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AA+ AA % % 1.5 9

2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013

untitled

1 2012 2 2013 3 2013 6 6001000 5020 6000000 6000000 10000000 10000000 620000 500000 120000 1 2012 3 2012 4 1 2 2012 5 2012 6 1 2 3 10 2012 7 2012 8 3 20 250000 250000 100000 5 20000 20000 4 2012 9 2012

目录 一 学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 3 二 2017 年部门决算报表... 4 ( 一 ) 高等学校收支决算总表... 4 ( 二 ) 高等学校收入决算表... 6 ( 三 ) 高等学校支出决算表... 8 ( 四 ) 高等学校财政拨

上海财经大学 2017 年部门决算 2018 年 8 月 目录 一 学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 3 二 2017 年部门决算报表... 4 ( 一 ) 高等学校收支决算总表... 4 ( 二 ) 高等学校收入决算表... 6 ( 三 ) 高等学校支出决算表... 8 ( 四 ) 高等学校财政拨款支出决算表... 10 三 决算报表说明...

7 2

1 财务报表报表内容 1 7 2 当期净利润 ; 直接计入所有者权益的利得和损失 ; 所有者投入资本 ; 利润分配 ; 所有者内部结转 会计政策变更 ; 前期差错更正 ; 本期利润的分配 13 所有者权益 ( 股东权益 ) 变动表的要点 根据变动性质反映 ( 原按组成项目反映 ): 包括 : 原利润分配表中的项目反映在该表中 包括 : 3 资金从哪里来资金投资在哪里 股东企业管理层股东 资产负债表损益表现金流量表

第五章 借贷记账法下主要经济业务的账务处理 1 企业的主要经济业务 2 资金筹集业务的账务处理 6 7 销售业务的账务处理 期间费用的账务处理 3 固定资产业务的账务处理 8 营业外收支的账务处理 4 材料采购业务的账务处理 5 生产业务的账务处理 9 利润形成与分配业务的账务处理 2

Professional Accounting Education Provided by Academy of Professional Accounting (APA) 会计从业资格 会计基础 第十三讲 : 利润分配业务的账务处理 讲师 :SaiLan ACCAspace 中国 ACCA 特许公认会计师教育平台 Copyright ACCAspace.com 第五章 借贷记账法下主要经济业务的账务处理

易方达平稳增长混合 易方达平稳增长混合 易方达平稳增长混合 易方达平稳增长混合

基金代码 基金名称 净值日期 净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 110001 易方达平稳增长混合 2005-09-30 1.114 1.314 110001 易方达平稳增长混合 2005-09-29 1.111 1.311 110001 易方达平稳增长混合 2005-09-28 1.104 1.304 110001 易方达平稳增长混合 2005-09-27 1.104 1.304 110001

表 1 重庆市秀山土家族苗族自治县人民法院财政拨款收支总表 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 一 本年收入 3, 一 本年支出 3, , 一般公共预算拨款 3, 公共安全支出 3, , 政府性基金预

表 1 重庆市秀山土家族苗族自治县人民法院财政拨款收支总表 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 一 本年收入 3,617.72 一 本年支出 3,617.72 3,617.72 一般公共预算拨款 3,617.72 公共安全支出 3,180.06 3,180.06 政府性基金预算拨款 教育支出 6.18 6.18 国有资本经营预算拨款 社会保障和就业支出 250.92 250.92

资产负债表 编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2018 年 10 月 31 日 资产 年初数期末数年初数期末数行次负债和所有者权益行次爱童行专项基金爱童行专项基金爱童行专项基金爱童行专项基金 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 1,371, ,251,447.

2018 年 10 月 31 日 流动 : 流动负债 : 货币资金 1 1,371,408.03 1,251,447.38 短期借款 61 其他应收款 2,011,800.00 2,016,651.04 其他应付款 - 其它流动 18 一年内到期的长期负债 74 流动合计 20 3,383,208.03 3,268,098.42 其它流动负债 78 流动负债合计 80 - 固定 : 其他长期负债 88

2015年德兴市城市建设经营总公司

2019 2019 19 6.7 7 3 4567 20% 20%20%20% Shibor 5 www.shibor.org Shibor1Y 37 20% 20%20%20%20% 1001, 1,000 / / AA AAA 2 2019 1 3 2019 1 4 2019 1 2 1 2019 1 3 ... 1... 4... 5... 10... 13... 15... 16... 18...

第五章 借贷记账法下主要经济业务的账务处理 1 企业的主要经济业务 2 资金筹集业务的账务处理 6 7 销售业务的账务处理 期间费用的账务处理 3 固定资产业务的账务处理 8 营业外收支的账务处理 4 材料采购业务的账务处理 5 生产业务的账务处理 9 利润形成与分配业务的账务处理 2

Professional Accounting Education Provided by Academy of Professional Accounting (APA) 会计从业资格 会计基础 第十讲 : 销售业务的账务处理 讲师 :SaiLan ACCAspace 中国 ACCA 特许公认会计师教育平台 Copyright ACCAspace.com 第五章 借贷记账法下主要经济业务的账务处理

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招商证券资产管理有限公司 招商汇智之君海集合资产管理计划 清算报告 索引 页次 清算报告 - 附件 1. 清算报表 1-4 - 附件 2. 清算事项说明 5-9 Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner 清算资产负债表 资产 项目 附注 清算结束日 金额单位 : 人民币元 清算基准日 2015 年 9 月 16 日 银行存款四 ( 一 )1 42,896,337.95

<C4FEB2A8D2F8D0D C4EAD7CAB1BEB3E4D7E3C2CAB1A8B8E E616C2D312E706466>

2015 1 1.... 4 1.1... 4 1.2... 4 1.3... 4 2.... 5 2.1... 5 2.2... 5 2.3... 6 3.... 7 3.1... 7 3.2... 7 3.3... 10 4.... 11 4.1... 11 4.2... 11 5.... 13 5.1... 13 5.2... 14 6.... 16 6.1... 16 6.2... 18 6.3...

