資金計算書 第 1 号の 1 様式 社会福祉法人 事業活動による 山紫会 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 介護保険事業 683,927,000 690,903,777-6,976,777 老人福祉事業 45,576,000 45,697,262-121,262 就労援事業 41,000,000 25,895,253 15,104,747 障害福祉サービス等事業 487,300,000 480,193,155 7,106,845 その他の事業 0 1,984,357-1,984,357 借金利息補助金 10,002,000 0 10,002,000 経常経費寄付金 10,002,000 10,600,000-598,000 受取利息配当金 244,000 569,923-325,923 その他の 7,461,000 4,404,026 3,056,974 事業活動計 (1) 1,285,512,000 1,260,247,753 25,264,247 人件費 747,515,000 737,431,557 10,083,443 事業費 223,763,000 216,427,825 7,335,175 事務費 170,305,000 147,383,603 22,921,397 就労援事業 41,000,000 41,448,384-448,384 利用者負担軽減額 0 0 0 払利息 7,577,000 7,563,965 13,035 その他の 2,711,000 2,067,058 643,942 流動資産評価減等による資金減少額 0 0 0 事業活動計 (2) 1,192,871,000 1,152,322,392 40,548,608 施設整備等による その他の活動による 事業活動資金差額 (3)=(1)-(2) 92,641,000 107,925,361-15,284,361 施設整備等補助金 0 0 0 施設整備等寄付金 0 0 0 設備資金借金 120,000,000 116,000,000 4,000,000 固定資産売却 0 617,580-617,580 その他の施設整備等による 0 0 0 施設整備等計 (4) 120,000,000 116,617,580 3,382,420 設備資金借金元金償還 33,682,000 33,682,000 0 固定資産取得 140,230,000 138,373,281 1,856,719 固定資産除却 廃棄 0 0 0 ファイナンス リース債務の返済 3,480,000 3,121,740 358,260 その他の施設整備等による 0 0 0 施設整備等計 (5) 177,392,000 175,177,021 2,214,979 施設整備等資金差額 (6)=(4)-(5) -57,392,000-58,559,441 1,167,441 長期運営資金借金元金償還寄付金 0 0 0 長期運営資金借金 0 0 0 長期貸付金回 0 0 0 投資有価証券売却 0 0 0 積立資金取崩 0 0 0 その他の活動による 0 0 0 その他の活動計 (7) 2,041,000 0 2,041,000 長期運営資金借金元金償還 0 0 0 長期貸付金 0 0 0 投資有価証券取得 0 0 0 積立資産 518,334,000 518,119,846 214,154 事業区分間長期貸付金 0 0 0 拠点区分間長期貸付金 0 0 0 事業区分間長期借金返済 0 0 0 拠点区分間長期借金返済 0 0 0 事業区分間繰金 0 0 0 その他の活動による 50,000 117,450-67,450 その他の活動計 (8) 519,319,000 518,237,296 1,081,704 その他の活動資金差額 (9)=(7)-(8) 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9) -517,278,000-518,237,296 959,296-482,029,000-468,871,376-13,157,624 前期末払資金残高 (12) 当期末払資金残高 (11)+(12) 907,827,183 438,955,807
式
社会福祉事業区分資金内訳表 第 1 号の 3 様式 社会福祉法人 山紫会 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 本部 白鳩園 くぬぎ園菊香園ケアハウス合計内部取消去 事業区分合計 事業活動による 介護保険事業 0 0 0 690,903,777 0 690,903,777 690,903,777 老人福祉事業 0 0 0 0 45,697,262 45,697,262 45,697,262 就労援事業 0 42,651,319 0 0 0 42,651,319 16,756,066 25,895,253 障害福祉サービス等事業 0 225,086,268 254,700,587 406,300 0 480,193,155 480,193,155 その他の事業 0 334,373 30,812 1,607,972 11,200 1,984,357 1,984,357 借金利息補助金 0 0 0 0 0 0 0 経常経費寄付金 0 0 100,000 10,000,000 500,000 10,600,000 