安 信 信 托 投 资 股 份 有 限 公 司 600816 2010 年 第 一 季 度 报 告
目 录 1 重 要 提 示... 2 2 公 司 基 本 情 况... 2 3 重 要 事 项... 3 4 附 录... 4 1
1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.3 公 司 第 一 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 公 司 负 责 人 姓 名 张 春 景 主 管 会 计 工 作 负 责 人 姓 名 张 春 景 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 姓 名 赵 宝 英 公 司 负 责 人 张 春 景 主 管 会 计 工 作 负 责 人 张 春 景 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 赵 宝 英 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 比 上 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 ( 元 ) 584,157,179.91 591,702,135.93-1.28 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 )( 元 ) 262,378,158.42 233,459,822.54 12.39 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 0.5778 0.5141 12.39 比 上 年 同 期 增 减 年 初 至 报 告 期 期 末 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) -11,878,840.99-134.44 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) -0.0262-134.47 年 初 至 报 告 期 期 本 报 告 期 比 上 年 报 告 期 末 同 期 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 27,390,522.22 27,390,522.22 245.28 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.0603 0.0603 244.57 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 0.0555 0.0555 201.63 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.0603 0.0603 244.57 增 加 6.64 个 百 分 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 11.04 11.04 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 增 加 5.50 个 百 分 10.15 10.15 益 率 (%) 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 金 额 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 2,428,000.00 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 584,100.00 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -6,000.00 所 得 税 影 响 额 -607,000.00 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -192,831.50 合 计 2,206,268.50 2
2.2 报 告 期 末 股 东 总 人 数 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 53,335 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 种 类 上 海 国 之 杰 投 资 发 展 有 限 公 司 149,670,672 人 民 币 普 通 股 中 国 银 行 - 嘉 实 稳 健 开 放 式 证 券 投 资 基 金 9,999,775 人 民 币 普 通 股 中 国 工 商 银 行 - 南 方 成 份 精 选 股 票 型 证 券 投 资 9,280,794 人 民 币 普 通 股 基 金 中 国 银 行 - 大 成 蓝 筹 稳 健 证 券 投 资 基 金 6,390,421 人 民 币 普 通 股 中 国 建 设 银 行 - 海 富 通 风 格 优 势 股 票 型 证 券 投 3,900,821 人 民 币 普 通 股 资 基 金 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 新 华 优 选 成 长 股 3,756,317 人 民 币 普 通 股 票 型 证 券 投 资 基 金 蒋 水 良 2,725,400 人 民 币 普 通 股 北 京 联 辉 投 资 担 保 有 限 公 司 2,506,826 人 民 币 普 通 股 牛 飞 2,459,700 人 民 币 普 通 股 蒋 仕 波 2,213,833 人 民 币 普 通 股 3 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 公 司 非 公 开 发 行 股 份 购 买 资 产 暨 重 大 资 产 出 售 事 宜 已 经 于 2008 年 1 月 11 日 召 开 公 司 2008 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 2008 年 6 月 16 日 公 司 收 到 了 中 国 银 监 会 关 于 安 信 信 托 投 资 股 份 有 限 公 司 向 特 定 对 象 发 行 股 份 购 买 资 产 等 有 关 事 项 的 批 复 ( 银 监 复 )[2008]232 号, 同 日 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 并 购 重 组 委 员 会 审 核, 公 司 向 特 定 对 象 发 行 股 份 购 买 资 产 暨 重 大 资 产 出 售 事 宜 的 申 请 获 得 有 条 件 通 过 ( 以 上 事 项 详 见 2008 年 1 月 14 日 2008 年 6 月 17 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 编 号 为 临 2008-004 临 2008-019 临 2008-020 号 公 告 ) 鉴 于 本 次 向 特 定 对 象 发 行 股 份 购 买 资 产 暨 重 大 资 产 出 售 相 关 事 项 股 东 大 会 决 议 有 效 期 限 已 满, 为 保 证 该 方 案 顺 利 实 施, 公 司 于 2010 年 1 月 8 日 召 开 的 公 司 2010 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 并 通 过 了 关 于 安 信 信 托 向 特 定 对 象 发 行 股 份 购 买 资 产 暨 重 大 资 产 出 售 方 案 有 效 期 延 期 一 年 的 议 案 议 案 ( 详 见 2010 年 1 月 9 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 编 号 为 临 2010-002 号 公 告 ) 本 次 非 公 开 发 行 股 票 尚 需 取 得 中 国 证 监 会 及 相 关 主 管 部 门 的 最 终 批 准 或 核 准 能 否 最 终 取 得 主 管 部 门 批 准 或 核 准 的 时 间 存 在 不 确 定 性 3.3 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 3