( 一 ) 利润的形成 利润是企业在一定会计期间的经营成果, 包括收入减去费用后的净额 直接计入当期损益的利得和损失等 A 利润是衡量企业经济效益高低的一项重要指标 B. 利润是指企业在一定会计期间的经济成果, 包括营业利润 利润总额 和净利润 2

第五章借贷记账法下主要经济业务的账务处理 第一节企业的主要经济业务 第二节资金筹集业务 第三节固定资产业务 第四节材料采购业务 第五节生产业务 第六节销售业务 第七节期间费用 第八节利润形成于分配业务 ( 一 ) 利润的形成 利润是企业在一定会计期间的经营成果, 包括收入减去费用后的净额 直接计入当期损益的利得和损失等 A 利润是衡量企业经济效益高低的一项重要指标 B. 利润是指企业在一定会计期间的经济成果,

( 一 ) 利润的形成 利润是企业在一定会计期间的经营成果, 包括 收入减去费用后的净额 直接计入当期损益的利得和 损失等 2

第五章借贷记账法下主要经济业务的账务处理 第一节企业的主要经济业务 第二节资金筹集业务 第三节固定资产业务 第四节材料采购业务 第五节生产业务 第六节销售业务 第七节期间费用 第八节利润形成于分配业务 ( 一 ) 利润的形成 利润是企业在一定会计期间的经营成果, 包括 收入减去费用后的净额 直接计入当期损益的利得和 损失等 2 ( 一 ) 利润的形成 A 利润是衡量企业经济效益高低的一项重要指标 B.

厦门创兴科技股份有限公司

2004 ... 1... 2... 3... 5... 9... 13... 14... 16... 23... 26... 31... 67 2004 1 2 3 4 1 2004 1 Zhejiang Xinlian Co., Ltd ZJXL 2 3 86 0571-85463080 0571-85450093 E-mail zjxl600899@163.com 4 68 86 310014

范 本

2017 1 2 3 4 5 + 6 7 2017 12978.28 12662.37 315.91 12717.02 10 61.26 190 2017 12662.37 2016 5972.09 6690.28 112.03% 2017 6000 12401.11 97.94% 10 0.08% 61.26 0.48% 190 1.5% 1 6401.11 2016 5822.09 579.02

幻灯片 1

第五章借贷记账法下主要经济业务的账务处理 第一节企业的主要经济业务第二节资金筹集业务第三节固定资产业务第四节材料采购业务第五节生产业务第六节销售业务第七节期间费用第八节利润形成于分配业务 一 利润形成的账务处理 ( 一 ) 利润的形成 利润是企业在一定会计期间的经营成果, 包括收入减去费用后 的净额 直接计入当期损益的利得和损失等 一 利润形成的账务处理 ( 一 ) 利润的形成 A 利润是衡量企业经济敁益高低的一项重要指标

2017年资产负债表（gexh）调整后.xlsx

编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 9 月 30 日 单位 : 元 货币资金 1 543,982.16 627,761.80 短期借款 61 一年内到期的长期债权投资 15 预计负债 72 流动资产合计 20 543,982.16 627,761.80 其它流动负债 78 减 : 累计折价 32 2,355.90 3,062.67 固定资产净值 33 2,604.10

一 利润形成的账务处理 ( 一 ) 利润的形成 利润是企业在一定会计期间的经营成果, 包括收入减去费用后 的净额 直接计入当期损益的利得和损失等

第五章借贷记账法下主要经济业务的账务处理 第一节企业的主要经济业务第二节资金筹集业务第三节固定资产业务第四节材料采购业务第五节生产业务第六节销售业务第七节期间费用第八节利润形成与分配业务 一 利润形成的账务处理 ( 一 ) 利润的形成 利润是企业在一定会计期间的经营成果, 包括收入减去费用后 的净额 直接计入当期损益的利得和损失等 一 利润形成的账务处理 ( 一 ) 利润的形成 A 利润是衡量企业经济效益高低的一项重要指标

2002年年报

...1...1...2...4...7...9...11...12...20...22...25...73 CSG Technology Holding Co.,Ltd. CSG 86-755-26860666 86-755-26692755 szcsgcsg@public.szptt.net.cn 518067 http://www.csgholding.com nbdnb@public.szptt.net.cn

资产负债表 会民非 01 表 编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 资产 行次 年初数期末数年初数期末数负债和所有者权益行次爱心直达爱心直达 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 543, , 短期借

编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 年初数期末数年初数期末数负债和所有者权益行次爱心直达爱心直达 货币资金 1 543,982.16 649,445.85 短期借款 61 其他应收款 160.00 其他应付款 流动资产合计 20 543,982.16 649,605.85 其它流动负债 78 流动负债合计 80 - 减 : 累计折价

2

1 重要提示 农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2016]1080 号文准予注册, 于 2016 年 6 月 20 日成立并正式运作 本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司, 基金托管人为中

农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司清算报告出具日 :2017 年 7 月 14 日清算报告公告日 :2017 年 8 月 14 日 1 重要提示 农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2016]1080

1 重要提示 华安安润灵活配置混合型证券投资基金清算报告 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ), 系经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2015]2603 号 关于准予华安安润灵活配置混合型证券投资基金注册的批复 及机构部函 [2016]240

华安安润灵活配置混合型证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 华安基金管理有限公司 基金托管人 : 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年四月十日 1 重要提示 华安安润灵活配置混合型证券投资基金清算报告 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ), 系经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2015]2603 号 关于准予华安安润灵活配置混合型证券投资基金注册的批复

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Professional Accounting Education Provided by Academy of Professional Accounting (APA) 会计从业资格 会计基础 第四讲 : 会计科目与账户讲师 :Sai Lan ACCAspace 中国 ACCA 特许公认会计师教育平台 Copyright ACCAspace.com 第三章会计科目与账户 1 会计科目 会计科目的概念和分类

1 重要提示及目录 1.1 重要提示国泰信用债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监基金字 [2012]485 号 关于核准国泰信用债券型证券投资基金募集的批复 核准, 由国泰基金管理有限公司依照 中华人民共和国证券投资基金法 和 国

国泰信用债券型证券投资基金清算报告 基金管理人 : 国泰基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 公告日期 :2018 年 8 月 25 日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示国泰信用债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监基金字 [2012]485 号 关于核准国泰信用债券型证券投资基金募集的批复 核准, 由国泰基金管理有限公司依照

