施設整備等による収支その他無形固定資産取得支出 6,000 6,000 第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) 資金収支計算書 事業活動による収 2,626,669 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 収入支支出93,607,034 91,577,753 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 収入 支出設備資金借入金元金償還金支出 1,368,000 1,368,000 固定資産取得支出 854,000 854,000 勘 定 科 目 予 算 ( A ) 決 算 ( B ) 差異 (A)-(B) 備 保育事業収入 111,376,350 111,887,580 511,230 委託費収入 94,483,650 94,520,290 36,640 その他の事業収入 16,892,700 17,367,290 474,590 補助金事業収入 ( 公費 ) 16,692,700 17,119,890 427,190 補助金事業収入 ( 一般 ) 200,000 247,400 借入金利息補助金収入 169,542 169,542 経常経費寄附金収入 4,000 74,000 70,000 事業活動収入計 (1) 112,851,477 113,448,865 597,388 受取利息配当金収入 877 3,477 2,600 その他の収入 1,300,708 1,314,266 13,558 受入研修費収入 42,000 54,000 12,000 利用者等外給食費収入 1,001,300 1,001,900 600 幼児主食代 187,408 190,098 2,690 雑収入 70,000 68,268 人件費支出 77,600,000 77,018,062 職員給料支出 30,330,000 30,320,489 職員賞与支出 17,110,000 17,027,688 非常勤職員給与支出 19,960,000 19,952,350 退職給付支出 700,000 667,500 法定福利費支出 9,500,000 9,050,035 事業費支出 7,870,600 6,913,073 給食費支出 3,890,000 3,538,027 保健衛生費支出 200,000 158,039 医療費支出 30,000 18,010 保育材料費支出 750,000 651,951 水道光熱費支出 2,000,000 1,687,951 消耗器具備品費支出 900,000 763,898 保険料支出 80,600 80,600 車輌費支出 10,000 6,625 雑支出 10,000 7,972 事務費支出 6,964,690 6,475,176 福利厚生費支出 600,000 519,413 旅費交通費支出 20,000 11,250 事業活動支出計 (2) 研修研究費支出 500,000 427,059 事務消耗品費支出 350,000 319,490 燃料費支出 10,000 修繕費支出 300,000 264,228 通信運搬費支出 200,000 152,489 会議費支出 90,000 72,965 広報費支出 2,500 2,500 業務委託費支出 100,000 70,632 手数料支出 570,000 526,932 保険料支出 149,190 141,690 賃借料支出 220,000 202,176 土地 建物賃借料支出 3,193,000 3,156,000 保守料支出 360,000 350,892 諸会費支出 200,000 190,544 雑支出 100,000 66,916 支払利息支出 169,542 169,542 その他の支出 1,002,202 1,001,900 利用者等外給食費支出 1,002,202 1,001,900 19,244,443 21,871,112 施設整備等収入計 (4) 0 19,000 施設整備等補助金収入 19,000 19,000 施設整備等補助金収入 19,000 19,000 器具及び備品取得支出 848,000 848,000
設整備等による収支拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収 20,113,000 勘定科目予算 ( A ) 決算 ( B ) 差異 (A)-(B) 備 施支入支出支20,263,000 20,263,000 予備費支出 (10) 収施設整備等支出計 (5) 2,222,000 2,222,000 19,000 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 2,222,000 2,203,000 150,000 150,000 出その他の活動収入計 (7) 150,000 150,000 積立資産支出 20,207,000 20,207,000 退職給付引当資産支出 207,000 207,000 修繕積立資産支出 5,000,000 5,000,000 その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 保育所施設 設備整備積立資産支出 15,000,000 15,000,000 拠点区分間繰入金支出 56,000 56,000 20,113,000 0 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 3,090,557 444,888 2,645,669 前期末支払資金残高 (12) 26,518,602 26,518,602 当期末支払資金残高 (11)+(12) 23,428,045 26,073,714 2,645,669
サービス活動増減の 490,51 サービス活動外増減の部サービス活動外費用計 (5) 1,171,442 1,121,420 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 事業活動計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 収益費用(2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 収益1,487,285 1,428,232 費用利用者等外給食費 1,001,900 931,922 勘 定 科 目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 保育事業収益 111,887,580 107,991,190 委託費収益 94,520,290 90,171,840 利用者等利用料収益 233,800 233,80 サービス活動収益計 (1) 111,961,580 108,262,601 利用者等利用料収益 ( 一般 ) 233,800 233,80 その他の事業収益 17,367,290 17,585,550 218,26 補助金事業収益 ( 公費 ) 17,119,890 17,585,550 465,66 補助金事業収益 ( 一般 ) 247,400 経常経費寄附金収益 74,000 271,411 197,41 人件費 77,497,108 73,971,606 職員給料 30,320,489 