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爷甄
7 years ago
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1 兴业银行股份有限公司 2012 年第一季度报告 ( 股票代码 :601166)

2 1 重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任 1.2 公司第七届董事会第十一次会议以通讯方式审议通过了 2012 年第一季度报告全文会议应表决董事 15 名, 实际表决董事 15 名没有董事监事高级管理人员对季度报告内容的真实性准确性完整性无法保证或存在异议 1.3 本季度报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制, 除特别说明外, 为兴业银行股份有限公司及全资子公司兴业金融租赁有限责任公司控股子公司兴业国际信托有限公司的合并报表数据, 货币单位以人民币列示 1.4 公司 2012 年第一季度财务报告未经审计 1.5 公司董事长高建平行长李仁杰财务负责人李健保证公司 2012 年第一季度报告中财务报告的真实完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 2,629,398 2,408, 归属于母公司股东权益合计 123, , 归属于母公司股东的每股净资产 ( 元 ) 年 1-3 月比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 10,909 上年同期为负每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 1.01 上年同期为负本报告期 2012 年 1-3 月年初至本报告期末 2012 年 1-3 月本报告期比上年同期增减 (%) 归属于母公司股东的净利润 8,288 8, 归属于母公司股东的基本每股收益 ( 元 ) 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后基本每股收益 ( 元 ) 归属于母公司股东的加权平均净资产收益率 (%) 上升 1.41 个百分点 2

3 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (%) 非经常性损益项目上升 1.40 个百分点年初至报告期末金额收回以前年度已核销贷款 7 除上述各项之外的其他营业外收支净额 43 非经常性损益小计 50 对所得税影响 (13) 合计 37 注 :1 公司于 2011 年 5 月实施 2010 年度利润分配方案, 以资本公积金每 10 股转增股本 8 股, 依据中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露 (2010 年修订 ) 的要求重新计算各比较期间的每股收益指标 2 每股经营活动产生的现金流量净额上年同期数未按公司新股本进行调整 2.2 截至报告期末前三年补充财务数据项目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日总负债 2,504,538 2,292,720 1,757,678 同业拆入 57,285 52,752 26,137 存款总额 1,371,938 1,345,279 1,132,767 其中 : 活期存款 567, , ,772 定期存款 600, , ,167 其他存款 204, ,189 84,828 贷款总额 1,020, , ,339 其中 : 公司贷款 731, , ,604 个人贷款 261, , ,007 贴现 27,648 18,665 9,728 贷款损失准备 15,866 14,314 11, 资本构成及变化情况项目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日资本净额 158, , ,785 其中 : 核心资本 119, ,591 89,064 附属资本 40,382 38,839 25,659 扣减项 1,679 1, 加权风险资产 1,430,726 1,344,130 1,002,001 市场风险资本

4 项目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日资本充足率 (%) 核心资本充足率 (%) 贷款五级分类情况 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日项目余额占比 (%) 余额占比 (%) 正常类 1,009, , 关注类 7, , 次级类 1, , 可疑类 1, , 损失类 1, , 合计 1,020, , 截至报告期末, 按照贷款五级分类口径, 公司不良贷款余额为亿元, 不良贷款率为 0.40%, 拨备覆盖率为 % 2.5 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表单位 : 股报告期末股东总数 ( 户 ) 237,262 前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称期末持有无限售条件流通股的数量种类福建省财政厅 2,268,115,846 人民币普通股恒生银行有限公司 1,380,434,400 人民币普通股新政泰达投资有限公司 330,739,200 人民币普通股福建烟草海晟投资管理有限公司 294,336,000 人民币普通股中粮集团有限公司 191,773,768 人民币普通股福建省龙岩市财政局 151,200,000 人民币普通股湖南中烟工业有限责任公司 151,200,000 人民币普通股内蒙古西水创业股份有限公司 130,000,000 人民币普通股中国电子信息产业集团有限公司 106,777,275 人民币普通股中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 沪 103,757,024 人民币普通股 4