3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 3.5 报 告 期 内 现 金 分 红 政 策 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内 无 现 金 分 红 安 信 信 托 投 资 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 张 春 景 4 附 录 4.1 2010 年 4 月 26 日 4
合 并 资 产 负 债 表 2010 年 3 月 31 日 会 合 01 表 编 制 单 位 : 安 信 信 托 投 资 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 资 产 期 末 余 额 年 初 余 额 负 债 和 所 有 者 权 益 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 流 动 负 债 : 货 币 资 金 179,985,946.36 197,174,644.92 短 期 借 款 30,000,000.00 31,282,500.00 结 算 备 付 金 向 中 央 银 行 借 款 拆 出 资 金 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 交 易 性 金 融 资 产 拆 入 资 金 应 收 票 据 - 1,282,500.00 交 易 性 金 融 负 债 应 收 账 款 43,952,441.03 30,271,041.03 应 付 票 据 预 付 款 项 6,013,638.00 771,965.79 应 付 账 款 12,737,328.78 12,939,225.66 应 收 保 费 预 收 款 项 38,151,489.75 38,365,366.63 应 收 分 保 账 款 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 收 利 息 应 付 职 工 薪 酬 3,594,774.18 19,552,822.06 应 收 股 利 应 交 税 费 3,994,351.53 3,920,965.38 其 他 应 收 款 76,126,199.95 87,821,104.80 应 付 利 息 1,683,053.68 1,629,554.08 买 入 返 售 金 融 资 产 应 付 股 利 10,831,378.64 25,426,604.72 存 货 45,478,779.40 42,651,037.19 其 他 应 付 款 179,927,630.50 183,528,422.55 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 应 付 分 保 账 款 其 他 流 动 资 产 - - 保 险 合 同 准 备 金 流 动 资 产 合 计 351,557,004.74 359,972,293.73 代 理 买 卖 证 券 款 非 流 动 资 产 : 代 理 承 销 证 券 款 发 放 贷 款 及 垫 款 3,000,000.00 3,000,000.00 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 可 供 出 售 金 融 资 产 其 他 流 动 负 债 持 有 至 到 期 投 资 流 动 负 债 合 计 280,920,007.06 316,645,461.08 长 期 应 收 款 非 流 动 负 债 : 长 期 股 权 投 资 9,012,223.33 9,012,223.33 长 期 借 款 投 资 性 房 地 产 209,173,925.03 208,737,715.29 应 付 债 券 固 定 资 产 8,446,625.42 8,251,925.69 长 期 应 付 款 在 建 工 程 - 123,000.00 专 项 应 付 款 工 程 物 资 预 计 负 债 固 定 资 产 清 理 递 延 所 得 税 负 债 生 产 性 生 物 资 产 其 他 非 流 动 负 债 油 气 资 产 非 流 动 负 债 合 计 - - 无 形 资 产 478,940.30 294,524.34 负 债 合 计 280,920,007.06 316,645,461.08 开 发 支 出 1,986,608.02 1,986,608.02 所 有 者 权 益 : 商 誉 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 454,109,778.00 454,109,778.00 长 期 待 摊 费 用 501,853.07 323,845.53 资 本 公 积 54,483,314.91 52,955,501.25 递 延 所 得 税 资 产 减 : 库 存 股 其 他 非 流 动 资 产 盈 余 公 积 非 流 动 资 产 合 计 232,600,175.17 231,729,842.20 一 般 风 险 准 备 3,299,870.91 3,299,870.91 未 分 配 利 润 -249,514,805.40-276,905,327.62 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 262,378,158.42 233,459,822.54 少 数 股 东 权 益 40,859,014.43 41,596,852.31 所 有 者 权 益 合 计 303,237,172.85 275,056,674.85 资 产 总 计 584,157,179.91 591,702,135.93 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 584,157,179.91 591,702,135.93 5
合 并 利 润 表 2010 年 1-3 月 会 合 02 表 编 制 单 位 : 安 信 信 托 投 资 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 50,502,278.97 26,006,108.41 其 中 : 营 业 收 入 2,005,293.31 3,175,228.81 利 息 收 入 11,432.29 6,845.50 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 48,485,553.37 22,824,034.10 二 营 业 总 成 本 23,470,841.50 21,201,661.52 其 中 : 营 业 成 本 1,722,098.33 2,882,770.55 利 息 支 出 - 手 续 费 及 佣 金 支 出 2,941,625.60 588,676.18 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 3,000,195.58 1,521,763.08 销 售 费 用 14,256,422.32 12,298,349.92 管 理 费 用 1,223,344.56 3,471,979.84 财 务 费 用 271,462.16 290,270.65 资 产 减 值 损 失 55,692.95 147,851.30 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 584,100.00 - 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 27,615,537.47 4,804,446.89 加 : 营 业 外 收 入 2,428,000.00 2,462,358.00 减 : 营 业 外 支 出 6,000.00 - 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 30,037,537.47 7,266,804.89 减 : 所 得 税 费 用 