重 庆 市 迪 马 实 业 股 份 有 限 公 司 2009 年 第 三 季 度 报 告
目 录 1 重 要 提 示... 2 2 公 司 基 本 情 况... 2 3 重 要 事 项... 3 4 附 录... 6 1
1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.3 公 司 第 三 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 公 司 负 责 人 罗 韶 颖 主 管 会 计 工 作 负 责 人 杨 东 升 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 周 小 红 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 ( 元 ) 3,992,393,697.92 3,223,367,971.66 23.86 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 )( 元 ) 1,030,786,452.80 1,014,437,969.59 1.61 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 1.4316 1.4089 1.61 年 初 至 报 告 期 期 末 (1-9 月 ) 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) -555,348,550.62 不 适 用 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) -0.7713 不 适 用 年 初 至 报 告 期 期 报 告 期 本 报 告 期 比 上 年 同 末 (7-9 月 ) 期 增 减 (%) (1-9 月 ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 8,380,580.87 24,348,483.21-60.93 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) 0.0116 0.0338-60.95 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) 0.0101 0.0319-76.88 稀 释 每 股 收 益 ( 元 ) 0.0116 0.0338-54.41 全 面 摊 薄 净 资 产 收 益 率 (%) 0.81 2.4002 减 少 4.08 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 全 面 摊 薄 净 资 产 收 益 率 (%) 0.71 2.2279 减 少 4.75 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 非 经 常 性 损 益 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 )( 元 ) 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -5,172.86 固 定 资 产 报 废 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 1,238,900.00 优 秀 企 业 奖 励 及 新 产 品 奖 励 外 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 150,271.80 2
所 得 税 影 响 额 -218,339.79 合 计 1,165,659.15 2.2 报 告 期 末 股 东 总 人 数 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 124,765 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 股 份 种 类 郑 燕 燕 1,122,193 人 民 币 普 通 股 李 节 1,115,800 人 民 币 普 通 股 林 玉 素 1,114,920 人 民 币 普 通 股 张 俊 凡 1,000,000 人 民 币 普 通 股 王 树 洪 711,520 人 民 币 普 通 股 刘 煜 685,000 人 民 币 普 通 股 史 权 福 650,955 人 民 币 普 通 股 王 勇 600,000 人 民 币 普 通 股 朱 南 山 577,300 人 民 币 普 通 股 陈 志 超 560,000 人 民 币 普 通 股 3 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 项 目 期 末 数 期 初 数 增 减 额 增 减 幅 度 % 预 付 款 项 119,440,492.75 41,676,108.27 77,764,384.48 186.59 无 形 资 产 32,004,080.29 890,539.63 31,113,540.66 3493.75 存 货 2,548,793,652.7 1,763,174,734.27 785,618,918.43 44.56 预 收 款 项 512,160,275.39 154,094,479.46 358,065,795.93 232.37 应 交 税 费 4,337,922.68 56,459,750.73-52,121,828.05-92.32 其 他 应 付 款 411,959,236.32 235,937,589.36 176,021,646.96 74.60 长 期 借 款 988,000,000.00 533,000,000 455,000,000.00 85.36 股 本 720,000,000.00 400,000,000 320,000,000.00 80.00 资 本 公 积 45,941,845.24 365,941,845.24-320,000,000.00-87.44 2009 年 (1-9 月 ) 2008 年 (1-9 月 ) 增 减 额 增 减 幅 度 % 营 业 收 入 480,261,052.46 772,577,637.48-292,316,585.02-37.84 营 业 外 支 出 101,831.28 5,878,267.30-5,776,436.02-98.27 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 24,348,483.21 62,315,981.03-37,967,497.82-60.93 3
(1) 预 付 账 款 增 加 主 要 系 材 料 采 购 预 付 款 所 致 ; (2) 无 形 资 产 增 加 主 要 系 北 京 迪 马 工 业 有 限 责 任 公 司 新 购 土 地 建 厂 所 致 ; (3) 存 货 增 加 主 要 系 房 地 产 开 发 成 本 增 加, 未 结 转 收 入 及 成 本 所 致 ; (4) 预 收 账 款 增 加 主 要 系 房 地 产 项 目 预 收 房 款 所 致 ; (5) 应 交 税 费 减 少 主 要 系 进 项 税 额 增 加 所 致 ; (6) 其 他 应 付 款 增 加 主 要 系 往 来 款 余 额 增 加 所 致 ; (7) 长 期 借 款 增 加 主 要 系 增 加 融 资 所 致 ; (8) 股 本 增 加 资 本 公 积 减 少 系 资 本 公 积 转 增 股 本 所 致 ; (9) 营 业 外 支 出 减 少 主 要 系 非 流 动 资 产 处 置 减 少 所 致 ; (10) 营 业 收 入 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 减 少 均 系 房 产 地 项 目 未 达 收 入 结 转 条 件 所 致 3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 (1) 本 公 司 控 股 子 公 司 重 庆 东 原 房 地 产 开 发 有 限 公 司 旗 下 全 资 子 公 司 重 庆 东 原 创 博 房 地 产 开 发 有 限 公 司 于 2009 年 8 月 11 日 通 过 公 开 竞 买 方 式 取 得 了 北 碚 区 蔡 家 组 团 部 分 地 块 国 有 建 设 用 地 使 用 权 ( 成 交 确 认 书 渝 地 交 易 2009 55 号 )( 内 容 详 见 2009 年 8 月 12 日 公 司 公 告 ), 公 司 目 前 正 在 办 理 相 关 国 土 证 明 过 程 中 (2) 公 司 于 2009 年 8 月 24 日 召 开 的 第 三 届 董 事 会 第 二 十 八 次 会 议 审 议 通 过 公 司 控 股 子 公 司 重 庆 东 原 房 地 产 开 发 有 限 公 司 与 江 苏 江 动 集 团 有 限 公 司 共 同 出 资 成 立 新 公 司 江 苏 东 原 房 地 产 开 发 有 限 公 司, 注 册 资 本 2000 万 元 该 公 司 现 已 完 成 预 核 名 工 作, 正 在 办 理 工 商 登 记 手 续 3.3 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 股 权 分 置 改 革 方 案 中 大 股 东 所 涉 及 的 相 关 承 诺 详 见 公 司 2009 半 年 度 报 告 承 诺 事 项 履 行 情 况 4
