Page: 1 貸借対照表平成 25 年 3 月 31 日現在 第 5 号様式 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 当年度末 前年度末 増 減 科 目 当年度末 前年度末 増 減 流 動 資 産 流 動 負 債 63,540,841 58,096,661 5,444,180 2,951,566 3,614,274-662,708 流 動 資 産 未 払 金 63,540,841 58,096,661 5,444,180 2,500,881 3,484,327-983,446 現 金 預 金 預 り 金 51,018,371 45,507,639 5,510,732 378,685 57,947 320,738 小口現金 ( 施設 前 受 金 70,000 70,000 0 72,000 72,000 0 小口現金 ( 授産 固 定 負 債 30,000 30,000 0 4,547,900 5,759,190-1,211,290 J A ( 施 設 退職給与引当金 35,799,229 29,001,777 6,797,452 4,547,900 5,759,190-1,211,290 J A ( 授 産 共済会転出転入 6,289,226 6,001,369 287,857 7,087,294 8,298,584-1,211,290 JA( 利用者負担金 施 設 7,924,305 9,603,507-1,679,202 ( 退 職 ) -2,449,954-2,449,954 0 青梅信金 ( 施設 124,376 122,372 2,004 ( 損 失 ) -89,440-89,440 0 郵便貯金 ( 利用者負 負 債 の 部 合 計 担 金 701,066 638,176 62,890 7,499,466 9,373,464-1,873,998 多摩信金 ( 授産 41,412 40,438 974 現金 ( 授産 38,757 0 38,757 純資産の部 売 掛 金 基 本 金 308,275 624,749-316,474 35,379,000 35,379,000 0 未 収 金 基 本 金 12,031,675 11,763,439 268,236 35,379,000 35,379,000 0 立 替 金 国 庫 補 助 金 等 42,520 50,834-8,314 特 別 積 立 金 49,456,655 52,895,518-3,438,863 前 払 金 国 庫 補 助 金 等 140,000 150,000-10,000 特 別 積 立 金 49,456,655 52,895,518-3,438,863 固 定 資 産 そ の 他 の 積 立 金 214,733,777 216,344,726-1,610,949 38,208,897 36,708,897 1,500,000 基 本 財 産 その他の積立金 163,959,326 167,762,420-3,803,094 11,550,000 13,750,000-2,200,000 建 物 移 行 時 特 別 73,280,326 77,083,420-3,803,094 積 立 金 11,800,000 9,600,000 2,200,000 土 地 施設整備積立金 90,679,000 90,679,000 0 13,371,950 11,871,950 1,500,000 そ の 他 の 施設運営費積立金 固 定 資 産 50,774,451 48,582,306 2,192,145 1,486,947 1,486,947 0 車 両 運 搬 具 次 期 繰 越 活 動 5,312,992 3,613,444 1,699,548 収 支 差 額 147,730,600 140,084,508 7,646,092 器 具 及 び 備 品 次 期 繰 越 活 動 2,690,292 2,500,775 189,517 収 支 差 額 147,730,600 140,084,508 7,646,092 権 利 ( うち当期活動 14,370 0 14,370 収 支 差 額 ) 9,146,092-196,224 9,342,316 施 設 整 備 等 積 立 預 金 13,371,950 11,871,950 1,500,000 施設運営費積立預金 1,486,947 1,486,947 0 そ の 他 の 積 立 預 金 11,550,000 13,750,000-2,200,000 移 行 時 特 別 積 立 預 金 11,800,000 9,600,000 2,200,000 そ の 他 の 固 定 資 産 4,547,900 5,759,190-1,211,290 共 済 会 掛 金 6,343,270 5,869,930 473,340 共済会転出転入 744,024 2,428,654-1,684,630 ( 退 職 ) -2,449,954-2,449,954 0 純 資 産 の 部 合 計 ( 損 失 ) -89,440-89,440 0 270,775,152 265,067,923 5,707,229 資 産 の 部 合 計 負 債 及 び 純 資 産 278,274,618 274,441,387 3,833,231 の 部 合 計 278,274,618 274,441,387 3,833,231 脚注 1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高
