湖 北 洪 城 通 用 机 械 股 份 有 限 公 司 600566 2011 年 第 一 季 度 报 告
目 录 1 重 要 提 示...2 2 公 司 基 本 情 况...2 3 重 要 事 项...3 4 附 录...5 1
1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.3 公 司 第 一 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 公 司 负 责 人 姓 名 王 洪 运 主 管 会 计 工 作 负 责 人 姓 名 邓 燕 石 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 姓 名 夏 群 英 公 司 负 责 人 王 洪 运 主 管 会 计 工 作 负 责 人 邓 燕 石 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 夏 群 英 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 ( 元 ) 876,154,423.84 863,159,550.56 1.51 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 )( 元 ) 519,983,931.63 519,183,467.84 0.15 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 3.76 3.76 0.00 年 初 至 报 告 期 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 10,708,358.00-59.96 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 0.077-69.44 报 告 期 年 初 至 报 告 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 末 期 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 800,463.79 800,463.79 37.06 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.006 0.006 20.00 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.006 0.006 20.00 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.006 0.006 20.00 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 0.15 0.15 增 加 0.04 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 0.15 0.15 增 加 0.04 个 百 分 点 2
2.2 报 告 期 末 股 东 总 人 数 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 16,272 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 种 类 荆 州 市 洪 泰 置 业 投 资 有 限 公 司 28,549,358 人 民 币 普 通 股 荆 州 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 14,534,998 人 民 币 普 通 股 罗 洁 娜 1,304,299 人 民 币 普 通 股 胡 萍 儿 1,298,743 人 民 币 普 通 股 陈 晓 哲 1,258,000 人 民 币 普 通 股 邝 婵 莲 1,190,356 人 民 币 普 通 股 郭 品 洁 1,000,000 人 民 币 普 通 股 王 雅 君 704,270 人 民 币 普 通 股 方 浩 生 533,185 人 民 币 普 通 股 童 永 南 511,279 人 民 币 普 通 股 3 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 1 利 润 表 项 目 项 目 本 期 余 额 ( 元 ) 上 年 同 期 ( 元 ) 增 减 (%) 增 减 原 因 利 润 总 额 967,966.63 698,184.84 38.64 主 要 系 销 售 收 入 增 加 所 致 2 现 金 流 量 表 项 目 项 目 本 期 余 额 ( 元 ) 上 年 同 期 ( 元 ) 增 减 (%) 增 减 原 因 经 营 活 动 产 生 的 主 要 系 去 年 同 期 收 回 预 付 货 款 现 金 流 量 净 额 1,0708,358.00 26,746,783.34-59.96 所 致 投 资 活 动 产 生 现 金 流 量 净 额 -11,379,130.02-54,086,099.70 78.96 主 要 系 去 年 同 期 购 洪 城 商 铺 所 致 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -5,754,142.59 11,773,858.87-148.87 主 要 系 归 还 银 行 借 款 所 致 3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 3.3 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 2010 年 3 月 5 日, 公 司 与 控 股 股 东 荆 州 市 洪 泰 置 业 投 资 有 限 公 司 签 署 了 湖 北 洪 城 通 3
用 机 械 股 份 有 限 公 司 与 荆 州 市 洪 泰 置 业 投 资 有 限 公 司 资 产 转 让 协 议, 公 司 以 6,221.77 万 元 的 价 格 购 买 了 荆 州 市 洪 泰 置 业 投 资 有 限 公 司 所 拥 有 的 全 部 经 营 性 房 屋 资 产 本 次 交 易 事 项 已 于 2010 年 3 月 22 日 经 公 司 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 决 议 公 告 刊 登 在 2010 年 3 月 23 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 和 证 券 时 报 上 本 次 交 易 荆 州 市 洪 泰 置 业 投 资 有 限 公 司 委 托 具 有 从 事 证 券 期 货 业 务 资 格 的 湖 北 众 联 资 产 评 估 有 限 公 司 进 行 了 评 估 评 估 报 告 采 用 收 益 法 对 上 述 资 产 未 来 几 年 的 净 收 益 进 行 了 预 测, 预 计 其 2010 2011 2012 年 的 净 收 益 分 别 为 316.26 万 元 316.26 万 元 和 390.78 万 元, 荆 州 市 洪 泰 置 业 投 资 有 限 公 司 承 诺 若 本 次 交 易 涉 及 的 经 营 性 房 屋 资 产 在 公 司 购 买 后 3 年 内 某 一 会 计 年 度 的 净 收 益 未 达 到 上 述 净 收 益 预 测 标 准, 差 额 部 分 将 由 荆 州 市 洪 泰 置 业 投 资 有 限 公 司 在 公 司 该 年 度 的 年 度 财 务 报 告 公 告 后 15 日 内 予 以 补 足 相 关 交 易 资 产 2010 年 度 实 现 净 收 益 343.60 万 元, 高 于 交 易 中 洪 泰 置 业 承 诺 的 2010 年 度 业 绩 收 益 316.26 万 元 根 据 交 易 协 议 规 定, 洪 泰 置 业 兑 现 了 转 让 资 产 2010 年 度 业 绩 承 诺, 不 必 向 公 司 支 付 差 价 中 勤 万 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 此 出 具 了 专 项 审 核 报 告 该 承 诺 事 项 仍 在 履 行 过 程 之 中 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 3.5 报 告 期 内 现 金 分 红 政 策 的 执 行 情 况 公 司 2010 年 年 度 度 利 润 分 配 方 案 : 以 2010 年 年 末 总 股 本 138,200,400 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 息 0.10 元 ( 含 税 ), 派 息 总 额 为 1,382,004 元 以 上 利 润 分 配 方 案 已 经 公 司 2010 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 股 东 大 会 授 权 董 事 会 尽 快 实 施, 具 体 实 施 方 案 另 行 公 告 湖 北 洪 城 通 用 机 械 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 王 洪 运 2011 年 4 月 29 日 4
4 附 录 4.1 合 并 资 产 负 债 表 2011 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 湖 北 洪 城 通 用 机 械 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 57,706,521.32 64,131,435.93 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 2,411,000.00 2,840,000.00 应 收 账 款 157,169,064.51 153,597,672.58 预 付 款 项 10,324,499.30 10,752,538.17 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 42,900.00 95,700.00 应 收 股 利 其 他 应 收 款 12,062,709.14 10,637,714.16 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 111,722,140.37 102,333,035.09 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 351,438,834.64 344,388,095.93 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 8,406,980.18 8,406,980.18 投 资 性 房 地 产 248,194,612.94 250,067,353.16 固 定 资 产 173,678,941.72 173,781,044.65 在 建 工 程 65,369,498.45 57,265,482.13 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 26,577,282.26 26,762,320.86 开 发 支 出 商 誉 5
