ABC股份有限公司董事会关于

Size: px

Start display at page:

Download "ABC股份有限公司董事会关于"

池鹄翟
5 years ago
Views:

1 证券代码 : 证券简称 : 东方雨虹公告编号 : 北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引有关规定, 现将本公司 2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下 : 一募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1816 号文关于核准北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行股票的批复核准, 并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用非公开发行股票的方式发行人民币普通股 (A 股 )13,480,000 股 ( 每股面值 1 元 ), 发行价为每股人民币元, 共募集资金人民币 471,800, 元扣除承销费和保荐费 16,000, 元后的募集资金为人民币 455,800, 元, 由主承销商平安证券有限责任公司于 2010 年 12 月 29 日汇入本公司在北京银行股份有限公司沙滩支行开设的账户内, 扣除环保核查费律师费会计师费信息披露费股份登记费认购验资费和材料制作费等其他发行费用 4,389, 元后, 本次募集资金净额为 451,410, 元 ( 以下简称 2010 年募集资金 ) 上述募集资金业经京都天华会计师事务所有限公司出具京都天华验字 (2010) 第 242 号验资报告予以验证经中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]590 号文关于核准北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行股票的批复核准, 并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式发行人民币普通股 (A 股 )56,269, 股 ( 每股面值 1 元 ), 发行价为每股人民币元, 共募集资金人民币 1,273,379, 元扣除承销费和保荐费 19,100, 元后的募集资金为人民币 1,254,279, 元, 由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2014 年 8 月 7 日汇入贵公司在北京银行股份有限公司东单支行开设的账户内, 扣除环保核查费律师费会计师费信息披露费股份登记费认购验资费和材料制作费等其他发行费用 3,050, 元后, 本 1

2 次募集资金净额为 1,251,228, 元 ( 以下简称 2014 年募集资金 ) 上述募集资金业经致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具致同验字 (2014) 第 110ZC0186 号验资报告予以验证 ( 二 ) 以前年度已使用金额本年度使用金额及当前余额 1 以前年度已使用金额 (1)2010 年募集资金以募集资金直接投入募集项目万元截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司 2010 年募集资金累计直接投入募投项目 37, 万元 ( 其中募集资金投入 37, 万元, 专户利息收入投入万元 ), 募集资金置换前期投入的自有资金 7, 万元,2010 年募集资金共计投入募投项目 45, 万元, 尚未使用的金额为 0 万元募集资金专户存储 1.73 万元 ( 其中募集资金 0 万元, 专户存储累计利息扣除手续费 1.73 万元 ) (2)2014 年募集资金以募集资金直接投入募集项目 23, 万元截至 2015 年 12 月 31 日, 募集资金累计直接投入 37, 万元, 偿还银行贷款 22, 万元, 用募集资金置换前期投入的自有资金 25, 万元, 37, 万元, 尚未使用的金额为 1, 万元募集资金专户存储 2, 万元 ( 其中募集资金 1, 万元, 专户存储累计利息扣除手续费万元 ) 2 本年度使用金额及当前余额 2016 年度 1-6 月份, 本公司募集资金使用情况为 : (1)2010 年募集资金以募集资金直接投入募集项目 0 万元截至 2016 年 6 月 30 日, 本公司 2010 年募集资金累计直接投入募投项目 37, 万元 ( 其中募集资金投入 37, 万元, 专户利息收入投入万元 ), 募集资金置换前期投入的自有资金 7, 万元,2010 年募集资金共计投入募投项目 45, 万元, 尚未使用的金额为 0 万元募集资金专户存储 1.73 万元 ( 其中募集资金 0 万元, 专户存储累计利息扣除手续费 1.73 万元 ) (2)2014 年募集资金以募集资金直接投入募集项目 13, 万元截至 2016 年 6 月 30 日, 募集资金累计直接投入 51, 万元, 偿还银行贷款 22, 万元, 用募集资金置换前期投入的自有资金 25, 万元, 0.00 万元, 尚未使用的金额为 25, 万元募集资金专户存储 25, 万元 ( 其中募集资金 25, 万元, 专户存储累计利息扣除手续费万元 ) 2