10,600,000 受取利息配当金 0 1,730 283,271 275,770 9,152 569,923 569,923 その他の 18,460 692,770 319,434 3,293,882 79,480 4,404,026 4,404,026 事業活動計 (1) 18,460 268,766,460 255,434,104 706,487,701 46,297,094 1,277,003,819 16,756,066 1,260,247,753 人件費 12,857,603 126,584,797 150,479,862 429,615,244 17,894,051 737,431,557 737,431,557 事業費 0 34,927,274 42,766,043 121,700,357 19,511,942 218,905,616 2,477,791 216,427,825 事務費 2,323,034 32,141,041 35,275,880 81,453,849 10,465,486 161,659,290 14,275,687 147,383,603 就労援事業 0 41,448,384 0 0 0 41,448,384 41,448,384 利用者負担軽減額 0 0 0 0 0 0 0 払利息 0 770,681 0 5,745,600 1,047,684 7,563,965 7,563,965 その他の 0 74,824 142,250 1,839,590 12,982 2,069,646 2,588 2,067,058 流動資産評価減等による資金減少額 0 0 0 0 0 0 0 事業活動計 (2) 15,180,637 235,947,001 228,664,035 640,354,640 48,932,145 1,169,078,458 16,756,066 1,152,322,392 施設整備等による そ の 他 の 活 動 に よ る 事業活動資金差額 (3)=(1)-(2) -15,162,177 32,819,459 26,770,069 66,133,061-2,635,051 107,925,361 0 107,925,361 施設整備等補助金 0 0 0 0 0 0 0 施設整備等寄付金 0 0 0 0 0 0 0 設備資金借金 0 0 0 0 116,000,000 116,000,000 116,000,000 固定資産売却 0 318,120 299,460 0 0 617,580 617,580 その他の施設整備等による 0 0 0 0 0 0 0 施設整備等計 (4) 0 318,120 299,460 0 116,000,000 116,617,580 0 116,617,580 設備資金借金元金償還 0 5,004,000 0 20,520,000 8,158,000 33,682,000 33,682,000 固定資産取得 0 4,309,102 7,082,760 9,205,180 117,776,239 138,373,281 138,373,281 固定資産除却 廃棄 0 0 0 0 0 0 0 ファイナンス リース債務の返済 0 1,606,500 351,000 1,164,240 0 3,121,740 3,121,740 その他の施設整備等による 0 0 0 0 0 0 0 施設整備等計 (5) 0 10,919,602 7,433,760 30,889,420 125,934,239 175,177,021 0 175,177,021 施設整備等資金差額 (6)=(4)-(5) 0-10,601,482-7,134,300-30,889,420-9,934,239-58,559,441 0-58,559,441 長期運営資金借金元金償還寄付金 0 0 0 0 0 0 0 長期運営資金借金 0 0 0 0 0 0 0 長期貸付金回 0 0 0 0 0 0 0 投資有価証券売却 0 0 0 0 0 0 0 積立資金取崩 0 0 0 0 0 0 0 事業区分間長期借金 0 0 0 0 0 0 0 拠点区分間長期借金 0 0 0 0 40,000,000 40,000,000 40,000,000 0 事業区分間長期貸付金回 0 0 0 0 0 0 0 拠点区分間長期貸付金回 0 0 0 40,000,000 0 40,000,000 40,000,000 0 事業区分間繰金 0 0 0 0 0 0 0 拠点区分間繰金 15,180,637 0 0 0 12,733,894 27,914,531 27,914,531 0 その他の活動による 0 0 0 0 0 0 0 その他の活動計 (7) 15,180,637 0 0 40,000,000 52,733,894 107,914,531 107,914,531 0 長期運営資金借金元金償還 0 0 0 0 0 0 0 長期貸付金 0 0 0 0 0 0 0 投資有価証券取得 0 0 0 0 0 0 0 積立資産 0 43,046,448 147,305,093 327,603,701 164,604 518,119,846 518,119,846 事業区分間長期貸付金 0 0 0 0 0 0 0 拠点区分間長期貸付金 0 0 0 40,000,000 0 40,000,000 40,000,000 0 事業区分間長期借金返済 0 0 0 0 0 0 0 拠点区分間長期借金返済 