中 房 股 份 股 份 有 限 公 司 600890 2010 年 第 一 季 度 报 告
目 录 1 重 要 提 示... 2 2 公 司 基 本 情 况... 2 3 重 要 事 项... 3 4 附 录... 5 1
1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.3 公 司 第 一 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 公 司 负 责 人 姓 名 岳 慧 欣 主 管 会 计 工 作 负 责 人 姓 名 肖 冰 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 姓 名 孟 长 舒 公 司 负 责 人 岳 慧 欣 主 管 会 计 工 作 负 责 人 肖 冰 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 孟 长 舒 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 ( 元 ) 446,608,899.09 488,115,283.63-8.50 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 )( 元 ) 299,970,269.05 306,810,749.96-2.23 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 0.52 0.53-1.89 年 初 至 报 告 期 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) -38,644,176.12-2,056.38 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) -0.0667-2,056.38 报 告 期 年 初 至 报 告 期 本 报 告 期 比 上 年 期 末 同 期 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) -6,840,480.91-6,840,480.91-80.64 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.0118-0.0118-81.54 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.0115-0.0115-76.92 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.0118-0.0118-81.54 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) -2.25-2.25 减 少 0.82 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) -2.19-2.19 减 少 0.76 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 金 额 说 明 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -187,510.36 案 件 执 行 款 收 回 的 利 息 收 入 及 以 前 年 度 税 款 滞 纳 金 罚 款 合 计 -187,510.36 2
2.2 报 告 期 末 股 东 总 人 数 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 27,028 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 种 类 吴 鸣 霄 10,000,599 人 民 币 普 通 股 海 南 大 宏 物 业 投 资 公 司 4,572,990 人 民 币 普 通 股 巨 化 集 团 公 司 3,146,507 人 民 币 普 通 股 上 海 华 山 康 健 医 疗 有 限 公 司 3,126,013 人 民 币 普 通 股 广 州 市 宇 华 商 业 配 送 有 限 公 司 2,873,000 人 民 币 普 通 股 上 海 华 山 健 康 管 理 有 限 公 司 2,504,093 人 民 币 普 通 股 金 新 锋 2,022,400 人 民 币 普 通 股 王 学 意 1,485,520 人 民 币 普 通 股 耿 道 洪 1,470,751 人 民 币 普 通 股 付 汉 桥 1,242,227 人 民 币 普 通 股 3 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 1 货 币 资 金 其 他 应 付 款 : 期 末 数 较 期 初 数 减 少 主 要 原 因 为 控 股 子 公 司 北 京 中 房 长 远 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 和 中 房 集 团 华 北 城 市 建 设 投 资 有 限 公 司 归 还 新 疆 中 房 置 业 有 限 公 司 原 股 东 质 押 款 所 致 ; 2 营 业 收 入 营 业 成 本 : 本 期 数 较 上 年 同 期 数 减 少 主 要 原 因 是 本 期 商 品 房 结 转 收 入 及 成 本 较 上 年 同 期 减 少 所 致 ; 3 管 理 费 用 : 本 期 较 上 年 同 期 增 加 主 要 原 因 为 本 报 告 期 内 兑 现 高 管 人 员 前 三 年 绩 效 工 资 所 致 ; 4 营 业 外 收 入 : 本 期 较 上 年 同 期 增 加 是 由 于 本 报 告 期 控 股 子 公 司 北 京 中 房 长 远 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 收 回 案 件 执 行 款 而 收 回 的 利 息 所 致 ; 5 营 业 外 支 出 : 本 期 较 上 年 同 期 增 加 主 要 是 控 股 子 公 司 新 疆 中 房 置 业 有 限 公 司 支 付 的 以 前 年 度 税 收 滞 纳 金 及 罚 款 所 致 ; 6 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 : 本 期 较 上 期 增 加 主 要 是 由 于 控 股 子 公 司 北 京 中 房 长 远 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 收 回 案 件 执 行 款 所 致 3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 3.3 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 3
第 一 大 股 东 中 国 房 地 产 开 发 集 团 公 司 和 第 二 大 股 东 天 津 中 维 商 贸 有 限 公 司 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 承 诺 :1 在 法 定 承 诺 禁 售 期 ( 即 所 持 股 票 获 得 流 通 权 后 12 个 月 ) 期 满 后, 48 个 月 内 不 上 市 交 易 ;2 在 上 述 承 诺 的 禁 售 期 期 满 后, 通 过 交 易 所 出 售 的 价 格 不 低 于 7 元 / 股 目 前 尚 未 到 达 履 约 时 间 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 3.5 报 告 期 内 现 金 分 红 政 策 的 执 行 情 况 公 司 2010 年 4 月 14 日 召 开 的 第 六 届 董 事 会 十 四 次 会 议 已 做 出 决 议, 由 于 累 计 未 分 配 利 润 为 负 数,2009 年 度 不 进 行 利 润 分 配, 资 本 公 积 金 不 转 增 股 本 该 议 案 提 交 下 次 股 东 大 会 审 议 中 房 股 份 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 岳 慧 欣 2010 年 4 月 22 日 4
