目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 5 四 附 录 / 18

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1 公 司 代 码 : 公 司 简 称 : 国 投 新 集 国 投 新 集 能 源 股 份 有 限 公 司

2 目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 5 四 附 录 / 18

3 一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 审 议 季 度 报 告 1.3 公 司 负 责 人 陈 培 主 管 会 计 工 作 负 责 人 王 丽 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 薛 银 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 1.4 本 公 司 第 一 季 度 报 告 未 经 审 计 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 本 报 告 期 末 上 年 度 末 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 总 资 产 30,820,596, ,455,566, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 4,306,871, ,308,171, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 年 初 至 报 告 期 末 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 236,215, ,024, 不 适 用 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 不 适 用 年 初 至 报 告 期 末 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 1,196,248, ,286,964, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -21,845, ,589, 不 适 用 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 -35,048, ,204, 不 适 用 性 损 益 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 不 适 用 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 不 适 用 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 不 适 用 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 不 适 用 益 (%) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 不 适 用 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 372, 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 10,995, / 18

4 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 6,280, 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 债 务 重 组 损 益 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 -4,397, 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 44, 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 所 得 税 影 响 额 -93, 合 计 13,203, 截 止 报 告 期 末 的 股 东 总 数 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 单 位 : 股 股 东 总 数 ( 户 ) 272,843 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 质 押 或 冻 结 情 况 期 末 持 股 比 例 持 有 有 限 售 条 股 份 数 量 (%) 件 股 份 数 量 数 量 状 态 股 东 性 质 国 家 开 发 投 资 公 司 912,228, 无 0 国 有 法 人 国 华 能 源 有 限 公 司 196,707, 冻 结 11,441,586 国 有 法 人 安 徽 新 集 煤 电 ( 集 团 ) 有 限 公 185,902, 质 押 108,000,000 国 有 法 人 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 17,926, 未 知 富 国 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 分 无 级 证 券 投 资 基 金 4 / 18

5 林 伟 峰 4,625, 无 0 未 知 全 国 社 保 基 金 一 一 七 组 合 4,434, 无 0 未 知 迟 新 杰 4,300, 无 0 未 知 博 时 价 值 增 长 证 券 投 资 基 金 4,106, 无 0 未 知 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 - 支 支 4,008, 未 知 无 打 11 信 托 产 品 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 3,282, 未 知 工 银 瑞 信 稳 健 成 长 混 合 型 证 券 无 投 资 基 金 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 份 种 类 及 数 量 股 的 数 量 种 类 数 量 国 家 开 发 投 资 公 司 912,228,705 人 民 币 普 通 股 912,228,705 国 华 能 源 有 限 公 司 196,707,787 人 民 币 普 通 股 196,707,787 安 徽 新 集 煤 电 ( 集 团 ) 有 限 公 司 185,902,860 人 民 币 普 通 股 185,902,860 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 富 国 中 证 国 有 17,926,430 17,926,430 人 民 币 普 通 股 企 业 改 革 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 林 伟 峰 4,625,001 人 民 币 普 通 股 4,625,001 全 国 社 保 基 金 一 一 七 组 合 4,434,929 人 民 币 普 通 股 4,434,929 迟 新 杰 4,300,000 人 民 币 普 通 股 4,300,000 博 时 价 值 增 长 证 券 投 资 基 金 4,106,545 人 民 币 普 通 股 4,106,545 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 - 支 支 打 11 信 托 产 品 4,008,065 人 民 币 普 通 股 4,008,065 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 工 银 瑞 信 稳 健 3,282,377 3,282,377 人 民 币 普 通 股 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量 的 说 明 2.3 截 止 报 告 期 末 的 优 先 股 股 东 总 数 前 十 名 优 先 股 股 东 前 十 名 优 先 股 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 适 用 不 适 用 三 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 重 大 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 2016 年 1 季 度 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 : 资 产 负 债 表 项 目 : (1)2016 年 3 月 末, 应 收 票 据 34, 万 元, 较 期 初 增 加 15, 万 元, 增 幅 80.40%, 主 要 原 因 是 : 煤 炭 市 场 持 续 下 行, 回 款 难 度 加 大, 票 据 结 算 业 务 增 多 (2)2016 年 3 月 末, 应 交 税 费 3, 万 元, 较 期 初 增 加 3, 万 元, 主 要 原 因 是 : 子 公 司 刘 庄 煤 矿 应 交 税 费 增 加 所 致 利 润 表 项 目 : 5 / 18