0 0 0 0 40,000,000 40,000,000 40,000,000 0 事業区分間繰金 0 0 0 0 0 0 0 拠点区分間繰金 0 4,145,397 6,173,901 17,595,233 0 27,914,531 27,914,531 0 その他の活動による 0 114,450 0 3,000 0 117,450 117,450 その他の活動計 (8) 0 47,306,295 153,478,994 385,201,934 40,164,604 626,151,827 107,914,531 518,237,296 その他の活動資金差額 (9)=(7)-(8) 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9) 15,180,637-47,306,295-153,478,994-345,201,934 12,569,290-518,237,296 0-518,237,296 18,460-25,088,318-133,843,225-309,958,293 0-468,871,376 0-468,871,376 当期資金差額 ( 建設 修繕積立金を除く ) 18,460 16,911,682 12,156,775 14,041,707 0 43,128,624 前期末払資金残高 (12) 当期末払資金残高 (11)+(12) 37,723,711 146,702,752 214,335,042 496,422,693 12,642,985 907,827,183 0 907,827,183 37,742,171 121,614,434 80,491,817 186,464,400 12,642,985 438,955,807 0 438,955,807
第 2 号の 1 様式 社会福祉法人山紫会 ( 単位 : 円 ) サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部 特別増減の部 繰越活動増減差額の部 益 益 益 事業活動計算書 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 介護保険事業益 690,903,777 679,850,348 11,053,429 老人福祉事業益 45,697,262 47,261,002-1,563,740 就労援事業益 25,895,253 39,575,336-13,680,083 障害福祉サービス等事業益 480,193,155 484,292,686-4,099,531 借金利息補助金益 0 0 0 経常経費寄付金益 10,600,000 250,000 10,350,000 受取利息配当金益 0 0 0 その他の事業益 1,964,478 139,776 1,824,702 その他の益 4,709,371 8,267,786-3,558,415 サービス活動益計 (1) 1,259,963,296 1,259,636,934 326,362 人件費 748,240,895 731,714,044 16,526,851 事業費 216,427,825 209,991,994 6,435,831 事務費 147,383,603 176,005,911-28,622,308 就労援事業 42,465,995 38,623,341 3,842,654 減価償却費 121,795,808 117,188,037 4,607,771 国庫補助金等特別積立金取崩額 -45,798,889-45,431,388-367,501 その他 0 0 0 サービス活動計 (2) 1,230,515,237 1,228,091,939 2,423,298 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 29,448,059 31,544,995-2,096,936 借金利息補助金益 0 0 0 受取利息配当金益 569,923 363,299 206,624 その他のサービス活動外益 4,404,026 6,977,865-2,573,839 サービス活動外益計 (4) 4,973,949 7,341,164-2,367,215 払利息 7,563,965 7,578,848-14,883 その他のサービス活動外 2,067,058 2,469,722-402,664 サービス活動外計 (5) 9,631,023 10,048,570-417,547 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) -4,657,074-2,707,406-1,949,668 24,790,985 28,837,589-4,046,604 施設整備等補助金益 0 5,748,000-5,748,000 施設整備等寄付金益 0 0 0 長期運営資金借金元金償還寄付金益 0 0 0 固定資産受贈額 0 0 0 固定資産売却益 617,580 0 617,580 事業区分間繰金益 0 0 0 拠点区分間繰金益 0 0 0 事業区分間固定資産移管益 0 0 0 拠点区分間固定資産移管益 0 0 0 事業区分間繰金益 0 0 0 その他の特別益 0 0 0 特別益計 (8) 617,580 5,748,000-5,130,420 基本金組額 0 0 0 資産評価損 