3,384,853.13 - 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 )* 26,652,684.34 7,266,804.89 其 中 : 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 27,390,522.22 7,932,920.22 少 数 股 东 损 益 -737,837.88-666,115.33 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.0603 0.0175 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.0603 0.0175 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 26,652,684.34 7,266,804.89 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 27,390,522.22 7,932,920.22 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 -737,837.88-666,115.33 6
合 并 现 金 流 量 表 2010 年 1-3 月 会 合 03 表 编 制 单 位 : 安 信 信 托 投 资 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 9,508,852.70 8,420,930.93 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 - 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 24,521,673.79 19,218,640.67 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 - 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 7,097,959.24 39,751,868.92 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 41,128,485.73 67,391,440.52 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 7,671,343.93 531,466.03 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 1,802,415.41 535,176.58 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 24,310,107.25 20,162,049.56 支 付 的 各 项 税 费 5,942,828.06 3,156,624.14 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 13,280,632.07 8,510,647.22 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 53,007,326.72 32,895,963.53 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -11,878,840.99 34,495,476.99 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 584,100.00 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 584,100.00 - 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 1,245,352.57 85,570.00 投 资 支 付 的 现 金 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,245,352.57 85,570.00 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -661,252.57-85,570.00 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 30,000,000.00 30,000,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 30,000,000.00 30,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 30,000,000.00 30,400,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 4,648,605.00 369,293.12 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 34,648,605.00 30,769,293.12 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -4,648,605.00-769,293.12 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -17,188,698.56 33,640,613.87 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 197,174,644.92 70,020,259.05 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 179,985,946.36 103,660,872.92 7
资 产 负 债 表 2010 年 3 月 31 日 会 合 01 表 编 制 单 位 : 安 信 信 托 投 资 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 资 产 期 末 余 额 年 初 余 额 负 债 和 所 有 者 权 益 期 末 余 额 年 初 余 额 资 产 : 负 债 : 现 金 及 存 放 中 央 银 行 存 款 77,025.23 21,912.81 向 中 央 银 行 借 款 存 放 同 业 存 款 12,743,609.02 23,611,263.88 同 业 及 其 他 金 融 机 构 存 放 款 项 贵 金 属 拆 入 资 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 负 债 交 易 性 金 融 资 产 衍 生 金 融 负 债 衍 生 金 融 资 产 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 买 入 返 售 金 融 资 产 吸 收 存 款 应 收 利 息 应 付 职 工 薪 酬 2,958,951.90 18,834,550.20 发 放 贷 款 和 垫 款 应 交 税 费 3,232,196.45 2,072,885.43 可 供 出 售 金 融 资 产 应 付 利 息 1,683,053.68 1,629,554.08 持 有 至 到 期 投 资 预 计 负 债 长 期 股 权 投 资 219,257,688.74 104,785,502.40 应 付 债 券 投 资 性 房 地 产 107,551,853.08 208,737,715.29 递 延 所 得 税 负 债 固 定 资 产 2,684,034.58 2,536,371.14 其 他 负 债 180,119,075.93 184,546,185.92 无 形 资 产 309,995.94 97,117.92 递 延 所 得 税 资 产 负 债 合 计 187,993,277.96 207,083,175.63 其 他 资 产 98,630,382.80 91,576,355.97 所 有 者 权 益 : 股 本 454,109,778.00 454,109,778.00 资 本 公 积 33,980,373.88 33,980,373.88 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 3,299,870.91 3,299,870.91 未 分 配 利 润 -238,128,711.36-267,106,959.01 资 产 总 计 441,254,589.39 431,366,239.41 负 债 及 所 有 者 权 益 总 计 所 有 者 权 益 合 计 253,261,311.43 224,283,063.78 441,254,589.39 431,366,239.41 8