4 附 录 4.1 合 并 资 产 负 债 表 2010 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 中 房 股 份 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 36,986,199.08 75,630,375.20 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 预 付 款 项 2,535,457.32 2,535,457.32 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 6,015,760.96 5,929,526.18 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 205,465,836.22 205,396,300.18 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 251,003,253.58 289,491,658.88 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 188,958,294.17 191,247,524.41 固 定 资 产 6,292,872.58 7,020,380.21 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 22,022.96 23,264.33 开 发 支 出 商 誉 326,956.73 326,956.73 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 5,499.07 5,499.07 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 195,605,645.51 198,623,624.75 资 产 总 计 446,608,899.09 488,115,283.63 5
流 动 负 债 : 短 期 借 款 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 23,835,006.04 24,268,547.40 预 收 款 项 7,568,919.34 6,983,086.01 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 1,327,267.60 1,215,716.23 应 交 税 费 13,704,074.18 18,648,294.27 应 付 利 息 应 付 股 利 3,042,718.48 3,042,718.48 其 他 应 付 款 63,548,372.01 93,533,800.13 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 113,026,357.65 147,692,162.52 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 30,096,300.00 30,096,300.00 递 延 所 得 税 负 债 2,887,655.90 2,887,655.90 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 32,983,955.90 32,983,955.90 负 债 合 计 146,010,313.55 180,676,118.42 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 579,194,925.00 579,194,925.00 资 本 公 积 20,337,892.29 20,337,892.29 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 84,916,187.17 84,916,187.17 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 -384,478,735.41-377,638,254.50 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 299,970,269.05 306,810,749.96 少 数 股 东 权 益 628,316.49 628,415.25 所 有 者 权 益 合 计 300,598,585.54 307,439,165.21 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 446,608,899.09 488,115,283.63 公 司 法 定 代 表 人 : 岳 慧 欣 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 肖 冰 会 计 机 构 负 责 人 : 孟 长 舒 6
母 公 司 资 产 负 债 表 2010 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 中 房 股 份 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 73,472.00 45,024.43 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 预 付 款 项 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 59,689,614.13 65,900,917.01 存 货 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 59,763,086.13 65,945,941.44 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 250,149,363.51 250,149,363.51 投 资 性 房 地 产 9,452,433.79 9,527,255.17 固 定 资 产 3,499,401.09 3,615,941.04 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 6,701.03 7,293.39 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 263,107,899.42 263,299,853.11 资 产 总 计 322,870,985.55 329,245,794.55 流 动 负 债 : 短 期 借 款 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 7,950,490.14 7,950,490.14 预 收 款 项 应 付 职 工 薪 酬 560,137.83 395,089.93 应 交 税 费 -383,587.46-385,240.76 应 付 利 息 应 付 股 利 3,042,718.48 3,042,718.48 其 他 应 付 款 85,165,311.20 88,610,833.70 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 7
其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 96,335,070.19 99,613,891.49 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 30,096,300.00 30,096,300.00 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 30,096,300.00 30,096,300.00 负 债 合 计 126,431,370.19 129,710,191.49 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 579,194,925.00 579,194,925.00 资 本 公 积 3,586,560.91 3,586,560.91 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 84,916,187.17 84,916,187.17 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 -471,258,057.72-468,162,070.02 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 196,439,615.36 199,535,603.06 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 322,870,985.55 329,245,794.55 公 司 法 定 代 表 人 : 岳 慧 欣 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 肖 冰 会 计 机 构 负 责 人 : 孟 长 舒 8
