上 海 市 天 宸 股 份 有 限 公 司 600620 2011 年 第 三 季 度 报 告 2011 年 10 月 27 日
目 录 1 重 要 提 示... 2 2 公 司 基 本 情 况... 2 3 重 要 事 项... 3 4 附 录... 5 1
1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.3 公 司 第 三 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 公 司 负 责 人 姓 名 叶 茂 菁 主 管 会 计 工 作 负 责 人 姓 名 代 峥 嵘 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 姓 名 陈 永 青 公 司 负 责 人 叶 茂 菁 主 管 会 计 工 作 负 责 人 代 峥 嵘 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 陈 永 青 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 ( 元 ) 995,408,618.04 1,162,360,432.44-14.363 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 )( 元 ) 698,183,451.68 717,447,727.29-2.685 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 1.525 2.037-25.14 年 初 至 报 告 期 期 末 (1-9 月 ) 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 175,988,531.46-58.81 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 0.384-68.30 报 告 期 (7-9 月 ) 年 初 至 报 告 期 期 末 (1-9 月 ) 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 1,530,030.49-19,245,631.85 不 适 用 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.003-0.042 不 适 用 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.024-0.072 不 适 用 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.003-0.042 不 适 用 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) -0.219-2.719 增 加 1.689 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) -1.559-4.647 增 加 0.511 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -45,574.35 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 1,940,576.00 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 20,423.94 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 12,164,906.32 取 得 绿 地 集 团 分 配 的 红 利 等 所 得 税 影 响 额 -433,071.51 合 计 13,647,260.40 2.2 报 告 期 末 股 东 总 人 数 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 33,687 2
前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 种 类 上 海 仲 盛 虹 桥 企 业 管 理 有 限 公 司 114,816,776 人 民 币 普 通 股 上 海 展 览 中 心 ( 集 团 ) 有 限 公 司 18,436,161 人 民 币 普 通 股 内 蒙 古 农 牧 药 业 有 限 责 任 公 司 9,434,546 人 民 币 普 通 股 上 海 牛 奶 ( 集 团 ) 有 限 公 司 9,018,922 人 民 币 普 通 股 北 京 京 兴 泰 投 资 管 理 有 限 公 司 3,077,795 人 民 币 普 通 股 惠 州 大 亚 湾 金 鑫 投 资 发 展 有 限 公 司 2,971,800 人 民 币 普 通 股 周 骏 2,870,000 人 民 币 普 通 股 萧 月 欢 2,705,847 人 民 币 普 通 股 周 焕 明 2,677,852 人 民 币 普 通 股 陆 爱 平 2,388,592 人 民 币 普 通 股 3 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 增 减 数 变 动 比 例 财 务 费 用 2,575,315.34 4,300,697.57-1,725,382.23-40.12 投 资 收 益 11,956,183.40 74,866.24 11,881,317.16 15,870.06 营 业 外 收 入 465,971.50 3,257,673.11-2,791,701.61-85.70 所 得 税 费 用 373,365.80 2,224,358.54-1,850,992.74-83.21 本 期 金 额 (1-9 月 ) 去 年 1-9 月 金 额 增 减 数 变 动 比 例 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 175,988,531.46 427,285,928.99-251297397.5-58.81% 说 明 : 1. 本 报 告 期 财 务 费 用 比 去 年 同 期 减 少 40.12%, 是 由 于 本 期 贷 款 总 额 比 去 年 同 期 减 少 所 致 2. 本 报 告 期 投 资 收 益 比 去 年 同 期 增 加 1188 万 元 是 公 司 收 到 绿 地 集 团 分 配 的 红 利 所 致 3. 本 报 告 期 营 业 外 收 入 比 去 年 同 期 减 少 85.70%, 是 因 为 去 年 公 司 收 购 文 僖 荣 公 司 产 权 产 生 的 营 业 外 收 入 4. 本 报 告 期 所 得 税 费 用 比 去 年 同 期 减 少 83.21%, 是 因 为 去 年 世 博 会 期 间 天 宸 酒 店 利 润 大 幅 增 加 计 提 的 所 得 税 5. 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 比 去 年 同 期 减 少 58.81% 是 由 于 去 年 同 期 收 到 玫 瑰 广 场 商 务 楼 销 售 款 所 致 3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 3.3 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 3
3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 3.5 报 告 期 内 现 金 分 红 政 策 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 现 金 分 红 政 策 执 行 4
4 附 录 4.1 合 并 资 产 负 债 表 2011 年 9 月 30 日 编 制 单 位 : 上 海 市 天 宸 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 492,251,650.49 254,908,283.17 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 1,106,407.55 433,881,533.07 预 付 款 项 18,899,080.00 163,241.36 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 5,328,192.90 其 他 应 收 款 122,558,747.14 104,761,792.15 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 33,292,473.86 34,485,424.58 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 668,108,359.04 833,528,467.23 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 151,747.18 176,605.52 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 24,322,196.48 24,546,873.80 投 资 性 房 地 产 94,555,041.36 97,018,718.44 固 定 资 产 97,055,611.76 94,857,947.37 在 建 工 程 15,000.00 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 563,755.63 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 110,636,906.59 112,231,820.08 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 327,300,259.00 328,831,965.21 资 产 总 计 995,408,618.04 1,162,360,432.44 流 动 负 债 : 短 期 借 款 225,000,000.00 181,000,000.00 5