Page: 2 貸借対照表平成 25 年 3 月 31 日現在 第 5 号様式 2. 減価償却費の累計額 115,147,698 円 3. 徴収不能引当金の額
Page: 1 資金収支決算内訳表 ( 自 ) 平成 24 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 25 年 3 月 31 日 勘 定 科 目 希望の里就労支援事業会計 就 就労支援事業収入 6,436,571 労 就労支援事業収入 6,436,571 支 収 受託加工事業収入 5,281,363 援 自主生産事業収入 481,470 事 その他の事業収入 589,906 業 入 受取利息配当金収入 ( 就労支援 2,672 活 清掃事業収入 81,160 動 就労支援事業収入計 (1) 6,436,571 に 支 就労支援事業支出 6,436,571 よ 就労支援事業支出 6,436,571 る 出 収 就労支援事業支出計 (2) 6,436,571 支 就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 自立支援費収入 69,759,013 介護給付費収入 32,833,021 介護給付費収入 32,742,974 処遇改善助成金 90,047 訓練等給付費収入 33,503,892 訓練等給付費収入 33,368,593 処遇改善助成金 135,299 収 利用者負担金収入 3,422,100 特定費用等収入 3,422,100 経常経費補助金収入 8,286,000 経常経費補助金収入 8,286,000 八王子市補助金収入 8,286,000 寄附金収入 147,500 寄附金収入 147,500 福 雑収入 1,260,440 入 雑収入 1,260,440 事務費実費徴収金 781,900 事業費実費徴収金 8,200 その他の雑収入 ( 施設 ) 470,340 祉 受取利息配当金収入 11,512 受取利息配当金収入 11,512 施設利息 11,512 福祉事業収入計 (4) 79,464,465 人件費支出 48,938,891 事 職員俸給 23,187,600 職能給 15,186,000 年齢給 8,001,600 職員諸手当 12,816,334 管理職手当 584,100 業 役職手当 120,000 通勤手当 687,980 超過勤務手当 1,586,582 養育手当 240,000 賞与 8,749,272 活 一時金 848,400 第 2 号 -2 様式
Page: 2 資金収支決算内訳表 ( 自 ) 平成 24 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 25 年 3 月 31 日第 2 号 -2 様式 勘 定 科 目 希望の里就労支援事業会計 非常勤職員給与 6,914,971 非常勤職員給与 6,395,567 非常勤通勤手当 158,100 非常勤一時金 361,304 動 退職共済掛金 357,600 支 法定福利費 5,662,386 事務費支出 10,410,255 福利厚生費 220,615 旅費交通費 144,660 に 研修費 186,075 消耗品費 325,019 器具什器費 277,105 印刷製本費 238,921 水道光熱費 216,675 よ 燃料費 152,678 修繕費 242,439 通信運搬費 316,748 会議費 5,070 広報費 78,015 る 業務委託費 2,857,576 手数料 1,078,450 損害保険料 680,900 賃借料 620,182 租税公課 348,187 収 出 雑費 2,420,940 職員等給食費 650,100 雑費 1,297,500 共済会掛金 473,340 事業費支出 8,154,057 支 給食費 2,342,100 保健衛生費 262,055 教養娯楽費 1,295,702 本人支給金 1,654,880 水道光熱費 1,359,363 燃料費 994,449 消耗品費 168,971 器具什器費 30,560 指導訓練費 28,087 修繕費 6,500 雑費 11,390 会計単位間繰入金支出 700,000 福祉事業会計繰入金支出 700,000 福祉事業支出計 (5) 68,203,203 福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5) 11,261,262 施 収 設 入 施設整備等収入計 (7) 整 固定資産取得支出 3,654,374 備 支 車両運搬具取得支出 2,676,374
Page: 3 資金収支決算内訳表 ( 自 ) 平成 24 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 25 年 3 月 31 日第 2 号 -2 様式 勘 定 科 目 希望の里就労支援事業会計 等 器具及び備品取得支出 978,000 に よ 出 る収 施設整備等支出計 (8) 3,654,374 支 施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8) -3,654,374 財 収 積立預金取崩収入 2,500,000 務 入 施設整備積立預金取崩収入 2,500,000 活 財務収入計 (10) 2,500,000 動 積立預金積立支出 4,000,000 に 支 施設整備積立預金積立支出 4,000,000 よる 出 収 財務支出計 (11) 4,000,000 支 財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11) -1,500,000 予備費 (13) 当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) 6,106,888 前期末支払資金残高 (15) 54,482,387 当期末支払資金残高 (14)+(15) 60,589,275
