上 海 市 天 宸 股 份 有 限 公 司 600620 2010 年 第 三 季 度 报 告
目 录 1 重 要 提 示... 2 2 公 司 基 本 情 况... 2 3 重 要 事 项... 3 4 附 录... 5 1
1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.3 公 司 第 三 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 公 司 负 责 人 姓 名 总 会 计 师 姓 名 财 务 总 监 姓 名 叶 茂 菁 林 齐 庆 王 建 民 公 司 负 责 人 叶 茂 菁 总 会 计 师 林 齐 庆 及 财 务 总 监 王 建 民 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 ( 元 ) 1,657,369,579.19 1,408,038,387.78 17.70 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 )( 元 ) 549,310,900.17 596,557,636.07-7.91 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 1.560 1.694-7.91 年 初 至 报 告 期 期 末 (1-9 月 ) 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 427,285,928.99 不 适 用 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 1.213 不 适 用 报 告 期 (7-9 月 ) 年 初 至 报 告 期 期 末 (1-9 月 ) 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) -8,191,533.27-36,651,585.22 不 适 用 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.026-0.104 不 适 用 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.032-0.1262 不 适 用 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.026-0.104 不 适 用 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) -1.47-6.39 增 加 2.43 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 增 加 1.7 个 百 -2.07-7.75 收 益 率 (%) 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 110,045.37 固 定 资 产 处 置 收 益 2
计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 59,500.00 财 政 扶 持 补 贴 基 金 政 府 补 助 除 外 ) 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -302,381.21 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 7,882,914.55 股 权 投 资 收 益 及 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 所 确 认 的 当 期 损 益 所 得 税 影 响 额 49,705.02 合 计 7,799,783.73 2.2 报 告 期 末 股 东 总 人 数 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 40,101 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 种 类 上 海 仲 盛 虹 桥 房 地 产 开 发 有 限 公 司 88,320,597 人 民 币 普 通 股 上 海 展 览 中 心 ( 集 团 ) 有 限 公 司 14,181,662 人 民 币 普 通 股 上 海 牛 奶 ( 集 团 ) 有 限 公 司 6,937,632 人 民 币 普 通 股 周 骏 2,778,624 人 民 币 普 通 股 长 江 金 色 晚 晴 ( 集 合 型 ) 企 业 年 金 计 划 2,730,342 人 民 币 普 通 股 上 海 烟 草 ( 集 团 ) 公 司 企 业 年 金 计 划 2,642,630 人 民 币 普 通 股 深 圳 市 方 兴 达 贸 易 有 限 公 司 2,277,000 人 民 币 普 通 股 周 焕 明 2,059,886 人 民 币 普 通 股 陈 桂 娣 1,980,000 人 民 币 普 通 股 陆 爱 平 1,837,378 人 民 币 普 通 股 3 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 3.3 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 公 司 整 售 玫 瑰 广 场 项 目 预 计 将 于 四 季 度 完 成 产 权 过 户, 全 部 完 成 交 付 后 可 确 认 该 项 目 的 销 售 收 入 3
3.5 报 告 期 内 现 金 分 红 政 策 的 执 行 情 况 2010 年 5 月 26 日 本 公 司 召 开 2009 年 度 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 公 司 2009 年 年 度 利 润 分 配 方 案 该 利 润 分 配 方 案 已 于 2010 年 7 月 21 日 实 施 完 毕 公 司 严 格 执 行 了 公 司 章 程 制 定 的 利 润 分 配 政 策 4
4 附 录 4.1 合 并 资 产 负 债 表 2010 年 9 月 30 日 编 制 单 位 : 上 海 市 天 宸 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 178,673,045.51 89,902,638.57 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 532,998.47 7,319,663.56 预 付 款 项 22,902,121.48 15,074,175.85 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 124,314,137.74 96,289,147.02 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 821,970,760.77 725,914,443.03 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 1,148,393,063.97 934,500,068.03 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 173,451.85 214,635.07 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 57,579,249.69 10,325,056.00 投 资 性 房 地 产 97,839,831.40 100,303,170.31 固 定 资 产 240,553,199.03 248,650,753.24 在 建 工 程 12,915.00 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 321,622.93 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 112,496,245.32 114,044,705.13 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 508,976,515.22 473,538,319.75 资 产 总 计 1,657,369,579.19 1,408,038,387.78 流 动 负 债 : 短 期 借 款 297,000,000.00 349,000,000.00 5
向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 51,656,110.63 20,501,554.60 预 收 款 项 746,313,175.20 23,750,653.81 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 2,919,798.62 3,898,445.96 应 交 税 费 -59,404,758.73 66,811,258.54 应 付 利 息 应 付 股 利 4,797,434.82 2,147,194.41 其 他 应 付 款 59,507,747.02 56,874,766.14 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 1,102,789,507.56 522,983,873.46 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 17,500,000.00 255,000,000.00 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 534,560.50 544,856.31 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 18,034,560.50 255,544,856.31 负 债 合 计 1,120,824,068.06 778,528,729.77 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 352,142,109.00 352,142,109.00 资 本 公 积 71,744,186.92 71,775,074.33 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 57,198,029.12 57,198,029.12 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 68,226,575.13 115,442,423.62 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 549,310,900.17 596,557,636.07 少 数 股 东 权 益 -12,765,389.04 32,952,021.94 所 有 者 权 益 合 计 536,545,511.13 629,509,658.01 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,657,369,579.19 1,408,038,387.78 公 司 法 定 代 表 人 : 叶 茂 菁 总 会 计 师 : 林 齐 庆 财 务 总 监 : 王 建 民 6
