法人名社会福祉法人桃山福祉会事業所名事業 拠点 [1000: 社会福祉法人桃山福祉会 ] 第 3 号の 1 様式 流動資産 767,681,319 700,289,801 67,391,518 流動負債 200,985,653 208,464,768-7,479,115 現金預金 461,558,611 397,609,518 63,949,093 事業未払金 23,304,382 22,940,931 363,451 事業未収金 206,457,059 175,970,481 30,486,578 1 年以内返済予定設備資金借入金 82,199,000 67,286,000 14,913,000 未収補助金 95,000 95,000 職員預り金 2,098,342 1,566,786 531,556 立替金 304,790 1,338,916-1,034,126 前受金 81,282,070 116,117,243-34,835,173 前払費用 87,164,000 124,520,000-37,356,000 仮受金 12,101,859 553,808 11,548,051 仮払金 12,101,859 850,886 11,250,973 固定負債 1,002,487,986 737,787,003 264,700,983 固定資産 2,814,664,630 2,413,083,962 401,580,668 設備資金借入金 986,965,000 731,664,000 255,301,000 基本財産 2,683,297,125 2,276,258,541 407,038,584 退職給付引当金 15,522,986 6,123,003 9,399,983 土地 216,258,345 134,199,593 82,058,752 負債の部合計 1,203,473,639 946,251,771 257,221,868 建物 2,467,038,780 2,142,058,948 324,979,832 その他の固定資産 131,367,505 136,825,421-5,457,916 貸借対照表平成 28 年 3 月 31 日現在 建物 3,576,984 3,847,252-270,268 基本金 237,353,236 237,353,236 構築物 15,330,524 11,664,780 3,665,744 基本金 237,353,236 237,353,236 機械及び装置 1,967,184 7 1,967,177 国庫補助金等特別積立金 1,328,679,773 1,274,307,126 54,372,647 車輌運搬具 11,247,156 9,157,034 2,090,122 国庫補助金等特別積立金 1,328,679,773 1,274,307,126 54,372,647 器具及び備品 52,358,947 49,980,886 2,378,061 次期繰越活動増減差額 812,839,301 655,461,630 157,377,671 建設仮勘定 1,080,000 19,224,000-18,144,000 次期繰越活動増減差額 812,839,301 655,461,630 157,377,671 ソフトウェア 4,051,710 4,051,710 ( うち当期活動増減差額 ) 157,377,671 97,747,449 59,630,222 投資有価証券 100,000 100,000 差入保証金 41,655,000 40,493,000 1,162,000 その他の固定資産 2,358,462-2,358,462 合計 2,378,872,310 2,167,121,992 211,750,318 資産の部合計 3,582,345,949 3,113,373,763 468,972,186 負債及び合計 3,582,345,949 3,113,373,763 468,972,186
法人名社会福祉法人桃山福祉会事業所名事業 拠点 [0003: ヴィラマスカット拠点区分 ] 流動資産 9,540,516 6,095,928 3,444,588 流動負債 12,396,029 12,212,741 183,288 現金預金 5,103,277 1,824,653 3,278,624 事業未払金 2,610,420 2,441,016 169,404 事業未収金 4,242,480 4,206,844 35,636 1 年以内返済予定設備資金借入金 9,750,000 9,750,000 未収補助金 95,000 95,000 職員預り金 35,609 21,725 13,884 立替金 6,000-6,000 固定負債 39,262,038 49,012,038-9,750,000 仮払金 99,759 58,431 41,328 設備資金借入金 39,000,000 48,750,000-9,750,000 固定資産 318,954,406 341,456,717-22,502,311 退職給付引当金 262,038 262,038 基本財産 317,111,064 338,973,098-21,862,034 負債の部合計 51,658,067 61,224,779-9,566,712 土地 72,684,800 72,684,800 建物 244,426,264 266,288,298-21,862,034 ヴィラマスカット拠点区分拠点区分貸借対照表平成 28 年 3 月 31 日現在 その他の固定資産 1,843,342 2,483,619-640,277 基本金 103,292,236 103,292,236 構築物 913,422 1,187,431-274,009 基本金 103,292,236 103,292,236 車輌運搬具 929,911 1,281,240-351,329 国庫補助金等特別積立金 148,797,286 166,677,739-17,880,453 器具及び備品 9 14,948-14,939 国庫補助金等特別積立金 148,797,286 166,677,739-17,880,453 次期繰越活動増減差額 24,747,333 16,357,891 8,389,442 次期繰越活動増減差額 24,747,333 16,357,891 8,389,442 ( うち当期活動増減差額 ) 8,389,442-30,229,451 38,618,893 合計 276,836,855 286,327,866-9,491,011 資産の部合計 328,494,922 347,552,645-19,057,723 負債及び合計 328,494,922 347,552,645-19,057,723