3 二募集资金的管理情况 ( 一 ) 募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 本公司依照深圳证券交易所中小企业板股票上市规则中小企业板上市公司规范运作指引等文件的规定, 结合本公司实际情况, 制定了北京东方雨虹防水技术股份有限公司募集资金管理制度 ( 以下简称管理制度 ) 该管理制度于 2008 年 12 月 13 日经本公司董事会第三届第十五次会议审议通过根据管理制度并结合经营需要, 本公司从 2008 年 9 月起对募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金使用专户, 并与开户银行保荐机构签订了募集资金监管协议, 对募集资金的使用实施严格审批, 以保证专款专用截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司均严格按照该募集资金监管协议的规定, 存放和使用募集资金 ( 二 ) 募集资金专户存储情况截至 2016 年 6 月 30 日, 募集资金具体存放情况 ( 单位 : 人民币元 ) 如下 : 年募集资金开户银行银行账号账户类别存储余额北京银行股份有限公司沙滩支行募集资金验资专户 - 招商银行北京西三环支行募集资金专户 - 民生银行北京亚运村支行募集资金专户 - 平安银行罗湖支行募集资金专户 - 招商银行北京西三环支行募集资金专户 - 北京银行建国支行募集资金专户 - 招商银行北京西三环支行募集资金专户 - 合计 0.00 上述存款余额中, 已计入募集资金专户利息收入 1.73 万元 ( 扣除 2013 年度投入募集项目的利息收入万元 2015 年度投入募集项目的利息收入万元后的净额 ), 已扣除手续费 2.61 万元年募集资金开户银行银行账号账户类别存储余额北京银行建国支行募集资金专户 6,991, 平安银行深圳新园支行募集资金专户 58, 华夏银行北京知春支行募集资金专户 87,306, 兴业银行上海市中支行募集资金专户 19,039,

4 广发银行万达支行募集资金专户 146,012, 建行财满街支行募集资金专户 - 北京银行商务中心区支行募集资金专户 - 中国银行股份有限公司唐山市北新道支行募集资金专户 - 合计 259,409, 上述存款余额中, 已计入募集资金专户利息收入万元 ( 其中 2016 年度利息收入万元 ), 已扣除手续费 2.21 万元 ( 其中 2016 年度手续费 0.48 万元 ) 三本年度募集资金的实际使用情况 ( 一 )2010 年募集资金 1 本年度募集资金实际使用情况详见附件 1: 募集资金使用情况对照表 2 募集资金投资项目的实施主体实施地点变更情况 2011 年 3 月 15 日, 本公司第四届董事会第十一次会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案具体变更情况如下 : (1) 本公司将锦州经济技术开发区年产 2,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目中的一条年产 1,000 万平方米防水卷材生产线实施地点改为云南省昆明市安宁市工业园区, 涉及变更募集资金 8,000 万元, 占募集资金净额的 17.72%, 由昆明风行防水材料有限公司实施 (2) 本公司将惠州大亚湾经济技术开发区年产 2,000 万平方米改性沥青卷材及年产 2 万吨防水涂料项目中的一条年产 1,000 万平方米改性沥青卷材生产线实施地点改为湖南省岳阳市云溪区工业园, 涉及变更募集资金 5,000 万元, 占募集资金净额的 11.08%, 由岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司实施此次部分募集资金投资项目变更, 已经本公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过 2012 年 9 月 11 日, 本公司第四届董事会第二十六次会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案具体变更情况如下 : 鉴于昆明市政府退二进三工作尚未取得实质进展, 昆明募投项目建设土地不能按时交付使用, 为了加快募集资金投资项目建设, 提高募集资金使用效率, 公司拟将昆明一条年产 1,000 万平方米防水卷材生产线实施地点改为徐州市卧牛山, 实施主体变更为徐州卧牛山新型防水材料有限公司 ( 以下简称徐州卧牛山 ), 涉及变更募集资金 8,000 万元, 占此次非公开发行募集资金净额的 17.72% 原昆明项目待土地交付后以自有资金实施 2011 年 9 月 27 日, 本公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过了关于徐州卧牛山公司建设防水材料生产研发基地项目的议案, 并于 2012 年 7 月 24 日公告了同新沂市人民政府签订的徐州卧牛山防水生产研发基地项目投资协议书本 4

