600614 上 海 鼎 立 科 技 发 展 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2013 年 第 一 季 度 报 告 目 录 1 重 要 提 示... 2 2 公 司 基 本 情 况... 3 3 重 要 事 项... 5 4 附 录... 6 1

上 海 鼎 立 科 技 发 展 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 600614 2013 年 第 一 季 度 报 告

600614 上 海 鼎 立 科 技 发 展 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2013 年 第 一 季 度 报 告 目 录 1 重 要 提 示... 2 2 公 司 基 本 情 况... 3 3 重 要 事 项... 5 4 附 录... 6 1

600614 上 海 鼎 立 科 技 发 展 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2013 年 第 一 季 度 报 告 1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.3 公 司 第 一 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 公 司 负 责 人 姓 名 许 宝 星 主 管 会 计 工 作 负 责 人 姓 名 王 晨 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 姓 名 王 挺 公 司 负 责 人 许 宝 星 主 管 会 计 工 作 负 责 人 王 晨 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 王 挺 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2

600614 上 海 鼎 立 科 技 发 展 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2013 年 第 一 季 度 报 告 2 公 司 基 本 情 况 2.1 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 比 上 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 ( 元 ) 2,700,674,471.56 2,735,351,888.68-1.27 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 )( 元 ) 892,977,494.42 881,571,315.42 1.29 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 1.5738 1.5537 1.29 比 上 年 同 期 增 减 年 初 至 报 告 期 期 末 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 6,809,314.07 不 适 用 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 0.012 不 适 用 年 初 至 报 告 期 期 本 报 告 期 比 上 年 报 告 期 末 同 期 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 11,404,425.31 11,404,425.31 9.49 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.020 0.020 11.11 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / -0.008-0.008-300 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.020 0.020 11.11 增 加 0.031 个 百 分 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 1.285 1.285 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 减 少 0.79 个 百 分 -0.52-0.52 益 率 (%) 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 15,617,459.32 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 4,655,727.01 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 1,228,754.22 所 得 税 影 响 额 -5,320,698.82 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -172,595.87 合 计 16,008,645.86 2.2 报 告 期 末 股 东 总 人 数 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 51,733 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 种 类 鼎 立 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 204,638,010 人 民 币 普 通 股 204,638,010 上 海 隆 昊 源 投 资 管 理 有 限 公 司 33,770,585 人 民 币 普 通 股 33,770,585 林 章 义 5,658,518 人 民 币 普 通 股 5,658,518 浙 商 证 券 有 限 责 任 公 司 客 户 信 用 交 易 3,773,732 人 民 币 普 通 股 3,773,732 3

600614 上 海 鼎 立 科 技 发 展 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2013 年 第 一 季 度 报 告 担 保 证 券 账 户 吴 育 德 2,561,292 人 民 币 普 通 股 2,561,292 吴 立 刚 2,521,300 人 民 币 普 通 股 2,521,300 李 金 英 2,521,300 人 民 币 普 通 股 2,521,300 吴 阳 明 2,467,392 人 民 币 普 通 股 2,467,392 中 信 证 券 ( 浙 江 ) 有 限 责 任 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 2,120,491 人 民 币 普 通 股 2,120,491 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 1,771,142 人 民 币 普 通 股 1,771,142 4