长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 2,488,273.65 2,488,273.65 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 524,715,589.20 518,771,454.63 资 产 总 计 876,154,423.84 863,159,550.56 流 动 负 债 : 短 期 借 款 190,920,000.00 184,920,000.00 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 32,000,000.00 25,000,000.00 应 付 账 款 33,136,329.64 34,883,671.37 预 收 款 项 34,906,410.64 26,909,147.06 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 287,674.28 288,344.42 应 交 税 费 19,154,811.75 19,104,940.19 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 9,494,874.46 7,782,497.96 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 30,000,000.00 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 319,900,100.77 328,888,601.00 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 20,000,000.00 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 15,180,000.00 14,000,000.00 非 流 动 负 债 合 计 35,180,000.00 14,000,000.00 负 债 合 计 355,080,100.77 342,888,601.00 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 138,200,400.00 138,200,400.00 资 本 公 积 264,699,283.37 264,699,283.37 减 : 库 存 股 6
专 项 储 备 盈 余 公 积 19,088,852.41 19,088,852.41 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 97,995,395.85 97,194,932.06 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 519,983,931.63 519,183,467.84 少 数 股 东 权 益 1,090,391.44 1,087,481.72 所 有 者 权 益 合 计 521,074,323.07 520,270,949.56 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 876,154,423.84 863,159,550.56 公 司 法 定 代 表 人 : 王 洪 运 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 邓 燕 石 会 计 机 构 负 责 人 : 夏 群 英 母 公 司 资 产 负 债 表 2011 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 湖 北 洪 城 通 用 机 械 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 57,052,142.80 62,236,836.04 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 2,000,000.00 2,840,000.00 应 收 账 款 153,308,820.98 151,941,408.96 预 付 款 项 10,406,818.42 10,729,200.51 应 收 利 息 42,900.00 95,700.00 应 收 股 利 其 他 应 收 款 12,050,730.66 10,625,849.16 存 货 105,005,156.78 96,081,626.59 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 339,866,569.64 334,550,621.26 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 46,529,024.16 46,529,024.16 投 资 性 房 地 产 248,194,612.94 250,067,353.16 固 定 资 产 172,794,077.08 172,889,405.01 在 建 工 程 65,369,498.45 57,265,482.13 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 26,577,282.26 26,762,320.86 7
开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 2,466,084.46 2,466,084.46 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 561,930,579.35 555,979,669.78 资 产 总 计 901,797,148.99 890,530,291.04 流 动 负 债 : 短 期 借 款 190,920,000.00 184,920,000.00 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 32,000,000.00 25,000,000.00 应 付 账 款 24,750,832.67 28,210,496.27 预 收 款 项 34,751,185.64 26,641,046.06 应 付 职 工 薪 酬 287,674.28 288,344.42 应 交 税 费 19,014,613.52 18,903,395.40 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 54,238,092.15 52,570,145.73 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 30,000,000.00 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 355,962,398.26 366,533,427.88 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 20,000,000.00 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 15,180,000.00 14,000,000.00 非 流 动 负 债 合 计 35,180,000.00 14,000,000.00 负 债 合 计 391,142,398.26 380,533,427.88 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 138,200,400.00 138,200,400.00 资 本 公 积 264,699,283.37 264,699,283.37 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 19,088,852.41 19,088,852.41 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 88,666,214.95 88,008,327.38 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 510,654,750.73 509,996,863.16 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 901,797,148.99 890,530,291.04 公 司 法 定 代 表 人 : 王 洪 运 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 邓 燕 石 会 计 机 构 负 责 人 : 夏 群 英 8
4.2 合 并 利 润 表 2011 年 1 3 月 编 制 单 位 : 湖 北 洪 城 通 用 机 械 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 49,935,605.50 43,247,241.20 其 中 : 营 业 收 入 49,935,605.50 43,247,241.20 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 48,967,638.87 42,549,056.36 其 中 : 营 业 成 本 33,770,224.22 29,345,020.62 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 196,816.32 158,958.96 销 售 费 用 4,300,088.45 3,746,578.27 管 理 费 用 7,713,567.29 6,678,782.38 财 务 费 用 2,986,942.59 2,619,716.13 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 967,966.63 698,184.84 加 : 营 业 外 收 入 减 : 营 业 外 支 出 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 967,966.63 698,184.84 减 : 所 得 税 费 用 164,593.12 112,941.99 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 803,373.51 585,242.85 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 800,463.79 584,010.71 少 数 股 东 损 益 2,909.72 1,232.14 六 每 股 收 益 : 9
( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.006 0.005 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.006 0.005 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 803,373.51 585,242.85 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 800,463.79 584,010.71 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 2,909.72 1,232.14 公 司 法 定 代 表 人 : 王 洪 运 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 邓 燕 石 会 计 机 构 负 责 人 : 夏 群 英 母 公 司 利 润 表 2011 年 1 3 月 编 制 单 位 : 湖 北 洪 城 通 用 机 械 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 41,273,390.34 36,694,553.47 减 : 营 业 成 本 25,990,529.00 23,399,632.90 营 业 税 金 及 附 加 189,979.24 145,177.26 销 售 费 用 3,995,328.25 3,496,104.59 管 理 费 用 7,364,970.29 6,416,004.57 财 务 费 用 2,958,598.18 2,621,591.89 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 773,985.38 616,042.26 加 : 营 业 外 收 入 减 : 营 业 外 支 出 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 773,985.38 616,042.26 减 : 所 得 税 费 用 116,097.81 92,406.34 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 657,887.57 523,635.92 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 657,887.57 523,635.92 公 司 法 定 代 表 人 : 王 洪 运 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 邓 燕 石 会 计 机 构 负 责 人 : 夏 群 英 10
4.3 合 并 现 金 流 量 表 2011 年 1 3 月 编 制 单 位 : 湖 北 洪 城 通 用 机 械 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 62,688,182.61 43,447,180.55 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 288,000.00 43,178,237.50 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 62,976,182.61 86,625,418.05 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 30,426,841.95 35,071,658.34 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 5,558,951.13 5,378,208.04 支 付 的 各 项 税 费 2,292,040.41 3,420,986.07 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 13,989,991.12 16,007,782.26 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 52,267,824.61 59,878,634.71 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 10,708,358.00 26,746,783.34 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 11,379,130.02 54,086,099.70 11
投 资 支 付 的 现 金 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 11,379,130.02 54,086,099.70 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -11,379,130.02-54,086,099.70 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 80,700,000.00 45,200,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 1,328,744.54 117,703.23 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 82,028,744.54 45,317,703.23 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 84,700,000.00 30,700,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 2,458,826.64 2,693,130.53 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 624,060.49 150,713.83 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 87,782,887.13 33,543,844.36 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -5,754,142.59 11,773,858.87 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -6,424,914.61-15,565,457.49 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 64,131,435.93 83,540,549.44 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 57,706,521.32 67,975,091.95 公 司 法 定 代 表 人 : 王 洪 运 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 邓 燕 石 会 计 机 构 负 责 人 : 夏 群 英 母 公 司 现 金 流 量 表 2011 年 1 3 月 编 制 单 位 : 湖 北 洪 城 通 用 机 械 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 55,281,246.74 39,116,268.38 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 288,000.00 41,000,000.00 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 55,569,246.74 80,116,268.38 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 22,473,954.45 28,445,461.78 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 5,473,622.13 5,327,382.04 支 付 的 各 项 税 费 2,107,789.41 2,869,139.67 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 13,593,645.79 15,544,935.42 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 43,649,011.78 52,186,918.91 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 11,920,234.96 27,929,349.47 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 12
收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 11,379,130.02 54,086,099.70 投 资 支 付 的 现 金 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 11,379,130.02 54,086,099.70 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -11,379,130.02-54,086,099.70 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 80,700,000.00 45,200,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 1,328,744.54 115,827.47 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 82,028,744.54 45,315,827.47 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 84,700,000.00 30,700,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 2,458,826.64 2,693,130.53 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 595,716.08 150,713.83 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 87,754,542.72 33,543,844.36 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -5,725,798.18 11,771,983.11 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -5,184,693.24-14,384,767.12 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 62,236,836.04 78,903,072.36 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 57,052,142.80 64,518,305.24 公 司 法 定 代 表 人 : 王 洪 运 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 邓 燕 石 会 计 机 构 负 责 人 : 夏 群 英 13