平成 29 年度拠点区分別資金収支予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : 法人運営事業 ( 単位 : 千円 ) 拠点区分 当初予算額 前年度当初予算額 会費 87,015 86,789 226 普通会費 79,676 79,269 407 特別賛助会費 4,029 4,340 311 法人会費 3,310 3,180 130 寄附金 10,000 7,000 3,000 経常経費寄附金 10,000 7,000 3,000 経常経費補助金 340,111 350,682 10,571 仙台市補助金 340,111 350,682 10,571 法人運営補助金 339,817 350,388 10,571 社会福祉大会開催事業費補助金 294 294 0 受託金 10,900 12,400 1,500 福祉団体等事務受託金 10,900 12,400 1,500 民生委員児童委員協議会事務受託金 600 600 0 日本赤十字社仙台市地区本部事務受託金 1,500 1,500 0 共同募金委員会事務受託金 4,000 5,500 1,500 仙台市老人福祉施設協議会事務受託金 1,400 1,400 0 東北フ ロック老人福祉施設協議会事務受託金 3,000 3,000 0 その他の団体事務受託金 400 400 0 事業 610 400 210 広告料 610 400 210 負担金 46,042 65,639 19,597 負担金 46,042 65,639 19,597 参加団体等負担金 670 670 0 退職給付積立負担金 43,348 62,945 19,597 その他の負担金 2,024 2,024 0 受取利息配当金 934 1,726 792 受取利息配当金 1 1 0 退職給付積立金受取利息配当金 608 1,052 444 ホ ランティア基金受取利息配当金 0 30 30 地域支え合い基金受取利息配当金 136 156 20 青葉区地域福祉活動基金受取利息配当金 3 3 0 宮城支部社会福祉振興基金受取利息配当金 3 3 0 泉区福祉事業振興基金受取利息配当金 50 60 10 介護保険事業運営積立金受取利息配当金 132 420 288 被災地社協支援積立金受取利息配当金 1 1 0 その他の 235 272 37 受入研修費 35 72 37 雑 200 200 0 雑 200 200 0 事業活動計 (1) 495,847 524,908 29,061 人件費 181,319 178,715 2,604 役員報酬 6,998 6,997 1 職員給料 114,359 114,470 111 職員本俸 88,525 88,480 45 職員諸手当 25,834 25,990 156 職員賞与 32,674 31,243 1,431 派遣職員費 908 0 908 法定福利費 26,380 26,005 375 事業費 3,835 4,438 603 消耗器具備品費 78 78 0 賃借料 138 138 0 諸謝金 261 261 0 印刷製本費 285 285 0 通信運搬費 142 142 0 会議費 62 62 0 広報費 2,357 2,960 603 業務委託費 81 81 0 雑 431 431 0 事務費 27,966 28,732 766 福利厚生費 2,244 2,361 117 職員被服費 42 84 42 旅費交通費 2,122 2,221 99 研修研究費 4,045 3,131 914 事務消耗品費 1,000 1,300 300 増減 備考
平成 29 年度拠点区分別資金収支予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : 法人運営事業 ( 単位 : 千円 ) その他の活動による収支 施設る整支収備支等出によ 拠点区分 当初予算額 前年度当初予算額 印刷製本費 5,070 6,270 1,200 修繕費 200 200 0 通信運搬費 1,890 1,882 8 会議費 128 128 0 広報費 1,034 678 356 業務委託費 3,835 2,992 843 手数料 335 325 10 保険料 458 170 288 賃借料 1,624 2,095 471 租税公課 260 1,045 785 保守料 2,304 2,418 114 渉外費 150 150 0 諸会費 470 450 20 車輌費 367 444 77 車輌費 187 244 57 車輌燃料費 180 200 20 新聞 図書費 204 204 0 諸謝金 51 51 0 雑 133 133 0 分担金 1,183 1,183 0 負担金 9,304 15,966 6,662 退職給付積立負担金 9,304 15,966 6,662 その他の 3,200 0 3,200 法人税 住民税及び事業税 3,200 0 3,200 法人税 住民税及び事業税 0 2,000 2,000 事業活動計 (2) 226,807 231,034 4,227 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 269,040 293,874 24,834 施設整備等計 (4) 0 0 0 固定資産取得 0 600 600 器具及び備品取得 0 600 600 施設整備等計 (5) 0 600 600 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0 600 600 基金積立資産取崩 16,598 19,379 2,781 ホ ランティア基金積立資産取崩 12,598 12,064 534 地域支え合い基金積立資産取崩 0 3,315 3,315 泉区福祉事業振興基金積立資産取崩 4,000 4,000 0 積立資産取崩 1,000 13,661 12,661 介護保険事業運営積立資産取崩 0 12,661 12,661 太白区地域福祉活動積立資産取崩 1,000 1,000 0 事業区分間繰入金 140 170 30 サービス区分間繰入金 1,866 1,052 814 その他の活動計 (7) 19,604 34,262 14,658 基金積立資産 1,450 252 1,198 ホ ランティア基金積立資産 0 30 30 地域支え合い基金積立資産 1,394 156 1,238 青葉区地域福祉活動基金積立資産 3 3 0 宮城支部社会福祉振興基金積立資産 3 3 0 泉区福祉事業振興基金積立資産 50 60 10 積立資産 43,481 63,366 19,885 退職給付引当資産 43,348 62,945 19,597 介護保険事業運営積立資産 132 420 288 被災地社協支援積立資産 1 1 0 事業区分間繰入金 36 36 0 拠点区分間繰入金 276,443 300,835 24,392 サービス区分間繰入金 1,866 1,052 814 その他の活動による 0 3 3 預け金 0 3 3 その他の活動計 (8) 323,276 365,544 42,268 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 303,672 331,282 27,610 予備費 (10) 0 0 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 34,632 38,008 3,376 前期末支払資金残高 (12) 152,497 150,004 2,493 当期末支払資金残高 (11)+(12) 117,865 111,996 5,869 増減 備考
平成 29 年度拠点区分別資金収支予算明細書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : 法人運営事業 ( 単位 : 千円 ) サービス区分 法人運営事業 退職金積立運営事業 基金等運営事業 会費 87,015 0 0 87,015 普通会費 79,676 0 0 79,676 特別賛助会費 4,029 0 0 4,029 法人会費 3,310 0 0 3,310 寄附金 10,000 0 0 10,000 経常経費寄附金 10,000 0 0 10,000 経常経費補助金 340,111 0 0 340,111 仙台市補助金 340,111 0 0 340,111 法人運営補助金 339,817 0 0 339,817 社会福祉大会開催事業費補助金 294 0 0 294 受託金 10,900 0 0 10,900 福祉団体等事務受託金 10,900 0 0 10,900 民生委員児童委員協議会事務受託金 600 0 0 600 日本赤十字社仙台市地区本部事務受託金 1,500 0 0 1,500 共同募金委員会事務受託金 4,000 0 0 4,000 仙台市老人福祉施設協議会事務受託金 1,400 0 0 1,400 東北フ ロック老人福祉施設協議会事務受託金 3,000 0 0 3,000 その他の団体事務受託金 400 0 0 400 事業 610 0 0 610 広告料 610 0 0 610 負担金 2,694 43,348 0 46,042 負担金 2,694 43,348 0 46,042 参加団体等負担金 670 0 0 670 退職給付積立負担金 0 43,348 0 43,348 その他の負担金 2,024 0 0 2,024 受取利息配当金 134 608 192 934 受取利息配当金 1 0 0 1 退職給付積立金受取利息配当金 0 608 0 608 地域支え合い基金受取利息配当金 0 0 136 136 青葉区地域福祉活動基金受取利息配当金 0 0 3 3 宮城支部社会福祉振興基金受取利息配当金 0 0 3 3 泉区福祉事業振興基金受取利息配当金 0 0 50 50 介護保険事業運営積立金受取利息配当金 132 0 0 132 被災地社協支援積立金受取利息配当金 1 0 0 1 その他の 235 0 0 235 受入研修費 35 0 0 35 雑 200 0 0 200 雑 200 0 0 200 事業活動計 (1) 451,699 43,956 192 495,847 人件費 181,319 0 0 181,319 役員報酬 6,998 0 0 6,998 職員給料 114,359 0 0 114,359 職員本俸 88,525 0 0 88,525 職員諸手当 25,834 0 0 25,834 職員賞与 32,674 0 0 32,674 派遣職員費 908 0 0 908 法定福利費 26,380 0 0 26,380 事業費 3,835 0 0 3,835 消耗器具備品費 78 0 0 78 賃借料 138 0 0 138 諸謝金 261 0 0 261 印刷製本費 285 0 0 285 通信運搬費 142 0 0 142 会議費 62 0 0 62 広報費 2,357 0 0 2,357 業務委託費 81 0 0 81 雑 431 0 0 431 事務費 27,966 0 0 27,966 福利厚生費 2,244 0 0 2,244 職員被服費 42 0 0 42 旅費交通費 2,122 0 0 2,122 研修研究費 4,045 0 0 4,045 事務消耗品費 1,000 0 0 1,000 印刷製本費 5,070 0 0 5,070 合計