600614 上 海 鼎 立 科 技 发 展 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2013 年 第 一 季 度 报 告 3 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 ( 一 ) 资 产 和 负 债 项 目 重 大 变 动 原 因 分 析 1 货 币 资 金 较 年 初 大 幅 减 少, 主 要 由 于 本 期 归 还 银 行 借 款 和 支 付 胶 带 淮 安 重 建 项 目 房 开 项 目 的 工 程 款 2 应 收 票 据 较 年 初 大 幅 减 少, 主 要 由 于 部 分 票 据 到 期 以 及 转 让 3 在 建 工 程 较 年 初 大 幅 增 加, 主 要 由 于 增 加 了 胶 带 淮 安 重 建 项 目 的 进 度 款 4 应 付 票 据 较 年 初 大 幅 增 加, 主 要 是 本 期 以 票 据 方 式 支 付 了 部 分 胶 带 重 建 项 目 和 房 开 项 目 的 工 程 款 5 其 他 应 付 款 较 年 初 大 幅 减 少, 主 要 由 于 归 还 了 部 分 对 大 股 东 的 欠 款 6 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 较 年 初 大 幅 减 少, 主 要 由 于 归 还 了 部 分 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 ( 二 ) 损 益 及 现 金 流 量 项 目 重 大 变 动 原 因 分 析 1 营 业 收 入 和 营 业 成 本 较 上 年 同 期 减 少, 主 要 由 于 本 期 销 售 减 少 所 致 2 本 年 毛 利 率 比 去 年 同 期 有 所 上 升, 主 要 由 于 本 期 出 售 的 部 分 投 资 性 房 地 产 毛 利 较 高, 导 致 综 合 毛 利 率 有 所 提 高 3 营 业 税 金 及 附 加 较 上 年 同 期 有 所 增 加, 主 要 由 于 本 期 有 出 售 部 分 投 资 性 房 地 产 缴 纳 的 税 金 4 营 业 外 收 入 及 营 业 外 支 出 项 目 较 上 年 同 期 有 所 下 降, 主 要 由 于 胶 带 业 务 的 动 迁 损 失 较 去 年 同 期 有 所 减 少, 相 应 的 动 迁 补 偿 收 入 亦 减 少 5 本 期 经 营 活 动 现 金 净 流 量 为 正, 主 要 由 于 本 期 对 鼎 立 高 尔 夫 花 园 项 目 的 投 入 较 去 年 同 期 减 少 6 投 资 活 动 现 金 净 流 量 较 上 年 同 期 减 少, 主 要 由 于 去 年 同 期 收 到 了 政 府 动 迁 补 偿 款 7 筹 资 活 动 现 金 净 流 量 较 上 年 同 期 大 幅 减 少, 主 要 由 于 本 期 归 还 了 部 分 长 期 借 款 以 及 大 股 东 的 欠 款 3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 3.3 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 2008 年 6 月 24 日, 公 司 第 一 大 股 东 鼎 立 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 承 诺, 若 鼎 立 股 份 股 票 二 级 市 场 价 格 低 于 20 元 ( 公 司 因 分 红 配 股 转 增 等 原 因 导 致 股 份 或 权 益 变 化 时, 将 按 相 应 比 例 调 整 该 价 格 ), 鼎 立 控 股 集 团 不 通 过 二 级 市 场 减 持 所 持 有 的 本 公 司 股 份 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 3.5 报 告 期 内 现 金 分 红 政 策 的 执 行 情 况 2013 年 4 月 17 日, 公 司 第 七 届 董 事 会 第 三 十 次 会 议 审 议 通 过 了 2012 年 度 利 润 分 配 预 案 : 以 2012 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 567,402,596 股 为 基 数, 拟 对 公 司 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.40 元 ( 含 税 ), 共 分 配 利 润 22,696,103.84 元 本 年 度 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 此 预 案 尚 待 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 批 准 上 海 鼎 立 科 技 发 展 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 许 宝 星 2013 年 4 月 24 日 5

4 附 录 4.1 合 并 资 产 负 债 表 2013 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 上 海 鼎 立 科 技 发 展 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 254,146,599.06 315,402,240.10 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 8,847,438.73 14,377,925.00 应 收 账 款 193,717,474.55 194,134,100.12 预 付 款 项 57,187,829.48 56,336,372.88 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 166,786,961.90 162,825,956.81 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 1,265,143,624.67 1,271,776,344.30 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 20,260,534.84 20,589,572.63 流 动 资 产 合 计 1,966,090,463.23 2,035,442,511.84 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 140,797.85 138,090.57 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 125,780,373.94 124,876,211.03 投 资 性 房 地 产 49,911,567.53 52,186,159.38 固 定 资 产 257,088,124.65 258,513,443.43 在 建 工 程 123,306,371.68 87,745,165.86 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 137,628,516.24 137,877,260.86 开 发 支 出 4,694,455.02 3,971,327.44 商 誉 6