向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 30,272,509.44 62,069,748.57 预 收 款 项 23,341,843.15 6,183,231.80 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 1,458,687.22 2,911,775.90 应 交 税 费 -2,832,466.39 148,609,878.80 应 付 利 息 应 付 股 利 4,746,412.32 4,747,034.82 其 他 应 付 款 45,892,469.72 56,133,832.94 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 327,879,455.46 461,655,502.83 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 5,000,000.00 5,000,000.00 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 2,192,000.00 13,886,704.71 递 延 所 得 税 负 债 847,282.77 853,497.35 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 8,039,282.77 19,740,202.06 负 债 合 计 335,918,738.23 481,395,704.89 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 457,784,742.00 352,142,109.00 资 本 公 积 38,155,820.13 38,174,463.89 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 57,198,029.12 57,198,029.12 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 145,044,860.43 269,933,125.28 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 698,183,451.68 717,447,727.29 少 数 股 东 权 益 -38,693,571.87-36,482,999.74 所 有 者 权 益 合 计 659,489,879.81 680,964,727.55 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 995,408,618.04 1,162,360,432.44 公 司 法 定 代 表 人 : 叶 茂 菁 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 代 峥 嵘 会 计 机 构 负 责 人 : 陈 永 青 6
母 公 司 资 产 负 债 表 2011 年 9 月 30 日 编 制 单 位 : 上 海 市 天 宸 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 412,216,324.46 112,043,097.95 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 98,495.00 预 付 款 项 应 收 利 息 应 收 股 利 5,328,192.90 其 他 应 收 款 526,064,106.77 454,158,837.75 存 货 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 90,000,000.00 流 动 资 产 合 计 938,280,431.23 661,628,623.60 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 151,747.18 176,605.52 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 337,522,196.48 351,246,873.80 投 资 性 房 地 产 20,500,053.02 21,522,341.87 固 定 资 产 7,197,054.50 1,678,490.75 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 28,406,088.41 28,978,023.11 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 393,777,139.59 403,602,335.05 资 产 总 计 1,332,057,570.82 1,065,230,958.65 流 动 负 债 : 短 期 借 款 210,000,000.00 166,000,000.00 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 4,797,632.90 4,797,632.90 预 收 款 项 713,199.60 761,199.60 应 付 职 工 薪 酬 278,770.53 305,165.18 应 交 税 费 122,444.42 482,299.97 应 付 利 息 应 付 股 利 4,746,412.32 4,747,034.82 其 他 应 付 款 334,884,018.03 365,094,834.65 7
一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 555,542,477.80 542,188,167.12 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 29,186.80 35,401.38 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 29,186.80 35,401.38 负 债 合 计 555,571,664.60 542,223,568.50 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 457,784,742.00 352,142,109.00 资 本 公 积 41,016,706.30 41,035,350.06 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 57,198,029.12 57,198,029.12 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 220,486,428.80 72,631,901.97 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 776,485,906.22 523,007,390.15 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 1,332,057,570.82 1,065,230,958.65 公 司 法 定 代 表 人 : 叶 茂 菁 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 代 峥 嵘 会 计 机 构 负 责 人 : 陈 永 青 8
