新 疆 天 业 股 份 有 限 公 司 2010 年 第 三 季 度 报 告
目 录 1 重 要 提 示... 2 2 公 司 基 本 情 况... 2 3 重 要 事 项... 3 4 附 录... 5 1
1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.3 公 司 第 三 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 公 司 负 责 人 侯 国 俊 主 管 会 计 工 作 负 责 人 余 天 池 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 夏 中 兵 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 ( 元 ) 4,908,736,536.90 4,645,053,012.57 5.68 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 )( 元 ) 1,706,208,410.26 1,597,024,142.77 6.84 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 3.89 3.64 6.87 年 初 至 报 告 期 期 末 (1-9 月 ) 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 614,931,657.88-2.62 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 1.40-2.78 报 告 期 (7-9 月 ) 年 初 至 报 告 期 期 末 (1-9 月 ) 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 44,053,378.53 110,017,442.49 1,046.34 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.10 0.251 1,040.91 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.096 0.239 2,290.00 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.10 0.251 1,040.91 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 2.67 6.66 增 长 6.06 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 2.56 6.33 增 长 6.15 个 百 分 点 非 经 常 性 损 益 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 )( 元 ) 说 明 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 411,747.48 处 置 固 定 资 产 净 收 益 越 权 审 批 或 无 正 式 批 准 文 件 的 税 收 返 还 减 免 630,000.00 税 收 超 基 数 地 方 财 政 留 用 部 分 返 还 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 扶 持 外 经 贸 发 展 资 金 及 出 口 企 2,134,275.00 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 业 市 场 开 拓 资 金 等 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 1,675,275.00 套 期 保 值 平 仓 收 益 2
除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 1,060,984.13 所 得 税 影 响 额 -310,302.89 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -196,299.59 合 计 5,405,679.13 2.2 报 告 期 末 股 东 总 人 数 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 71486 股 东 名 称 ( 全 称 ) 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 种 类 新 疆 天 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 189760000 人 民 币 普 通 股 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 12588804 人 民 币 普 通 股 中 国 农 业 银 行 - 中 邮 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 3623652 人 民 币 普 通 股 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 泰 柏 瑞 盛 世 中 国 股 票 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 2499973 人 民 币 普 通 股 中 国 工 商 银 行 - 华 安 中 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 1977823 人 民 币 普 通 股 东 莞 证 券 有 限 责 任 公 司 1955694 人 民 币 普 通 股 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 新 华 优 选 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 1448058 人 民 币 普 通 股 东 莞 证 券 - 工 行 - 旗 峰 2 号 积 极 配 置 集 合 资 产 管 理 计 划 1399911 人 民 币 普 通 股 张 廷 秀 1165600 人 民 币 普 通 股 施 波 1153512 人 民 币 普 通 股 3 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 1 资 产 负 债 指 标 变 动 情 况 项 目 2009-12-31 2010-09-30 增 减 比 例 变 动 原 因 应 收 票 据 38555784.00 4893900.00-87.31 销 售 款 项 结 算 结 构 变 化 所 致 预 付 帐 款 89460355.77 179440540.16 100.58 为 锁 定 低 价 原 料, 预 付 原 料 采 购 款 增 加 所 致 其 他 应 收 款 53560930.28 28910907.80-46.02 加 强 清 欠 工 作 所 致 预 收 帐 款 348949649.40 746913152.34 114.05 预 收 部 分 工 程 款 及 货 款 所 致 其 他 应 付 款 38458491.23 126698918.38 229.44 预 收 出 口 产 品 保 证 金 所 致 2 净 利 润 变 动 情 况 2010 年 1-9 月 份, 公 司 共 实 现 净 利 润 110,017,442.49 元, 较 2009 年 1-9 月 份 9,597,276.05 元 增 加 1046.34% 主 要 原 因 是 : 国 内 外 经 济 形 势 较 同 期 好 转, 及 国 际 原 油 价 格 相 对 高 位 稳 定 的 各 方 面 因 素 影 响,2010 年 1-9 月, 公 司 主 要 产 品 聚 氯 乙 烯 树 脂 市 场 价 格 较 去 年 同 期 大 幅 度 上 涨 并 呈 现 稳 中 有 升 的 3
局 面, 出 口 量 大 幅 提 升, 公 司 整 体 盈 利 能 力 逐 步 提 高, 三 季 度 业 绩 较 同 期 大 幅 增 长 3 现 金 流 量 表 指 标 变 动 情 况 项 目 2010 年 1-9 月 2009 年 1-9 月 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -26,377,720.78-79,058,040.56 增 减 比 例 (%) 66.63 变 动 原 因 本 期 投 资 及 购 建 资 产 所 支 付 的 现 金 减 少 所 致 3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 3.3 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 预 计 四 季 度 仍 然 保 持 前 三 季 度 增 长 势 头, 全 年 业 绩 较 去 年 大 幅 增 长 3.5 报 告 期 内 现 金 分 红 政 策 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 公 司 没 有 现 金 分 红 新 疆 天 业 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 侯 国 俊 2010 年 10 月 25 日 4
