完美世界公布 2013 年第四季度及 2013 年度未经审计财务业绩 (2014 年 3 月 10 日, 北京 ) - 完美世界有限责任公司 (Nasdaq: PWRD)( 以下简称 完美世界 或 公司 ), 一家总部位于中国的领先的网络游戏开发商和运营商, 今天公布其截至 2013 年 12 月 31 的第四季度及 2013 年度未经审计财务业绩 2013 年第四季度业绩表现摘要 1 本季度营业收入为 914.3 百万元人民币 (151.0 百万美元 ), 上季度为 820.2 百万元人民币, 去年同期为 679.9 百万元人民币 本季度毛利为 686.8 百万元人民币 (113.4 百万美元 ), 上季度为 637.7 百万元人民币, 去年同期为 522.6 百万元人民币 本季度营业利润为 9.8 百万元人民币 (1.6 百万美元 ), 上季度为 115.1 百万元人民币, 去年同期为 27.9 百万元人民币 扣除期权奖励计划费用和商誉减值后, 本季度非美国公认会计准 2 则营业利润为 108.6 百万元人民币 (17.9 百万美元 ), 上季度为 135.7 百万元人民币, 去年同期为 82.6 百万元人民币 本季度归属于公司股东的净利润为 209.8 百万元人民币 (34.7 百万美元 ), 上季度为 120.9 百万元人民币, 去年同期为 86.4 百万元人民币 扣除期权奖励计划费用 商誉减值和出售非持 2 续性经营业务所得净盈利后, 本季度非美国公认会计准则归属于公司股东的净利润为 163.8 百万元人民币 (27.1 百万美元 ), 上季度为 141.5 百万元人民币, 去年同期为 141.1 百万元人民币 3 本季度每股美国存托股票基本及摊薄净收益分别为 4.25 元人民币 (0.71 美元 ) 和 4.18 元人民币 (0.69 美元 ), 上季度分别为 2.47 元人民币和 2.41 元人民币, 去年同期分别为 1.79 元人民币和 1.78 元人民币 扣除期权奖励计划费用 商誉减值和出售非持续性经营业务所得净盈 2 利后, 本季度非美国公认会计准则每股美国存托股票基本及摊薄净收益分别为 3.33 元人民币 (0.55 美元 ) 和 3.26 元人民币 (0.54 美元 ), 上季度分别为 2.89 元人民币和 2.82 元人民币, 去年同期分别为 2.92 元人民币和 2.90 元人民币 2013 年 12 月, DOTA2 开始在中国大陆进行商业化 投资于两家中国领先的游戏门户电玩巴士和口袋巴士 1 此新闻稿中所列美元数字仅为方便读者所需, 但那些实际以美元结算的交易金额除外 本报告中采用的人民币对美元的兑换汇率以 2013 年 12 月 31 日由纽约联邦储备银行按海关用途核准的纽约市午间电汇买入汇率为准 : 6.0537 元人民币兑换 1.00 美元 本新闻稿中的百分比在人民币基础上计算得出 2 本新闻稿中提供的非美国公认会计准则营业利润由营业利润扣除期权奖励计划费用和商誉减值后所得 非美国公认会计准则归属于公司股东的净利润和非美国公认会计准则每股美国存托股票净收益, 分别由归属于公司股东的净利润和每股美国存托股票净收益扣除期权奖励计划费用 商誉减值和出售非持续性经营业务所得净盈利后所得 请参见本新闻稿最后列明的 非美国公认会计准则财务指标 和 美国公认会计准则和非美国公认会计准则合并损益调节表 3 每股美国存托股票代表 5 股普通股 1
2013 年度财务业绩表现摘要本年度营业收入为 3,052.7 百万元人民币 (504.3 百万美元 ), 上年度为 2,770.6 百万元人民币 本年度毛利为 2,341.0 百万元人民币 (386.7 百万美元 ), 上年度为 2,230.7 百万元人民币 本年度营业利润为 337.9 百万元人民币 (55.8 百万美元 ), 上年度为 565.9 百万元人民币 扣除期权奖励计划费用和商誉减值后, 本年度非美国公认会计准则营业利润为 491.1 百万元人民币 (81.1 百万美元 ), 上年度为 677.9 百万元人民币 本年度归属于公司股东的净利润为 542.4 百万元人民币 (89.6 百万美元 ), 上年度为 540.7 百万元人民币 扣除期权奖励计划费用 商誉减值和出售非持续性经营业务所得净盈利后, 本年度非美国公认会计准则归属于公司股东的净利润为 550.8 百万元人民币 (91.0 百万美元 ), 上年度为 652.6 百万元人民币 本年度每股美国存托股票基本及摊薄净收益分别为 11.12 元人民币 (1.83 美元 ) 和 10.95 元人民币 (1.81 美元 ), 上年度分别为 11.31 元人民币和 11.15 元人民币 扣除期权奖励计划费用 商誉减值和出售非持续性经营业务所得净盈利后, 本年度非美国公认会计准则每股美国存托股票基本及摊薄净收益分别为 11.29 元人民币 (1.86 美元 ) 和 11.12 元人民币 (1.84 美元 ), 上年度分别为 13.65 元人民币和 13.46 元人民币 完美世界 CEO 萧泓先生表示 : 我们很高兴向大家公布公司 2013 年第四季度的业绩 我们的营业收入超过了之前预期区间的上限, 较上季度增长 11% 本季度, 包括我们的旗舰客户端 MMORPG 诛仙 在内的多款游戏继续表现良好 此外, 我们的第一款重度移动游戏 神雕侠侣 也为本季度的增长做出了显著贡献 我们向来注重保持我们现有游戏的活力, 在本季度推出了多款资料片和内容更新 我们也在致力打造一个更为丰富和全面的游戏产品线, 