6 (1)2016 年 1-3 月, 资 产 减 值 损 失 万 元, 较 上 年 同 期 增 加 3, 万 元, 主 要 原 因 是 : 期 末 因 煤 炭 市 场 价 格 变 动, 影 响 期 末 存 货 跌 价 准 备 同 比 变 动 (2)2016 年 1-3 月, 公 允 价 值 变 动 收 益 万 元, 较 上 年 同 期 减 少 万 元, 主 要 原 因 是 : 子 公 司 上 海 外 滩 公 司 持 有 交 行 股 票 报 告 期 末 市 值 下 跌 (3)2016 年 1-3 月, 投 资 收 益 1, 万 元, 较 上 年 同 期 减 少 万 元, 主 要 原 因 是 : 公 司 联 营 单 位 国 投 宣 城 发 电 有 限 公 司 2016 年 1 季 度 利 润 同 比 减 少 (4)2015 年 1-3 月, 营 业 外 收 入 1, 万 元, 较 上 年 同 期 增 加 1, 万 元, 主 要 原 因 是 : 一 季 度 公 司 收 到 的 政 府 补 助 同 比 增 加 ⑸2015 年 1-3 月, 所 得 税 费 用 5, 万 元, 较 上 年 同 期 增 加 5, 万 元, 主 要 原 因 是 : 一 季 度 公 司 子 公 司 刘 庄 煤 矿 盈 利 影 响 所 得 税 费 用 同 比 增 加 现 金 流 量 项 目 : (1)2016 年 1-3 月, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 23, 万 元, 较 上 年 同 期 增 加 68, 万 元, 主 要 原 因 是 : 一 季 度 回 款 比 上 年 同 期 增 长 38.71%, 经 营 活 动 支 出 比 上 年 同 期 减 少 23.65% (2)2016 年 1-3 月, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -35, 万 元, 较 上 年 同 期 增 加 45, 万 元, 主 要 原 因 是 : 为 应 对 当 前 经 营 形 势, 公 司 压 缩 基 建 及 固 定 资 产 投 资 支 出 (3)2016 年 1-3 月, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 万 元, 较 上 年 同 期 减 少 121, 万 元, 主 要 原 因 是 : 由 于 公 司 采 取 一 系 增 收 列 节 支 管 理 措 施, 一 季 度 公 司 贷 款 规 模 同 比 下 降 3.2 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 1 公 司 第 一 大 股 东 无 偿 划 转 公 司 股 份 的 进 展 情 况 2016 年 4 月 13 日, 公 司 以 号 临 时 公 告 披 露 了 关 于 控 股 股 东 无 偿 划 转 公 司 股 票 的 公 告, 公 司 第 一 大 股 东 国 家 开 发 投 资 公 司 拟 将 其 持 有 本 公 司 的 A 股 股 票 126,936,548 股 ( 占 总 股 本 4.9%) 无 偿 划 转 给 中 国 海 运 ( 集 团 ) 总 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 海 运 ) 本 次 无 偿 划 转 后, 国 投 公 司 持 有 本 公 司 A 股 股 票 785,292,157 股, 占 本 公 司 总 股 本 的 30.31% 本 次 国 有 股 份 无 偿 划 转 事 项 不 会 导 致 本 公 司 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 发 生 变 化 本 次 无 偿 划 转 事 项 尚 需 取 得 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 的 批 准 3.3 公 司 及 持 股 5% 以 上 的 股 东 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 2007 年 12 月 公 司 IPO 上 市 时, 控 股 股 东 国 投 煤 炭 有 限 公 司 ( 国 投 煤 炭 ) 及 实 际 控 制 人 国 家 开 发 投 资 公 司 ( 国 投 公 司 ) 就 避 免 同 业 竞 争 承 诺 : 1 现 在 和 将 来 国 投 煤 炭 和 国 投 公 司 不 直 接 从 事 煤 炭 开 采 洗 选 加 工 和 经 营 的 业 务 ; 国 投 煤 炭 和 国 投 公 司 控 制 企 业 不 在 本 公 司 的 销 售 区 域 内 向 和 本 公 司 客 户 相 同 的 客 户 销 售 和 本 公 司 出 产 煤 种 相 同 的 煤 炭 产 品 ; 2 国 投 煤 炭 和 国 投 公 司 及 其 控 制 的 企 业 不 进 行 与 本 公 司 业 务 相 同 或 相 似 且 和 本 公 司 的 业 务 构 成 竞 争 的 任 何 投 资, 以 避 免 与 本 公 司 进 行 同 业 竞 争 ; 3 若 国 投 煤 炭 和 国 投 公 司 及 其 控 制 的 企 业 违 反 了 上 述 第 1 条 和 第 2 条 承 诺, 由 此 给 本 公 司 造 成 的 一 切 损 失 由 国 投 煤 炭 和 国 投 公 司 承 担 ; 4 若 国 投 煤 炭 和 国 投 公 司 及 其 控 制 的 企 业 转 让 和 发 行 人 业 务 相 同 或 类 似 的 企 业 的 股 权 或 资 产, 在 法 律 法 规 许 可 的 情 况 下, 愿 意 优 先 考 虑 本 公 司 受 让 该 等 股 权 或 资 产 ; 6 / 18

