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坦徐
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1 [ 右键单击上一行首, 选择更新域键入公司名称的全称 ] [ 右键单击上一行首, 选择更新域键入公司名称的简称 ] [ 右键单击上一行首, 选择更新域键入附注中的公司名称的简称 ] 上海真爱梦想公益基金会审计报告大华审字 [2016] 号大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)

2 审计报告及财务报表 (2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止 ) 目录页次一审计报告 1-2 二已审财务报表资产负债表 1 业务活动表 2 现金流量表 3 财务报表附注 1-19 三事务所营业执照及注册会计师执业资质证明

3 审计报告上海真爱梦想公益基金会理事会 : 大华审字 [2015] 号我们审计了后附的上海真爱梦想公益基金会 ( 以下简称贵基金会 ) 财务报表, 包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表,2015 年度的业务活动表现金流量表以及财务报表附注一管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是贵基金会管理层的责任, 这种责任包括 :(1) 按照基金会管理条例和民间非营利组织会计制度的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映 ;(2) 设计执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报二注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见审计工第 1 页

4 大华审字 [2016] 号审计报告作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报我们相信, 我们获取的审计证据是充分适当的, 为发表审计意见提供了基础三审计意见我们认为, 贵基金会的财务报表在所有重大方面按照基金会管理条例和民间非营利组织会计制度的规定编制, 公允反映了贵基金会 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的业务活动和现金流量贵基金会 2015 年度公益事业支出 57,567, 元,2014 年度收入总额 79,968, 元,2015 年度公益事业支出占 2014 年度总收入的比例为 71.99%;2015 年度, 工作人员工资福利 4,474, 元, 行政办公支出 466, 元, 合计 4,940, 元, 占 2015 年度总支出 62,127, 元的比例为 7.95% 第 2 页

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8 上海真爱梦想公益基金会一基本情况 ( 一 ) 组织形式上海真爱梦想公益基金会 ( 以下简称基金会 ) 系经上海市民政局沪民执发 [2008]11 号文批准, 成立于 2008 年 8 月 14 日的非公募基金, 并取得沪基证字第 0087 号基金会法人登记证书基金会组织机构代码证为 : 原始基金数额为人民币 200 万元, 法定代表人 : 潘江雪经基金会二届二次理事会审议通过, 基金会性质由地方性非公募基金会变更为地方性公募基金会, 由资和信控股集团有限公司作为出资人, 追加原始基金 200 万元经上海市民政局及上海市社会团体管理局颁发沪民社登 [2014]0042 号准予变更登记决定书, 于 2014 年 1 月 26 日取得沪基证字第 0087 号基金会法人登记证书 ( 二 ) 基金会的业务性质和经营范围基金会属于公募基金会, 业务范围包括 : 扶贫帮困 ; 辅助改善教育设施 ; 资助组织和能力教育 ; 促进就业 ( 涉及行政许可的, 凭许可证开展业务 ) ( 三 ) 财务报表的批准报出本财务报表业经基金会理事会于 2016 年 3 月 26 日批准报出二财务报表的编制基础基金会以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的民间非营利组织会计制度及其补充规定的要求进行确认和计量三遵循民间非盈利组织会计制度的声明基金会所编制的财务报表符合民间非营利组织会计制度的要求, 真实完整地反映了报告期基金会的财务状况业务活动现金流量等有关信息四重要会计政策会计估计的说明 ( 一 ) 会计期间自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度 ( 二 ) 记账本位币基金会采用人民币为记账本位币财务报表附注第 1 页