其中涵盖一系列风格各异 富有吸引力的客户端游戏, 如备受期待的 DOTA2 和我们的 3D MMORPG 射雕英雄传, 以及多款网页游戏和移动游戏 DOTA2 目前正处于商业化的初期, 预计很快将在中国全面推出 另一款世界一流的游戏 Neverwinter 已经在美国和欧洲赢得了玩家的广泛欢迎, 我们目前正在为其今年晚些时候在中国的推出做准备 我们对移动游戏 神雕侠侣 目前的表现非常满意, 又于最近推出了另一款重度移动游戏 神鬼幻想, 这也是我们第一款 3D RPG 移动游戏 我们非常期待未来向市场推出更多高品质的移动游戏, 如 神魔大陆 等 除了强大的产品线, 我们不断致力提升的核心竞争优势还包括我们的全球研发实力和庞大的海外网络 我们美国的子公司 Cryptic Studios 开发的 MMORPG Neverwinter 在多个不同市场上的成功充分体现了我们强大的全球研发实力 在海外市场, 我们继续保持着在中国网络游戏公司中的领先地位, 同时不断强化我们的海外网络 我们的子公司在海外自主运营的游戏数量持续增长的同时, 我们也继续通过我们的海外合作伙伴在多个市场授权代理和推出我们的游戏 我们相信这一庞大的海外运营网络与我们在中国的丰富运营经验相结合将继续成为我们的重要竞争优势 2
回顾 2013 年全年, 我们的营业收入较 2012 年增长了 10.2% 我们很高兴我们能够成功带领公司渡过这个充满挑战的市场转型期, 并且我们在传统 PC 端 MMORPG 以外的新领域进一步多元化拓展业务方面也初见成效 在 2013 年中, 我们不仅在核心 PC 端 MMORPG 业务方面取得了良好的进展, 推出了备受欢迎的 MMORPG 笑傲江湖 OL 和 圣斗士星矢 Online 等几款新游戏, 我们还成功推出了我们第一款 2D RPG 移动游戏 神雕侠侣, 在移动游戏领域也取得了稳步发展 2013 年业已结束, 我们正继续稳步前行, 不断在新领域寻求成长 我们在积极寻求对其他具有优秀产品和发展潜力的游戏公司进行投资的机会的同时, 也在通过积极地寻求与不同行业的领先企业建立战略伙伴关系, 不断扩大我们在传统网络游戏行业以外的渠道覆盖和品牌影响力 例如, 我们最近与领先的跨国电信设备供应商和终端设备制造商 华为 签署了战略合作框架协议, 计划将完美世界高品质的游戏产品和服务与华为的终端硬件设备相结合, 为我们的用户提供优质的娱乐体验 为更有效地引领我们在这些方面的发展, 我很高兴地宣布公司已经任命我们负责业务发展及投资的高级副总裁许怡然先生为首席业务发展官, 以助我们在这个快速发展的行业更好地捕捉全球市场上新的成长机遇 基于我们全面而多元化的游戏产品组合, 强大的全球研发实力以及强大的运营网络, 我们对公司业务的长期可持续成长充满信心 由于公司运营持续产生健康的现金流, 公司董事会于 2014 年 3 月 8 日宣派年度现金股利, 将向 2014 年 4 月 3 日 ( 美国东部时间 ) 交易结束时登记在册的股票持有者发放金额总计约为 24 百万美元的现金股利 A 类或 B 类普通股持有者将获得每股 0.096 美元的现金股利 ADS 持有者将获得每股 ADS0.48 美元的现金股利, 每股 ADS 代表五股 B 类普通股 现金股利预计将于 2014 年 4 月左右发放 我们打算将来每年发放股利, 但是未来任何股利的发放将由董事会全权决定, 并将取决于公司的财务状况 运营状况 可用现金 资本需求和一些其他因素 为股东创造价值是我们一贯致力奉行的重要承诺之一, 我们将继续为公司业务的长期健康发展和股东的最大利益不懈努力 2013 年第四季度财务业绩 营业收入 本季度营业收入为 914.3 百万元人民币 (151.0 百万美元 ), 上季度为 820.2 百万元人民币, 去年同期为 679.9 百万元人民币 本季度在线游戏营业收入 ( 包括国内及海外在线游戏营业收入 ) 为 843.8 百万元人民币 (139.4 百万美元 ), 上季度为 750.2 百万元人民币, 去年同期为 599.7 百万元人民币 在线游戏营业收入较上季度的增长主要得益于我们新推出的移动游戏 神雕侠侣 的出色表现, 以及一些现有客户端游戏如旗舰游戏 诛仙 的强劲贡献 3
本季度在中国大陆运营的 PC 端游戏的平均同时在线用户 (ACU) 的数量约为 803,000, 上季度为 778,000, 去年同期为 620,000 ACU 比上季度的上升主要得益于世界级游戏 DOTA2 开始进行初步商业化 本季度授权收入为 48.6 百万元人民币 (8.0 百万美元 ), 上季度为 39.1 百万元人民币, 去年同期为 36.5 百万元人民币 授权收入较上季度的增长主要源于本季度在某些海外市场推出新游戏带来的初始授权收入的增加和提成授权使用收入较上季度的增加 本季度其他收入为 21.9 百万元人民币 (3.6 百万美元 ), 上季度为 30.9 百万元人民币, 去年同期为 43.7 百万元人民币 本季度其他收入主要与公司广受欢迎的一款付费安装游戏 Torchlight 2 相关, 这款游戏由公司多数控股的美国子公司 Runic Games 开发 上季度公司对该游戏进行了一些促销活动使其安装量有所上升, 而本季度没有类似的促销活动 营业成本本季度营业成本为 227.5 百万元人民币 (37.6 百万美元 ), 上季度为 182.5 百万元人民币, 去年同期为 157.3 百万元人民币 营业成本较上季度的上升主要是源于本季度公司某些较小游戏的减值, 