4.2 编 制 单 位 : 上 海 市 天 宸 股 份 有 限 公 司 项 目 本 期 金 额 (7-9 月 ) 合 并 利 润 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 年 初 至 报 告 期 上 年 年 初 至 报 上 期 金 额 期 末 金 额 (1-9 告 期 期 末 金 额 (7-9 月 ) 月 ) (1-9 月 ) 一 营 业 总 收 入 20,632,203.75 18,772,971.11 42,686,382.60 51,169,577.56 其 中 : 营 业 收 入 20,632,203.75 18,772,971.11 42,686,382.60 51,169,577.56 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 31,695,374.33 28,624,026.67 76,069,399.52 94,483,329.58 其 中 : 营 业 成 本 18,034,709.55 14,806,679.69 39,754,870.48 42,592,880.59 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 430,770.04 1,209,209.62 1,360,122.90 1,012,838.85 销 售 费 用 -67,205 410.00 6,822,548 管 理 费 用 10,654,579.4 8,374,644.79 29,142,666.51 29,561,099.55 财 务 费 用 2,575,315.34 4,300,697.57 5,811,329.63 14,513,962.59 资 产 减 值 损 失 -20,000 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 11,956,183.4 74,866.24 12,164,906.32 4,673,398.34 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 893,012.82-9,776,189.32-21,218,110.60-38,640,353.68 加 : 营 业 外 收 入 465,971.50 3,257,673.11 2,021,570.50 3,413,247.02 减 : 营 业 外 支 出 19,080.92 14,978.88 106,144.91 336,566.65 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 1,339,903.40-6,533,495.09-19,302,685.01-35,563,673.31 减 : 所 得 税 费 用 373,365.8 2,224,358.54 2,153,518.97 2,795,364.52 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 966,537.60-8,757,853.63-21,456,203.98-38,359,037.83 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 1,530,030.49-8,191,533.27-19,245,631.85-36,651,585.22 9
少 数 股 东 损 益 -563,492.89-566,320.36-2,210,572.13-1,707,452.61 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.003-0.026-0.042-0.104 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.003-0.026-0.042-0.104 七 其 他 综 合 收 益 -32,278.74 25,600.38-18,643.76-30,887.41 八 综 合 收 益 总 额 934,258.86-8,732,253.25-21,474,847.74-38,389,925.24 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 1,497,751.75-8,165,932.89-19,264,275.61-36,682,472.63 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 -563,492.89-566,320.36-2,210,572.13-1,707,452.61 公 司 法 定 代 表 人 : 叶 茂 菁 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 代 峥 嵘 会 计 机 构 负 责 人 : 陈 永 青 10
编 制 单 位 : 上 海 市 天 宸 股 份 有 限 公 司 项 目 本 期 金 额 (7-9 月 ) 母 公 司 利 润 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 年 初 至 报 告 期 上 年 年 初 至 报 上 期 金 额 期 末 金 额 (1-9 告 期 期 末 金 额 (7-9 月 ) 月 ) (1-9 月 ) 一 营 业 收 入 809,032 801,732.00 2,087,080.00 2,016,330.00 减 : 营 业 成 本 376,421.33 340,762.95 1,057,947.23 1,022,288.85 营 业 税 金 及 附 加 45,710.31 226,266.06 193,262.71 1,174,004.72 销 售 费 用 管 理 费 用 4,268,066.53 3,365,794.71 12,522,372.79 12,731,275.30 财 务 费 用 2,632,345.55 3,830,951.17 5,771,661.74 11,944,323.47 资 产 减 值 损 失 -20,000.00 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 11,956,183.4 1,935,384.99 270,955,108.36 8,826,797.08 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 5,442,671.68-5,026,657.90 253,496,943.89-16,008,765.26 加 : 营 业 外 收 入 170.5 48,811.90 374.50 69,880.90 减 : 营 业 外 支 出 158.56 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 5,442,842.18-4,977,846.00 253,497,159.83-15,938,884.36 减 : 所 得 税 费 用 82,141.37 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 5,442,842.18-4,977,846.00 253,497,159.83-16,021,025.73 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 公 司 法 定 代 表 人 : 叶 茂 菁 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 代 峥 嵘 会 计 机 构 负 责 人 : 陈 永 青 11
4.3 合 并 现 金 流 量 表 2011 年 1 9 月 编 制 单 位 : 上 海 市 天 宸 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 (1-9 月 ) 金 额 (1-9 月 ) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 469,931,317.99 796,008,376.72 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 2,030,397.87 239,433.00 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 5,516,802.58 57,410,681.64 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 477,478,518.44 853,658,491.36 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 39,946,632.62 64,303,547.21 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 26,115,383.80 27,564,894.01 支 付 的 各 项 税 费 157,573,876.73 131,268,772.05 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 77,854,093.83 203,235,349.10 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 301,489,986.98 426,372,562.37 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 175,988,531.46 427,285,928.99 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 15,400,000.00 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 22,545,785.98 6,533,463.75 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 61,383.50 397,260.80 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 12,484.41 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 38,007,169.48 6,943,208.96 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 11,772,532.85 6,007,390.08 投 资 支 付 的 现 金 28,400,000.00 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 91,346.54 183,082.90 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 11,863,879.39 34,590,472.98 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 26,143,290.09-27,647,264.02 12