9 ( 三 ) 记账基础和计价原则基金会以权责发生制为记账基础基金会在对会计要素进行计量时, 一般采用历史成本 ; 对于按照民间非营利组织会计制度的规定采用重置成本可变现净值现值或公允价值等其他属性进行计量的情形, 基金会将予以特别说明 ( 四 ) 现金及现金等价物的确定标准在编制现金流量表时, 将基金会库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金将同时具备期限短 ( 一般从购买日起, 三个月内到期 ) 流动性强易于转换为已知金额的现金价值变动风险很小四个条件的投资, 确定为现金等价物 ( 五 ) 外币业务基金会对涉及外币的经济业务采用业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价 ( 中间价 ) 折合人民币记账, 所有外币性资产和负债期末按中国人民银行公布人民币市场中间汇价进行调整, 符合资本化条件的资产有关的汇兑差额, 按规定资本化并计入相关资产价值 ( 六 ) 接受捐赠资产的确认对于基金会接受捐赠的现金资产, 应当按照实际收到的金额入账对于基金会接受捐赠的非现金资产, 如接受捐赠的短期投资存货长期投资固定资产和无形资产等, 应当按照以下方法确定其入账价值 : 1 如果捐赠方提供了有关凭据( 如发票报关单有关协议等 ) 的, 应当按照凭据上标明的金额, 作为入账价值如果凭据上标明的金额与受赠资产公允价值相差较大的, 受赠资产应当以其公允价值作为其实际成本 2 如果捐赠方没有提供有关凭据的, 受赠资产应当以其公允价值作为入账价值 ( 七 ) 应收款项指基金会在日常业务活动过程中发生的各项应收未收债权, 按照实际发生额入账期末, 应当分析应收款项的可收回性, 对预计可能产生的坏账损失按个别认定法计提坏账准备, 确认坏账损失并计入当期费用坏账损失确认标准 : 因债务人破产或死亡, 以其破产财产或遗产清偿后, 仍然不能收回的应收款项 ; 因债务人逾期未履行偿债义务, 超过 3 年仍然不能收回, 且具有明显特征表明不能收回的应收款项坏账根据基金会的管理权限, 经理事会批准作为坏账损失, 冲销提取的坏账准备坏账核算方法 : 坏账核算采用备抵法财务报表附注第 2 页

10 ( 八 ) 存货 1 存货的分类存货是指基金会在日常活动中持有以备出售的产成品或商品或者为了出售或捐赠仍处在生产过程中的, 或者将在生产提供服务或日常管理过程中耗用的材料物资商品等存货包括 : 在途物资库存商品等 2 存货的计价方法存货在取得时, 按成本进行初始计量, 包括采购成本加工成本和其他成本存货发出时按移动加权平均法计价 3 存货的盘存制度采用永续盘存制 4 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法基金会在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备如下年度可变现净值回升, 应在原已确认的跌价损失的金额内转回 ( 九 ) 短期投资短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过 1 年 ( 含 1 年 ) 的投资 1 短期投资在取得时应当按照投资成本计量短期投资取得时的投资成本按以下方法确定 : (1) 以现金购入的短期投资, 按照实际支付的全部价款, 包括税金手续费等相关税费作为其投资成本实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息, 应当作为应收款项单独核算, 不构成短期投资成本 (2) 接受捐赠的短期投资, 接收捐赠资产的确认方法, 确定其初始投资成本 2 短期投资的利息或现金股利应当于实际收到时冲减投资的账面价值, 但在购买时已计入应收款项的现金股利或者利息除外 3 在期末, 基金会应当按照规定对短期投资是否发生了减值进行检查如果短期投资的市价低于其账面价值, 应当按照市价低于账面价值的差额计提短期投资跌价准备, 确认短期投资跌价损失并计入当期费用如果短期投资的市价高于其账面价值, 应当在该短期投资期初已计提跌价准备的范围内转回市价高于账面价值的差额, 冲减当期费用 4 处置短期投资时, 应当将实际取得价款与短期投资账面价值的差额确认当期投资损益财务报表附注第 3 页

11 ( 十 ) 长期股权投资 1 长期股权投资在取得时, 应当按取得时的实际成本作为初始投资成本初始投资成本按以下方法确定 : (1) 以现金购入的长期股权投资, 按照实际支付的全部价款, 包括税金手续费等相关费用, 作为初始投资成本实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利, 应当作为应收款项单独核算, 不构成初始投资成本 (2) 接受捐赠的长期股权投资, 接收捐赠资产的确认方法, 确定其初始投资成本 2 长期股权投资应当区别不同情况, 分别采用成本法或者权益法核算如果基金会对被投资单位无控制无共同控制且无重大影响, 长期股权投资应当采用成本法进行核算 ; 如果基金会对被投资单位具有控制共同控制或重大影响, 长期股权投资应当采用权益法进行核算采用成本法核算时, 被投资单位经股东大会或者类似权利机构批准宣告发放的利润或现金股利, 作为当期投资收益采用权益法核算时, 按应当享有或应当分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额调整投资账面价值, 并作为当期投资损益按被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算分得的部分, 减少投资账面价值 3 处置长期股权投资时, 应当将实际取得价款与投资账面价值的差额确认为当期投资损益 4 期末, 基金会应当对长期投资是否发生了减值进行检查如果长期投资的可收回金额低于其账面价值, 应当按照可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备, 确认长期投资减值损失并计入当期费用如果长期投资的可收回金额高于其账面价值, 应当在该长期投资期初已计提减值准备的范围内转回可收回金额高于账面价值的差额, 冲减当期费用 ( 十一 ) 固定资产 1 固定资产确认条件固定资产是指同时具有以下特征的有形资产 : (1) 为行政管理提供服务生产商品或者出租目的而持有的 ; (2) 预计使用年限超过 1 年 2 固定资产初始计量固定资产按成本进行初始计量固定资产在取得时, 应当按取得时的实际成本入账取得时的实际成本包括买价包装费运输费交纳的有关税金等相关费用, 以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出财务报表附注第 4 页