Page: 1 事業活動収支内訳表 ( 自 ) 平成 24 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 25 年 3 月 31 日 第 4 号様式 勘定科目 合 計 武蔵野会就労支援事業会計 旧知的通所授産 生活介護 就労継続支援 B 型 諸 口 就労支援事業収入 6,436,571 1,930,985 4,505,586 就労支援事業収入 6,436,571 1,930,985 4,505,586 就 収 受託加工事業収入 5,281,363 1,584,415 3,696,948 労 自主生産事業収入 481,470 144,441 337,029 支 その他の事業収入 589,906 176,977 412,929 援 入 受取利息配当金収入 ( 就労支援 2,672 803 1,869 事 清掃事業収入 81,160 24,349 56,811 業 就労支援事業活動収入計 (1) 6,436,571 1,930,985 4,505,586 活 就労支援事業販売原価 676,315 216,910 459,405 動 当期就労支援製造原価 製品 ( 商品 ) 仕入 676,315 216,910 459,405 収 支 当期就労支援事業製造原価 676,315 216,910 459,405 支 合計 676,315 216,910 459,405 の 差引 676,315 216,910 459,405 部 出 販売費及び一般管理費 5,760,256 1,841,945 3,918,311 販売費及び一般管理費 5,760,256 1,841,945 3,918,311 就労支援事業活動支出計 (2) 6,436,571 2,058,855 4,377,716 就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) -127,870 127,870 自立支援費収入 69,759,013 34,369,421 35,389,592 介護給付費収入 32,833,021 32,833,021 訓練等給付費収入 33,503,892 33,503,892 訓練等給付費収入 33,368,593 33,368,593 処遇改善助成金 135,299 135,299 利用者負担金収入 3,422,100 1,536,400 1,885,700 収 特定費用等収入 3,422,100 1,536,400 1,885,700 経常経費補助金収入 8,286,000 4,143,000 4,143,000 経常経費補助金収入 8,286,000 4,143,000 4,143,000 八王子市補助金収入 8,286,000 4,143,000 4,143,000 寄附金収入 147,500 73,750 73,750 寄附金収入 147,500 73,750 73,750 雑収入 1,260,440 659,045 601,395 入 雑収入 1,260,440 659,045 601,395 事務費実費徴収金 781,900 419,775 362,125 福 事業費実費徴収金 8,200 4,100 4,100 その他の雑収入 ( 施設 ) 470,340 235,170 235,170 国庫補助金等特別積立金取崩額 3,438,863 1,719,432 1,719,431 国庫補助金等特別積立金取崩額 3,438,863 1,719,432 1,719,431 福祉事業活動収入計 (4) 82,891,816 40,964,648 41,927,168 祉 人件費支出 48,938,891 19,352,133 29,586,758 職員俸給 23,187,600 7,664,400 15,523,200 職能給 15,186,000 5,082,000 10,104,000 年齢給 8,001,600 2,582,400 5,419,200 職員諸手当 12,816,334 4,543,987 8,272,347 事 管理職手当 584,100 584,100 役職手当 120,000 120,000 通勤手当 687,980 401,180 286,800 超過勤務手当 1,586,582 683,582 903,000 養育手当 240,000 240,000 業 賞与 8,749,272 2,855,625 5,893,647 一時金 848,400 363,600 484,800 非常勤職員給与 6,914,971 4,796,895 2,118,076 非常勤職員給与 6,395,567 4,415,051 1,980,516 非常勤通勤手当 158,100 109,395 48,705 活 非常勤一時金 361,304 272,449 88,855 退職共済掛金 357,600 223,500 134,100 法定福利費 5,662,386 2,123,351 3,539,035 支 事務費支出 9,936,915 4,934,109 5,002,806 福利厚生費 