7 5 就 销 售 区 域, 国 投 煤 炭 和 国 投 公 司 做 出 以 下 承 诺 : (1) 在 本 公 司 通 知 国 投 煤 炭 和 国 投 公 司 本 公 司 现 有 所 有 销 售 区 域 的 范 围 内, 特 别 是 安 徽 浙 江 江 苏 和 江 西 地 区 等 重 点 销 售 区 域 内, 除 经 本 公 司 同 意, 国 投 煤 炭 和 国 投 公 司 及 其 控 制 或 有 重 大 影 响 的 下 属 企 业 (" 本 公 司 除 外 ") 不 销 售 除 无 烟 煤 以 外 的 其 他 煤 炭 产 品 ; (2) 如 本 公 司 上 市 后 产 品 销 售 范 围 扩 大, 则 在 本 公 司 通 知 国 投 煤 炭 和 国 投 公 司 本 公 司 扩 大 后 的 销 售 范 围 内, 除 经 本 公 司 同 意, 国 投 煤 炭 和 国 投 公 司 及 其 控 制 或 有 重 大 影 响 的 下 属 企 业 (" 本 公 司 除 外 ") 将 不 销 售 除 无 烟 煤 以 外 的 其 他 煤 炭 产 品 ; (3) 如 在 本 公 司 未 通 知 国 投 煤 炭 和 国 投 公 司 的 范 围 内, 国 投 煤 炭 和 国 投 公 司 及 其 控 制 或 有 重 大 影 响 的 下 属 企 业 (" 本 公 司 除 外 ") 发 现 本 公 司 销 售 无 烟 煤 以 外 的 其 他 煤 炭 产 品, 则 除 经 本 公 司 同 意, 国 投 煤 炭 和 国 投 公 司 及 其 控 制 或 有 重 大 影 响 的 下 属 企 业 将 自 动 不 再 销 售 除 无 烟 煤 以 外 的 其 他 煤 炭 产 品 ; (4) 如 国 投 煤 炭 和 国 投 公 司 或 其 控 制 或 有 重 大 影 响 的 下 属 企 业 (" 本 公 司 除 外 ") 违 反 上 述 承 诺, 由 此 给 本 公 司 造 成 的 一 切 直 接 或 间 接 损 失, 将 由 国 投 煤 炭 和 国 投 公 司 承 担 报 告 期 内, 该 承 诺 一 直 履 行 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 重 大 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 公 司 名 称 国 投 新 集 能 源 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 陈 培 日 期 / 18