以及本季度公司的移动游戏的强劲表现所致的与移动游戏发行平台的收入分成上升 毛利及毛利率 本季度毛利为 686.8 百万元人民币 (113.4 百万美元 ), 上季度为 637.7 百万元人民币, 去年同期为 522.6 百万元人民币 本季度毛利率为 75.1%, 上季度毛利率为 77.8%, 去年同期毛利率为 76.9% 营业费用本季度营业费用为 677.0 百万元人民币 (111.8 百万美元 ), 上季度为 522.6 百万元人民币, 去年同期为 494.7 百万元人民币 营业费用较上季度的上升主要源于本季度与公司的日本子公司相关的商誉减值, 以及公司研发费用 销售和市场费用及管理费用的上升 本季度研发费用为 271.5 百万元人民币 (44.8 百万美元 ), 上季度为 236.0 百万元人民币, 去年同期为 230.9 百万元人民币 研发费用较上季度的上升主要是源于包括特别年终奖金在内的人力成本的增加 本季度销售和市场费用为 233.1 百万元人民币 (38.5 百万美元 ), 上季度为 210.2 百万元人民币, 去年同期为 148.0 百万元人民币 销售和市场费用较上季度的上升主要是由于本季度公司为其客户端 MMORPG 游戏推出了多款主要资料片并且开始加大移动游戏的促销力度, 从而导致了广告和促销费用的增加 4
本季度管理费用为 95.2 百万元人民币 (15.7 百万美元 ), 上季度为 76.4 百万元人民币, 去年同期为 75.0 百万元人民币 管理费用较上季度的上升主要源于人力成本的增加以及公司 2010 年 4 月收购日本子公司时确认的商标的减值 本季度商誉减值为 77.3 百万元人民币 (12.8 百万美元 ), 上季度没有此项费用, 去年同期为 40.8 百万元人民币 截至 2013 年 12 月 31, 所有与 2010 年 4 月收购公司的日本子公司相关的商誉已经确认全额减值 营业利润本季度营业利润为 9.8 百万元人民币 (1.6 百万美元 ), 上季度为 115.1 百万元人民币, 去年同期为 27.9 百万元人民币 扣除期权奖励计划费用和商誉减值后, 本季度非美国公认会计准则营业利润为 108.6 百万元人民币 (17.9 百万美元 ), 上季度为 135.7 百万元人民币, 去年同期为 82.6 百万元人民币 其他收益合计本季度其他收益合计为 59.6 百万元人民币 (9.9 百万美元 ), 上季度为 26.6 百万元人民币, 去年同期为 64.7 百万元人民币 其他收益合计较上季度的增长主要源于政府补贴收入的增加 所得税费用本季度所得税费用为 2.2 百万元人民币 (0.4 百万美元 ), 上季度为 14.1 百万元人民币, 去年同期为 1.1 百万元人民币 所得税费用较上季度的下降主要是由于公司一些中国境内实体在年度纳税申报中确认的研发费用加计扣除所致 出售非持续性经营业务所得净盈利本季度出售非持续性经营业务所得净盈利为 166.3 百万元人民币 (27.5 百万美元 ), 上季度与去年同期均没有此项盈利 2013 年 12 月, 完美世界正式宣布签署了一项协议, 出售完美世界经营中文在线阅读业务的实体 北京幻想纵横网络技术有限公司 ( 以下简称 完美文学 ) 截至 2013 年 12 月 31, 公司已完成该交易, 并根据美国公认会计准则将相关盈利计入合并利润表 归属于公司股东的净利润本季度归属于公司股东的净利润为 209.8 百万元人民币 (34.7 百万美元 ), 上季度为 120.9 百万元人民币, 去年同期为 86.4 百万元人民币 扣除期权奖励计划费用 商誉减值和出售非持续性经营业务所得净盈利后, 本季度非美国公认会计准则归属于公司股东的净利润为 163.8 百万元人民币 (27.1 百万美元 ), 上季度为 141.5 百万元人民币, 去年同期为 141.1 百万元人民币 5
本季度每股美国存托股票基本及摊薄净收益分别为 4.25 元人民币 (0.71 美元 ) 和 4.18 元人民币 (0.69 美元 ), 上季度分别为 2.47 元人民币和 2.41 元人民币, 去年同期分别为 1.79 元人民币和 1.78 元人民币 扣除期权奖励计划费用 商誉减值和出售非持续性经营业务所得净盈利后, 本季度非美国公认会计准则每股美国存托股票基本及摊薄净收益分别为 3.33 元人民币 (0.55 美元 ) 和 3.26 元人民币 (0.54 美元 ), 上季度分别为 2.89 元人民币和 2.82 元人民币, 去年同期分别为 2.92 元人民币和 2.90 元人民币 现金及现金等价物截至 2013 年 12 月 31, 公司的现金及现金等价物总值为 1,212.2 百万元人民币 (200.2 百万美元 ) 截至 2013 年 9 月 30, 公司的现金及现金等价物总值为 932.9 百万元人民币 现金及现金等价物的增长主要源于公司在线游戏运营所得的现金净流入 2013 年度财务业绩 营业收入本年度营业收入为 3,052.7 百万元人民币 (504.3 百万美元 ), 上年度为 2,770.6 百万元人民币 本年度在线游戏营业收入 ( 包括国内及海外在线游戏营业收入 ) 为 2,800.3 百万元人民币 (462.6 百万美元 ), 上年度为 2,499.4 百万元人民币 在线游戏营业收入较上年度的增长主要是由于本年度在中国推出的数款新游戏的出色表现, 以及公司的美国和欧洲子公司的持续强劲表现 本年度授权收入为 149.3 百万元人民币 (24.7 百万美元 ), 上年度为 171.6 百万元人民币 授权收入较上年度的下降主要是由于本年度更多的游戏在某些海外市场开始由公司旗下子公司自主运营 本年度其他收入为 103.0 百万元人民币 (17.0 百万美元 ), 上年度为 99.6 百万元人民币 营业成本本年度营业成本为 711.6 百万元人民币 (117.6 百万美元 ), 上年度为 539.9 百万元人民币 营业成本较上年度的上升主要是由于本年度公司成功推出的数款新游戏导致的游戏收入分成 销售相关税收以及互联网数据中心 (IDC) 成本的增加所致 毛利及毛利率本年度毛利为 2,341.0 百万元人民币 (386.7 百万美元 ), 上年度为 2,230.7 百万元人民币 本年度毛利率为 76.7%, 上年度为 80.5% 6
