河 南 恒 星 科 技 股 份 有 限 公 司 2010 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文 1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 负 个 别 及 连 带 责 任 1.2 公 司 第 三 季 度 财 务 报 告 未 经 会 计 师 事 务 所 审 计 1.3 公 司 负 责 人 谢 保 军 先 生 主 管 会 计 工 作 负 责 人 赵 文 娟 女 士 及 会 计 机 构 负 责 人 张 云 红 女 士 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 单 位 : 元 2010.9.30 2009.12.31 增 减 幅 度 (%) 总 资 产 ( 元 ) 2,415,778,199.66 1,825,464,439.60 32.34% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 ( 元 ) 1,082,703,373.34 856,759,382.11 26.37% 股 本 ( 股 ) 269,934,900.00 244,617,000.00 10.35% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 4.01 3.50 14.57% 2010 年 7-9 月 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2010 年 1-9 月 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 总 收 入 ( 元 ) 472,113,477.32 21.74% 1,363,756,732.35 53.89% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 27,828,477.45-32.08% 56,376,647.88-18.06% 经 营 活 动 产 生 流 量 净 额 ( 元 ) - - 56,591,487.57 131.94% 每 股 经 营 活 动 产 生 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) - - 0.21 129.00% 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.11-35.29% 0.22-21.43% 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.11-35.29% 0.22-21.43% 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 2.96% -2.85% 5.90% -3.67% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 1.55% -4.72% 4.64% -4.98% 非 经 常 性 损 益 项 目 年 初 至 报 告 期 末 金 额 附 注 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 6,033,056.15 8,125,222.98 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 78,086.67 所 得 税 影 响 额 -2,160,456.70 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -2,556.77 1
合 计 12,073,352.33-2.2 报 告 期 末 股 东 总 人 数 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 谢 保 军 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 10,625 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 种 类 山 东 省 国 际 信 托 有 限 公 司 - 泽 熙 瑞 金 1 号 焦 耀 中 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 能 - 个 险 万 能 陈 丙 章 北 京 国 际 信 托 有 限 公 司 - 泽 熙 二 期 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 招 行 银 行 - 中 银 价 值 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 谭 士 泓 中 国 工 商 银 行 - 申 万 巴 黎 盛 利 精 选 证 券 投 资 基 金 中 国 建 设 银 行 - 上 投 摩 根 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 23,143,564 人 民 币 普 通 股 5,449,255 人 民 币 普 通 股 4,315,000 人 民 币 普 通 股 3,890,507 人 民 币 普 通 股 3,281,219 人 民 币 普 通 股 2,628,938 人 民 币 普 通 股 1,893,079 人 民 币 普 通 股 1,870,400 人 民 币 普 通 股 1,699,188 人 民 币 普 通 股 1,029,590 人 民 币 普 通 股 注 : 上 表 中 谢 保 军 先 生 焦 耀 中 先 生 陈 丙 章 先 生 谭 士 泓 先 生 为 公 司 我 公 司 现 任 董 事 监 事 或 高 级 管 理 人 员, 按 照 有 关 规 定, 其 所 持 有 的 无 限 售 条 件 流 通 股 数 量 为 报 告 期 末 实 际 可 流 通 数 量, 而 非 其 持 股 总 量 3 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 1 货 币 资 金 较 上 年 末 增 加 142.98%, 主 要 原 因 为 2009 年 度 非 公 开 发 行 募 集 资 金 到 位 及 信 用 证 保 证 金 增 加 所 致 2 应 收 账 款 较 上 年 末 增 加 63.46%, 主 要 原 因 为 公 司 主 营 业 务 产 品 销 售 收 入 增 加 所 致 3 其 他 应 收 款 较 上 年 增 加 237.20%, 主 要 原 因 为 公 司 销 售 规 