4.2 合 并 利 润 表 2010 年 1 3 月 编 制 单 位 : 中 房 股 份 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 1,747,191.67 4,966,092.99 其 中 : 营 业 收 入 1,747,191.67 4,966,092.99 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 8,400,260.98 8,431,207.11 其 中 : 营 业 成 本 2,504,208.86 3,467,383.58 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 233,816.86 272,731.89 销 售 费 用 53,319.25 管 理 费 用 5,777,288.30 4,636,550.90 财 务 费 用 -115,053.04 1,221.49 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 2,000.11 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -6,653,069.31-3,463,114.01 加 : 营 业 外 收 入 126,151.97 减 : 营 业 外 支 出 313,662.33 1,292.90 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -6,840,579.67-3,464,406.91 减 : 所 得 税 费 用 323,704.70 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -6,840,579.67-3,788,111.61 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 -6,840,480.91-3,786,843.17 少 数 股 东 损 益 -98.76-1,268.44 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 -0.0118-0.0065 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 -0.0118-0.0065 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 公 司 法 定 代 表 人 : 岳 慧 欣 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 肖 冰 会 计 机 构 负 责 人 : 孟 长 舒 9
母 公 司 利 润 表 2010 年 1 3 月 编 制 单 位 : 中 房 股 份 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 180,000.00 减 : 营 业 成 本 74,821.38 营 业 税 金 及 附 加 销 售 费 用 管 理 费 用 3,199,202.52 1,865,001.67 财 务 费 用 1,963.80 896.13 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -3,095,987.70-1,865,897.80 加 : 营 业 外 收 入 减 : 营 业 外 支 出 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -3,095,987.70-1,865,897.80 减 : 所 得 税 费 用 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -3,095,987.70-1,865,897.80 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 公 司 法 定 代 表 人 : 岳 慧 欣 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 肖 冰 会 计 机 构 负 责 人 : 孟 长 舒 10
4.3 合 并 现 金 流 量 表 2010 年 1 3 月 编 制 单 位 : 中 房 股 份 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1,561,565.50 3,694,678.26 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 2,992,426.18 640,867.00 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 4,553,991.68 4,335,545.26 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 547,247.81 212,988.27 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 3,663,942.11 1,848,731.37 支 付 的 各 项 税 费 6,023,985.81 765,816.23 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 32,962,992.07 3,300,096.38 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 43,198,167.80 6,127,632.25 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -38,644,176.12-1,792,086.99 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 3,270.00 投 资 支 付 的 现 金 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 3,270.00 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -3,270.00 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 11
其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -38,644,176.12-1,795,356.99 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 75,630,375.20 13,709,363.98 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 36,986,199.08 11,914,006.99 公 司 法 定 代 表 人 : 岳 慧 欣 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 肖 冰 会 计 机 构 负 责 人 : 孟 长 舒 12
母 公 司 现 金 流 量 表 2010 年 1 3 月 编 制 单 位 : 中 房 股 份 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 6,372,656.36 1,521,801.10 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 6,372,656.36 1,521,801.10 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 2,338,152.39 881,161.62 支 付 的 各 项 税 费 376,941.85 130,589.82 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 3,629,114.55 472,494.98 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 6,344,208.79 1,484,246.42 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 28,447.57 37,554.68 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 28,447.57 37,554.68 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 45,024.43 51,002.03 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 73,472.00 88,556.71 公 司 法 定 代 表 人 : 岳 慧 欣 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 肖 冰 会 计 机 构 负 责 人 : 孟 长 舒 13