营业费用本年度营业费用为 2,003.1 百万元人民币 (330.9 百万美元 ), 上年度为 1,664.7 百万元人民币 营业费用较上年度的上升主要源于本年度公司推出数款主要的新游戏所导致的广告和促销费用的增加, 以及人力成本的增加 营业利润本年度营业利润为 337.9 百万元人民币 (55.8 百万美元 ), 上年度为 565.9 百万元人民币 扣除期权奖励计划费用 商誉减值和出售非持续性经营业务所得净盈利后, 本年度非美国公认会计准则营业利润为 491.1 百万元人民币 (81.1 百万美元 ), 上年度为 677.9 百万元人民币 归属于公司股东的净利润本年度归属于公司股东的净利润为 542.4 百万元人民币 (89.6 百万美元 ), 上年度为 540.7 百万元人民币 扣除期权奖励计划费用 商誉减值和出售非持续性经营业务所得净盈利后, 本年度非美国公认会计准则归属于公司股东的净利润为 550.8 百万元人民币 (91.0 百万美元 ), 上年度为 652.6 百万元人民币 本年度每股美国存托股票基本及摊薄净收益分别为 11.12 元人民币 (1.83 美元 ) 和 10.95 元人民币 (1.81 美元 ), 上年度分别为 11.31 元人民币和 11.15 元人民币 扣除期权奖励计划费用 商誉减值和出售非持续性经营业务所得净盈利后, 本年度非美国公认会计准则每股美国存托股票基本及摊薄净收益分别为 11.29 元人民币 (1.86 美元 ) 和 11.12 元人民币 (1.84 美元 ), 上年度分别为 13.65 元人民币和 13.46 元人民币 完成中文在线阅读业务出售 2013 年 12 月, 完美世界正式宣布签署了一项协议, 将完美世界经营中文在线阅读业务的实体 北京幻想纵横网络技术有限公司 出售给与完美世界无关联的实体 北京百度网讯科技有限公司 该交易涉及总金额约 1.915 亿元人民币, 用于完美文学的股权收购, 以及偿还完美文学的借款 截至 2013 年 12 月 31, 公司已完成该交易, 并根据美国公认会计准则将相关盈利计入合并利润表 公司还将 2013 年第四季度及前期比较期间的中文在线阅读业务经营业绩计入非持续性经营损益, 并单独列示于合并利润表中 该交易将有助于完美世界进一步专注于其核心网络游戏研发和运营业务 7
宣派年度现金股利公司董事会于 2014 年 3 月 8 日宣派年度现金股利, 将向 2014 年 4 月 3 日 ( 美国东部时间 ) 交易结束时登记在册的股票持有者发放金额总计约为 24 百万美元的现金股利 A 类或 B 类普通股持有者将获得每股 0.096 美元的现金股利 ADS 持有者将获得每股 ADS 0.48 美元的现金股利, 每股 ADS 代表五股 B 类普通股 现金股利预计将于 2014 年 4 月左右发放 公司打算将来每年发放股利, 但是未来任何股利的发放将由董事会全权决定, 并将取决于公司的财务状况 运营状况 可用现金 资本需求和一些其他因素 业务展望 基于公司目前的运营状况, 公司预计 2014 年第一季度的营业收入大致在 841 百万元人民币到 887 百万元人民币之间, 与公司强劲的 2013 年第四季度相比略有下降, 但是比去年同期仍然增长 36% 到 43% 由于中国春节长假, 公司决定于 2014 年第一季度减缓客户端 MMORPG 游戏的促销活动 8
非美国公认会计准则财务指标 为了补充按照美国公认会计准则准备的财务指标, 本新闻稿提供非美国公认会计准则营业利润 非美国公认会计准则归属于公司股东的净利润和非美国公认会计准则每股美国存托股票净收益, 这些指标分别由营业利润扣除期权奖励计划费用和商誉减值, 归属于公司股东的净利润和每股美国存托股票净收益分别扣除期权奖励计划费用 商誉减值和出售非持续性经营业务所得净盈利后所得 公司认为以上这些非美国公认会计准则财务指标对于投资者理解公司的运营和财务表现 一致性地比较不同报表期间的经营趋势以及了解公司的核心运营成果非常重要 因此公司从核心运营成果中扣除了某些预计不会导致现金支出的费用和公司认为不能反映其日常及持续运营活动的项目, 即出售非持续性经营业务所得净盈利 上述非美国公认会计准则财务指标的使用存在一些限制 期权奖励计划费用已经产生并且还会再发生, 商誉减值也有可能在将来再次发生 出售非持续性经营业务为公司带来了现金流入, 与此相关的净盈利对于公司的经营业绩和财务状况也有一次性的积极影响 这些费用没有在使用非美国公认会计准则财务指标时得到体现, 在整体评估我们公司绩效时应该考虑到这些费用 没有任何一个非美国公认会计准则财务指标体现了按照美国公认会计准则计算的归属于公司股东的净利润 营业利润 经营绩效或流动性指标 为弥补上述限制, 我们在把非美国公认会计准则财务指标调节到与其最接近的美国公认会计准则财务指标时披露了相关的期权奖励计划费用 商誉减值和出售非持续性经营业务所得净盈利, 这些费用应在评估我们公司绩效时予以考虑 上述非美国公认会计准则财务指标应被视为对美国公认会计准则财务指标的附加, 而不是替代或重要性超过按照美国公认会计准则准备的财务指标 本新闻稿最后列明如何将上述非美国公认会计准则财务指标调节成与其最接近的美国公认会计准则财务指标 9
