公 告 编 号 :2016-011 证 券 代 码 :430021 证 券 简 称 : 海 鑫 科 金 主 办 券 商 : 广 发 证 券 北 京 海 鑫 科 金 高 科 技 股 份 有 限 公 司 二 O 一 六 年 四 月
一 重 要 提 示 1.1 本 年 度 报 告 摘 要 来 自 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的 年 度 报 告 全 文 1.2 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 公 司 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.3 公 司 全 体 董 事 亲 自 出 席 了 本 次 审 议 年 度 报 告 的 董 事 会 1.4 本 报 告 中 引 用 的 2015 年 财 务 报 表 经 审 计, 北 京 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 1.5 公 司 联 系 方 式 : 董 事 会 秘 书 : 刘 桂 敏 联 系 电 话 :010-83815912 传 真 :010-83815959 电 子 信 箱 :hxkj@hisign.com.cn 联 系 地 址 : 北 京 市 丰 台 区 南 四 环 西 路 186 号 四 区 四 号 楼 6 层 邮 编 :100160
二 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 项 目 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 总 资 产 1,169,654,909.29 477,785,939.79 144.81% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 资 产 924,841,191.44 360,128,519.04 156.81% 营 业 收 入 453,035,007.02 364,627,299.59 24.25% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 56,805,092.38 59,337,549.71-4.27% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 51,205,918.81 56,703,401.10-9.70% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 81,892,333.97 84,017,998.31 -- 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 14.72% 17.96% -- 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.35 0.37 -- 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.35 0.37 -- 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 4.86 2.27 114.10% 2.2 普 通 股 股 本 结 构 无 限 售 条 件 股 份 有 限 售 条 件 股 份 股 份 性 质 期 初 本 期 变 动 期 末 数 量 比 例 数 量 比 例 无 限 售 股 份 总 数 103,298,934 65.22% 32,000,000 135,298,934 71.07% 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 7,631,635 4.82% 0 7,631,635 4.01% 董 事 监 事 高 管 10,729,388 6.77% 0 10,729,388 5.64% 核 心 员 工 - - - - - 其 他 84,937,911 53.63% 32,000,000 116,937,911 61.42% 有 限 售 股 份 总 数 55,083,066 34.78% 0 55,083,066 28.93% 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 22,894,905 14.46% 0 22,894,905 12.03% 董 事 监 事 高 管 32,188,161 20.32% 0 32,188,161 16.91% 核 心 员 工 - - - - - 其 他 0 - - 0 - 普 