江 苏 申 龙 高 科 集 团 股 份 有 限 公 司 600401 2010 年 第 三 季 度 报 告
目 录 1 重 要 提 示... 2 2 公 司 基 本 情 况... 2 3 重 要 事 项... 3 4 附 录... 5 1
1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.2 如 有 董 事 未 出 席 董 事 会, 应 当 单 独 列 示 其 姓 名 未 出 席 董 事 姓 名 未 出 席 董 事 职 务 未 出 席 董 事 的 说 明 被 委 托 人 姓 名 钱 小 涛 董 事 因 公 出 差 1.3 公 司 第 三 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 公 司 负 责 人 姓 名 张 健 主 管 会 计 工 作 负 责 人 姓 名 张 希 录 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 姓 名 张 希 录 公 司 负 责 人 张 健 主 管 会 计 工 作 负 责 人 张 希 录 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 张 希 录 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 ( 元 ) 944,463,258.80 1,261,205,081.77-25.11 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 )( 元 ) 107,874,785.51 114,567,133.27-5.84 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 0.41804 0.44398-5.84142 年 初 至 报 告 期 期 末 (1-9 月 ) 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 10,202,138.23-78.13 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 0.0395-78.13 报 告 期 (7-9 月 ) 年 初 至 报 告 期 期 末 (1-9 月 ) 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 563,573.48-6,692,347.76-0.93 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.0022-0.0259-0.94 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.0066-0.0183-0.62 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.0022-0.0259-0.94 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 0.5238-6.0172 减 少 8.16 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 减 少 2.16 个 百 2.3525-4.2481 益 率 (%) 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 项 目 (1-9 月 ) 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -652,038.12 2
计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 73,116.00 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -2,447,267.79 所 得 税 影 响 额 563,989.79 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 494,644.62 合 计 -1,967,555.50 2.2 报 告 期 末 股 东 总 人 数 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 29,026 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 种 类 梁 志 佳 2,328,433 人 民 币 普 通 股 汪 六 生 1,990,000 人 民 币 普 通 股 卞 祖 东 1,000,000 人 民 币 普 通 股 梁 铁 玉 961,509 人 民 币 普 通 股 耿 婵 娟 937,547 人 民 币 普 通 股 郑 旭 900,000 人 民 币 普 通 股 李 晓 东 888,888 人 民 币 普 通 股 谢 林 生 867,800 人 民 币 普 通 股 唐 翔 750,886 人 民 币 普 通 股 仲 建 华 660,900 人 民 币 普 通 股 3 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 公 司 主 营 产 品 所 需 原 材 料 采 购 价 格 上 涨 导 致 产 品 单 位 成 本 上 升 人 民 币 汇 率 波 动 及 市 场 竞 争 等 方 面 的 压 力, 生 产 经 营 与 同 期 相 比, 稍 有 下 降 报 告 期 内, 本 公 司 营 业 利 润 为 39.49 万 元, 同 比 减 少 101.51 万 元 ; 报 告 期 内, 本 公 司 利 润 总 额 -307.97 万 元, 同 比 减 少 978.06 万 元 ; 报 告 期 内, 本 公 司 净 利 润 -534.37 万 元, 同 比 减 少 804.02 万 元 ; 其 中 : 报 告 期 内, 营 业 总 成 本 31364.06 万 元, 同 比 增 加 2781.05 万 元, 增 加 了 9.73%, 主 要 原 因 是 主 营 产 品 所 需 原 材 料 成 本 大 幅 上 升, 销 售 价 格 上 调 的 幅 度 低 于 材 料 价 格 上 涨 的 幅 度, 致 使 主 营 业 务 毛 利 率 降 低 ; 销 售 费 用 1962.55 万 元, 因 销 售 额 增 加 导 致 销 售 费 用 同 比 增 加 384.74 万 元, 增 幅 24.38%; 财 务 费 用 2761.11 万 元, 同 比 减 少 727.83 万 元, 因 本 期 归 还 银 行 借 款 31359.47 万 元 所 致 投 资 收 益 570.15 万 元, 同 比 减 少 419.49 万 元, 因 权 益 法 核 算 的 参 股 公 司 江 苏 太 白 集 团 有 限 公 司 和 江 苏 镇 钛 化 工 有 限 公 司 本 期 经 营 效 益 减 少 3
3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 2010 年 3 月 29 日, 公 司 与 海 润 光 伏 科 技 股 份 有 限 公 司 及 本 公 司 控 股 股 东 江 苏 申 龙 创 业 集 团 有 限 公 司 签 署 了 资 产 重 组 之 意 向 协 议, 通 过 本 次 重 大 资 产 重 组, 公 司 将 改 变 资 产 和 债 务 结 构, 保 障 上 市 公 司 健 康 持 续 发 展 目 前, 重 组 各 方 就 相 关 方 案 继 续 保 持 与 交 易 所 证 监 会 等 监 管 机 构 的 沟 通, 各 项 工 作 仍 在 积 极 推 进 中 3.3 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 股 改 承 诺 及 履 行 情 况 : 1. 持 有 公 司 的 非 流 通 股 股 份 自 改 革 方 案 实 施 之 日 起, 三 十 六 个 月 内 不 上 市 交 易 或 者 转 让 2. 在 前 项 承 诺 期 期 满 后, 其 通 过 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 出 售 原 非 流 通 股 股 份, 出 售 数 量 占 该 公 司 股 份 总 数 的 比 例 在 十 二 个 月 内 不 超 过 百 分 之 五, 在 二 十 四 个 月 内 不 超 过 百 分 之 十 履 行 承 诺 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 3.5 报 告 期 内 现 金 分 红 政 策 的 执 行 情 况 无 江 苏 申 龙 高 科 集 团 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 张 健 2010 年 10 月 27 日 4