4 附 录 4.1 合 并 资 产 负 债 表 2010 年 9 月 30 日 编 制 单 位 : 新 疆 天 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 410,460,616.14 353,162,790.91 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 4,893,900.00 38,555,784.00 应 收 账 款 271,538,510.37 228,159,575.55 预 付 款 项 179,440,540.16 89,460,355.77 其 他 应 收 款 28,910,907.80 53,560,930.28 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 1,376,427,975.50 1,150,502,986.31 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 833,175.00 流 动 资 产 合 计 2,271,672,449.97 1,914,235,597.82 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 5,000,000.00 5,000,000.00 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 55,803,627.14 55,803,627.14 投 资 性 房 地 产 11,235,975.12 11,624,332.56 固 定 资 产 2,231,083,076.72 2,309,289,043.91 在 建 工 程 84,357,411.55 97,808,465.53 工 程 物 资 18,093,495.86 16,941,972.62 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 219,491,406.21 222,759,325.95 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 7,858,373.37 7,435,068.81 递 延 所 得 税 资 产 4,140,720.96 4,155,578.23 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 2,637,064,086.93 2,730,817,414.75 资 产 总 计 4,908,736,536.90 4,645,053,012.57 流 动 负 债 : 短 期 借 款 857,000,000.00 1,040,000,000.00 交 易 性 金 融 负 债 2,083,275.00 5
应 付 票 据 应 付 账 款 520,296,513.18 403,208,460.83 预 收 款 项 746,913,152.34 348,949,649.40 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 17,452,084.43 13,773,948.09 应 交 税 费 -9,873,012.01-25,442,158.29 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 126,698,918.38 38,458,491.23 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 240,000,000.00 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 2,258,487,656.32 2,061,031,666.26 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 459,000,000.00 494,000,000.00 应 付 债 券 长 期 应 付 款 4,579,800.00 4,579,800.00 专 项 应 付 款 1,760,000.00 5,000,000.00 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 391,080.03 391,080.03 其 他 非 流 动 负 债 12,985,982.14 15,105,258.07 非 流 动 负 债 合 计 478,716,862.17 519,076,138.10 负 债 合 计 2,737,204,518.49 2,580,107,804.36 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 438,592,000.00 438,592,000.00 资 本 公 积 243,196,242.70 244,029,417.70 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 189,886,160.47 189,886,160.47 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 834,534,007.09 724,516,564.60 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 1,706,208,410.26 1,597,024,142.77 少 数 股 东 权 益 465,323,608.15 467,921,065.44 所 有 者 权 益 合 计 2,171,532,018.41 2,064,945,208.21 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 4,908,736,536.90 4,645,053,012.57 公 司 法 定 代 表 人 : 侯 国 俊 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 余 天 池 会 计 机 构 负 责 人 : 夏 中 兵 6
母 公 司 资 产 负 债 表 2010 年 9 月 30 日 编 制 单 位 : 新 疆 天 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 268,720,877.72 243,825,087.65 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 3,393,900.00 38,037,225.00 应 收 账 款 171,390,380.96 102,979,635.65 预 付 款 项 36,037,463.58 14,221,315.33 应 收 利 息 应 收 股 利 1,433,114.31 其 他 应 收 款 1,209,064,743.06 1,458,639,150.47 存 货 117,007,678.64 153,656,869.82 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 833,175.00 流 动 资 产 合 计 1,805,615,043.96 2,013,625,573.23 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 5,000,000.00 5,000,000.00 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 627,642,428.99 627,642,428.99 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 756,964,964.13 791,193,085.48 在 建 工 程 37,107,972.21 25,484,921.85 工 程 物 资 1,072,608.44 1,259,319.65 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 204,462,087.43 207,474,047.53 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 1,632,250,061.20 1,658,053,803.50 资 产 总 计 3,437,865,105.16 3,671,679,376.73 流 动 负 债 : 短 期 借 款 790,000,000.00 903,000,000.00 交 易 性 金 融 负 债 2,083,275.00 应 付 票 据 应 付 账 款 192,264,958.76 212,167,584.84 预 收 款 项 291,423,528.19 90,927,770.99 应 付 职 工 薪 酬 8,360,546.53 5,721,161.49 7
应 交 税 费 14,225,125.38 16,703,713.30 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 240,434,940.65 333,749,939.42 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 200,000,000.00 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 1,536,709,099.51 1,764,353,445.04 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 459,000,000.00 494,000,000.00 应 付 债 券 长 期 应 付 款 4,579,800.00 4,579,800.00 专 项 应 付 款 70,000.00 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 391,080.03 391,080.03 其 他 非 流 动 负 债 1,200,000.00 1,789,900.93 非 流 动 负 债 合 计 465,240,880.03 500,760,780.96 负 债 合 计 2,001,949,979.54 2,265,114,226.00 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 438,592,000.00 438,592,000.00 资 本 公 积 256,447,437.46 257,280,612.46 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 197,306,053.57 197,306,053.57 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 543,569,634.59 513,386,484.70 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 1,435,915,125.62 1,406,565,150.73 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 3,437,865,105.16 3,671,679,376.73 公 司 法 定 代 表 人 : 侯 国 俊 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 余 天 池 会 计 机 构 负 责 人 : 夏 中 兵 8