电话会议 完美世界将于美国东部时间 2014 年 3 月 10 日星期一晚 9 时 ( 北京时间 3 月 11 日星期二早 9 时 ) 召开电话会议及网上直播会议, 通报公司的财务和经营状况 参与电话会议实况的电话号码如下 : - 美国用户请拨打免费电话 1-866-519-4004 - 国际用户请拨打 +65-6723-9381 - 中国大陆用户请拨打免费电话 800-819-0121 - 香港地区用户请拨打免费电话 80-093-0346 - 英国用户请拨打免费电话 080-8234-6646 会议接入口令 :PWRD 用户也可在完美世界网站 (http://www.pwrd.com) 投资者关系栏目在线收听会议实况或会议回放 电话会议回放将于电话会议结束后 2 小时开始提供, 并保留至美国东部时间 2014 年 3 月 18 日晚 11:59 拨入收听的电话号码如下 : - 美国用户请拨打免费电话 1-855-452-5696 - 国际用户请拨打 +61-2-8199-0299 会议接入口令 :3960854 完美世界有限责任公司简介 (http://www.pwrd.com) 完美世界有限责任公司 (NASDAQ: PWRD) 是一家总部位于中国的领先的网络游戏开发商和运营商 完美世界主要基于自主研发的游戏引擎和游戏开发平台开发网络游戏 完美世界强大的技术能力及富有创意的游戏设计能力, 加之对游戏市场的深刻理解和丰富经验, 使公司能够不断迅速推出广受大众欢迎的游戏, 以迎合日益变化的用户需求及市场发展 完美世界目前自主开发的网络游戏包括大型多人网络角色扮演游戏 : 完美世界 武林外传 完美世界国际版 诛仙 赤壁 口袋西游 神鬼传奇 梦幻诛仙 神魔大陆 降龙之剑 神鬼世界 神雕侠侣 圣斗士星矢 Online 笑傲江湖 OL 和 圣王, 一款休闲类网络游戏 热舞派对, 以及数款网页游戏和移动游戏 完美世界目前的大部分收益来自中国国内市场, 同时还通过子公司在北美洲 欧洲 日本 韩国和东南亚运营游戏 完美世界还将游戏授权至包括亚洲 拉丁美洲和俄罗斯联邦及其它俄语地区的多个国家和地区的主要游戏运营商 完美世界将不断开拓新的商业模式以致力于股东价值的最大化 10
安全港声明 本新闻发布稿包含了前瞻性声明 这些声明构成 1995 年 私人证券诉讼改革法案 项下的前瞻性声明 这些前瞻性声明可能用一些措辞来识别, 例如 将 期望 预期 未来 打算 计划 相信 有信心 估计 和类似声明 除了其他部分, 引述管理层的话语和 业务展望 部分包含了前瞻性声明 这类声明含有一定的可能导致实际结果和前瞻性声明产生巨大差别的风险和不确定因素 潜在的风险和不确定因素包括, 但不限于, 我们开发和运营商业上成功的新游戏的能力, 网络游戏市场的成长和在中国以及其他地方对我们游戏和游戏内物品的持续市场接受度, 我们保护自身知识产权的能力, 我们应对竞争压力的能力, 我们维持有效的财务报告内部控制系统的能力, 中国监管环境的变化以及中国和 / 或其他地方的经济放缓 关于这些和其他风险的进一步信息包含在完美世界向美国证券交易委员会提交的文件 ( 包括年报 20-F) 中 所有于本新闻稿和附件中提供的信息截至 2014 年 3 月 10, 除非适用法律另有要求, 完美世界并不承担因任何新信息 未来事件或其他原因而更新任何前瞻性声明的义务 如需更多资料, 请联系 : 完美世界有限责任公司王巍巍 副总裁邓珺珺 投资者关系副总监电话 : +86-10-5780-5700 传真 : +86-10-5780-5713 Email: ir@pwrd.com http://www.pwrd.com Christensen Investor Relations Patty Bruner 电话 : +1-480-614-3036 传真 : +1-480-614-3033 Email: pbruner@christensenir.com 张容电话 : +852-2117-0861 传真 : +852-2117-0869 Email: jchang@christensenir.com 11
完美世界有限责任公司 - 未经审计简要合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 人民币 人民币 美元 资产流动资产现金及现金等价物 799,632,647 1,212,157,293 200,234,120 限定用途现金及定期存款 891,462,180 226,100,000 37,349,059 短期投资 1,508,884,886 1,307,892,890 216,048,514 应收账款 110,286,428 197,715,605 32,660,291 应收关联方余额 7,542,600 3,393,089 560,498 预付账款及其他资产 156,083,903 424,839,088 70,178,418 递延税资产 41,585,847 