目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 8 2

湖 南 湘 邮 科 技 股 份 有 限 公 司 600476 2014 年 第 一 季 度 报 告 二 一 四 年 四 月 十 二 日 1

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 8 2

一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.2 如 有 董 事 未 出 席 董 事 会 审 议 季 度 报 告, 应 当 单 独 列 示 该 董 事 姓 名 及 未 出 席 原 因 未 出 席 董 事 姓 名 未 出 席 董 事 职 务 未 出 席 原 因 的 说 明 被 委 托 人 姓 名 董 事 熊 勇 武 工 作 原 因 阎 洪 生 董 事 章 干 泉 工 作 原 因 阎 洪 生 董 事 邓 慧 国 工 作 原 因 赵 永 祥 1.3 公 司 负 责 人 姓 名 阎 洪 生 总 裁 肖 再 祥 主 管 会 计 工 作 负 责 人 姓 名 刘 朝 晖 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 姓 名 蔡 云 公 司 负 责 人 阎 洪 生 总 裁 肖 再 祥 主 管 会 计 工 作 负 责 人 刘 朝 晖 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 蔡 云 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 1.4 公 司 第 一 季 度 报 告 中 的 财 务 报 表 未 经 审 计 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 总 资 产 332,921,666.36 352,558,820.34-5.57 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 218,881,760.32 223,237,670.70-1.95 年 初 至 报 告 期 末 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 (1-3 月 ) (1-3 月 ) 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -16,332,550.90-12,187,390.46 不 适 用 年 初 至 报 告 期 末 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 19,507,424.44 35,464,876.76-45.00 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -4,355,910.38-2,212,703.80 不 适 用 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 -5,863,393.30-4,150,707.37 不 适 用 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) -1.97-0.779 减 少 1.191 个 百 分 点 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.027-0.014 不 适 用 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.027-0.014 不 适 用 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 额 (1-3 月 ) 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 1,445,000.00 3

国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 328,509.32 所 得 税 影 响 额 -266,026.40 合 计 1,507,482.92 2.2 截 至 报 告 期 末 的 股 东 总 数 前 十 名 股 东 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 的 持 股 情 况 表 单 位 : 股 股 东 总 数 14,291 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 (%) 持 股 总 数 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 的 股 份 数 量 湖 南 省 邮 政 公 司 国 有 法 人 32.98 53,128,388 0 无 邮 政 科 学 研 究 规 划 院 国 有 法 人 11.18 18,018,000 0 无 江 西 赣 粤 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 国 有 法 人 4.26 6,864,000 0 无 何 雪 萍 境 内 自 然 人 3.72 6,000,000 0 未 知 中 国 对 外 经 济 贸 易 信 托 有 限 公 司 - 新 股 C17 境 内 非 国 有 法 人 0.74 1,192,003 0 未 知 黄 潇 骏 境 内 自 然 人 0.71 1,152,600 0 未 知 李 小 平 境 内 自 然 人 0.60 964,100 0 未 知 北 京 千 石 创 富 - 光 大 银 行 - 千 石 资 本 - 道 境 内 非 国 有 法 人 0.59 960,006 0 未 知 鑫 2 号 资 产 管 理 计 划 常 俭 境 内 自 然 人 0.49 798,900 0 未 知 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 约 定 购 回 式 证 券 交 境 内 非 国 有 法 人 0.35 577,100 0 未 知 易 专 用 证 券 账 户 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 股 份 种 类 及 数 量 湖 南 省 邮 政 公 司 53,128,388 人 民 币 普 通 股 53,128,388 邮 政 科 学 研 究 规 划 院 18,018,000 人 民 币 普 通 股 18,018,000 江 西 赣 粤 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 6,864,000 人 民 币 普 通 股 6,864,000 何 雪 萍 6,000,000 人 民 币 普 通 股 6,000,000 中 国 对 外 经 济 贸 易 信 托 有 限 公 司 - 新 股 C17 1,192,003 人 民 币 普 通 股 1,192,003 黄 潇 骏 1,152,600 人 民 币 普 通 股 1,152,600 李 小 平 964,100 人 民 币 普 通 股 964,100 北 京 千 石 创 富 - 光 大 银 行 - 千 石 资 本 - 道 鑫 2 号 资 产 管 理 计 划 960,006 人 民 币 普 通 股 960,006 常 俭 798,900 人 民 币 普 通 股 798,900 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 约 定 购 回 式 证 券 交 易 专 用 证 券 账 户 577,100 人 民 币 普 通 股 577,100 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 湖 南 省 邮 政 公 司 和 邮 政 科 学 研 究 规 划 院 同 为 中 国 邮 政 集 团 公 司 下 属 企 业, 具 有 关 联 关 系, 属 于 上 市 公 4

