令和元年度 収支決算書 社会福祉法人かも福祉会

令和元年度 収支決算書 社会福祉法人かも福祉会

目次 ( 法人全体 ) 1. 監事監査報告書 1-1 1-2 2. 法人単位資金収支計算書 ( 第一号第一様式 ) 2 3. 法人単位事業活動計算書 ( 第二号第一様式 ) 3 4. 法人単位貸借対照表 ( 第三号第一様式 ) 4 4.( 計算書類に対する注記 ) 5 5. 別紙 1 計算書類に対する注記 ( 法人全体 ) 5 5.( 附属明細書 ) 8 6. 別紙 3(1) 借入金明細書 8 7. 別紙 3(2) 寄附金収益明細書 9 8. 別紙 3(3) 補助金事業等収益明細書 10 9. 別紙 3(4) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 11 10. 別紙 3(6) 基本金明細書 12 11. 別紙 3(7) 国庫補助金等特別積立金明細書 13 12. 別紙 4 財産目録 14 12.( 法人内訳表 ) 18 13. 資金収支内訳表 ( 第一号第二様式 ) 18 14. 事業活動内訳表 ( 第二号第二様式 ) 19 15. 貸借対照表内訳表 ( 第三号第二様式 ) 20 15.( 社会福祉事業区分内訳表 ) 21 16. 社会福祉事業区分資金収支内訳表 ( 第一号第三様式 ) 21 17. 社会福祉事業区分事業活動内訳表 ( 第二号第三様式 ) 23 18. 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 ( 第三号第三様式 ) 25 18.( 公益事業区分内訳表 ) 27 19. 公益事業区分資金収支内訳表 ( 第一号第三様式 ) 27 20. 公益事業区分事業活動内訳表 ( 第二号第三様式 ) 29 21. 公益事業区分貸借対照表内訳表 ( 第三号第三様式 ) 31 21.( 法人全体基礎資料 ) 32 22. 積立金明細表 33 23. 未収金残高拠点別一覧 34 24. 前払費用明細書 35 25. 仮払金明細書 36 26. 立替金明細書 37 27. 有形リース資産明細書 38 28. 長期前払費用明細書 40 29. 未払金残高拠点別一覧 41 30. 長期未払金の明細 42 31. 設備資金借入金明細書 43 32. リース債務明細書 44

33. 残高証明書内容一覧表 46 34. 金融機関残高証明書 貯金 48 35. 金融機関残高証明書 投資有価証券 51 36. 貸付金残高証明書 52 36. 法人本部拠点区分 54 37. 拠点区分資金収支計算書 ( 第一号第四様式 ) 55 38. 拠点区分事業活動計算書 ( 第二号第四様式 ) 57 39. 拠点区分貸借対照表 ( 第三号第四様式 ) 59 40. 別紙 2 計算書類に対する注記 ( 法人本部拠点 ) 60 40.( 附属明細書 ) 62 別紙 3(8) 基本財産及び 41. その他の固定資産 ( 有形無形固定資産 ) の明細書 62 42. 別紙 3(10) 拠点法人本部拠点区分資金収支明細書 63 43. 別紙 3(11) 拠点法人本部拠点区分事業活動明細書 65 44. 別紙 3(12) 積立金積立資産明細書 67 44.( 基礎資料 ) 68 45. 未収金明細 69 46. 未払金明細 70 47. 固定資産増減明細表 71 48. 固定資産管理台帳 72 48. 笑寿苑拠点区分 73 49. 拠点区分資金収支計算書 ( 第一号第四様式 ) 74 50. 拠点区分事業活動計算書 ( 第二号第四様式 ) 76 51. 拠点区分貸借対照表 ( 第三号第四様式 ) 79 52. 別紙 2 計算書類に対する注記 ( 笑寿苑拠点 ) 80 52.( 附属明細書 ) 83 別紙 3(8) 基本財産及び 53. その他の固定資産 ( 有形無形固定資産 ) の明細書 83 54. 別紙 3(9) 引当金明細書 84 55. 別紙 3(10) 拠点笑寿苑拠点区分資金収支明細書 85 56. 別紙 3(11) 拠点笑寿苑拠点区分事業活動明細書 87 57. 別紙 3(12) 積立金積立資産明細書 89 58. 別紙 3(13) サービス区分間繰入金明細書 90 58.( 基礎資料 ) 91 59. 未収金明細 92 60. 未払金明細 93 61. 職員預り金明細書 94 62. 固定資産増減明細表 95 63. 固定資産管理台帳 96 63. 宇寿荘拠点区分 98 64. 拠点区分資金収支計算書 ( 第一号第四様式 ) 99

65. 拠点区分事業活動計算書 ( 第二号第四様式 ) 101 66. 拠点区分貸借対照表 ( 第三号第四様式 ) 103 67. 別紙 2 計算書類に対する注記 ( 宇寿荘拠点 ) 104 67.( 附属明細書 ) 107 別紙 3(8) 基本財産及び 68. その他の固定資産 ( 有形無形固定資産 ) の明細書 107 69. 別紙 3(9) 引当金明細書 108 70. 別紙 3(10) 拠点宇寿荘拠点区分資金収支明細書 109 71. 別紙 3(11) 拠点宇寿荘拠点区分事業活動明細書 111 72. 別紙 3(12) 積立金積立資産明細書 113 72.( 基礎資料 ) 114 73. 未収金明細 115 74. 未払金明細 116 75. 固定資産増減明細表 117 76. 固定資産管理台帳 118 76. かもてらすA 拠点区分 120 77. 拠点区分資金収支計算書 ( 第一号第四様式 ) 121 78. 拠点区分事業活動計算書 ( 第二号第四様式 ) 123 79. 拠点区分貸借対照表 ( 第三号第四様式 ) 126 80. 別紙 2 計算書類に対する注記 ( かもてらすA 拠点 ) 127 80.( 附属明細書 ) 130 別紙 3(8) 基本財産及び 81. その他の固定資産 ( 有形無形固定資産 ) の明細書 130 82. 別紙 3(9) 引当金明細書 131 83. 別紙 3(10) 拠点かもてらすA 拠点区分資金収支明細書 132 84. 別紙 3(11) 拠点かもてらすA 拠点区分事業活動明細書 134 85. 別紙 3(12) 積立金積立資産明細書 136 86. 別紙 3(13) サービス区分間繰入金明細書 137 86.( 基礎資料 ) 138 87. 未収金明細 139 88. 未払金明細 143 89. 固定資産増減明細表 144 90. 固定資産管理台帳 145 90. つつじホールA 拠点区分 147 91. 拠点区分資金収支計算書 ( 第一号第四様式 ) 148 92. 拠点区分事業活動計算書 ( 第二号第四様式 ) 150 93. 拠点区分貸借対照表 ( 第三号第四様式 ) 152 94. 別紙 2 計算書類に対する注記 ( つつじホールA 拠点 ) 153 94.( 附属明細書 ) 156 別紙 3(8) 基本財産及び 95. その他の固定資産 ( 有形無形固定資産 ) の明細書 156 96. 別紙 3(9) 引当金明細書 157

97. 別紙 3(10) 拠点つつじホールA 拠点区分資金収支明細書 158 98. 別紙 3(11) 拠点つつじホールA 拠点区分事業活動明細書 160 99. 別紙 3(12) 積立金積立資産明細書 162 100. 別紙 3(13) サービス区分間繰入金明細書 163 101. 別紙 3(16) 就労支援事業製造原価明細書 164 101.( 基礎資料 ) 165 102. 未収金明細 166 103. 未払金明細 167 104. 固定資産増減明細表 168 105. 固定資産管理台帳 169 105. かもてらすB 拠点区分 170 106. 拠点区分資金収支計算書 ( 第一号第四様式 ) 171 107. 拠点区分事業活動計算書 ( 第二号第四様式 ) 173 108. 拠点区分貸借対照表 ( 第三号第四様式 ) 175 109. 別紙 2 計算書類に対する注記 ( かもてらすB 拠点 ) 176 109.( 附属明細書 ) 178 別紙 3(8) 基本財産及び 110. その他の固定資産 ( 有形無形固定資産 ) の明細書 178 111. 別紙 3(10) 拠点かもてらすB 拠点区分資金収支明細書 179 112. 別紙 3(11) 拠点かもてらすB 拠点区分事業活動明細書 181 112.( 基礎資料 ) 183 113. 未収金明細 184 114. 未払金明細 185 115. 固定資産増減明細表 186 116. 固定資産管理台帳 187 116. つつじホールB 拠点区分 188 117. 拠点区分資金収支計算書 ( 第一号第四様式 ) 189 118. 拠点区分事業活動計算書 ( 第二号第四様式 ) 190 119. 拠点区分貸借対照表 ( 第三号第四様式 ) 192 120. 別紙 2 計算書類に対する注記 ( つつじホールB 拠点 ) 193 120.( 附属明細書 ) 195 別紙 3(8) 基本財産及び 121. その他の固定資産 ( 有形無形固定資産 ) の明細書 195 122. 別紙 3(10) 拠点つつじホールB 拠点区分資金収支明細書 196 123. 別紙 3(11) 拠点つつじホールB 拠点区分事業活動明細書 197 123.( 基礎資料 ) 199 124. 未収金明細 200 125. 未払金明細 201 126. 固定資産管理台帳 202

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社会福祉法人名社会福祉法人かも福祉会 法人単位資金収支計算書 ( 自 ) 平成 31 年 4 月 1 日 ( 至 ) 令和 2 年 3 月 31 日 第一号第一様式 ( 第十七条第四項関係 ) ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 0165 介護保険事業収入 577,497,000 544,158,894 33,338,106 0174 老人福祉事業収入 142,603,000 139,243,947 3,359,053 収 0183 就労支援事業収入 11,649,000 9,367,979 2,281,021 0184 障害福祉サービス等事業収入 57,043,000 57,695,680-652,680 事 0195 その他の事業収入 50,333,000 50,293,060 39,940 業 入 0199 経常経費寄附金収入 806,000 814,220-8,220 活 0200 受取利息配当金収入 29,000 7,087 21,913 動 0201 その他の収入 3,513,000 779,431 2,733,569 に 事業活動収入計 (1) 843,473,000 802,360,298 41,112,702 よ 0129 人件費支出 576,854,000 554,836,057 22,017,943 る 0130 事業費支出 156,634,000 144,054,810 12,579,190 収 支 0131 事務費支出 123,552,000 81,149,942 42,402,058 支 0132 就労支援事業支出 11,650,000 11,587,979 62,021 0136 利用者負担軽減額 184,000 151,908 32,092 出 0137 支払利息支出 812,000 718,492 93,508 0138 その他の支出 180,000 81,000 99,000 事業活動支出計 (2) 869,866,000 792,580,188 77,285,812 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) -26,393,000 9,780,110-36,173,110 施 収 設 入 施設整備等収入計 (4) 0 0 0 整 0143 設備資金借入金元金償還支出 17,382,000 17,377,528 4,472 備 支 0144 固定資産取得支出 616,000 612,790 3,210 等 0146 ファイナンス リース債務の返済支出 2,976,000 2,936,952 39,048 によ 出 る 収 施設整備等支出計 (5) 20,974,000 20,927,270 46,730 支 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) -20,974,000-20,927,270-46,730 そ 収 0222 拠点区分間繰入金収入 7,400,000 0 7,400,000 の 0223 サービス区分間繰入金収入 40,670,000 0 40,670,000 他 入 0224 その他の活動による収入 366,000 272,424 93,576 の その他の活動収入計 (7) 48,436,000 272,424 48,163,576 活 0152 積立資産支出 815,000 714,220 100,780 動 支 0260 1 年以内支払予定長期未払金支出 164,000 163,296 704 に 0160 拠点区分間繰入金支出 7,400,000 0 7,400,000 よ 出 0161 サービス区分間繰入金支出 40,670,000 0 40,670,000 る 収 その他の活動支出計 (8) 49,049,000 877,516 48,171,484 支 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) -613,000-605,092-7,908 予備費支出 (10) 0 0 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) -47,980,000-11,752,252-36,227,748 前期末支払資金残高 (12) 266,958,000 266,953,024 4,976 当期末支払資金残高 (11)+(12) 218,978,000 255,200,772-36,222,772 2