母 公 司 资 产 负 债 表 2010 年 9 月 30 日 编 制 单 位 : 上 海 市 天 宸 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 88,626,035.30 32,186,073.99 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 预 付 款 项 9,306.22 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 444,167,683.43 674,018,605.15 存 货 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 90,000,000.00 流 动 资 产 合 计 622,803,024.95 706,204,679.14 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 173,451.85 214,635.07 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 328,825,056.00 285,125,056.00 投 资 性 房 地 产 21,863,104.82 22,885,393.67 固 定 资 产 1,764,656.01 885,599.92 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 28,901,455.42 29,426,936.44 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 381,527,724.10 338,537,621.10 资 产 总 计 1,004,330,749.05 1,044,742,300.24 流 动 负 债 : 短 期 借 款 277,000,000.00 244,000,000.00 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 4,797,632.90 5,062,896.25 预 收 款 项 746,505.82 761,199.60 应 付 职 工 薪 酬 390,485.12 764,306.53 应 交 税 费 187,746.44 1,690,170.47 应 付 利 息 应 付 股 利 4,797,434.82 2,147,194.41 其 他 应 付 款 203,105,275.84 250,384,392.65 7
一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 491,025,080.94 504,810,159.91 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 34,612.96 44,908.77 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 34,612.96 44,908.77 负 债 合 计 491,059,693.90 504,855,068.68 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 352,142,109.00 352,142,109.00 资 本 公 积 41,032,984.81 41,063,872.22 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 57,198,029.12 57,198,029.12 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 62,897,932.22 89,483,221.22 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 513,271,055.15 539,887,231.56 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 1,004,330,749.05 1,044,742,300.24 公 司 法 定 代 表 人 : 叶 茂 菁 总 会 计 师 : 林 齐 庆 财 务 总 监 : 王 建 民 8
4.2 编 制 单 位 : 上 海 市 天 宸 股 份 有 限 公 司 项 目 本 期 金 额 (7-9 月 ) 合 并 利 润 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 年 初 至 报 告 期 上 年 年 初 至 报 上 期 金 额 期 末 金 额 (1-9 告 期 期 末 金 额 (7-9 月 ) 月 ) (1-9 月 ) 一 营 业 总 收 入 18,772,971.11 16,082,636.42 51,169,577.56 50,632,367.00 其 中 : 营 业 收 入 18,772,971.11 16,082,636.42 51,169,577.56 50,632,367.00 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 28,624,026.67 31,255,799.66 94,483,329.58 97,738,635.64 其 中 : 营 业 成 本 14,806,679.69 16,082,369.05 42,592,880.59 46,570,967.16 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 1,209,209.62 751,151.95 1,012,838.85 2,328,532.27 销 售 费 用 -67,205 687,942.76 6,822,548 1,714,809.78 管 理 费 用 8,374,644.79 10,605,553.25 29,561,099.55 31,722,026.25 财 务 费 用 4,300,697.57 2,760,782.65 14,513,962.59 12,014,766.55 资 产 减 值 损 失 368,000.00-20,000 3,387,533.63 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 74,866.24 95,385.00 4,673,398.34 13,125,152.51 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -9,776,189.32-15,077,778.24-38,640,353.68-33,981,116.13 加 : 营 业 外 收 入 3,257,673.11 1,542,771.72 3,413,247.02 1,818,558.06 减 : 营 业 外 支 出 14,978.88 2,574,970.71 336,566.65 4,586,031.73 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -6,533,495.09-16,109,977.23-35,563,673.31-36,748,589.80 减 : 所 得 税 费 用 2,224,358.54 5,776,537.40 2,795,364.52 5,786,390.53 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -8,757,853.63-21,886,514.63-38,359,037.83-42,534,980.33 归 属 于 母 公 司 所 有 者 -8,191,533.27-20,752,106.95-36,651,585.22-40,069,958.01 9
的 净 利 润 少 数 股 东 损 益 -566,320.36-1,134,407.68-1,707,452.61-2,465,022.32 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 -0.026-0.059-0.104-0.1138 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 -0.026-0.059-0.104-0.1138 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 公 司 法 定 代 表 人 : 叶 茂 菁 总 会 计 师 : 林 齐 庆 财 务 总 监 : 王 建 民 10
编 制 单 位 : 上 海 市 天 宸 股 份 有 限 公 司 项 目 本 期 金 额 (7-9 月 ) 母 公 司 利 润 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 年 初 至 报 告 期 上 年 年 初 至 报 上 期 金 额 期 末 金 额 (1-9 告 期 期 末 金 额 (7-9 月 ) 月 ) (1-9 月 ) 一 营 业 收 入 801,732.00 607,299.00 2,016,330.00 1,821,897.00 减 : 营 业 成 本 340,762.95 299,516.22 1,022,288.85 898,548.66 营 业 税 金 及 附 加 226,266.06 142,855.09 1,174,004.72 348,629.87 销 售 费 用 管 理 费 用 3,365,794.71 2,249,351.76 12,731,275.30 10,395,687.00 财 务 费 用 3,830,951.17 1,579,440.88 11,944,323.47 9,035,334.34 资 产 减 值 损 失 -20,000.00 3,111,582.57 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 1,935,384.99 2,062,051.67 8,826,797.08 13,759,316.51 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -5,026,657.90-1,601,813.28-16,008,765.26-8,208,568.93 加 : 营 业 外 收 入 48,811.90 95,231.32 69,880.90 122,476.92 减 : 营 业 外 支 出 1,988.72 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -4,977,846.00-1,506,581.96-15,938,884.36-8,088,080.73 减 : 所 得 税 费 用 82,141.37 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -4,977,846.00-1,506,581.96-16,021,025.73-8,088,080.73 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 公 司 法 定 代 表 人 : 叶 茂 菁 总 会 计 师 : 林 齐 庆 财 务 总 监 : 王 建 民 11