3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 3.5 报 告 期 内 现 金 分 红 政 策 的 执 行 情 况 根 据 公 司 章 程 第 一 百 五 十 五 条 关 于 公 司 利 润 分 配 政 策 规 定 : 最 近 三 年 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 不 少 于 最 近 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 30% 最 近 三 年 公 司 均 实 施 了 现 金 分 红, 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 已 达 到 最 近 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 30% 的 要 求 重 庆 市 迪 马 实 业 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 罗 韶 颖 2009 年 10 月 22 日 5
4 附 录 4.1 合 并 资 产 负 债 表 2009 年 9 月 30 日 编 制 单 位 : 重 庆 市 迪 马 实 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 744,009,113.57 937,173,861.94 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 189,422,593.20 143,440,328.01 预 付 款 项 119,440,492.75 41,676,108.27 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 188,703,305.22 169,894,934.26 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 2,543,793,652.17 1,763,174,734.27 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 3,785,369,156.91 3,055,359,966.75 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 45,515,126.32 34,564,234.62 投 资 性 房 地 产 12,192,295.74 12,549,748.11 固 定 资 产 109,896,635.77 112,536,813.66 在 建 工 程 713,311.00 62,000.00 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 32,004,080.29 890,539.63 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 534,382.37 1,235,959.37 递 延 所 得 税 资 产 6,168,709.52 6,168,709.52 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 207,024,541.01 168,008,004.91 资 产 总 计 3,992,393,697.92 3,223,367,971.66 流 动 负 债 : 短 期 借 款 549,000,000.00 444,367,378.74 6
向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 169,476,841.03 248,873,229.96 应 付 账 款 114,443,368.35 146,836,888.40 预 收 款 项 512,160,275.39 154,094,479.46 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 1,325,105.14 1,256,321.77 应 交 税 费 4,337,922.68 56,459,750.73 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 411,959,236.32 235,937,589.36 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 150,000,000.00 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 1,762,702,748.91 1,437,825,638.42 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 988,000,000.00 533,000,000.00 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 11,805,600.00 11,805,600.00 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 999,805,600.00 544,805,600.00 负 债 合 计 2,762,508,348.91 1,982,631,238.42 股 东 权 益 : 股 本 720,000,000.00 400,000,000.00 资 本 公 积 45,941,845.24 365,941,845.24 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 45,927,851.11 45,927,851.11 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 218,916,756.45 202,568,273.24 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 1,030,786,452.80 1,014,437,969.59 少 数 股 东 权 益 199,098,896.21 226,298,763.65 股 东 权 益 合 计 1,229,885,349.01 1,240,736,733.24 负 债 和 股 东 权 益 合 计 3,992,393,697.92 3,223,367,971.66 公 司 法 定 代 表 人 : 罗 韶 颖 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 杨 东 升 会 计 机 构 负 责 人 : 周 小 红 7
母 公 司 资 产 负 债 表 2009 年 9 月 30 日 编 制 单 位 : 重 庆 市 迪 马 实 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 115,317,060.00 313,675,168.07 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 165,800,626.20 142,742,463.51 预 付 款 项 96,755,736.19 37,771,844.27 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 734,085,023.73 561,291,975.90 存 货 166,715,829.49 135,573,476.52 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 1,278,674,275.61 1,191,054,928.27 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 691,705,289.30 689,791,286.74 投 资 性 房 地 产 6,982,687.64 7,209,152.93 固 定 资 产 107,940,073.17 110,151,502.56 在 建 工 程 713,311.00 62,000.00 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 351,146.82 260,121.24 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 534,382.37 1,235,959.37 递 延 所 得 税 资 产 450,782.96 450,782.96 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 808,677,673.26 809,160,805.80 资 产 总 计 2,087,351,948.87 2,000,215,734.07 流 动 负 债 : 短 期 借 款 549,000,000.00 414,367,378.74 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 150,446,996.84 240,596,590.24 应 付 账 款 81,891,608.41 80,183,540.36 预 收 款 项 83,374,955.18 66,140,899.46 应 付 职 工 薪 酬 1,325,105.14 1,256,321.77 应 交 税 费 1,445,121.36 26,027,603.78 应 付 利 息 应 付 股 利 8