5 项目 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标大幅度变动的情况及原因公司本报告期变动较大的资产负债表主要项目及变动原因如下 : 报告期末余额较上年度期末增减 (%) 主要原因贵金属 0 (100) 报告期末贵金属现货头寸为零交易性金融资产 10, 交易性债券投资增加买入返售金融资产 707, 充分发挥同业业务领域的传统优势, 抓住市场机会, 做大买入返售业务, 增加非信贷业务收益应收利息 17, 应收买入返售金融资产及债券利息增加其他资产 11, 卖出回购金融资产 217, 临时性的待结算及清算款项增加, 兴业金融租赁公司的预付租赁资产购置款增加抓住市场机会, 根据资产配置需要, 加大负债力度公司本报告期变动较大的利润表主要项目及变动原因如下 : 年初至本报告较上年同期增项目主要原因期末金额减 (%) 利息净收入 16, 生息资产规模扩大, 净息差和存贷利差同比大幅提高利息收入 38, 生息资产规模扩大, 收益率提高利息支出 21, 付息负债规模扩大, 付息率提高手续费及佣金收入 2, 中间业务收入快速增长手续费及佣金支出手续费及佣金支出增加投资收益 (111) (157.81) 公允价值变动损益 342 上年同期为负贵金属和衍生工具已实现收益减少, 但相关业务整体收益为正贵金属和衍生工具公允价值变动收益增加汇兑损益 (16) (126.67) 汇率类产品已实现收益减少营业税金及附加 1, 应税收入增加业务及管理费 5, 各项业务平稳较快增长, 相应业务 5

6 项目年初至本报告期末金额较上年同期增减 (%) 主要原因及管理费有所增长资产减值损失 1, 贷款拨备计提增加所得税费用 2, 税前利润大幅增长 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明根据公司 2012 年 3 月 2 日召开的第七届董事会第九次会议决议, 公司拟非公开发行 A 股股票不超过 2,072,255,800 股, 募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心资本该方案已提请公司 2011 年年度股东大会审议通过, 尚需经中国银监会批准和中国证监会核准后方可实施, 并以中国证监会最后核准的方案为准有关发行价格发行对象锁定期安排等相关内容详见公司 2012 年 3 月 6 日 4 月 10 日公告 3.3 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用 4 资产负债表利润表现金流量表 ( 附后 ) 法定代表人 : 高建平兴业银行股份有限公司 2012 年 4 月 25 日 6

7 兴业银行股份有限公司银行及合并资产负债表 2012 年 3 月 31 日本集团本银行 3/31/ /31/2011 3/31/ /31/2011 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 资产 : 现金及存放中央银行款项 283, , , ,372 存放同业款项 65,947 69,425 65,943 69,423 贵金属 - 1,520-1,520 拆出资金 219, , , ,899 交易性金融资产 10,556 8,101 10,556 8,101 衍生金融资产 1,690 2,907 1,690 2,907 买入返售金融资产 707, , , ,979 应收利息 17,909 12,924 17,832 12,841 发放贷款和垫款 1,004, ,940 1,004, ,740 可供出售金融资产 155, , , ,006 持有至到期投资 36,588 32,764 36,588 32,764 应收款项类投资 76,733 70,205 76,151 70,092 应收融资租赁款 24,212 21, 长期股权投资 1,218 1,159 7,370 7,311 固定资产 5,143 5,240 5,114 5,212 在建工程 2,771 2,664 2,771 2,664 无形资产商誉递延所得税资产 3,391 2,363 3,339 2,310 其他资产 11,413 8,400 5,673 3,390 资产总计 2,629,398 2,408,798 2,603,126 2,386,809 负债 : 同业及其他金融机构存放款项 742, , , ,905 拆入资金 57,285 52,752 35,655 32,422 交易性金融负债衍生金融负债 1,643 3,013 1,643 3,013 卖出回购金融资产款 217, , , ,426 吸收存款 1,371,938 1,345,279 1,371,938 1,345,279 应付职工薪酬 6,230 6,085 6,124 5,980 应交税费 6,218 5,066 6,069 4,904 应付利息 17,451 14,803 17,118 14,582 应付债券 68,955 81,013 68,955 81,013 其他负债 15,033 16,442 11,330 13,302 负债合计 2,504,538 2,292,720 2,479,652 2,271,836 股东权益 : 股本 10,786 10,786 10,786 10,786 资本公积 28,756 28,296 28,924 28,465 盈余公积 5,913 5,913 5,913 5,913 一般风险准备 13,787 13,787 13,787 13,787 未分配利润 64,715 56,427 64,064 56,022 归属于母公司股东权益合计 123, , , ,973 少数股东权益股东权益合计 124, , , ,973 负债及股东权益总计 2,629,398 2,408,798 2,603,126 2,386,809 本财务报表由下列负责人签署 : 高建平李仁杰李健董事长董事, 行长财务机构负责人法定代表人主管财务工作负责人