平成 29 年度拠点区分別資金収支予算明細書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : 法人運営事業 ( 単位 : 千円 ) 等施収に設支よ整る備 その他の活動による収支 サービス区分 法人運営事業 退職金積立運営事業 基金等運営事業 修繕費 200 0 0 200 通信運搬費 1,890 0 0 1,890 会議費 128 0 0 128 広報費 1,034 0 0 1,034 業務委託費 3,835 0 0 3,835 手数料 335 0 0 335 保険料 458 0 0 458 賃借料 1,624 0 0 1,624 租税公課 260 0 0 260 保守料 2,304 0 0 2,304 渉外費 150 0 0 150 諸会費 470 0 0 470 車輌費 367 0 0 367 車輌費 187 0 0 187 車輌燃料費 180 0 0 180 新聞 図書費 204 0 0 204 諸謝金 51 0 0 51 雑 133 0 0 133 分担金 1,183 0 0 1,183 負担金 9,304 0 0 9,304 退職給付積立負担金 9,304 0 0 9,304 その他の 3,200 0 0 3,200 法人税 住民税及び事業税 3,200 0 0 3,200 事業活動計 (2) 226,807 0 0 226,807 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 224,892 43,956 192 269,040 施設整備等計 (4) 0 0 0 0 施設整備等計 (5) 0 0 0 0 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0 0 0 0 基金積立資産取崩 0 0 16,598 16,598 ホ ランティア基金積立資産取崩 0 0 12,598 12,598 泉区福祉事業振興基金積立資産取崩 0 0 4,000 4,000 積立資産取崩 0 0 1,000 1,000 太白区地域福祉活動積立資産取崩 0 0 1,000 1,000 事業区分間繰入金 140 0 0 140 サービス区分間繰入金 608 0 1,258 1,866 その他の活動計 (7) 748 0 18,856 19,604 基金積立資産 0 0 1,450 1,450 地域支え合い基金積立資産 0 0 1,394 1,394 青葉区地域福祉活動基金積立資産 0 0 3 3 宮城支部社会福祉振興基金積立資産 0 0 3 3 泉区福祉事業振興基金積立資産 0 0 50 50 積立資産 133 43,348 0 43,481 退職給付引当資産 0 43,348 0 43,348 介護保険事業運営積立資産 132 0 0 132 被災地社協支援積立資産 1 0 0 1 事業区分間繰入金 36 0 0 36 拠点区分間繰入金 258,845 0 17,598 276,443 サービス区分間繰入金 1,258 608 0 1,866 その他の活動計 (8) 260,272 43,956 19,048 323,276 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 259,524 43,956 192 303,672 予備費 (10) 0 0 0 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 34,632 0 0 34,632 前期末支払資金残高 (12) 152,497 0 0 152,497 当期末支払資金残高 (11)+(12) 117,865 0 0 117,865 合計
平成 29 年度拠点区分別資金収支予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : 地域福祉活動推進事業 ( 単位 : 千円 ) 拠点区分 当初予算額 前年度当初予算額 寄附金 1,430 1,430 0 経常経費寄附金 1,430 1,430 0 経常経費補助金 159,111 195,540 36,429 宮城県補助金 63,865 124,381 60,516 被災者支援総合交付金事業補助金 63,865 124,381 60,516 仙台市補助金 64,096 58,102 5,994 地域福祉活動推進事業費補助金 64,096 58,102 5,994 共同募金配分金 31,150 13,057 18,093 一般募金配分金 30,636 12,543 18,093 歳末たすけあい配分金 514 514 0 事業 1,028 1,120 92 参加費 1,028 1,060 32 広告料 0 60 60 負担金 481 604 123 負担金 481 604 123 参加団体等負担金 154 192 38 その他の負担金 327 412 85 その他の 807 785 22 受入研修費 649 599 50 雑 158 186 28 雑 158 186 28 事業活動計 (1) 162,857 199,479 36,622 人件費 250,234 301,170 50,936 職員給料 169,037 203,998 34,961 職員本俸 137,957 163,889 25,932 職員諸手当 31,080 40,109 9,029 職員賞与 45,217 53,934 8,717 法定福利費 35,980 43,238 7,258 事業費 20,020 36,056 16,036 教養娯楽費 387 324 63 消耗器具備品費 671 656 15 保険料 1,704 1,561 143 賃借料 2,312 2,834 522 車輌費 315 834 519 車輌費 75 174 99 車輌燃料費 240 660 420 諸謝金 1,775 1,695 80 旅費交通費 2,425 2,341 84 印刷製本費 2,158 4,041 1,883 通信運搬費 1,576 3,063 1,487 会議費 1,895 1,827 68 広報費 4,722 13,253 8,531 業務委託費 44 2,975 2,931 手数料 13 609 596 雑 23 43 20 事務費 26,372 34,542 8,170 福利厚生費 1,046 1,395 349 旅費交通費 3,395 3,904 509 研修研究費 1,916 2,332 416 事務消耗品費 3,086 4,055 969 印刷製本費 637 687 50 水道光熱費 0 420 420 燃料費 0 96 96 修繕費 420 420 0 通信運搬費 4,283 5,332 1,049 会議費 271 373 102 広報費 0 267 267 業務委託費 580 208 372 手数料 728 859 131 保険料 410 604 194 賃借料 3,656 5,348 1,692 増減 備考
平成 29 年度拠点区分別資金収支予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : 地域福祉活動推進事業 ( 単位 : 千円 ) その他の活動による収支 施設る整支収備支等出によ 拠点区分 当初予算額 前年度当初予算額 土地 建物賃借料 696 2,016 1,320 租税公課 70 109 39 保守料 2,634 3,079 445 渉外費 250 280 30 諸会費 160 150 10 車輌費 1,276 1,581 305 車輌費 854 1,087 233 車輌燃料費 422 494 72 保険衛生費 9 9 0 新聞 図書費 702 778 76 雑 147 240 93 共同募金配分金事業費 31,150 13,057 18,093 一般募金配分金事業費 30,636 12,543 18,093 福祉育成 援助活動費 30,636 12,543 18,093 歳末たすけあい配分金事業費 514 514 0 助成金 80,761 88,182 7,421 地区社協助成金 76,361 83,782 7,421 地区社協等活動助成金 41,425 41,259 166 基礎的活動助成金 20,610 20,400 210 生活支援活動助成金 5,903 12,333 6,430 活動拠点づくり事業助成金 2,400 2,400 0 その他の事業助成金 6,023 7,390 1,367 福祉団体等助成金 4,400 4,400 0 その他の団体助成金 4,400 4,400 0 負担金 10,185 13,094 2,909 退職給付積立負担金 9,691 12,590 2,899 その他の負担金 494 504 10 事業活動計 (2) 418,722 486,101 67,379 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 255,865 286,622 30,757 施設整備等計 (4) 0 0 0 固定資産取得 928 928 0 器具及び備品取得 928 928 0 施設整備等計 (5) 928 928 0 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 928 928 0 事業区分間繰入金 750 750 0 拠点区分間繰入金 254,121 267,020 12,899 サービス区分間繰入金 349 351 2 その他の活動計 (7) 255,220 268,121 12,901 拠点区分間繰入金 712 716 4 サービス区分間繰入金 349 351 2 その他の活動による 0 3 3 預け金 0 3 3 その他の活動計 (8) 1,061 1,070 9 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 254,159 267,051 12,892 予備費 (10) 0 0 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 2,634 20,499 17,865 前期末支払資金残高 (12) 45,339 52,251 6,912 当期末支払資金残高 (11)+(12) 42,705 31,752 10,953 増減 備考
平成 29 年度拠点区分別資金収支予算明細書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : 地域福祉活動推進事業 ( 単位 : 千円 ) 青葉区宮城支部サービス区分地域福祉活動青葉区地域福祉宮城野区地域福祉若林区地域福祉太白区地域福祉泉区地域福祉地域支えあい地域福祉活動合計推進事業活動推進事業活動推進事業活動推進事業活動推進事業活動推進事業センター事業推進事業 寄附金 0 10 600 150 20 100 550 0 1,430 経常経費寄附金 0 10 600 150 20 100 550 0 1,430 経常経費補助金 8,749 18,193 4,125 14,515 13,011 17,513 19,140 63,865 159,111 宮城県補助金 0 0 0 0 0 0 0 63,865 63,865 被災者支援総合交付金事業補助金 0 0 0 0 0 0 0 63,865 63,865 仙台市補助金 3,885 12,792 1,674 10,888 10,166 12,180 12,511 0 64,096 地域福祉活動推進事業費補助金 3,885 12,792 1,674 10,888 10,166 12,180 12,511 0 64,096 共同募金配分金 4,864 5,401 2,451 3,627 2,845 5,333 6,629 0 31,150 一般募金配分金 4,350 5,401 2,451 3,627 2,845 5,333 6,629 0 30,636 歳末たすけあい配分金 514 0 0 0 0 0 0 0 514 事業 0 0 0 568 360 100 0 0 1,028 参加費 0 0 0 568 360 100 0 0 1,028 負担金 100 40 18 217 70 36 0 0 481 負担金 100 40 18 217 70 36 0 0 481 参加団体等負担金 100 0 18 0 0 36 0 0 154 その他の負担金 0 40 0 217 70 0 0 0 327 その他の 0 247 45 101 140 172 102 0 807 受入研修費 0 237 0 100 140 100 72 0 649 雑 0 10 45 1 0 72 30 0 158 雑 0 10 45 1 0 72 30 0 158 事業活動計 (1) 8,849 18,490 4,788 15,551 13,601 17,921 19,792 63,865 162,857 人件費 29,479 33,547 23,512 27,657 26,931 28,227 25,585 55,296 250,234 職員給料 19,167 22,699 16,156 19,119 18,159 19,577 17,981 36,179 169,037 職員本俸 14,383 18,493 12,898 16,044 14,590 15,866 15,004 30,679 137,957 職員諸手当 4,784 4,206 3,258 3,075 3,569 3,711 2,977 5,500 31,080 職員賞与 5,942 6,227 4,075 4,624 4,942 4,527 4,027 10,853 45,217 法定福利費 4,370 4,621 3,281 3,914 3,830 4,123 3,577 8,264 35,980 事業費 5,331 1,474 778 1,786 1,299 4,308 1,550 3,494 20,020 教養娯楽費 0 0 0 0 0 0 0 387 387 消耗器具備品費 163 79 163 49 35 148 34 0 671 保険料 1,200 1 16 0 0 5 0 482 1,704 賃借料 150 30 41 90 111 110 7 1,773 2,312 車輌費 0 0 0 0 0 0 0 315 315 車輌費 0 0 0 0 0 0 0 75 75 車輌燃料費 0 0 0 0 0 0 0 240 240 諸謝金 722 104 56 110 40 563 180 0 1,775 旅費交通費 399 357 240 252 173 678 306 20 2,425 印刷製本費 1,966 60 0 0 0 106 0 26 2,158 通信運搬費 507 126 59 153 62 161 37 471 1,576 会議費 180 62 62 664 507 326 74 20 1,895 広報費 0 632 133 468 370 2,207 912 0 4,722 業務委託費 44 0 0 0 0 0 0 0 44 手数料 0 0 8 0 1 4 0 0 13 雑 0 23 0 0 0 0 0 0 23 事務費 1,867 2,652 2,354 2,279 4,698 3,380 4,369 4,773 26,372 福利厚生費 83 119 101 108 90 119 132 294 1,046 旅費交通費 0 483 239 338 432 570 1,248 85 3,395 研修研究費 1,271 92 35 116 223 20 98 61 1,916 事務消耗品費 20 201 211 192 1,530 325 217 390 3,086 印刷製本費 0 74 45 51 48 289 130 0 637 修繕費 0 90 150 30 50 100 0 0 420 通信運搬費 109 678 395 347 307 515 550 1,382 4,283 会議費 6 23 16 27 39 37 123 0 271 業務委託費 0 0 0 0 580 0 0 0 580 手数料 109 41 66 84 44 144 154 86 728 保険料 0 47 100 38 58 80 87 0 410 賃借料 179 215 388 271 633 265 648 1,057 3,656