通 股 总 股 本 158,382,000-32,000,000 190,382,000 - 普 通 股 股 东 人 数 143 2.3 普 通 股 前 十 名 股 东 情 况 单 位 : 股 序 期 末 持 期 末 持 有 限 期 末 持 有 无 限 股 东 名 称 期 初 持 股 数 持 股 变 动 期 末 持 股 数 号 股 比 例 售 股 份 数 量 售 股 份 数 量 1 刘 晓 春 30,526,540 0 30,526,540 16.03% 22,894,905 7,631,635 2 盈 富 泰 克 创 业 投 资 有 限 18,754,484 0 18,754,484 9.85% 0 18,754,484
公 司 3 于 绍 钧 17,751,350 0 17,751,350 9.32% 13,313,512 4,437,838 4 唐 世 明 13,659,151 0 13,659,151 7.17% 10,244,363 3,414,788 5 夏 冬 冰 11,626,540-28,000 11,598,540 6.09% 0 11,598,540 6 上 海 复 星 创 富 股 权 投 资 基 金 合 9,316,125 0 9,316,125 4.89% 0 9,316,125 7 吉 富 1 号 广 发 金 元 顺 安 资 产 管 理 计 划 0 8,706,000 8,706,000 4.57% 0 8,706,000 8 朱 国 平 7,717,773 0 7,717,773 4.05% 5,788,330 1,929,443 9 浙 江 如 山 成 长 创 业 投 资 有 限 公 5,250,000 0 5,250,000 2.76% 0 5,250,000 10 丁 晓 青 3,631,775 0 3,631,775 1.91% 2,723,831 907,944 合 计 118,233,738 8,678,000 126,911,738 66.64% 54,964,941 71,946,797 2.4 公 司 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 刘 晓 春 持 股 16.03%, 是 公 司 第 一 大 股 东, 并 担 任 公 司 董 事 长 总 经 理, 为 公 司 实 际 控 制 人 刘 晓 春 持 股 比 例 16.03% 北 京 海 鑫 科 金 高 科 技 股 份 有 限 公 司 为 稳 定 公 司 的 控 制 权,2010 年 3 月 1 日, 公 司 创 始 阶 段 的 主 要 股 东 刘 晓 春 于 绍 钧 唐 世 明 朱 国 平 及 公 司 董 事 会 秘 书 刘 桂 敏 五 人 签 署 了 一 致 行 动 协 议, 约 定 五 方 在 公 司 治 理 和 经 营 决 策 上 保 持 一 致 意 见 ; 如 有 不 同 意 见, 则 以 刘 晓 春 的 意 见 为 最 终 一 致 意 见 上 述 五 方 持 股 共 计 69,812,314 股, 持 股 比 例 为 36.67% 三 管 理 层 讨 论 与 分 析 2015 年, 生 物 识 别 市 场 发 展 迅 速, 公 司 管 理 团 队 把 握 历 史 机 遇, 抢 占 市 场 先 机, 初 步 完 成 战 略 升 级 规 划, 形 成 以 智 慧 公 安 多 生 物 识 别 和 大 数 据 服 务 为 三 大 业 务 板 块 的 产 业 布 局, 为 公 司 长 期 稳 定 健 康 的 发 展 奠 定 了 坚 实 的 基 础 报 告 期 内, 公 司 经 营 状 况 如 下 : 1. 概 况
报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 约 4.5 亿 元, 同 比 上 升 24.25%; 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 5680 万 元, 较 上 年 同 期 减 少 4.27%; 报 告 期 末, 公 司 资 产 规 模 达 到 11.7 亿 元, 较 上 年 增 长 144% 截 至 报 告 期 末, 公 司 拥 有 9 家 控 股 子 公 司, 员 工 超 过 1200 人 报 告 期 内, 公 司 经 营 情 况 保 持 健 康 持 续 成 长, 市 场 占 有 率 稳 定, 经 营 业 绩 良 好, 资 产 结 构 合 理, 整 体 盈 利 能 力 较 强 2. 