0 0 0 固定資産売却損 処分損 5 4 1 国庫補助金積立金取崩額 ( 除却等 ) 0 0 0 国庫補助金等特別積立金積立額 0 5,748,000-5,748,000 災害損失 0 0 0 事業区分間繰金 0 0 0 拠点区分間繰金 0 0 0 事業区分間固定資産移管 0 0 0 拠点区分間固定資産移管 0 0 0 その他の特別損失 117,450 35,700 81,750 特別計 (9) 117,455 5,783,704-5,666,249 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金取崩額 その他の積立金積立額 (16) 建設積立金積立額 修繕積立金積立額 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 500,125-35,704 535,829 25,291,110 28,801,885-3,510,775 1,250,928,866 1,222,126,981 28,801,885 1,276,219,976 1,250,928,866 25,291,110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 512,000,000 0 512,000,000 463,000,000 0 463,000,000 49,000,000 0 49,000,000 764,219,976 1,250,928,866-486,708,890
社会福祉事業区分 事業活動内訳表 第 2 号の 3 様式 社会福祉法人山紫会 ( 単位 : 円 ) サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部 特別増減の部 益 益 益 勘定科目 本部 白鳩園 くぬぎ園 菊香園 ケアハウス 内部取引消去 事業区分合計 介護保険事業益 690,903,777 690,903,777 老人福祉事業益 45,697,262 45,697,262 就労援事業益 42,651,319 16,756,066 25,895,253 障害福祉サービス等事業益 225,086,268 254,700,587 406,300 480,193,155 借金利息補助金益 0 経常経費寄付金益 0 100,000 10,000,000 500,000 10,600,000 受取利息配当金益 0 その他の事業益 334,373 10,933 1,607,972 11,200 1,964,478 その他の益 0 29,890 4,679,481 4,709,371 サービス活動益計 (1) 0 268,071,960 254,841,410 707,597,530 46,208,462 16,756,066 1,259,963,296 人件費 12,857,603 127,631,245 151,794,966 437,898,426 18,058,655 748,240,895 事業費 34,927,274 42,766,043 121,700,357 19,511,942 2,477,791 216,427,825 事務費 2,323,034 32,141,041 35,275,880 81,453,849 10,465,486 14,275,687 147,383,603 就労援事業 42,465,995 42,465,995 減価償却費 21,916,291 25,739,003 63,336,015 10,804,499 121,795,808 国庫補助金等特別積立金取崩額 -8,725,759-9,562,296-22,222,034-5,288,800-45,798,889 その他 0 サービス活動計 (2) 15,180,637 250,356,087 246,013,596 682,166,613 53,551,782 16,753,478 1,230,515,237 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) -15,180,637 17,715,873 8,827,814 25,430,917-7,343,320 2,588 29,448,059 借金利息補助金益 0 受取利息配当金益 1,730 283,271 275,770 9,152 569,923 その他のサービス活動外益 18,460 692,770 319,434 3,293,882 79,480 4,404,026 サービス活動外益計 (4) 18,460 694,500 602,705 3,569,652 88,632 0 4,973,949 払利息 770,681 0 5,745,600 1,047,684 7,563,965 その他のサービス活動外 74,824 142,250 1,839,590 12,982 2,588 2,067,058 サービス活動外計 (5) 0 845,505 142,250 7,585,190 1,060,666 2,588 9,631,023 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 18,460-151,005 460,455-4,015,538-972,034-2,588-4,657,074-15,162,177 17,564,868 