社会福祉法人名社会福祉法人かも福祉会 法人単位事業活動計算書 ( 自 ) 平成 31 年 4 月 1 日 ( 至 ) 令和 2 年 3 月 31 日 第二号第一様式 ( 第二十三条第四項関係 ) ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 0056 介護保険事業収益 544,158,894 560,022,424-15,863,530 収 0065 老人福祉事業収益 139,243,947 142,178,117-2,934,170 0074 就労支援事業収益 9,367,979 8,394,508 973,471 サ 0075 障害福祉サービス等事業収益 57,695,680 63,015,926-5,320,246 益 0086 その他の事業収益 50,293,060 49,088,130 1,204,930 ビ 0089 経常経費寄附金収益 814,220 1,684,393-870,173 ス サービス活動収益計 (1) 801,573,780 824,383,498-22,809,718 活 0015 人件費 551,193,742 551,198,370-4,628 動 0016 事業費 144,054,810 145,973,628-1,918,818 増 費 0017 事務費 82,549,622 88,490,776-5,941,154 減 0018 就労支援事業費用 11,587,979 9,997,996 1,589,983 の 0026 利用者負担軽減額 151,908 111,139 40,769 部 用 0027 減価償却費 35,201,044 33,998,681 1,202,363 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 -20,332,538-20,208,850-123,688 サービス活動費用計 (2) 804,406,567 809,561,740-5,155,173 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) -2,832,787 14,821,758-17,654,545 サ 収 0093 受取利息配当金収益 7,087 11,371-4,284 益 0098 その他のサービス活動外収益 779,431 1,618,161-838,730 ビ サービス活動外収益計 (4) 786,518 1,629,532-843,014 ス 0033 支払利息 718,492 803,370-84,878 活 費 動 外 増 用 減の サービス活動外費用計 (5) 718,492 803,370-84,878 部 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 68,026 826,162-758,136 経常増減差額 (7)=(3)+(6) -2,764,761 15,647,920-18,412,681 収 0100 施設整備等補助金収益 0 1,733,000-1,733,000 特 0103 固定資産受贈額 2,530,000 0 2,530,000 別 益 0104 固定資産売却益 0 56,800-56,800 増 特別収益計 (8) 2,530,000 1,789,800 740,200 減 費 0042 固定資産売却損 処分損 4 174,900-174,896 の 用 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 0 1,733,000-1,733,000 部 特別費用計 (9) 4 1,907,900-1,907,896 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 2,529,996-118,100 2,648,096 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) -234,765 15,529,820-15,764,585 法人税 住民税及び事業税 (12) 81,000 567,500-486,500 法人税等調整額 (13) 0 0 0 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13) -315,765 14,962,320-15,278,085 繰 前期繰越活動増減差額 (15) 417,967,847 380,186,388 37,781,459 越 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) 417,652,082 395,148,708 22,503,374 活 基本金取崩額 (17) 0 0 0 動 その他の積立金取崩額 (18) 0 35,100,439-35,100,439 増 その他の積立金積立額 (19) 714,220 12,281,300-11,567,080 減差額の 部 次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19) 416,937,862 417,967,847-1,029,985 3

社会福祉法人名社会福祉法人かも福祉会 資 産 の 部 当年度末 前年度末 増 減 0001 流 動 資 産 283,815,033 305,723,015-21,907,982 1111 現 金 338,360 495,000-156,640 0002 小 口 現 金 338,360 495,000-156,640 1112 預 貯 金 168,673,618 193,429,004-24,755,386 0001 JA 普通預金拠点法 人 234,755 35,928 198,827 0002 JA 普通預金拠点笑 寿 苑 44,950,164 50,448,527-5,498,363 0003 JA 普通預金拠点宇 寿 荘 45,607,138 53,768,105-8,160,967 0004 JA 普通預金拠点か も て B 9,993,126 9,276,258 716,868 0005 JA 普通預金拠点か も て A 35,222,638 41,626,610-6,403,972 0013 JA 普通預金拠点つ つ じ A 30,721,648 36,357,385-5,635,737 0014 JA 普通預金拠点つ つ じ B 1,944,149 1,916,191 27,958 1131 事 業 未 収 金 113,413,043 111,380,349 2,032,694 1161 立 替 金 364,768 55,000 309,768 1163 前 払 費 用 272,424 363,312-90,888 1181 仮 払 金 752,820 350 752,470 0002 固 定 資 産 1,177,361,326 1,217,013,108-39,651,782 0003 基 本 財 産 1,070,247,675 1,092,806,294-22,558,619 1211 土 地 473,989,193 473,989,193 0 1212 建 物 775,101,185 775,101,185 0 1231 減 価 償 却 累 計 額 178,842,703 156,284,084 22,558,619 0004 そ の 他 の 固 定 資 産 107,113,651 124,206,814-17,093,163 1312 建 物 104,100,760 104,100,760 0 1313 構 築 物 1,350,540 1,350,540 0 1315 車 輌 運 搬 具 9,127,987 7,649,092 1,478,895 1316 器 具 及 び 備 品 58,360,419 58,137,699 222,720 1318 減 価 償 却 累 計 額 136,432,488 127,449,146 8,983,342 1319 有形リース資産 15,331,680 25,584,912-10,253,232 1324 投 資 有 価 証 券 10,000 10,000 0 1337 施設整備等積立資産 38,874,915 38,874,915 0 1338 修 繕 積 立 資 産 4,427,687 4,427,687 0 1339 人件費積立資産 6,732,014 6,732,014 0 1340 備品等購入積立資産 5,221,617 4,507,397 714,220 1334 長 期 前 払 費 用 8,520 280,944-272,424 資 産 の 部 合 計 1,461,176,359 1,522,736,123-61,559,764 法人単位貸借対照表令和 2 年 3 月 31 日現在 第三号第一様式 ( 第二十七条第四項関係 ) ( 単位 : 円 ) 負 債 の 部 当年度末 前年度末 増 減 0006 流 動 負 債 73,129,986 87,986,962-14,856,976 2112 事 業 未 払 金 28,507,903 34,904,831-6,396,928 2122 1 年以内返済予定 設備資金借入金 17,400,685 17,377,528 23,157 2124 1 年以内返済予定 リ ー ス 債 務 3,066,336 4,428,360-1,362,024 2129 1 年以内支払予定 長 期 未 払 金 279,936 0 279,936 2133 職 員 預 り 金 106,358 3,865,160-3,758,802 0001 社 会 保 険 料 106,358 3,865,160-3,758,802 2152 賞 与 引 当 金 23,768,768 27,411,083-3,642,315 0007 固 定 負 債 128,722,942 154,777,427-26,054,485 2311 設 備 資 金 借 入 金 122,596,534 139,997,219-17,400,685 2313 リ ー ス 債 務 5,169,960 14,780,208-9,610,248 2322 長 期 未 払 金 956,448 0 956,448 負債の部合計 201,852,928 242,764,389-40,911,461 純資産の部 0009 基本金 202,894,507 202,894,507 0 3111 基本金 202,894,507 202,894,507 0 0010 国庫補助金等特別積立金 584,234,829 604,567,367-20,332,538 3211 国庫補助金等特別積立金 584,234,829 604,567,367-20,332,538 0011 その他の積立金 55,256,233 54,542,013 714,220 3223 施設整備等積立金 38,874,915 38,874,915 0 3224 修繕積立金 4,427,687 4,427,687 0 3225 人件費積立金 6,732,014 6,732,014 0 3226 備品等購入積立金 5,221,617 4,507,397 714,220 0012 次期繰越活動増減差額 416,937,862 417,967,847-1,029,985 3311 次期繰越活動増減差額 416,937,862 417,967,847-1,029,985 3312 ( うち当期活動増減差額 ) -315,765 14,962,320-15,278,085 純 資 産 の 部 合 計 1,259,323,431 1,279,971,734-20,648,303 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 1,461,176,359 1,522,736,123-61,559,764 4

別紙 1 計算書類に対する注記 ( 法人全体 ) 2. 重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却の方法 建物 構築物 車両運搬具 器具及び備品定額法を採用している リース資産所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産リース契約 1 件当たりのリース料総額が300 万円以下のリース資産については 通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を採用している リース契約 1 件当たりのリース料総額が300 万円を超えるリース資産については リース期間を耐用年数とし 残存価額を零とする定額法によっている 長期前払費用定額法を採用している (2) 引当金の計上基準 賞与引当金支給見込額の内 当期に帰属する額を計上している 退職給付引当金なし 徴収不能引当金金銭債権のうち 徴収不能の恐れがあるものは 当該徴収不能の見込み額を計上している ただし 重要性が乏しいと認められる場合には これを計上しないことができる しかし 個別において将来徴収不能な債権もなく 過去の徴収不能実績もないので債権の見積りも困難と判断しており計上するには至っていない 4. 法人で採用する退職給付制度 福祉医療機構退職手当共済制度及び島根県社会福祉協議会退職手当共済制度による 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分 サービス区分当法人の作成する計算書類は 以下のとおりになっている (1) 法人全体の計算書類 ( 第一号第一様式 第二号第一様式 第三号第一様式 ) (2) 事業区分別内訳表 ( 第一号第二様式 第二号第二様式 第三号第二様式 ) (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 ( 第一号第三様式 第二号第三様式 第三号第三様式 ) 5

別紙 1 (4) 公益事業における拠点区分別内訳表 ( 第一号第三様式 第二号第三様式 第三号第三様式 ) (5) 収益事業における拠点区分別内訳表 ( 第一号第三様式 第二号第三様式 第三号第三様式 ) 当法人では 収益事業を実施していないため作成していない (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容ア法人本部拠点 ( 社会福祉事業 ) イ笑寿苑拠点 ( 社会福祉事業 ) 特別養護老人ホーム笑寿苑 短期入所生活介護笑寿苑 地域密着型介護老人福祉施設笑寿苑 ウ宇寿荘拠点 ( 社会福祉事業 ) 養護老人ホーム宇寿荘 デイサービスセンター愛あいの家 エかもてらすA 拠点 ( 社会福祉事業 ) 加茂デイサービスセンター ヘルパーステーションかも かも福祉会居宅介護支援事業所 デイサービスセンターほほえみ オつつじホールA 拠点 ( 社会福祉事業 ) かも社会就労センター かも社会就労センター相談支援事業所 カかもてらすB 拠点 ( 公益事業 ) 雲南市加茂健康福祉センターかもてらす キつつじホールB 拠点 ( 公益事業 ) かも福祉会館つつじホール 6. 基本財産の増減の内容及び金額 基本財産の増減の内容及び金額は 以下のとおりである ( 単位 : 円 ) 基本財産の種類前期末残高 当期増加額 当期減少額当期末残高 土地 473,989,193 0 0 473,989,193 建物 618,817,101 0 22,558,619 596,258,482 合計 1,092,806,294 0 22,558,619 1,070,247,675 6

別紙 1 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし 8. 担保に供している資産 該当なし 10. 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 ( 単位 : 円 ) 債権額 徴収不能引当金の当期末残高債権の当期末残高 未収金 0 事業未収金 113,413,043 113,413,043 立替金 364,768 364,768 仮払金 752,820 752,820 合計 114,530,631 114,530,631 11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益 該当なし 12. 関連当事者との取引の内容 該当なし 13. 重要な偶発債務 該当なし 14. 重要な後発事象 該当なし 15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産 負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 (1) リース取引関係 1ファイナンス リース取引ア有形リース資産の内容事務用パソコンほかシステム機器 介護記録システム等 契約当初 所有権移転外ファイナンス リース取引として計上していた物件のうち 公用車 4 台について誤りであったため オペレーティング リース取引に訂正した 7