利 润 表 2010 年 1-3 月 编 制 单 位 : 安 信 信 托 投 资 股 份 有 限 公 司 金 额 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 46,027,582.28 23,092,203.41 利 息 净 收 入 11,432.29 6,845.50 利 息 收 入 11,432.29 6,845.50 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 45,543,927.77 22,235,357.92 手 续 费 及 佣 金 收 入 48,485,553.37 22,824,034.10 手 续 费 及 佣 金 支 出 2,941,625.60 588,676.18 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 他 业 务 收 入 472,222.22 849,999.99 二 营 业 支 出 16,092,481.50 15,129,772.44 营 业 税 金 及 附 加 2,951,159.47 1,466,563.78 业 务 及 管 理 费 12,309,139.57 12,317,196.63 资 产 减 值 损 失 143,292.95 147,851.30 其 他 业 务 成 本 688,889.51 1,198,160.73 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 29,935,100.78 7,962,430.97 加 : 营 业 外 收 入 2,428,000.00 1,602,000.00 减 : 营 业 外 支 出 四 利 润 总 额 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 32,363,100.78 9,564,430.97 减 : 所 得 税 费 用 3,384,853.13 五 净 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 28,978,247.65 9,564,430.97 六 每 股 收 益 : 1 基 本 每 股 收 益 0.0638 0.0211 2 稀 释 每 股 收 益 0.0638 0.0211 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 28,978,247.65 9,564,430.97 9
现 金 流 量 表 2010 年 1-3 月 会 企 03 表 编 制 单 位 : 安 信 信 托 投 资 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 24,521,673.79 19,218,640.67 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 2,439,432.29 1,608,845.50 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 26,961,106.08 20,827,486.17 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 - 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 - 支 付 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 1,802,415.41 535,176.58 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 22,108,621.93 16,696,545.91 支 付 的 各 项 税 费 5,311,920.53 1,677,561.01 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 -6,313,968.33 5,993,245.30 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 22,908,989.54 24,902,528.80 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 4,052,116.54-4,075,042.63 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 - - 投 资 支 付 的 现 金 14,364,975.98 - 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 499,683.00 78,220.00 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 - 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 14,864,658.98 78,220.00 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -14,864,658.98-78,220.00 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : - 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 - 发 行 债 券 收 到 的 现 金 - 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 - 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 - - 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 - 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 - 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 - 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 - - 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 - - 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 - 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -10,812,542.44-4,153,262.63 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 23,633,176.69 9,184,709.34 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 12,820,634.25 5,031,446.71 10