宁 波 港 股 份 有 限 公 司 601018 2011 年 第 一 季 度 报 告
目 录 1 重 要 提 示...2 2 公 司 基 本 情 况...2 3 重 要 事 项...3 4 附 录...7 1
1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.3 公 司 第 一 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 公 司 负 责 人 姓 名 李 令 红 主 管 会 计 工 作 负 责 人 姓 名 戴 敏 伟 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 姓 名 金 国 平 公 司 负 责 人 李 令 红 主 管 会 计 工 作 负 责 人 戴 敏 伟 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 金 国 平 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 ( 千 元 ) 33,313,328 34,483,280-3.39 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 )( 千 元 ) 23,372,438 22,847,988 2.30 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 1.83 1.78 2.81 年 初 至 报 告 期 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 千 元 ) 244,580-26.53 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 0.02-33.33 报 告 期 年 初 至 报 告 本 报 告 期 比 上 年 同 期 期 末 期 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 千 元 ) 524,488 524,488 26.35 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.04 0.04 0 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.04 0.04 0 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.04 0.04 0 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 2.27 2.27-18.64 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 2.23 2.23-21.20 2
扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 : 单 位 : 千 元 币 种 : 人 民 币 项 目 金 额 说 明 处 置 非 流 动 资 产 净 收 益 7,010 主 要 为 政 府 征 用 土 地 赔 偿 款 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 450 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 支 净 额 3,856 所 得 税 影 响 额 -2,830 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 146 合 计 8,632 2.2 报 告 期 末 股 东 总 人 数 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 227,774 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 种 类 天 安 保 险 股 份 有 限 公 司 36,273,254 人 民 币 普 通 股 张 新 明 34,932,888 人 民 币 普 通 股 山 西 金 瑞 投 资 有 限 公 司 31,773,943 人 民 币 普 通 股 中 国 建 设 银 行 - 工 银 瑞 信 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 25,794,968 人 民 币 普 通 股 基 金 河 南 开 祥 实 业 集 团 股 份 有 限 公 司 23,980,800 人 民 币 普 通 股 深 圳 吉 富 创 业 投 资 股 份 有 限 公 司 19,523,101 人 民 币 普 通 股 中 信 证 券 - 中 信 银 行 - 中 信 证 券 债 券 优 化 集 合 资 产 19,363,952 人 民 币 普 通 股 管 理 计 划 全 国 社 保 基 金 五 零 一 组 合 18,036,627 人 民 币 普 通 股 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 14,122,431 人 民 币 普 通 股 杨 勇 12,513,938 人 民 币 普 通 股 3 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 资 产 负 债 表 项 目 大 幅 变 动 原 因 说 明 : 报 表 项 目 财 务 指 标 期 末 数 ( 千 元 ) 期 初 数 ( 千 元 ) 变 动 幅 度 (±%) 货 币 资 金 5,820,968 8,009,588-27.33 应 收 账 款 823,254 662,879 24.19 预 付 款 项 281,287 209,603 34.20 3
其 他 应 收 款 1,146,833 731,208 56.84 短 期 借 款 235,360 294,638-20.12 应 付 短 期 融 资 券 1,529,923 3,057,339-49.96 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 484,618 599,122-19.11 其 他 非 流 动 负 债 58,023 40,335 43.85 3.1.1 货 币 资 金 减 少 主 要 是 由 于 公 司 在 2 月 份 支 付 到 期 的 短 期 融 资 券 本 息 合 计 15.38 亿 元 所 致 3.1.2 应 收 账 款 增 加 主 要 是 由 于 公 司 业 务 量 增 加 导 致 应 收 款 总 额 上 升 和 国 家 紧 缩 货 币 政 策 等 因 素 影 响 应 收 账 款 回 收 速 度 所 致 3.1.3 预 付 账 款 增 加 主 要 是 由 于 公 司 支 付 中 宅 煤 炭 码 头 工 程 等 项 目 设 备 预 付 款 所 致 3.1.4 其 他 应 收 款 增 加 4.16 亿 元, 主 要 是 本 公 司 增 加 了 与 合 营 公 司 的 往 来 款 8.30 亿 元, 同 时, 收 回 2010 年 间 向 合 营 公 司 远 东 码 头 公 司 及 甬 利 码 头 公 司 转 让 资 产 形 成 的 其 他 应 收 款 项 5.33 亿 元 3.1.5 短 期 借 款 减 少 约 0.59 亿 元 主 要 是 由 于 公 司 下 属 控 股 子 公 司 归 还 短 期 借 款 所 致 3.1.6 应 付 短 期 融 资 券 减 少 主 要 是 由 于 公 司 在 2 月 份 支 付 到 期 的 短 期 融 资 券 本 息 合 计 15.38 亿 元 所 致 3.1.7 吸 收 存 款 及 同 业 存 款 减 少 1.14 亿 元 主 要 是 由 于 财 务 公 司 吸 收 合 营 联 营 企 业 存 款 额 减 少 所 致 3.1.8 其 他 非 流 动 负 债 增 加 是 由 于 公 司 下 属 子 公 司 收 到 政 府 相 关 项 目 的 补 助 款 从 而 增 加 递 延 收 益 所 致 利 润 表 项 目 大 幅 变 动 原 因 说 明 : 报 表 项 目 财 务 指 标 2011 年 1-3 月 ( 千 元 )2010 年 1-3 月 ( 千 元 ) 变 动 幅 度 (±%) 营 业 总 收 入 1,544,605 1,312,307 17.70 营 业 总 成 本 1,070,571 910,443 17.59 投 资 收 益 169,693 125,304 35.43 净 利 润 532,620 417,949 27.44 营 业 外 收 入 13,709 1,024 1,238.77 3.1.9 营 业 总 收 入 增 长 17.70%, 主 要 原 因 是 在 国 内 外 经 济 形 势 继 续 回 暖 