长 期 待 摊 费 用 18,911,501.66 17,944,560.70 递 延 所 得 税 资 产 17,122,299.76 16,657,157.57 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 734,584,008.33 699,909,376.84 资 产 总 计 2,700,674,471.56 2,735,351,888.68 流 动 负 债 : 短 期 借 款 602,060,000.00 594,380,000.00 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 99,422,562.39 73,217,429.64 应 付 账 款 264,245,253.88 282,856,997.26 预 收 款 项 36,161,187.70 31,385,060.27 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 3,113,977.46 2,683,642.62 应 交 税 费 44,845,276.37 42,212,375.19 应 付 利 息 1,034,695.62 1,278,509.77 应 付 股 利 2,509,967.94 2,509,967.94 其 他 应 付 款 140,716,013.80 174,770,361.37 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 92,385,875.00 122,514,500.00 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 1,286,494,810.16 1,327,808,844.06 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 127,900,375.00 127,900,375.00 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 87,041,398.85 90,427,469.77 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 20,785,227.51 20,848,996.76 其 他 非 流 动 负 债 88,733,943.34 89,498,599.43 非 流 动 负 债 合 计 324,460,944.70 328,675,440.96 负 债 合 计 1,610,955,754.86 1,656,484,285.02 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 567,402,596.00 567,402,596.00 资 本 公 积 195,381,594.86 195,379,841.17 减 : 库 存 股 7

专 项 储 备 盈 余 公 积 22,927,699.07 22,927,699.07 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 107,265,604.49 95,861,179.18 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 892,977,494.42 881,571,315.42 少 数 股 东 权 益 196,741,222.28 197,296,288.24 所 有 者 权 益 合 计 1,089,718,716.70 1,078,867,603.66 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2,700,674,471.56 2,735,351,888.68 公 司 法 定 代 表 人 : 许 宝 星 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 晨 会 计 机 构 负 责 人 : 王 挺 母 公 司 资 产 负 债 表 2013 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 上 海 鼎 立 科 技 发 展 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 73,578,519.08 115,575,788.62 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 804,465.18 804,465.18 预 付 款 项 5,000,000.00 5,000,000.00 应 收 利 息 应 收 股 利 2,825,895.68 2,825,895.68 其 他 应 收 款 314,964,184.60 304,650,217.70 存 货 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 397,173,064.54 428,856,367.18 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 930,847,413.06 929,943,250.15 投 资 性 房 地 产 28,996,418.29 31,032,664.06 固 定 资 产 67,874,506.95 68,649,936.07 在 建 工 程 113,095,671.90 78,642,256.58 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 25,199,196.27 25,348,223.58 8

开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 10,031,522.67 10,636,010.06 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 1,176,044,729.14 1,144,252,340.50 资 产 总 计 1,573,217,793.68 1,573,108,707.68 流 动 负 债 : 短 期 借 款 320,680,000.00 335,000,000.00 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 20,314,000.00 3,320,000.00 应 付 账 款 23,706,444.60 14,926,444.60 预 收 款 项 应 付 职 工 薪 酬 1,311,439.15 1,212,700.68 应 交 税 费 3,476,471.65 1,111,555.57 应 付 利 息 644,134.17 571,609.77 应 付 股 利 2,205,571.50 2,205,571.50 其 他 应 付 款 191,392,701.66 208,225,775.27 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 3,385,875.00 4,514,500.00 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 567,116,637.73 571,088,157.39 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 7,900,375.00 7,900,375.00 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 87,041,398.85 90,427,469.77 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 12,193,808.13 12,883,178.90 非 流 动 负 债 合 计 107,135,581.98 111,211,023.67 负 债 合 计 674,252,219.71 682,299,181.06 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 567,402,596.00 567,402,596.00 资 本 公 积 237,911,521.36 237,911,521.36 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 22,927,699.07 22,927,699.07 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 70,723,757.54 62,567,710.19 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 898,965,573.97 890,809,526.62 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 1,573,217,793.68 1,573,108,707.68 公 司 法 定 代 表 人 : 许 宝 星 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 晨 会 计 机 构 负 责 人 : 王 挺 9

4.2 合 并 利 润 表 2013 年 1 3 月 编 制 单 位 : 上 海 鼎 立 科 技 发 展 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 261,133,715.46 284,614,961.59 其 中 : 营 业 收 入 261,133,715.46 284,614,961.59 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 253,439,495.58 278,850,314.03 其 中 : 营 业 成 本 209,072,885.65 242,938,932.10 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 4,852,762.16 4,088,281.49 销 售 费 用 7,894,773.82 7,264,675.45 管 理 费 用 22,862,886.70 19,344,850.20 财 务 费 用 8,756,187.25 5,213,574.79 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 904,162.91 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 8,598,382.79 5,764,647.56 加 : 营 业 外 收 入 6,553,851.10 10,407,689.45 减 : 营 业 外 支 出 646,197.05 1,831,353.09 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 14,506,036.84 14,340,983.92 减 : 所 得 税 费 用 3,657,631.08 3,499,889.13 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 10,848,405.76 10,841,094.79 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 11,404,425.31 10,415,992.65 10

