 计 4,579,102,646.47 3,623,329,065.67 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 5,967,076,529.89 4,846,366,123.07 法 定 代 表 人 : 竺 晓 东 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 新 生 会 计 机 构 负 责 人 : 胡 余 红 母 公 司 资 产 负 债 表 2016 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 宁 波 韵 升 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 57,593,099.08 110,283,629.70 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 69,570,329.20 38,489,722.98 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 7,554,934.10 7,950,550.50 应 收 账 款 70,232,789.23 79,773,653.09 预 付 款 项 390,307,706.97 233,980,350.52 应 收 利 息 18,141,705.04 12,344,748.42 应 收 股 利 其 他 应 收 款 488,124,362.90 288,678,400.00 9 / 17
存 货 36,315,732.66 65,017,710.58 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 989,823,089.60 975,840,358.72 流 动 资 产 合 计 2,127,663,748.78 1,812,359,124.51 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 1,012,347,182.42 496,287,748.42 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 1,463,578,831.22 1,530,412,842.50 投 资 性 房 地 产 64,933,562.93 65,584,508.50 固 定 资 产 195,047,764.01 196,938,998.70 在 建 工 程 38,570,470.61 24,017,973.20 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 39,129,416.15 39,447,518.76 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 4,641,136.35 5,017,049.09 递 延 所 得 税 资 产 5,542,272.50 9,081,988.31 其 他 非 流 动 资 产 10,548,360.86 17,732,866.99 非 流 动 资 产 合 计 2,834,338,997.05 2,384,521,494.47 资 产 总 计 4,962,002,745.83 4,196,880,618.98 流 动 负 债 : 短 期 借 款 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 84,750.00 84,750.00 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 9,410,766.65 64,920,337.66 预 收 款 项 2,770,812.40 3,866,511.99 应 付 职 工 薪 酬 9,454,976.23 11,994,813.05 应 交 税 费 29,494,164.57 1,683,078.33 应 付 利 息 353,333.31 366,527.76 应 付 股 利 其 他 应 付 款 465,454,067.95 315,060,667.74 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 190,000,000.00 其 他 流 动 负 债 12,303,770.72 9,181,624.08 流 动 负 债 合 计 529,326,641.83 597,158,310.61 10 / 17
非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 480,000,000.00 290,000,000.00 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 递 延 所 得 税 负 债 79,433,454.80 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 559,433,454.80 290,000,000.00 负 债 合 计 1,088,760,096.63 887,158,310.61 所 有 者 权 益 : 股 本 556,421,925.00 556,421,925.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 839,460,328.97 833,958,479.97 减 : 库 存 股 168,550,400.00 168,550,400.00 其 他 综 合 收 益 181,851,577.20 2,516,000.00 专 项 储 备 盈 余 公 积 280,227,475.60 280,227,475.60 未 分 配 利 润 2,183,831,742.43 1,805,148,827.80 所 有 者 权 益 合 计 3,873,242,649.20 3,309,722,308.37 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 4,962,002,745.83 4,196,880,618.98 法 定 代 表 人 : 竺 晓 东 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 新 生 会 计 机 构 负 责 人 : 胡 余 红 11 / 17
合 并 利 润 表 2016 年 1 3 月 编 制 单 位 : 宁 波 韵 升 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 344,733,670.65 304,558,192.22 其 中 : 营 业 收 入 344,733,670.65 304,558,192.22 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 333,361,490.45 262,485,257.38 其 中 : 营 业 成 本 287,374,611.26 224,099,984.31 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 813,331.60 4,054,257.82 销 售 费 用 2,207,999.31 5,356,512.55 管 理 费 用 56,211,567.95 42,796,111.21 财 务 费 用 -4,156,191.24-13,927,322.46 资 产 减 值 损 失 -9,089,828.43 105,713.95 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -3,684,407.12 798,896.36 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 829,273,474.48 57,017,138.92 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 836,961,247.56 99,888,970.12 加 : 营 业 外 收 入 7,854,251.40 18,139,586.13 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 610,346.60 1,513,930.84 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 844,205,152.36 116,514,625.41 减 : 所 得 税 费 用 183,442,064.03 16,459,175.11 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 660,763,088.33 100,055,450.30 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 631,542,410.96 100,042,062.76 少 数 股 东 损 益 29,220,677.37 13,387.54 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 302,205,895.79-159,401.74 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 289,933,100.13-159,401.74 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 12 / 17
益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 289,933,100.13-159,401.74 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 289,790,738.18 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 142,361.95-159,401.74 6. 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 12,272,795.66 七 综 合 收 益 总 额 962,968,984.12 99,896,048.56 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 921,475,511.09 99,882,661.02 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 41,493,473.03 13,387.54 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 1.2275 0.1944 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 1.2077 0.1944 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 :0 元, 上 期 被 合 并 方 实 现 的 净 利 润 为 : 0 元 法 定 代 表 人 : 竺 晓 东 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 新 生 会 计 机 构 负 责 人 : 胡 余 红 13 / 17