模 增 大, 支 付 的 投 标 保 证 金 增 加 所 致 4 存 货 较 上 年 末 增 加 32.44%, 主 要 原 因 为 公 司 生 产 规 模 扩 大 所 致 5 可 供 出 售 金 融 资 产 较 上 年 末 下 降 37.41%, 主 要 原 因 为 公 司 所 持 风 神 股 份 股 票 价 格 下 降 及 处 置 部 分 风 神 股 份 股 票 所 致 6 在 建 工 程 较 上 年 末 增 加 188.96%, 主 要 原 因 为 公 司 2009 年 度 非 公 开 发 行 募 集 资 金 项 目 投 资 所 致 7 递 延 所 得 税 资 产 较 上 年 末 增 加 62.06%, 主 要 原 因 为 资 产 减 值 准 备 增 加 8 应 付 票 据 较 上 年 末 增 加 514.24%, 主 要 原 因 为 公 司 采 用 信 用 证 和 应 付 票 据 支 付 材 料 款 项 所 致 9 应 付 职 工 薪 酬 较 上 年 末 增 加 3467.38%, 主 要 原 因 为 公 司 薪 酬 结 算 方 式 采 用 次 月 结 算, 当 年 结 清 的 方 式 所 致 10 应 付 利 息 较 上 年 末 增 加 65.33%, 主 要 原 因 为 贷 款 增 加 所 致 11 其 他 应 付 款 较 上 年 末 增 加 34.63%, 主 要 原 因 为 公 司 增 加 包 装 物 押 金 及 招 标 保 证 金 所 致 12 递 延 所 得 税 负 债 较 上 年 末 下 降 46.05%, 主 要 原 因 为 公 司 风 神 股 份 股 价 下 跌 冲 回 递 延 所 得 税 负 债 13 其 他 非 流 动 负 债 较 上 年 末 下 降 33.81%, 主 要 原 因 为 公 司 摊 销 递 延 收 益 所 致 14 资 本 公 积 较 上 年 末 增 加 54.82%, 主 要 原 因 为 公 司 2009 年 度 非 公 开 发 行 股 票 溢 价 所 致 15 营 业 收 入 较 上 年 同 期 增 加 53.89%, 主 要 原 因 为 公 司 主 营 业 务 产 品 销 量 增 加 所 致 16 营 业 成 本 较 上 年 同 期 增 加 60.43%, 主 要 原 因 为 公 司 主 营 业 务 产 品 生 产 规 模 扩 大 所 致 17 销 售 费 用 较 上 年 同 期 增 加 33.08%, 主 要 原 因 为 公 司 主 营 业 务 产 品 规 模 扩 大, 销 售 量 增 加 所 致 2
18 管 理 费 用 较 上 年 同 期 增 加 79.16%, 主 要 原 因 为 公 司 研 发 费 用 增 加 所 致 19 财 务 费 用 较 上 年 同 期 增 加 55.79%, 主 要 原 因 为 公 司 贷 款 增 加 及 信 用 证 议 付 费 用 增 加 所 致 20 资 产 减 值 损 失 较 上 年 同 期 增 加 40.88%, 主 要 原 因 为 公 司 应 收 款 项 增 加 导 致 坏 账 计 提 增 加 21 公 允 价 值 变 动 收 益 较 上 年 同 期 增 加 100.00%, 主 要 原 因 为 公 司 可 供 出 售 金 融 资 产 处 置 所 致 22 投 资 收 益 较 上 年 同 期 增 加 408.06%, 主 要 原 因 为 公 司 处 置 风 神 股 票, 取 得 投 资 收 益 所 致 23 营 业 外 收 入 较 上 年 同 期 减 少 44.13%, 主 要 原 因 为 公 司 子 公 司 巩 义 市 恒 星 金 属 制 品 有 限 公 司 所 取 得 增 值 税 退 税 金 额 比 去 年 同 期 下 降 所 致 25 营 业 外 支 出 较 上 年 同 期 增 加 463.85%, 主 要 原 因 公 司 处 置 固 定 资 产 产 生 损 失 所 致. 26 其 他 综 合 收 益 较 上 年 同 期 下 降 141.25%, 主 要 原 因 为 公 司 所 持 风 神 股 份 股 票 价 格 下 跌 所 致 3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 3.2.1 非 标 意 见 情 况 适 用 不 适 用 3.2.2 公 司 存 在 向 控 股 股 东 或 其 关 联 方 提 供 资 金 违 反 规 定 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况 适 用 不 适 用 3.2.3 日 常 经 营 重 大 合 同 的 签 署 和 履 行 情 况 适 用 不 适 用 3.2.4 其 他 适 用 不 适 用 公 司 以 自 有 资 金 投 资 建 设 的 年 产 5000 吨 超 精 细 钢 丝 项 目 进 展 顺 利, 报 告 期 内 已 取 得 销 售 收 入 240 万 元 由 于 设 备 安 装 调 试 的 原 因, 预 计 2010 年 度 可 完 成 200 500 吨 产 品 销 售 3.3 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 承 诺 事 项 承 诺 人 承 诺 内 容 履 行 情 况 股 改 承 诺 无 无 无 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 无 无 无 重 大 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 无 无 无 发 行 时 所 作 承 诺 本 人 及 配 偶 父 母 及 配 偶 之 父 母 子 女 及 子 女 之 配 偶 子 女 配 偶 之 父 母 兄 弟 姐 妹 及 其 配 偶 配 偶 之 兄 弟 姐 妹 目 前 没 有 对 任 何 与 股 份 公 司 从 谢 保 军 焦 耀 中 事 相 同 或 相 近 业 务 的 其 未 发 现 违 反 承 诺 的 情 形 吴 定 章 他 企 业 进 行 投 资 或 进 行 控 制 ; 在 本 人 持 有 股 份 公 司 5% 以 上 股 份 期 间, 本 人 不 再 对 任 何 与 股 份 公 司 从 事 相 同 或 相 近 业 务 的 其 他 企 业 进 行 投 资 3