5 次变更后的一条年产 1,000 万平方米防水卷材生产线将作为卧牛山防水材料生产研发基地改性沥青防水卷材 3000 万平方米项目中的一部分此次部分募集资金投资项目变更, 已经本公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过 3 募集资金到位前本公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入 7, 万元 ( 截至 2011 年 1 月 14 日 ), 其中 : 锦州市开发区年产 1,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目累计投入 4, 万元 ; 惠州市大亚湾工业开发区年产 1,000 万平方米防水卷材及 2 万吨防水涂料项目累计投入 3, 万元上述事项业已经京都天华会计师事务所有限公司鉴证, 并出具了京都天华专字 (2011) 第 0005 号关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告本公司已将上述资金由募集资金专户转入本公司其他银行账户 4 用闲置募集资金暂时情况本公司临时使用闲置募集资金如下 : 其他用途通过董事会届次 2011 年 1 月 26 日第四届董事会第九次会议 2011 年 3 月 17 日第四届董事会第十一次会议 2011 年 9 月 8 日第四届董事会第十六次会议 2012 年 3 月 9 日第四届董事会第二十一次会议 2012 年 9 月 11 日第四届董事会第二十六次会议 2013 年 3 月 13 日第五届董事会第一次会议使用闲置资金 ( 万元 ) 4, , , , , , 结余募集资金用于其他募投项目情况使用时间 2011 年 1 月 26 日起至 2011 年 7 月 25 日 2011 年 4 月 1 日至 2011 年 10 月 1 日 2011 年 9 月 27 日至 2012 年 3 月 27 日 2012 年 3 月 27 日至 2012 年 9 月 27 日 2012 年 9 月 27 日至 2013 年 3 月 27 日 2013 年 3 月 26 日至 2014 年 3 月 25 日收回情况于 2011 年 3 月 11 日归还于 2011 年 9 月 2 日和 9 月 27 日分两次归还于 2012 年 3 月 27 日归还于 2012 年 9 月 27 日归还于 2013 年 3 月 25 日归还于 2013 年 5 月 24 日 5 月 29 日 6 月 17 日和 9 月 4 日分四次归还 2013 年 12 月 30 日, 本公司第五届董事会第十一次会议审议通过了关于部分募投项目节余资金用于其它募投项目的议案为合理配置资源, 节约项目投资及相关费用支出, 进一步提升募集资金使用效率, 本公司将惠州市大亚湾工业开发区年产 1,000 万平方米防水卷材及 2 万吨防水涂料项目和岳阳年产 1,000 万平方米防水卷材项目投资完成后节余的募集资金 ( 含利息收入 ) 万元全部用于锦州市开发区年产 1,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目建设 5

6 ( 二 )2014 年募集资金 1 本年度募集资金实际使用情况详见附件 1: 募集资金使用情况对照表 2 募集资金投资项目的实施主体实施地点变更情况 : 3 募集资金到位前本公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入 25, 万元 ( 截至 2014 年 8 月 11 日 ), 其中 : 唐山年产 4,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目累计投入 7, 万元 ; 咸阳年产 2,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目累计投入万元 ; 徐州年产 9 万吨防水涂料项目累计投入 10, 万元 ; 德州年产 1 万吨非织造布项目累计投入 6, 万元上述事项业经致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 鉴证, 并出具了致同专字 (2014) 第 110ZC2097 号关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告本公司已将上述资金由募集资金专户转入本公司其他银行账户 4 用闲置募集资金暂时情况本公司临时使用闲置募集资金如下 : 其他用途通过董事会届次 2014 年 8 月 26 日第五届董事会第十七次会议使用闲置资金 ( 万元 ) 59, 使用时间 2014 年 8 月 27 日起至 2015 年 8 月 26 日收回情况于 2014 年 12 月 24 日归还 2,000 万元 ;2015 年 1 月 29 日归还 3,000 万 ;2015 年 2 月 10 日归还 1,000 万 ;2015 年 5 月 20 日归还 500 万 ; 2015 年 6 月 2 日归还 1,000 万 ;2015 年 7 月 14 日归还 50 万 ;2015 年 8 月 5 日归还 500 万 ;2015 年 8 月 14 日归还 800 万 ;2015 年 8 月 17 日分别归还 21,000 万和 2,000 万 ;2015 年 8 月 18 日归还 13,500 万和 13,650 万 ( 归还完毕 ) 6