12 (1) 外购的固定资产, 按照实际支付的买价相关税费以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该固定资产的其他支出 ( 如, 运输费安装费装卸费等 ) 确定其成本 (2) 自行建造的固定资产, 按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部必要支出确定其成本 (3) 接受捐赠的固定资产, 应当按照接受捐赠的资产确定其成本 3 固定资产后续计量及处置 (1) 固定资产折旧除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外, 固定资产折旧采用年限平均法分类计提, 根据固定资产类别预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率各类固定资产采用直线法并按下列使用寿命预计净残值率及折旧率计提折旧 : 类别使用年限 ( 年 ) 预计净残值年折旧率 (%) 电子设备 (2) 固定资产的后续支出与固定资产有关的后续支出, 如果使可能流入基金会的经济利益或者服务潜力超过了原先的估计, 如延长了固定资产的使用寿命, 或者使服务质量实质性提高, 或者使商品成本实质性降低, 则应当计入固定资产账面价值, 但其增计后的金额不应当超过该固定资产的可收回金额其他后续支出, 应当计入当期费用 ( 十二 ) 无形资产指基金会为开展业务活动出租给他人或为管理目的而持有的没有实物形态的非货币性长期资产, 包括专利权非专利技术商标权著作权土地使用权等 1 无形资产的初始计量无形资产在取得时, 应当按照取得时的实际成本入账 : (1) 购入的无形资产, 按照实际支付的价款确定其实际成本 (2) 自行开发并按法律程序申请取得的无形资产, 按依法取得时发生的注册费聘请律师费等费用, 作为无形资产的实际成本依法取得前, 在研究与开发过程中发生的材料费用直接参与开发人员的工资及福利费开发过程中发生的租金借款费用等直接计入当期费用 (3) 接受捐赠的无形资产, 应当按照接受捐赠的资产确定其成本财务报表附注第 5 页

13 2 无形资产的后续计量无形资产应当自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销, 计入当期费用类别使用寿命 ( 年 ) 备注软件 5 预计使用寿命处置无形资产, 应当将实际取得的价款与该项无形资产的账面价值之间的差额, 计入当期收入或者费用 ( 十三 ) 净资产 1 净资产的分类基金会的净资产是指资产减去负债后的余额净资产应当按照其是否受到限制, 分为限定性净资产和非限定性净资产等如果资产或者资产所产生的经济利益 ( 如资产的投资收益和利息等 ) 的使用受到资产提供者或者国家有关法律行政法规所设置的时间限制或 ( 和 ) 用途限制, 则由此形成的净资产即为限定性净资产 ; 国家有关法律行政法规对净资产的使用直接设置限制的, 该受限制的净资产亦为限定性净资产 ; 除此之外的其他净资产, 即为非限定性净资产 2 净资产的后续计量如果限定性净资产的限制已经解除, 应当对净资产进行重新分类, 将限定性净资产转为非限定性净资产当存在下列情况之一时, 可以认为限定性净资产的限制已经解除 : (1) 所限定净资产的限制时间已经到期 ; (2) 所限定净资产规定的用途已经实现 ( 或者目的已经达到 ); (3) 资产提供者或者国家有关法律行政法规撤销了所设置的限制如果限定性净资产受到两项或两项以上的限制, 应当在最后一项限制解除时, 才能认为该项限定性净资产的限制已经解除 ( 十四 ) 收入 1 收入的分类收入是指基金会开展业务活动取得的导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入, 收入应当按照其来源分为捐赠收入会费收入提供服务收入政府补助收入投资收益商品销售收入等主要业务活动收入和其他收入等对于基金会接受的劳务捐赠, 不予确认 2 区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入 (1) 对于因交换交易所形成的商品销售收入, 应当在下列条件同时满足时予以确认 : 1 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方 ; 财务报表附注第 6 页