40,387,485 6,671,537 流动资产合计 3,515,478,491 3,412,485,450 563,702,437 非流动资产权益性投资 227,832,057 470,018,715 77,641,561 定期存款 51,465,395 108,135,489 17,862,710 限定用途定期存款 7,814,450 7,597,873 1,255,079 固定资产净值 1,206,485,419 1,353,740,512 223,622,002 在建工程 20,326,428 14,051,462 2,321,136 无形资产净值 229,013,555 330,718,241 54,630,762 商誉 408,829,417 511,270,880 84,455,933 长期待摊费用及其他长期资产 87,332,624 86,177,977 14,235,588 长期递延税资产 42,427,797 50,830,484 8,396,598 资产合计 5,797,005,633 6,345,027,083 1,048,123,806 负债及所有者权益流动负债应付账款 70,696,803 95,908,036 15,842,878 短期贷款 747,974,500 213,391,500 35,249,765 预收帐款 133,949,512 102,469,102 16,926,690 应付职工薪酬福利 232,137,936 287,057,153 47,418,464 应交税金 49,898,625 59,756,556 9,871,080 预提费用及其他负债 58,016,741 188,939,187 31,210,530 应付关联方余额 150,000 91,750 15,156 递延收入 365,705,044 742,171,227 122,597,953 递延税负债 61,219,290 87,173,299 14,400,003 递延政府补助 458,287 5,000,000 825,941 流动负债合计 1,720,206,738 1,781,957,810 294,358,460 非流动负债长期递延收入 56,503,584 38,655,431 6,385,422 长期递延税负债 6,875,864 13,408,787 2,214,974 其他长期负债 1,619,438 2,800,000 462,527 负债合计 1,785,205,624 1,836,822,028 303,421,383 所有者权益普通股 ( 面值为美元 0.0001; 在 2012 年 12 月 31 日, 总授权股数为 10,000,000,000, 29,671,195 A 类普通股已发行并流通在外, 212,376,660 B 类普通股已发行并流通在外 ; 在 2013 年 12 月 31 日, 总授权股数为 10,000,000,000, 29,671,195 A 类普通股已发行并流通在外, 217,308,865 B 类普通股已发行并流通在外 ) 193,960 197,003 32,543 资本公积 329,804,508 452,966,738 74,824,775 盈余公积 272,938,726 312,339,625 51,594,830 累计其他损失 (80,543,186) (126,536,702) (20,902,374) 未分配利润 3,466,189,747 3,832,064,435 633,011,949 归属于公司的所有者权益合计 3,988,583,755 4,471,031,099 738,561,723 归属于非控制性股东的所有者权益 23,216,254 37,173,956 6,140,700 所有者权益合计 4,011,800,009 4,508,205,055 744,702,423 负债和所有者权益合计 5,797,005,633 6,345,027,083 1,048,123,806
完美世界有限责任公司 - 未经审计简要合并利润表 三个月 十二个月 截至 9 月 30 2012 年 2013 年 2013 年 2013 年 2012 年 2013 年 2013 年 人民币 人民币 人民币 美元 人民币 人民币 美元 营业收入在线游戏营业收入 599,656,127 750,200,986 843,821,592 139,389,397 2,499,418,794 2,800,321,186 462,580,106 授权收入 36,495,793 39,078,354 48,618,892 8,031,269 171,563,574 149,317,502 24,665,494 其他收入 43,745,046 30,888,624 21,850,373 3,609,424 99,603,687 103,024,305 17,018,403 营业收入合计 679,896,966 820,167,964 914,290,857 151,030,090 2,770,586,055 3,052,662,993 504,264,003 营业成本 (157,316,603) (182,455,810) (227,505,075) (37,581,161) (539,935,810) (711,648,433) (117,555,947) 毛利 522,580,363 637,712,154 686,785,782 