平成 29 年度拠点区分別資金収支予算明細書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : 地域福祉活動推進事業 ( 単位 : 千円 ) 青葉区宮城支部サービス区分地域福祉活動青葉区地域福祉宮城野区地域福祉若林区地域福祉太白区地域福祉泉区地域福祉地域支えあい地域福祉活動合計推進事業活動推進事業活動推進事業活動推進事業活動推進事業活動推進事業センター事業推進事業 施よ設る整支収備出支等に 支 その他の活 動による収 土地 建物賃借料 0 0 0 0 0 0 0 696 696 租税公課 0 14 8 0 10 10 28 0 70 保守料 80 211 290 337 258 350 436 672 2,634 渉外費 0 60 20 40 20 60 50 0 250 諸会費 0 0 10 30 30 30 60 0 160 車輌費 0 187 173 174 178 236 328 0 1,276 車輌費 0 151 107 130 118 140 208 0 854 車輌燃料費 0 36 66 44 60 96 120 0 422 保険衛生費 0 0 5 2 1 0 1 0 9 新聞 図書費 10 117 92 92 132 200 59 0 702 雑 0 0 10 2 35 30 20 50 147 共同募金配分金事業費 4,864 5,401 2,451 3,627 2,845 5,333 6,629 0 31,150 一般募金配分金事業費 4,350 5,401 2,451 3,627 2,845 5,333 6,629 0 30,636 福祉育成 援助活動費 4,350 5,401 2,451 3,627 2,845 5,333 6,629 0 30,636 歳末たすけあい配分金事業費 514 0 0 0 0 0 0 0 514 助成金 4,400 14,167 6,488 11,672 7,530 16,247 20,257 0 80,761 地区社協助成金 4,000 14,167 6,488 11,672 7,530 16,247 16,257 0 76,361 地区社協等活動助成金 0 8,250 2,550 7,795 4,670 9,550 8,610 0 41,425 基礎的活動助成金 0 4,270 1,960 2,730 1,940 4,150 5,560 0 20,610 生活支援活動助成金 0 1,247 615 747 520 1,147 1,627 0 5,903 活動拠点づくり事業助成金 0 400 400 400 400 400 400 0 2,400 その他の事業助成金 4,000 0 963 0 0 1,000 60 0 6,023 福祉団体等助成金 400 0 0 0 0 0 4,000 0 4,400 その他の団体助成金 400 0 0 0 0 0 4,000 0 4,400 負担金 1,405 2,512 681 973 1,220 1,436 873 1,085 10,185 退職給付積立負担金 1,405 2,428 604 900 1,170 1,316 783 1,085 9,691 その他の負担金 0 84 77 73 50 120 90 0 494 事業活動計 (2) 47,346 59,753 36,264 47,994 44,523 58,931 59,263 64,648 418,722 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 38,497 41,263 31,476 32,443 30,922 41,010 39,471 783 255,865 施設整備等計 (4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 固定資産取得 0 0 0 0 0 0 928 0 928 器具及び備品取得 0 0 0 0 0 0 928 0 928 施設整備等計 (5) 0 0 0 0 0 0 928 0 928 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0 0 0 0 0 0 928 0 928 事業区分間繰入金 0 0 0 0 0 0 750 0 750 拠点区分間繰入金 38,497 42,138 29,601 33,995 30,660 38,919 39,528 783 254,121 サービス区分間繰入金 0 349 0 0 0 0 0 0 349 その他の活動計 (7) 38,497 42,487 29,601 33,995 30,660 38,919 40,278 783 255,220 拠点区分間繰入金 0 89 64 64 164 260 71 0 712 サービス区分間繰入金 0 0 349 0 0 0 0 0 349 その他の活動計 (8) 0 89 413 64 164 260 71 0 1,061 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 38,497 42,398 29,188 33,931 30,496 38,659 40,207 783 254,159 予備費 (10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 1,135 2,288 1,488 426 2,351 192 0 2,634 前期末支払資金残高 (12) 0 8,298 4,827 12,896 4,500 11,216 3,602 0 45,339 当期末支払資金残高 (11)+(12) 0 9,433 2,539 14,384 4,074 8,865 3,410 0 42,705
平成 29 年度拠点区分別資金収支予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : ボランティア活動振興事業 ( 単位 : 千円 ) 等施収に設支よ整る備 その他るの収活支動によ 拠点区分 当初予算額 前年度当初予算額 経常経費補助金 68,338 74,084 5,746 宮城県補助金 4,675 4,900 225 被災者支援総合交付金事業補助金 4,675 4,900 225 仙台市補助金 62,843 68,384 5,541 ホ ランティアセンター運営補助金 62,086 67,601 5,515 災害ホ ランティアセンター体制整備事業補助金 757 783 26 宮城県社協補助金 820 800 20 市ホ ランティアセンター推進事業補助金 820 800 20 事業 191 191 0 手数料 191 191 0 負担金 214 214 0 負担金 214 214 0 その他の負担金 214 214 0 事業活動計 (1) 68,743 74,489 5,746 人件費 62,592 65,680 3,088 職員給料 42,913 45,005 2,092 職員本俸 34,278 35,765 1,487 職員諸手当 8,635 9,240 605 職員賞与 11,166 11,737 571 法定福利費 8,513 8,938 425 事業費 6,651 6,804 153 教養娯楽費 31 31 0 消耗器具備品費 1,509 1,338 171 保険料 69 97 28 賃借料 108 283 175 車輌費 79 185 106 車輌費 8 62 54 車輌燃料費 71 123 52 諸謝金 977 912 65 旅費交通費 551 499 52 印刷製本費 1,001 1,068 67 通信運搬費 1,031 969 62 会議費 82 91 9 広報費 961 1,061 100 業務委託費 252 252 0 事務費 9,827 9,599 228 福利厚生費 216 262 46 旅費交通費 23 23 0 研修研究費 676 675 1 事務消耗品費 248 476 228 水道光熱費 635 498 137 燃料費 20 20 0 通信運搬費 1,254 1,255 1 業務委託費 1,696 1,518 178 手数料 63 60 3 賃借料 384 388 4 土地 建物賃借料 4,328 4,137 191 保守料 228 231 3 諸会費 30 30 0 車輌費 5 5 0 車輌費 5 5 0 新聞 図書費 21 21 0 負担金 3,511 5,858 2,347 退職給付積立負担金 3,511 5,858 2,347 事業活動計 (2) 82,581 87,941 5,360 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 13,838 13,452 386 施設整備等計 (4) 0 0 0 施設整備等計 (5) 0 0 0 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0 0 0 拠点区分間繰入金 13,840 13,454 386 その他の活動計 (7) 13,840 13,454 386 その他の活動による 2 2 0 預け金 2 2 0 その他の活動計 (8) 2 2 0 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 13,838 13,452 386 予備費 (10) 0 0 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0 前期末支払資金残高 (12) 0 0 0 当期末支払資金残高 (11)+(12) 0 0 0 増減 備考