司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 未 知 其 余 八 名 无 限 售 条 件 股 东 之 间 是 否 具 有 关 联 关 系, 是 否 为 一 致 行 动 人 5

三 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 重 大 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 资 产 负 债 表 项 目 期 末 数 期 初 数 变 动 比 例 (%) 变 动 原 因 货 币 资 金 10,339,482.24 37,138,424.70 报 告 期 内 经 营 活 动 筹 资 活 动 -72.16 现 金 流 量 净 流 出 所 致 预 付 款 项 13,635,494.90 7,000,943.68 报 告 期 预 付 项 目 材 料 款 增 加 94.77 所 致 其 他 流 动 资 产 144,636.75 319,240.59 报 告 期 内 预 缴 企 业 所 得 税 减 -54.69 少 所 致 应 付 账 款 20,270,735.71 31,114,900.33 报 告 期 内 支 付 供 应 商 货 款 所 -34.85 致 利 润 表 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 变 动 原 因 营 业 收 入 19,507,424.44 35,464,876.76 报 告 期 内 中 国 邮 政 集 团 公 司 -45.00 和 教 育 行 业 收 入 减 少 所 致 营 业 成 本 17,493,123.87 28,610,818.00-38.86 报 告 期 内 收 入 下 降 所 致 营 业 税 金 及 附 报 告 期 内 营 业 税 的 收 入 减 少 62,939.86 447,900.23-85.95 加 所 致 销 售 费 用 2,216,963.59 3,998,016.06 报 告 期 收 入 减 少 引 起 市 场 费 -44.55 用 减 少 所 致 营 业 外 收 入 1,445,000.00 2,330,004.20 报 告 期 内 政 府 补 助 和 收 到 的 -37.98 增 值 税 返 还 减 少 营 业 外 支 出 328,509.32 50,000.00 报 告 期 内 子 公 司 固 定 资 产 报 557.02 损 所 致 现 金 流 量 表 项 目 期 末 数 期 初 数 变 动 比 例 (%) 变 动 原 因 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 支 付 的 各 项 税 费 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 报 告 期 内 收 入 下 降, 销 售 商 21,325,950.15 51,685,974.36-58.74 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 减 少 报 告 期 内 收 入 下 降, 销 售 商 21,325,950.15 51,685,974.36-58.74 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 减 少 报 告 期 内 收 入 下 降, 购 买 商 25,183,211.39 41,817,934.36-39.78 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 减 少 报 告 期 内 收 入 下 降, 应 纳 的 流 196,668.86 4,826,801.47-95.93 转 税 相 应 减 少 所 致 报 告 期 内 收 入 下 降, 导 致 其 他 4,215,350.37 10,207,415.84-58.70 经 营 活 动 现 金 支 出 减 少 37,658,501.05 63,873,364.82-41.04 报 告 期 内 收 入 下 降, 导 致 其 他 经 营 活 动 现 金 支 出 减 少 6

购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 取 得 借 款 收 到 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 报 告 期 内 固 定 资 产 投 资 减 少 150,058.00 575,000.00-73.90 所 致 报 告 期 内 固 定 资 产 投 资 减 少 150,058.00 575,000.00-73.90 所 致 1,641,093.90 4,924,865.14-66.68 报 告 期 内 短 期 借 款 减 少 所 致 1,641,093.90 4,924,865.14-66.68 报 告 期 内 短 期 借 款 减 少 所 致 7,286,310.14 43,334,961.07 报 告 期 内 到 期 归 还 贷 款 减 少 -83.19 所 致 7,286,310.14 43,334,961.07 报 告 期 内 到 期 归 还 贷 款 减 少 -83.19 所 致 3.2 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 3.3 公 司 及 持 股 5% 以 上 的 股 东 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 重 大 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 湖 南 湘 邮 科 技 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 阎 洪 生 2014 年 4 月 12 日 7