的 情 况 下, 港 口 生 产 增 幅 明 显, 尤 其 是 公 司 集 装 箱 吞 吐 量 同 比 增 长 23.9%, 使 得 公 司 营 业 收 入 增 加 3.1.10 营 业 总 成 本 增 长 17.59%, 主 要 原 因 是 :1 由 于 公 司 业 务 量 同 比 出 现 增 长 而 引 起 成 本 费 用 同 步 增 加 ;2 由 于 公 司 资 产 规 模 扩 大 后 引 起 折 旧 及 摊 销 等 固 定 成 本 增 加, 以 及 由 于 物 价 上 涨 引 起 油 料 外 付 劳 务 费 等 变 动 成 本 增 长 所 致 3.1.11 投 资 收 益 增 长 35.43%, 主 要 原 因 是 部 分 权 益 法 核 算 的 下 属 集 装 箱 码 头 合 营 联 营 企 业 的 经 营 业 绩 随 集 装 箱 吞 吐 量 的 增 长 同 比 提 升 所 致 3.1.12 营 业 外 收 入 增 加 主 要 是 由 于 公 司 收 到 政 府 补 贴 款 和 处 置 非 流 动 资 产 利 得 所 致 现 金 流 量 表 项 目 大 幅 变 动 原 因 说 明 : 报 表 项 目 财 务 指 标 2011 年 1-3 月 ( 千 元 ) 2010 年 1-3 月 ( 千 元 ) 变 动 幅 度 (±%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 244,580 332,207-26.38 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 161,736-251,383-164.34 4
筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,574,113-97,585 1513.07 3.1.13 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 减 少 26.38%, 主 要 原 因 是 :1 应 收 账 款 增 加 减 少 现 金 流 入 ;2 由 于 物 价 上 涨 引 起 油 料 外 付 劳 务 费 等 变 动 成 本 增 长 3.1.14 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 \ 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 \ 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 \ 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 \ 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 流 量 同 比 增 加, 是 因 为 当 期 报 表 体 现 了 2010 年 7 月 成 立 的 财 务 公 司 所 开 展 的 业 务 3.1.15 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 增 加 -164.34%, 主 要 原 因 是 :1 本 期 收 到 向 合 营 企 业 远 东 码 头 公 司 和 意 宁 码 头 公 司 转 让 资 产 形 成 的 其 他 应 收 款 ;2 本 期 收 回 三 个 月 以 上 定 期 存 款 10 亿 元 转 为 银 行 存 款 3.1.16 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 减 少 1513.07%, 主 要 原 因 是 :1 公 司 上 市 以 后 减 少 了 银 行 借 款 且 本 期 未 发 行 债 券 ;2 偿 还 了 到 期 的 短 期 融 资 券 本 息 合 计 15.38 亿 元 ;3 去 年 同 期 分 配 了 宁 波 港 集 团 有 限 公 司 特 别 股 息 13.13 亿 元 ;4 去 年 同 期 向 股 东 分 配 了 2009 年 度 的 股 东 股 利 3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 3.3 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 公 司 控 股 股 东 宁 波 港 集 团 有 限 公 司 承 诺 : 自 本 公 司 A 股 股 票 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 本 公 司 股 份, 也 不 由 本 公 司 收 购 该 部 分 股 份 公 司 股 东 招 商 局 国 际 码 头 ( 宁 波 ) 有 限 公 司 中 信 港 口 投 资 有 限 公 司 宁 波 宁 兴 ( 集 团 ) 有 限 公 司 宁 波 交 通 投 资 控 股 有 限 公 司 宁 波 开 发 投 资 集 团 有 限 公 司 宁 波 城 建 投 资 控 股 有 限 公 司 舟 山 港 务 集 团 有 限 公 司 承 诺 : 自 本 公 司 股 票 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 本 公 司 股 份, 也 不 由 本 公 司 收 购 该 部 分 股 份 根 据 境 内 证 券 市 场 转 持 部 分 国 有 股 充 实 全 国 社 会 保 障 基 金 实 施 办 法 ( 财 企 [2009]94 号 ) 的 有 关 规 定, 本 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 股 票 并 上 市 时, 由 本 公 司 国 有 股 股 东 ( 除 招 商 局 国 际 码 头 ( 宁 波 ) 有 限 公 司 以 外 的 其 他 股 东 均 为 国 有 股 股 东 ) 转 由 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 持 有 的 本 公 司 国 有 股, 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 将 继 承 原 国 有 股 东 的 禁 售 期 义 务 如 果 本 公 司 H 股 股 票 在 香 港 联 交 所 上 市, 若 上 述 股 东 持 有 的 本 公 司 股 份 在 获 得 中 国 证 监 会 等 监 管 机 构 批 准 后 转 为 H 股, 则 该 部 分 股 权 的 转 让 不 受 上 述 时 间 限 制 ; 同 时, 如 果 因 发 行 H 股 导 致 上 述 股 东 按 有 关 规 定 进 行 国 有 股 减 持, 则 该 部 分 减 持 的 国 有 股 不 受 上 述 时 间 限 制 宁 波 港 集 团 有 限 公 司 招 商 局 国 际 码 头 ( 宁 波 ) 有 限 公 司 中 信 港 口 投 资 有 限 公 司 宁 波 宁 兴 ( 集 团 ) 有 限 公 司 宁 波 交 通 投 资 控 股 有 限 公 司 宁 波 开 发 投 资 集 团 有 限 公 司 宁 波 城 建 投 资 控 股 有 限 公 司 舟 山 港 务 集 团 有 限 公 司 均 能 够 很 好 地 履 行 上 述 承 诺 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 3.5 报 告 期 内 现 金 分 红 政 策 的 执 行 情 况 5
2011 年 4 月 19 日, 公 司 一 届 董 事 会 二 十 次 会 议 审 议 通 过 了 宁 波 港 股 份 有 限 公 司 2010 年 度 利 润 分 配 预 案, 按 截 止 2010 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 12,800,000,000 股 计 算, 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.30 元 ( 含 税 ), 此 议 案 尚 需 公 司 2010 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准 宁 波 港 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 李 令 红 6
