平成 27 年度 財務諸表 自 至 平成 27 年 4 月 1 日 平成 28 年 3 月 31 日 035-0021 むつ市大字田名部字赤川ノ内並木 14 番 245
資金収支計算書 ( 様式 1-1) 拠点区分資金収支計算書 ( 様式 1-4) 事業活動計算書 ( 様式 2-1) 拠点区分事業活動計算書 ( 様式 2-4) 貸借対照表 ( 様式 3-1) 拠点区分貸借対照表 ( 様式 3-4) 財務諸表に対する注記 ( 法人全体用 ) 財産目録 ( 会計基準別紙 5)
資金収支計算書 第 1 号の 1 様式 勘定科目 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 施設整備等による収支 その他の活動による収支 収入 支出 障害福祉サービス等事業収入 260,597,000 262,671,377-2,074,377 経常経費寄附金収入 73,000 73,000 0 その他の収入 300,000 318,370-18,370 事業活動収入計 (1) 260,970,000 263,062,747-2,092,747 人件費支出 172,717,096 170,695,501 2,021,595 事業費支出 38,320,000 34,721,615 3,598,385 事務費支出 18,378,000 14,686,941 3,691,059 支払利息支出 582,500 582,500 0 その他の支出 0 1,500-1,500 事業活動支出計 (2) 229,997,596 220,688,057 9,309,539 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 収入 支出 収入 支出 30,972,404 42,374,690-11,402,286 施設整備等補助金収入 430,000 430,000 0 施設整備等収入計 (4) 430,000 430,000 0 設備資金借入金元金償還支出 5,000,000 5,000,000 0 固定資産取得支出 9,975,890 9,975,890 0 施設整備等支出計 (5) 14,975,890 14,975,890 0 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) -14,545,890-14,545,890 0 積立資産取崩収入 324,396 324,396 0 その他の活動収入計 (7) 324,396 324,396 0 積立資産支出 1,701,910 1,701,910 0 その他の活動支出計 (8) 1,701,910 1,701,910 0 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) -1,377,514-1,377,514 0 15,049,000 26,451,286-11,402,286 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 168,181,481 168,181,481 0 183,230,481 194,632,767-11,402,286
となみ療護園拠点区分資金収支計算書 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 第 1 号の 4 様式 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 収入 支出 障害福祉サービス等事業収入 260,597,000 262,671,377-2,074,377 自立支援給付費収入 234,900,000 236,316,556-1,416,556 介護給付費収入 230,900,000 232,077,796-1,177,796 計画相談支援給付費収入 4,000,000 4,238,760-238,760 利用者負担金収入 320,000 322,434-2,434 補足給付費収入 6,000,000 6,273,534-273,534 特定障害者特別給付費収入 6,000,000 6,273,534-273,534 特定費用収入 15,270,000 15,608,933-338,933 その他の事業収入 4,107,000 4,149,920-42,920 受託事業収入 4,091,000 4,132,120-41,120 その他の事業収入 16,000 17,800-1,800 経常経費寄附金収入その他の収入利用者等外給食費収入雑収入事業活動収入計 (1) 人件費支出職員給料支出職員賞与支出非常勤職員給与支出退職給付支出法定福利費支出事業費支出給食費支出介護用品費支出保健衛生費支出被服費支出教養娯楽費支出日用品費水道光熱費支出燃料費支出消耗器具備品費支出保険料支出賃借料支出車輌費支出雑支出 事務費支出福利厚生費支出職員被服費支出旅費交通費支出研修研究費支出事務消耗品費支出印刷製本費支出修繕費支出 通信運搬費支出会議費支出広報費支出業務委託費支出手数料支出租税公課支出保守料支出渉外費支出諸会費支出雑支出支払利息支出その他の支出利用者等外給食費支出事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 73,000 73,000 0 300,000 318,370-18,370 0 1,500-1,500 300,000 316,870-16,870 260,970,000 263,062,747-2,092,747 172,717,096 170,695,501 2,021,595 110,000,000 109,117,838 882,162 33,000,000 32,479,800 520,200 6,560,000 6,229,380 330,620 2,157,096 2,157,096 0 21,000,000 20,711,387 288,613 38,320,000 34,721,615 3,598,385 12,700,000 12,641,270 58,730 1,000,000 669,813 330,187 1,500,000 1,023,239 476,761 100,000 0 100,000 1,600,000 1,401,941 198,059 