8 四 附 录 4.1 财 务 报 表 合 并 资 产 负 债 表 2016 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 国 投 新 集 能 源 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 810,861, ,720, 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 28,151, ,548, 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 347,075, ,390, 应 收 账 款 624,728, ,317, 预 付 款 项 60,862, ,449, 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 65, 应 收 股 利 其 他 应 收 款 358,254, ,715, 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 362,512, ,511, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 2,592,445, ,512,718, 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 和 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 89,320, ,320, 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 542,626, ,760, 投 资 性 房 地 产 28,412, ,763, 固 定 资 产 12,215,007, ,407,208, 在 建 工 程 11,535,365, ,125,286, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 8 / 18

9 油 气 资 产 无 形 资 产 1,298,824, ,303,525, 开 发 支 出 商 誉 3,268, ,268, 长 期 待 摊 费 用 945,458, ,799, 递 延 所 得 税 资 产 268,315, ,315, 其 他 非 流 动 资 产 1,301,550, ,240,601, 非 流 动 资 产 合 计 28,228,150, ,942,848, 资 产 总 计 30,820,596, ,455,566, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 1,737,000, ,863,000, 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 529,000, ,660, 应 付 账 款 3,079,982, ,047,818, 预 收 款 项 141,284, ,755, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 376,817, ,517, 应 交 税 费 34,906, ,568, 应 付 利 息 60,006, ,282, 应 付 股 利 68,251, ,227, 其 他 应 付 款 352,953, ,788, 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 3,812,473, ,277,977, 其 他 流 动 负 债 1,000,000, ,000,000, 流 动 负 债 合 计 11,192,676, ,695,596, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 11,771,523, ,965,763, 应 付 债 券 1,546,648, ,515,241, 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 1,546,030, ,522,826, 长 期 应 付 职 工 薪 酬 9 / 18

10 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 168,134, ,030, 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 15,032,336, ,162,861, 负 债 合 计 26,225,013, ,858,457, 所 有 者 权 益 股 本 2,590,541, ,590,541, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 1,787,908, ,783,432, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 309,343, ,273, 盈 余 公 积 749,101, ,101, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 -1,130,023, ,108,178, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 4,306,871, ,308,171, 少 数 股 东 权 益 288,710, ,938, 所 有 者 权 益 合 计 4,595,582, ,597,109, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 30,820,596, ,455,566, 法 定 代 表 人 : 陈 培 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 丽 会 计 机 构 负 责 人 : 薛 银 母 公 司 资 产 负 债 表 2016 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 国 投 新 集 能 源 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 608,947, ,019, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 268,075, ,390, 应 收 账 款 675,370, ,850, 预 付 款 项 44,407, ,969, 应 收 利 息 118, 应 收 股 利 其 他 应 收 款 2,387,787, ,439,559, / 18

11 存 货 259,095, ,523, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 31,012, ,012, 流 动 资 产 合 计 4,274,697, ,058,443, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 89,320, ,320, 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 6,913,168, ,896,302, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 2,662,791, ,700,798, 在 建 工 程 7,978,970, ,869,399, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 595,952, ,270, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 188,253, ,094, 递 延 所 得 税 资 产 127,695, ,695, 其 他 非 流 动 资 产 959,600, ,600, 非 流 动 资 产 合 计 19,515,752, ,431,481, 资 产 总 计 23,790,449, ,489,925, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 1,232,000, ,413,000, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 529,000, ,660, 应 付 账 款 2,102,161, ,889,666, 预 收 款 项 141,167, ,640, 应 付 职 工 薪 酬 216,985, ,919, 应 交 税 费 68,648, ,966, 应 付 利 息 59,559, ,511, 应 付 股 利 68,251, ,227, 其 他 应 付 款 1,266,581, ,904, 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 2,541,383, ,902,387, 其 他 流 动 负 债 1,000,000, ,000,000, 流 动 负 债 合 计 9,225,739, ,241,884, / 18

12 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 6,571,597, ,150,307, 应 付 债 券 1,546,648, ,515,241, 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 998,429, ,226, 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 158,964, ,860, 递 延 所 得 税 负 债 16,164, ,164, 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 9,291,805, ,806,800, 负 债 合 计 18,517,545, ,048,684, 所 有 者 权 益 : 股 本 2,590,541, ,590,541, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 1,811,982, ,807,506, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 12,541, , 盈 余 公 积 749,101, ,101, 未 分 配 利 润 108,737, ,324, 所 有 者 权 益 合 计 5,272,904, ,441,241, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 23,790,449, ,489,925, 法 定 代 表 人 : 陈 培 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 丽 会 计 机 构 负 责 人 : 薛 银 合 并 利 润 表 2016 年 1 3 月 编 制 单 位 : 国 投 新 集 能 源 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 1,196,248, ,286,964, 其 中 : 营 业 收 入 1,196,248, ,286,964, 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 1,185,657, ,804,284, 其 中 : 营 业 成 本 847,829, ,484,810, / 18