4 附 录 4.1 合 并 资 产 负 债 表 2011 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 宁 波 港 股 份 有 限 公 司 单 位 : 千 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 5,820,968 8,009,588 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 622,812 647,262 应 收 账 款 823,254 662,879 预 付 款 项 281,287 209,603 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 135,537 135,408 其 他 应 收 款 1,146,833 731,208 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 120,011 102,160 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 103,134 其 他 流 动 资 产 8,842 53,402 流 动 资 产 合 计 8,959,544 10,654,644 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 102,361 100,694 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 4,180,618 3,836,176 投 资 性 房 地 产 280,144 295,237 固 定 资 产 10,776,366 10,681,887 在 建 工 程 5,067,622 4,886,366 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 2,724,392 2,794,065 开 发 支 出 商 誉 141,656 141,656 7
长 期 待 摊 费 用 6,948 8,849 递 延 所 得 税 资 产 1,036,089 1,046,118 其 他 非 流 动 资 产 37,588 37,588 非 流 动 资 产 合 计 24,353,784 23,828,636 资 产 总 计 33,313,328 34,483,280 流 动 负 债 : 短 期 借 款 235,360 294,638 应 付 短 期 融 资 券 1,529,923 3,057,339 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 484,618 599,122 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 341,481 380,844 预 收 款 项 91,008 114,720 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 35,019 34,586 应 交 税 费 522,192 551,294 应 付 利 息 应 付 股 利 1,265 1,265 其 他 应 付 款 1,063,172 1,042,671 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 123,643 147,213 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 4,427,681 6,223,692 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 4,407,114 4,327,114 应 付 债 券 长 期 应 付 款 120,000 120,000 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 167,530 167,129 其 他 非 流 动 负 债 58,023 40,335 非 流 动 负 债 合 计 4,752,667 4,654,578 负 债 合 计 9,207,616 10,878,270 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 12,800,000 12,800,000 资 本 公 积 7,594,730 7,594,768 8
减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 445,802 445,802 一 般 风 险 准 备 206 206 未 分 配 利 润 2,531,700 2,007,212 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 23,372,438 22,847,988 少 数 股 东 权 益 760,542 757,022 所 有 者 权 益 合 计 24,132,980 23,605,010 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 33,313,328 34,483,280 公 司 法 定 代 表 人 : 李 令 红 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 戴 敏 伟 会 计 机 构 负 责 人 : 金 国 平 9
母 公 司 资 产 负 债 表 2011 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 宁 波 港 股 份 有 限 公 司 单 位 : 千 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 3,955,772 5,045,309 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 517,383 546,191 应 收 账 款 388,258 305,071 预 付 款 项 288,275 179,986 应 收 利 息 应 收 股 利 215,289 517,539 其 他 应 收 款 4,396,193 4,496,709 存 货 73,089 56,818 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 103,134 其 他 流 动 资 产 1,620,600 1,620,600 流 动 资 产 合 计 11,454,859 12,871,357 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 67,706 61,591 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 9,550,463 9,304,920 投 资 性 房 地 产 128,868 137,203 固 定 资 产 5,150,148 5,208,942 在 建 工 程 1,716,338 1,558,202 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 3,778,033 3,845,421 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 4,108 4,638 递 延 所 得 税 资 产 2,824 2,824 其 他 非 流 动 资 产 37,588 37,588 非 流 动 资 产 合 计 20,436,076 20,161,329 资 产 总 计 31,890,935 33,032,686 流 动 负 债 : 短 期 借 款 应 付 短 期 融 资 券 1,529,923 3,057,339 交 易 性 金 融 负 债 10
应 付 票 据 应 付 账 款 128,505 106,220 预 收 款 项 67,246 82,058 应 付 职 工 薪 酬 25,624 23,961 应 交 税 费 417,174 389,363 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 2,816,973 2,846,571 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 4,985,445 6,505,512 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 1,200,000 1,200,000 应 付 债 券 长 期 应 付 款 120,000 120,000 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 16,426 14,899 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 1,336,426 1,334,899 负 债 合 计 6,321,871 7,840,411 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 12,800,000 12,800,000 资 本 公 积 10,856,757 10,852,171 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 445,802 445,802 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 1,466,505 1,094,302 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 25,569,064 25,192,275 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 31,890,935 33,032,686 公 司 法 定 代 表 人 : 李 令 红 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 戴 敏 伟 会 计 机 构 负 责 人 : 金 国 平 11