8 兴业银行股份有限公司银行及合并利润表 2012 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间本集团 2012 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间 2011 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间 2012 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间 2011 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 一营业收入 19,232 11,653 18,686 11,486 利息净收入 16,386 9,785 16,109 9,682 利息收入 38,017 20,677 37,424 20,469 利息支出 (21,631) (10,892) (21,315) (10,787) 手续费及佣金净收入 2,623 1,616 2,370 1,561 手续费及佣金收入 2,782 1,727 2,527 1,671 手续费及佣金支出 (159) (111) (157) (110) 投资收益 (111) 192 (126) 182 其中 : 对联营企业的投资收益公允价值变动 ( 损失 ) 收益 342 (4) 342 (4) 汇兑收益 (16) 60 (16) 60 其他业务收入二营业支出 (8,272) (4,870) (8,097) (4,780) 营业税金及附加 (1,278) (865) (1,248) (855) 业务及管理费 (5,256) (3,492) (5,180) (3,453) 资产减值损失 (1,654) (433) (1,585) (392) 其他业务成本 (84) (80) (84) (80) 三营业利润 10,960 6,783 10,589 6,706 加 : 营业外收入减 : 营业外支出 (5) (4) (4) (4) 四利润总额 11,003 6,805 10,628 6,728 减 : 所得税费用 (2,681) (1,580) (2,586) (1,561) 五净利润 8,322 5,225 8,042 5,167 归属于母公司的净利润 8,288 5,221 8,042 5,167 少数股东损益六每股收益基本每股收益 ( 人民币元 ) 本银行七其他综合收益 460 (117) 459 (114) 八综合收益总额 8,782 5,108 8,501 5,053 归属于母公司股东的综合收益总额 8,748 5,105 8,501 5,053 归属于少数股东的综合收益总额

9 兴业银行股份有限公司银行及合并现金流量表 2012 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间本集团本银行 2012 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间 2011 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间 2012 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间 2011 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 经营活动产生的现金流量 : 客户存款和同业存放款项净增加额 140,148 34, ,710 33,786 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额 80,209 23,361 78,309 20,381 收取利息手续费及佣金的现金 33,397 23,040 32,684 22,743 收到其他与经营活动有关的现金 100 3, ,657 经营活动现金流入小计 253,854 83, ,744 79,567 客户贷款及垫款净增加额 37,337 38,241 37,307 38,305 融资租赁的净增加额 2,834 4, 存放中央银行款项和同业款项净增加额 21,096 24,612 20,966 24,612 拆出资金及买入返售金融资产净增加额 152, , , ,760 向中央银行借款净减少额支付利息手续费及佣金的现金 18,603 12,635 18,397 12,590 支付给职工以及为职工支付的现金 3,305 2,856 3,258 2,840 支付的各项税费 3,243 2,122 3,101 2,112 支付的其他与经营活动有关的现金 3, , 经营活动现金流出小计 242, , , ,810 经营活动产生的现金流量净额 10,909 (103,167) 10,245 (103,243) 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 107, ,836 95, , 取得投资收益收到的现金 2,079 1,493 2,065 1,480 处置固定资产无形资产和其他长期资产收到的现金收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 109, ,371 97, ,315 投资支付的现金 126, , , ,869 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金投资活动现金流出小计 126, , , ,764 投资活动产生的现金流量净额 (17,511) (368) (16,851) (449) 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金发行债券收到的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金 12,000-12,000 - 分配股利利润或偿付利息支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 12, , 筹资活动产生的现金流量净额 (12,596) (554) (12,596) (554) 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (7) (10) (7) (10) 现金及现金等价物净增加额 (19,205) (104,099) (19,209) (104,256) 加 : 期初现金及现金等价物余额 262, , , ,392 期末现金及现金等价物余额 243, , , ,136

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三季度经营简要分析... 6 四重要事项... 7 五附录 / 18

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三季度经营简要分析... 6 四重要事项... 7 五附录 / 18 公司代码 :601169 公司简称 : 北京银行北京银行股份有限公司 2016 年第一季度报告 1 / 18 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三季度经营简要分析... 6 四重要事项... 7 五附录... 9 2 / 18 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏,