广 州 东 方 宝 龙 汽 车 工 业 股 份 有 限 公 司 600988 2010 年 第 一 季 度 报 告 2010 年 4 月 28 日
目 录 1 重 要 提 示... 2 2 公 司 基 本 情 况... 2 3 重 要 事 项... 3 4 附 录... 5 1
1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.3 公 司 第 一 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 公 司 负 责 人 姓 名 郑 勇 康 主 管 会 计 工 作 负 责 人 姓 名 陈 珂 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 姓 名 张 燕 婷 公 司 负 责 人 郑 勇 康 主 管 会 计 工 作 负 责 人 陈 珂 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 张 燕 婷 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 比 上 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 ( 元 ) 79,166,278.66 80,418,935.54-1.56 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 )( 元 ) -52,007,187.10-51,850,740.95-0.30 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) -0.522-0.520-0.38 比 上 年 同 期 增 减 年 初 至 报 告 期 期 末 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 670,146.74 179.83 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 0.007 187.5 年 初 至 报 告 期 期 本 报 告 期 比 上 年 报 告 期 末 同 期 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) -156,446.15-156,446.15 92.26 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.0016-0.0016 92 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / -0.0016-0.0016 92 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.0016-0.0016 92 2
2.2 报 告 期 末 股 东 总 人 数 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 3,565 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 种 类 广 东 黄 河 实 业 集 团 有 限 公 司 5,927,560 人 民 币 普 通 股 王 西 峰 4,562,500 人 民 币 普 通 股 吴 道 珠 4,484,500 人 民 币 普 通 股 湖 南 松 和 投 资 管 理 有 限 公 司 972,100 人 民 币 普 通 股 北 京 旭 华 一 鸣 投 资 顾 问 有 限 公 司 560,580 人 民 币 普 通 股 郝 高 明 558,460 人 民 币 普 通 股 尚 志 新 474,700 人 民 币 普 通 股 葛 卫 平 444,793 人 民 币 普 通 股 张 国 丰 390,000 人 民 币 普 通 股 谷 玉 兰 372,000 人 民 币 普 通 股 3 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 (1) 期 末 预 付 款 项 较 期 初 减 少 了 54.04%, 主 要 为 前 期 预 付 款, 本 期 收 回 发 票 (2) 期 末 营 业 收 入 较 期 初 增 加 了 1263.30 万 元 营 业 成 本 较 期 初 增 加 了 1141.48 万 元 营 业 税 金 及 附 加 较 期 初 增 加 了 10.74 万 元 元, 比 率 均 为 增 加 100%, 主 要 是 2009 年 主 营 业 务 收 支 为 0, 生 产 停 滞,2010 年 第 一 季 度 恢 复 生 产, 同 时 子 公 司 ( 东 莞 晨 曦 物 业 租 赁 有 限 公 司 )2009 年 6 月 成 立, 上 期 无 租 赁 收 入, 本 期 增 加 了 物 业 租 赁 收 入 (3) 本 期 财 务 费 用 较 上 期 减 少 99.81%, 主 要 是 金 额 机 构 借 款 已 还 清, 本 期 不 用 承 担 借 款 利 息 (4) 本 期 所 得 税 费 用 较 上 期 增 加 4.13 万 元, 比 率 增 加 100%, 主 要 是 本 期 子 公 司 ( 东 莞 晨 曦 物 业 租 赁 有 限 公 司 ) 盈 利, 产 生 企 业 所 得 税 3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 1 因 与 广 州 市 合 汇 房 地 产 有 限 公 司 土 地 使 用 权 转 让 纠 纷, 广 东 省 增 城 市 人 民 法 院 出 具 (2005) 增 法 民 一 初 字 第 1154 号 民 事 判 决 书 判 决 : 我 司 返 还 原 告 1,008.8 万 转 让 款, 并 支 付 违 约 金 403.52 万 因 未 履 行 上 述 生 效 法 律 文 书 确 定 的 义 务 2009 年 6 月 1 日, 增 城 市 人 民 法 院 执 行 局 向 我 司 送 达 了 限 期 履 行 通 知 书 : 因 你 司 未 按 执 行 通 知 书 规 定 时 间 履 行 判 决 书 所 确 定 的 义 务, 本 院 在 2008 年 9 月 2 日 已 依 法 查 封 了 你 公 司 所 有 的 29 辆 汽 车 ( 详 见 查 封 财 产 清 单 ) 现 限 你 们 自 本 通 知 送 达 之 日 起 五 日 内 到 本 院 执 行 局 履 行 上 述 判 决 书 所 确 定 的 义 务, 逾 期 不 履 行, 本 院 将 依 法 处 置 查 封 的 财 产 以 偿 还 申 请 人 债 务 因 我 司 未 如 期 履 行 义 务,2009 年 1 月 7 日 1 月 28 日, 我 司 收 到 增 城 法 院 送 达 的 关 于 29 辆 车 的 第 一 次 第 二 次 拍 卖 通 知, 但 两 次 拍 卖 均 因 无 人 缴 纳 拍 卖 保 证 金 而 流 拍 目 前, 该 案 仍 在 执 行 中 3
2 本 公 司 于 2008 年 9 月 11 日 发 出 公 告, 收 到 广 东 省 增 城 市 人 民 法 院 (2008) 增 法 民 一 初 字 第 1476 号 传 票, 广 州 市 合 汇 房 地 产 有 限 公 司 请 求 判 令 本 公 司 和 杨 龙 江 支 付 土 地 款 1008.8 万 元 的 利 息 ( 从 2005 年 12 月 15 日 起 按 照 国 家 商 业 银 行 同 期 贷 款 利 息 计 至 付 清 日 至 ) 并 承 担 案 件 受 理 费 2010 年 3 月 12 日, 我 司 收 到 广 东 省 增 城 市 人 民 法 院 (2008) 增 法 民 一 初 字 第 1476 号 民 事 裁 定 书, 内 容 如 下 : 本 院 在 审 理 原 告 广 州 市 合 汇 房 地 产 有 限 公 司 诉 被 告 广 州 东 方 宝 龙 汽 车 工 业 股 份 有 限 公 司 被 告 杨 龙 江 土 地 使 用 权 转 让 合 同 纠 纷 一 案 中, 原 告 于 2008 年 11 月 5 日 向 本 院 提 出 撤 诉 申 请 本 院 认 为, 原 告 以 与 被 告 达 成 一 致 和 解 协 议 为 由, 申 请 撤 回 对 被 告 的 起 诉, 不 违 背 法 律 规 定 按 照 中 华 人 民 共 和 国 民 事 诉 讼 法 第 一 百 三 十 一 条 第 一 款 的 规 定, 裁 定 如 下 : 准 许 原 告 撤 回 起 诉 案 件 受 理 费 人 民 币 10870 元, 由 原 告 广 州 市 合 汇 房 地 产 有 限 公 司 负 担 3 因 与 广 州 开 发 区 地 税 局 永 和 税 务 分 局 税 务 纠 纷 案, 我 司 向 其 上 级 行 政 机 关 广 州 开 发 区 地 方 税 务 局 申 请 了 行 政 复 议 2009 年 11 月 9 日, 广 州 开 发 区 地 税 局 以 穗 地 税 开 行 复 [2009]2 号 行 政 复 议 决 定 书 对 被 申 请 人 的 具 体 行 政 行 为 予 以 了 变 更, 变 更 后 我 司 仍 应 缴 纳 包 括 增 值 税 在 内 的 相 关 税 费 合 计 : 11,647,324.41 元, 比 复 议 前 减 少 约 50 万 元 我 司 不 服 此 行 政 复 议 决 定, 依 法 向 广 州 市 萝 岗 区 人 民 法 院 提 起 了 行 政 诉 讼, 经 法 院 依 法 受 理 后,2010 年 3 月 15 日, 法 院 依 法 公 开 开 庭 审 理 了 此 案 目 前, 该 案 仍 在 审 理 中 3.3 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 3.5 报 告 期 内 现 金 分 红 政 策 的 执 行 情 况 公 司 尚 未 制 定 现 金 分 红 政 策 广 州 东 方 宝 龙 汽 车 工 业 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 郑 勇 康 2010 年 4 月 28 日 4