7 2015 年 8 月 20 日第五届董事会第二十六次会议 49, 年 8 月 21 日起至 2016 年 8 月 20 日于 2015 年 9 月 6 日归还 1,000 万 ;2015 年 9 月 10 日 1,000 万 ;2015 年 9 月 23 日归还 500 万 ;2015 年 9 月 29 日归还 500 万 ;2015 年 10 月 13 日分别归还 1,000 万和 750 万 ;2015 年 11 月 5 日归还 500 万 ;2015 年 11 月 19 日归还 1,000 万 ;2015 年 12 月 1 日归还 500 万 ; 2015 年 12 月 7 日归还 1,200 万 ;2015 年 12 月 8 日归还 1,000 万 ;2015 年 12 月 21 日归还 1,500 万 ;2015 年 12 月 29 日归还 850 万 ;2016 年 1 月 5 日归还 2000 万 ; 2016 年 1 月 25 日归还 800 万 ;2016 年 2 月 2 日归还 700 万 ;2016 年 2 月 22 日归还 230 万 ;2016 年 3 月 7 日归还 500 万 ;2016 年 3 月 15 日归还 150 万 ;2016 年 3 月 22 日归还 500 万 ;2016 年 3 月 28 日分别归还 500 万和 750 万 ;2016 年 4 月 27 日分别归还 2000 万万 3570 万 ( 归还完毕 ) 5 结余募集资金用于其他募投项目情况 : 四变更募集资金投资项目的资金使用情况 ( 一 )2010 年募集资金经本公司 2011 年第二次临时股东大会及本公司 2012 年第四次临时股东大会决议, 变更募集资金投资项目变更募集资金投资项目情况详见附表 2 ( 二 )2014 年募集资金五前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况六募集资金使用及披露中存在的问题 2016 年上半年度, 本公司已按深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时真实准确完整披露募集资金的存放与使用情况 7

8 附件 : 1 募集资金使用情况对照表 2 变更募集资金投资项目情况表北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会 2016 年 8 月 19 日 8

9 附表 1: 2016 年半年度募集资金使用情况对照表募集资金总额 2010 年募集资金 45, 年募集资金 - 本年度投入募集资金总额 2014 年募集资金 125, 年募集资金 13, 变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例 2010 年募集资金 13, 年募集资金 - 已累计投入募集资金总额 28.80% 0.00% 2010 年募集资金 45, 年募集资金 99, 承诺投资项目 2010 年募集资金是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额 (1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化锦州市开发区年产 1,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目是 25, , , , % 2011 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日否 ( 注 1) 否惠州市大亚湾工业开发区年产 1,000 万平方米防水卷材及 2 万吨防水涂料项目岳阳年产 1,000 万平方米防水卷材项目徐州年产 1,000 万平方米防水卷材项目是 19, , , , % 2013 年 12 月 31 日 1, 否 ( 注 2) 否是 5, , , % 2012 年 12 月 31 日 2, 是 ( 注 3) 否是 8, , , % 2013 年 9 月 30 日 2, 是 ( 注 4) 否 2014 年募集资金小计 45, , , , , 唐山年产 4,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目否 36, , , , , % 2015 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 4, 否 9

10 咸阳年产 2,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目否 25, , , , , , % 2015 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 - 否徐州年产 9 万吨防水涂料项目否 15, , , , , % 2014 年 12 月 31 日 2, 否德州年产 1 万吨非织造布项目否 10, , , , % 2014 年 12 月 31 日否锦州年产 2,000 万平方米防水卷材项目否 14, , , , % 2016 年 12 月 31 日 - 否偿还银行贷款否 22, , , , % - 否小计 125, , , , , , , 募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时情况用闲置募集资金投资产品情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因募集资金其他使用情况详见本报告三 2 之说明详见本报告三 3 之说明详见本报告三 4 之说明 2010 年募集资金 : 岳阳年产 1,000 万平方米防水卷材项目节余万元, 其原因是本公司综合利用资源优化工艺设计加强费用控制监督和管理, 节约了部分工程开支以及募集资金产生的利息所致 10