9,288,269 21,415,379-8,315,354 0 24,790,985 施設整備等補助金益 0 施設整備等寄付金益 0 長期運営資金借金元金償還寄付金益 0 固定資産受贈額 0 固定資産売却益 318,120 299,460 617,580 事業区分間繰金益 0 拠点区分間繰金益 15,180,637 12,733,894 27,914,531 0 事業区分間固定資産移管益 0 拠点区分間固定資産移管益 0 事業区分間繰金益 0 その他の特別益 0 特別益計 (8) 15,180,637 318,120 299,460 0 12,733,894 27,914,531 617,580 基本金組額 0 資産評価損 0 固定資産売却損 処分損 2 3 5 国庫補助金積立金取崩額 ( 除却等 ) 0 国庫補助金等特別積立金積立額 0 災害損失 0 事業区分間繰金 0 拠点区分間繰金 4,145,397 6,173,901 17,595,233 0 27,914,531 0 事業区分間固定資産移管 0 拠点区分間固定資産移管 0 その他の特別損失 114,450 3,000 117,450 特別計 (9) 0 4,259,849 6,173,904 17,598,233 0 27,914,531 117,455 繰越活動増減差額の部 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金取崩額その他の積立金積立額 (16) 建設積立金積立額修繕積立金積立額次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 15,180,637-3,941,729-5,874,444-17,598,233 12,733,894 0 500,125 18,460 13,623,139 3,413,825 3,817,146 4,418,540 0 25,291,110 30,723,711 215,891,366 339,415,529 628,109,482 36,788,778 1,250,928,866 30,742,171 229,514,505 342,829,354 631,926,628 41,207,318 1,276,219,976 0 0 0 0 42,000,000 146,000,000 324,000,000 0 0 512,000,000 28,000,000 135,000,000 300,000,000 463,000,000 14,000,000 11,000,000 24,000,000 49,000,000 30,742,171 187,514,505 196,829,354 307,926,628 41,207,318 764,219,976
貸借対照表 平成 27 年 3 月 31 日現在社会福祉法人山紫会資産の部 第 3 号の1 様式 ( 単位 ; 円 ) 負債の部 当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減 流動資産 559,353,742 992,226,029-432,872,287 流動負債 154,628,873 161,078,505-6,449,632 現金預金 340,367,675 755,146,319-414,778,644 短期運営資金借金 0 0 0 有価証券 0 0 0 事業未払金 70,701,727 83,811,992-13,110,265 事業未金 210,218,361 230,112,251-19,893,890 その他の未払金 0 0 0 未金 0 0 0 払手形 0 0 0 未補助金 1,854,311 0 1,854,311 役員等短期借金 0 0 0 未益 0 0 0 1 年以内返済予定設備資金借金 31,332,000 37,944,000-6,612,000 受取手形 0 0 0 1 年以内返済予定長期運営資金借金 0 0 0 貯蔵品 0 0 0 1 年以内返済予定リース債務 3,718,980 0 3,718,980 医薬品 0 0 0 1 年以内返済予定役員等長期借金 0 0 0 診療 療養費等材料 0 0 0 1 年以内払予定長期未払金 0 0 0 給食用材料 0 0 0 未払 0 0 0 商品 製品 0 0 0 預り金 41,426,159 39,322,513 2,103,646 仕掛品 0 0 0 職員預り金 6,934,887 0 6,934,887 原材料 820,042 947,191-127,149 前受金 0 0 0 立替金 2,480,064 0 2,480,064 前受益 0 0 0 前払金 0 0 0 仮受金 515,120 0 515,120 前払 3,613,289 5,907,468-2,294,179 賞与引当金 0 0 0 1 年以内回予定長期貸付金 0 0 0 その他の流動負債 0 0 0 短期貸付金 0 0 0 0 仮払金 0 112,800-112,800 0 その他の流動資産 0 0 0 0 徴不能引当金 0 0 0 0 固定資産 2,386,458,548 1,932,222,546 454,236,002 固定負債 486,108,520 424,562,291 61,546,229 基本財産 1,628,911,319 1,668,923,582-40,012,263 設備資金借金 