29,803,815 職員賞与 13,042,781 13,617,611 574,83 賞与引当金繰入 4,456,953 4,184,907 非常勤職員給与 19,752,350 17,220,737 退職給付費用 874,500 863,700 法定福利費 9,050,035 8,280,836 事業費 6,913,073 6,709,466 給食費 3,538,027 3,399,006 保健衛生費 158,039 158,82078 医療費 18,010 17,100 保育材料費 651,951 632,309 水道光熱費 1,687,951 1,620,989 消耗器具備品費 763,898 810,417 46,51 保険料 80,600 65,000 車輌費 6,625 4,325 雑費 7,972 1,500 サービス活動費用計 94,905,809 90,716,318 事務費 6,475,176 6,163,401 福利厚生費 519,413 485,613 旅費交通費 11,250 1,000 研修研究費 427,059 427,63457 事務消耗品費 319,490 270,250 修繕費 264,228 137,999 通信運搬費 152,489 156,065 3,57 会議費 72,965 71,496 広報費 2,500 業務委託費 70,632 83,832 13,20 手数料 526,932 521,424 保険料 141,690 81,800 賃借料 202,176 202,176 土地 建物賃借料 3,156,000 3,120,000 保守料 350,892 311,040 諸会費 190,544 184,936 雑費 66,916 108,136 41,22 減価償却費 8,158,253 7,858,795 国庫補助金等特別積立金取崩額 4,137,801 3,986,950 150,85 17,055,771 17,546,283 6,15 受取利息配当金収益 3,477 2,169 その他のサービス活動外収益 1,314,266 1,250,365 受入研修費収益 54,000 30,000 サービス活動外収益計 (4) 利用者等外給食費収益 1,001,900 981,080 幼児主食代 190,098 166,098 雑収益 68,268 73,187 4,91 支払利息 169,542 175,698 6,15 その他のサービス活動外費用 1,001,900 945,722 雑損失 13,800 13,80 部借入金利息補助金収益 169,542 175,698
ービス活動外増減の部経常増減差額 繰越活動増減差額の 2,534,38 サ収益費部用特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 部次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 60,716,366 63,250,752 勘 定 科 目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 315,843 306,812 (7)=(3)+(6) 17,371,614 17,853,095 481,48 施設整備等補助金収益 19,000 488,000 469,00 施設整備等補助金収益 19,000 488,000 469,00 特別収益計 (8) 169,000 488,000 319,00 拠点区分間繰入金収益 150,000 特別費用計 (9) 75,000 630,000 555,00 国庫補助金等特別積立金積立額 19,000 488,000 469,00 拠点区分間繰入金費用 56,000 142,000 86,00 94,000 17,465,614 17,711,095 245,48 前期繰越活動増減差額 (12) 63,250,752 65,039,657 1,788,90 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 80,716,366 82,750,752 2,034,38 基本金取崩額 (14) 0 0 その他の積立金取崩額 (15) 0 0 その他の積立金積立額 (16) 20,000,000 19,500,000 特別増減の 142,000
第三号第四様式 ( 第二十七条第四項関係 ) 貸借対照表 資産の部 平成 30 年 3 月 31 日現在 負債の部 勘 定 科 目 当年度末 前年度末 増 減 勘 定 科 目 当年度末 前年度末 増 減 流動資産 29,218,693 27,973,855 流動負債 1,244,838 8,969,932 7,008, 現金 36,744 42,786 6,042 事業未払金 2,020,955 1,190, 普通預金 23,874,117 21,074,731 1 年以内返済予定設備資金借入金 2,799,386 1,368,000 1,368, 事業未収金 1,913,830 3,186,378 1,272,548 預り金 1,124,024 264, 未収補助金 188,542 488,000 299,458 賞与引当金 4,456,953 4,184, 前払費用 3,205,460 3,181,960 固定負債 23,500 37,017,992 38,192, 1,174 固定資産 229,202,672 216,313,725 設備資金借入金 12,888,947 35,568,000 36,936, 1,368 基本財産 155,419,108 162,010,680 6,591,572 退職給付引当金 1,449,992 1,256, 基本財産 建物 155,419,108 162,010,680 6,591,572 負債の部合計 45,987,924 45,200, その他の固定資産 73,783,564 54,303,045 19,480,519 純資産の 部 構築物 13,954,232 14,957,159 1,002,927 基本金 3,000,000 3,000, 器具及び備品 3,473,860 3,139,874 国庫補助金等特別積立金 333,986 95,217,075 99,335, 4,118 ソフトウェア 99,480 149,220 その他の積立金 49,740 53,500,000 33,500, 退職給付引当資産 1,449,992 1,256,792 人件費積立金 193,200 11,000,000 11,000, 人件費積立資産 11,000,000 11,000,000 修繕積立金 6,500,000 1,500, 修繕積立資産 6,500,000 1,500,000 施設整備等積立金 5,000,000 36,000,000 21,000, 保育所施設 設備整備積立資産 36,000,000 21,000,000 次期繰越活動増減差額 15,000,000 60,716,366 63,250, 2,534 差入保証金 1,306,000 1,300,000 ( うち当期活動増減差額 ) 6,000 17,465,614 17,711, 245 純資産の部合計 212,433,441 199,086, 資産の部合計 258,421,365 244,287,580 負債及び純資産の部合計 14,133,785 258,421,365 244,287,