4.2 合 并 利 润 表 2011 年 1 3 月 编 制 单 位 : 宁 波 港 股 份 有 限 公 司 单 位 : 千 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 1,544,605 1,312,307 其 中 : 营 业 收 入 1,544,605 1,312,307 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 1,070,571 910,443 其 中 : 营 业 成 本 802,451 664,809 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 51,462 42,740 销 售 费 用 1,162 3,647 管 理 费 用 193,764 174,561 财 务 费 用 22,181 24,686 资 产 减 值 损 失 -449 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 169,693 125,304 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 169,693 125,304 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 643,727 527,168 加 : 营 业 外 收 入 13,709 1,024 减 : 营 业 外 支 出 3,832 2,830 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 220 11 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 653,604 525,362 减 : 所 得 税 费 用 120,984 107,413 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 532,620 417,949 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 524,488 415,121 少 数 股 东 损 益 8,132 2,828 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.04 0.04 12
( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.04 0.04 七 其 他 综 合 收 益 -38 1,012 八 综 合 收 益 总 额 532,658 416,937 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 524,526 414,109 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 8,132 2,828 公 司 法 定 代 表 人 : 李 令 红 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 戴 敏 伟 会 计 机 构 负 责 人 : 金 国 平 母 公 司 利 润 表 2011 年 1 3 月 编 制 单 位 : 宁 波 港 股 份 有 限 公 司 单 位 : 千 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 845,155 790,562 减 : 营 业 成 本 352,127 313,915 营 业 税 金 及 附 加 30,506 27,864 销 售 费 用 1,070 1,907 管 理 费 用 147,552 146,013 财 务 费 用 -10,194 14,611 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 118,704 97,888 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 92,347 78,065 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 442,798 384,140 加 : 营 业 外 收 入 7,317 162 减 : 营 业 外 支 出 2,733 1,414 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 217 5 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 447,382 382,888 减 : 所 得 税 费 用 75,179 71,250 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 372,203 311,638 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 4,586 4,169 七 综 合 收 益 总 额 367,617 307,469 公 司 法 定 代 表 人 : 李 令 红 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 戴 敏 伟 会 计 机 构 负 责 人 : 金 国 平 13
4.3 合 并 现 金 流 量 表 2011 年 1 3 月 编 制 单 位 : 宁 波 港 股 份 有 限 公 司 单 位 : 千 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1,277,019 1,205,168 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 客 户 贷 款 及 垫 款 净 减 少 额 44,559 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 25,712 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 2,699 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 114,461 78,814 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,464,450 1,283,982 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 551,096 467,863 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 减 少 额 112,246 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 19,848 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 4,674 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 220,628 211,232 支 付 的 各 项 税 费 241,221 212,019 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 70,157 60,661 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,219,870 951,775 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 244,580 332,207 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 103,133 251,633 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 130,542 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 551,437 1,959 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 1,000,940 7,524 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,655,510 391,658 14