借入金明細書 別紙 3(1) 社会福祉法人かも福祉会 ( 自 ) 平成 31 年 4 月 1 日 ( 至 ) 令和 2 年 3 月 31 日 区分 設 借入先 拠点区分 期首残高 1 当期借入金 2 当期償還額 3 差引期末残高 4 =1+2-3 ( うち 1 年以内償還予定額 ) 元金償還補助金 利率 % ( 単位 : 円 ) 支払利息担保資産返済期限使途当期支出額利息補助金収入種類地番または内容帳簿価額 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 備山陰合同銀行 笑寿苑 61,548,000 0 6,476,800 55,071,200 0 0.45 259,458 0 R10.7.10 土地購入資金 ( 笑寿苑 ) (6,476,800) 山陰合同銀行 宇寿荘 72,252,000 0 7,603,200 64,648,800 0 0.45 304,582 0 R10.7.10 土地購入資金 ( 宇寿荘 ) 資 (7,603,200) 金 計 119,720,000 (14,080,000) 島根農業協同組合 23,574,747 0 3,297,528 20,277,219 0 0.70 154,452 0 R9.3.29 駐車場整備 ( つつじ ) 借 (3,320,685) 計 20,277,219 (3,320,685) 入 金長期運営資金借入金短期運営資金借入金 計 157,374,747 0 17,377,528 139,997,219 0 718,492 0 (17,400,685) 0 0 0 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 計 0 0 0 0 0 0 0 0 合計 157,374,747 0 17,377,528 139,997,219 0 718,492 0 0 (17,400,685) 8

社会福祉法人かも福祉会 寄附金収益明細書 ( 自 ) 平成 31 年 4 月 1 日 ( 至 ) 令和 2 年 3 月 31 日 別紙 3(2) ( 単位 : 円 ) 寄附者の属性 区分 件数 寄附金額 うち基本金組入額 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 拠点法人本部 拠点笑寿苑 拠点宇寿荘 拠点かもてらすA 拠点つつじホールA 拠点かもてらすB 拠点つつじホールB 利用者の家族 36 750,000 0 10,000 330,000 190,000 220,000 0 0 0 法人の役職員 経常 1 50,000 0 50,000 0 0 0 0 0 0 その他 1 14,220 0 14,220 0 0 0 0 0 0 区分小計 38 814,220 0 74,220 330,000 190,000 220,000 0 0 0 運営 区分小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 施設 区分小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 償還 区分小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 その他 固定 1 2,530,000 0 0 0 2,530,000 0 0 0 区分小計 1 2,530,000 0 0 0 0 2,530,000 0 0 0 合計 39 3,344,220 0 74,220 330,000 190,000 2,750,000 0 0 0 9

社会福祉法人かも福祉会 補助金事業等収益明細書 ( 自 ) 平成 31 年 4 月 1 日 ( 至 ) 令和 2 年 3 月 31 日 別紙 3(3) ( 単位 : 円 ) 補助金事業に係るうち国庫補助金等交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳交付団体及び交付の目的区分交付金額交付金額等合計利用者からの収益特別積立金積立額笑寿苑拠点宇寿荘拠点かもてらすA 拠点つつじホールA 拠点つつじホールB 拠点雲南市企業人材確保支援事業介護事業 200,000 0 200,000 0 200,000 交付金 特定求職者雇用開発助成金 500,000 0 500,000 0 500,000 令和元年度結核予防費補助金 40,575 0 40,575 0 22,467 18,108 雲南市社会福祉法人連絡会ドライブレコーダ設置事業補助金 159,200 0 159,200 0 29,800 29,800 99,600 区分小計 雲南市社会福祉法人連絡会ドライブレコーダ設置事業補助金 障害事業 899,775 899,775 252,267 547,908 99,600 0 0 39,800 0 39,800 0 39,800 区分小計 施設 39,800 39,800 0 0 0 39,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 区分小計 0 0 0 0 0 0 0 0 合計 939,575 0 939,575 0 252,267 547,908 99,600 39,800 0 10

社会福祉法人かも福祉会 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 ( 自 ) 平成 31 年 4 月 1 日 ( 至 ) 令和 2 年 3 月 31 日 別紙 3(4) 1) 事業区分間繰入金明細書 ( 単位 : 円 ) 事業区分名繰入元繰入先 繰入金の財源 金額 使用目的 - - - - - - - - - - - - 合計 0 2) 拠点区分間繰入金明細書 ( 単位 : 円 ) 拠点区分名繰入元繰入先 繰入金の財源 金額 使用目的 拠点 ( 笑寿苑 ) 拠点 ( 法人本部 ) 介護保険事業収入 1,000,000 予算額上の繰入金の執行 ( 法人本部運営費 ) 拠点 ( 宇寿荘 ) 拠点 ( 法人本部 ) 介護保険事業収入 1,200,000 予算額上の繰入金の執行 ( 法人本部運営費 ) 拠点 ( かもてらすA) 拠点 ( 法人本部 ) 介護保険 障害福祉サービス事業収入 4,700,000 予算額上の繰入金の執行 ( 法人本部運営費 ) 拠点 ( つつじホールA) 拠点 ( 法人本部 ) 障害福祉サービス事業収入 500,000 予算額上の繰入金の執行 ( 法人本部運営費 ) 合計 0 0 0 7,400,000 11

社会福祉法人かも福祉会 基本金明細書 ( 自 ) 平成 31 年 4 月 1 日 ( 至 ) 令和 2 年 3 月 31 日 別紙 3(6) 第一号基本金第二号基本金第三号基本金 区分並びに組入れ及び取崩しの事由 前年度末残高 ( 単位 : 円 ) 各拠点区分ごとの内訳 法人本部 笑寿苑 宇寿荘 かもてらすA つつじホールA かもてらすB つつじホールB 202,894,507 0 24,065,408 21,789,675 19,688,379 134,286,559 3,064,486 0 第一号基本金 202,894,507 0 24,065,408 21,789,675 19,688,379 134,286,559 3,064,486 0 第二号基本金 0 第三号基本金 0 当期組入額 0 計 0 0 0 0 0 0 0 0 当期取崩額 0 計 0 0 0 0 0 0 0 0 当期組入額 0 計 0 0 0 0 0 0 0 0 当期取崩額 0 計 0 0 0 0 0 0 0 0 当期組入額 0 計 0 0 0 0 0 0 0 0 当期取崩額 0 当期末残高 合計 計 0 0 0 0 0 0 0 0 202,894,507 0 24,065,408 21,789,675 19,688,379 134,286,559 3,064,486 0 第一号基本金 202,894,507 0 24,065,408 21,789,675 19,688,379 134,286,559 3,064,486 0 第二号基本金 0 0 0 0 0 0 0 0 第三号基本金 0 0 0 0 0 0 0 0 12

社会福祉法人かも福祉会 国庫補助金等特別積立金明細書 ( 自 ) 平成 31 年 4 月 1 日 ( 至 ) 令和 2 年 3 月 31 日 別紙 3(7) 当期積立額 当期取崩額 区分並びに積立て及び取崩しの事由 前期繰越額 国庫補助金 補助金の種類地方公共団体補助金 その他の団体からの補助金 合計 ( 単位 : 円 ) 法人本部笑寿苑宇寿荘かもてらす A つつじホール A かもてらす B つつじホール B 604,567,367 0 470,916,691 125,165,490 5,765,000 2,614,434 0 105,752 0 0 0 0 当期積立額合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 建物 ( 基本財産 ) 14,697,452 14,697,452 建物 ( 基本財産 ) 4,513,040 4,513,040 建物 ( 基本財産 ) 420,000 420,000 構築物 1,340 1,340 車輛運搬具 0 車輛運搬具 0 器具 備品 418,983 418,983 器具 備品 251,850 251,850 器具 備品 10,000 10,000 器具 備品 19,873 19,873 0 0 各拠点区分の内訳 当期取崩額合計 20,332,538 0 15,116,435 4,764,890 420,000 11,340 0 19,873 当期末残高 584,234,829 0 455,800,256 120,400,600 5,345,000 2,603,094 0 85,879 13

別紙 4 ( 単位 : 円 ) 貸借対照表科目 場所 物量等 取得年度 使用目的等 取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額 Ⅰ 資産の部 1 流動資産 1111 現金 0002 小口現金 現金手持有高 運転資金として 338,360 小計 338,360 1112 預貯金 0001 JA 普通預金拠点法人 JAしまね加茂支店 運転資金として 234,755 0002 JA 普通預金拠点笑寿苑 JAしまね加茂支店 運転資金として 44,950,164 0003 JA 普通預金拠点宇寿荘 JAしまね加茂支店 運転資金として 45,607,138 0004 JA 普通預金拠点かもてB JAしまね加茂支店 運転資金として 9,993,126 0005 JA 普通預金拠点かもてA JAしまね加茂支店 運転資金として 35,222,638 0013 JA 普通預金拠点つつじA JAしまね加茂支店 運転資金として 30,721,648 0014 JA 普通預金拠点つつじB JAしまね加茂支店 運転資金として 1,944,149 小計 168,673,618 1131 事業未収金 2 月 3 月分介護報酬等 社会福祉事業 公益事業で使用 113,413,043 1161 立替金 就労センター利用者入院治療費立替 ( 施設保険分 ) 364,768 1163 前払費用 火災保険 社会福祉事業 公益事業で使用 272,424 1181 仮払金 出資配当金 (JA 准組合員 ) 出資金 1 口相当 (1,000 円 ) となった時点で出資金に振替増資が行われる 消費税確定後振替 752,820 消費税 地方消費税中間申告納付分 流動資産合計 283,815,033 2 固定資産 (1) 基本財産 1211 土地 13 筆 473,989,193 ( 笑寿苑拠点 ) 雲南市加茂町加茂中 915 第 1 種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 189,060,000 189,060,000 所在の宅地 1 筆 (7,690.69m2) 雲南市加茂町加茂中 915-1 所在の宅地 1 筆 (24.10m2) 雲南市加茂町加茂中 915-2 所在の宅地 1 筆 (45.42m2) 財産目録令和 2 年 3 月 31 日現在 笑寿苑にて使用している 第 1 種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 笑寿苑にて使用している 第 1 種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 笑寿苑にて使用している 小計 189,060,000 189,060,000 ( 宇寿荘拠点 ) 雲南市加茂町加茂中 928 第 1 種社会福祉事業である養護老人ホーム 221,940,000 221,940,000 所在の宅地 1 筆 (11,474.28m2) 宇寿荘にて使用している 雲南市加茂町宇治 124-1 第 1 種社会福祉事業である養護老人ホーム 所在の宅地 1 筆 (1,866.86m2) 宇寿荘にて使用している 雲南市加茂町宇治 124-4 第 1 種社会福祉事業である養護老人ホーム 所在の宅地 1 筆 (203.77m2) 宇寿荘にて使用している 小計 221,940,000 221,940,000 ( つつじホールA 拠点 ) 雲南市加茂町宇治 253-1 第 2 種社会福祉事業であるかも社会就労センター 14,164,920 14,164,920 所在の宅地 1 筆 (1,606m2) にて使用している 雲南市加茂町宇治 263-1 第 2 種社会福祉事業であるかも社会就労センター 48,824,273 48,824,273 所在の宅地 1 筆 (349m2) にて使用している 雲南市加茂町宇治 339-1 第 2 種社会福祉事業であるかも社会就労センター 所在の宅地 1 筆 (1,800.30m2) にて使用している 雲南市加茂町宇治 253-9 第 2 種社会福祉事業であるかも社会就労センター 所在の宅地 1 筆 (13.30m2) にて使用している 雲南市加茂町宇治 254-6 第 2 種社会福祉事業であるかも社会就労センター 所在の宅地 1 筆 (48.16m2) にて使用している 雲南市加茂町宇治 253-10 第 2 種社会福祉事業であるかも社会就労センター 所在の宅地 1 筆 (287.00m2) にて使用している 雲南市加茂町宇治 263-7 第 2 種社会福祉事業であるかも社会就労センター 所在の宅地 1 筆 (9.45m2) にて使用している 小計 62,989,193 62,989,193 14