13 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 30,982, ,795, 销 售 费 用 18,897, ,365, 管 理 费 用 106,062, ,261, 财 务 费 用 179,157, ,056, 资 产 减 值 损 失 2,728, ,004, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 -4,397, ,072, 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 16,865, ,640, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 16,865, ,640, 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 23,060, ,751, 加 : 营 业 外 收 入 11,815, ,717, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 643, 减 : 营 业 外 支 出 9, ,729, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 34,866, ,763, 减 : 所 得 税 费 用 56,938, , 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -22,072, ,050, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 -21,845, ,589, 少 数 股 东 损 益 -227, , 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 13 / 18

14 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 -22,072, ,050, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 -21,845, ,589, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 -227, , 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 : 元, 上 期 被 合 并 方 实 现 的 净 利 润 为 : 元 法 定 代 表 人 : 陈 培 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 丽 会 计 机 构 负 责 人 : 薛 银 母 公 司 利 润 表 2016 年 1 3 月 编 制 单 位 : 国 投 新 集 能 源 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 1,294,929, ,427,192, 减 : 营 业 成 本 1,272,476, ,542,456, 营 业 税 金 及 附 加 2,638, ,050, 销 售 费 用 15,698, ,514, 管 理 费 用 77,998, ,002, 财 务 费 用 112,830, ,970, 资 产 减 值 损 失 25,779, ,849, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 16,865, ,640, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 16,865, ,640, 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -195,626, ,010, 加 : 营 业 外 收 入 11,042, ,627, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 624, 减 : 营 业 外 支 出 2, ,667, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -184,586, ,050, 减 : 所 得 税 费 用 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -184,586, ,050, / 18

15 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 -184,586, ,050, 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 法 定 代 表 人 : 陈 培 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 丽 会 计 机 构 负 责 人 : 薛 银 合 并 现 金 流 量 表 2016 年 1 3 月 编 制 单 位 : 国 投 新 集 能 源 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1,277,839, ,246, 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 15 / 18

16 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 8,679, ,291, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,286,519, ,538, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 328,708, ,184, 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 421,511, ,605, 支 付 的 各 项 税 费 215,919, ,980, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 84,164, ,792, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,050,304, ,375,562, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 236,215, ,024, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 355,831, ,049, 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 355,831, ,049, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -355,831, ,049, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 22,500, 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 22,500, 取 得 借 款 收 到 的 现 金 1,006,760, ,169,962, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,006,760, ,192,462, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 769,250, ,000, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 209,082, ,883, 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 25,117, ,156, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,003,449, ,040, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 3,310, ,214,421, / 18

17 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -116,304, ,652, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 718,968, ,415, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 602,663, ,762, 法 定 代 表 人 : 陈 培 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 丽 会 计 机 构 负 责 人 : 薛 银 母 公 司 现 金 流 量 表 2016 年 1 3 月 编 制 单 位 : 国 投 新 集 能 源 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1,207,664, ,639, 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 51,771, ,126, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,259,436, ,440,765, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 267,066, ,645, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 349,600, ,217, 支 付 的 各 项 税 费 66,149, ,937, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 232,750, ,047,910, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 915,567, ,892,710, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 343,868, ,944, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 9,950, ,594, 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 9,950, ,594, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -9,950, ,594, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 567,290, ,800, 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 17 / 18

18 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 567,290, ,800, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 664,750, ,000, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 126,073, ,879, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 19,903, ,586, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 810,726, ,465, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -243,436, ,334, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 90,481, ,204, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 316,215, ,746, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 406,697, ,541, 法 定 代 表 人 : 陈 培 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 丽 会 计 机 构 负 责 人 : 薛 银 4.2 审 计 报 告 适 用 不 适 用 18 / 18

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