4 附 录 4.1 合 并 资 产 负 债 表 2010 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 广 州 东 方 宝 龙 汽 车 工 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 923,246.75 1,553,100.01 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 16,635,720.80 16,272,091.02 预 付 款 项 578,366.20 1,258,366.20 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 34,074,150.56 34,074,210.73 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 5,961,598.87 5,968,082.92 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 58,173,083.18 59,125,850.88 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 11,287,987.26 11,528,373.01 在 建 工 程 477,749.84 477,749.84 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 9,227,458.38 9,286,961.81 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 20,993,195.48 21,293,084.66 资 产 总 计 79,166,278.66 80,418,935.54 5
流 动 负 债 : 短 期 借 款 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 27,447,725.40 27,447,725.40 预 收 款 项 2,538,135.47 2,538,135.47 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 323,802.05 305,193.04 应 交 税 费 5,749,549.55 5,759,887.49 应 付 利 息 应 付 股 利 629,342.11 629,342.11 其 他 应 付 款 93,244,188.23 94,348,523.63 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 129,932,742.81 131,028,807.14 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 负 债 合 计 129,932,742.81 131,028,807.14 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 99,637,800.00 99,637,800.00 资 本 公 积 181,782,624.55 181,782,624.55 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 18,019,859.26 18,019,859.26 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 -351,447,470.91-351,291,024.76 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 -52,007,187.10-51,850,740.95 少 数 股 东 权 益 1,240,722.95 1,240,869.35 所 有 者 权 益 合 计 -50,766,464.15-50,609,871.60 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 79,166,278.66 80,418,935.54 公 司 法 定 代 表 人 : 郑 勇 康 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 珂 会 计 机 构 负 责 人 : 张 燕 婷 6
母 公 司 资 产 负 债 表 2010 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 广 州 东 方 宝 龙 汽 车 工 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 64,441.58 245,269.78 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 16,635,720.8 16,272,091.02 预 付 款 项 98,366.20 58,366.20 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 27,785,150.56 27,785,210.73 存 货 5,961,598.87 5,968,082.92 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 50,545,278.01 50,329,020.65 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 20,428,000.00 20,428,000.00 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 11,287,987.26 11,528,373.01 在 建 工 程 477,749.84 477,749.84 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 9,227,458.38 9,286,961.81 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 41,421,195.48 41,721,084.66 资 产 总 计 91,966,473.49 92,050,105.31 流 动 负 债 : 短 期 借 款 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 27,447,725.40 27,447,725.40 预 收 款 项 2,538,135.47 2,538,135.47 应 付 职 工 薪 酬 308,671.44 283,247.43 应 交 税 费 5,705,549.55 5,713,887.49 应 付 利 息 应 付 股 利 629,342.11 629,342.11 其 他 应 付 款 108,774,354.42 108,355,301.23 7
一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 145,403,778.39 144,967,639.13 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 负 债 合 计 145,403,778.39 144,967,639.13 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 99,637,800.00 99,637,800.00 资 本 公 积 181,782,624.55 181,782,624.55 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 18,019,859.26 18,019,859.26 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 -352,877,588.71-352,357,817.63 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 -53,437,304.90-52,917,533.82 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 91,966,473.49 92,050,105.31 公 司 法 定 代 表 人 : 郑 勇 康 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 珂 会 计 机 构 负 责 人 : 张 燕 婷 8