14 2 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出的商品实施控制 ; 3 与交易相关的经济利益能够流入基金会 ; 4 相关的收入和成本能够可靠地计量 (2) 对于因交换交易所形成的劳务收入, 应当按以下规定予以确认 : 1 在同一会计年度内开始并完成的劳务, 应当在完成劳务时确认收入 ; 2 如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度, 可以按完工进度或完成的工作量确认收入 (3) 对于因交换交易所形成的因让渡资产使用权而发生的收入应当在下列条件同时满足时予以确认 : 1 与交易相关的经济利益能够流入基金会 ; 2 收入的金额能够可靠地计量 (4) 对于因非交换交易所形成的收入, 应当在同时满足下列条件时予以确认 : 1 与交换相关的经济利益或者服务潜力的资源能够流入基金会并为其所控制, 或者相关的债务能够得到解除 ; 2 交换能够引起净资产的增加 ; 3 收入的金额能够可靠地计量 3 各项收入应当按是否存在限定区分为非限定性收入和限定性收入进行核算如果资产提供者对资产的使用设置了时间限制或者 ( 和 ) 用途限制, 则所确认的相关收入为限定性收入 ; 除此之外的其他所有收入, 为非限定性收入期末, 基金会应当将本期限定性收入和非限定性收入分别结转至净资产项下的限定性净资产和非限定性净资产 4 费用费用是指基金会为开展业务活动所发生的导致本期净资产减少的经济利益或者服务潜力的流出费用应当按照其功能分为业务活动成本管理费用筹资费用和其他费用等期末, 基金会应当将本期发生的各项费用结转至净资产项下的非限定性净资产, 作为非限定性净资产的减项五会计政策会计估计变更重大前期差错更正的说明 ( 一 ) 会计政策变更本报告期重要会计政策未变更 ( 二 ) 会计估计变更本报告期重要会计估计未变更财务报表附注第 7 页

15 ( 三 ) 重大前期差错更正事项本报告期未发现重大前期会计差错六税项 ( 一 ) 基金会主要税 ( 费 ) 种和税 ( 费 ) 率税目计税依据税率 (%) 企业所得税应纳税所得额 25 ( 二 ) 税收优惠政策及依据根据财政部国家税务总局关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知, 基金会作为非营利性组织接受的捐赠收入, 免征企业所得税七财务报表重要项目注释 ( 以下金额单位若未特别注明者均为人民币元 ) ( 一 ) 货币资金项目年末余额年初余额外币金额汇率人民币金额外币金额汇率人民币金额银行存款 17,053, ,579, 其中 : 人民币 15,750, ,811, 美元 200, ,302, , , 其他货币资金 588, 其中 : 人民币 588, 合计 17,641, ,579, 年末无抵押冻结等对变现有限制或存放于境外, 或有回收风险的款项 ( 二 ) 短期投资种类年末余额年初余额货币基金 35,656, 开放式基金 80,000, 封闭式基金 39,542, 券商集合资产管理计划 32,950, 合计 115,656, ,493, 年末短期投资明细 : 证券代码证券简称核算方法持有数量 ( 份额 ) 年末余额年末市值兴业货币成本法 25,707, ,061, ,707, 中欧货币 B 成本法 10,659, ,594, ,659, 国联安鑫富 A 成本法 77,820, ,000, ,932, 合计 115,656, ,300, 财务报表附注第 8 页

16 ( 三 ) 应收款项年末余额年初余额账龄账面余额账面余额坏账准备金额比例 (%) 金额比例 (%) 1 年以内 ( 含 1 年 ) 147, , 年 ( 含 2 年 ) 2-3 年 ( 含 3 年 ) 55, 年以上 7, 合计 154, , 坏账准备 ( 四 ) 预付账款账龄年末余额年初余额金额比例 (%) 金额比例 (%) 1 年以内 ( 含 1 年 ) 190, , 年 ( 含 2 年 ) 合计 190, , ( 五 ) 存货年末余额项目账面余额跌价准备账面价值库存商品 2,250, ,250, 合计 2,250, ,250, 续 : 年初余额项目账面余额跌价准备账面价值物资采购 86, , 库存商品 3,769, ,769, 合计 3,856, ,856, ( 六 ) 待摊费用项目年末价值年初价值大篷车项目车辆租赁费 861, 服务器托管费 49, , 域名使用费 14, , 合计 925, , 财务报表附注第 9 页