或 进 行 控 制, 并 尽 力 阻 止 配 偶 父 母 及 配 偶 之 父 母 子 女 及 子 女 之 配 偶 子 女 配 偶 之 父 母 兄 弟 姐 妹 及 其 配 偶 配 偶 之 兄 弟 姐 妹 对 任 何 与 股 份 公 司 从 事 相 同 或 相 近 业 务 的 其 他 企 业 进 行 投 资 或 进 行 控 制 持 有 股 份 公 司 5% 以 上 股 份 的 各 股 东 均 采 取 了 有 效 措 施 避 免 同 业 竞 争 其 他 承 诺 ( 含 追 加 承 诺 ) 无 无 无 3.4 对 2010 年 度 经 营 业 绩 的 预 计 2010 年 度 预 计 的 经 营 业 绩 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 比 上 年 同 期 增 减 变 动 幅 度 小 于 30% 2010 年 度 净 利 润 同 比 变 动 幅 度 的 预 计 范 围 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 比 上 年 同 期 增 减 变 动 幅 度 为 : -20.00% ~~ 10.00% 2009 年 度 经 营 业 绩 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ): 95,037,350.58 业 绩 变 动 的 原 因 说 明 公 司 目 前 处 于 产 品 转 型 期 间, 主 营 业 务 产 品 钢 帘 线 毛 利 率 同 比 有 所 上 升, 但 镀 锌 钢 丝 钢 绞 线 产 品 市 场 竞 争 加 剧, 原 材 料 价 格 波 动 较 大, 暂 时 影 响 了 公 司 利 润 增 长 3.5 其 他 需 说 明 的 重 大 事 项 3.5.1 证 券 投 资 情 况 适 用 不 适 用 序 号 证 券 品 种 证 券 代 码 证 券 简 称 1 股 票 600469 风 神 股 份 初 始 投 资 金 额 ( 元 ) 50,300,000.0 0 期 末 持 有 数 量 ( 股 ) 期 末 账 面 值 占 期 末 证 券 总 投 资 比 例 (%) 单 位 : 元 报 告 期 损 益 8,281,750 98,635,642.50 100.00% 10,627,365.35 期 末 持 有 的 其 他 证 券 投 资 0.00-0.00 0.00% 0.00 报 告 期 已 出 售 证 券 投 资 损 益 - - - - 0.00 合 计 50,300,000.0 0-98,635,642.50 100% 10,627,365.35 证 券 投 资 情 况 说 明 按 照 公 司 证 券 投 资 管 理 制 度 的 要 求, 经 公 司 2008 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 批 准, 公 司 参 与 了 风 神 轮 胎 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 事 项, 在 报 告 期 内, 公 司 处 置 部 分 所 持 风 神 股 票, 对 报 告 期 业 绩 产 生 了 一 定 影 响 4 附 录 4.1 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 河 南 恒 星 科 技 股 份 有 限 公 司 2010 年 09 月 30 日 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 4
合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 流 动 资 产 : 货 币 资 金 305,825,114.50 189,924,519.17 125,862,549.05 56,857,533.18 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 154,768,393.40 1,673,323.78 126,915,209.26 1,305,000.00 应 收 账 款 386,836,520.86 102,467,320.09 236,649,839.04 62,723,815.31 预 付 款 项 120,780,988.09 65,169,715.38 103,078,198.44 30,528,956.87 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 14,679,027.76 2,416,132.18 4,353,254.40 966,669.91 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 283,166,240.67 100,342,871.23 213,801,097.90 67,150,540.27 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 1,266,056,285.28 461,993,881.83 810,660,148.09 219,532,515.54 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 98,635,642.50 98,635,642.50 157,600,000.00 157,600,000.00 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 32,883,682.40 153,202,665.72 32,619,533.70 152,938,517.02 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 648,870,357.23 433,080,797.06 669,640,671.57 455,385,692.41 在 建 工 程 325,980,545.31 283,328,625.13 112,812,664.94 88,158,513.50 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 37,565,381.40 19,625,061.69 38,185,836.56 19,935,760.05 开 发 支 出 商 誉 979,530.93 979,530.93 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 4,806,774.61 901,141.08 2,966,053.81 568,524.63 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 1,149,721,914.38 988,773,933.18 1,014,804,291.51 874,587,007.61 资 产 总 计 2,415,778,199.66 1,450,767,815.01 1,825,464,439.60 1,094,119,523.15 流 动 负 债 : 短 期 借 款 660,000,000.00 380,000,000.00 592,500,000.00 347,500,000.00 5