2016年资产负债表（gexh）.xlsx

编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2016 年 12 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 550,291.22 543,982.16 短期借款 61 流动资产合计 20 550,291.22 543,982.16 其它流动负债 78 固定资产原价 31 4,960.00 4,960.00 长期负债合计 90 - 减 : 累计折价 32 1,413.54 2,355.90

安阳钢铁股份有限公司

2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

目录 1 重要提示 基金概况 基金基本情况 基金产品说明 基金运作情况概述 财务会计报告 清盘事项说明 基金基本情况 清算原因 清算起始日

上投摩根安腾回报混合型证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 上投摩根基金管理有限公司基金托管人 : 北京银行股份有限公司报告送出日期 : 二〇一八年八月二日报告公告日期 : 二〇一八年九月七日 目录 1 重要提示... 3 2 基金概况... 3 2.1 基金基本情况... 3 2.2 基金产品说明... 4 3 基金运作情况概述... 4 4 财务会计报告... 5 5 清盘事项说明... 6

一 重要提示国金鑫运灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ), 系经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]1015 号文核准募集, 于 2015 年 6 月 24 日正式运作, 基金管理人为国金基金管理有限公司 ( 以下简称 基金管理人 ), 基金托管人为中国光大银行股份有限公司

国金基金管理有限公司 国金鑫运灵活配置混合型证券投资基金清算报告 基金管理人 : 国金基金管理有限公司 基金托管人 : 中国光大银行股份有限公司 信息披露时间 : 二零一六年五月二十四日 一 重要提示国金鑫运灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ), 系经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]1015 号文核准募集, 于 2015 年 6 月 24 日正式运作, 基金管理人为国金基金管理有限公司

- 2 -

广西壮族自治区特种设备检验研究院 2015 年部门决算 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - 第二部分 : 广西壮族自治区特种设备检验研究院 2015 年部门决 算报表 表一 : 收入支出决算总表 单位 : 万元 收入 支出 项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入 8,032.55 一 一般公共服务支出 10,873.24 二 上级补助收入 0.00 六 科学技术支出 2.20 三 事业收入

目录 1 重要提示 基金概况 基金基本情况 基金产品说明 基金运作情况概述 财务会计报告 清盘事项说明 基金基本情况 清算原因 清算起始日

上投摩根轮动添利债券型证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 上投摩根基金管理有限公司基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司报告送出日期 : 二〇一八年十月二十四日报告公告日期 : 二〇一八年十一月三十日 目录 1 重要提示... 3 2 基金概况... 3 2.1 基金基本情况... 3 2.2 基金产品说明... 4 3 基金运作情况概述... 5 4 财务会计报告... 5 5 清盘事项说明...

目录 1 重要提示 基金概况 基金基本情况 基金产品说明 基金运作情况概述 财务会计报告 清盘事项说明 基金基本情况 清算原因 清算起始日

上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资 基金清算报告 基金管理人 : 上投摩根基金管理有限公司基金托管人 : 兴业银行股份有限公司报告送出日期 : 二〇一八年十月二十二日报告公告日期 : 二〇一八年十二月五日 目录 1 重要提示... 3 2 基金概况... 3 2.1 基金基本情况... 3 2.2 基金产品说明... 4 3 基金运作情况概述... 5 4 财务会计报告... 5 5 清盘事项说明...

2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET

2016年资产负债表（gexh）.xlsx

编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2016 年 12 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 2,999,711.28 3,239,718.89 短期借款 61 10,500.00 应收款项 3 应付工资 63 其他应收款其他应付款 流动资产合计 20 2,999,711.28 3,239,718.89 其它流动负债 78 流动负债合计 80-10,500.00 固定资产原价

5. 老大到老六的名字叫什么呢? 6. 六个孩子长大了, 又生下一大群孩子, 统称为 XXXX? 7. 每一个 XXXX 结构叫什么呢? 8. 具体名字叫什么呢? 大家可翻下夫妻俩写的会计家谱 XXXXX! 2

会计一家人 1. 老婆很用心, 名字叫 XX 2. 老公理性 养家责任重, 名字叫 XX 3. 夫妻的名字叫 XXXX 4. 婚后, 剩下六个孩子, 统称为 XXXX 5. 老大到老六的名字叫什么呢? 6. 六个孩子长大了, 又生下一大群孩子, 统称为 XXXX? 7. 每一个 XXXX 结构叫什么呢? 8. 具体名字叫什么呢? 大家可翻下夫妻俩写的会计家谱 XXXXX! 2 会计一家人 会计科目表由来

合并及公司资产负债表 编制单位 : 厦门港务集团石湖山码头有限公司 单位 : 人民币元 项 目 附注 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日合并公司合并公司 流动资产 : 货币资金 五 1 84,591, ,552, ,363,

合并及公司资产负债表 项 目 附注 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日合并公司合并公司 流动资产 : 货币资金 五 1 84,591,939.72 27,552,834.69 85,363,040.33 45,580,214.94 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据 五 2 34,450,753.93 15,147,668.03 16,739,111.48

第五章 借贷记账法下主要经济业务的账务处理 1 企业的主要经济业务 2 资金筹集业务的账务处理 6 7 销售业务的账务处理 期间费用的账务处理 3 固定资产业务的账务处理 8 营业外收支的账务处理 4 材料采购业务的账务处理 5 生产业务的账务处理 9 利润形成与分配业务的账务处理 2

Professional Accounting Education Provided by Academy of Professional Accounting (APA) 会计从业资格 会计基础 第六讲 : 借贷记账法下主要经济业务的账务处理 讲师 :SaiLan ACCAspace 中国 ACCA 特许公认会计师教育平台 Copyright ACCAspace.com 第五章 借贷记账法下主要经济业务的账务处理

鑫元基金管理有限公司

... 2... 5... 10... 13... 16... 17... 18... 19... 22... 23... 24... 28... 29... 33 5 6 7 至 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资