17 ( 七 ) 固定资产 1 固定资产情况项目年初余额本年增加本年减少年末余额账面原值合计 418, , , 其中 : 电子设备 418, , , 累计折旧合计 258, , , 其中 : 电子设备 258, , , 账面净值合计 159, , 其中 : 电子设备 159, , 减值准备合计其中 : 电子设备账面价值合计 159, , 其中 : 电子设备 159, , 全部为自用固定资产 2 年末已提足折旧仍继续使用的固定资产项目金额年末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 194, ( 八 ) 无形资产项目年初余额本年增加本年减少年末余额原价合计 2,000, , , ,085, 其中 : 软件 2,000, , , ,085, 累计摊销额合计 198, , , 其中 : 软件 198, , , 减值准备金额合计其中 : 软件账面价值合计 1,801, ,529, 其中 : 软件 1,801, ,529, ( 九 ) 应付款项账龄年末余额年初余额 1 年以内 ( 含 1 年 ) 4,830, ,619, 财务报表附注第 10 页

18 ( 十 ) 应付工资项目年初余额本年增加本年减少年末余额工资奖金津贴和补贴 1,244, ,992, ,110, ,127, 职工福利费 65, , , , 社会保险费 30, , , , 住房公积金 3, , , , 其他 18, , , , 其中 : 劳务费 18, , , , 合计 1,362, ,542, ,708, ,197, ( 十一 ) 应交税金项目年初余额本年应交本年已交年末余额个人所得税 15, , , , ( 十二 ) 净资产 1 原始基金 2013 年经基金会二届二次理事会审议通过, 基金会性质由地方性非公募基金会变更为地方性公募基金会, 由资和信控股集团有限公司作为出资人, 追加原始基金 200 万元, 追加后原始基金变更为 400 万元上述出资业经上海锦润会计师事务所验证并出具锦润会验字 (2013) 第 6085 号验资报告 2 净资产增减变动说明项目非限定性净资产限定性净资产合计本年年初余额 80,198, ,021, ,219, 加 : 本年度净资产变动额 32,944, ,332, ,277, 本年年末余额 113,142, ,354, ,497, ( 十三 ) 收入 1 按收入类别划分本年发生额项目非限定性收入限定性收入合计捐赠收入 19,102, ,193, ,296, 政府补助收入 298, , 投资收益 7,740, ,740, 其他收入 69, , 合计 26,913, ,492, ,405, 财务报表附注第 11 页

19 续 : 上年发生额项目非限定性收入限定性收入合计捐赠收入 2,078, ,674, ,753, 政府补助收入 140, , 投资收益 5,058, ,058, 其他收入 16, , 合计 7,293, ,674, ,968, 限定性捐赠收入明细项目本年发生额上年发生额梦想中心 59,340, ,927, 布鞋发放项目 4,204, ,968, 专项基金 3,514, 梦想大篷车 2,004, 火堆 1,509, 梦想教练计划 1,028, ,390, 壹乐园项目 156, ,040, 透明化系统支持 2,257, 其他 1,435, ,090, 合计 73,193, ,674, 大额捐赠收入明细本年发生额项目限定性收入非限定性收入合计张小雷 1,910, ,638, ,548, 腾讯公益慈善基金会 5,222, ,222, 友成企业家扶贫基金会 4,089, ,089, 荣耀 honor- 华为终端 ( 东莞 ) 有限公司 4,050, ,050, 陕西榆林市神木县教育局 3,150, ,150, 苏宁控股集团 2,000, ,000, 山西运城市盐湖区教育局 1,700, ,700, 韦玥创意投资有限公司 1,600, ,600, 招商局慈善基金会 1,500, ,500, 龙先生 1,200, ,200, 真爱梦想中国教育基金有限公司 1,159, ,159, 招商证券股份有限公司 1,050, ,050, 第一反应专项公益基金 1,000, ,000, 兴业全球基金管理有限公司 1,000, ,000, 芝麻信用专项信用公益基金 1,000, ,000, 财务报表附注第 12 页

