目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 5 四 附 录... 7 2 / 18

公 司 代 码 :600611 公 司 简 称 : 大 众 交 通 900903 大 众 B 股 大 众 交 通 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 一 季 度 报 告 1 / 18

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 5 四 附 录... 7 2 / 18

一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 审 议 季 度 报 告 1.3 公 司 负 责 人 杨 国 平 主 管 会 计 工 作 负 责 人 史 慧 萍 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 史 慧 萍 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 1.4 本 公 司 第 一 季 度 报 告 未 经 审 计 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 本 报 告 期 末 上 年 度 末 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 总 资 产 11,752,194,354.81 11,240,059,655.62 4.56 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 6,674,926,501.27 6,336,199,985.71 5.35 年 初 至 报 告 期 末 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (%) 218,856,134.36-13,779,837.66 不 适 用 年 初 至 报 告 期 末 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 705,942,121.90 768,786,541.79-8.17 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 128,522,791.96 75,094,432.56 71.15 62,779,411.70 63,880,980.57-1.72 1.98 1.35 增 加 0.63 个 百 分 点 0.082 0.048 71.15 0.082 0.048 71.15 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 3 / 18

单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 72,460,656.54 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 1,638,759.26 10,136,767.71 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 119,000.60 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 4,592,326.08 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -1,810,388.86 所 得 税 影 响 额 -21,393,741.07 合 计 65,743,380.26 2.2 截 止 报 告 期 末 的 股 东 总 数 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 单 位 : 股 股 东 总 数 ( 户 ) 139,836 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 持 有 有 限 质 押 或 冻 结 情 况 期 末 持 股 比 例 售 条 件 股 数 量 (%) 股 份 状 态 数 量 份 数 量 股 东 性 质 上 海 大 众 公 用 事 业 ( 集 326,094,312 20.69 境 内 非 国 无 团 ) 股 份 有 限 公 司 有 法 人 大 众 ( 香 港 ) 国 际 有 限 30,467,795 1.93 境 外 法 人 无 公 司 Fretum Construction & 27,733,990 1.76 境 外 法 人 Engineering 无 Enterprise Limited SCBHK A/C BBH S/A 9,898,772 0.63 未 知 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX 未 知 FUND 方 国 良 6,018,155 0.38 未 知 未 知 中 国 人 寿 保 险 ( 集 团 ) 5,153,585 0.37 未 知 未 知 公 司 周 启 佳 4,196,747 0.27 未 知 未 知 4 / 18

VANGUARD TOTAL 3,901,700 0.25 未 知 INTERNATIONAL STOCK 未 知 INDEX FUND 谢 建 和 3,620,000 0.23 未 知 未 知 DEUTSCHE BANK AG 3,499,919 0.22 未 知 未 知 SINGAPORE BRANCH 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 股 份 种 类 及 数 量 数 量 种 类 数 量 上 海 大 众 公 用 事 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 326,094,312 公 司 人 民 币 普 通 股 大 众 ( 香 港 ) 国 际 有 限 公 司 30,467,795 境 内 上 市 外 资 股 Fretum Construction & 27,733,990 Engineering Enterprise Limited 境 内 上 市 外 资 股 SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD 9,898,772 EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 境 内 上 市 外 资 股 方 国 良 6,018,155 人 民 币 普 通 股 中 国 人 寿 保 险 ( 集 团 ) 公 司 5,153,585 人 民 币 普 通 股 周 启 佳 4,196,747 人 民 币 普 通 股 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL 3,901,700 STOCK INDEX FUND 境 内 上 市 外 资 股 谢 建 和 3,620,000 境 内 上 市 外 资 股 DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE BRANCH 3,499,919 境 内 上 市 外 资 股 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 中 第 一 与 第 二 第 三 位 存 在 关 联 关 系 ; 与 其 它 股 东 之 间 无 关 联 关 系, 也 不 属 于 上 市 公 司 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 未 知 其 他 股 东 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 是 否 属 于 上 市 公 司 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 三 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 重 大 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 会 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 增 幅 (%) 主 要 原 因 划 分 为 持 有 年 初 划 分 持 有 待 售 资 产 本 期 末 0 18,081,555.10-100.00 待 售 的 资 产 已 完 成 股 权 转 让 事 宜 其 他 流 动 30,104,696.49 47,884,926.43-37.13 本 期 末 理 财 产 品 到 期 收 回 资 产 本 期 末 银 行 承 兑 汇 票 支 付 货 款 应 付 票 据 57,376,126.00 12,365,000.00 364.02 增 加 应 付 职 工 本 期 末 预 提 职 工 薪 酬 较 年 初 减 11,475,474.73 27,589,310.00-58.41 薪 酬 少 5 / 18