1,000,000 778,712 221,288 5,500,000 5,223,739 276,261 5,000,000 4,479,462 520,538 4,500,000 4,164,547 335,453 1,200,000 958,942 241,058 1,210,000 876,925 333,075 3,000,000 2,497,409 502,591 10,000 5,616 4,384 18,378,000 14,686,941 3,691,059 1,300,000 1,032,301 267,699 500,000 271,301 228,699 1,200,000 373,909 826,091 1,600,000 1,442,608 157,392 1,300,000 913,355 386,645 100,000 0 100,000 3,000,000 2,507,011 492,989 1,100,000 1,052,282 47,718 200,000 169,060 30,940 250,000 120,340 129,660 3,162,000 3,063,447 98,553 300,000 248,780 51,220 250,000 186,000 64,000 3,000,000 2,685,282 314,718 200,000 119,134 80,866 300,000 240,500 59,500 616,000 261,631 354,369 582,500 582,500 0 0 1,500-1,500 0 1,500-1,500 229,997,596 220,688,057 9,309,539 30,972,404 42,374,690-11,402,286
となみ療護園拠点区分資金収支計算書 第 1 号の 4 様式 施設整備等による収 その他の活動による収支 収入 支出 勘定科目 施設整備等補助金収入施設整備等補助金収入施設整備等収入計 (4) 設備資金借入金元金償還支出固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出器具及び備品取得支出その他の固定資産取得支出 支施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入収退職給付引当資産取崩収入入その他の活動収入計 (7) 積立資産支出支退職給付引当資産支出出その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 430,000 430,000 0 430,000 430,000 0 430,000 430,000 0 5,000,000 5,000,000 0 9,975,890 9,975,890 0 5,143,360 5,143,360 0 4,812,480 4,812,480 0 20,050 20,050 0 14,975,890 14,975,890 0-14,545,890-14,545,890 0 324,396 324,396 0 324,396 324,396 0 324,396 324,396 0 1,701,910 1,701,910 0 1,701,910 1,701,910 0 1,701,910 1,701,910 0-1,377,514-1,377,514 0 15,049,000 26,451,286-11,402,286 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 168,181,481 168,181,481 0 183,230,481 194,632,767-11,402,286
事業活動計算書 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日社会福祉法人名 : 第 2 号の 1 様式 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) サービス活動増減の部 収益 費用 障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計 (1) 人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 262,671,377 246,490,220 16,181,157 73,000 46,000 27,000 262,744,377 246,536,220 16,208,157 172,898,015 172,313,981 584,034 34,721,615 35,319,143-597,528 14,686,941 32,703,927-18,016,986 22,258,103 22,708,036-449,933-10,935,656-11,834,398 898,742 233,629,018 251,210,689-17,581,671 29,115,359-4,674,469 33,789,828 サービス活動外増減の部 収益 費用 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計 (4) 支払利息 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 318,370 1,316,648-998,278 318,370 1,316,648-998,278 582,500 682,500-100,000 1,500 2,700-1,200 584,000 685,200-101,200-265,630 631,448-897,078 28,849,729-4,043,021 32,892,750 特別増減の部 収益 費用 施設整備等補助金収益 特別収益計 (8) 固定資産売却損 処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 特別費用計 (9) 430,000 170,871,436-170,441,436 430,000 170,871,436-170,441,436 8 1 7 430,000 170,871,436-170,441,436 430,008 170,871,437-170,441,429 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) -8-1 -7 28,849,721-4,043,022 32,892,743 212,935,230 216,978,252-4,043,022 241,784,951 212,935,230 28,849,721 241,784,951 212,935,230 28,849,721