20 续 : 上年发生额项目限定性收入非限定性收入合计友成企业家扶贫基金会 4,166, , ,296, 福建省兴业慈善基金会 4,000, ,000, 真爱梦想中国教育基金有限公司 3,696, ,696, 中华思源工程扶贫基金会 3,244, ,244, 保亭银地投资有限公司 2,950, ,950, 招商局慈善基金会 2,400, ,400, 浙江敦和慈善基金会 2,320, ,320, 运城市盐湖区财政局 2,300, ,300, 陕西省神木县财政局 1,750, ,750, 阿克苏诺贝尔 ( 中国 ) 投资有限公司 1,500, ,500, 国泰基金管理有限公司 1,200, ,200, 深圳壹基金公益基金会 1,040, ,040, 政府补助收入项目本年发生额上年发生额规范化建设 5A 评估奖励 80, 中华慈善创先争优奖励 60, 民政局房租补贴 298, 民工子弟支持计划示范项目合计 298, , 投资收益项目本年发生额上年发生额封闭式基金处置收益 5,365, ,847, 货币基金处置收益 1,555, , 国债逆回购收益 114, 券商集合资管计划分红收益 84, 指数分级证券投资基金处置收益 820, 合计 7,740, ,058, ( 十四 ) 费用 1 按费用类别项目本年发生额上年发生额业务活动成本 57,567, ,960, 管理费用 2,715, ,380, 筹资费用 1,844, , 合计 62,127, ,655, 财务报表附注第 13 页

21 2 业务活动成本项目本年发生额上年发生额梦想中心建设 ( 注 ) 38,312, ,345, 梦想中心运营 12,352, ,742, 梦想书屋 , 壹乐园项目 99, , 其他 6,802, ,504, 合计 57,567, ,960, 注 : 其中支付给上海真爱梦想公益发展中心的成本支出为 4,204, 元 3 管理费用项目本年发生额上年发生额职工薪酬 2,008, ,757, 交通差旅费 190, , 员工社保及公积金 225, , 劳务费 57, , 通讯费 22, , 工作餐费 2, , 办公费 143, , 商业保险 15, 培训费 24, , 其他 22, 合计 2,715, ,380, 筹资费用类别本年发生额上年发生额筹款活动 274, , 日常筹款 78, , 品牌宣传 1,096, , 汇兑损益 -2, 公募推广 245, 网站推广 150, 合计 1,844, , 财务报表附注第 14 页

22 八理事会成员和职工的人数变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明 ( 一 ) 本届理事会及监事会成员的姓名工作单位在本基金会领取报酬的情况 1 本届理事会成员姓名工作单位本年度领取报酬金额基金会承担的社保费用公积金潘江雪上海真爱梦想公益基金会理事长 474, , 吴冲上海真爱梦想公益基金会副理事长奇点网络科技有限公司董事长 1, , 胡斌上海真爱梦想公益基金会秘书长 315, , 刘蔓中国国际金融有限公司销售交易部董事总经理无无史俊明大成律师事务所上海分所合伙人无无涂子沛阿里巴巴集团副总裁无无崔允漷华东师范大学课程与教学研究所所长教授博士生导师 2 本届监事会成员姓名工作单位本年度领取报酬金额无无基金会承担的社保费用公积金沈至诚上海色织七厂原厂长, 监事长党建联络员无无陈劲众安在线财产保险股份有限公司总经理兼首席执行官刘渊上海怡安翰威特咨询有限公司大中华区总裁无无 ( 二 ) 本基金会职工总数 ( 不含支付劳务费人数 ) 各部门职工人数工资总额人均工资 ( 不含支付的劳务费 ) 部门人数部门工资理事长办公室 6 877, 管理部 , 公募部 1 116, 品牌部 , 教师发展学院 6 365, 课程研究院 3 219, 课程运营部 17 1,398, 合计 58 3,992, 人均月工资 5, 事项注 : 上述工资总额中未包含为职工支付的社会保险费住房公积金及福利费用九在计算公益事业支出比例人员工资福利和行政办公支出比例时需要具体说明的本基金会无需要具体说明的事项无无财务报表附注第 15 页