2015年舟山市**（部门名称）部门预算

中国 ( 舟山 ) 大宗商品交易中心 2017 年部门预算 一 中国 ( 舟山 ) 大宗商品交易中心概况 ( 一 ) 主要职能 ( 二 ) 部门预算单位构成 1 况说明 二 中国 ( 舟山 ) 大宗商品交易中心 2017 年部门预算安排情 ( 一 ) 关于中国 ( 舟山 ) 大宗商品交易中心 2017 年收支预算 情况的总体说明 情况说明 ( 二 ) 关于中国 ( 舟山 ) 大宗商品交易中心 2017

untitled

2015 01 19 300 40% 20% 0% -20% Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 S1060513080002 010-59730729 Jiaowenchao233@pingan.com.cn S1060114080008 010-59730723 luoxiaojuan567@pingan.com.cn 2015 6213 11132 107.7 2014 2015

:

2003 1 2003 2004 6 25 8:30 40 1 2 2003 3 2003 4 2003 5 2003 6 2004 7 8 9 10 11 12 13 14 2004 6 25 2 2003 2003 2004 4 16 2003 2003 1 2003 2003 2004 4 16 2003 2003 2 2003 2003 2003 2003 12 31 2003 2003 2002

新华华丰灵活配置混合型证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 新华基金管理股份有限公司基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司清算报告出具日 :2018 年 11 月 27 日清算报告公告日 :2019 年 3 月 2 日

新华华丰灵活配置混合型证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 新华基金管理股份有限公司基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司清算报告出具日 :2018 年 11 月 27 日清算报告公告日 :2019 年 3 月 2 日 一 基金简介 1 基本情况新华华丰灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 系经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2017]442 号文件批准,

gongGaoMingCheng

基金管理人 : 中融基金管理有限公司 基金托管人 : 南京银行股份有限公司 公告日期 :2019 年 4 月 30 日 一 重要提示及目录 1 重要提示中融鑫视野灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 或 中融鑫视野混合基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 2015 927 号文 关于准予中融新优势灵活配置混合型证券投资基金注册的批复, 于 2015

国联安鑫怡混合型证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 国联安基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日 : 二零一八年八月二十四日

国联安鑫怡混合型证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 国联安基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日 : 二零一八年八月二十四日 1 重要提示 国联安鑫怡混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于准予国联安鑫怡混合型证券投资基金注册的批复 ( 证监许可 [2016] 3174 号文 ) 批准, 由国联安基金管理有限公司依照

1 重要提示 国联安睿智定期开放混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于准予国联安睿智定期开放混合型证券投资基金注册的批复 ( 证监许可 [2016] 2285 号文 ) 批准, 由国联安基金管理有限公司 ( 以下简称 基金管理人 )

国联安睿智定期开放混合型证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 国联安基金管理有限公司 基金托管人 : 平安银行股份有限公司 报告送出日 : 二零一八年十月十五日 1 重要提示 国联安睿智定期开放混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于准予国联安睿智定期开放混合型证券投资基金注册的批复 ( 证监许可 [2016] 2285 号文 )

一 重要提示 建信中证政策性金融债 5-8 年指数证券投资基金 (LOF)( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2016]2688 号 关于准予建信中证政策性金融债 5-8 年指数证券投资基金 (LOF) 注册的批复 注册, 由建信基金管理有限

建信中证政策性金融债 5-8 年指数证券投资基金 (LOF) 清算报告 基金管理人 : 建信基金管理有限责任公司基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司报告出具日期 :2018 年 5 月 23 日报告公告日期 : 2018 年 7 月 5 日 一 重要提示 建信中证政策性金融债 5-8 年指数证券投资基金 (LOF)( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 )

1 重要提示 安信保证金交易型货币市场基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 )2016 年 6 月 2 日下发的证监许可 [2016]1207 号文准予募集注册, 并经机构部函 [2016]2164 号确认, 自 2016 年 9 月 9 日起基金合同生

基金管理人 : 安信基金管理有限责任公司基金托管人 : 招商证券股份有限公司清算报告出具日 :2018 年 08 月 09 日清算报告公告日 :2018 年 09 月 27 日 1 重要提示 安信保证金交易型货币市场基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 )2016 年 6 月 2 日下发的证监许可 [2016]1207 号文准予募集注册, 并经机构部函

1 重要提示 国联安鑫盛混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于准予国联安鑫盛混合型证券投资基金注册的批复 ( 证监许可 [2016]2568 号文 ) 批准, 由国联安基金管理有限公司依照 中华人民共和国证券投资基金法 及其配套规则

国联安鑫盛混合型证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 国联安基金管理有限公司 基金托管人 : 上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日 : 二零一八年七月六日 1 重要提示 国联安鑫盛混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于准予国联安鑫盛混合型证券投资基金注册的批复 ( 证监许可 [2016]2568 号文 ) 批准, 由国联安基金管理有限公司依照

一 重要提示上证 180 高贝塔交易型开放式指数证券投资基金 ( 以下简称 180ETF 或 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]1629 号文核准募集, 于 2013 年 7 月 8 日成立并正式运作, 基金托管人为中国银行股份有限公司 根据市场环境变化, 为更好地满足投资者

上证 180 高贝塔交易型开放式指数证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 第 1 页共 9 页 一 重要提示上证 180 高贝塔交易型开放式指数证券投资基金 ( 以下简称 180ETF 或 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]1629 号文核准募集, 于 2013 年 7 月 8 日成立并正式运作, 基金托管人为中国银行股份有限公司

一 重要提示及目录 1 重要提示鹏华普泰债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2016]2049 号 关于准予鹏华普泰债券型证券投资基金注册的批复 准予, 由鹏华基金管理有限公司依照 中华人民共和国证券投资基金法 和 鹏华普

基金管理人 : 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 : 上海浦东发展银行股份有限公司 公告日期 :2018 年 7 月 25 日 一 重要提示及目录 1 重要提示鹏华普泰债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2016]2049 号 关于准予鹏华普泰债券型证券投资基金注册的批复 准予, 由鹏华基金管理有限公司依照 中华人民共和国证券投资基金法

目录 目录 重要提示 基金产品概况 基金运作情况概述 财务报告 资产负债表 ( 已审计 ) 利润表 ( 已审计 ) 基金财产分配 资产处置情况 负债清偿情况.