となみ療護園拠点区分事業活動計算書 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日社会福祉法人名 : 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 第 2 号の 4 様式 増減 (A)-(B) サービス活動増減の部 収益 費用 障害福祉サービス等事業収益 262,671,377 246,490,220 16,181,157 自立支援給付費収益 236,316,556 219,769,037 16,547,519 介護給付費収益 232,077,796 215,201,987 16,875,809 計画相談支援給付費収益 4,238,760 4,567,050-328,290 利用者負担金収益補足給付費収益 322,434 282,103 40,331 6,273,534 7,024,976-751,442 特定障害者特別給付費収益 6,273,534 7,024,976-751,442 特定費用収益 15,608,933 15,427,034 181,899 その他の事業収益 4,149,920 3,987,070 162,850 受託事業収益 4,132,120 3,950,370 181,750 その他の事業収益 17,800 36,700-18,900 経常経費寄附金収益 73,000 46,000 27,000 サービス活動収益計 (1) 262,744,377 246,536,220 16,208,157 人件費 172,898,015 172,313,981 584,034 職員給料 109,117,838 112,130,160-3,012,322 職員賞与 32,479,800 29,332,962 3,146,838 賞与引当金繰入 825,000-377,000 1,202,000 非常勤職員給与 6,229,380 6,195,780 33,600 退職給付費用 3,534,610 4,552,329-1,017,719 法定福利費 20,711,387 20,479,750 231,637 事業費 34,721,615 35,319,143-597,528 給食費 12,641,270 12,074,204 567,066 介護用品費 669,813 888,583-218,770 保健衛生費 1,023,239 1,112,605-89,366 被服費 0 20,788-20,788 教養娯楽費 1,401,941 1,067,177 334,764 日用品費 778,712 884,545-105,833 水道光熱費 5,223,739 5,335,389-111,650 燃料費 4,479,462 5,601,666-1,122,204 消耗器具備品費 4,164,547 3,959,103 205,444 保険料 958,942 1,090,214-131,272 賃借料 876,925 911,743-34,818 車輌費 2,497,409 2,368,014 129,395 雑費 5,616 5,112 504 事務費 14,686,941 32,703,927-18,016,986 福利厚生費 1,032,301 1,280,194-247,893 職員被服費 271,301 432,455-161,154 旅費交通費 373,909 772,440-398,531 研修研究費 1,442,608 698,619 743,989 事務消耗品費 913,355 1,312,908-399,553 印刷製本費 0 38,377-38,377 修繕費 2,507,011 21,082,228-18,575,217 通信運搬費 1,052,282 947,061 105,221 会議費 169,060 81,200 87,860 広報費 120,340 205,140-84,800 業務委託費 3,063,447 1,720,420 1,343,027 手数料 248,780 234,520 14,260 租税公課 186,000 251,550-65,550 保守料 2,685,282 2,769,070-83,788 渉外費 119,134 139,000-19,866 諸会費 240,500 239,170 1,330 雑費 261,631 499,575-237,944 減価償却費 22,258,103 22,708,036-449,933 国庫補助金等特別積立金取崩額 -10,935,656-11,834,398 898,742 サービス活動費用計 (2) 233,629,018 251,210,689-17,581,671 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 29,115,359-4,674,469 33,789,828
となみ療護園拠点区分事業活動計算書 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日社会福祉法人名 : 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 第 2 号の 4 様式 増減 (A)-(B) サービス活動外増減の部 サービス活動外費用計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 特別増減の部 収益 費用 その他のサービス活動外収益利用者等外給食費収益退職共済運用益雑収益 サービス活動外収益計 (4) 支払利息 その他のサービス活動外費用利用者等外給食費 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 固定資産売却損 処分損 特別費用計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 