220,615 114,093 106,522 動 旅費交通費 144,660 69,360 75,300 研修費 186,075 30,350 155,725 消耗品費 325,019 162,512 162,507 器具什器費 277,105 138,553 138,552 印刷製本費 238,921 119,464 119,457 収 水道光熱費 216,675 108,340 108,335 燃料費 152,678 76,342 76,336 修繕費 242,439 121,221 121,218 通信運搬費 316,748 158,375 158,373 会議費 5,070 2,535 2,535 支 広報費 78,015 39,008 39,007 業務委託費 2,857,576 1,428,789 1,428,787 手数料 1,078,450 543,426 535,024 損害保険料 680,900 340,450 340,450 賃借料 620,182 310,095 310,087
Page: 2 事業活動収支内訳表 ( 自 ) 平成 24 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 25 年 3 月 31 日第 4 号様式 勘定科目 合 計 武蔵野会就労支援事業会計 旧知的通所授産 生活介護 就労継続支援 B 型 諸 口 の 租税公課 348,187 173,546 174,641 雑費 1,947,600 997,650 949,950 出 職員等給食費 650,100 348,900 301,200 雑費 1,297,500 648,750 648,750 事業費支出 8,154,057 3,505,857 4,648,200 部 給食費 2,342,100 1,006,500 1,335,600 保健衛生費 262,055 131,030 131,025 教養娯楽費 1,295,702 647,856 647,846 水道光熱費 1,359,363 679,686 679,677 燃料費 994,449 497,228 497,221 本人支給金 1,654,880 420,800 1,234,080 消耗品費 168,971 84,488 84,483 器具什器費 30,560 15,280 15,280 指導訓練費 28,087 14,044 14,043 修繕費 6,500 3,250 3,250 雑費 11,390 5,695 5,695 減価償却費 5,554,033 2,777,017 2,777,016 減価償却費 5,554,033 2,777,017 2,777,016 引当金繰入 473,340 172,500 300,840 退職給与引当金繰入 473,340 172,500 300,840 福祉事業活動支出計 (5) 73,057,236 30,741,616 42,315,620 福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5) 9,834,580 10,223,032-388,452 事 収 受取利息配当金収入 11,512 5,757 5,755 業 受取利息配当金収入 11,512 5,757 5,755 活 入 施設利息 11,512 5,757 5,755 動 事業活動外収入計 (7) 11,512 5,757 5,755 外 支 会計単位間繰入金支出 700,000 350,000 350,000 収 福祉事業会計繰入金支出 700,000 350,000 350,000 支 出 の 事業活動外支出計 (8) 700,000 350,000 350,000 部 事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8) -688,488-344,243-344,245 経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9) 9,146,092 9,750,919-604,827 特 収 別 入 特別収入計 (11) 収 支 支 出 の 特別支出計 (12) 部 特別収支差額 (13)=(11)-(12) 当期活動収支差額 (14)=(10)+(13) 9,146,092 9,750,919-604,827 繰 前期繰越活動収支差額 (15) 140,084,508 13,993,246-5,709,216 3,389,911 128,410,567 越 当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15) 149,230,600 13,993,246 4,041,703 2,785,084 128,410,567 活 基本金取崩額 (17) 動 基本金組入額 (18) 収 その他の積立金取崩額 (19) 2,500,000 1,250,000 1,250,000 支 施設整備等積立金取崩額 2,500,000 1,250,000 1,250,000 差 その他の積立金積立額 (20) 4,000,000 2,000,000 2,000,000 額 施設整備積立金積立額 4,000,000 2,000,000 2,000,000 の部 次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) 147,730,600 13,993,246 3,291,703 2,035,084 128,410,567