其 他 应 付 款 61,586,672.45 62,062,565.23 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 150,000,000.00 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 929,070,459.38 1,040,634,899.58 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 183,000,000.00 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 183,000,000.00 负 债 合 计 1,112,070,459.38 1,040,634,899.58 股 东 权 益 : 股 本 720,000,000.00 400,000,000.00 资 本 公 积 73,418,697.25 393,418,697.25 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 45,927,851.11 45,927,851.11 未 分 配 利 润 135,934,941.13 120,234,286.13 外 币 报 表 折 算 差 额 股 东 权 益 合 计 975,281,489.49 959,580,834.49 负 债 和 股 东 权 益 合 计 2,087,351,948.87 2,000,215,734.07 公 司 法 定 代 表 人 : 罗 韶 颖 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 杨 东 升 会 计 机 构 负 责 人 : 周 小 红 9
4.2 编 制 单 位 : 重 庆 市 迪 马 实 业 股 份 有 限 公 司 合 并 利 润 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 (7-9 月 ) 10 上 期 金 额 (7-9 月 ) 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 一 营 业 总 收 入 119,506,842.33 113,612,232.78 480,261,052.46 772,577,637.48 其 中 : 营 业 收 入 119,506,842.33 113,612,232.78 480,261,052.46 772,577,637.48 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 118,022,393.00 113,151,786.89 466,227,341.99 698,905,498.86 其 中 : 营 业 成 本 88,889,128.38 83,784,062.68 368,719,013.66 604,059,134.08 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 718,598.30-13,115.81 7,947,546.88 21,542,576.06 销 售 费 用 11,424,246.40 14,452,830.59 43,489,848.15 34,368,720.21 管 理 费 用 13,929,205.87 9,660,999.53 37,759,914.24 30,444,205.72 财 务 费 用 3,061,214.05 5,309,685.70 8,853,014.69 8,601,956.99 资 产 减 值 损 失 -42,675.80-541,995.63-111,094.20 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 4,193,531.40 644,087.07 8,950,891.70 7,959,898.53 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 4,193,531.40 644,087.07 8,950,891.70 6,645,136.17 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 5,677,980.73 1,104,532.96 22,984,602.17 81,632,037.15 加 : 营 业 外 收 入 1,114,296.00 961,149.15 1,485,830.22 1,034,538.15 减 : 营 业 外 支 出 40,934.59 254,548.55 101,831.28 5,878,267.30 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 净 损 失 254,548.55 76,986.08 5,581,290.98 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 6,751,342.14 1,811,133.56 24,368,601.11 76,788,308.00 减 : 所 得 税 费 用 -108,329.58 3,476,398.91 2,913,254.95 13,500,551.53 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 6,859,671.72-1,665,265.35 21,455,346.16 63,287,756.47 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 8,380,580.87 101,684.06 24,348,483.21 62,315,981.03
少 数 股 东 损 益 -1,520,909.15-1,766,949.41-2,893,137.05 971,775.44 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.0116 0.0003 0.0338 0.0865 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.0116 0.0003 0.0338 0.0865 公 司 法 定 代 表 人 : 罗 韶 颖 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 杨 东 升 会 计 机 构 负 责 人 : 周 小 红 编 制 单 位 : 重 庆 市 迪 马 实 业 股 份 有 限 公 司 母 公 司 利 润 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 (7-9 月 ) 上 期 金 额 (7-9 月 ) 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 一 营 业 收 入 119,430,473.33 109,356,701.39 382,781,517.46 693,306,912.85 减 : 营 业 成 本 89,214,689.43 78,266,503.54 292,674,326.58 546,350,693.13 营 业 税 金 及 附 加 708,450.93 260,867.89 1,920,572.15 15,987,056.67 销 售 费 用 8,068,751.28 8,475,923.45 26,100,557.25 22,371,346.93 管 理 费 用 9,415,090.99 7,377,539.62 28,516,325.57 23,958,407.15 财 务 费 用 3,441,103.05 6,277,899.55 9,702,251.09 10,694,133.15 资 产 减 值 损 失 0-541,995.63-193,687.18 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 0 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 0 914,002.56-580,768.97 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 0 914,002.56-960,768.97 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 8,582,387.65 8,697,967.34 25,323,483.01 73,558,194.03 加 : 营 业 外 收 入 1,090,396.00 941,500.00 1,361,079.22 998,189.00 减 : 营 业 外 支 出 30,934.59 254,548.55 90,935.78 4,660,477.75 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 净 损 失 0 254,548.55 76,986.08 4,379,290.98 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 9,641,849.06 9,384,918.79 26,593,626.45 69,895,905.28 减 : 所 得 税 费 用 -128,613.08 2,340,420.49 2,892,971.45 10,484,385.79 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 9,770,462.14 7,044,498.30 23,700,655.00 59,411,519.49 公 司 法 定 代 表 人 : 罗 韶 颖 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 杨 东 升 会 计 机 构 负 责 人 : 周 小 红 11