4.2 合 并 利 润 表 编 制 单 位 : 新 疆 天 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 上 年 年 初 至 报 告 本 期 金 额 上 期 金 额 年 初 至 报 告 期 期 期 期 末 金 额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 末 金 额 (1-9 月 ) 月 ) 一 营 业 总 收 入 901,881,270.38 902,668,743.78 2,556,684,662.35 2,309,139,533.38 其 中 : 营 业 收 入 901,881,270.38 902,668,743.78 2,556,684,662.35 2,309,139,533.38 二 营 业 总 成 本 856,268,943.15 875,268,258.54 2,437,704,716.92 2,300,262,813.97 其 中 : 营 业 成 本 739,020,065.40 750,393,039.62 2,125,610,820.27 1,928,130,284.19 营 业 税 金 及 附 加 8,837,711.70 10,795,430.25 19,702,023.44 21,478,919.93 销 售 费 用 69,146,465.73 61,911,342.15 155,501,182.45 164,831,790.44 管 理 费 用 23,495,033.57 21,112,012.12 75,901,213.55 71,251,192.69 财 务 费 用 17,029,214.74 31,757,045.69 65,923,473.26 115,827,000.53 资 产 减 值 损 失 -1,259,547.99-700,611.29-4,933,996.05-1,256,373.81 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 833,785.58 1,675,275.00 2,344,386.73 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 45,612,327.23 28,234,270.82 120,655,220.43 11,221,106.14 加 : 营 业 外 收 入 1,004,347.53 8,796,120.62 5,046,055.70 10,178,255.14 减 : 营 业 外 支 出 598,464.99 512,207.20 809,049.09 680,678.79 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 46,018,209.77 36,518,184.24 124,892,227.04 20,718,682.49 减 : 所 得 税 费 用 5,608,254.53 1,486,296.75 17,357,377.54 5,728,886.24 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 40,409,955.24 35,031,887.49 107,534,849.50 14,989,796.25 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 44,053,378.53 32,117,899.50 110,017,442.49 9,597,276.05 少 数 股 东 损 益 -3,643,423.29 2,913,987.99-2,482,592.99 5,392,520.20 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.10 0.073 0.251 0.022 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.10 0.073 0.251 0.022 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 40,409,955.24 35,031,887.49 107,534,849.50 14,989,796.25 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 44,053,378.53 32,117,899.50 110,017,442.49 9,597,276.05 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 -3,643,423.29 2,913,987.99-2,482,592.99 5,392,520.20 公 司 法 定 代 表 人 : 侯 国 俊 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 余 天 池 会 计 机 构 负 责 人 : 夏 中 兵 9
编 制 单 位 : 新 疆 天 业 股 份 有 限 公 司 政 厅 项 目 本 期 金 额 (7-9 月 ) 母 公 司 利 润 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 上 年 年 初 至 报 告 上 期 金 额 年 初 至 报 告 期 期 期 期 末 金 额 (1-9 (7-9 月 ) 末 金 额 (1-9 月 ) 月 ) 一 营 业 收 入 879,828,881.29 933,771,692.48 2,362,223,230.73 2,297,634,642.33 减 : 营 业 成 本 784,977,752.36 847,023,935.01 2,150,096,816.45 2,100,795,789.88 营 业 税 金 及 附 加 2,841,780.75 2,423,175.91 6,306,042.33 6,047,609.04 销 售 费 用 53,777,318.52 49,882,943.82 117,195,039.02 134,846,208.17 管 理 费 用 11,346,723.68 11,874,534.49 42,460,564.98 36,386,873.28 财 务 费 用 2,550,570.05 9,328,766.55 18,481,771.88 32,923,556.17 资 产 减 值 损 失 -895,027.08-895,027.08 8,222.29 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -10,258,201.15 746,300.00 4,080,653.73 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 25,229,763.01 2,980,135.55 29,324,323.15-9,292,962.77 加 : 营 业 外 收 入 619,254.10 35,205.99 1,086,740.26 8,613.69 减 : 营 业 外 支 出 57,544.39 371,343.49 227,913.52 494,766.71 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 25,791,472.72 2,643,998.05 30,183,149.89-9,779,115.79 减 : 所 得 税 费 用 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 25,791,472.72 2,643,998.05 30,183,149.89-9,779,115.79 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.059 0.006 0.069-0.022 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.059 0.006 0.069-0.022 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 25,791,472.72 2,643,998.05 30,183,149.89-9,779,115.79 公 司 法 定 代 表 人 : 侯 国 俊 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 余 天 池 会 计 机 构 负 责 人 : 夏 中 兵 10