11 注 1: 锦州市开发区年产 1,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目一期于 2011 年 12 月达到可使用状态, 二期于 2012 年 12 月达到可使用状态, 由于业务布局和就近生产发货的考虑, 岳阳工厂和徐州工厂生产发货量较大, 故本年未达到公司对该项目的承诺效益注 2: 惠州市开发区年产 1,000 万平方米防水卷材及 2 万吨防水涂料项目于 2013 年 12 月达到可使用状态, 由于业务布局和就近生产发货的考虑, 岳阳工厂和徐州工厂生产发货量较大, 故本年未达到公司对该项目的承诺效益注 3: 岳阳市云溪区年产 1,000 万平方米防水卷材项目于 2012 年 12 月达到预定可使用状态,2016 年度共计生产 6 个月, 实现经济效益 2, 万元, 达到公司对该项目的承诺效益注 4: 徐州市新沂年产 1,000 万平方米防水卷材项目于 2013 年 9 月达到预定可使用状态,2016 年度共计生产 6 个月, 实现经济效益 2,269 万元, 达到公司对该项目的承诺效益注 5: 唐山市丰南区年产 4,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目中年产 4000 万元平方米卷材线于 2015 年 9 月达到预定可使用状态,2016 年度共计生产 6 个月年产 4 万吨防水涂料项目于 2016 年 4 月达到预定可使用状态,2016 年上半年共生产 2 个月, 唐山市丰南区年产 4,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目实现经济效益 4, 万元, 达到公司对该项目的承诺效益注 6: 徐州市新沂年产 9 万吨防水涂料项目于 2014 年 12 月达到预定可使用状态,2016 年度共计生产 6 个月, 实现经济效益 2, 万元, 达到公司对该项目的承诺效益注 7: 德州市临邑年产 1 万吨非织造布项目于 2014 年 12 月达到预定可使用状态,2016 年度共计生产 6 个月, 实现经济效益万元, 达到公司对该项目的承诺效益 11

12 附表 2: 2016 年半年度变更募集资金投资项目情况表 2010 年募集资金变更后的项目锦州市开发区年产 1,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目惠州市大亚湾工业开发区年产 1,000 万平方米防水卷材及 2 万吨防水涂料项目岳阳年产 1,000 万平方米防水卷材项目徐州年产 1,000 万平方米防水卷材项目 2014 年募集资金对应的原项目锦州市开发区年产 2,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目惠州市大亚湾工业开发区年产 2,000 万平方米防水卷材及 2 万吨防水涂料项目惠州市大亚湾工业开发区年产 2,000 万平方米防水卷材及 2 万吨防水涂料项目锦州市开发区年产 2,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目变更后项目拟投入募集资金总额截至期末计划累计投资金额 (1) 本年度实际投入金额实际累计投入金额 (2) 投资进度 (%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 17, , , % 2011 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化否否 14, , , % 2013 年 12 月 31 日 1, 否否 5, , , % 2012 年 12 月 31 日 2, 是否 8, , , % 2013 年 9 月 30 日 2, 是否合计 45, , , , 变更原因决策程序及信息披露情况说明详见本报告三 ( 一 ) 2 之说明未达到计划进度的情况和原因变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 12

截至 2015 年 12 月 31 日, 宝信软件募集资金使用情况为 : 年募集资金情况 (1) 宝之云 IDC 一期项目使用募集资金 430,309, 元宝之云 IDC 一期项目于 2014 年 9 月达到预定可使用状态, 目前已结项为提高募集资金使用效率, 降低公司

截至 2015 年 12 月 31 日, 宝信软件募集资金使用情况为 : 年募集资金情况 (1) 宝之云 IDC 一期项目使用募集资金 430,309, 元宝之云 IDC 一期项目于 2014 年 9 月达到预定可使用状态, 目前已结项为提高募集资金使用效率, 降低公司浙商证券股份有限公司关于上海宝信软件股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见浙商证券股份有限公司 ( 以下简称浙商证券或本保荐机构 ) 作为上海宝信软件股份有限公司 ( 以下简称宝信软件公司 ) 本次非公开发行股票的保荐机构, 根据上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等有关规定的要求, 对宝信软件 2015