113,448,929 2,230,650,245 2,341,014,560 386,708,056 营业费用研发费用 (230,930,699) (236,006,148) (271,455,151) (44,841,196) (797,067,359) (886,083,719) (146,370,603) 销售和市场费用 (148,008,444) (210,212,860) (233,095,800) (38,504,683) (520,619,687) (729,657,246) (120,530,790) 管理费用 (74,954,654) (76,378,447) (95,191,963) (15,724,592) (306,255,965) (310,043,825) (51,215,591) 商誉减值 (40,769,946) - (77,290,117) (12,767,418) (40,769,946) (77,290,117) (12,767,418) 营业费用合计 (494,663,743) (522,597,455) (677,033,031) (111,837,889) (1,664,712,957) (2,003,074,907) (330,884,402) 营业利润 27,916,620 115,114,699 9,752,751 1,611,040 565,937,288 337,939,653 55,823,654 其他收益 /( 损失 ) 权益性投资损益 6,396,692 (4,551,283) (6,311,027) (1,042,507) (5,334,495) (15,198,149) (2,510,555) 利息收入 22,353,033 22,253,330 25,666,332 4,239,776 94,565,745 93,212,910 15,397,676 利息费用 (4,368,201) (1,029,198) (699,825) (115,603) (21,866,732) (7,674,899) (1,267,803) 其他, 净额 40,364,397 9,976,845 40,977,365 6,768,978 60,276,060 83,680,334 13,823,006 其他收益合计 64,745,921 26,649,694 59,632,845 9,850,644 127,640,578 154,020,196 25,442,324 税前利润 92,662,541 141,764,393 69,385,596 11,461,684 693,577,866 491,959,849 81,265,978 所得税费用 (1,134,281) (14,108,543) (2,231,656) (368,643) (116,119,365) (69,997,794) (11,562,812) 来自持续性经营净利润 91,528,260 127,655,850 67,153,940 11,093,041 577,458,501 421,962,055 69,703,166 非持续性经营 : 来自非持续性经营净损失 (4,690,087) (4,702,751) (26,657,147) (4,403,447) (30,214,733) (44,322,061) (7,321,483) 出售非持续性经营业务所得净盈利 - - 166,288,268 27,468,865-166,288,268 27,468,865 来自非持续性经营净损益 (4,690,087) (4,702,751) 139,631,121 23,065,418 (30,214,733) 121,966,207 20,147,382 净利润 86,838,173 122,953,099 206,785,061 34,158,459 547,243,768 543,928,262 89,850,548 归属于非控制性股东的净损益 (391,178) (2,038,077) 3,009,301 497,101 (6,593,580) (1,514,629) (250,199) 归属于公司股东的净利润 86,446,995 120,915,022 209,794,362 34,655,560 540,650,188 542,413,633 89,600,349 每普通股基本净收益持续性经营 0.38 0.51 0.28 0.05 2.39 1.72 0.28 非持续性经营 (0.02) (0.02) 0.57 0.09 (0.13) 0.50 0.08 每普通股基本净收益 0.36 0.49 0.85 0.14 2.26 2.22 0.36 每普通股摊薄净收益持续性经营 0.38 0.50 0.28 0.05 2.35 1.70 0.28 非持续性经营 (0.02) (0.02) 0.56 0.09 (0.12) 0.49 0.08 每普通股摊薄净收益 0.36 0.48 0.84 0.14 2.23 2.19 0.36 每股美国存托股票基本净收益持续性经营 1.89 2.57 1.42 0.24 11.94 8.62 1.42 非持续性经营 (0.10) (0.10) 2.83 0.47 (0.63) 2.50 0.41 每股美国存托股票基本净收益 1.79 2.47 4.25 0.71 11.31 11.12 1.83 每股美国存托股票摊薄净收益持续性经营 1.88 2.50 