少 数 股 东 损 益 -556,019.55 425,102.14 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.020 0.018 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.020 0.018 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 公 司 法 定 代 表 人 : 许 宝 星 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 晨 会 计 机 构 负 责 人 : 王 挺 母 公 司 利 润 表 2013 年 1 3 月 编 制 单 位 : 上 海 鼎 立 科 技 发 展 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 20,222,602.00 1,655,081.00 减 : 营 业 成 本 1,482,714.90 29,277.00 营 业 税 金 及 附 加 1,113,206.72 88,546.84 销 售 费 用 管 理 费 用 4,915,179.47 3,844,604.65 财 务 费 用 5,452,685.45 456,824.41 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 904,162.91 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 8,162,978.37-2,764,171.90 加 : 营 业 外 收 入 5,796,434.72 9,964,408.55 减 : 营 业 外 支 出 3,386,070.92 3,066,308.61 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 10,573,342.17 4,133,928.04 减 : 所 得 税 费 用 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 10,573,342.17 4,133,928.04 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 公 司 法 定 代 表 人 : 许 宝 星 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 晨 会 计 机 构 负 责 人 : 王 挺 11

4.3 合 并 现 金 流 量 表 2013 年 1 3 月 编 制 单 位 : 上 海 鼎 立 科 技 发 展 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 246,981,561.74 237,852,596.49 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 76,972.56 209,601.06 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 5,851,868.85 76,378,336.99 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 252,910,403.15 314,440,534.54 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 196,748,163.76 280,604,314.04 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 16,283,913.57 14,761,349.60 支 付 的 各 项 税 费 8,399,493.43 13,560,496.28 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 24,669,518.32 76,366,677.71 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 246,101,089.08 385,292,837.63 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 6,809,314.07-70,852,303.09 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 12,754,926.33 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 15,210,000.00 45,100,000.00 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 27,964,926.33 45,100,000.00 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 29,306,087.44 6,195,527.06 12

产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 9,379,111.13 20,000,000.00 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 38,685,198.57 26,195,527.06 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -10,720,272.24 18,904,472.94 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 157,550,000.00 220,714,487.50 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 5,270,604.84 839,605.23 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 162,820,604.84 221,554,092.73 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 179,998,625.00 172,628,625.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 12,968,797.13 10,683,244.69 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 24,800,196.22 19,673,013.44 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 217,767,618.35 202,984,883.13 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -54,947,013.51 18,569,209.60 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -58,857,971.68-33,378,620.55 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 198,469,039.82 155,079,721.43 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 139,611,068.14 121,701,100.88 公 司 法 定 代 表 人 : 许 宝 星 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 晨 会 计 机 构 负 责 人 : 王 挺 母 公 司 现 金 流 量 表 2013 年 1 3 月 编 制 单 位 : 上 海 鼎 立 科 技 发 展 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 2,035,948.00 2,230,081.00 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 60,363,358.01 219,207,838.35 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 62,399,306.01 221,437,919.35 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 29,277.00 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 987,270.63 999,758.54 支 付 的 各 项 税 费 1,241,511.89 117,165.55 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 74,826,156.76 234,584,893.12 13

经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 77,054,939.28 235,731,094.21 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -14,655,633.27-14,293,174.86 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 12,754,926.33 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 15,210,000.00 45,100,000.00 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 27,964,926.33 45,100,000.00 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 14,043,422.00 627,086.30 投 资 支 付 的 现 金 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 22,694,566.31 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 14,043,422.00 23,321,652.61 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 13,921,504.33 21,778,347.39 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 10,000,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 10,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 25,448,625.00 1,128,625.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 5,291,965.60 1,796,538.08 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 23,196,550.00 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 53,937,140.60 2,925,163.08 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -43,937,140.60-2,925,163.08 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -44,671,269.54 4,560,009.45 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 67,255,788.62 13,819,241.08 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 22,584,519.08 18,379,250.53 公 司 法 定 代 表 人 : 许 宝 星 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 晨 会 计 机 构 负 责 人 : 王 挺 14