应 付 股 利 4,338,093.43 51,938.00 8,252.45 本 期 末 已 分 配 未 支 付 少 数 股 东 股 利 较 年 初 增 加 会 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 增 幅 (%) 主 要 原 因 手 续 费 及 佣 金 收 入 资 产 减 值 损 失 3,049,915.03 1,838,100.00 65.93 28,798,655.94 1,008,231.23 2,756.35 本 期 小 贷 公 司 手 续 费 及 佣 金 收 入 较 同 期 增 加 本 期 小 贷 公 司 发 放 贷 款 及 垫 款 对 应 的 坏 账 准 备 计 提 金 额 上 升 投 资 收 益 103,333,099.78 16,349,222.93 532.04 本 期 股 权 处 置 收 益 较 同 期 增 加 营 业 外 收 入 8,369,445.32 35,906,790.81-76.69 本 期 政 府 补 助 收 入 较 同 期 减 少 营 业 外 支 出 1,856,148.34 5,082,271.30-63.48 本 期 非 流 动 资 产 处 置 损 失 较 同 期 减 少 所 得 税 费 用 46,224,531.78 28,882,997.76 60.04 本 期 利 润 总 额 较 同 期 增 加, 所 得 税 费 用 相 应 增 加 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 218,856,134.36-13,779,837.66 不 适 用 本 期 小 贷 公 司 发 放 贷 款 净 减 少 相 应 收 回 现 金, 同 时 房 产 项 目 公 司 预 收 房 款 较 同 期 增 加 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -38,636,647.58-121,858,108.56 不 适 用 本 期 收 回 投 资 收 到 的 现 金 较 同 期 增 加, 同 时 购 建 固 定 资 产 支 付 现 金 较 同 期 减 少 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 43,817,665.47-31,986,996.07 不 适 用 本 期 借 款 增 加 3.2 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 3.3 公 司 及 持 股 5% 以 上 的 股 东 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 重 大 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 公 司 名 称 大 众 交 通 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 杨 国 平 日 期 2015 年 4 月 28 日 6 / 18

四 附 录 4.1 财 务 报 表 合 并 资 产 负 债 表 2015 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 大 众 交 通 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 1,719,319,183.71 1,490,786,410.85 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 170,068,888.90 133,034,670.90 预 付 款 项 295,164,645.72 307,492,666.86 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 11,870,140.98 12,270,995.92 发 放 贷 款 及 垫 款 ( 短 期 ) 1,174,649,285.36 1,241,749,938.33 应 收 股 利 其 他 应 收 款 87,148,509.18 84,129,696.18 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 1,417,821,666.57 1,385,643,682.94 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 18,081,555.10 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 30,104,696.49 47,884,926.43 流 动 资 产 合 计 4,906,147,016.91 4,721,074,543.51 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 ( 长 期 ) 91,258,833.60 93,507,229.53 可 供 出 售 金 融 资 产 2,366,531,187.96 2,033,698,947.80 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 563,500,269.74 538,436,954.19 投 资 性 房 地 产 39,564,783.51 39,149,664.08 固 定 资 产 1,986,979,898.60 2,046,658,939.85 在 建 工 程 23,961,654.48 21,486,359.58 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 76,232.26 28,528.96 7 / 18