4.2 合 并 利 润 表 2010 年 1 3 月 编 制 单 位 : 广 州 东 方 宝 龙 汽 车 工 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 12,632,972.52 0 其 中 : 营 业 收 入 12,632,972.52 0 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 12,748,315.07 2,013,608.34 其 中 : 营 业 成 本 11,414,832.24 0 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 110,885.09 3,085.50 销 售 费 用 管 理 费 用 1,221,265.41 1,327,290.73 财 务 费 用 1,332.33 683,232.11 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -115,342.55-2,013,608.34 加 : 营 业 外 收 入 530.00 减 : 营 业 外 支 出 8,576.26 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -115,342.55-2,021,654.60 减 : 所 得 税 费 用 41,250.00 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -156,592.55-2,021,654.60 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 -156,446.15-2,021,035.25 少 数 股 东 损 益 -146.40-619.35 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 -0.0016-0.020 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 -0.0016-0.020 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 公 司 法 定 代 表 人 : 郑 勇 康 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 珂 会 计 机 构 负 责 人 : 张 燕 婷 9
母 公 司 利 润 表 2010 年 1 3 月 编 制 单 位 : 广 州 东 方 宝 龙 汽 车 工 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 10,982,972.52 减 : 营 业 成 本 10,694,832.24 营 业 税 金 及 附 加 20,135.09 3,085.50 销 售 费 用 管 理 费 用 786,554.27 1,326,437.73 财 务 费 用 1,222.00 683,066.96 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -519,771.08-2,012,590.19 加 : 营 业 外 收 入 530.00 减 : 营 业 外 支 出 7,576.26 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -519,771.08-2,019,636.45 减 : 所 得 税 费 用 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -519,771.08-2,019,636.45 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 -0.005-0.020 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 -0.005-0.020 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 公 司 法 定 代 表 人 : 郑 勇 康 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 珂 会 计 机 构 负 责 人 : 张 燕 婷 10
4.3 合 并 现 金 流 量 表 2010 年 1 3 月 编 制 单 位 : 广 州 东 方 宝 龙 汽 车 工 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1,858,764.06 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 21,663.12 28,175.08 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,880,427.18 28,175.08 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 356,564.03 451,168.55 支 付 的 各 项 税 费 288,625.27 62,546.55 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 565,091.14 353,945.16 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,210,280.44 867,660.26 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 670,146.74-839,485.18 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 6,837.61 投 资 支 付 的 现 金 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 6,837.61 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -6,837.61 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 11
吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 1,300,000.00 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,300,000.00 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,300,000.00 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -629,853.26-846,322.79 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,553,100.01 1,442,636.33 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 923,246.75 596,313.54 公 司 法 定 代 表 人 : 郑 勇 康 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 珂 会 计 机 构 负 责 人 : 张 燕 婷 12
母 公 司 现 金 流 量 表 2010 年 1 3 月 编 制 单 位 : 广 州 东 方 宝 龙 汽 车 工 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 208,764.06 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 495,864.95 27,767.73 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 704,629.01 27,767.73 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 272,505.84 451,168.55 支 付 的 各 项 税 费 153,060.02 62,546.55 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 459,891.35 349,800.26 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 885,457.21 863,515.36 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -180,828.20-835,747.63 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 6,837.61 投 资 支 付 的 现 金 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 6,837.61 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -6,837.61 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -180,828.20-842,585.24 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 245,269.78 1,428,586.66 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 64,441.58 586,001.42 公 司 法 定 代 表 人 : 郑 勇 康 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 珂 会 计 机 构 负 责 人 : 张 燕 婷 13