繰越活動増減差額の部 収益 特別収益計 (8) 費器具及び備品売却損 処分損用国庫補助金等特別積立金積立額 前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 318,370 1,316,648-998,278 1,500 2,700-1,200 0 929,339-929,339 316,870 384,609-67,739 318,370 1,316,648-998,278 582,500 682,500-100,000 1,500 2,700-1,200 1,500 2,700-1,200 584,000 685,200-101,200-265,630 631,448-897,078 28,849,729-4,043,021 32,892,750 430,000 170,871,436-170,441,436 430,000 170,871,436-170,441,436 430,000 170,871,436-170,441,436 8 1 7 8 1 7 430,000 170,871,436-170,441,436 430,008 170,871,437-170,441,429-8 -1-7 28,849,721-4,043,022 32,892,743 212,935,230 216,978,252-4,043,022 241,784,951 212,935,230 28,849,721 241,784,951 212,935,230 28,849,721
貸借対照表 第 3 号の 1 様式 資産の部 平成 28 年 3 月 31 日現在 負債の部 当年度末前年度末増減当年度末前年度末増減 流動資産 211,737,384 365,111,498-153,374,114 流動負債 37,012,617 216,013,017-179,000,400 現金預金 169,451,733 154,883,688 14,568,045 事業未払金 16,335,277 18,743,732-2,408,455 事業未収金 42,155,651 39,193,874 2,961,777 その他の未払金 0 177,508,800-177,508,800 未収補助金 0 170,871,436-170,871,436 1 年以内返済予定設備資金借入金 5,000,000 5,000,000 0 前払金 130,000 162,500-32,500 預り金 71,515 0 71,515 職員預り金 697,825 677,485 20,340 賞与引当金 14,908,000 14,083,000 825,000 固定資産 413,074,671 424,156,432-11,081,761 固定負債 37,353,918 41,153,458-3,799,540 基本財産 353,885,696 367,706,388-13,820,692 設備資金借入金 20,000,000 25,000,000-5,000,000 土地 12,962,768 12,962,768 0 退職給付引当金 17,353,918 16,153,458 1,200,460 建物 340,922,928 354,743,620-13,820,692 負債の部合計 74,366,535 257,166,475-182,799,940 その他の固定資産 59,188,975 56,450,044 2,738,931 純資産の部 建物附属設備 771,240 826,957-55,717 基本金 44,503,768 44,503,768 0 構築物 1,192,314 1,397,848-205,534 第 1 号基本金 32,503,768 32,503,768 0 車輌運搬具 11,085,857 8,584,308 2,501,549 第 2 号基本金 10,000,000 10,000,000 0 器具及び備品 28,649,236 29,371,113-721,877 第 3 号基本金 2,000,000 2,000,000 0 退職給付引当資産 17,353,918 16,153,458 1,200,460 国庫補助金等特別積立金 264,156,801 274,662,457-10,505,656 その他の固定資産 136,410 116,360 20,050 次期繰越活動増減差額 241,784,951 212,935,230 28,849,721 ( リサイクル預託金 ) ( うち当期活動増減差額 ) 28,849,721-4,043,022 32,892,743 純資産の部合計 550,445,520 532,101,455 18,344,065 資産の部合計 624,812,055 789,267,930-164,455,875 負債及び純資産の部合計 624,812,055 789,267,930-164,455,875
貸借対照表 第 3 号の 4 様式 資産の部 平成 28 年 3 月 31 日現在 負債の部 当年度末前年度末増減当年度末前年度末増減 流動資産 211,737,384 365,111,498-153,374,114 流動負債 37,012,617 216,013,017-179,000,400 現金預金 169,451,733 154,883,688 14,568,045 事業未払金 16,335,277 18,743,732-2,408,455 事業未収金 42,155,651 39,193,874 2,961,777 その他の未払金 0 177,508,800-177,508,800 未収補助金 0 170,871,436-170,871,436 1 年以内返済予定設備資金借入金 5,000,000 5,000,000 0 前払金 130,000 162,500-32,500 預り金 71,515 0 71,515 職員預り金 697,825 677,485 20,340 賞与引当金 14,908,000 14,083,000 825,000 固定資産 413,074,671 424,156,432-11,081,761 固定負債 37,353,918 41,153,458-3,799,540 基本財産 353,885,696 367,706,388-13,820,692 設備資金借入金 20,000,000 