1.40 0.23 11.77 8.49 1.40 非持续性经营 (0.10) (0.09) 2.78 0.46 (0.62) 2.46 0.41 每股美国存托股票摊薄净收益 1.78 2.41 4.18 0.69 11.15 10.95 1.81 普通股股数 241,754,091 244,382,546 246,281,330 246,281,330 239,119,233 243,958,465 243,958,465 摊薄普通股股数 243,416,502 251,156,777 250,827,673 250,827,673 242,495,660 247,712,898 247,712,898 归属于公司股东的净利润来自持续性经营净利润 91,137,082 125,617,773 70,163,241 11,590,142 570,864,921 420,447,426 69,452,967 来自非持续性经营净损益 (4,690,087) (4,702,751) 139,631,121 23,065,418 (30,214,733) 121,966,207 20,147,382 净利润 86,446,995 120,915,022 209,794,362 34,655,560 540,650,188 542,413,633 89,600,349 期权摊销如下 : 营业成本 (799,479) (836,815) (973,005) (160,729) (4,570,357) (3,671,402) (606,472) 研发费用 (6,631,180) (9,289,947) (9,408,573) (1,554,186) (34,818,684) (34,243,440) (5,656,613) 销售和市场费用 (2,390,115) (3,270,968) (3,658,443) (604,332) (10,111,863) (12,351,112) (2,040,258) 管理费用 (4,105,931) (7,167,748) (7,502,386) (1,239,306) (21,643,688) (25,627,116) (4,233,298) 来自非持续性经营净损失 - - (21,450,000) (3,543,288) - (21,450,000) (3,543,288)
完美世界有限责任公司 - 美国公认会计准则与非美国公认会计准则合并损益调节表 三个月 十二个月 截至 9 月 30 2012 年 2013 年 2013 年 2013 年 2012 年 2013 年 2013 年 人民币 人民币 人民币 美元 人民币 人民币 美元 美国公认会计准则营业利润 27,916,620 115,114,699 9,752,751 1,611,040 565,937,288 337,939,653 55,823,654 期权奖励计划费用 13,926,705 20,565,478 21,542,407 3,558,553 71,144,592 75,893,070 12,536,641 商誉减值 40,769,946-77,290,117 12,767,418 40,769,946 77,290,117 12,767,418 非美国公认会计准则营业利润 82,613,271 135,680,177 108,585,275 17,937,011 677,851,826 491,122,840 81,127,713 归属于公司股东的美国公认会计准则净利润 86,446,995 120,915,022 209,794,362 34,655,560 540,650,188 542,413,633 89,600,349 期权奖励计划费用 13,926,705 20,565,478 42,992,407 7,101,841 71,144,592 97,343,070 16,079,929 商誉减值 40,769,946-77,290,117 12,767,418 40,769,946 77,290,117 12,767,418 出售非持续性经营业务所得净盈利 - - (166,288,268) (27,468,865) - (166,288,268) (27,468,865) 归属于公司股东的非美国公认会计准则净利润 141,143,646 141,480,500 163,788,618 27,055,954 652,564,726 550,758,552 90,978,831 美国公认会计准则每股美国存托股票净收益 - 基本净收益 1.79 2.47 4.25 0.71 11.31 11.12 1.83 - 摊薄净收益 1.78 2.41 4.18 0.69 11.15 10.95 1.81 非美国公认会计准则每股美国存托股票净收益 - 基本净收益 2.92 2.89 3.33 0.55 13.65 11.29 1.86 - 摊薄净收益 2.90 2.82 3.26 0.54 13.46 11.12 1.84 用于计算每股美国存托股票净收益的美国存托股票股数 - 基本净收益 48,350,818 48,876,509 49,256,266 49,256,266 47,823,847 48,791,693 48,791,693 - 摊薄净收益 48,683,300 50,231,355 50,165,535 50,165,535 48,499,132 49,542,580 49,542,580