诺德双翼债券型证券投资基金 (LOF) 清算报告 基金管理人 : 诺德基金管理有限公司基金托管人 : 华夏银行股份有限公司报告出具日期 : 二〇一八年八月十三日报告公告日期 : 二〇一八年九月二十七日 目录 目录... 1 1 重要提示... 2 2 基金产品概况... 3 3 基金运作情况概述... 4 4 财务报告... 4 4.1 资产负债表 ( 已审计 )... 4 4.2 利润表 ( 已审计

国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金 ( 国联安中债信用债 A, 基金代码 :253070; 国联安中债信用债 C, 基金代码 :001525) ( 二 ) 基金运作方式 契约型开放式 ( 三 ) 基金合同生效日 2012 年 12 月 12 日 ( 四 )2015 年 12 月 12 日基

国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金清算报告 基金管理人 : 国联安基金管理有限公司 基金托管人 : 上海浦东发展银行股份有限公司 公告日期 : 二零一六年二月十七日 一 重要提示国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ), 系经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2012]1450 号文核准募集, 于 2012 年 12 月 12

<4D F736F F D20B0B2D0C5D0C2CAD3D2B0C1E9BBEEC5E4D6C3BBECBACFD0CDD6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF0C7E5CBE3B1A8B8E62E646F6378>

安信新视野灵活配置混合型证券投资基金 清算报告 2018 年 12 月 06 日 基金管理人 : 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 送出日期 :2019 年 1 月 28 日 1 重要提示安信新视野灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 )2016 年 11 月 15 日下发的证监许可 [2016]2704

二 基金概况 1 基金名称: 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金 2 基金简称: 国投瑞银新价值混合 3 基金代码: 基金运作方式: 契约型开放式 5 基金合同生效日:2015 年 4 月 22 日 6 投资目标: 在严格控制风险的基础上, 通过对不同资产类别的优化配置及组合精

国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 国投瑞银基金管理有限公司基金托管人 : 渤海银行股份有限公司清算报告出具日 :2018 年 3 月 30 日清算报告公告日 :2018 年 5 月 9 日 一 重要提示 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会证监许可 2015 398 号文注册募集, 于 2015 年 4 月 22

搜狐公司简要合并损益表 ( 未经审计, 单位千美元, 每股收益除外 ) 2016 年 12 月 31 日 三个月 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 十二个月 2015 年 12 月 31 日 收入 : 在线广告品牌广告 $ 98,69

搜狐公司简要合并损益表 三个月 9 月 30 日 2015 年 十二个月 2015 年 收入 : 在线广告品牌广告 $ 98,695 $ 110,871 $ 140,927 $ 447,956 $ 577,114 搜索及搜索相关 152,500 150,667 151,251 597,133 539,521 在线广告收入合计 251,195 261,538 292,178 1,045,089 1,116,635

目录 1 重要提示 基金概况 基金基本情况 基金产品说明 基金运作情况概述 财务会计报告 清盘事项说明 基金基本情况 清算原因 清算起始日

上投摩根现金管理货币市场基金 清算报告 基金管理人 : 上投摩根基金管理有限公司基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司报告送出日期 : 二〇一八年十一月二十一日报告送出日期 : 二〇一八年十二月二十四日 目录 1 重要提示... 3 2 基金概况... 3 2.1 基金基本情况... 3 2.2 基金产品说明... 4 3 基金运作情况概述... 5 4 财务会计报告... 5 5 清盘事项说明...

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天津一中网校 同步教学 年级 初二 天津市立思辰网络教育有限公司 版权所有 科目 语文 教师 宋文涛 2005-2006 年第二学期第十一周 第 1 页 2005-2006 2 2005-2006 3 2005-2006 1 2 3 4 5 1 2 1900 10 5 1919 9 4 2005-2006 1 2 3 4 5 1 5 2005-2006 2 3 1 2

11 永乐 浙商银行永乐 2 号人民币理财产品 182 天型 BC 是 5.51% 永乐 浙商银行永乐 1 号人民币理财产品 180 天型 AC 是 5.25%

浙商银行理财产品运作情况报告 (2018 年 9 月 ) 尊敬的客户 : 2018 年 9 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日, 我行理财产品运作情况如下 : 一 尚在存续期的理财产品运作情况 9 月末, 我行尚在存续期的永乐理财 ( 含天天增金 ) 产品共 49 款, 报告期内所有产品的资金投向和投资比例均符合产品说明书的约定, 并委托具有证券投资基金托管资格的商业银行管理理财资金及所投资的资产,

清算审计报告

基金管理人 : 华夏基金管理有限公司基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司清算报告出具日 : 二 一八年五月三十一日清算报告公告日 : 二 一八年七月五日 目录 重要提示... 3 一 基金概况... 3 二 基金运作情况... 4 三 财务会计报告... 4 四 清算情况... 5 五 备查文件... 7 2 重要提示 华夏新锦略灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会

清算审计报告

基金管理人 : 华夏基金管理有限公司基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司清算报告出具日 : 二 一七年九月八日清算报告公告日 : 二 一七年十月二十六日 目录 重要提示... 3 一 基金概况... 3 二 基金运作情况... 4 三 财务会计报告... 4 四 清算情况... 5 五 备查文件... 7 2 重要提示 华夏鼎诚债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会

1 重要提示 农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2017]449 号文准予注册, 于 2017 年 9 月 6 日成立并正式运作 本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司, 基金托管人为中国银

农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司基金托管人 : 中国银行股份有限公司清算报告出具日 :2018 年 11 月 5 日清算报告公告日 :2018 年 12 月 3 日 1 重要提示 农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2017]449 号文准予注册,

1 重要提示 国寿安保稳健回报混合型证券投资基金 ( 简称 本基金 ), 系经中国证券监督管理委员会 ( 简称 中国证监会 ) 证监许可 [2015]1689 号文 关于准予国寿安保稳健回报混合型证券投资基金注册的批复 的注册, 由国寿安保基金管理有限公司 ( 简称 国寿安保 ) 于 2015 年

国寿安保稳健回报混合型证券投资基金清算报告 基金管理人 : 国寿安保基金管理有限公司基金托管人 : 上海浦东发展银行股份有限公司清算报告出具日期 :2018 年 12 月 17 日清算报告公告日期 :2019 年 1 月 24 日 1 重要提示 国寿安保稳健回报混合型证券投资基金 ( 简称 本基金 ), 系经中国证券监督管理委员会 ( 简称 中国证监会 ) 证监许可 [2015]1689 号文 关于准予国寿安保稳健回报混合型证券投资基金注册的批复

斗六高中 / 馬明宏 康熹 100 指考科目. 公民科 1

1000100 http://www.knsi.com.tw 100 P.1 100 P.4 h t t p : / / w w w. k n s i. c o m. t w 248 30 (02)2299-9006 (02)2299-9110. 斗六高中 / 馬明宏 100 99 98 100 32 34 35 38 42 49 50 3 6 25 38 47 50 50 18 康熹 100 指考科目.

天津一中网校 同步教学 年级 初二 天津市立思辰网络教育有限公司 版权所有 科目 物理 教师 黄建华 2005-2006 年第一学期第五周 第 1 页 2005-2006 2 2005-2006. 1 2 3 4 5 6 7 8 3 2005-2006 1 2.. 3 C 100 1 0 C 27 0 C 5-5 0 C. 4-273.15 0 C K. T t T=t+273K 0 0 C 273K-273

1 重要提示安信安盈保本混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 )2015 年 12 月 21 日证监许可 号文准予募集注册, 并经机构部函 [2016]448 号确认, 自 2016 年 3 月 9 日起基金合同生效,

安信安盈保本混合型证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 清算报告出具日 :2018 年 3 月 26 日 1 重要提示安信安盈保本混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 )2015 年 12 月 21 日证监许可 2015 3001 号文准予募集注册, 并经机构部函 [2016]448

信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 中信保诚基金管理有限公司基金托管人 : 招商银行股份有限公司清算报告出具日期 : 二〇一八年八月六日清算报告公告日期 : 二〇一八年九月二十七日 1

信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 中信保诚基金管理有限公司基金托管人 : 招商银行股份有限公司清算报告出具日期 : 二〇一八年八月六日清算报告公告日期 : 二〇一八年九月二十七日 1 1 重要提示信诚基金管理有限公司经中国证监会批准于 2005 年 9 月 30 日注册成立 因业务发展需要, 经国家工商行政管理总局核准, 公司名称由 信诚基金管理有限公司 变更为 中信保诚基金管理有限公司

目录 1 重要提示 基金概况 基金运作情况概述 审计报告 资产负债表 其他说明事项 备查文件目录

广发聚康混合型证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 广发基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 24 日 1 目录 1 重要提示... 3 2 基金概况... 3 3 基金运作情况概述... 4 4 审计报告... 5 5 资产负债表... 7 6 其他说明事项... 11 7 备查文件目录... 11 2 1 重要提示 1.1 重要提示广发聚康混合型证券投资基金

目录 1 重要提示 基金概况 基金基本情况 基金产品说明 基金运作情况概述 财务会计报告 清盘事项说明 基金基本情况 清算原因 清算起始日

上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 上投摩根基金管理有限公司基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司报告送出日期 : 二〇一八年十二月二十五日报告公告日期 : 二〇一九年一月二十八日 目录 1 重要提示... 3 2 基金概况... 3 2.1 基金基本情况... 3 2.2 基金产品说明... 4 3 基金运作情况概述... 5 4 财务会计报告... 5 5 清盘事项说明...

一 重要提示长盛同辉深证 100 等权重指数证券投资基金 (LOF)( 以下简称 本基金 ) 由长盛同辉深证 100 等权重指数分级证券投资基金 ( 以下简称 原基金 ) 转型而来, 原基金经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2012]827 号文核准募集, 于 20

长盛同辉深证 100 等权重指数证券投资基金 (LOF) 清算报告 2018 年 4 月 27 日 基金管理人 : 长盛基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 公告日期 :2018 年 6 月 8 日 一 重要提示长盛同辉深证 100 等权重指数证券投资基金 (LOF)( 以下简称 本基金 ) 由长盛同辉深证 100 等权重指数分级证券投资基金 ( 以下简称 原基金 ) 转型而来,

1 重要提示 银河量化配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 系由基金管理人银河基金管理有限公司依照 中华人民共和国证券投资基金法 银河量化配置混合型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 及其他有关法律法规的规定, 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 以证监

基金管理人 : 银河基金管理有限公司 基金托管人 : 中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期 :2018 年 9 月 28 日 1 重要提示 银河量化配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 系由基金管理人银河基金管理有限公司依照 中华人民共和国证券投资基金法 银河量化配置混合型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 及其他有关法律法规的规定, 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称

3. 甲公司拥有乙公司 90% 的股份, 拥有丙公司 50% 的股份, 乙公司拥有丙公司 25% 的股 份, 甲公司拥有丙公司股份为 ( ) A.25% C.85% B.75% D.90% 4. 认为母子公司之间的关系是控制与被控制的关系, 而不是拥有与被拥有的关系的理论 是 ( ) A. 母公司理

试卷代号 :1039 国家开放大学 ( 中央广播电视大学 )2015 年秋季学期 " 开放本科 " 期末考试 高级财务会计试题 2016 年 1 月 注意事项 一 将你的学号 姓名及分校 ( 工作站 ) 名称填写在答题纸的规定栏内 考试结束后, 把试卷和答题纸放在桌上 试卷和答题纸均不得带出考场 监考人收完考卷和答题纸后才可离开考场 二 仔细读懂题目的说明, 并按题目要求答题 答案一定要写在答题纸的指定位置上,

_____证券投资基金2004年第三季度报告

华安资产 南华元葵煌昱 趋势分级 资产管理计划清算报告 资产管理人 : 华安未来资产管理 ( 上海 ) 有限公司 资产托管人 : 中国工商银行股份有限公司上海市分行 报告送出日期 : 二〇一四年十二月八日 第 1 页共 6 页 1 重要提示 华安资产 南华元葵煌昱 趋势分级资产管理计划资产管理合同 ( 以下简称 本资产管理计划 ) 的合同成立日为 2013 年 12 月 3 日, 合同有效期 1 年