( 単位 : 円 ) 貸借対照表科目 場所 物量等 取得年度 使用目的等 取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額 1212 建物 4 棟 775,101,185 ( 笑寿苑拠点 ) 加茂町加茂中 915 所在の鉄筋コンクリート造瓦葺平屋建 2013 第 1 種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 524,909,000 524,909,000 老人ホーム建物 1 棟 (3,859.38m2) 笑寿苑に使用している 小計 524,909,000 524,909,000 ( 宇寿荘拠点 ) 加茂町加茂中 928 所在のRC 造瓦葺 2 階建 2013 第 1 種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 112,826,000 112,826,000 老人ホーム及び附属建物デイ ポンプ室 ガス棟 1 棟 宇寿荘に使用している (3,700.57m2) 小計 112,826,000 112,826,000 ( かもてらすA 拠点 ) 加茂町加茂中 928 所在の木造瓦葺平屋建 2008 第 2 種社会福祉事業であるデイサービスセンター 36,480,700 36,480,700 認知症対応型通所事業所 1 棟 (163.08m2) ほほえみに使用している 小計 36,480,700 36,480,700 ( つつじホールA 拠点 ) 加茂町宇治 253-1 所在の鉄骨造陸屋根 2 階建 2004 第 2 種社会福祉事業であるかも社会就労センター 100,885,485 100,885,485 就労継続支援 B 型事業所 福祉会館 1 棟 かも福祉会館 つつじホール に使用している (870.55m2) 小計 100,885,485 100,885,485 1231 減価償却累計額 -178,842,703 基本財産合計 775,101,185 1,070,247,675 (2) その他の固定資産 1312 建物 104,100,760 ( 笑寿苑拠点 ) 特別養護老人ホーム笑寿苑に設備される空調機器 2011 第 1 種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 68,485,000 68,485,000 及びスプリンクラー 笑寿苑に設備している 特別養護老人ホーム笑寿苑に設備される空調機器 2018 第 1 種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 35,100,000 35,100,000 笑寿苑に設備している 小計 103,585,000 103,585,000 ( 宇寿荘拠点 ) デイサービスセンター愛あいの家の建物付帯工事 2002 第 2 種社会福祉事業であるデイサービスセンター 515,760 515,760 愛あいの家に使用している 小計 515,760 515,760 1313 構築物 1,350,540 ( つつじホールA 拠点 ) 駐車場設備 2017 第 2 種社会福祉事業であるかも社会就労センター 1,350,540 1,350,540 かも福祉会館 つつじホール に使用している 小計 1,350,540 1,350,540 1315 車輌運搬具 9,127,987 ( 笑寿苑拠点 ) ダイハツアトレー ( スロープ式 ) 送迎 2,120,000 2,120,000 スバルサンバー 訪問 521,707 521,707 小計 2,641,707 2,641,707 ( かもてらすA 拠点 ) スバルサンバー ( 昇降式シート ) 送迎 1,586,660 1,586,660 ホンダ N-BOX( スロープ式 ) 送迎 1,745,000 1,745,000 ホンダフリード ( スロープ式 ) 送迎 2,530,000 2,530,000 小計 5,861,660 5,861,660 ( つつじホールA 拠点 ) 三菱ミニキャブバン 就労支援事業 ( 信書便 ) 配送 624,620 624,620 小計 624,620 624,620 15

( 単位 : 円 ) 貸借対照表科目 場所 物量等 取得年度 使用目的等 取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額 1316 器具及び備品 58,360,419 ( 法人本部拠点 ) デスクトップパソコンほか 法人本部事業で使用 146,580 146,580 小計 146,580 146,580 ( 笑寿苑拠点 ) ヨド物置ほか 第 1 種社会福祉事業で使用 20,234,580 20,234,580 小計 20,234,580 20,234,580 ( 宇寿荘拠点 ) オムツ交換台ほか 第 1 種社会福祉事業で使用 28,105,608 28,105,608 小計 28,105,608 28,105,608 ( かもてらすA 拠点 ) 液晶テレビほか 第 2 種社会福祉事業で使用 2,304,826 2,304,826 小計 2,304,826 2,304,826 ( つつじホールA 拠点 ) 作業台ほか 第 2 種社会福祉事業で使用 5,545,387 5,545,387 小計 5,545,387 5,545,387 ( かもてらすB 拠点 ) 書棚ほか 公益事業で使用 1,785,438 1,785,438 小計 1,785,438 1,785,438 ( つつじホールB 拠点 ) エアコン 公益事業で使用 238,000 238,000 小計 238,000 238,000 1318 減価償却累計額 -136,432,488 1319 有形リース資産 15,331,680 ( 笑寿苑拠点 ) 介護保険関係サーバー等一式 第 1 種社会福祉事業で使用 1,684,740 1,684,740 介護記録システムソフト 第 1 種社会福祉事業で使用 4,250,880 4,250,880 介護記録システム機器 第 1 種社会福祉事業で使用 1,062,720 1,062,720 事務用パソコン一式 第 1 種社会福祉事業で使用 1,561,680 1,561,680 小計 8,560,020 8,560,020 ( 宇寿荘拠点 ) 介護保険関係サーバー等一式 第 1 種社会福祉事業で使用 1,303,140 1,303,140 事務用パソコン一式 第 1 種社会福祉事業で使用 719,280 719,280 小計 2,022,420 2,022,420 ( かもてらすA 拠点 ) 介護保険関係サーバー等一式 第 2 種社会福祉事業で使用 2,791,620 2,791,620 事務用パソコン一式 第 2 種社会福祉事業で使用 861,840 861,840 小計 3,653,460 3,653,460 ( つつじホールA 拠点 ) 介護保険関係サーバー等一式 第 2 種社会福祉事業で使用 357,060 357,060 事務用パソコン一式 第 2 種社会福祉事業で使用 738,720 738,720 小計 1,095,780 1,095,780 1324 投資有価証券 JA 准組合員出資金 JA 准組合員出資金 10,000 1337 施設整備等積立資産 JAしまね定期預金 建物 設備等の整備に 修繕に必要な経費に充てる資金 38,874,915 山陰合同銀行 1338 修繕積立資産 JAしまね定期預金 建物 設備等の修繕に必要な経費に充てる資金 4,427,687 1339 人件費積立資産 JAしまね定期預金 職員の給与及び賃金等 施設運営における職員の処遇に必要な経費に充てる資金 6,732,014 1340 備品等購入積立資産 JAしまね定期預金 備品等の購入 更新に必要な経費に充てる資金 5,221,617 1334 長期前払費用 リサイクル預託金 就労センター配送車 8,520 その他の固定資産合計 107,113,651 固定資産合計 1,177,361,326 資産合計 1,461,176,359 16

( 単位 : 円 ) 貸借対照表科目 場所 物量等 取得年度 使用目的等 取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額 Ⅱ 負債の部 1 流動負債 2112 事業未払金 3 月業者支払分 28,507,903 2122 1 年以内返済予定設備資金借入金 笑寿苑 宇寿荘土地購入借入金 17,400,685 つつじホール駐車場整備借入金 2124 1 年以内返済予定リース債務 介護保険請求システム一式 介護記録システム事務用パソコン一式 3,066,336 2129 1 年以内支払予定長期未払金 つつじホール受電設備変圧器取替 279,936 2133 職員預り金 0001 社会保険料 106,358 小計 106,358 2152 賞与引当金 次年度引当金 23,768,768 流動負債合計 73,129,986 2 固定負債 2311 設備資金借入金 ( 笑寿苑拠点 ) 122,596,534 土地購入借入金 ( 山陰合同銀行 ) ( 宇寿荘拠点 ) 土地購入借入金 ( 山陰合同銀行 ) ( つつじホールA 拠点 ) つつじホール駐車場整備にかかる借入金 (JAしまね) 2313 リース債務 介護保険請求システム一式 介護記録システム事務用パソコン一式 5,169,960 2322 長期未払金 つつじホール受電設備変圧器取替 956,448 固定負債合計 128,722,942 負債合計 201,852,928 差引純資産 1,259,323,431 上記は社会福祉法人かも福祉会の財産目録に相違ありません 令和 2 年 5 月 26 日 社会福祉法人かも福祉会監事青木征温 監事井田敬三 17

社会福祉法人名社会福祉法人かも福祉会 事業 拠点 [0013: かも福祉会 ] 資金収支内訳表 ( 自 ) 平成 31 年 4 月 1 日 ( 至 ) 令和 2 年 3 月 31 日 第一号第二様式 ( 第十七条第四項関係 ) ( 単位 : 円 ) 勘定科目 社会福祉 公益 合 計 内部取引消去 法人合計 0165 介護保険事業収入 544,158,894 0 544,158,894 0 544,158,894 0174 老人福祉事業収入 139,243,947 0 139,243,947 0 139,243,947 収 0183 就労支援事業収入 9,370,379 0 9,370,379-2,400 9,367,979 0184 障害福祉サービス等事業収入 57,695,680 0 57,695,680 0 57,695,680 事 0195 その他の事業収入 0 50,293,060 50,293,060 0 50,293,060 業 入 0199 経常経費寄附金収入 814,220 0 814,220 0 814,220 活 0200 受取利息配当金収入 6,962 125 7,087 0 7,087 動 0201 その他の収入 2,481,131 2,300 2,483,431-1,704,000 779,431 に 事業活動収入計 (1) 753,771,213 50,295,485 804,066,698-1,706,400 802,360,298 よ 0129 人件費支出 546,025,805 8,810,252 554,836,057 0 554,836,057 る 0130 事業費支出 122,409,012 21,645,798 144,054,810 0 144,054,810 収 支 0131 事務費支出 65,693,822 17,162,520 82,856,342-1,706,400 81,149,942 支 0132 就労支援事業支出 11,587,979 0 11,587,979 0 11,587,979 0136 利用者負担軽減額 151,908 0 151,908 0 151,908 出 0137 支払利息支出 718,492 0 718,492 0 718,492 0138 その他の支出 0 81,000 81,000 0 81,000 事業活動支出計 (2) 746,587,018 47,699,570 794,286,588-1,706,400 792,580,188 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 7,184,195 2,595,915 9,780,110 0 9,780,110 施 収 設 入 施設整備等収入計 (4) 0 0 0 0 0 整 0143 設備資金借入金元金償還支出 17,377,528 0 17,377,528 0 17,377,528 備 支 0144 固定資産取得支出 102,300 510,490 612,790 0 612,790 等 0146 ファイナンス リース債務の返済支出 2,936,952 0 2,936,952 0 2,936,952 によ 出 る 収 施設整備等支出計 (5) 20,416,780 510,490 20,927,270 0 20,927,270 支 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) -20,416,780-510,490-20,927,270 0-20,927,270 そ 収 0224 その他の活動による収入 272,424 0 272,424 0 272,424 の 入 その他の活動収入計 (7) 272,424 0 272,424 0 272,424 他 0152 積立資産支出 714,220 0 714,220 0 714,220 の 0260 1 年以内支払予定長期未払金支出 0 163,296 163,296 0 163,296 活 支 動 に よ 出 る収 その他の活動支出計 (8) 714,220 163,296 877,516 0 877,516 支 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) -441,796-163,296-605,092 0-605,092 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) -13,674,381 1,922,129-11,752,252 0-11,752,252 前期末支払資金残高 (11) 262,380,458 4,572,566 266,953,024 0 266,953,024 当期末支払資金残高 (10)+(11) 248,706,077 6,494,695 255,200,772 0 255,200,772 18

社会福祉法人名社会福祉法人かも福祉会 事業 拠点 [0013: かも福祉会 ] 事業活動内訳表 ( 自 ) 平成 31 年 4 月 1 日 ( 至 ) 令和 2 年 3 月 31 日 第二号第二様式 ( 第二十三条第四項関係 ) ( 単位 : 円 ) 勘定科目 社会福祉 公益 合 計 内部取引消去 法人合計 0056 介護保険事業収益 544,158,894 0 544,158,894 0 544,158,894 収 0065 老人福祉事業収益 139,243,947 0 139,243,947 0 139,243,947 0074 就労支援事業収益 9,370,379 0 9,370,379-2,400 9,367,979 サ 0075 障害福祉サービス等事業収益 57,695,680 0 57,695,680 0 57,695,680 益 0086 その他の事業収益 0 50,293,060 50,293,060 0 50,293,060 ビ 0089 経常経費寄附金収益 814,220 0 814,220 0 814,220 ス サービス活動収益計 (1) 751,283,120 50,293,060 801,576,180-2,400 801,573,780 活 0015 人件費 542,383,490 8,810,252 551,193,742 0 551,193,742 動 0016 事業費 122,409,012 21,645,798 144,054,810 0 144,054,810 増 費 0017 事務費 65,693,822 18,562,200 84,256,022-1,706,400 82,549,622 減 0018 就労支援事業費用 11,587,979 0 11,587,979 0 11,587,979 の 0026 利用者負担軽減額 151,908 0 151,908 0 151,908 部 用 0027 減価償却費 35,040,320 160,724 35,201,044 0 35,201,044 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 -20,312,665-19,873-20,332,538 0-20,332,538 サービス活動費用計 (2) 756,953,866 49,159,101 806,112,967-1,706,400 804,406,567 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) -5,670,746 1,133,959-4,536,787 1,704,000-2,832,787 サ 収 0093 受取利息配当金収益 6,962 125 7,087 0 7,087 益 0098 その他のサービス活動外収益 2,481,131 2,300 2,483,431-1,704,000 779,431 ビ サービス活動外収益計 (4) 2,488,093 2,425 2,490,518-1,704,000 786,518 ス 0033 支払利息 718,492 0 718,492 0 718,492 活 費 動 外 増 用 減の サービス活動外費用計 (5) 718,492 0 718,492 0 718,492 部 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 1,769,601 2,425 1,772,026-1,704,000 68,026 経常増減差額 (7)=(3)+(6) -3,901,145 1,136,384-2,764,761 0-2,764,761 特 収 0103 固定資産受贈額 2,530,000 0 2,530,000 0 2,530,000 別 益 特別収益計 (8) 2,530,000 0 2,530,000 0 2,530,000 増 費 0042 固定資産売却損 処分損 4 0 4 0 4 減 用 の 特別費用計 (9) 4 0 4 0 4 部 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 2,529,996 0 2,529,996 0 2,529,996 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) -1,371,149 1,136,384-234,765 0-234,765 法人税 住民税及び事業税 (12) 0 81,000 81,000 0 81,000 法人税等調整額 (13) 0 0 0 0 0 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13) -1,371,149 1,055,384-315,765 0-315,765 繰 前期繰越活動増減差額 (15) 415,855,648 2,112,199 417,967,847 0 417,967,847 越 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) 414,484,499 3,167,583 417,652,082 0 417,652,082 活 基本金取崩額 (17) 0 0 0 0 0 動 その他の積立金取崩額 (18) 0 0 0 0 0 増 その他の積立金積立額 (19) 714,220 0 714,220 0 714,220 減差額の 部 次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19) 413,770,279 3,167,583 416,937,862 0 416,937,862 19

社会福祉法人名社会福祉法人かも福祉会 事業 拠点 [0013: かも福祉会 ] 貸借対照表内訳表令和 2 年 3 月 31 日現在 第三号第二様式 ( 第二十七条第四項関係 ) ( 単位 : 円 ) 勘 定 科 目 社会福祉 公益 合 計 内部取引消去 法人合計 0001 流動資産 270,630,768 13,184,265 283,815,033 0 283,815,033 1111 現金 253,360 85,000 338,360 0 338,360 1112 預貯金 156,736,343 11,937,275 168,673,618 0 168,673,618 1131 事業未収金 112,705,853 707,190 113,413,043 0 113,413,043 1161 立替金 364,768 0 364,768 0 364,768 1163 前払費用 272,424 0 272,424 0 272,424 1181 仮払金 298,020 454,800 752,820 0 752,820 0002 固定資産 1,176,301,689 1,059,637 1,177,361,326 0 1,177,361,326 0003 基本財産 1,070,247,675 0 1,070,247,675 0 1,070,247,675 1211 土地 473,989,193 0 473,989,193 0 473,989,193 1212 建物 775,101,185 0 775,101,185 0 775,101,185 1231 減価償却累計額 178,842,703 0 178,842,703 0 178,842,703 0004 その他の固定資産 106,054,014 1,059,637 107,113,651 0 107,113,651 1312 建物 104,100,760 0 104,100,760 0 104,100,760 1313 構築物 1,350,540 0 1,350,540 0 1,350,540 1315 車輌運搬具 9,127,987 0 9,127,987 0 9,127,987 1316 器具及び備品 56,336,981 2,023,438 58,360,419 0 58,360,419 1318 減価償却累計額 135,468,687 963,801 136,432,488 0 136,432,488 1319 有形リース資産 15,331,680 0 15,331,680 0 15,331,680 1324 投資有価証券 10,000 0 10,000 0 10,000 1337 施設整備等積立資産 38,874,915 0 38,874,915 0 38,874,915 1338 修繕積立資産 4,427,687 0 4,427,687 0 4,427,687 1339 人件費積立資産 6,732,014 0 6,732,014 0 6,732,014 1340 備品等購入積立資産 5,221,617 0 5,221,617 0 5,221,617 1334 長期前払費用 8,520 0 8,520 0 8,520 資産の部合計 1,446,932,457 14,243,902 1,461,176,359 0 1,461,176,359 0006 流動負債 66,160,480 6,969,506 73,129,986 0 73,129,986 2112 事業未払金 21,818,333 6,689,570 28,507,903 0 28,507,903 2122 1 年以内返済予定設備資金借入金 17,400,685 0 17,400,685 0 17,400,685 2124 1 年以内返済予定リース債務 3,066,336 0 3,066,336 0 3,066,336 2129 1 年以内支払予定長期未払金 0 279,936 279,936 0 279,936 2133 職員預り金 106,358 0 106,358 0 106,358 2152 賞与引当金 23,768,768 0 23,768,768 0 23,768,768 0007 固定負債 127,766,494 956,448 128,722,942 0 128,722,942 2311 設備資金借入金 122,596,534 0 122,596,534 0 122,596,534 2313 リース債務 5,169,960 0 5,169,960 0 5,169,960 2322 長期未払金 0 956,448 956,448 0 956,448 負債の部合計 193,926,974 7,925,954 201,852,928 0 201,852,928 0009 基本金 199,830,021 3,064,486 202,894,507 0 202,894,507 3111 基本金 199,830,021 3,064,486 202,894,507 0 202,894,507 0010 国庫補助金等特別積立金 584,148,950 85,879 584,234,829 0 584,234,829 3211 国庫補助金等特別積立金 584,148,950 85,879 584,234,829 0 584,234,829 0011 その他の積立金 55,256,233 0 55,256,233 0 55,256,233 3223 施設整備等積立金 38,874,915 0 38,874,915 0 38,874,915 3224 修繕積立金 4,427,687 0 4,427,687 0 4,427,687 3225 人件費積立金 6,732,014 0 6,732,014 0 6,732,014 3226 備品等購入積立金 5,221,617 0 5,221,617 0 5,221,617 0012 次期繰越活動増減差額 413,770,279 3,167,583 416,937,862 0 416,937,862 3311 次期繰越活動増減差額 413,770,279 3,167,583 416,937,862 0 416,937,862 3312 ( うち当期活動増減差額 ) -1,371,149 1,055,384-315,765 0-315,765 純資産の部合計 1,253,005,483 6,317,948 1,259,323,431 0 1,259,323,431 負債及び純資産の部合計 1,446,932,457 14,243,902 1,461,176,359 0 1,461,176,359 20

社会福祉法人名社会福祉法人かも福祉会 事業 拠点 [0010: 社会福祉 ] 社会福祉事業区分資金収支内訳表 ( 自 ) 平成 31 年 4 月 1 日 ( 至 ) 令和 2 年 3 月 31 日 第一号第三様式 ( 第十七条第四項関係 ) ( 単位 : 円 ) 勘定科目 拠点法人本部 拠点笑寿苑 拠点宇寿荘 拠点かもてらすA 拠点つつじホールA 合計 内部取引消去 事業区分合計 0165 介護保険事業収入 0 323,614,602 79,414,089 152,999,897 0 556,028,588-11,869,694 544,158,894 0174 老人福祉事業収入 0 0 139,243,947 0 0 139,243,947 0 139,243,947 収 0183 就労支援事業収入 0 0 0 0 11,587,979 11,587,979-2,217,600 9,370,379 事 0184 障害福祉サービス等事業収入 0 0 0 9,066,190 48,629,490 57,695,680 0 57,695,680 業 0199 経常経費寄附金収入 74,220 330,000 190,000 220,000 0 814,220 0 814,220 活 入 0200 受取利息配当金収入 1,331 865 1,497 1,669 1,600 6,962 0 6,962 動 0201 その他の収入 178,955 162,259 830,508 33,800 1,866,609 3,072,131-591,000 2,481,131 に 事業活動収入計 (1) 254,506 324,107,726 219,680,041 162,321,556 62,085,678 768,449,507-14,678,294 753,771,213 よ 0129 人件費支出 5,054,745 234,416,043 125,326,153 134,316,422 46,912,442 546,025,805 0 546,025,805 る 支 0130 事業費支出 349,908 52,595,248 47,919,153 17,468,399 4,076,304 122,409,012 0 122,409,012 収 0131 事務費支出 2,028,235 26,937,357 39,874,119 9,828,310 1,704,095 80,372,116-14,678,294 65,693,822 支 0132 就労支援事業支出 0 0 0 0 11,587,979 11,587,979 0 11,587,979 出 0136 利用者負担軽減額 0 151,908 0 0 0 151,908 0 151,908 0137 支払利息支出 0 259,458 304,582 0 154,452 718,492 0 718,492 事業活動支出計 (2) 7,432,888 314,360,014 213,424,007 161,613,131 64,435,272 761,265,312-14,678,294 746,587,018 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) -7,178,382 9,747,712 6,256,034 708,425-2,349,594 7,184,195 0 7,184,195 施 収 設 入 施設整備等収入計 (4) 0 0 0 0 0 0 0 0 整 0143 設備資金借入金元金償還支出 0 6,476,800 7,603,200 0 3,297,528 17,377,528 0 17,377,528 備 支 0144 固定資産取得支出 0 102,300 0 0 0 102,300 0 102,300 等 0146 ファイナンス リース債務の返済支出 0 1,659,948 380,508 701,964 194,532 2,936,952 0 2,936,952 によ 出 る収 施設整備等支出計 (5) 0 8,239,048 7,983,708 701,964 3,492,060 20,416,780 0 20,416,780 支 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0-8,239,048-7,983,708-701,964-3,492,060-20,416,780 0-20,416,780 そ 収 0222 拠点区分間繰入金収入 7,400,000 0 0 0 0 7,400,000-7,400,000 0 の 入 0224 その他の活動による収入 0 81,065 74,947 51,792 64,620 272,424 0 272,424 他 その他の活動収入計 (7) 7,400,000 81,065 74,947 51,792 64,620 7,672,424-7,400,000 272,424 の 0152 積立資産支出 74,220 330,000 90,000 220,000 0 714,220 0 714,220 活 支 0160 拠点区分間繰入金支出 0 1,000,000 1,200,000 4,700,000 500,000 7,400,000-7,400,000 0 動によ 出 る収 その他の活動支出計 (8) 74,220 1,330,000 1,290,000 4,920,000 500,000 8,114,220-7,400,000 714,220 支 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 7,325,780-1,248,935-1,215,053-4,868,208-435,380-441,796 0-441,796 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 147,398 259,729-2,942,727-4,861,747-6,277,034-13,674,381 0-13,674,381 前期末支払資金残高 (11) 80,073 86,093,090 66,883,080 65,291,280 44,032,935 262,380,458 0 262,380,458 21

社会福祉法人名社会福祉法人かも福祉会 事業 拠点 [0010: 社会福祉 ] 社会福祉事業区分資金収支内訳表 ( 自 ) 平成 31 年 4 月 1 日 ( 至 ) 令和 2 年 3 月 31 日 第一号第三様式 ( 第十七条第四項関係 ) ( 単位 : 円 ) 勘定科目拠点法人本部拠点笑寿苑拠点宇寿荘拠点かもてらす A 拠点つつじホール A 合計内部取引消去事業区分合計当期末支払資金残高 (10)+(11) 227,471 86,352,819 63,940,353 60,429,533 37,755,901 248,706,077 0 248,706,077 22

社会福祉法人名社会福祉法人かも福祉会 事業 拠点 [0010: 社会福祉 ] 社会福祉事業区分事業活動内訳表 ( 自 ) 平成 31 年 4 月 1 日 ( 至 ) 令和 2 年 3 月 31 日 第二号第三様式 ( 第二十三条第四項関係 ) ( 単位 : 円 ) 勘定科目 拠点法人本部 拠点笑寿苑 拠点宇寿荘 拠点かもてらすA 拠点つつじホールA 合計 内部取引消去 事業区分合計 0056 介護保険事業収益 0 323,614,602 79,414,089 152,999,897 0 556,028,588-11,869,694 544,158,894 収 0065 老人福祉事業収益 0 0 139,243,947 0 0 139,243,947 0 139,243,947 サ 0074 就労支援事業収益 0 0 0 0 11,587,979 11,587,979-2,217,600 9,370,379 益 0075 障害福祉サービス等事業収益 0 0 0 9,066,190 48,629,490 57,695,680 0 57,695,680 ビ 0089 経常経費寄附金収益 74,220 330,000 190,000 220,000 0 814,220 0 814,220 ス サービス活動収益計 (1) 74,220 323,944,602 218,848,036 162,286,087 60,217,469 765,370,414-14,087,294 751,283,120 活 0015 人件費 5,054,745 234,238,290 123,792,353 133,066,789 46,231,313 542,383,490 0 542,383,490 動 0016 事業費 349,908 52,595,248 47,919,153 17,468,399 4,076,304 122,409,012 0 122,409,012 増 費 0017 事務費 2,028,235 26,937,357 39,874,119 9,828,310 1,704,095 80,372,116-14,678,294 65,693,822 減 0018 就労支援事業費用 0 0 0 0 11,587,979 11,587,979 0 11,587,979 の 0026 利用者負担軽減額 0 151,908 0 0 0 151,908 0 151,908 部 用 0027 減価償却費 0 23,796,637 6,414,672 2,549,131 2,279,880 35,040,320 0 35,040,320 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 0-15,116,435-4,764,890-420,000-11,340-20,312,665 0-20,312,665 サービス活動費用計 (2) 7,432,888 322,603,005 213,235,407 162,492,629 65,868,231 771,632,160-14,678,294 756,953,866 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) -7,358,668 1,341,597 5,612,629-206,542-5,650,762-6,261,746 591,000-5,670,746 サ 収 0093 受取利息配当金収益 1,331 865 1,497 1,669 1,600 6,962 0 6,962 益 0098 その他のサービス活動外収益 178,955 162,259 830,508 33,800 1,866,609 3,072,131-591,000 2,481,131 ビ サービス活動外収益計 (4) 180,286 163,124 832,005 35,469 1,868,209 3,079,093-591,000 2,488,093 ス 0033 支払利息 0 259,458 304,582 0 154,452 718,492 0 718,492 活 費 動外増 用 減の サービス活動外費用計 (5) 0 259,458 304,582 0 154,452 718,492 0 718,492 部 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 180,286-96,334 527,423 35,469 1,713,757 2,360,601-591,000 1,769,601 経常増減差額 (7)=(3)+(6) -7,178,382 1,245,263 6,140,052-171,073-3,937,005-3,901,145 0-3,901,145 特 収 0103 固定資産受贈額 0 0 0 2,530,000 0 2,530,000 0 2,530,000 別 益 0106 拠点区分間繰入金収益 7,400,000 0 0 0 0 7,400,000-7,400,000 0 増 特別収益計 (8) 7,400,000 0 0 2,530,000 0 9,930,000-7,400,000 2,530,000 減 費 0042 固定資産売却損 処分損 1 3 0 0 0 4 0 4 の 用 0047 拠点区分間繰入金費用 0 1,000,000 1,200,000 4,700,000 500,000 7,400,000-7,400,000 0 部 特別費用計 (9) 1 1,000,003 1,200,000 4,700,000 500,000 7,400,004-7,400,000 4 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 7,399,999-1,000,003-1,200,000-2,170,000-500,000 2,529,996 0 2,529,996 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 221,617 245,260 4,940,052-2,341,073-4,437,005-1,371,149 0-1,371,149 法人税 住民税及び事業税 (12) 0 0 0 0 0 0 0 0 法人税等調整額 (13) 0 0 0 0 0 0 0 0 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13) 221,617 245,260 4,940,052-2,341,073-4,437,005-1,371,149 0-1,371,149 繰 前期繰越活動増減差額 (15) 90,075 180,610,509 158,643,162 54,640,116 21,871,786 415,855,648 0 415,855,648 越 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) 311,692 180,855,769 163,583,214 52,299,043 17,434,781 414,484,499 0 414,484,499 23

社会福祉法人名社会福祉法人かも福祉会 事業 拠点 [0010: 社会福祉 ] 社会福祉事業区分事業活動内訳表 ( 自 ) 平成 31 年 4 月 1 日 ( 至 ) 令和 2 年 3 月 31 日 第二号第三様式 ( 第二十三条第四項関係 ) ( 単位 : 円 ) 勘定科目 拠点法人本部 拠点笑寿苑 拠点宇寿荘 拠点かもてらすA 拠点つつじホールA 合計 内部取引消去 事業区分合計 活 基本金取崩額 (17) 0 0 0 0 0 0 0 0 動 その他の積立金取崩額 (18) 0 0 0 0 0 0 0 0 増 その他の積立金積立額 (19) 74,220 330,000 90,000 220,000 0 714,220 0 714,220 減差額の部 次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19) 237,472 180,525,769 163,493,214 52,079,043 17,434,781 413,770,279 0 413,770,279 24

社会福祉法人名社会福祉法人かも福祉会 事業 拠点 [0010: 社会福祉 ] 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表令和 2 年 3 月 31 日現在 第三号第三様式 ( 第二十七条第四項関係 ) ( 単位 : 円 ) 勘定科目 拠点法人本部 拠点笑寿苑 拠点宇寿荘 拠点かもてらすA 拠点つつじホールA 合計 内部取引消去 事業区分合計 0001 流動資産 285,205 93,087,678 75,610,639 61,857,692 39,789,554 270,630,768 0 270,630,768 1111 現金 50,000 93,360 50,000 50,000 10,000 253,360 0 253,360 1112 預貯金 234,755 44,950,164 45,607,138 35,222,638 30,721,648 156,736,343 0 156,736,343 1131 事業未収金 0 47,936,879 29,878,554 26,533,262 8,357,158 112,705,853 0 112,705,853 1161 立替金 0 6,640 0 0 358,128 364,768 0 364,768 1163 前払費用 0 81,065 74,947 51,792 64,620 272,424 0 272,424 1181 仮払金 450 19,570 0 0 278,000 298,020 0 298,020 0002 固定資産 12,363,921 652,734,661 321,957,628 37,576,940 151,668,539 1,176,301,689 0 1,176,301,689 0003 基本財産 0 611,086,836 303,174,720 19,498,939 136,487,180 1,070,247,675 0 1,070,247,675 1211 土地 0 189,060,000 221,940,000 0 62,989,193 473,989,193 0 473,989,193 1212 建物 0 524,909,000 112,826,000 36,480,700 100,885,485 775,101,185 0 775,101,185 1231 減価償却累計額 0 102,882,164 31,591,280 16,981,761 27,387,498 178,842,703 0 178,842,703 0004 その他の固定資産 12,363,921 41,647,825 18,782,908 18,078,001 15,181,359 106,054,014 0 106,054,014 1312 建物 0 103,585,000 515,760 0 0 104,100,760 0 104,100,760 1313 構築物 0 0 0 0 1,350,540 1,350,540 0 1,350,540 1315 車輌運搬具 0 2,641,707 0 5,861,660 624,620 9,127,987 0 9,127,987 1316 器具及び備品 146,580 20,234,580 28,105,608 2,304,826 5,545,387 56,336,981 0 56,336,981 1318 減価償却累計額 146,579 99,124,805 22,875,201 7,368,614 5,953,488 135,468,687 0 135,468,687 1319 有形リース資産 0 8,560,020 2,022,420 3,653,460 1,095,780 15,331,680 0 15,331,680 1324 投資有価証券 10,000 0 0 0 0 10,000 0 10,000 1337 施設整備等積立資産 11,760,000 0 10,000,000 5,864,915 11,250,000 38,874,915 0 38,874,915 1338 修繕積立資産 0 119,000 0 3,558,687 750,000 4,427,687 0 4,427,687 1339 人件費積立資産 0 3,235,802 0 2,996,212 500,000 6,732,014 0 6,732,014 1340 備品等購入積立資産 593,920 2,396,521 1,014,321 1,206,855 10,000 5,221,617 0 5,221,617 1334 長期前払費用 0 0 0 0 8,520 8,520 0 8,520 資産の部合計 12,649,126 745,822,339 397,568,267 99,434,632 191,458,093 1,446,932,457 0 1,446,932,457 0006 流動負債 57,734 27,681,243 23,282,437 7,963,601 7,175,465 66,160,480 0 66,160,480 2112 事業未払金 57,734 6,628,501 11,670,286 1,428,159 2,033,653 21,818,333 0 21,818,333 2122 1 年以内返済予定設備資金借入金 0 6,476,800 7,603,200 0 3,320,685 17,400,685 0 17,400,685 2124 1 年以内返済予定リース債務 0 1,712,004 404,484 730,692 219,156 3,066,336 0 3,066,336 2133 職員預り金 0 106,358 0 0 0 106,358 0 106,358 2152 賞与引当金 0 12,757,580 3,604,467 5,804,750 1,601,971 23,768,768 0 23,768,768 0007 固定負債 0 51,998,340 57,588,020 731,940 17,448,194 127,766,494 0 127,766,494 2311 設備資金借入金 0 48,594,400 57,045,600 0 16,956,534 122,596,534 0 122,596,534 2313 リース債務 0 3,403,940 542,420 731,940 491,660 5,169,960 0 5,169,960 25

社会福祉法人名社会福祉法人かも福祉会 事業 拠点 [0010: 社会福祉 ] 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表令和 2 年 3 月 31 日現在 第三号第三様式 ( 第二十七条第四項関係 ) ( 単位 : 円 ) 勘定科目拠点法人本部拠点笑寿苑拠点宇寿荘拠点かもてらす A 拠点つつじホール A 合計内部取引消去事業区分合計 負債の部合計 57,734 79,679,583 80,870,457 8,695,541 24,623,659 193,926,974 0 193,926,974 0009 基本金 0 24,065,408 21,789,675 19,688,379 134,286,559 199,830,021 0 199,830,021 3111 基本金 0 24,065,408 21,789,675 19,688,379 134,286,559 199,830,021 0 199,830,021 0010 国庫補助金等特別積立金 0 455,800,256 120,400,600 5,345,000 2,603,094 584,148,950 0 584,148,950 3211 国庫補助金等特別積立金 0 455,800,256 120,400,600 5,345,000 2,603,094 584,148,950 0 584,148,950 0011 その他の積立金 12,353,920 5,751,323 11,014,321 13,626,669 12,510,000 55,256,233 0 55,256,233 3223 施設整備等積立金 11,760,000 0 10,000,000 5,864,915 11,250,000 38,874,915 0 38,874,915 3224 修繕積立金 0 119,000 0 3,558,687 750,000 4,427,687 0 4,427,687 3225 人件費積立金 0 3,235,802 0 2,996,212 500,000 6,732,014 0 6,732,014 3226 備品等購入積立金 593,920 2,396,521 1,014,321 1,206,855 10,000 5,221,617 0 5,221,617 0012 次期繰越活動増減差額 237,472 180,525,769 163,493,214 52,079,043 17,434,781 413,770,279 0 413,770,279 3311 次期繰越活動増減差額 237,472 180,525,769 163,493,214 52,079,043 17,434,781 413,770,279 0 413,770,279 3312 ( うち当期活動増減差額 ) 221,617 245,260 4,940,052-2,341,073-4,437,005-1,371,149 0-1,371,149 純資産の部合計 12,591,392 666,142,756 316,697,810 90,739,091 166,834,434 1,253,005,483 0 1,253,005,483 負債及び純資産の部合計 12,649,126 745,822,339 397,568,267 99,434,632 191,458,093 1,446,932,457 0 1,446,932,457 26

社会福祉法人名社会福祉法人かも福祉会 事業 拠点 [0011: 公益 ] 公益事業区分資金収支内訳表 ( 自 ) 平成 31 年 4 月 1 日 ( 至 ) 令和 2 年 3 月 31 日 第一号第三様式 ( 第十七条第四項関係 ) ( 単位 : 円 ) 勘 定 科 目 拠点かもてらすB 拠点つつじホールB 合 計 内部取引消去事業区分合計 事 収 0195 その他の事業収入 46,514,340 3,778,720 50,293,060 0 50,293,060 業 0200 受取利息配当金収入 107 18 125 0 125 活 入 0201 その他の収入 2,300 0 2,300 0 2,300 動 事業活動収入計 (1) 46,516,747 3,778,738 50,295,485 0 50,295,485 に 0129 人件費支出 8,681,365 128,887 8,810,252 0 8,810,252 よ 支 0130 事業費支出 21,395,469 250,329 21,645,798 0 21,645,798 る 0131 事務費支出 14,117,449 3,045,071 17,162,520 0 17,162,520 収 出 0138 その他の支出 63,585 17,415 81,000 0 81,000 支 事業活動支出計 (2) 44,257,868 3,441,702 47,699,570 0 47,699,570 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 2,258,879 337,036 2,595,915 0 2,595,915 施 収 設 入 施設整備等収入計 (4) 0 0 0 0 0 整 0144 固定資産取得支出 510,490 0 510,490 0 510,490 備 支 等によ 出 る収 施設整備等支出計 (5) 510,490 0 510,490 0 510,490 支 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) -510,490 0-510,490 0-510,490 そ 収 の 入 その他の活動収入計 (7) 0 0 0 0 0 他 0260 1 年以内支払予定長期未払金支出 0 163,296 163,296 0 163,296 の活 支 動によ 出 る収 その他の活動支出計 (8) 0 163,296 163,296 0 163,296 支 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 0-163,296-163,296 0-163,296 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 1,748,389 173,740 1,922,129 0 1,922,129 27

社会福祉法人名社会福祉法人かも福祉会 事業 拠点 [0011: 公益 ] 公益事業区分資金収支内訳表 ( 自 ) 平成 31 年 4 月 1 日 ( 至 ) 令和 2 年 3 月 31 日 第一号第三様式 ( 第十七条第四項関係 ) ( 単位 : 円 ) 勘定科目拠点かもてらす B 拠点つつじホール B 合計内部取引消去事業区分合計 前期末支払資金残高 (11) 2,647,807 1,924,759 4,572,566 0 4,572,566 当期末支払資金残高 (10)+(11) 4,396,196 2,098,499 6,494,695 0 6,494,695 28

社会福祉法人名社会福祉法人かも福祉会 事業 拠点 [0011: 公益 ] 公益事業区分事業活動内訳表 ( 自 ) 平成 31 年 4 月 1 日 ( 至 ) 令和 2 年 3 月 31 日 第二号第三様式 ( 第二十三条第四項関係 ) ( 単位 : 円 ) 勘 定 科 目 拠点かもてらすB 拠点つつじホールB 合 計 内部取引消去事業区分合計 サ 収 0086 その他の事業収益 46,514,340 3,778,720 50,293,060 0 50,293,060 益 サービス活動収益計 (1) 46,514,340 3,778,720 50,293,060 0 50,293,060 ビ 0015 人件費 8,681,365 128,887 8,810,252 0 8,810,252 ス 費 0016 事業費 21,395,469 250,329 21,645,798 0 21,645,798 活 0017 事務費 14,117,449 4,444,751 18,562,200 0 18,562,200 動 0027 減価償却費 120,978 39,746 160,724 0 160,724 増 用 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 0-19,873-19,873 0-19,873 減の サービス活動費用計 (2) 44,315,261 4,843,840 49,159,101 0 49,159,101 部 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 2,199,079-1,065,120 1,133,959 0 1,133,959 サ 収 0093 受取利息配当金収益 107 18 125 0 125 益 0098 その他のサービス活動外収益 2,300 0 2,300 0 2,300 ビ サービス活動外収益計 (4) 2,407 18 2,425 0 2,425 ス活 費 動外増 用 減の サービス活動外費用計 (5) 0 0 0 0 0 部 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 2,407 18 2,425 0 2,425 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 2,201,486-1,065,102 1,136,384 0 1,136,384 特 収 別 益 特別収益計 (8) 0 0 0 0 0 増 費 減 用 の 特別費用計 (9) 0 0 0 0 0 部 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 0 0 0 0 0 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 2,201,486-1,065,102 1,136,384 0 1,136,384 法人税 住民税及び事業税 (12) 63,585 17,415 81,000 0 81,000 法人税等調整額 (13) 0 0 0 0 0 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13) 2,137,901-1,082,517 1,055,384 0 1,055,384 29

社会福祉法人名社会福祉法人かも福祉会 事業 拠点 [0011: 公益 ] 公益事業区分事業活動内訳表 ( 自 ) 平成 31 年 4 月 1 日 ( 至 ) 令和 2 年 3 月 31 日 第二号第三様式 ( 第二十三条第四項関係 ) ( 単位 : 円 ) 勘 定 科 目 拠点かもてらすB 拠点つつじホールB 合 計 内部取引消去事業区分合計 繰 前期繰越活動増減差額 (15) 81,689 2,030,510 2,112,199 0 2,112,199 越 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) 2,219,590 947,993 3,167,583 0 3,167,583 活 基本金取崩額 (17) 0 0 0 0 0 動 その他の積立金取崩額 (18) 0 0 0 0 0 増 その他の積立金積立額 (19) 0 0 0 0 0 減差額の部 次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19) 2,219,590 947,993 3,167,583 0 3,167,583 30

社会福祉法人名社会福祉法人かも福祉会 事業 拠点 [0011: 公益 ] 公益事業区分貸借対照表内訳表 令和 2 年 3 月 31 日現在 第三号第三様式 ( 第二十七条第四項関係 ) ( 単位 : 円 ) 勘 定 科 目 拠点かもてらすB 拠点つつじホールB 合 計 内部取引消去事業区分合計 0001 流動資産 10,925,316 2,258,949 13,184,265 0 13,184,265 1111 現金 85,000 0 85,000 0 85,000 1112 預貯金 9,993,126 1,944,149 11,937,275 0 11,937,275 1131 事業未収金 487,190 220,000 707,190 0 707,190 1181 仮払金 360,000 94,800 454,800 0 454,800 0002 固定資産 887,880 171,757 1,059,637 0 1,059,637 0004 その他の固定資産 887,880 171,757 1,059,637 0 1,059,637 1316 器具及び備品 1,785,438 238,000 2,023,438 0 2,023,438 1318 減価償却累計額 897,558 66,243 963,801 0 963,801 資産の部合計 11,813,196 2,430,706 14,243,902 0 14,243,902 0006 流動負債 6,529,120 440,386 6,969,506 0 6,969,506 2112 事業未払金 6,529,120 160,450 6,689,570 0 6,689,570 2129 1 年以内支払予定長期未払金 0 279,936 279,936 0 279,936 0007 固定負債 0 956,448 956,448 0 956,448 2322 長期未払金 0 956,448 956,448 0 956,448 負債の部合計 6,529,120 1,396,834 7,925,954 0 7,925,954 0009 基本金 3,064,486 0 3,064,486 0 3,064,486 3111 基本金 3,064,486 0 3,064,486 0 3,064,486 0010 国庫補助金等特別積立金 0 85,879 85,879 0 85,879 3211 国庫補助金等特別積立金 0 85,879 85,879 0 85,879 0012 次期繰越活動増減差額 2,219,590 947,993 3,167,583 0 3,167,583 3311 次期繰越活動増減差額 2,219,590 947,993 3,167,583 0 3,167,583 3312 ( うち当期活動増減差額 ) 2,137,901-1,082,517 1,055,384 0 1,055,384 純資産の部合計 5,284,076 1,033,872 6,317,948 0 6,317,948 負債及び純資産の部合計 11,813,196 2,430,706 14,243,902 0 14,243,902 31

法人全体 ( 基礎資料 ) 32

決算関係書類 令和元年度積立金明細表 積立金の区分 合計 法人本部拠点 笑寿苑拠点 宇寿荘拠点 かもてらすA 拠点つつじホールA 拠点かもてらすB 拠点つつじホールB 拠点 施設整備等積立金 38,874,915 11,760,000 0 10,000,000 5,864,915 11,250,000 修繕積立金 4,427,687 119,000 3,558,687 750,000 人件費積立金 6,732,014 3,235,802 2,996,212 500,000 備品等購入積立金 5,221,617 593,920 2,396,521 1,014,321 1,206,855 10,000 合計 55,256,233 12,353,920 5,751,323 11,014,321 13,626,669 12,510,000 0 0 33

決算関係書類 令和元年度事業未収金残高拠点別一覧 法人本部拠点 0 笑寿苑拠点 47,936,879 2 月 3 月介護報酬 利用料ほか 宇寿荘拠点 29,878,554 2 月 3 月介護報酬 外部サービス委託費ほか かもてらす A 拠点 26,533,262 つつじホールA 拠点 8,357,158 かもてらすB 拠点 487,190 つつじホールB 拠点 220,000 2 月 3 月介護報酬 利用料ほか 2 月 3 月給付費ほか施設利用料ほか施設利用料ほか 合計 113,413,043 34