平成 29 年度拠点区分別資金収支予算明細書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : ボランティア活動振興事業 ( 単位 : 千円 ) 等施収に設支よ整る備 そのよ他るの収活支動に サービス区分 ボランティア活動振興事業 経常経費補助金 68,338 68,338 宮城県補助金 4,675 4,675 被災者支援総合交付金事業補助金 4,675 4,675 仙台市補助金 62,843 62,843 ホ ランティアセンター運営補助金 62,086 62,086 災害ホ ランティアセンター体制整備事業補助金 757 757 宮城県社協補助金 820 820 ホ ランティアセンター推進事業補助金 820 820 事業 191 191 手数料 191 191 負担金 214 214 負担金 214 214 その他の負担金 214 214 事業活動計 (1) 68,743 68,743 人件費 62,592 62,592 職員給料 42,913 42,913 職員本俸 34,278 34,278 職員諸手当 8,635 8,635 職員賞与 11,166 11,166 法定福利費 8,513 8,513 事業費 6,651 6,651 教養娯楽費 31 31 消耗器具備品費 1,509 1,509 保険料 69 69 賃借料 108 108 車輌費 79 79 車輌費 8 8 車輌燃料費 71 71 諸謝金 977 977 旅費交通費 551 551 印刷製本費 1,001 1,001 通信運搬費 1,031 1,031 会議費 82 82 広報費 961 961 業務委託費 252 252 事務費 9,827 9,827 福利厚生費 216 216 旅費交通費 23 23 研修研究費 676 676 事務消耗品費 248 248 水道光熱費 635 635 燃料費 20 20 通信運搬費 1,254 1,254 業務委託費 1,696 1,696 手数料 63 63 賃借料 384 384 土地 建物賃借料 4,328 4,328 保守料 228 228 諸会費 30 30 車輌費 5 5 車輌費 5 5 新聞 図書費 21 21 負担金 3,511 3,511 退職給付積立負担金 3,511 3,511 事業活動計 (2) 82,581 82,581 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 13,838 13,838 施設整備等計 (4) 0 0 施設整備等計 (5) 0 0 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0 0 拠点区分間繰入金 13,840 13,840 その他の活動計 (7) 13,840 13,840 その他の活動による 2 2 預け金 2 2 その他の活動計 (8) 2 2 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 13,838 13,838 予備費 (10) 0 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 前期末支払資金残高 (12) 0 0 当期末支払資金残高 (11)+(12) 0 0 合計
平成 29 年度拠点区分別資金収支予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : 日常生活自立支援事業 ( 単位 : 千円 ) 等施収に設支よ整る備 その他るの収活支動によ 拠点区分 当初予算額 前年度当初予算額 経常経費補助金 159,210 143,375 15,835 仙台市補助金 159,210 143,375 15,835 日常生活自立支援事業運営補助金 159,210 143,375 15,835 事業 2,145 2,130 15 利用料 2,145 2,130 15 事業活動計 (1) 161,355 145,505 15,850 人件費 149,149 135,402 13,747 職員給料 82,430 75,490 6,940 職員本俸 67,570 61,955 5,615 職員諸手当 14,860 13,535 1,325 職員賞与 24,699 21,342 3,357 非常勤職員給与 24,906 22,961 1,945 非常勤職員本俸 16,959 15,542 1,417 非常勤職員諸手当 7,947 7,419 528 法定福利費 17,114 15,609 1,505 事業費 2,952 2,477 475 消耗器具備品費 5 5 0 保険料 544 542 2 賃借料 776 517 259 車輌費 1,433 1,211 222 車輌費 805 419 386 車輌燃料費 628 792 164 諸謝金 176 176 0 会議費 18 18 0 租税公課 0 8 8 事務費 12,330 9,372 2,958 福利厚生費 792 718 74 旅費交通費 146 261 115 研修研究費 497 317 180 事務消耗品費 457 358 99 通信運搬費 792 769 23 会議費 5 0 5 業務委託費 6,460 4,457 2,003 手数料 107 96 11 賃借料 901 616 285 土地 建物賃借料 1,062 846 216 租税公課 56 45 11 保守料 464 555 91 諸会費 22 15 7 新聞 図書費 19 19 0 諸謝金 550 300 250 負担金 5,730 6,149 419 退職給付積立負担金 5,730 6,149 419 事業活動計 (2) 170,161 153,400 16,761 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 8,806 7,895 911 施設整備等計 (4) 0 0 0 施設整備等計 (5) 0 0 0 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0 0 0 拠点区分間繰入金 8,806 7,896 910 その他の活動計 (7) 8,806 7,896 910 その他の活動による 0 1 1 預け金 0 1 1 その他の活動計 (8) 0 1 1 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 8,806 7,895 911 予備費 (10) 0 0 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0 前期末支払資金残高 (12) 0 0 0 当期末支払資金残高 (11)+(12) 0 0 0 増減 備考
平成 29 年度拠点区分別資金収支予算明細書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : 日常生活自立支援事業 ( 単位 : 千円 ) 等施収に設支よ整る備 動そにの支よ他るの収活 サービス区分 日常生活自立支援事業 成年後見制度支援事業 経常経費補助金 157,083 2,127 159,210 仙台市補助金 157,083 2,127 159,210 日常生活自立支援事業運営補助金 157,083 2,127 159,210 事業 2,145 0 2,145 利用料 2,145 0 2,145 事業活動計 (1) 159,228 2,127 161,355 人件費 149,149 0 149,149 職員給料 82,430 0 82,430 職員本俸 67,570 0 67,570 職員諸手当 14,860 0 14,860 職員賞与 24,699 0 24,699 非常勤職員給与 24,906 0 24,906 非常勤職員本俸 16,959 0 16,959 非常勤職員諸手当 7,947 0 7,947 法定福利費 17,114 0 17,114 事業費 2,610 342 2,952 消耗器具備品費 0 5 5 保険料 401 143 544 賃借料 776 0 776 車輌費 1,433 0 1,433 車輌費 805 0 805 車輌燃料費 628 0 628 諸謝金 0 176 176 会議費 0 18 18 事務費 8,507 3,823 12,330 福利厚生費 792 0 792 旅費交通費 146 0 146 研修研究費 497 0 497 事務消耗品費 448 9 457 通信運搬費 792 0 792 会議費 5 0 5 業務委託費 2,651 3,809 6,460 手数料 105 2 107 賃借料 901 0 901 土地 建物賃借料 1,062 0 1,062 租税公課 53 3 56 保守料 464 0 464 諸会費 22 0 22 新聞 図書費 19 0 19 諸謝金 550 0 550 負担金 5,730 0 5,730 退職給付積立負担金 5,730 0 5,730 事業活動計 (2) 165,996 4,165 170,161 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 6,768 2,038 8,806 施設整備等計 (4) 0 0 0 施設整備等計 (5) 0 0 0 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0 0 0 拠点区分間繰入金 6,768 2,038 8,806 その他の活動計 (7) 6,768 2,038 8,806 その他の活動計 (8) 0 0 0 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 6,768 2,038 8,806 予備費 (10) 0 0 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0 前期末支払資金残高 (12) 0 0 0 当期末支払資金残高 (11)+(12) 0 0 0 合計
平成 29 年度拠点区分別資金収支予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : 老人福祉センター管理運営事業 ( 単位 : 千円 ) 等施収に設支よ整る備 動そにの支よ他るの収活 拠点区分 当初予算額 前年度当初予算額 受託金 181,953 197,030 15,077 仙台市受託金 181,953 197,030 15,077 老人福祉センター管理運営受託金 181,953 197,030 15,077 事業 3,118 1,152 1,966 参加費 3,118 1,152 1,966 事業活動計 (1) 185,071 198,182 13,111 人件費 103,742 115,452 11,710 職員給料 74,686 81,648 6,962 職員本俸 63,666 69,584 5,918 職員諸手当 11,020 12,064 1,044 職員賞与 14,307 17,706 3,399 法定福利費 14,749 16,098 1,349 事業費 54,134 53,969 165 保健衛生費 216 208 8 教養娯楽費 1,678 1,189 489 水道光熱費 45,724 49,005 3,281 燃料費 153 153 0 消耗器具備品費 903 608 295 保険料 360 329 31 賃借料 708 370 338 車輌費 302 320 18 車輌費 198 216 18 車輌燃料費 104 104 0 諸謝金 3,216 866 2,350 旅費交通費 855 851 4 通信運搬費 10 10 0 租税公課 9 0 9 事務費 24,724 22,997 1,727 福利厚生費 588 635 47 旅費交通費 58 57 1 研修研究費 113 113 0 事務消耗品費 790 420 370 印刷製本費 22 22 0 修繕費 1,872 1,745 127 通信運搬費 1,383 1,388 5 会議費 7 7 0 業務委託費 18,159 17,346 813 手数料 277 238 39 賃借料 947 592 355 租税公課 64 64 0 保守料 400 326 74 新聞 図書費 19 19 0 諸謝金 25 25 0 負担金 2,140 5,828 3,688 退職給付積立負担金 2,140 5,828 3,688 事業活動計 (2) 184,740 198,246 13,506 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 331 64 395 施設整備等計 (4) 0 0 0 施設整備等計 (5) 0 0 0 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0 0 0 拠点区分間繰入金 66 66 0 その他の活動計 (7) 66 66 0 その他の活動計 (8) 0 2 2 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 66 64 2 予備費 (10) 0 0 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 397 0 397 前期末支払資金残高 (12) 3,134 3,134 0 当期末支払資金残高 (11)+(12) 3,531 3,134 397 増減 備考