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天津一中网校 同步教学 年级 初二 天津市立思辰网络教育有限公司 版权所有 科目 语文 教师 宋文涛 2005-2006 年第二学期第三周 第 1 页 2005-2006 2 2005-2006 3 2005-2006 1 2 3 4 1 2 300 3 1 // 2 4 2005-2006 1 2 120 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 3 5 2005-2006 4 1 2

一 重要提示华宸未来沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 (LOF) ( 以下简称 本基金 ), 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2013]49 号文的核准, 由华宸未来基金管理有限公司依照 中华人民共和国证券投资基金法 和 华宸未来沪深 300 指数增强型

华宸未来沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 (LOF) 清算报告 基金管理人 : 华宸未来基金管理有限公司基金托管人 : 中信银行股份有限公司清算报告出具日 :2016 年 7 月 7 日清算报告公告日 :2016 年 10 月 21 日 第 1 页共 10 页 一 重要提示华宸未来沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 (LOF) ( 以下简称 本基金 ), 经中国证券监督管理委员会

_____证券投资基金2004年第三季度报告

华安资产 文津投资量化分级 资产管理计划清算报告 资产管理人 : 华安未来资产管理 ( 上海 ) 有限公司 资产托管人 : 中国工商银行股份有限公司上海市分行 报告送出日期 : 二〇一四年十二月四日 第 1 页共 6 页 1 重要提示 华安资产 文津投资量化分级资产管理计划资产管理合同 ( 以下简称 本资产管理计划 ) 的合同成立日为 2013 年 11 月 29 日, 合同有效期 1 年 按合同

中银2015年第一期资产证券化信托资产支持证券发行说明书

69,901.41 2016 / / A 56,100.00 80.26% 2019 2 28 AAA AAA B 8,450.00 12.09% 2019 2 28 AA AA 5,351.41 7.65% 2019 2 28 69,901.41 2019 2 28 A B 7.65% 2016 1 20 2016 2 26 2 A B 2016 1 8 3 4 2015 [2015] 320 ...

第六章 利润 ( 分值 :5 分 授课时长 :2h)

初级会计实务 胡子君老师 期中考试时间 :2015 年 11 月 19 日 22:00-22:30 答疑时间 :22:00 2015 年 11 月 21 日上课时间 :19:00-22:00 第六章 利润 ( 分值 :5 分 授课时长 :2h) 6.1 利润概述 一 利润的构成 ( 一 ) 营业利润 = 营业收入 - 营业成本 - 营业税金及附加 - 销售费用 - 管理费用 - 财务费用 + 投资收益

语文 语文 语文 语文 语文

2018 年雨湖区公开招聘教师笔试成绩 准考证号 考试科目教育综合知识 专业知识 总成绩 排名 备注 18303010606 语文 86.5 78.3 80.76 1 18303011207 语文 79.5 78.8 79.01 2 18303010213 语文 66.0 84.0 78.60 3 18303010529 语文 75.5 76.3 76.06 4 18303010924 语文 72.5

清算审计报告

基金管理人 : 华夏基金管理有限公司基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司清算报告出具日 : 二 一八年六月七日清算报告公告日 : 二 一八年七月二十一日 目录 重要提示... 3 一 基金概况... 3 二 基金运作情况... 4 三 财务会计报告... 4 四 清算情况... 5 五 备查文件... 8 2 重要提示 华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会

合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 会企 01 表 编制单位 : 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 单位 : 人民币元 资产 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 420,383, ,411, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126,

合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 会企 01 表 资产 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 420,383,410.29 321,411,823.36 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126,049.20 26,055.00 应收票据 55,353,254.40 70,368,104.05 应收账款 958,682,341.61 739,703,021.17 预付账款

招商证券资产管理有限公司 招商证券智博 1 号集合资产管理计划 清算报告 索引 页次 清算报告 - 附件 1. 清算报表 1-4 - 附件 2. 清算事项说明 5-9 招商证券智博 1 号集合资产管理计划清算资产负债表 资产 项目 附注 清算结束日 金额单位 : 人民币元 清算基准日 2015 年 7 月 27 日 银行存款四 ( 一 )1 32,772,463.45 32,772,463.45

2004 2005 3 2004 1 2004 2 3 5 10 15 17 19 28 30 32 73 1 ChongQing Road & Bridge Co.,Ltd R&B 2 3 1 023-62803632 023-62909387 E-mail cqrb@cqrb.com.cn 4 1 1 400060 www.cqrb.com.cn cqrb@cqrb.com.cn 5 www.sse.com.cn

一 重要提示及目录 1 重要提示富兰克林国海新增长灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2015]1567 号 关于准予富兰克林国海新增长灵活配置混合型证券投资基金注册的批复 核准注册, 于 2015 年 11 月

基金管理人 : 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 : 招商银行股份有限公司 公告日期 :2018 年 12 月 28 日 一 重要提示及目录 1 重要提示富兰克林国海新增长灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2015]1567 号 关于准予富兰克林国海新增长灵活配置混合型证券投资基金注册的批复 核准注册,

2013年资产负债表（gexh）1.xlsx

编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2013 年 12 月 31 日单位 : 元 货币资金 1 19,237,784.95 1,885,912.61 21,123,697.56 21,210,284.40 3,360,153.90 24,570,438.30 短期借款 61 - 其他应收款 16,142.00 48,468.00 5,000.00 157,758.47 162,758.47

海富通瑞益债券型证券投资基金清算报告

海富通瑞益债券型证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 海富通基金管理有限公司基金托管人 : 交通银行股份有限公司清算报告出具日期 : 二〇一七年九月二十九日清算报告公告日期 : 二〇一七年十一月二十二日 1 1 重要提示 海富通瑞益债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2016] 第 1192 号 关于准予海富通瑞益债券型证券投资基金注册的批复

基金运作方式基金合同生效日投资目标投资策略业绩比较基准风险收益特征基金管理人基金托管人 契约型开放式 本基金以定期开放方式运作, 其封闭期为自基金合同生效之日起 ( 包括基金合同生效之日 ) 或自每一开放期结束之日次日起 ( 包括该日 ) 两年的期间 本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起两年