购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 460,880 565,978 投 资 支 付 的 现 金 173,946 72,803 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 858,948 4,260 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,493,774 643,041 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 161,736-251,383 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 113,000 3,007,017 发 行 债 券 收 到 的 现 金 1,500,000 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 4,676 48,097 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 117,676 4,555,114 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 1,601,247 2,375,430 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 60,574 964,011 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 29,968 1,313,258 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,691,789 4,652,699 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,574,113-97,585 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -291-209 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -1,168,088-16,970 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 6,646,591 2,345,725 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 5,478,503 2,328,755 公 司 法 定 代 表 人 : 李 令 红 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 戴 敏 伟 会 计 机 构 负 责 人 : 金 国 平 母 公 司 现 金 流 量 表 2011 年 1 3 月 编 制 单 位 : 宁 波 港 股 份 有 限 公 司 单 位 : 千 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 594,749 684,502 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 72,064 68,507 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 666,813 753,008 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 130,824 122,885 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 158,220 147,594 支 付 的 各 项 税 费 129,673 119,068 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 30,484 62,153 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 449,200 451,700 15
经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 217,612 301,309 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 103,133 251,633 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 333,511 69,876 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 215,570 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 954 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 653,168 321,509 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 195,086 233,486 投 资 支 付 的 现 金 153,196 60,000 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 28,510 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 376,792 293,486 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 276,376 28,023 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 1,950,000 发 行 债 券 收 到 的 现 金 1,500,000 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 4,756 19,570 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 4,756 3,469,570 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 1,542,677 1,700,000 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 15,605 953,011 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 30,000 1,313,108 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,588,282 3,966,119 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,583,526-496,549 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 0-47 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -1,089,537-167,264 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 5,045,309 1,505,558 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 3,955,772 1,338,294 公 司 法 定 代 表 人 : 李 令 红 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 戴 敏 伟 会 计 机 构 负 责 人 : 金 国 平 16