4.3 合 并 现 金 流 量 表 2010 年 1 9 月 编 制 单 位 : 上 海 市 天 宸 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 (1-9 月 ) 金 额 (1-9 月 ) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 796,008,376.72 152,130,088.80 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 239,433.00 1,591,678.95 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 57,410,681.64 90,230,703.95 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 853,658,491.36 243,952,471.70 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 64,303,547.21 131,341,445.72 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 27,564,894.01 30,886,721.53 支 付 的 各 项 税 费 131,268,772.05 18,637,392.66 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 203,235,349.10 110,606,505.14 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 426,372,562.37 291,472,065.05 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 427,285,928.99-47,519,593.35 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 1,330,000.00 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 6,533,463.75 17,788,851.48 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 397,260.80 1,231,857.00 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 12,484.41 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 6,943,208.96 20,350,708.48 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 6,007,390.08 13,591,401.00 投 资 支 付 的 现 金 28,400,000.00 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 183,082.90 925,544.53 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 34,590,472.98 14,516,945.53 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -27,647,264.02 5,833,762.95 12
三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 253,000,000.00 582,500,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 253,000,000.00 582,500,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 540,000,000.00 483,000,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 22,480,803.43 23,370,881.44 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 1,387,454.60 1,011,387.50 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 563,868,258.03 507,382,268.94 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -310,868,258.03 75,117,731.06 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 88,770,406.94 33,431,900.66 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 89,902,638.57 77,167,998.92 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 178,673,045.51 110,599,899.58 公 司 法 定 代 表 人 : 叶 茂 菁 总 会 计 师 : 林 齐 庆 财 务 总 监 : 王 建 民 13
母 公 司 现 金 流 量 表 2010 年 1 9 月 编 制 单 位 : 上 海 市 天 宸 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 (1-9 月 ) 金 额 (1-9 月 ) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1,944,330.00 2,003,357.00 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 245,525,889.40 82,375,123.41 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 247,470,219.40 84,378,480.41 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 9,306.22 6,015.56 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 7,816,666.84 7,923,199.46 支 付 的 各 项 税 费 1,772,024.98 489,978.36 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 83,470,665.69 22,747,051.13 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 93,068,663.73 31,166,244.51 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 154,401,555.67 53,212,235.90 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 1,170,000.00 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 8,826,797.08 13,759,316.51 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 21,000.00 118,080.00 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 8,847,797.08 15,047,396.51 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 1,173,247.58 55,700.00 投 资 支 付 的 现 金 118,400,000.00 102,500,000.00 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 119,573,247.58 102,555,700.00 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -110,725,450.50-87,508,303.49 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 233,000,000.00 200,000,000.00 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 233,000,000.00 200,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 200,000,000.00 150,000,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 19,136,471.86 16,196,122.96 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 1,099,672.00 365,314.60 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 220,236,143.86 166,561,437.56 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 12,763,856.14 33,438,562.44 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 56,439,961.31-857,505.15 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 32,186,073.99 44,158,098.99 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 88,626,035.30 43,300,593.84 公 司 法 定 代 表 人 : 叶 茂 菁 总 会 计 师 : 林 齐 庆 财 务 总 监 : 王 建 民 14
上 海 市 天 宸 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 叶 茂 菁 2010 年 10 月 23 日 15