423,020,000 372,034,000 50,986,000 土地 210,497,740 210,497,740 0 長期運営資金借金 0 0 0 建物 1,418,413,579 1,458,425,842-40,012,263 リース債務 11,084,805 0 11,084,805 定期預金 0 0 0 役員等長期借金 0 0 0 投資有価証券 0 0 0 退職給付引当金 52,003,715 52,528,291-524,576 長期未払金 0 0 0 その他の固定資産 757,547,229 263,298,964 494,248,265 長期預り金 0 0 0 土地 0 0 0 その他の固定負債 0 0 0 建物 19,117,013 20,805,963-1,688,950 0 構築物 54,607,278 62,680,444-8,073,166 0 機械及び装置 0 0 0 負債の部合計 640,737,393 585,640,796 55,096,597 車両運搬具 25,209,550 23,812,426 1,397,124 純資産の部 器具及び備品 74,346,654 98,116,537-23,769,883 基本金 421,313,565 421,313,565 0 建設仮勘定 0 0 0 国庫補助金等特別積立金 602,852,202 690,678,079-87,825,877 有形リース資産 14,803,785 0 14,803,785 その他の積立金 516,689,154 4,689,154 512,000,000 権利 503,630 503,630 0 その他の積立金 4,689,154 4,689,154 0 ソフトウェア 0 0 0 建設積立金 463,000,000 0 463,000,000 無形リース資産 0 0 0 修繕積立金 49,000,000 0 49,000,000 投資有価証券 0 0 0 次期繰越活動増減差額 764,219,976 1,222,126,981-457,907,005 長期貸付金 0 0 0 ( うち当期活動増減差額 ) 25,291,110 28,801,885-3,510,775 退職給付引当資産 52,003,715 52,548,200-544,485 長期預り金積立資産 0 0 0 その他の積立資産 4,689,154 4,689,154 0 建設積立資産 463,000,000 0 463,000,000 修繕積立資産 49,000,000 0 49,000,000 差保証金 0 0 0 長期前払 0 0 0 その他の固定資産 266,450 142,610 123,840 純資産の部合計 2,305,074,897 2,338,807,779-33,732,882 資産の部合計 2,945,812,290 2,924,448,575 21,363,715 負債及び純資産の部合計 2,945,812,290 2,924,448,575 21,363,715
社会福祉法人 山紫会 山紫会社会福祉事業区分貸借対照表内訳表平成 27 年 3 月 31 日現在 第 3 号の 3 様式 ( 単位 ; 円 ) 勘定科目 本部拠点白鳩園拠点くぬぎ園拠点菊香園拠点ケアハウス拠点 内部取引消去 事業区分計 流動資産 38,710,263 140,131,204 92,139,837 231,934,139 56,438,299 0 559,353,742 現金預金 35,023,526 88,898,650 52,307,589 122,568,184 41,569,726 340,367,675 有価証券 0 事業未金 1,440,637 50,276,802 38,551,075 106,983,627 12,966,220 210,218,361 未金 0 未補助金 4,373 10,933 107,972 1,731,033 1,854,311 未益 0 受取手形 0 貯蔵品 0 医薬品 0 診療 療養費等材料 0 給食用材料 0 商品 製品 0 仕掛品 0 原材料 820,042 820,042 立替金 2,246,100 1,188 232,776 2,480,064 前払金 0 前払 130,149 1,270,240 2,041,580 171,320 3,613,289 1 年以内回予定長期貸付金 0 1 年以内回予定事業区分間長期貸付金 0 1 年以内回予定拠点区分間長期貸付金 0 短期貸付金 0 事業区分間貸付金 0 拠点区分間貸付金 0 仮払金 0 その他の流動資産 0 徴不能引当金 0 固定資産 0 532,374,742 433,013,955 1,152,963,523 268,106,328 0 2,386,458,548 基本財産 0 446,239,253 227,734,083 710,544,570 244,393,413 0 1,628,911,319 土地 72,366,970 28,596,952 87,418,493 22,115,325 210,497,740 建物 373,872,283 199,137,131 623,126,077 222,278,088 1,418,413,579 定期預金 0 投資有価証券 0 その他の固定資産 0 86,135,489 205,279,872 442,418,953 23,712,915 0 757,547,229 