平成 29 年度拠点区分別資金収支予算明細書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : 老人福祉センター管理運営事業 ( 単位 : 千円 ) 大野田老人台原老人福高砂老人福郡山老人福サービス区分福祉セン祉センター祉センター祉センター合計ター管理運管理運営事管理運営事管理運営事営事業業業業 動そにの支よ他るの収活 等施収に設支よ整る備 受託金 29,691 75,343 32,831 44,088 181,953 仙台市受託金 29,691 75,343 32,831 44,088 181,953 老人福祉センター管理運営受託金 29,691 75,343 32,831 44,088 181,953 事業 123 2,191 398 406 3,118 参加費 123 2,191 398 406 3,118 事業活動計 (1) 29,814 77,534 33,229 44,494 185,071 人件費 17,606 34,170 27,875 24,091 103,742 職員給料 12,855 24,293 20,225 17,313 74,686 職員本俸 11,416 20,820 16,872 14,558 63,666 職員諸手当 1,439 3,473 3,353 2,755 11,020 職員賞与 2,394 4,886 3,656 3,371 14,307 法定福利費 2,357 4,991 3,994 3,407 14,749 事業費 7,148 29,574 2,394 15,018 54,134 保健衛生費 40 53 80 43 216 教養娯楽費 324 249 768 337 1,678 水道光熱費 5,580 26,279 0 13,865 45,724 燃料費 0 143 0 10 153 消耗器具備品費 221 50 512 120 903 保険料 105 88 76 91 360 賃借料 137 336 232 3 708 車輌費 45 14 86 157 302 車輌費 20 0 60 118 198 車輌燃料費 25 14 26 39 104 諸謝金 356 2,352 400 108 3,216 旅費交通費 340 0 240 275 855 通信運搬費 0 10 0 0 10 租税公課 0 0 0 9 9 事務費 4,663 11,992 2,795 5,274 24,724 福利厚生費 120 164 158 146 588 旅費交通費 25 24 6 3 58 研修研究費 100 8 5 0 113 事務消耗品費 90 204 400 96 790 印刷製本費 0 22 0 0 22 修繕費 190 533 700 449 1,872 通信運搬費 350 597 231 205 1,383 会議費 0 4 2 1 7 業務委託費 3,426 9,925 884 3,924 18,159 手数料 88 59 55 75 277 賃借料 114 307 243 283 947 租税公課 50 11 1 2 64 保守料 100 126 89 85 400 新聞 図書費 0 3 16 0 19 諸謝金 10 5 5 5 25 負担金 0 1,828 183 129 2,140 退職給付積立負担金 0 1,828 183 129 2,140 事業活動計 (2) 29,417 77,564 33,247 44,512 184,740 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 397 30 18 18 331 施設整備等計 (4) 0 0 0 0 0 施設整備等計 (5) 0 0 0 0 0 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0 0 0 0 0 拠点区分間繰入金 0 30 18 18 66 その他の活動計 (7) 0 30 18 18 66 その他の活動計 (8) 0 0 0 0 0 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 0 30 18 18 66 予備費 (10) 0 0 0 0 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 397 0 0 0 397 前期末支払資金残高 (12) 3,134 0 0 0 3,134 当期末支払資金残高 (11)+(12) 3,531 0 0 0 3,531
平成 29 年度拠点区分別資金収支予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : 泉障害者福祉センター管理運営事業 ( 単位 : 千円 ) 等施収に設支よ整る備 その他るの収活支動によ 拠点区分 当初予算額 前年度当初予算額 受託金 34,678 34,886 208 仙台市受託金 34,678 34,886 208 泉障害者福祉センター管理運営受託金 1,195 803 392 自立訓練事業受託金 33,483 34,083 600 事業 67 58 9 参加費 67 58 9 障害福祉サービス等事業 450 450 0 特定費用 450 450 0 その他の 22 22 0 受入研修費 6 6 0 利用者等外給食費 10 10 0 雑 6 6 0 雑 6 6 0 事業活動計 (1) 35,217 35,416 199 人件費 22,945 23,835 890 職員給料 15,797 15,965 168 職員本俸 12,670 13,641 971 職員諸手当 3,127 2,324 803 職員賞与 4,128 4,600 472 法定福利費 3,020 3,270 250 事業費 1,645 1,714 69 給食費 525 525 0 保健衛生費 60 60 0 教養娯楽費 102 83 19 消耗器具備品費 133 133 0 保険料 161 216 55 教育指導費 87 87 0 車輌費 367 392 25 車輌費 60 85 25 車輌燃料費 307 307 0 諸謝金 150 114 36 旅費交通費 34 36 2 租税公課 26 68 42 事務費 9,808 9,211 597 福利厚生費 153 162 9 職員被服費 32 32 0 旅費交通費 24 22 2 研修研究費 82 75 7 事務消耗品費 259 259 0 修繕費 517 417 100 通信運搬費 118 47 71 会議費 2 2 0 広報費 16 39 23 業務委託費 8,223 7,837 386 手数料 56 27 29 賃借料 222 222 0 租税公課 28 10 18 保守料 59 36 23 諸会費 7 14 7 新聞 図書費 5 5 0 諸謝金 5 5 0 負担金 825 660 165 退職給付積立負担金 825 660 165 その他の 10 10 0 利用者等外給食費 10 10 0 事業活動計 (2) 35,233 35,430 197 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 16 14 2 施設整備等計 (4) 0 0 0 施設整備等計 (5) 0 0 0 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0 0 0 拠点区分間繰入金 16 16 0 その他の活動計 (7) 16 16 0 その他の活動による 0 2 2 預け金 0 2 2 その他の活動計 (8) 0 2 2 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 16 14 2 予備費 (10) 0 0 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0 前期末支払資金残高 (12) 0 0 0 当期末支払資金残高 (11)+(12) 0 0 0 増減 備考
平成 29 年度拠点区分別資金収支予算明細書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : 泉障害者福祉センター管理運営事業 ( 単位 : 千円 ) 動そにの支よ他るの収活 等施収に設支よ整る備 支 出 サービス区分 泉障害者福祉センター管理運営事業 自立訓練事業 受託金 1,195 33,483 34,678 仙台市受託金 1,195 33,483 34,678 泉障害者福祉センター管理運営受託金 1,195 0 1,195 自立訓練事業受託金 0 33,483 33,483 事業 37 30 67 参加費 37 30 67 障害福祉サービス等事業 0 450 450 特定費用 0 450 450 その他の 0 22 22 受入研修費 0 6 6 利用者等外給食費 0 10 10 雑 0 6 6 雑 0 6 6 事業活動計 (1) 1,232 33,985 35,217 人件費 0 22,945 22,945 職員給料 0 15,797 15,797 職員本俸 0 12,670 12,670 職員諸手当 0 3,127 3,127 職員賞与 0 4,128 4,128 法定福利費 0 3,020 3,020 事業費 411 1,234 1,645 給食費 0 525 525 保健衛生費 16 44 60 教養娯楽費 58 44 102 消耗器具備品費 63 70 133 保険料 35 126 161 教育指導費 0 87 87 車輌費 153 214 367 車輌費 56 4 60 車輌燃料費 97 210 307 諸謝金 84 66 150 旅費交通費 2 32 34 租税公課 0 26 26 事務費 821 8,987 9,808 福利厚生費 0 153 153 職員被服費 0 32 32 旅費交通費 10 14 24 研修研究費 10 72 82 事務消耗品費 94 165 259 修繕費 230 287 517 通信運搬費 82 36 118 会議費 2 0 2 広報費 16 0 16 業務委託費 300 7,923 8,223 手数料 27 29 56 賃借料 7 215 222 租税公課 1 27 28 保守料 30 29 59 諸会費 7 0 7 新聞 図書費 0 5 5 諸謝金 5 0 5 負担金 0 825 825 退職給付積立負担金 0 825 825 その他の 0 10 10 利用者等外給食費 0 10 10 事業活動計 (2) 1,232 34,001 35,233 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 0 16 16 施設整備等計 (4) 0 0 0 施設整備等計 (5) 0 0 0 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0 0 0 拠点区分間繰入金 0 16 16 その他の活動計 (7) 0 16 16 その他の活動計 (8) 0 0 0 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 0 16 16 予備費 (10) 0 0 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0 前期末支払資金残高 (12) 0 0 0 当期末支払資金残高 (11)+(12) 0 0 0 合計
平成 29 年度拠点区分別資金収支予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : 泉ふれあいの家管理運営事業 ( 単位 : 千円 ) 等施収に設支よ整る備 動そにの支よ他るの収活 拠点区分 当初予算額 前年度当初予算額 受託金 52,012 52,109 97 仙台市受託金 52,012 52,109 97 泉ふれあいの家管理運営受託金 52,012 52,109 97 就労支援事業 1,680 1,631 49 受注作業 1,339 1,300 39 授産製品 341 331 10 障害福祉サービス等事業 2,938 2,878 60 特定費用 2,938 2,878 60 その他の 218 122 96 受入研修費 60 60 0 利用者等外給食費 128 32 96 雑 30 30 0 雑 30 30 0 事業活動計 (1) 56,848 56,740 108 人件費 43,244 43,082 162 職員給料 32,342 32,262 80 職員本俸 24,615 25,060 445 職員諸手当 7,727 7,202 525 職員賞与 4,652 4,731 79 法定福利費 6,250 6,089 161 事業費 6,304 6,083 221 給食費 2,037 2,037 0 保健衛生費 391 410 19 教養娯楽費 503 503 0 水道光熱費 1,006 1,049 43 燃料費 221 221 0 消耗器具備品費 358 338 20 保険料 273 260 13 賃借料 1,014 744 270 車輌費 481 501 20 車輌費 54 116 62 車輌燃料費 427 385 42 旅費交通費 20 20 0 事務費 4,882 4,425 457 福利厚生費 265 308 43 旅費交通費 189 186 3 研修研究費 87 86 1 事務消耗品費 123 153 30 修繕費 422 408 14 通信運搬費 247 247 0 業務委託費 2,607 2,448 159 手数料 100 100 0 賃借料 695 329 366 租税公課 2 1 1 保守料 90 104 14 諸会費 27 27 0 新聞 図書費 25 25 0 諸謝金 3 3 0 就労支援事業 1,680 1,631 49 就労支援事業販売原価 1,657 1,608 49 就労支援事業製造原価 1,657 1,608 49 就労支援事業販管費 23 23 0 受注活動費 23 23 0 負担金 683 1,560 877 退職給付積立負担金 683 1,560 877 その他の 128 32 96 利用者等外給食費 128 32 96 事業活動計 (2) 56,921 56,813 108 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 73 73 0 施設整備等計 (4) 0 0 0 施設整備等計 (5) 0 0 0 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0 0 0 拠点区分間繰入金 73 73 0 その他の活動計 (7) 73 73 0 その他の活動計 (8) 0 0 0 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 73 73 0 予備費 (10) 0 0 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0 前期末支払資金残高 (12) 1,003 1,003 0 当期末支払資金残高 (11)+(12) 1,003 1,003 0 増減 備考