25,000,000-5,000,000 土地 12,962,768 12,962,768 0 退職給付引当金 17,353,918 16,153,458 1,200,460 建物 340,922,928 354,743,620-13,820,692 負債の部合計 74,366,535 257,166,475-182,799,940 その他の固定資産 59,188,975 56,450,044 2,738,931 純資産の部 建物附属設備 771,240 826,957-55,717 基本金 44,503,768 44,503,768 0 構築物 1,192,314 1,397,848-205,534 第 1 号基本金 32,503,768 32,503,768 0 車輌運搬具 11,085,857 8,584,308 2,501,549 第 2 号基本金 10,000,000 10,000,000 0 器具及び備品 28,649,236 29,371,113-721,877 第 3 号基本金 2,000,000 2,000,000 0 退職給付引当資産 17,353,918 16,153,458 1,200,460 国庫補助金等特別積立金 264,156,801 274,662,457-10,505,656 その他の固定資産 136,410 116,360 20,050 次期繰越活動増減差額 241,784,951 212,935,230 28,849,721 ( リサイクル預託金 ) ( うち当期活動増減差額 ) 28,849,721-4,043,022 32,892,743 純資産の部合計 550,445,520 532,101,455 18,344,065 資産の部合計 624,812,055 789,267,930-164,455,875 負債及び純資産の部合計 624,812,055 789,267,930-164,455,875
財務諸表に対する注記 ( 法人全体用 ) 1. 継続事業の前提に関する注記 2. 重要な会計方針 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 その他有価証券で時価のないもの - 移動平均法による原価法によっている (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 棚卸資産の評価方法は 最終仕入原価法による原価法によっている (3) 固定資産の減価償却の方法 1 有形固定資産 ( リース資産を除く ) 平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法 平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法によっている 2 リース資産 所有権移転外ファイナンス リース取引に係るリース資産については リース期間を耐用年数とし 残存価額を零とする定額法によっている (4) 引当金の計上基準 賞与引当金 - 退職給付引当金 - 職員に対する賞与の支給に備えるため 支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している 職員の退職金の支給に備えるため 青森県民間社会福祉事業職員共済制度に加入しており 本俸月額により算定した掛金を退職給与引当金として計上している (5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス リース取引 引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している 3. 重要な会計方針の変更 4. 法人で採用する退職給付制度 (1) (2) 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分 サービス区分 (1) (2) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度 常勤職員について 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している 青森県民間社会福祉事業職員共済制度 常勤職員について 青森県社会福祉協議会の実施する青森県民間社会福祉事業職員共済制度に加入している 当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている 法人全体の財務諸表 ( 第 1 号の 1 様式 第 2 号の 1 様式 第 3 号の 1 様式 ) 事業区分別内訳表 ( 第 1 号の 2 様式 第 2 号の 2 様式 第 3 号の 2 様式 ) 当法人では 実施している事業が社会福祉事業のみであるため作成していない
(3) (4) (5) (6) 拠点区分におけるサービス区分の内容 (7) (8) (9) となみ療護園拠点 ( 社会福祉事業 ) 本部 施設入所支援 生活介護 短期入所 居宅介護 計画相談支援 地域生活支援事業 (10) 拠点区分事業活動明細書 ( 会計基準別紙 4) (11) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 ( 第 1 号の 3 様式 第 2 号の 3 様式 第 3 号の 3 様式 ) 当法人では 拠点区分が 1 つのため作成していない 公益事業における拠点区分別内訳表 ( 第 1 号の 3 様式 第 2 号の 3 様式 第 3 号の 3 様式 ) 当法人では 公益事業を実施していないため作成していない 収益事業における拠点区分別内訳表 ( 第 1 号の 3 様式 第 2 号の 3 様式 第 3 号の 3 様式 ) 当法人では 収益事業を実施していないため作成していない 拠点区分の財務諸表 ( 第 1 号の 4 様式 第 2 号の 4 様式 第 3 号の 4 様式 ) 拠点区分で記載する財務諸表の注記当法人では 拠点区分が 1 つのため作成していない 拠点区分資金収支明細書 ( 会計基準別紙 3) 当法人では 障害福祉サービスのみを実施しているため作成を省略している サービス区分間繰入金明細書及びサービス区分間貸付金 ( 借入金 ) 残高明細書当法人では 拠点区分資金収支明細書 ( 会計基準別紙 3) の作成を省略しているので作成していない 6. 