战 略 调 整 2015 年 是 生 物 识 别 市 场 爆 发 的 一 年, 众 多 智 能 手 机 厂 商 纷 纷 引 入 指 纹 识 别 红 膜 识 别 技 术, 生 物 识 别 技 术 迅 速 为 广 大 企 业 及 普 通 百 姓 所 熟 知, 城 市 安 防 电 子 商 务 互 联 网 金 融 等 行 业 对 生 物 识 别 技 术 的 巨 大 需 求 也 被 迅 速 激 发 出 来 面 对 生 物 识 别 技 术 在 商 用 领 域 大 爆 发 的 风 口 浪 尖, 公 司 管 理 层 毅 然 决 定 结 束 漫 长 的 IPO 等 待, 募 集 企 业 发 展 所 需 资 金, 升 级 现 有 产 品, 拓 展 营 销 网 络, 完 成 在 大 数 据 互 联 网 金 融 等 领 域 的 布 局 适 时 的 融 资, 使 公 司 紧 紧 抓 住 生 物 特 征 识 别 行 业 快 速 发 展 的 历 史 契 机, 初 步 完 成 业 务 布 局, 由 过 去 以 多 生 物 识 别 技 术 为 核 心, 以 公 安 业 务 为 基 础, 开 发 系 列 信 息 化 系 统 和 产 品 为 目 标 的 高 科 技 软 件 企 业, 转 变 成 以 智 慧 公 安 生 物 识 别 和 大 数 据 为 核 心 技 术, 立 足 公 共 安 全 拓 展 社 会 应 用 领 域 的 高 科 技 数 据 公 司 3. 产 业 布 局 报 告 期 内, 公 司 主 要 沿 着 三 个 业 务 板 块 布 局, 即 智 慧 公 安 多 生 物 识 别 和 大 数 据, 各 个 业 务 板 块 都 取 得 了 长 足 进 步 (1) 智 慧 公 安 板 块 1 公 司 收 购 了 国 内 著 名 的 指 纹 技 术 公 司 -- 北 大 高 科, 进 一 步 夯 实 了 在 指 纹 系 统 建 设 上 的 领 先 地 位, 为 公 司 未 来 指 纹 产 业 的 发 展 奠 定 了 雄 厚 的 基 础 完 成 了 对 国 内 优 秀 的 视 频 分 析 视 频 侦 查 公 司 -- 多 维 视 通 的 股 权 收 购, 多 维 视 通 的 视 频 技 术 和 我 公 司 的 人 像 比 对 技 术 数 据 技 术 相 结 合, 将 会 给 我 们 的 共 同 客 户 带 来 巨 大 价 值 2 公 司 圆 满 完 成 了 公 安 部 组 织 海 鑫 科 金 承 办 的 全 国 公 安 机 关 一 长 四 必 培 训 班, 通 过 培 训 提 高 了 刑 事 技 术 部 门 负 责 人 对 一 长 四 必 工 作 机 制 的 认 识, 为 打 击 犯 罪 和 规 范 化 执 法 奠 定 了 基 础 公 司 积 极 响 应 公 安 部 建 设 刑 侦 专 业 系 统 的 要 求, 通 过 严 格 的 招 投 标 程 序, 承 接 了 多 个 省 的 系 统 建 设 任 务, 圆 满 的 完 成 了 阶
段 性 任 务 和 指 标, 同 时 还 完 成 了 数 十 个 省 地 市 刑 事 技 术 网 上 平 台 建 设, 并 荣 获 公 安 部 科 技 进 步 二 等 奖 3 公 司 情 报 综 合 应 用 分 析 系 统 获 得 了 相 关 部 门 领 导 的 肯 定 和 表 扬 ; 电 信 反 诈 研 发 团 队 为 国 家 反 诈 专 项 行 动 做 出 了 重 要 贡 献 ; 人 脸 识 别 产 品 成 功 的 应 用 于 多 个 公 共 安 全 场 合 和 重 要 的 大 型 活 动 场 地 这 些 成 绩 的 取 得, 凸 显 了 公 司 的 价 值, 提 升 了 公 司 的 品 牌, 得 到 了 用 户 的 赞 誉 和 肯 定, 为 打 击 犯 罪 做 出 了 重 要 贡 献 (2) 多 生 物 识 别 板 块 2015 年, 公 司 的 生 物 识 别 核 心 技 术 性 能 得 到 质 的 飞 跃, 通 过 全 体 员 工 的 不 断 努 力 和 持 续 改 进, 我 们 的 产 品 和 技 术 得 到 社 会 广 泛 认 可, 我 们 真 诚 合 作 的 态 度 得 到 赞 誉, 我 们 快 速 的 服 务 响 应 能 力 获 得 好 评 公 司 和 公 安 部 重 要 研 究 机 构 互 联 网 巨 头 等 建 立 了 战 略 合 作 伙 伴 关 系, 还 与 国 内 知 名 企 事 业 单 位 以 及 日 本 泰 国 韩 国 斯 里 兰 卡 等 国 的 企 业 展 开 广 泛 合 作, 为 今 后 拓 展 国 际 市 场, 参 与 国 际 竞 争 奠 定 了 基 础 公 司 完 成 了 人 脸 识 别 远 程 身 份 认 证 相 关 产 品 开 发, 并 成 功 运 用 于 银 行 P2P 互 联 网 企 业 证 券 公 司 等 新 领 域 ; 公 司 的 多 款 人 证 核 验 设 备 智 能 识 别 闸 机, 成 功 应 用 于 北 京 新 疆 等 多 地 车 站 卡 口, 为 重 大 安 保 反 恐 维 稳 提 供 了 保 障 ; 这 些 设 备 还 被 