23 十重大公益项目收支明细表费用项目收入梦想中心建设硬件采购物流及人工费用交通差旅费平板电脑检测费盘盈盘亏其他费用总计梦想中心 59,340, ,163, , , , , ,312, * 梦想中心项目收入与费用之间的差额, 为后续 5 年的培训运营用十一关联方关系及其交易 ( 一 ) 关联方关系其他关联方名称真爱梦想中国教育基金有限公司上海真爱梦想公益发展中心其他关联方与基金会的关系同一创始人出资成立的组织 ( 二 ) 关联方交易其他关联方名称交易类别交易金额真爱梦想中国教育基金有限公司接受捐赠 1,159, 上海真爱梦想公益发展中心接受劳务 4,204, ( 三 ) 关联方应收应付款项余额项目名称关联方年末余额年初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收款项上海真爱梦想公益发展中心 3, 十二固定资产清查明细表名称来源时间单位数量单价账面原值用途 U 派 -19' 液晶显示器购入 2010/1/28 台办公自用电脑主机购入 2010/10/3 台 1 5, , 办公自用 HP 服务器购入 2010/10/20 台 1 36, , 办公自用 HP 服务器购入 2010/10/20 台 4 27, , 办公自用三洋摄像机 HD2000 购入 2011/3/1 台 1 2, , 办公自用电脑主机购入 2011/4/1 台 4 2, , 办公自用宏基 -18.5' 液晶显示器购入 2011/4/1 台 , 办公自用联想购入 2011/5/1 台 1 6, , 办公自用电脑购入 2011/6/1 台 2 2, , 办公自用电脑购入 2011/7/5 台 2 2, , 办公自用财务报表附注第 16 页

24 续 : 名称来源时间单位数量单价账面原值用途服务器购入 2011/9/7 台 1 6, , 办公自用索尼相机 NEX-5N 购入 2012/4/8 台 1 4, , 办公自用宏基 AM3860 台式电脑 - 深圳办公室购入 2012/10/9 台 1 4, , 办公自用戴尔台式机购入 2013/12/1 台 2 2, , 办公自用戴尔台式机购入 2014/4/1 台 1 2, , 办公自用戴尔台式机购入 2014/4/1 台 1 2, , 办公自用索尼 60 英寸 LED 电视购入 2014/6/1 台 1 9, , 办公自用戴尔台式机购入 2014/8/1 台 1 2, , 办公自用索尼 SVP11226SCB 购入 2014/10/1 台 1 6, , 办公自用 DELL 服务器购入 2013/10/1 台 1 30, , 办公自用 DELL 服务器购入 2013/10/1 台 1 19, , 办公自用 MIS 服务器 ( 成本 -MIS) 购入 2014/3/1 台 1 137, , 办公自用 MIS 服务器 ( 成本 -MIS) 购入 2014/7/2 台 1 8, , 办公自用服务器购入 2015/11/9 台 1 130, , 合计 549, 十三资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明本基金会无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产十四受托代理业务情况的说明本基金会无受托代理业务十五重大资产减值情况的说明本基金会无重大资产减值情况十六公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明基金会本报告期内收到平板电视 79 台 Seewo 互动大屏 1 台联想 pad36 台联想台式电脑 6 台先临 3D 桌面打印机 4 台先临 3D 桌面扫描仪 1 台罗技摄像头 1 个 pvc 地板 135 平米定制课桌椅 24 套移动书写板各 1 套办公桌椅 69 套办公装饰玻璃贴及软木板 1 套衣服 20 件联想书包 30 个笔记本 300 本分享爱矿泉水 300 瓶分享爱葡萄酒 210 瓶中兴手机 1 部话剧票音乐剧入场券小王子火星救援电影票等物品若干, 由于捐赠物新旧程度不一难以确定其公允价值, 均未入账上述实物捐赠已全部用于梦想中心梦想领路人教师奖励项目分享爱筹款晚宴基金会办公及福利财务报表附注第 17 页