向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 368,541,928.41 194,457,428.12 60,000,000.00 60,000,000.00 应 付 账 款 47,699,800.55 24,187,629.32 59,998,113.75 19,642,192.76 预 收 款 项 24,565,044.11 160,211.80 27,778,255.70 497,542.79 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 5,453,365.74 2,749,729.96 152,867.34 应 交 税 费 -11,062,216.64-6,441,759.22-10,372,841.86-1,822,175.06 应 付 利 息 1,900,721.42 735,041.67 1,149,666.50 547,537.50 应 付 股 利 其 他 应 付 款 5,554,375.19 31,769,914.33 4,125,653.61 46,323,532.58 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 30,000,000.00 30,000,000.00 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 1,132,653,018.78 627,618,195.98 765,331,715.04 472,688,630.57 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 110,000,000.00 110,000,000.00 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 8,972,899.02 8,972,899.02 16,633,273.29 16,633,273.29 其 他 非 流 动 负 债 8,787,377.42 8,787,377.42 13,276,043.57 13,276,043.57 非 流 动 负 债 合 计 127,760,276.44 17,760,276.44 139,909,316.86 29,909,316.86 负 债 合 计 1,260,413,295.22 645,378,472.42 905,241,031.90 502,597,947.43 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 269,934,900.00 269,934,900.00 244,617,000.00 244,617,000.00 资 本 公 积 476,489,899.63 476,489,899.63 307,778,756.28 307,778,756.28 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 41,822,311.03 11,299,422.88 41,822,311.03 11,299,422.88 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 294,456,262.68 47,665,120.08 262,541,314.80 27,826,396.56 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 1,082,703,373.34 805,389,342.59 856,759,382.11 591,521,575.72 少 数 股 东 权 益 72,661,531.10 63,464,025.59 所 有 者 权 益 合 计 1,155,364,904.44 805,389,342.59 920,223,407.70 591,521,575.72 6
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2,415,778,199.66 1,450,767,815.01 1,825,464,439.60 1,094,119,523.15 4.2 本 报 告 期 利 润 表 编 制 单 位 : 河 南 恒 星 科 技 股 份 有 限 公 司 2010 年 7-9 月 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 一 营 业 总 收 入 472,113,477.32 118,795,319.10 387,819,965.57 88,861,872.63 其 中 : 营 业 收 入 472,113,477.32 118,795,319.10 387,819,965.57 88,861,872.63 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 459,302,903.42 110,099,448.64 352,812,495.00 74,903,617.55 其 中 : 营 业 成 本 416,077,522.05 93,423,148.44 314,254,814.62 63,579,265.61 额 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 225,002.15 400,758.73 销 售 费 用 16,797,190.88 2,641,643.94 14,367,466.21 1,736,328.15 管 理 费 用 13,357,601.85 8,741,637.31 9,257,834.22 4,031,477.90 财 务 费 用 10,984,469.50 4,670,294.16 9,495,607.39 5,196,799.91 资 产 减 值 损 失 1,861,116.99 622,724.79 5,036,013.83 359,745.98 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 -2,077,939.68-2,067,025.00 13,817,054.78 13,817,054.78-2,828,005.96-2,828,005.96 26,627,628.68 22,512,925.24 30,101,524.93 9,063,224.12 加 : 营 业 外 收 入 8,404,885.52 1,805,312.86 19,388,737.77 1,475,347.30 减 : 营 业 外 支 出 177,672.06 30,200.00 30,510.60 7,710.60 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 34,854,842.14 24,288,038.10 49,459,752.10 10,530,860.82 减 : 所 得 税 费 用 5,393,875.24 3,087,933.92 5,921,482.35 1,202,289.77 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 29,460,966.90 21,200,104.18 43,538,269.75 9,328,571.05 7