4 附 录 4.1 合 并 资 产 负 债 表 2010 年 9 月 30 日 编 制 单 位 : 江 苏 申 龙 高 科 集 团 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 42,847,912.06 129,855,365.43 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 1,195,000.00 192,000.11 应 收 账 款 63,371,480.31 59,635,272.67 预 付 款 项 16,750,875.06 12,422,373.43 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 63,844,520.68 111,973,930.43 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 58,768,278.46 61,910,074.64 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 31,522,258.81 24,522,291.48 流 动 资 产 合 计 278,300,325.38 400,511,308.19 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 0.00 182,570,000.00 长 期 股 权 投 资 168,165,983.13 162,464,530.42 投 资 性 房 地 产 7,011,649.93 6,531,488.42 固 定 资 产 293,240,183.48 312,801,407.76 在 建 工 程 98,316,902.05 94,120,467.89 工 程 物 资 2,315,644.00 2,315,644.00 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 95,400,763.58 97,131,135.86 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 438,352.39 1,485,644.37 递 延 所 得 税 资 产 1,273,454.86 1,273,454.86 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 666,162,933.42 860,693,773.58 资 产 总 计 944,463,258.80 1,261,205,081.77 流 动 负 债 : 短 期 借 款 0.00 4,824,688.23 5
向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 44,185,601.07 45,888,635.39 预 收 款 项 3,881,258.04 3,593,234.47 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 2,843,792.48 4,201,824.27 应 交 税 费 3,635,045.99 10,723,230.57 应 付 利 息 59,566,387.56 43,379,645.32 应 付 股 利 0.00 其 他 应 付 款 14,827,614.23 17,975,977.86 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 0.00 287,040,000.00 其 他 流 动 负 债 1,460,854.00 1,460,854.00 流 动 负 债 合 计 130,400,553.37 419,088,090.11 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 672,720,000.01 694,450,000.00 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 16,000,000.00 16,000,000.00 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 688,720,000.01 710,450,000.00 负 债 合 计 819,120,553.38 1,129,538,090.11 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 258,047,644.00 258,047,644.00 资 本 公 积 30,786,106.74 30,786,106.74 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 16,029,708.75 16,029,708.75 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 -196,988,673.98-190,296,326.22 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 107,874,785.51 114,567,133.27 少 数 股 东 权 益 17,467,919.91 17,099,858.39 所 有 者 权 益 合 计 125,342,705.42 131,666,991.66 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 944,463,258.80 1,261,205,081.77 公 司 法 定 代 表 人 : 张 健 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 张 希 录 会 计 机 构 负 责 人 : 张 希 录 6
母 公 司 资 产 负 债 表 2010 年 9 月 30 日 编 制 单 位 : 江 苏 申 龙 高 科 集 团 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 15,277,523.86 94,009,768.22 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 192,000.11 应 收 账 款 49,470,637.36 44,719,598.33 预 付 款 项 14,345,620.42 8,237,977.97 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 136,295,981.19 199,375,284.86 存 货 32,220,413.37 38,393,172.30 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 247,610,176.20 384,927,801.79 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 196,505,976.94 379,500,000.00 长 期 股 权 投 资 344,017,782.28 338,316,329.57 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 96,384,004.40 105,343,244.22 在 建 工 程 1,091,094.04 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 30,136,428.29 30,682,108.67 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 39,361.50 74,786.85 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 668,174,647.45 853,916,469.31 资 产 总 计 915,784,823.65 1,238,844,271.10 流 动 负 债 : 短 期 借 款 4,824,688.23 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 28,915,035.70 29,007,613.64 预 收 款 项 1,733,032.66 1,311,314.01 应 付 职 工 薪 酬 1,146,955.61 1,414,807.45 应 交 税 费 263,439.15 7,459,949.19 应 付 利 息 50,436,634.76 43,379,645.32 应 付 股 利 其 他 应 付 款 15,532,464.12 24,858,192.26 7
一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 287,040,000.00 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 98,027,562.00 399,296,210.10 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 672,720,000.01 694,450,000.00 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 672,720,000.01 694,450,000.00 负 债 合 计 770,747,562.01 1,093,746,210.10 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 258,047,644.00 258,047,644.00 资 本 公 积 32,138,193.47 32,138,193.47 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 16,029,708.75 16,029,708.75 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 -161,178,284.58-161,117,485.22 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 145,037,261.64 145,098,061.00 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 915,784,823.65 1,238,844,271.10 公 司 法 定 代 表 人 : 张 健 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 张 希 录 会 计 机 构 负 责 人 : 张 希 录 8