基本財産の増減の内容及び金額 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである 基本財産の種類 前期末残高当期増加額当期減少額当期末残高 土地 12,962,768 0 0 建物 354,743,620 0 13,820,692 合計 367,706,388 0 13,820,692 12,962,768 340,922,928 353,885,696 7. 会計基準第 3 章第 4(4) 及び (6) の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 8. 担保に供している資産 担保に供されている資産は以下のとおりである 土地 ( 基本財産 ) 建物 ( 基本財産 ) 計 162,768 円 157,380,111 円 157,542,879 円 担保している債務の種類および金額は以下のとおりである 設備資金借入金 (1 年以内返済予定額を含む ) 計 25,000,000 円 25,000,000 円
9. 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 以下のとおりである 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 基本財産 建物 559,150,265 218,227,337 340,922,928 計 559,150,265 218,227,337 340,922,928 その他の固定資産 建物附属設備 831,600 60,360 771,240 構築物 4,226,460 3,034,146 1,192,314 車輌及び運搬具 38,554,689 27,468,832 11,085,857 器具及び備品 71,155,580 42,506,344 28,649,236 計 114,768,329 73,069,682 41,698,647 合計 673,918,594 291,297,019 382,621,575 10. 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高は以下のとおりである 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 事業未収金 42,155,651 0 42,155,651 合計 42,155,651 0 42,155,651 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益 12. 関連当事者との取引の内容 13. 重要な偶発債務 14. 重要な後発事象 15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産 負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
財産目録 平成 28 年 3 月 31 日現在資産 負債の内訳 金額 別紙 5 Ⅰ 資産の部 1 2 流動資産 現金預金 現金預金合計 169,451,733 現金 現金手許有高 43,297 普通預金 みちのく銀行むつ支店 169,408,436 事業未収金 障害福祉サービス費等報酬 2 月 3 月分他 42,155,651 前払金流動資産合計 独立行政法人福祉医療機構借入保証料 130,000 211,737,384 固定資産 (1) 基本財産 土地 土地合計 12,962,768 ( 所在 ) ( 地番 ) ( 地目 ) ( 地積 ) むつ市大字田名部字赤川ノ内並木 14 番 245 原野 2,980.00 m2 71,520 むつ市大字田名部字赤川ノ内並木 14 番 742 原野 2,219.00 m2 53,256 むつ市大字田名部字内田 42 番 1102 原野 1,583.00 m2 37,992 むつ市大字田名部字内田 42 番 763 原野 2,789.00 m2 4,225,000 むつ市大字田名部字赤川ノ内並木 14 番 1118 原野 2,031.00 m2 3,075,000 むつ市大字田名部字内田 42 番 1640 原野 5,147.00 m2 5,500,000 建物建物合計 340,922,928 ( 所在 ) むつ市大字田名部字赤川ノ内並木 14 番地 245 14 番地 742 14 番地 245 先 むつ市大字田名部字赤川ノ内並木 14 番地 742 ( 家屋番号 ) ( 種類 ) ( 床面積 ) 14 番 245 社会福祉施設 機械室 油庫 1,751.94 m2 340,197,698 14 番 742 物置 32.77 m2 725,230 基本財産合計 (2) その他の固定資産建物附属設備構築物車輌運搬具器具及び備品退職給付引当資産その他の固定資産その他の固定資産合計固定資産合計 Ⅱ 負債の部 353,885,696 停電対策工事 771,240 庭園工事 アスファルト舗装工事他 1,192,314 車輌 10 台 タイヤショベル1 台 草刈機 1 台 11,085,857 介護浴槽 ストレッチャー式特殊浴槽他 28,649,236 青森県民間社会福祉事業職員共済制度 (37 名分 ) 17,353,918 リサイクル預託料 136,410 59,188,975 413,074,671 資産合計 624,812,055 1 流動負債 事業未払金 3 月分社会保険料 ( 事業主負担分 ) 3 月分人件費 3 月分掛仕入代金他 16,335,277 1 年以内返済予定設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構 5,000,000 預り金 3 月分源泉所得税 ( 嘱託医師 嘱託理学療法士 ) 71,515 職員預り金 3 月分源泉所得税 住民税他 697,825 賞与引当金 14,908,000 流動負債合計 37,012,617 2 固定負債 設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構 20,000,000 退職給付引当金 青森県民間社会福祉事業職員共済制度 (37 名分 ) 17,353,918 固定負債合計 37,353,918 負債合計差引純資産 74,366,535 550,445,520