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1 < 一 > 國內金融商品交易資訊 金融商品交易資訊 投資國內金融商品交易資訊中華民國 101 年 6 月 30 日單位 : 新台幣千元 金融商品名稱 帳列之會計科目 原始投資成本評價調整金額累計減損金額帳列餘額衡量方法 採公平價值衡量者其公平價值產生之來源 股票 上市櫃公司 交易目的 3,009, ,358 2,881,223 市價法 櫃買中心集中市場 上市櫃公司 指定衡量 市價法 櫃買中心集中市場 上市櫃公司 備供出售 7,285, ,809 6,631,791 市價法 櫃買中心集中市場 非上市櫃公司成本衡量 17,612,928-1,008,135 16,604,793 市價法 櫃買中心集中市場 債券 政府債券 交易目的 301, ,577 市價法 櫃買中心 政府債券 指定衡量 市價法 櫃買中心 政府債券 備供出售 9,093,783 82,364 9,176,147 市價法 櫃買中心 政府債券 持至到期 持有至到期 金融債券 交易目的 現金流量折現法 bloomberg 金融債券 指定衡量 現金流量折現法 bloomberg 金融債券 備供出售 300,000 2, ,400 現金流量折現法 bloomberg 金融債券 持至到期 持有至到期 公司債 交易目的 現金流量折現法 bloomberg 公司債 指定衡量 18,224,169 1,461,819 19,685,988 現金流量折現法 bloomberg 公司債 備供出售 8,508,512 77,384 8,585,896 現金流量折現法 bloomberg 公司債 持至到期 持有至到期 其他債務商品交易目的 現金流量折現法 reuters6165 其他債務商品指定衡量 現金流量折現法 reuters6165 其他債務商品備供出售 6,408,688 1,224 6,409,912 現金流量折現法 reuters6165 其他債務商品持至到期 148,800, ,800,000 持有至到期 其他 證券化商品 交易目的 市價法 reuters6165 證券化商品 指定衡量 市價法 reuters6166 證券化商品 備供出售 3,922,599 4,128 3,926,727 市價法 reuters6165 證券化商品 持至到期 持有至到期 證券化商品 其他投資 市價法 reuters6165 結構型商品 結構型商品所收本金

2 其他金融商品註 : 一 本表請填列適用財務會計準則第 34 號公報之金融商品 二 金融商品應依帳列會計科目分別填列 三 結構型商品, 係指結合固定收益商品 < 例如定期存款或債券 > 與衍生性金融商品 < 例如選擇權 > 的組合型式商品交易 四 評價調整及累計減損之金額, 係指該類金融商品截至當季為止, 期末帳列評價調整及累計減損之金額 五 其他金融商品請自行填列商品名稱並應註明其性質 六 衡量方法應說明該類金融商品係採用公平價值或攤銷後成本衡量 七 公平價值產生之來源請說明係活絡市場之公開報價 參考最近市場之交易價格或參照其他實質上相同之商品當時市場價格 現金流量折現法或以評價技術估算等

3 項目利率有關契約權益證券有關契約 名目本金餘額 122,801, ,987,372 國內衍生性金融商品交易資訊中華民國 101 年 6 月 30 日單位 : 新台幣千元 帳列之會計科目 資產交換, 利率交換, 金融期貨, 選擇權, 遠期利率協定 資產交換, 金融期貨, 選擇權 帳列餘額 本期評價損益 -1,269,626-73, , ,196 採公平價值衡量者其公平價值產生之來源 商品有關契約 選擇權 信用有關契約 19,589,085 選擇權, 信用違約交換 -727, ,092 Bloomberg Counter Party 網站 其他有關契約 註 : 一 衍生性金融商品應依帳列會計科目分別填列 二 本期評價損益係指衍生性金融商品於本年度截至當季為止, 期末依公平價值評價產生之評價損益 三 公平價值產生之來源請說明細活絡市場之公開報價 參考最近市場之交易價格或參照其他實質上相同之商品當時市場價格 現金流量折現法或以評價技術估算等