四 附 录 编 制 单 位 : 湖 南 湘 邮 科 技 股 份 有 限 公 司 流 动 资 产 : 合 并 资 产 负 债 表 2014 年 3 月 31 日 8 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 货 币 资 金 10,339,482.24 37,138,424.70 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 78,580,595.53 78,381,480.61 预 付 款 项 13,635,494.90 7,000,943.68 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 62,549,818.78 60,850,292.57 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 94,129,656.40 94,062,748.37 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 144,636.75 319,240.59 流 动 资 产 合 计 259,379,684.60 277,753,130.52 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 6,579,709.76 6,579,709.76 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 64,065,797.65 65,310,773.26 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 632,448.19 651,180.64 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 2,264,026.16 2,264,026.16 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 73,541,981.76 74,805,689.82 资 产 总 计 332,921,666.36 352,558,820.34

流 动 负 债 : 短 期 借 款 78,121,962.59 83,767,178.83 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 20,270,735.71 31,114,900.33 预 收 款 项 3,420,945.76 3,719,567.28 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 884,363.40 867,895.56 应 交 税 费 -136,874.12-36,211.97 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 8,283,650.71 6,692,633.27 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 110,844,784.05 126,125,963.30 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 3,100,000.00 3,100,000.00 非 流 动 负 债 合 计 3,100,000.00 3,100,000.00 负 债 合 计 113,944,784.05 129,225,963.30 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 161,070,000.00 161,070,000.00 资 本 公 积 131,100,762.89 131,100,762.89 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 13,438,289.77 13,438,289.77 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 -86,727,292.34-82,371,381.96 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 218,881,760.32 223,237,670.70 少 数 股 东 权 益 95,121.99 95,186.34 所 有 者 权 益 合 计 218,976,882.31 223,332,857.04 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 332,921,666.36 352,558,820.34 法 定 代 表 人 : 阎 洪 生 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 刘 朝 晖 会 计 机 构 负 责 人 : 蔡 云 9

编 制 单 位 : 湖 南 湘 邮 科 技 股 份 有 限 公 司 母 公 司 资 产 负 债 表 2014 年 3 月 31 日 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 8,632,115.09 19,779,803.89 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 75,751,073.67 70,048,654.03 预 付 款 项 11,445,378.71 6,588,352.03 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 76,887,915.52 81,173,396.87 存 货 94,094,006.99 94,027,098.96 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 266,810,489.98 271,617,305.78 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 35,000,109.76 35,000,109.76 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 63,088,379.78 63,948,984.37 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 632,448.19 651,180.64 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 2,264,026.16 2,264,026.16 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 100,984,963.89 101,864,300.93 资 产 总 计 367,795,453.87 373,481,606.71 10

流 动 负 债 : 短 期 借 款 78,121,962.59 83,767,178.83 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 20,021,130.54 20,234,184.98 预 收 款 项 2,806,063.00 2,844,645.83 应 付 职 工 薪 酬 562,189.75 455,164.80 应 交 税 费 1,252,323.13 95,816.38 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 14,599,454.92 12,126,600.22 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 117,363,123.93 119,523,591.04 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 3,100,000.00 3,100,000.00 非 流 动 负 债 合 计 3,100,000.00 3,100,000.00 负 债 合 计 120,463,123.93 122,623,591.04 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 161,070,000.00 161,070,000.00 资 本 公 积 132,216,779.27 132,216,779.27 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 13,438,289.77 13,438,289.77 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 -59,392,739.10-55,867,053.37 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 247,332,329.94 250,858,015.67 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 367,795,453.87 373,481,606.71 法 定 代 表 人 : 阎 洪 生 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 刘 朝 晖 会 计 机 构 负 责 人 : 蔡 云 11