4.2 编 制 单 位 : 江 苏 申 龙 高 科 集 团 股 份 有 限 公 司 项 目 本 期 金 额 (7-9 月 ) 合 并 利 润 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 年 初 至 报 告 期 上 年 年 初 至 报 上 期 金 额 期 末 金 额 (1-9 告 期 期 末 金 额 (7-9 月 ) 月 ) (1-9 月 ) 一 营 业 总 收 入 99,926,777.53 97,481,755.57 308,334,093.31 277,344,675.36 其 中 : 营 业 收 入 99,926,777.53 97,481,755.57 308,334,093.31 277,344,675.36 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 99,519,172.28 96,241,033.30 313,640,630.68 285,830,157.62 其 中 : 营 业 成 本 74,826,631.32 69,920,973.35 230,262,562.08 198,035,314.98 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 1,160,818.77 1,155,827.66 3,694,989.00 3,542,325.68 销 售 费 用 5,391,815.60 5,227,759.00 19,625,498.67 15,778,089.24 管 理 费 用 9,240,495.57 10,779,344.30 30,778,222.52 33,361,125.19 财 务 费 用 8,899,411.02 9,037,128.99 27,611,107.51 34,889,398.72 资 产 减 值 损 失 120,000.00 1,668,250.90 223,903.81 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 3,936,295.41 6,589,797.42 5,701,452.71 9,896,383.69 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 3,936,295.41 5,701,452.71 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 4,343,900.66 7,830,519.69 394,915.34 1,410,901.43 加 : 营 业 外 收 入 394,039.57 4,140,467.09 659,704.35 6,038,811.40 减 : 营 业 外 支 出 3,080,559.19 240,749.55 4,134,294.26 748,840.92 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 652,038.12 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 1,657,381.04 11,730,237.23-3,079,674.57 6,700,871.91 减 : 所 得 税 费 用 608,313.63 2,282,522.01 2,264,041.30 4,004,399.63 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 1,049,067.41 9,447,715.22-5,343,715.87 2,696,472.28 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 563,573.48 8,634,692.45-6,692,347.76 1,696,358.74 9
少 数 股 东 损 益 485,493.93 813,022.77 1,348,631.89 1,000,113.54 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.0022 0.0335-0.0259 0.0066 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.0022 0.0335-0.0259 0.0066 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 1,049,067.41 9,447,715.22-5,343,715.87 2,696,472.28 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 563,573.48 8,634,692.45-6,692,347.76 1,696,358.74 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 485,493.93 813,022.77 1,348,631.89 1,000,113.54 公 司 法 定 代 表 人 : 张 健 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 张 希 录 会 计 机 构 负 责 人 : 张 希 录 母 公 司 利 润 表 编 制 单 位 : 江 苏 申 龙 高 科 集 团 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 (7-9 月 ) 上 期 金 额 (7-9 月 ) 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 一 营 业 收 入 57,930,349.56 59,898,419.85 180,841,160.71 171,303,242.87 减 : 营 业 成 本 48,859,437.52 46,518,338.41 149,529,477.77 130,918,964.73 营 业 税 金 及 附 加 203,910.51 231,759.38 714,859.55 799,080.50 销 售 费 用 2,742,073.73 2,373,439.76 8,133,189.61 7,519,407.64 管 理 费 用 4,185,020.53 4,177,240.31 12,503,526.63 12,817,342.31 财 务 费 用 5,120,408.16 5,229,029.16 16,268,233.81 20,935,984.85 资 产 减 值 损 失 -4,475,041.10 321,924.83 6,778,290.36 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 3,936,295.41 5,852,344.25 7,989,450.23 9,687,823.18 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 5,230,835.62 7,220,957.08 1,359,398.74 1,221,995.66 加 : 营 业 外 收 入 4,858.00 88,782.81 5,881.75 1,394,849.87 减 : 营 业 外 支 出 558,400.00 225,000.00 1,536,344.01 675,000.00 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 652,038.12 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 4,677,293.62 7,084,739.89-171,063.52 1,941,845.53 减 : 所 得 税 费 用 -110,264.16 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 4,677,293.62 7,084,739.89-60,799.36 1,941,845.53 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.0181 0.0275-0.0002 0.0075 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.0181 0.0275-0.0002 0.0075 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 4,677,293.62 7,084,739.89-60,799.36 1,941,845.53 公 司 法 定 代 表 人 : 张 健 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 张 希 录 会 计 机 构 负 责 人 : 张 希 录 10