平成 29 年度拠点区分別資金収支予算明細書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : 泉ふれあいの家管理運営事業 ( 単位 : 千円 ) 等施収に設支よ整る備 動そにの支よ他るの収活 サービス区分 泉ふれあいの家管理運営事業 ( 生活介護 ) 泉ふれあいの家管理運営事業 ( 就労継続支援 B 型 ) 受託金 33,523 18,489 52,012 仙台市受託金 33,523 18,489 52,012 泉ふれあいの家管理運営受託金 33,523 18,489 52,012 就労支援事業 341 1,339 1,680 受注作業 0 1,339 1,339 授産製品 341 0 341 障害福祉サービス等事業 1,568 1,370 2,938 特定費用 1,568 1,370 2,938 その他の 0 218 218 受入研修費 0 60 60 利用者等外給食費 0 128 128 雑 0 30 30 雑 0 30 30 事業活動計 (1) 35,432 21,416 56,848 人件費 30,270 12,974 43,244 職員給料 22,639 9,703 32,342 職員本俸 17,230 7,385 24,615 職員諸手当 5,409 2,318 7,727 職員賞与 3,256 1,396 4,652 法定福利費 4,375 1,875 6,250 事業費 2,198 4,106 6,304 給食費 850 1,187 2,037 保健衛生費 166 225 391 教養娯楽費 192 311 503 水道光熱費 321 685 1,006 燃料費 70 151 221 消耗器具備品費 152 206 358 保険料 126 147 273 賃借料 0 1,014 1,014 車輌費 303 178 481 車輌費 1 53 54 車輌燃料費 302 125 427 旅費交通費 18 2 20 事務費 2,187 2,695 4,882 福利厚生費 181 84 265 旅費交通費 109 80 189 研修研究費 13 74 87 事務消耗品費 35 88 123 修繕費 240 182 422 通信運搬費 125 122 247 業務委託費 1,096 1,511 2,607 手数料 44 56 100 賃借料 296 399 695 租税公課 0 2 2 保守料 38 52 90 諸会費 0 27 27 新聞 図書費 10 15 25 諸謝金 0 3 3 就労支援事業 341 1,339 1,680 就労支援事業販売原価 318 1,339 1,657 就労支援事業製造原価 318 1,339 1,657 就労支援事業販管費 23 0 23 受注活動費 23 0 23 負担金 478 205 683 退職給付積立負担金 478 205 683 その他の 0 128 128 利用者等外給食費 0 128 128 事業活動計 (2) 35,474 21,447 56,921 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 42 31 73 施設整備等計 (4) 0 0 0 施設整備等計 (5) 0 0 0 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0 0 0 拠点区分間繰入金 42 31 73 その他の活動計 (7) 42 31 73 その他の活動計 (8) 0 0 0 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 42 31 73 予備費 (10) 0 0 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0 前期末支払資金残高 (12) 588 415 1,003 当期末支払資金残高 (11)+(12) 588 415 1,003 合計
平成 29 年度拠点区分別資金収支予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : 泉ひまわりの家管理運営事業 ( 単位 : 千円 ) 等施収に設支よ整る備 その他るの収活支動によ 拠点区分 当初予算額 前年度当初予算額 受託金 65,373 65,321 52 仙台市受託金 65,373 65,321 52 泉ひまわりの家管理運営受託金 65,373 65,321 52 障害福祉サービス等事業 1,778 1,778 0 特定費用 1,651 1,651 0 その他の事業 127 127 0 その他の事業 127 127 0 その他の 483 356 127 受入研修費 250 250 0 利用者等外給食費 227 90 137 雑 6 16 10 雑 6 16 10 事業活動計 (1) 67,634 67,455 179 人件費 51,555 52,131 576 職員給料 35,477 35,822 345 職員本俸 28,804 28,849 45 職員諸手当 6,673 6,973 300 職員賞与 6,488 6,546 58 派遣職員費 2,788 2,743 45 法定福利費 6,802 7,020 218 事業費 7,838 7,893 55 給食費 1,678 1,676 2 医薬品費 22 22 0 保健衛生費 236 251 15 教養娯楽費 193 193 0 水道光熱費 2,248 2,401 153 燃料費 20 17 3 消耗器具備品費 220 221 1 保険料 317 344 27 賃借料 1,400 1,400 0 教育指導費 228 68 160 車輌費 1,174 1,157 17 車輌費 154 137 17 車輌燃料費 1,020 1,020 0 諸謝金 24 40 16 旅費交通費 35 71 36 会議費 10 22 12 租税公課 33 10 23 事務費 7,287 6,816 471 福利厚生費 368 432 64 職員被服費 84 140 56 旅費交通費 87 79 8 研修研究費 354 410 56 事務消耗品費 137 187 50 修繕費 250 210 40 通信運搬費 216 245 29 業務委託費 4,451 4,368 83 手数料 137 126 11 賃借料 978 457 521 租税公課 6 6 0 保守料 109 30 79 諸会費 88 88 0 新聞 図書費 19 25 6 諸謝金 3 3 0 雑 0 10 10 負担金 799 596 203 退職給付積立負担金 799 596 203 その他の 227 90 137 利用者等外給食費 227 90 137 事業活動計 (2) 67,706 67,526 180 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 72 71 1 施設整備等計 (4) 0 0 0 施設整備等計 (5) 0 0 0 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0 0 0 拠点区分間繰入金 72 72 0 その他の活動計 (7) 72 72 0 その他の活動による 0 1 1 預け金 0 1 1 その他の活動計 (8) 0 1 1 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 72 71 1 予備費 (10) 0 0 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0 前期末支払資金残高 (12) 1,081 1,081 0 当期末支払資金残高 (11)+(12) 1,081 1,081 0 増減 備考
平成 29 年度 拠点区分別 資金収支予算明細書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 事業 : 社会福祉事業 拠点 : 泉ひまわりの家管理運営事業 ( 単位 : 千円 ) 泉ひまわりの家サービス区分管理運営事業 ( 生活介護 ) 合計 動そにの支よ他るの収活 等施収に設支よ整る備 支 出 受託金 65,373 65,373 仙台市受託金 65,373 65,373 泉ひまわりの家管理運営受託金 65,373 65,373 障害福祉サービス等事業 1,778 1,778 特定費用 1,651 1,651 その他の事業 127 127 その他の事業 127 127 その他の 483 483 受入研修費 250 250 利用者等外給食費 227 227 雑 6 6 雑 6 6 事業活動計 (1) 67,634 67,634 人件費 51,555 51,555 職員給料 35,477 35,477 職員本俸 28,804 28,804 職員諸手当 6,673 6,673 職員賞与 6,488 6,488 派遣職員費 2,788 2,788 法定福利費 6,802 6,802 事業費 7,838 7,838 給食費 1,678 1,678 医薬品費 22 22 保健衛生費 236 236 教養娯楽費 193 193 水道光熱費 2,248 2,248 燃料費 20 20 消耗器具備品費 220 220 保険料 317 317 賃借料 1,400 1,400 教育指導費 228 228 車輌費 1,174 1,174 車輌費 154 154 車輌燃料費 1,020 1,020 諸謝金 24 24 旅費交通費 35 35 会議費 10 10 租税公課 33 33 事務費 7,287 7,287 福利厚生費 368 368 職員被服費 84 84 旅費交通費 87 87 研修研究費 354 354 事務消耗品費 137 137 修繕費 250 250 通信運搬費 216 216 業務委託費 4,451 4,451 手数料 137 137 賃借料 978 978 租税公課 6 6 保守料 109 109 諸会費 88 88 新聞 図書費 19 19 諸謝金 3 3 負担金 799 799 退職給付積立負担金 799 799 その他の 227 227 利用者等外給食費 227 227 事業活動計 (2) 67,706 67,706 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 72 72 施設整備等計 (4) 0 0 施設整備等計 (5) 0 0 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0 0 拠点区分間繰入金 72 72 その他の活動計 (7) 72 72 その他の活動計 (8) 0 0 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 72 72 予備費 (10) 0 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 前期末支払資金残高 (12) 1,081 1,081 当期末支払資金残高 (11)+(12) 1,081 1,081