归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 27,828,477.45 21,200,104.18 40,973,466.31 9,328,571.05 少 数 股 东 损 益 1,632,489.45 2,564,803.44 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.11 0.17 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.11 0.17 七 其 他 综 合 收 益 21,432,973.13 21,432,973.13 16,660,000.00 16,660,000.00 八 综 合 收 益 总 额 50,893,940.03 42,633,077.31 60,198,269.75 25,988,571.05 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 49,261,450.58 42,633,077.31 57,633,466.31 25,988,571.05 1,632,489.45 2,564,803.44 4.3 年 初 到 报 告 期 末 利 润 表 编 制 单 位 : 河 南 恒 星 科 技 股 份 有 限 公 司 2010 年 1-9 月 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 一 营 业 总 收 入 1,363,756,732.35 334,772,922.33 886,186,642.39 227,933,407.04 其 中 : 营 业 收 入 1,363,756,732.35 334,772,922.33 886,186,642.39 227,933,407.04 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 1,306,434,352.26 298,071,158.03 819,776,370.46 205,942,354.83 其 中 : 营 业 成 本 1,177,744,311.98 252,037,940.49 734,123,531.05 178,417,394.64 额 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 1,370,449.68 373,355.56 1,345,411.29 1,990.94 销 售 费 用 47,769,771.57 6,821,968.10 35,896,115.64 4,646,413.61 管 理 费 用 38,407,242.34 23,088,252.13 21,437,446.41 11,788,150.29 财 务 费 用 32,829,295.96 13,532,198.79 21,072,909.52 11,320,042.62 资 产 减 值 损 失 8,313,280.73 2,217,442.96 5,900,956.55-231,637.27 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 -1,137,134.83-1,378,250.00 8,452,888.23 8,382,733.43-2,743,895.93-2,812,747.93 8
三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 65,775,268.32 45,084,497.73 62,529,241.17 17,800,054.28 加 : 营 业 外 收 入 12,687,988.86 6,007,496.15 22,708,347.12 4,731,636.65 减 : 营 业 外 支 出 177,672.06 30,200.00 31,510.60 8,710.60 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 78,285,585.12 51,061,793.88 85,206,077.69 22,522,980.33 减 : 所 得 税 费 用 12,711,431.73 6,761,370.36 13,838,738.79 2,991,131.75 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 65,574,153.39 44,300,423.52 71,367,338.90 19,531,848.58 56,376,647.88 44,300,423.52 68,805,430.28 19,531,848.58 少 数 股 东 损 益 9,197,505.51 2,561,908.62 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.22 0.28 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.22 0.28 七 其 他 综 合 收 益 -27,102,026.87-27,102,026.87 65,705,000.00 65,705,000.00 八 综 合 收 益 总 额 38,472,126.52 17,198,396.65 137,072,338.90 85,236,848.58 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 29,274,621.01 17,198,396.65 134,510,430.28 85,236,848.58 9,197,505.51 2,561,908.62 4.4 年 初 到 报 告 期 末 现 金 流 量 表 编 制 单 位 : 河 南 恒 星 科 技 股 份 有 限 公 司 2010 年 1-9 月 单 位 : 元 项 目 一 经 营 活 动 产 生 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 额 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 本 期 金 额 上 期 金 额 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 1,388,526,919.79 349,112,020.07 789,213,729.48 209,392,244.13 9