生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 1,271,992,672.78 1,273,968,688.49 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 159,271,292.59 161,449,221.97 递 延 所 得 税 资 产 77,949,746.92 78,383,167.59 其 他 非 流 动 资 产 264,960,765.46 232,217,410.07 非 流 动 资 产 合 计 6,846,047,337.90 6,518,985,112.11 资 产 总 计 11,752,194,354.81 11,240,059,655.62 流 动 负 债 : 短 期 借 款 2,222,916,106.30 2,123,446,112.60 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 57,376,126.00 12,365,000.00 应 付 账 款 92,755,797.37 98,698,172.23 预 收 款 项 806,359,749.00 752,966,421.56 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 11,475,474.73 27,589,310.00 应 交 税 费 82,248,003.29 77,896,347.88 应 付 利 息 3,928,197.90 5,403,289.01 应 付 股 利 4,338,093.43 51,938.00 其 他 应 付 款 545,234,901.00 593,412,411.52 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 203,496,111.09 201,326,111.11 流 动 负 债 合 计 4,030,128,560.11 3,893,155,113.91 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 61,421,826.96 61,190,279.29 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 84,206,038.15 84,206,038.15 8 / 18

长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 16,437,743.06 17,271,682.01 递 延 所 得 税 负 债 311,457,469.95 245,756,989.17 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 473,523,078.12 408,424,988.62 负 债 合 计 4,503,651,638.23 4,301,580,102.53 所 有 者 权 益 股 本 1,576,081,909.00 1,576,081,909.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 637,263,520.15 637,263,520.15 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 1,064,578,936.00 854,520,733.53 专 项 储 备 145,521.13 盈 余 公 积 855,190,036.04 855,190,036.04 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 2,541,666,578.95 2,413,143,786.99 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 6,674,926,501.27 6,336,199,985.71 少 数 股 东 权 益 573,616,215.31 602,279,567.38 所 有 者 权 益 合 计 7,248,542,716.58 6,938,479,553.09 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 11,752,194,354.81 11,240,059,655.62 法 定 代 表 人 : 杨 国 平 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 史 慧 萍 会 计 机 构 负 责 人 : 史 慧 萍 9 / 18

母 公 司 资 产 负 债 表 2015 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 大 众 交 通 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 631,007,949.48 437,743,240.95 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 4,349,910.68 3,821,271.89 预 付 款 项 9,396,004.65 7,976,876.20 应 收 利 息 8,460,944.34 8,460,944.34 应 收 股 利 754,216.71 其 他 应 收 款 1,784,706,629.62 1,963,159,746.16 存 货 169,477.49 257,061.16 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 637,000,000.00 694,000,000.00 流 动 资 产 合 计 3,075,090,916.26 3,116,173,357.41 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 1,503,870,269.35 1,171,518,439.05 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 2,780,808,203.55 2,757,976,436.01 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 262,842,099.61 279,767,417.62 在 建 工 程 13,104,223.74 8,557,455.00 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 35,665.80 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 717,244,806.34 690,153,178.53 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 24,555,288.87 25,922,872.39 递 延 所 得 税 资 产 1,908,046.21 1,861,863.36 其 他 非 流 动 资 产 671,200,000.00 590,000,000.00 非 流 动 资 产 合 计 5,975,568,603.47 5,525,757,661.96 资 产 总 计 9,050,659,519.73 8,641,931,019.37 流 动 负 债 : 10 / 18