4.3 合 并 现 金 流 量 表 2010 年 1 9 月 编 制 单 位 : 新 疆 天 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 (1-9 月 ) 金 额 (1-9 月 ) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 3,348,090,163.22 3,191,543,636.50 收 到 的 税 费 返 还 45,293,155.97 17,337,551.21 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 97,953,783.17 115,030,700.62 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 3,491,337,102.36 3,323,911,888.33 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 2,447,378,794.31 2,246,607,062.49 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 166,122,606.44 142,827,837.80 支 付 的 各 项 税 费 132,847,021.49 160,873,561.20 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 130,057,022.24 142,125,503.67 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 2,876,405,444.48 2,692,433,965.16 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 614,931,657.88 631,477,923.17 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 2,344,386.73 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 5,033,114.31 16,000.00 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 4,852,400.00 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 5,033,114.31 7,212,786.73 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 30,513,768.73 47,644,663.11 投 资 支 付 的 现 金 897,066.36 36,702,959.50 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 1,923,204.68 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 31,410,835.09 86,270,827.29 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -26,377,720.78-79,058,040.56 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 850,000,000.00 1,696,000,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 850,000,000.00 1,696,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 1,308,000,000.00 2,072,000,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 65,923,473.26 111,392,264.05 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 6,800,699.00 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,373,923,473.26 2,183,392,264.05 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -523,923,473.26-487,392,264.05 11
四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 64,630,463.84 65,027,618.56 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 345,830,152.30 553,057,760.39 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 410,460,616.14 618,085,378.95 公 司 法 定 代 表 人 : 侯 国 俊 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 余 天 池 会 计 机 构 负 责 人 : 夏 中 兵 12
母 公 司 现 金 流 量 表 2010 年 1 9 月 编 制 单 位 : 新 疆 天 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 上 年 年 初 至 报 告 期 金 额 (1-9 月 ) 期 末 金 额 (1-9 月 ) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 2,924,966,169.81 2,763,277,622.60 收 到 的 税 费 返 还 18,840,461.75 2,678,260.17 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 89,806,904.05 73,454,405.70 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 3,033,613,535.61 2,839,410,288.47 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 2,370,043,186.68 2,150,723,393.50 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 67,984,533.94 53,752,256.82 支 付 的 各 项 税 费 45,923,301.45 74,767,353.82 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 116,856,629.72 130,671,222.73 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 2,600,807,651.79 2,409,914,226.87 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 432,805,883.82 429,496,061.60 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 5,033,114.31 11,173,750.00 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 4,852,400.00 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 5,033,114.31 16,026,150.00 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 3,703,990.15 12,160,801.55 投 资 支 付 的 现 金 897,066.36 6,889,228.95 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 4,601,056.51 19,050,030.50 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 432,057.80-3,023,880.50 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 790,000,000.00 1,541,000,000.00 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 790,000,000.00 1,541,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 1,138,000,000.00 1,847,000,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 58,739,825.00 95,381,381.95 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,196,739,825.00 1,942,381,381.95 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -406,739,825.00-401,381,381.95 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 26,498,116.62 25,090,799.15 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 242,222,761.10 315,641,575.37 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 268,720,877.72 340,732,374.52 公 司 法 定 代 表 人 : 侯 国 俊 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 余 天 池 会 计 机 构 负 责 人 : 夏 中 兵 13