合 并 利 润 表 2014 年 1 3 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 19,507,424.44 35,464,876.76 其 中 : 营 业 收 入 19,507,424.44 35,464,876.76 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 24,979,889.85 39,956,592.89 其 中 : 营 业 成 本 17,493,123.87 28,610,818.00 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 62,939.86 447,900.23 销 售 费 用 2,216,963.59 3,998,016.06 管 理 费 用 4,457,690.88 5,999,304.87 财 务 费 用 1,081,381.16 900,553.73 资 产 减 值 损 失 -332,209.51 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -5,472,465.41-4,491,716.13 加 : 营 业 外 收 入 1,445,000.00 2,330,004.20 减 : 营 业 外 支 出 328,509.32 50,000.00 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -4,355,974.73-2,211,711.93 减 : 所 得 税 费 用 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -4,355,974.73-2,211,711.93 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 -4,355,910.38-2,212,703.80 少 数 股 东 损 益 -64.35 991.87 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 -0.027-0.014 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 -0.027-0.014 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 -4,355,974.73-2,211,711.93 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 -4,355,910.38-2,212,703.80 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 -64.35 991.87 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 :0 元 法 定 代 表 人 : 阎 洪 生 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 刘 朝 晖 会 计 机 构 负 责 人 : 蔡 云 12

母 公 司 利 润 表 2014 年 1 3 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 17,331,305.49 30,143,104.72 减 : 营 业 成 本 15,240,694.70 24,193,233.56 营 业 税 金 及 附 加 387,200.15 销 售 费 用 2,181,399.11 3,688,355.00 管 理 费 用 3,799,590.93 5,310,463.05 财 务 费 用 1,080,306.48 899,624.19 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -4,970,685.73-4,335,771.23 加 : 营 业 外 收 入 1,445,000.00 2,330,004.20 减 : 营 业 外 支 出 50,000.00 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -3,525,685.73-2,055,767.03 减 : 所 得 税 费 用 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -3,525,685.73-2,055,767.03 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 -0.022-0.013 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 -0.022-0.013 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 -3,525,685.73-2,055,767.03 法 定 代 表 人 : 阎 洪 生 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 刘 朝 晖 会 计 机 构 负 责 人 : 蔡 云 13

合 并 现 金 流 量 表 2014 年 1 3 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 21,325,950.15 51,685,974.36 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 21,325,950.15 51,685,974.36 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 25,183,211.39 41,817,934.36 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 8,063,270.43 7,021,213.15 支 付 的 各 项 税 费 196,668.86 4,826,801.47 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 4,215,350.37 10,207,415.84 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 37,658,501.05 63,873,364.82 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -16,332,550.90-12,187,390.46 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 14

收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 150,058.00 575,000.00 投 资 支 付 的 现 金 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 150,058.00 575,000.00 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -150,058.00-575,000.00 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 1,641,093.90 4,924,865.14 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,641,093.90 4,924,865.14 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 7,286,310.14 43,334,961.07 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 1,102,500.00 992,900.00 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 8,388,810.14 44,327,861.07 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -6,747,716.24-39,402,995.93 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -23,230,325.14-52,165,386.39 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 33,569,807.38 86,838,713.28 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 10,339,482.24 34,673,326.89 法 定 代 表 人 : 阎 洪 生 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 刘 朝 晖 会 计 机 构 负 责 人 : 蔡 云 15

母 公 司 现 金 流 量 表 2014 年 1 3 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 19,536,624.95 45,001,406.78 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 19,536,624.95 45,001,406.78 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 10,163,853.39 34,749,000.29 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 7,369,500.85 6,457,387.81 支 付 的 各 项 税 费 96,108.86 4,752,366.69 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 3,076,952.24 7,699,011.85 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 20,706,415.34 53,657,766.64 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,169,790.39-8,656,359.86 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 处 额 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 150,058.00 575,000.00 现 金 投 资 支 付 的 现 金 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 150,058.00 575,000.00 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -150,058.00-575,000.00 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 1,641,093.90 4,924,865.14 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,641,093.90 4,924,865.14 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 7,286,310.14 43,334,961.07 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 1,102,500.00 992,900.00 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 8,388,810.14 44,327,861.07 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -6,747,716.24-39,402,995.93 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -8,067,564.63-48,634,355.79 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 16,699,679.72 78,890,454.57 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 8,632,115.09 30,256,098.78 法 定 代 表 人 : 阎 洪 生 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 刘 朝 晖 会 计 机 构 负 责 人 : 蔡 云 16