三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 210,000,000.00 253,000,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 210,000,000.00 253,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 166,000,000.00 540,000,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 7,607,918.23 22,480,803.43 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 1,180,536.00 1,387,454.60 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 174,788,454.23 563,868,258.03 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 35,211,545.77-310,868,258.03 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 237,343,367.32 88,770,406.94 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 254,908,283.17 89,902,638.57 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 492,251,650.49 178,673,045.51 公 司 法 定 代 表 人 : 叶 茂 菁 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 代 峥 嵘 会 计 机 构 负 责 人 : 陈 永 青 母 公 司 现 金 流 量 表 2011 年 1 9 月 编 制 单 位 : 上 海 市 天 宸 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 (1-9 月 ) 金 额 (1-9 月 ) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 2,039,080.00 1,944,330.00 收 到 的 税 费 返 还 1,365.00 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 175,717,726.11 245,525,889.40 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 177,758,171.11 247,470,219.40 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 35,658.38 9,306.22 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 7,300,769.81 7,816,666.84 支 付 的 各 项 税 费 807,268.57 1,772,024.98 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 21,916,618.79 83,470,665.69 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 30,060,315.55 93,068,663.73 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 147,697,855.56 154,401,555.67 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 100,000,000.00 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 22,073,275.17 8,826,797.08 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 21,000.00 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 122,073,275.17 8,847,797.08 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 5,627,760.00 1,173,247.58 投 资 支 付 的 现 金 118,400,000.00 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 13
投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 5,627,760.00 119,573,247.58 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 116,445,515.17-110,725,450.50 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 210,000,000.00 233,000,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 210,000,000.00 233,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 166,000,000.00 200,000,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 6,789,608.22 19,136,471.86 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 1,180,536.00 1,099,672.00 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 173,970,144.22 220,236,143.86 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 36,029,855.78 12,763,856.14 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 300,173,226.51 56,439,961.31 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 112,043,097.95 32,186,073.99 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 412,216,324.46 88,626,035.30 公 司 法 定 代 表 人 : 叶 茂 菁 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 代 峥 嵘 会 计 机 构 负 责 人 : 陈 永 青 5 备 查 文 件 目 录 5.1.1 载 有 法 定 代 表 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 签 名 并 盖 章 的 财 务 报 表 ; 5.1.2 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 纸 上 公 开 披 露 过 的 所 有 公 司 文 件 的 正 本 及 公 告 的 原 稿 上 海 市 天 宸 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 叶 茂 菁 2011 年 10 月 27 日 14