法人名社会福祉法人桃山福祉会事業所名事業 拠点 [0002: マスカット倶楽部拠点区分 ] 流動資産 119,401,532 121,853,357-2,451,825 流動負債 15,934,245 18,193,440-2,259,195 現金預金 71,726,659 88,441,432-16,714,773 事業未払金 4,722,655 6,649,441-1,926,786 事業未収金 35,674,873 33,411,925 2,262,948 1 年以内返済予定設備資金借入金 10,800,000 10,800,000 仮払金 12,000,000 12,000,000 職員預り金 409,890 723,999-314,109 固定資産 359,657,910 384,634,558-24,976,648 仮受金 1,700 20,000-18,300 基本財産 347,875,415 373,399,227-25,523,812 固定負債 59,522,671 66,734,948-7,212,277 土地 45,795,000 45,795,000 設備資金借入金 54,000,000 64,800,000-10,800,000 建物 302,080,415 327,604,227-25,523,812 退職給付引当金 5,522,671 1,934,948 3,587,723 その他の固定資産 11,782,495 11,235,331 547,164 負債の部合計 75,456,916 84,928,388-9,471,472 構築物 9,613,039 10,477,349-864,310 機械及び装置 3 3 マスカット倶楽部拠点区分拠点区分貸借対照表平成 28 年 3 月 31 日現在 車輌運搬具 3 108,002-107,999 基本金 134,061,000 134,061,000 器具及び備品 989,450 541,367 448,083 基本金 134,061,000 134,061,000 建設仮勘定 1,080,000 1,080,000 国庫補助金等特別積立金 184,856,643 200,481,355-15,624,712 投資有価証券 100,000 100,000 国庫補助金等特別積立金 184,856,643 200,481,355-15,624,712 その他の固定資産 8,610-8,610 次期繰越活動増減差額 84,684,883 87,017,172-2,332,289 次期繰越活動増減差額 84,684,883 87,017,172-2,332,289 ( うち当期活動増減差額 ) -2,332,289-6,657,214 4,324,925 合計 403,602,526 421,559,527-17,957,001 資産の部合計 479,059,442 506,487,915-27,428,473 負債及び合計 479,059,442 506,487,915-27,428,473
法人名社会福祉法人桃山福祉会事業所名事業 拠点 [0005: ピオーネ倶楽部拠点区分 ] 流動資産 145,830,064 125,130,715 20,699,349 流動負債 42,341,411 30,512,417 11,828,994 現金預金 104,060,903 80,872,747 23,188,156 事業未払金 4,203,126 4,595,003-391,877 事業未収金 41,767,461 43,552,991-1,785,530 1 年以内返済予定設備資金借入金 25,256,000 25,256,000 仮払金 1,700 704,977-703,277 職員預り金 881,885 661,014 220,871 固定資産 455,198,729 471,863,137-16,664,408 仮受金 12,000,400 400 12,000,000 基本財産 446,001,847 462,125,028-16,123,181 固定負債 216,031,150 236,919,682-20,888,532 土地 15,719,793 15,719,793 設備資金借入金 208,008,000 233,264,000-25,256,000 建物 430,282,054 446,405,235-16,123,181 退職給付引当金 8,023,150 3,655,682 4,367,468 その他の固定資産 9,196,882 9,738,109-541,227 負債の部合計 258,372,561 267,432,099-9,059,538 機械及び装置 4 4 車輌運搬具 885,301 1,236,458-351,157 ピオーネ倶楽部拠点区分拠点区分貸借対照表平成 28 年 3 月 31 日現在 器具及び備品 3,910,281 4,651,930-741,649 国庫補助金等特別積立金 134,414,697 139,457,288-5,042,591 ソフトウェア 1,401,296 1,401,296 国庫補助金等特別積立金 134,414,697 139,457,288-5,042,591 差入保証金 3,000,000 3,000,000 次期繰越活動増減差額 208,241,535 195,325,025 12,916,510 その他の固定資産 849,717-849,717 次期繰越活動増減差額 208,241,535 195,325,025 12,916,510 ( うち当期活動増減差額 ) 18,137,070 18,050,322 86,748 合計 342,656,232 334,782,313 7,873,919 資産の部合計 601,028,793 596,993,852 4,034,941 負債及び合計 601,028,793 602,214,412-1,185,619
法人名社会福祉法人桃山福祉会事業所名事業 拠点 [0006: ピオーネ当新田拠点区分 ] 流動資産 47,645,662 1,001 47,644,661 流動負債 17,656,061 17,656,061 現金預金 23,438,008 1,001 23,437,007 事業未払金 2,526,273 2,526,273 事業未収金 24,207,654 24,207,654 1 年以内返済予定設備資金借入金 14,913,000 14,913,000 固定資産 535,378,911 19,224,000 516,154,911 職員預り金 216,788 216,788 基本財産 514,818,665 514,818,665 固定負債 323,607,282 323,607,282 土地 82,058,752 82,058,752 設備資金借入金 322,587,000 322,587,000 建物 432,759,913 432,759,913 退職給付引当金 1,020,282 1,020,282 その他の固定資産 20,560,246 19,224,000 1,336,246 負債の部合計 341,263,343 341,263,343 構築物 4,804,063 4,804,063 機械及び装置 1,967,177 1,967,177 ピオーネ当新田拠点区分拠点区分貸借対照表平成 28 年 3 月 31 日現在 車輌運搬具 2,177,164 2,177,164 国庫補助金等特別積立金 123,767,812 123,767,812 器具及び備品 10,557,611 10,557,611 国庫補助金等特別積立金 123,767,812 123,767,812 建設仮勘定 19,224,000-19,224,000 次期繰越活動増減差額 117,993,418 14,004,441 103,988,977 ソフトウェア 1,054,231 1,054,231 次期繰越活動増減差額 117,993,418 14,004,441 103,988,977 ( うち当期活動増減差額 ) 98,768,417 14,004,441 84,763,976 合計 241,761,230 14,004,441 227,756,789 資産の部合計 583,024,573 19,225,001 563,799,572 負債及び合計 583,024,573 14,004,441 569,020,132