4.3 编 制 单 位 : 重 庆 市 迪 马 实 业 股 份 有 限 公 司 合 并 现 金 流 量 表 2009 年 1 9 月 项 目 12 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 842,644,077.80 651,304,318.26 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 941,500.00 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 91,577,325.73 42,552,068.99 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 934,221,403.53 694,797,887.25 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 1,276,388,564.58 955,680,681.19 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 32,034,934.93 29,600,563.53 支 付 的 各 项 税 费 78,622,018.47 70,950,717.53 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 102,524,436.17 52,589,117.47 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,489,569,954.15 1,108,821,079.72 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -555,348,550.62-414,023,192.47 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 170.00 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 -52,566.69 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 170.00-52,566.69 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 17,752,025.63 4,100,439.20 投 资 支 付 的 现 金 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 69,451,112.46 171,922,521.69 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 87,203,138.09 176,022,960.89 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -87,202,968.09-176,075,527.58
三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 3,920,000.00 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 1,111,000,000.00 1,302,000,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 163,601,138.90 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,278,521,138.90 1,302,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 701,379,938.69 483,600,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 82,364,162.62 70,004,854.08 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 21,670,267.25 509,795.40 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 805,414,368.56 554,114,649.48 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 473,106,770.34 747,885,350.52 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -169,444,748.37 157,786,630.47 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 913,453,861.94 670,575,181.20 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 744,009,113.57 828,361,811.67 公 司 法 定 代 表 人 : 罗 韶 颖 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 杨 东 升 会 计 机 构 负 责 人 : 周 小 红 13
母 公 司 现 金 流 量 表 2009 年 1 9 月 编 制 单 位 : 重 庆 市 迪 马 实 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 441,782,099.32 503,038,758.79 收 到 的 税 费 返 还 941,500.00 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 57,524,024.59 7,542,704.24 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 499,306,123.91 511,522,963.03 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 461,227,140.07 438,312,885.37 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 23,581,638.00 21,784,311.46 支 付 的 各 项 税 费 42,670,963.05 48,546,853.65 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 72,951,144.86 20,251,536.87 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 600,430,885.98 528,895,587.35 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -101,124,762.07-17,372,624.32 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 170.00 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 170.00 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 1,736,717.63 3,880,211.00 投 资 支 付 的 现 金 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 1,000,000.00 50,000,000.00 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 205,031,866.60 281,968,513.11 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 207,768,584.23 335,848,724.11 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -207,768,414.23-335,848,724.11 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 751,000,000.00 579,000,000.00 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 25,020,000.00 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 776,020,000.00 579,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 583,379,938.69 267,600,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 36,714,725.83 46,497,668.80 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 21,670,267.25 509,795.40 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 641,764,931.77 314,607,464.20 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 134,255,068.23 264,392,535.80 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -174,638,108.07-88,828,812.63 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 289,955,168.07 175,095,124.30 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 115,317,060.00 86,266,311.67 公 司 法 定 代 表 人 : 罗 韶 颖 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 杨 东 升 会 计 机 构 负 责 人 : 周 小 红 14