母 公 司 利 润 表 2016 年 1 3 月 编 制 单 位 : 宁 波 韵 升 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 127,524,023.44 50,256,617.78 减 : 营 业 成 本 117,776,201.68 43,349,893.76 营 业 税 金 及 附 加 199,627.44 销 售 费 用 1,120,199.08 1,779,358.95 管 理 费 用 19,979,838.29 14,372,592.86 财 务 费 用 -4,558,051.38-10,763,400.53 资 产 减 值 损 失 -3,271,632.75-4,580,258.21 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -3,684,407.12 798,896.36 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 466,599,598.49 57,135,928.13 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 459,392,659.89 63,833,628.00 加 : 营 业 外 收 入 821,370.55 2,427,836.45 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 126,299.98 55,387.09 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 460,087,730.46 66,206,077.36 减 : 所 得 税 费 用 81,404,815.83 4,564,064.65 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 378,682,914.63 61,642,012.71 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 179,335,577.20 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 179,335,577.20 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 179,335,577.20 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 560,534,491.83 61,642,012.71 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 法 定 代 表 人 : 竺 晓 东 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 新 生 会 计 机 构 负 责 人 : 胡 余 红 14 / 17
合 并 现 金 流 量 表 2016 年 1 3 月 编 制 单 位 : 宁 波 韵 升 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 567,814,480.61 439,917,865.55 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 19,127,127.98 35,268,370.58 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 26,077,382.58 36,695,191.45 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 613,018,991.17 511,881,427.58 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 441,684,039.00 320,560,687.86 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 58,411,354.26 63,223,157.40 支 付 的 各 项 税 费 28,941,165.21 41,303,281.40 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 27,795,835.04 12,891,488.29 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 556,832,393.51 437,978,614.95 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 56,186,597.66 73,902,812.63 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 1,400,200,000.00 555,000,000.00 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 220,121,900.27 4,216,250.00 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 570,680.00 260,660.56 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,620,892,580.27 559,476,910.56 15 / 17
购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 58,465,690.85 162,285,641.35 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 1,572,822,544.85 465,000,000.00 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,631,288,235.70 627,285,641.35 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -10,395,655.43-67,808,730.79 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 190,000,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 190,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 190,000,000.00 80,340,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 5,465,880.56 2,980,000.00 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 195,465,880.56 83,320,000.00 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -5,465,880.56-83,320,000.00 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -265,060.74 3,251,310.99 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 40,060,000.93-73,974,607.17 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 375,612,126.47 262,400,852.51 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 415,672,127.40 188,426,245.34 法 定 代 表 人 : 竺 晓 东 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 新 生 会 计 机 构 负 责 人 : 胡 余 红 母 公 司 现 金 流 量 表 2016 年 1 3 月 编 制 单 位 : 宁 波 韵 升 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 106,305,718.33 37,115,761.14 收 到 的 税 费 返 还 6,033,073.33 415,633.33 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 6,327,926.42 120,007,814.98 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 118,666,718.08 157,539,209.45 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 87,004,175.10 21,213,104.55 16 / 17
支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 19,094,114.33 10,929,620.14 支 付 的 各 项 税 费 5,606,819.61 6,356,626.87 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 93,305,381.25 131,685,317.38 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 205,010,490.29 170,184,668.94 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -86,343,772.21-12,645,459.49 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 1,299,400,000.00 555,000,000.00 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 126,683,800.27 4,216,250.00 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 564,280.00 138,000.00 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,426,648,080.27 559,354,250.00 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 11,867,596.78 12,236,368.44 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 1,377,822,544.85 465,000,000.00 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,389,690,141.63 477,236,368.44 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 36,957,938.64 82,117,881.56 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 190,000,000.00 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 190,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 190,000,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 3,240,930.56 2,980,000.00 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 193,240,930.56 2,980,000.00 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -3,240,930.56-2,980,000.00 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -63,766.49 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -52,690,530.62 66,492,422.07 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 109,063,629.70 75,533,176.72 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 56,373,099.08 142,025,598.79 法 定 代 表 人 : 竺 晓 东 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 新 生 会 计 机 构 负 责 人 : 胡 余 红 4.2 审 计 报 告 适 用 不 适 用 17 / 17