25 十七接受劳务捐赠情况的说明 ( 一 ) 本报告期内基金会接受的无偿劳务捐赠捐助方上海张江高科技园区开发股份有限公司伍兹贝格建筑设计咨询 ( 上海 ) 有限公司上海大朴室内设计有限公司高觅 ( 上海 ) 建筑设计顾问有限公司上海博华国际展览有限公司等 4 家单位及 72 位个人中信银行信用卡中心中国银联四季酒店深圳市艺邦美术活动中心深圳韦玥创意投资有限公司中信爱信汇荣耀 honor 深圳市九富投资顾问有限公司珠江在线深圳关爱行动浙江敦和慈善基金会飞亚达北京百创文化传播有限公司深圳市艺邦美术活动中心北京保利国际拍卖有限公司鹰尚国际文化有限公司等单位 WorkFcae, 四季酒店, 东方艺术中心上海承泰信息技术有限公司深圳市明尚视觉文化传播有限公司李伟华 ERI LAFIR 影视制作何珮琪上海唐源文化传播有限公司全球教育展望当代教育家当代教育科学二十一世纪经济报道东方教育时报中国教师报南方都市报凤凰网文汇报中国慈善家基金会中心网上海肯耐珂萨人才服务股份有限公司顺丰快递集团北京奥图包装运输有限公司怡安翰威特咨询公司上海爱康网健康信息咨询有限公司浙江浙大网新集团苏宁易购浙大网新恒天公司蓝凌科技有限公司 UMU 创新互动平台大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 大成律师事务所上海元达律师事务所上海锦润会计师事务所有限公司灵动信息技术有限公司香港浸会大学北京师范大学联合国际学院北京理工大学珠海分校北京师范大学珠海分校香港赛马会上海平和国际双语学校上海浦东进才实验小学中信银行信用卡中心成都师范学院四川资中县水南镇实验学校浙大网新集团福建漳州南太武实验小学四川省内江市桐梓坝小学等 131 家单位珠海小朋友表演小小爵士乐, 曾同心儿童表演心中梦想免费提供服务或劳务办公楼租赁服务梦想中心设计服务年报发布会及筹款晚宴策划服务年报发布及公益活动场地赞助行政办公场地赞助年报发布会及慈善晚宴视频音像制作媒体宣传支持员工培训服务仓储快递及物流服务人力资源顾问服务员工体检赞助技术平台管理及 IT 管理开发服务年度审计服务法律服务会计服务服务器免费托管服务课程开发及试点服务演艺支持财务报表附注第 18 页

26 ( 二 ) 本报告期内基金会共有 901 人次志愿者提供了 133,614 小时的志愿服务捐赠方提供服务服务小时数华东师范大学北京理工大学珠海分校北京师范大学 - 香港浸会大学联合国际学院贵阳市花溪区华阳小学湖南省吉首市第八小学复旦大学通用电气伊顿阿克苏诺贝尔太古漆油 ( 上海 ) 有限公司成都分公司等 172 家单位中信银行信用卡中心中国银联四季酒店深圳韦玥创意投资有限公司中信爱信汇荣耀 honor 深圳市九富投资顾问有限公司珠江在线深圳关爱行动浙江敦和慈善基金会飞亚达北京华业资本控股股份有限公司深圳市艺邦美术活动中心北京保利国际拍卖有限公司等 24 家单位及 330 位个人上海承泰信息技术有限公司上海肯耐珂萨人才服务股份有限公司等 12 家单位及 15 个个人伍兹贝格建筑设计咨询 ( 上海 ) 有限公司上海大朴室内设计有限公司高觅 ( 上海 ) 建筑设计顾问有限公司上海博华国际展览有限公司等 4 家单位及 72 位个人梦想教练计划 61,056 分享爱慈善晚会现场服务 65,733 项目运营培训行政服务及其他 1,790 梦想教室设计 2, 位个人年报发布会位个人上海梦想课程支持项目 1,752 合计 133,614 十八对外承诺和或有事项情况的说明本基金会无对外承诺和或有事项十九资产负债表日后非调整事项的说明无二十其他重大事项本基金会于报告期末已开具捐赠收据尚未收到捐赠款的金额为 4,305, 元, 截至审计报告日, 收到捐赠款 3,700, 元, 尚余 605, 元未收到捐赠款单位负责人 : 潘江雪会计机构负责人 : 赵德强编制人 : 赵德强上海真爱梦想公益基金会二〇一六年三月二十六日财务报表附注第 19 页

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PDF源文件 CHINA EVERBRIGHT BANK 二七年年度报告二千年前曾子曰尊其所闻则高明矣知其所行则光大矣二千年后世人谓继往开来则吾辈矣凤凰涅磐则再生矣中国光大银行高级管理层中国光大银行二七年年度报告高级管理层 11 郭友先生武青先生吴少华先生副董事长执行董事行长执行董事纪委书记执行董事常务副行长姜波女士李子卿先生