广 泛 应 用 于 金 融 教 育 考 试 旅 游 景 点 等 多 个 领 域 公 司 的 技 术 和 产 品 有 效 的 提 升 了 工 作 人 员 的 工 作 效 率, 减 轻 了 工 作 负 担, 避 免 了 人 证 不 一 致 带 来 的 隐 患, 为 维 护 社 会 稳 定 保 障 社 会 安 全 做 出 了 贡 献 随 着 互 联 网 金 融 的 发 展 和 社 会 征 信 体 系 的 完 善, 社 会 管 理 安 全 防 范 事 务 日 趋 依 赖 实 名 制 认 证 和 身 份 认 证, 公 司 的 生 物 识 别 技 术 必 将 大 显 身 手 (3) 大 数 据 板 块 2015 年, 公 司 的 大 数 据 战 略 产 业 布 局 取 得 突 破, 为 公 司 数 据 转 型 奠 定 了 基 础 我 们 的 社 会 已 经 进 入 了 互 联 网 时 代, 随 着 移 动 互 联 网 的 发 展, 我 们 又 由 IT 时 代 过 渡 到 DT 时 代 这 个 时 代 的 显 著 特 点 就 是 数 据 为 王, 谁 拥 有 数 据, 谁 就 掌 握 了 未 来 数 据 已 经 成 为 国 家 战 略, 数 据 已 经 成 为 政 府 决 策 公 共 安 全 企 业 发 展 不 可 或 缺 的 基 本 要 素 公 司 的 管 理 团 队 审 时 度 势, 及 时 布 局 大 数 据 领 域 2015 年 12 月, 完 成 了 对 大 数 据 采 集 公 司 -- 大 连 博 采 的 股 权 收 购, 大 连 博 采 的 加 盟 为 公 司 进 行 数 据 转 型 提 供 了 基 础 和 保 障 经 过 2015 年 的 全 面 布 局, 公 司 已 经 具 备 了 大 数 据 采 集 分 析 的 基
础, 互 联 网 大 数 据 和 公 共 安 全 业 务 的 紧 密 结 合, 将 进 一 步 打 开 公 司 的 成 长 空 间 公 司 将 依 托 互 联 网 数 据, 为 公 共 安 全 提 供 更 有 价 值 的 产 品 和 应 用, 为 支 持 和 信 赖 我 们 的 客 户 提 供 更 有 价 值 的 产 品 和 服 务, 为 打 击 犯 罪 预 防 犯 罪 和 保 障 百 姓 财 产 安 全 起 到 至 关 重 要 的 作 用 四 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 4.1 会 计 政 策 会 计 估 计 变 化 情 况 1 会 计 政 策 变 更 报 告 期 内, 本 公 司 无 会 计 政 策 变 更 事 项 2 会 计 估 计 变 更 报 告 期 内, 本 公 司 无 会 计 估 计 变 更 事 项 4.2 本 年 度 内 未 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 4.3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 财 务 报 表 范 围 发 生 如 下 变 化 : 本 期 纳 入 合 并 范 围 的 公 司 有 10 家, 包 括 9 家 子 公 司,1 家 孙 公 司, 与 上 期 相 比 本 期 新 增 合 并 单 位 4 家 其 中 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 新 增 3 家 : 公 司 北 京 北 大 高 科 指 纹 技 术 有 限 公 司 大 连 博 采 科 技 有 限 公 司 北 京 多 维 视 通 科 技 有 限 公 司 ; 本 年 度 新 设 成 立 全 资 子 公 司 1 家 : 北 京 海 鑫 科 金 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 简 称 : 海 鑫 科 金 投 资 管 理 ), 于 2015 年 11 月 12 日 在 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 丰 台 分 局 登 记 注 册, 并 取 得 注 册 号 为 91110106MA00ITXR2M 号 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 资 本 为 人 民 币 10.00 万 元, 截 止 2015 年 12 月 31 日 公 司 尚 未 实 际 出 资 4.4 北 京 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 北 京 海 鑫 科 金 高 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 4 月 8 日