土地 0 建物 3,834,600 1 1,754,693 13,527,719 19,117,013 構築物 987,665 2,749,349 50,802,434 67,830 54,607,278 機械及び装置 0 車両運搬具 6,379,546 8,443,152 10,189,327 197,525 25,209,550 器具及び備品 18,567,212 31,045,122 20,697,873 4,036,447 74,346,654 建設仮勘定 0 有形リース資産 5,756,625 3,861,000 5,186,160 14,803,785 権利 121,110 382,520 503,630 ソフトウェア 0 無形リース資産 0 投資有価証券 0 長期貸付金 0 事業区分間長期貸付金 0 拠点区分間長期貸付金 0 退職給付引当資産 7,323,397 13,113,538 29,293,176 2,273,604 52,003,715 長期預り金積立資産 0 その他の積立資産 1,089,154 3,600,000 4,689,154 建設積立資産 28,000,000 135,000,000 300,000,000 463,000,000 修繕積立資産 14,000,000 11,000,000 24,000,000 49,000,000 差保証金 0 長期前払 0 その他の固定資産 76,180 67,710 112,770 9,790 266,450 資産の部合計 38,710,263 672,505,946 525,153,792 1,384,897,662 324,544,627 0 2,945,812,290 流動負債 968,092 24,307,228 12,490,420 67,259,819 49,603,314 0 154,628,873 短期運営資金借金 0 事業未払金 364,912 16,522,242 10,268,965 41,087,793 2,457,815 70,701,727 その他の未払金 0 払手形 0 役員等短期借金 0 1 年以内返済予定設備資金借金 5,004,000 20,520,000 5,808,000 31,332,000 1 年以内返済予定長期運営資金借金 0 1 年以内返済予定リース債務 1,606,500 842,400 1,270,080 3,718,980 1 年以内返済予定役員等長期借金 0 1 年以内返済予定事業区分間長期借金 0 1 年以内返済予定拠点区分間長期借金 0 1 年以内払予定長期未払金 0 未払 0 預り金 88,060 600 41,337,499 41,426,159 職員預り金 1,174,486 1,379,055 4,381,346 6,934,887 前受金 0 前受益 0 事業区分間借金 0 拠点区分間借金 0 仮受金 515,120 515,120 賞与引当金 0 その他の流動負債 0 固定負債 0 81,449,522 16,132,138 279,449,256 109,077,604 0 486,108,520 設備資金借金 69,976,000 246,240,000 106,804,000 423,020,000 長期運営資金借金 0 リース債務 4,150,125 3,018,600 3,916,080 11,084,805 役員等長期借金 0 事業区分間長期借金 0 拠点区分間長期借金 0 退職給付引当金 7,323,397 13,113,538 29,293,176 2,273,604 52,003,715 長期未払金 0 長期預り金 0 その他の固定負債 0 負債の部合計 968,092 105,756,750 28,622,558 346,709,075 158,680,918 0 640,737,393 基本金 7,000,000 115,248,904 60,424,000 190,644,336 47,996,325 421,313,565 国庫補助金等特別積立金 220,896,633 93,277,880 215,617,623 73,060,066 602,852,202 その他の積立金 43,089,154 146,000,000 324,000,000 3,600,000 516,689,154 その他の積立金 1,089,154 3,600,000 4,689,154 建設積立金 28,000,000 135,000,000 300,000,000 463,000,000 修繕積立金 14,000,000 11,000,000 24,000,000 49,000,000 次期繰越活動増減差額 30,742,171 187,514,505 196,829,354 307,926,628 41,207,318 764,219,976 ( うち当期活動増減差額 ) 18,460 13,623,139 3,413,825 3,817,146 4,418,540 25,291,110 純資産の部合計 37,742,171 566,749,196 496,531,234 1,038,188,587 165,863,709 0 2,305,074,897 負債及び純資産の部合計 38,710,263 672,505,946 525,153,792 1,384,897,662 324,544,627 0 2,945,812,290