4 < 二 > 國外金融商品交易資訊 投資國外金融商品交易資訊中華民國 101 年 6 月 30 日單位 : 新台幣千元 金融商品名稱 帳列之會計科目 原始投資成本評價調整金額累計減損金額帳列餘額衡量方法 採公平價值衡量者其公平價值產生之來源 國別 股票 上市櫃公司 交易目的 市價法 市價 上市櫃公司 指定衡量 市價法 市價 上市櫃公司 備供出售 12, , ,117 市價法 市價 上市櫃公司 備供出售 358, , ,398 市價法 市價 百慕達 非上市櫃公司成本衡量 1,056, , ,988 市價法 市價 投資部 債券 政府債券 交易目的 市價法 市價 政府債券 指定衡量 598,157 29, ,110 市價法 市價 政府債券 備供出售 470, ,946 市價法 市價 政府債券 持至到期 2,291,634 2,291,634 持有至到期 政府債券 持至到期 380, ,126 持有至到期 日本 金融債券 交易目的 現金流量折現法 bloomberg 金融債券 指定衡量 5,544, ,260 5,740,077 現金流量折現法 bloomberg 金融債券 指定衡量 448,605 4, ,154 現金流量折現法 bloomberg 美國 金融債券 指定衡量 300,115 2, ,360 現金流量折現法 bloomberg 法國 金融債券 指定衡量 448,618-6, ,548 現金流量折現法 bloomberg 法國 金融債券 指定衡量 632,413 39, ,670 現金流量折現法 bloomberg 瑞典 金融債券 備供出售 19,216,806-92,784 19,124,022 現金流量折現法 bloomberg 金融債券 備供出售 300,476-15, ,407 現金流量折現法 bloomberg 美國 金融債券 備供出售 448,268 22, ,834 現金流量折現法 bloomberg 荷蘭 金融債券 備供出售 441,159 1, ,836 現金流量折現法 bloomberg 荷蘭 金融債券 備供出售 358,855-11, ,504 現金流量折現法 bloomberg 法國 金融債券 備供出售 300,033-2, ,195 現金流量折現法 bloomberg 法國 金融債券 備供出售 300, ,668 現金流量折現法 bloomberg 金融債券 備供出售 360,571-12, ,524 現金流量折現法 bloomberg

5 金融債券 備供出售 450,714-7, ,408 現金流量折現法 bloomberg 法國 金融債券 備供出售 327,721 2, ,621 現金流量折現法 bloomberg 美國 金融債券 備供出售 300, ,545 現金流量折現法 bloomberg 金融債券 備供出售 598, ,487 現金流量折現法 bloomberg 金融債券 備供出售 415,067-9, ,526 現金流量折現法 bloomberg 美國 金融債券 備供出售 600, ,535 現金流量折現法 bloomberg 荷蘭 金融債券 備供出售 300, ,767 現金流量折現法 bloomberg 荷蘭 金融債券 備供出售 598, ,140 現金流量折現法 bloomberg 加拿大 金融債券 備供出售 897, ,219 現金流量折現法 bloomberg 日本 金融債券 備供出售 448, ,293 現金流量折現法 bloomberg 日本 金融債券 備供出售 598, ,140 現金流量折現法 bloomberg 加拿大 金融債券 備供出售 717, ,768 現金流量折現法 bloomberg 日本 金融債券 備供出售 370, ,177 現金流量折現法 bloomberg 挪威 金融債券 持至到期 5,719,576 5,719,576 持有至到期 金融債券 持至到期 447, ,898 持有至到期 中國大陸 金融債券 持至到期 302, ,842 持有至到期 公司債 交易目的 現金流量折現法 bloomberg 公司債 指定衡量 1,353,929 43,528 1,397,457 現金流量折現法 bloomberg 公司債 指定衡量 448,605-1, ,667 現金流量折現法 bloomberg 開曼群島 公司債 指定衡量 899,142-8, ,160 現金流量折現法 bloomberg 法國 公司債 指定衡量 1,191,411-7,692 1,183,719 現金流量折現法 bloomberg 美國 公司債 指定衡量 1,492,765-4,891 1,487,874 現金流量折現法 bloomberg 韓國 公司債 備供出售 2,774,403 7,351 2,781,754 現金流量折現法 bloomberg 公司債 備供出售 1,323,839-4,096 1,319,743 現金流量折現法 bloomberg 韓國 公司債 備供出售 539,512-3, ,579 現金流量折現法 bloomberg 法國 公司債 備供出售 1,893,464-12,239 1,881,225 現金流量折現法 bloomberg 美國 公司債 備供出售 744,488 9, ,232 現金流量折現法 bloomberg 開曼群島 公司債 持至到期 515, ,161 持有至到期 公司債 持至到期 517, ,351 持有至到期 英屬維爾京群島 公司債 持至到期 448, ,618 持有至到期 其他債務商品交易目的 現金流量折現法 reuters6165 其他債務商品指定衡量 現金流量折現法 reuters6165 其他債務商品備供出售 448, ,294 現金流量折現法 reuters6165 其他債務商品備供出售 300,810 2, ,844 現金流量折現法 reuters6165 德國