诺安基金管理有限公司关于诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金清 算报告的公告 基金管理人 : 诺安基金管理有限公司基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司清算报告出具日 :2017 年 6 月 9 日清算报告公告日 :2017 年 8 月 1 日 一 重要提示诺安基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 旗下基金诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金 ( 以下简称 : 本基金, 基金代码

编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 5 月 31 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531, , ,371, ,552, ,475, , ,9

编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 6 月 30 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531,428.79 649,445.85 1,371,408.03 31,552,282.67 21,716,393.96 695,700.05 1,659,660.79 24,071,754.80 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 应收款项

目录 1. 重要提示 基金概况 基金运作情况概述 审计报告 资产负债表 其他说明事项 备查文件目录

广发集鑫债券型证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 广发基金管理有限公司基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司报告出具日期 :2018 年 10 月 16 日报告公告日期 :2018 年 12 月 20 日 目录 1. 重要提示... 2 2. 基金概况... 2 3. 基金运作情况概述... 3 4. 审计报告... 4 5. 资产负债表... 6 6. 其他说明事项... 11 7. 备查文件目录...

PowerPoint 演示文稿

第四节材料采购业务的账务处理 om 材料的采购成本 材料的采购成本是指企业物资从采购到入库前所发生的全部支出, 包括购买价款 相关税费 运输费 装卸费 保险费以及其他可归属于采购成本的费用 om 什么是实际成本法? 什么是计划成本法? 分别有什么优缺点? om 实际成本法下账户设置 实际成本法是以中间产品生产时发生的生产成本作为其内部转移价格的方法 优点 : 由于实际成本有据可查, 具有一定的客观性,

编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2017 年 11 月 30 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 28,565, , ,239, ,348, ,425, , ,

编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 28,565,248.09 543,982.16 3,239,718.89 32,348,949.14 29,531,428.79 649,445.85 1,371,408.03 31,552,282.67 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 10,500.00

基金名称诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金简称诺安信用债一年定期开放债券交易代码 契约型开放式 本基金以定期开放方式运作, 其封闭期为自基金合同生效之日起 ( 包括基金合同生效之日 ) 或自每一开放期结束之日次日起 ( 包括该日 ) 一年的期间 本基金的第一个封闭期为自基金

诺安基金管理有限公司关于诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金清 算报告的公告 基金管理人 : 诺安基金管理有限公司基金托管人 : 中国银行股份有限公司清算报告出具日 :2018 年 9 月 17 日清算报告公告日 :2018 年 11 月 19 日 一 重要提示诺安基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 旗下基金诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金 ( 以下简称 : 本基金, 基金代码

目录 1 重要提示 基金概况 基金运作情况概述 审计报告 资产负债表 其他说明事项 备查文件目录

广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 广发基金管理有限公司基金托管人 : 广发银行股份有限公司报告出具日期 :2018 年 11 月 14 日报告公告日期 :2019 年 1 月 18 日 1 目录 1 重要提示... 3 2 基金概况... 3 3 基金运作情况概述... 4 4 审计报告... 4 5 资产负债表... 7 6 其他说明事项... 13 7 备查文件目录...

目录 1. 重要提示 基金概况 基金运作情况概述 审计报告 资产负债表 其他说明事项 备查文件目录

广发安泰回报混合型证券投资基金清算报告 基金管理人 : 广发基金管理有限公司基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司报告出具日期 :2018 年 11 月 28 日报告公告日期 :2019 年 1 月 22 日 目录 1. 重要提示... 2 2. 基金概况... 2 3. 基金运作情况概述... 3 4. 审计报告... 4 5. 资产负债表... 6 6. 其他说明事项... 11 7. 备查文件目录...

目录 1. 重要提示 基金概况 基金运作情况概述 审计报告 资产负债表 其他说明事项 备查文件目录

广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金清算报告 基金管理人 : 广发基金管理有限公司基金托管人 : 广发银行股份有限公司报告出具日期 :2018 年 11 月 28 日报告公告日期 :2019 年 1 月 22 日 目录 1. 重要提示... 2 2. 基金概况... 2 3. 基金运作情况概述... 3 4. 审计报告... 4 5. 资产负债表... 6 6. 其他说明事项... 12 7. 备查文件目录...

上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金清算报告 上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 上投摩根基金管理有限公司基金托管人 : 平安银行股份有限公司报告送出日期 : 二〇一九年六月五日清算报告公告日 : 二〇一九年八月五日

上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 上投摩根基金管理有限公司基金托管人 : 平安银行股份有限公司报告送出日期 : 二〇一九年六月五日清算报告公告日 : 二〇一九年八月五日 目录 1 重要提示... 3 2 基金概况... 3 2.1 基金基本情况... 3 2.2 基金产品说明... 4 3 基金运作情况概述... 6 4 财务会计报告... 6 5 清盘事项说明...

海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金清算报告

海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金 清算报告 基金管理人 : 海富通基金管理有限公司基金托管人 : 交通银行股份有限公司清算报告出具日期 : 二〇一七年十一月二十日清算报告公告日期 : 二〇一八年一月五日 1 1 重要提示 海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2016]1279 号 关于准予海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金注册的批复

从不良债权的处理看日本经济发展前景 3 一 金融机构破产频繁发生

从不良债权的处理看日本经济发展前景 侯王君然 1 2 从不良债权的处理看日本经济发展前景 3 一 金融机构破产频繁发生 日本学刊 年第 期 4 5 二 企业破产增加 从不良债权的处理看日本经济发展前景 6 7 8 三 失业率屡创新高 日本学刊 年第 期 9 10 1 12 四 个人消费低迷不振 13 14 16 从不良债权的处理看日本经济发展前景 15 17 一 处理不良债权的框架和原则 日本学刊

华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金 清算报告 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金清算报告 基金管理人 : 华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司清算报告出具日 :2018 年 12 月 12 日清算报告公告日 :2019 年 1 月 25

华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人 : 华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司出具日 :2018 年 12 月 12 日公告日 :2019 年 1 月 25 日 一 重要提示 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2015] 881 号 关于准予注册的批复 核准进行募集 基金合同 于 2015 年 5 月 25 日正式生效,