4.3 合 并 现 金 流 量 表 2010 年 1 9 月 编 制 单 位 : 江 苏 申 龙 高 科 集 团 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 281,205,847.46 249,848,848.37 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 1,367,816.17 4,347,253.24 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 42,978,468.90 46,504,479.33 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 325,552,132.53 300,700,580.94 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 175,147,676.13 141,375,035.25 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 27,691,192.49 24,945,486.63 支 付 的 各 项 税 费 25,014,125.72 20,936,192.99 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 87,496,999.96 66,801,523.71 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 315,349,994.30 254,058,238.58 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 10,202,138.23 46,642,342.36 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 2,437,997.52 4,587,340.28 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 971,585.91 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 2,437,997.52 5,558,926.19 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 5,762,067.16 1,114,094.73 投 资 支 付 的 现 金 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 122,516.39 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 5,762,067.16 1,236,611.12 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -3,324,069.64 4,322,315.07 11
三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 243,330,670.59 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 243,330,670.59 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 323,500,663.51 13,880,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 12,852,213.28 6,712,190.43 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 728,474.39 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 337,081,351.18 20,592,190.43 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -93,750,680.59-20,592,190.43 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -134,841.37 62,210.71 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -87,007,453.37 30,434,677.71 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 129,855,365.43 22,114,642.68 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 42,847,912.06 52,549,320.39 公 司 法 定 代 表 人 : 张 健 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 张 希 录 会 计 机 构 负 责 人 : 张 希 录 母 公 司 现 金 流 量 表 2010 年 1 9 月 编 制 单 位 : 江 苏 申 龙 高 科 集 团 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 12 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 150,209,504.99 140,408,143.08 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 4,148,429.28 24,357,643.56 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 154,357,934.27 164,765,786.64 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 89,869,176.43 77,476,217.25 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 12,996,786.87 11,985,346.30 支 付 的 各 项 税 费 16,772,145.49 8,687,258.20 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 37,274,073.22 27,659,080.65 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 156,912,182.01 125,807,902.40 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,554,247.74 38,957,884.24 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 2,287,997.52 4,000,000.00 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 2,287,997.52 4,000,000.00 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 3,473,371.99 255,399.41 投 资 支 付 的 现 金 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 3,473,371.99 255,399.41
投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,185,374.47 3,744,600.59 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 251,456,231.58 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 251,456,231.58 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 313,596,640.45 13,880,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 12,852,213.28 6,133,496.20 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 326,448,853.73 20,013,496.20 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -74,992,622.15-20,013,496.20 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -78,732,244.36 22,688,988.63 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 94,009,768.22 4,818,105.88 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 15,277,523.86 27,507,094.51 公 司 法 定 代 表 人 : 张 健 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 张 希 录 会 计 机 构 负 责 人 : 张 希 录 13