回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 6,399,173.98 17,911,270.47 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 1,770,087.46 1,518,830.00 18,745,427.04 548,700.00 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,396,696,181.23 350,630,850.07 825,870,426.99 209,940,944.13 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 1,193,108,501.65 264,689,255.76 892,781,908.47 222,931,490.96 43,230,529.94 22,680,206.00 33,330,807.12 14,976,329.22 支 付 的 各 项 税 费 29,933,915.53 11,502,455.10 32,574,703.33 6,656,988.90 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 73,831,746.54 31,930,760.16 44,344,773.59 80,572,281.56 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,340,104,693.66 330,802,677.02 1,003,032,192.51 325,137,090.64 经 营 活 动 产 生 流 量 净 额 二 投 资 活 动 产 生 流 量 : 收 回 投 资 收 到 13,212,999.47 13,212,999.47 56,591,487.57 19,828,173.05-177,161,765.52-115,196,146.51 取 得 投 资 收 益 收 到 13,618,537.56 13,548,382.76 1,114,452.00 1,045,600.00 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 186,014.52 341,115.17 100,000.00 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 27,017,551.55 26,761,382.23 1,455,567.17 1,145,600.00 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 253,772,497.56 219,018,544.02 132,614,093.26 37,115,387.54 投 资 支 付 10,000,000.00 10,000,000.00 29,403,479.86 90,603,479.86 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 263,772,497.56 229,018,544.02 162,017,573.12 127,718,867.40 投 资 活 动 产 生 流 量 净 额 三 筹 资 活 动 产 生 流 量 : -236,754,946.01-202,257,161.79-160,562,005.95-126,573,267.40 吸 收 投 资 收 到 236,802,369.35 236,802,369.35 58,800,000.00 10
其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 取 得 借 款 收 到 67,500,000.00 32,500,000.00 394,500,000.00 182,500,000.00 发 行 债 券 收 到 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 304,302,369.35 269,302,369.35 453,300,000.00 182,500,000.00 偿 还 债 务 支 付 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 56,544,405.46 37,806,394.62 45,179,027.23 35,546,830.95 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 56,544,405.46 37,806,394.62 45,179,027.23 35,546,830.95 筹 资 活 动 产 生 流 量 净 额 247,757,963.89 231,495,974.73 408,120,972.77 146,953,169.05 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 67,594,505.45 49,066,985.99 70,397,201.30-94,816,244.86 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 125,862,549.05 56,857,533.18 133,510,057.09 120,699,166.52 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 193,457,054.50 105,924,519.17 203,907,258.39 25,882,921.66 4.5 审 计 报 告 审 计 意 见 : 未 经 审 计 河 南 恒 星 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 长 : 谢 保 军 2010 年 10 月 26 日 11