6 其他債務商品備供出售 300, ,518 現金流量折現法 reuters6165 其他債務商品備供出售 478, ,993 現金流量折現法 reuters6165 其他債務商品備供出售 1,802, ,802,150 現金流量折現法 reuters6165 其他債務商品備供出售 600, ,717 現金流量折現法 reuters6165 其他債務商品備供出售 1,501, ,501,792 現金流量折現法 reuters6165 其他債務商品備供出售 600, ,893 現金流量折現法 reuters6165 其他債務商品持至到期 持有至到期 其他 證券化商品 交易目的 現金流量折現法 bloomberg 證券化商品 指定衡量 現金流量折現法 bloomberg 證券化商品 備供出售 670, , , ,681 現金流量折現法 bloomberg 證券化商品 備供出售 322, , ,717 3,231 現金流量折現法 bloomberg 美國 證券化商品 持至到期 持有至到期 證券化商品 其他投資 現金流量折現法 bloomberg 結構型商品 結構型商品所收本金 其他金融商品 註 : 一 本表請填列適用財務會計準則第 34 號公報之金融商品 二 單筆原始投資金額折合新台幣達 3 億元以上者, 應單獨列示, 並於註明該筆投資所屬之國家別 三 結構型商品, 係指結合固定收益商品 < 例如定期存款或債券 > 與衍生性金融商品 < 例如選擇權 > 的組合型式商品交易 四 金融商品應依帳列會計科目分別填列 五 評價調整及累計減損之金額, 係指該類金融商品截至當季為止, 期末帳列評價調整及累計減損之金額 六 其他金融商品請自行填列商品名稱並應註明其性質 七 衡量方法應說明該類金融商品係採用公平價值或攤銷後成本衡量 八 公平價值產生之來源請說明係活絡市場之公開報價 參考最近市場之交易價格或參照其他實質上相同之商品當時市場價格 現金流量折現法或以評價技術估算等

7 國外衍生性金融商品交易資訊 中華民國 101 年 6 月 30 日單位 : 新台幣千元 採公平價值衡量者 項目 名目本金餘額 帳列之會計科目 帳列餘額 本期評價損益 其公平價值產生之來源 利率有關契約 3,525,696 資產交換, 利率交換, 金融期貨, 選擇權, 遠期利率協定 -163,726 18,330 國別 利率有關契約 448,605 資產交換, 利率交換, 金融期貨, 選擇權, 遠期利率協定 -7,678-7,678 12,001, , ,238 1,405,629-44,968-44, ,373-15,496-15, ,605-3,258-3, ,210-23,973-23, ,210-11,469-11, , 美國 693, 美國 771, 美國 501, 美國 687, ,512-5,493-5, , 香港

8 375, , ,571-5,628-5,628 1,256,094-40,301-40,301 1,495,350-33,126-33, ,931-7,246-7,246 1,794,420-9,116-9, ,582-40,962-40, ,931-30,608-30, ,140-13,289-13,289 1,495,350-10,529-10,529 1,046,745-13,577-13, ,744-11,386-11, , , , 香港 345,547 12,732 12,732 瑞士 335,135-1,368-1,368 瑞士

9 358, 瑞士 598,140-17,578-17,578 1,076,652-32,221-32,221 1,495,350-35,336-35,336 1,286,001-21,152-21,152 權益證券有關契約 資產交換, 金融期貨, 選擇權 商品有關契約 選擇權 信用有關契約 選擇權, 信用違約交換 Bloomberg Counter Party 網站 其他有關契約 註 : 一 衍生性金融商品應依帳列會計科目分別填列 二 單筆衍生性商品交易帳列餘額折合新台幣達 3 億元以上者, 應單獨列示, 並於註明該筆投資所屬之國家別 三 本期評價損益係指衍生性金融商品於本年度截至當季為止, 期末依公平價值評價產生之評價損益 四 公平價值產生之來源請說明係活絡市場之公開報價 參考最近市場之交易價格或參照其他實質上相同之商品當時市場價格 現金流量折現法或以評價技術估算等

( 一 ) 資產負債表 民國 98 年 3 月 31 日及 97 年 3 月 31 日 單位 : 新台幣仟元 資產 98 年 3 月 31 日 97 年 3 月 31 日 變動百分比 負債及股東權益 98 年 3 月 31 日 97 年 3 月 31 日 變動百分比 會計科目 金額 金額 % 會計科

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<4D F736F F D A67E5131BBC8A6E6C0B3ABF6A975A4BDA5ACADABAD6EB05DB0C8B77EB0C8B8EAB054B357A9772E646F63> 依據 98.12.8 金管銀法字第 09800369460 號令按季公布下列重要財務業務資訊 : 中華開發工業銀行 ( 一 ) 資產負債資訊 1. 資產負債表 ( 請參閱 101 年第一季財務報表暨會計師核閱報告 P.4) 2. 活期性存款 定期性存款及外匯存款之餘額及占存款總餘額之比率新臺幣仟元,% 101 年 3 月 31 日 100 年 3 月 31 日 活期性存款 10,886,629 7,729,527

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