短 期 借 款 1,818,000,140.00 1,718,000,000.00 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 215,866.14 215,866.14 预 收 款 项 287,992,107.98 310,496,698.82 应 付 职 工 薪 酬 6,177,775.11 25,737,737.00 应 交 税 费 3,819,942.67 4,116,558.55 应 付 利 息 3,765,174.11 5,232,551.12 应 付 股 利 其 他 应 付 款 614,113,101.22 618,827,731.48 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 203,496,111.09 201,326,111.11 流 动 负 债 合 计 2,937,580,218.32 2,883,953,254.22 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 递 延 所 得 税 负 债 230,838,108.21 161,446,809.19 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 230,838,108.21 161,446,809.19 负 债 合 计 3,168,418,326.53 3,045,400,063.41 所 有 者 权 益 : 股 本 1,576,081,909.00 1,576,081,909.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 649,172,614.54 649,172,614.54 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 617,149,233.85 411,361,500.34 专 项 储 备 盈 余 公 积 855,190,036.04 855,190,036.04 未 分 配 利 润 2,184,647,399.77 2,104,724,896.04 所 有 者 权 益 合 计 5,882,241,193.20 5,596,530,955.96 11 / 18

负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 9,050,659,519.73 8,641,931,019.37 法 定 代 表 人 : 杨 国 平 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 史 慧 萍 会 计 机 构 负 责 人 : 史 慧 萍 合 并 利 润 表 2015 年 1 3 月 编 制 单 位 : 大 众 交 通 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 755,550,480.33 821,049,622.42 其 中 : 营 业 收 入 705,942,121.90 768,786,541.79 利 息 收 入 46,558,443.40 50,424,980.63 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 3,049,915.03 1,838,100.00 二 营 业 总 成 本 679,642,260.42 746,391,750.75 其 中 : 营 业 成 本 536,736,188.06 635,805,977.74 利 息 支 出 5,844,780.98 5,065,164.43 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 14,030,491.91 13,251,673.90 销 售 费 用 13,301,442.53 17,237,170.30 管 理 费 用 60,962,621.17 51,873,408.11 财 务 费 用 19,968,079.83 22,150,125.04 资 产 减 值 损 失 28,798,655.94 1,008,231.23 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 103,333,099.78 16,349,222.93 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 14,016,284.73 9,792,555.76 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 179,241,319.69 91,007,094.60 加 : 营 业 外 收 入 8,369,445.32 35,906,790.81 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 1,940,886.03 276,544.61 减 : 营 业 外 支 出 1,856,148.34 5,082,271.30 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 1,658,674.39 5,012,475.42 12 / 18

四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 185,754,616.67 121,831,614.11 减 : 所 得 税 费 用 46,224,531.78 28,882,997.76 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 139,530,084.89 92,948,616.35 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 128,522,791.96 75,094,432.56 少 数 股 东 损 益 11,007,292.93 17,854,183.79 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 210,058,202.47-5,511,482.25 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 210,058,202.47-5,511,482.25 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 210,058,202.47-5,511,482.25 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 209,202,582.08-5,612,581.67 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 855,620.39 101,099.42 6. 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 349,588,287.36 87,437,134.10 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 338,580,994.43 69,582,950.31 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 11,007,292.93 17,854,183.79 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.082 0.048 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.082 0.048 法 定 代 表 人 : 杨 国 平 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 史 慧 萍 会 计 机 构 负 责 人 : 史 慧 萍 13 / 18

母 公 司 利 润 表 2015 年 1 3 月 编 制 单 位 : 大 众 交 通 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 91,384,614.33 105,639,952.98 减 : 营 业 成 本 62,094,403.85 86,473,963.71 营 业 税 金 及 附 加 2,093,883.62 1,940,107.09 销 售 费 用 16,502.00 168,303.30 管 理 费 用 21,924,751.27 12,166,492.48 财 务 费 用 22,013,193.58 23,617,930.90 资 产 减 值 损 失 184,731.36-132,646.31 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 97,427,630.52 49,211,486.59 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 11,784,736.72 8,030,879.02 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 80,484,779.17 30,617,288.40 加 : 营 业 外 收 入 477,868.43 6,552,860.47 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 900.00 减 : 营 业 外 支 出 290,938.88 671,172.89 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 116,938.88 613,171.88 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 80,671,708.72 36,498,975.98 减 : 所 得 税 费 用 749,204.99 816,882.76 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 79,922,503.73 35,682,093.22 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 205,787,733.51 10,642,171.99 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 205,787,733.51 10,642,171.99 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 205,787,733.51 10,642,171.99 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 285,710,237.24 46,324,265.21 14 / 18