平成 29 年度拠点区分別資金収支予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : 障害者相談支援事業 ( 単位 : 千円 ) 等施収に設支よ整る備 活そる動の収に他支よの 拠点区分 当初予算額 前年度当初予算額 受託金 56,447 53,321 3,126 仙台市受託金 56,447 53,321 3,126 障害者相談支援事業所運営受託金 56,447 53,321 3,126 障害福祉サービス等事業 6,277 5,807 470 自立支援給付費 5,993 5,641 352 計画相談支援給付費 5,993 5,641 352 障害児施設給付費 284 166 118 障害児相談支援給付費 284 166 118 事業活動計 (1) 62,724 59,128 3,596 人件費 54,266 50,622 3,644 職員給料 36,936 34,223 2,713 職員本俸 27,948 27,065 883 職員諸手当 8,988 7,158 1,830 職員賞与 9,838 9,184 654 法定福利費 7,492 7,215 277 事業費 558 676 118 教養娯楽費 4 4 0 消耗器具備品費 23 9 14 保険料 105 159 54 車輌費 288 321 33 車輌費 82 74 8 車輌燃料費 206 247 41 諸謝金 71 100 29 通信運搬費 66 66 0 会議費 1 1 0 租税公課 0 16 16 事務費 3,522 3,228 294 福利厚生費 202 209 7 旅費交通費 53 70 17 研修研究費 166 152 14 事務消耗品費 451 339 112 印刷製本費 78 73 5 修繕費 93 262 169 通信運搬費 683 624 59 業務委託費 381 660 279 手数料 14 15 1 賃借料 1,014 449 565 租税公課 2 2 0 保守料 329 322 7 新聞 図書費 45 40 5 諸謝金 11 11 0 負担金 2,924 3,522 598 退職給付積立負担金 2,924 3,522 598 事業活動計 (2) 61,270 58,048 3,222 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 1,454 1,080 374 施設整備等計 (4) 0 0 0 施設整備等計 (5) 0 0 0 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0 0 0 その他の活動計 (7) 0 0 0 その他の活動計 (8) 0 0 0 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 0 0 0 予備費 (10) 0 0 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1,454 1,080 374 前期末支払資金残高 (12) 5,185 4,105 1,080 当期末支払資金残高 (11)+(12) 6,639 5,185 1,454 増減 備考
平成 29 年度拠点区分別 資金収支予算明細書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 事業 : 社会福祉事業 拠点 : 障害者相談支援事業 ( 単位 : 千円 ) 活そる動の収に他支よの 等施収に設支よ整る備 サービス区分 ふらっと泉運営事業 ( 委託相談 ) ふらっと泉運営事業 ( 特定相談 ) ふらっと泉運営事業 ( 障害児相談 ) ふらっと泉運営事業 ( 一般相談 ) 受託金 28,589 0 0 0 仙台市受託金 28,589 0 0 0 障害者相談支援事業所運営受託金 28,589 0 0 0 障害福祉サービス等事業 0 2,946 31 0 自立支援給付費 0 2,946 0 0 計画相談支援給付費 0 2,946 0 0 障害児施設給付費 0 0 31 0 障害児相談支援給付費 0 0 31 0 事業活動計 (1) 28,589 2,946 31 0 人件費 25,546 1,894 0 0 職員給料 16,941 1,622 0 0 職員本俸 12,604 1,562 0 0 職員諸手当 4,337 60 0 0 職員賞与 5,018 0 0 0 法定福利費 3,587 272 0 0 事業費 282 0 0 0 教養娯楽費 0 0 0 0 消耗器具備品費 23 0 0 0 保険料 63 0 0 0 車輌費 142 0 0 0 車輌費 47 0 0 0 車輌燃料費 95 0 0 0 諸謝金 13 0 0 0 通信運搬費 41 0 0 0 会議費 0 0 0 0 事務費 1,321 451 0 0 福利厚生費 83 18 0 0 旅費交通費 20 0 0 0 研修研究費 83 0 0 0 事務消耗品費 314 0 0 0 印刷製本費 60 0 0 0 修繕費 0 0 0 0 通信運搬費 273 0 0 0 業務委託費 207 0 0 0 手数料 8 0 0 0 賃借料 161 366 0 0 租税公課 1 0 0 0 保守料 65 67 0 0 新聞 図書費 40 0 0 0 諸謝金 6 0 0 0 負担金 1,440 0 0 0 退職給付積立負担金 1,440 0 0 0 事業活動計 (2) 28,589 2,345 0 0 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 0 601 31 0 施設整備等計 (4) 0 0 0 0 施設整備等計 (5) 0 0 0 0 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0 0 0 0 その他の活動計 (7) 0 0 0 0 その他の活動計 (8) 0 0 0 0 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 0 0 0 0 予備費 (10) 0 0 0 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 601 31 0 前期末支払資金残高 (12) 0 3,566 62 0 当期末支払資金残高 (11)+(12) 0 4,167 93 0
事業 : 社会福祉事業拠点 : 障害者相談支援事業 活そる動の収に他支よの 等施収に設支よ整る備 平成 29 年度 ( 自 ) 平成 サービス区分 受託金仙台市受託金障害者相談支援事業所運営受託金障害福祉サービス等事業自立支援給付費計画相談支援給付費障害児施設給付費障害児相談支援給付費事業活動計 (1) 人件費職員給料職員本俸職員諸手当職員賞与法定福利費事業費教養娯楽費消耗器具備品費保険料車輌費車輌費車輌燃料費諸謝金通信運搬費会議費事務費福利厚生費旅費交通費研修研究費事務消耗品費印刷製本費修繕費通信運搬費業務委託費手数料賃借料租税公課保守料新聞 図書費諸謝金負担金退職給付積立負担金事業活動計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施設整備等計 (4) 施設整備等計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) その他の活動計 (7) その他の活動計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 拠点区分別 資金収支予算明細書 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ふらっと青葉運営事業 ( 委託相談 ) ふらっと青葉運営事業 ( 特定相談 ) ふらっと青葉運営事業 ( 障害児相談 ) ふらっと青葉運営事業 ( 一般相談 ) ( 単位 : 千円 ) 合計 27,858 0 0 0 56,447 27,858 0 0 0 56,447 27,858 0 0 0 56,447 0 3,047 253 0 6,277 0 3,047 0 0 5,993 0 3,047 0 0 5,993 0 0 253 0 284 0 0 253 0 284 27,858 3,047 253 0 62,724 24,970 1,856 0 0 54,266 16,774 1,599 0 0 36,936 12,196 1,586 0 0 27,948 4,578 13 0 0 8,988 4,820 0 0 0 9,838 3,376 257 0 0 7,492 236 40 0 0 558 4 0 0 0 4 0 0 0 0 23 42 0 0 0 105 106 40 0 0 288 35 0 0 0 82 71 40 0 0 206 58 0 0 0 71 25 0 0 0 66 1 0 0 0 1 1,168 582 0 0 3,522 72 29 0 0 202 33 0 0 0 53 83 0 0 0 166 137 0 0 0 451 18 0 0 0 78 93 0 0 0 93 347 63 0 0 683 174 0 0 0 381 6 0 0 0 14 84 403 0 0 1,014 1 0 0 0 2 110 87 0 0 329 5 0 0 0 45 5 0 0 0 11 1,484 0 0 0 2,924 1,484 0 0 0 2,924 27,858 2,478 0 0 61,270 0 569 253 0 1,454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 569 253 0 1,454 0 1,272 285 0 5,185 0 1,841 538 0 6,639
平成 29 年度拠点区分別資金収支予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : 通所介護事業 ( 単位 : 千円 ) 等施収に設支よ整る備 その他るの収活支動によ 拠点区分 当初予算額 前年度当初予算額 介護保険事業 177,681 164,245 13,436 居宅介護料 166,156 152,758 13,398 介護報酬 119,612 112,867 6,745 介護予防報酬 29,922 24,609 5,313 介護負担金 ( 公費 ) 666 629 37 介護負担金 ( 一般 ) 12,626 11,915 711 介護予防負担金 ( 公費 ) 269 139 130 介護予防負担金 ( 一般 ) 3,061 2,599 462 利用者等利用料 11,525 11,487 38 居宅介護サービス利用料 60 60 0 食費 ( 一般 ) 11,465 11,427 38 その他の 76 76 0 受入研修費 76 76 0 事業活動計 (1) 177,757 164,321 13,436 人件費 117,665 124,449 6,784 職員給料 87,269 92,822 5,553 職員本俸 63,744 67,161 3,417 職員諸手当 23,525 25,661 2,136 職員賞与 13,377 13,809 432 法定福利費 17,019 17,818 799 事業費 39,084 38,933 151 給食費 13,565 13,166 399 医薬品費 15 0 15 保健衛生費 440 455 15 被服費 15 15 0 教養娯楽費 747 747 0 水道光熱費 14,026 14,926 900 燃料費 100 100 0 消耗器具備品費 840 930 90 保険料 1,294 1,239 55 賃借料 4,404 4,082 322 車輌費 3,201 2,967 234 車輌費 809 575 234 車輌燃料費 2,392 2,392 0 諸謝金 40 40 0 通信運搬費 187 187 0 租税公課 130 9 121 雑 80 70 10 事務費 11,509 10,299 1,210 福利厚生費 713 883 170 職員被服費 225 252 27 旅費交通費 50 50 0 研修研究費 447 648 201 事務消耗品費 900 900 0 印刷製本費 120 120 0 修繕費 1,900 2,000 100 通信運搬費 784 784 0 会議費 55 55 0 広報費 120 150 30 業務委託費 1,645 1,632 13 手数料 514 509 5 賃借料 2,887 555 2,332 租税公課 20 20 0 保守料 536 1,168 632 渉外費 160 160 0 諸会費 222 202 20 新聞 図書費 166 166 0 諸謝金 15 15 0 雑 30 30 0 利用者負担軽減額 0 20 20 負担金 2,937 2,749 188 退職給付積立負担金 2,937 2,749 188 事業活動計 (2) 171,195 176,450 5,255 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 6,562 12,129 18,691 施設整備等計 (4) 0 0 0 施設整備等計 (5) 0 0 0 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0 0 0 拠点区分間繰入金 0 12,661 12,661 サービス区分間繰入金 1,000 0 1,000 その他の活動計 (7) 1,000 12,661 11,661 サービス区分間繰入金 1,000 0 1,000 その他の活動計 (8) 1,000 0 1,000 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 0 12,661 12,661 予備費 (10) 0 0 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 6,562 532 6,030 前期末支払資金残高 (12) 29,498 9,968 19,530 当期末支払資金残高 (11)+(12) 36,060 10,500 25,560 増減 備考