決算関係書類 令和元年度前払費用明細書 拠点 法人本部拠点 金額 笑寿苑拠点 81,065 宇寿荘拠点 74,947 かもてらすA 拠点 51,792 つつじホールA 拠点 64,620 かもてらす B 拠点 つつじホール B 拠点 火災保険料 火災保険料 火災保険料 火災保険料 摘要 合計 272,424 35

決算関係書類 仮払金明細書 仮払金の額 752,820 円 内訳 法人本部拠点 法人本部 450 円 450 円 JA 准組合員出資金に対する出資配当金 出資配当金は 出資預り金とされ 出資金 1 口相当 (1,000 円 ) となった時点で出資金に振替増資が行われる 笑寿苑拠点 笑寿苑 19,570 円 業者支払 ( 二重払い分 ) 宇寿荘拠点 なし かもてらす A 拠点 なし つつじホール A 拠点就労センター 278,000 円 消費税 地方消費税中間申告納付分 かもてらす B 拠点 かもてらす 360,000 円 消費税 地方消費税中間申告納付分 つつじホール B 拠点つつじホール 94,800 円 消費税 地方消費税中間申告納付分 36

決算関係書類 立替金明細書 立替金の額 364,768 円 内訳 法人本部拠点 なし 笑寿苑拠点 宇寿荘拠点 笑寿苑 6,640 円利用者雑費立替分 6,640 円預かり通帳残高不足のため充当できなかった ( なし かもてらす A 拠点 なし つつじホールA 拠点就労センター 358,128 円利用者入院治療費立替 194,216 円 4,915 円 66,425 円 58,855 円 17,620 円 16,097 円 かもてらす B 拠点 なし つつじホール B 拠点なし 37

決算関係書類 有形リース資産の明細 有形リース資産の額 1. 介護保険関係サーバー等一式 6,136,560 円 2. 笑寿苑介護記録システムソフト 4,250,880 円 3. 笑寿苑介護記録システム機器 1,062,720 円 4. 事務パソコン一式 3,881,520 円計 15,331,680 円 以下 4 物件について 契約時 ( 平成 30 年度以前 ) リース資産 ( 所有権移転外ファイナンス リース ) として計上していたが 誤り ( オペレーティング リース ) であったため リース資産より除外した 1 宇寿荘公用車 (7316) 3,202,416 円 2 ほほえみ公用車 (4850) 3,247,776 円 3 就労センター公用車 (4848) 3,220,560 円 4 加茂デイサービスセンター公用車 (9229) 4,464,000 円計 14,134,752 円 1. 対象品名 : 介護保険関係サーバー等一式 (6,136,560 円 ) 内訳 単位 : 円 拠点 取得年月日取得価額償却方法償却期間 摘要 法人本部拠点 0 - - 笑寿苑拠点 平成 28 年 8 月 1 日 1,684,740 リース期間定額法 5 年 笑寿苑 1,684,740 宇寿荘拠点 平成 28 年 8 月 1 日 1,303,140 リース期間定額法 5 年 宇寿荘 923,400 愛あいの家 379,740 かもてらすA 拠点平成 28 年 8 月 1 日 2,791,620 リース期間定額法 5 年 居宅介護支援 1,371,180 ヘルパーステーション 416,040 デイサービス 647,340 ほほえみ 357,060 つつじホールA 平成 28 年 8 月 1 日 357,060 リース期間定額法 5 年 拠点 就労センター 357,060 かもてらすB 拠点 0 38

2. 対象品名 : 笑寿苑介護記録システムソフト (4,250,880 円 ) 内訳 単位 : 円 拠点 取得年月日 取得価額 償却方法 償却期間 摘要 笑寿苑拠点 平成 30 年 6 月 1 日 4,250,880 リース期間定額法 5 年 笑寿苑 4,250,880 3. 対象品名 : 笑寿苑介護記録システム機器 (1,062,720 円 ) 内訳 単位 : 円 拠点 取得年月日 取得価額 償却方法 償却期間 摘要 笑寿苑拠点 平成 30 年 6 月 1 日 1,062,720 リース期間定額法 5 年 笑寿苑 1,062,720 4. 対象品名 : 事務パソコン一式 (3,881,520 円 ) 内訳 単位 : 円 拠点 取得年月日取得価額償却方法償却期間 摘要 法人本部拠点 0 - - 笑寿苑拠点 令和元年 6 月 10 日 1,561,680 リース期間定額法 5 年 笑寿苑 1,561,680 宇寿荘拠点 令和元年 6 月 10 日 719,280 リース期間定額法 5 年 宇寿荘 537,840 愛あいの家 181,440 かもてらすA 拠点令和元年 6 月 10 日 861,840 リース期間定額法 5 年 居宅介護支援 58,320 ヘルパーステーション 382,320 デイサービス 382,320 ほほえみ 38,880 つつじホールA 令和元年 6 月 10 日 738,720 リース期間定額法 5 年 拠点 就労センター 738,720 かもてらすB 拠点 0 39

決算関係書類 長期前払費用明細書 拠点金額 法人本部拠点笑寿苑拠点宇寿荘拠点かもてらすA 拠点つつじホールA 拠点 8,520 かもてらすB 拠点つつじホールB 拠点 摘要 ( 単位 : 円 ) リサイクル預託金 ( 車 46-19) 8,520 円 合計 8,520 40

決算関係書類 令和元年度事業未払金残高拠点別一覧 法人本部拠点 57,734 笑寿苑拠点 6,628,501 宇寿荘拠点 11,670,286 かもてらすA 拠点 1,428,159 3 月分業者支払ほか 3 月分業者支払ほか 3 月分業者支払ほか 3 月分業者支払ほか つつじホール A 拠点 2,033,653 3 月分業者支払 就労支援事業未払消費税ほか かもてらす B 拠点 6,529,120 つつじホール B 拠点 160,450 3 月分業者支払ほか 3 月分業者支払ほか 合計 28,507,903 41

決算関係書類 長期未払金の額 期首残高 長期未払金の明細 3 月 31 日現在 0 長期未払金つつじホール受電設備トランス入替費用山陰総合リース立替払い償還 1 年以内支払予定長期未払金つつじホール受電設備トランス入替費用山陰総合リース立替払い償還 計 単位 : 円 956,448 令和元年度新規 956,448 279,936 令和元年度新規 計 279,936 0 合計 1,236,384 1. 対象品名 : つつじホール受電設備トランス入替費用 内訳 単位 : 円 拠点 長期未払金 ( 固定負債 ) 1 年以内支払予定長期未払金 月額償還金 期首残高 期末残高 期首残高 期末残高 ( 次期予定 ) つつじホールB 拠点 1,236,384 956,448 163,296 279,936 23,328 拠点の合計 1,236,384 956,448 163,296 279,936 42

決算関係書類 設備資金借入金明細書 1 年以内返済予定 17,400,685 円設備資金借入金の額設備資金借入金の額 122,596,534 円設備資金借入金の残高 139,997,219 円 内訳 拠点借入年月日借入額 期末残高 法人本部拠点 0 1 年以内返済予定設備資金借入金 ( 次年度返済予定分 ) 設備資金借入金 笑寿苑拠点 55,071,200 6,476,800 48,594,400 笑寿苑平成 28 年 7 月 11 日 55,071,200 6,476,800 48,594,400 宇寿荘拠点 64,648,800 7,603,200 57,045,600 宇寿荘平成 28 年 7 月 11 日 64,648,800 7,603,200 57,045,600 愛あいの家 かもてらす A 拠点 居宅介護支援 ヘルパーステーション デイサービス つつじホール A 拠点 ほほえみ 20,277,219 3,320,685 16,956,534 就労センター平成 29 年 4 月 28 日 20,277,219 3,320,685 16,956,534 かもてらす B 拠点 0 つつじホール B 拠点 0 拠点の合計 139,997,219 17,400,685 122,596,534 計 139,997,219 単位 : 円 摘要 43

決算関係書類 期首残高 19,208,568 リース債務の明細 リース債務介護保険関係サーバー等一式笑寿苑介護記録システムソフト笑寿苑介護記録システム機器 事務パソコン一式 3 月 31 日現在 単位 : 円 409,104 1,842,048 460,512 2,458,296 令和元年度新規 リース債務の額 1 年以内返済予定リース債務介護保険関係サーバー等一式笑寿苑介護記録システムソフト笑寿苑介護記録システム機器事務パソコン一式 計 5,169,960 1,227,312 850,176 212,544 776,304 令和元年度新規 計 3,066,336 19,208,568 合計 8,236,296 1. 対象品名 : 介護保険関係サーバー等一式 内訳 拠点 リース債務 ( 固定負債 ) 1 年以内返済予定リース債務 期首残高 期末残高 期首残高 期末残高 ( 次期予定 ) 法人本部拠点 0 0 法人本部 0 0 単位 : 円月額リース料 笑寿苑拠点 449,264 112,316 336,948 336,948 笑寿苑 449,264 112,316 336,948 336,948 28,079 宇寿荘拠点 347,504 86,876 260,628 260,628 宇寿荘 246,240 61,560 184,680 184,680 15,390 愛あいの家 101,264 25,316 75,948 75,948 6,329 かもてらすA 拠点 744,432 186,108 558,324 558,324 居宅介護支援 365,648 91,412 274,236 274,236 22,853 ヘルパーステーション 110,944 27,736 83,208 83,208 6,934 デイサービス 172,624 43,156 129,468 129,468 10,789 ほほえみ 95,216 23,804 71,412 71,412 5,951 つつじホールA 拠点 95,216 23,804 71,412 71,412 就労センター 95,216 23,804 71,412 71,412 5,951 かもてらす B 拠点 つつじホール B 拠点 拠点の合計 1,636,416 409,104 1,227,312 1,227,312 2. 対象品名 : 笑寿苑介護記録システムソフト 内訳 単位 : 円 拠点 リース債務 ( 固定負債 ) 1 年以内返済予定リース債務 月額リース料 期首残高 期末残高 期首残高 期末残高 ( 次期予定 ) 笑寿苑拠点 2,692,224 1,842,048 850,176 850,176 笑寿苑 2,692,224 1,842,048 850,176 850,176 70,848 拠点の合計 2,692,224 1,842,048 850,176 850,176 44

3. 対象品名 : 笑寿苑介護記録システム機器 内訳 単位 : 円 拠点 リース債務 ( 固定負債 ) 1 年以内返済予定リース債務 月額リース料 期首残高 期末残高 期首残高 期末残高 ( 次期予定 ) 笑寿苑拠点 673,056 460,512 212,544 212,544 笑寿苑 673,056 460,512 212,544 212,544 17,712 拠点の合計 673,056 460,512 212,544 212,544 4. 対象品名 : 事務パソコン一式 内訳 拠点 リース債務 ( 固定負債 ) 1 年以内返済予定リース債務 期首残高 期末残高 期首残高 期末残高 ( 次期予定 ) 法人本部拠点 0 0 法人本部 0 0 単位 : 円月額リース料 笑寿苑拠点 1,301,400 989,064 312,336 312,336 笑寿苑 1,301,400 989,064 312,336 312,336 26,028 宇寿荘拠点 599,400 455,544 143,856 143,856 宇寿荘 448,200 340,632 107,568 107,568 8,964 愛あいの家 151,200 114,912 36,288 36,288 3,024 かもてらすA 拠点 718,200 545,832 172,368 172,368 居宅介護支援 48,600 36,936 11,664 11,664 972 ヘルパーステーション 318,600 242,136 76,464 76,464 6,372 デイサービス 318,600 242,136 76,464 76,464 6,372 ほほえみ 32,400 24,624 7,776 7,776 648 つつじホールA 拠点 615,600 467,856 147,744 147,744 就労センター 615,600 467,856 147,744 147,744 12,312 かもてらす B 拠点 つつじホール B 拠点 拠点の合計 3,234,600 2,458,296 776,304 776,304 45