七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.051 0.023 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.051 0.023 法 定 代 表 人 : 杨 国 平 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 史 慧 萍 会 计 机 构 负 责 人 : 史 慧 萍 合 并 现 金 流 量 表 2015 年 1 3 月 编 制 单 位 : 大 众 交 通 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 796,617,879.95 826,363,453.94 客 户 贷 款 及 垫 款 净 减 少 额 22,638,777.00 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 49,631,706.76 54,788,303.63 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 158,010,358.53 148,622,266.53 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,026,898,722.24 1,029,774,024.10 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 344,323,841.27 513,645,701.75 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 89,906,666.00 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 5,847,167.34 5,065,389.63 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 164,607,429.15 170,022,676.53 支 付 的 各 项 税 费 93,923,440.05 84,110,866.83 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 199,340,710.07 180,802,561.02 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 808,042,587.88 1,043,553,861.76 15 / 18

经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 218,856,134.36-13,779,837.66 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 220,692,580.12 1,250,000.00 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 13,610,994.97 9,666,938.71 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 33,478,655.70 23,661,665.79 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 2,781,283.90 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 267,782,230.79 37,359,888.40 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 120,242,634.42 155,717,996.96 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 186,176,243.95 3,500,000.00 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 306,418,878.37 159,217,996.96 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -38,636,647.58-121,858,108.56 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 1,029,000,140.00 1,533,000,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,029,000,140.00 1,533,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 928,500,000.00 1,534,000,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 56,682,474.53 30,986,996.07 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 34,598,000.00 4,636,557.58 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 985,182,474.53 1,564,986,996.07 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 43,817,665.47-31,986,996.07 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 498,534.72 58,244.07 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 224,535,686.97-167,566,698.22 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,240,408,410.85 1,142,091,965.75 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,464,944,097.82 974,525,267.53 法 定 代 表 人 : 杨 国 平 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 史 慧 萍 会 计 机 构 负 责 人 : 史 慧 萍 16 / 18

母 公 司 现 金 流 量 表 2015 年 1 3 月 编 制 单 位 : 大 众 交 通 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 77,802,115.46 104,932,447.76 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 178,082,017.40 122,672,117.11 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 255,884,132.86 227,604,564.87 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 2,547,517.51 18,843,172.01 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 62,129,398.79 66,390,523.60 支 付 的 各 项 税 费 5,184,909.72 8,567,644.82 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 56,965,416.06 183,183,930.46 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 126,827,242.08 276,985,270.89 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 129,056,890.78-49,380,706.02 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 77,655,180.12 1,250,000.00 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 83,002,957.91 44,180,607.57 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 108,120.00 811,616.52 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 160,766,258.03 46,242,224.09 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 38,251,107.94 17,877,313.70 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 136,276,243.95 3,500,000.00 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 174,527,351.89 21,377,313.70 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -13,761,093.86 24,864,910.39 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 893,000,140.00 1,350,000,000.00 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 893,000,140.00 1,350,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 793,000,000.00 1,360,000,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 22,151,276.49 25,345,668.17 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 815,151,276.49 1,385,345,668.17 17 / 18

筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 77,848,863.51-35,345,668.17 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 120,048.10 14,299.12 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 193,264,708.53-59,847,164.68 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 191,485,740.95 263,504,624.05 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 384,750,449.48 203,657,459.37 法 定 代 表 人 : 杨 国 平 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 史 慧 萍 会 计 机 构 负 责 人 : 史 慧 萍 18 / 18