平成 29 年度拠点区分別資金収支予算明細書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : 通所介護事業 ( 単位 : 千円 ) そにのよ他るの収活支動 等施収に設支よ整る備 サービス区分 台原通所介護事業 高砂通所介護事業 郡山通所介護事業 介護保険事業 64,295 51,612 61,774 177,681 居宅介護料 59,899 48,179 58,078 166,156 介護報酬 41,561 34,929 43,122 119,612 介護予防報酬 12,347 8,429 9,146 29,922 介護負担金 ( 公費 ) 231 195 240 666 介護負担金 ( 一般 ) 4,387 3,687 4,552 12,626 介護予防負担金 ( 公費 ) 69 98 102 269 介護予防負担金 ( 一般 ) 1,304 841 916 3,061 利用者等利用料 4,396 3,433 3,696 11,525 居宅介護サービス利用料 20 20 20 60 食費 ( 一般 ) 4,376 3,413 3,676 11,465 その他の 20 36 20 76 受入研修費 20 36 20 76 事業活動計 (1) 64,315 51,648 61,794 177,757 人件費 43,647 33,360 40,658 117,665 職員給料 32,645 24,368 30,256 87,269 職員本俸 23,910 17,986 21,848 63,744 職員諸手当 8,735 6,382 8,408 23,525 職員賞与 4,581 4,339 4,457 13,377 法定福利費 6,421 4,653 5,945 17,019 事業費 10,490 14,799 13,795 39,084 給食費 4,998 3,979 4,588 13,565 医薬品費 15 0 0 15 保健衛生費 200 110 130 440 被服費 5 5 5 15 教養娯楽費 243 176 328 747 水道光熱費 1,546 7,200 5,280 14,026 燃料費 50 40 10 100 消耗器具備品費 350 190 300 840 保険料 404 388 502 1,294 賃借料 1,831 1,413 1,160 4,404 車輌費 808 1,142 1,251 3,201 車輌費 8 250 551 809 車輌燃料費 800 892 700 2,392 諸謝金 20 20 0 40 通信運搬費 0 100 87 187 租税公課 0 26 104 130 雑 20 10 50 80 事務費 3,281 3,789 4,439 11,509 福利厚生費 274 193 246 713 職員被服費 88 61 76 225 旅費交通費 25 10 15 50 研修研究費 100 67 280 447 事務消耗品費 300 300 300 900 印刷製本費 40 50 30 120 修繕費 600 400 900 1,900 通信運搬費 261 259 264 784 会議費 15 15 25 55 広報費 50 20 50 120 業務委託費 239 949 457 1,645 手数料 134 206 174 514 賃借料 955 951 981 2,887 租税公課 6 6 8 20 保守料 0 84 452 536 渉外費 50 55 55 160 諸会費 74 94 54 222 新聞 図書費 55 54 57 166 諸謝金 5 5 5 15 雑 10 10 10 30 負担金 860 1,453 624 2,937 退職給付積立負担金 860 1,453 624 2,937 事業活動計 (2) 58,278 53,401 59,516 171,195 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 6,037 1,753 2,278 6,562 施設整備等計 (4) 0 0 0 0 施設整備等計 (5) 0 0 0 0 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0 0 0 0 サービス区分間繰入金 0 1,000 0 1,000 その他の活動計 (7) 0 1,000 0 1,000 サービス区分間繰入金 0 0 1,000 1,000 その他の活動計 (8) 0 0 1,000 1,000 その他の活動計 (8) 0 1,000 1,000 0 予備費 (10) 0 0 0 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 6,037 753 1,278 6,562 前期末支払資金残高 (12) 9,121 8,647 11,730 29,498 当期末支払資金残高 (11)+(12) 15,158 7,894 13,008 36,060 合計
平成 29 年度拠点区分別資金収支予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : 貸付事業 ( 単位 : 千円 ) 等施収に設支よ整る備 その他の活支動による収 拠点区分 当初予算額 前年度当初予算額 経常経費補助金 17,707 17,879 172 仙台市補助金 50 50 0 貸付事業補助金 50 50 0 宮城県社協補助金 17,657 17,829 172 生活福祉資金貸付事業補助金 17,657 17,829 172 受託金 2,925 2,805 120 宮城県社協受託金 2,925 2,805 120 生活福祉資金貸付事業受託金 2,925 2,805 120 貸付事業 705 964 259 償還金 705 964 259 事業活動計 (1) 21,337 21,648 311 人件費 21,205 17,717 3,488 職員給料 16,771 14,323 2,448 職員本俸 14,442 12,666 1,776 職員諸手当 2,329 1,657 672 職員賞与 1,272 627 645 法定福利費 3,162 2,767 395 事務費 1,836 2,350 514 福利厚生費 164 160 4 旅費交通費 51 128 77 事務消耗品費 415 774 359 印刷製本費 17 39 22 通信運搬費 644 742 98 手数料 135 112 23 賃借料 120 35 85 保守料 228 270 42 諸会費 12 19 7 車輌費 1 17 16 車輌費 1 5 4 車輌燃料費 0 12 12 新聞 図書費 49 54 5 貸付事業 12,703 1,375 11,328 貸付金 12,400 1,000 11,400 市貸付事業返還金 303 375 72 助成金 965 962 3 福祉団体等助成金 965 962 3 市民児協生活福祉資金推進助成金 965 962 3 事業活動計 (2) 36,709 22,404 14,305 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 15,372 756 14,616 施設整備等計 (4) 0 0 0 施設整備等計 (5) 0 0 0 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0 0 0 貸付事業補助金 800 0 800 仙台市補助金 800 0 800 ひとり親家庭等高等職業訓練促進資金貸付事業補助金 800 0 800 拠点区分間繰入金 161 293 132 その他の活動計 (7) 961 293 668 その他の活動計 (8) 0 0 0 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 961 293 668 予備費 (10) 0 0 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 14,411 463 13,948 前期末支払資金残高 (12) 46,093 86,412 40,319 当期末支払資金残高 (11)+(12) 31,682 85,949 54,267 増減 備考
平成 29 年度拠点区分別資金収支予算明細書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : 貸付事業 ( 単位 : 千円 ) 等施収に設支よ整る備 その他の活支動による収 サービス区分 生活福祉資金貸付事業 社会福祉資金等貸付事業 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 経常経費補助金 17,657 50 0 17,707 仙台市補助金 0 50 0 50 貸付事業補助金 0 50 0 50 宮城県社協補助金 17,657 0 0 17,657 生活福祉資金貸付事業補助金 17,657 0 0 17,657 受託金 2,925 0 0 2,925 宮城県社協受託金 2,925 0 0 2,925 生活福祉資金貸付事業受託金 2,925 0 0 2,925 貸付事業 0 705 0 705 償還金 0 705 0 705 事業活動計 (1) 20,582 755 0 21,337 人件費 17,562 0 3,643 21,205 職員給料 14,296 0 2,475 16,771 職員本俸 12,662 0 1,780 14,442 職員諸手当 1,634 0 695 2,329 職員賞与 627 0 645 1,272 法定福利費 2,639 0 523 3,162 事務費 1,388 215 233 1,836 福利厚生費 144 0 20 164 旅費交通費 15 36 0 51 事務消耗品費 340 25 50 415 印刷製本費 17 0 0 17 通信運搬費 538 60 46 644 手数料 11 94 30 135 賃借料 36 0 84 120 保守料 225 0 3 228 諸会費 12 0 0 12 車輌費 1 0 0 1 車輌費 1 0 0 1 新聞 図書費 49 0 0 49 貸付事業 0 1,303 11,400 12,703 貸付金 0 1,000 11,400 12,400 市貸付事業返還金 0 303 0 303 助成金 965 0 0 965 福祉団体等助成金 965 0 0 965 市民児協生活福祉資金推進助成金 965 0 0 965 事業活動計 (2) 19,915 1,518 15,276 36,709 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 667 763 15,276 15,372 施設整備等計 (4) 0 0 0 0 施設整備等計 (5) 0 0 0 0 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0 0 0 0 貸付事業補助金 0 0 800 800 仙台市補助金 0 0 800 800 ひとり親家庭等高等職業訓練促進資金貸付事業補助金 0 0 800 800 拠点区分間繰入金 0 161 0 161 その他の活動計 (7) 0 161 800 961 その他の活動計 (8) 0 0 0 0 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 0 161 800 961 予備費 (10) 0 0 0 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 667 602 14,476 14,411 前期末支払資金残高 (12) 1,764 15,497 28,832 46,093 当期末支払資金残高 (11)+(12) 2,431 14,895 14,356 31,682 合計