证券代码：证券简称：江苏吴中公告编号：临

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钢戚
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1 证券代码 : 证券简称 : 江苏吴中公告编号 : 临江苏吴中实业股份有限公司关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任根据上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 及相关格式指引的规定, 江苏吴中实业股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 将 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下 : 一募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会关于核准江苏吴中实业股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015]2084 号 ) 核准, 公司获准非公开发行不超过 4,538 万股新股 ( 以下简称本次发行 ) 本次发行实际发行数量为 41,046,070 股, 发行对象为 6 名, 发行价格为元 / 股, 募集资金总额 513,896, 元 ( 含发行费用 ) 扣除发行费用合计人民币 11,519, 元后, 本次募集资金净额为人民币 502,377, 元, 上述募集资金已于 2015 年 9 月 29 日划至公司指定账户 2015 年 9 月 30 日经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并出具验资报告 ( 信会师报字 [2015] 第号 ) 验证, 确认本次募集资金已到账截止 2015 年 12 月 31 日, 公司累计使用募集资金 155,016, 元, 未使用募集资金余额为 347,942, 元 ( 含利息收入和扣减手续费 ) 二募集资金管理情况为规范公司募集资金的使用与管理, 根据公司法证券法上市公司证券发行管理办法关于前次募集资金使用情况报告的规定上海证券交易所股票上市规则上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求上海证券交易所上市公司募集资金管理办法规定和公司章程 1

2 等相关规定, 公司修订了江苏吴中实业股份有限公司募集资金使用管理办法 ( 以下简称管理办法 ), 并提交公司 2014 年 12 月 15 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过根据管理办法, 本公司对募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金专户 2015 年 10 月 26 日, 公司下属公司保荐机构银行签订了募集资金专户存储三 / 四方监管协议 ( 具体见公司于 2015 年 10 月 27 日在中国证券报上海证券报及上海证券交易所网站上披露的相关公告 ), 该等协议与募集资金专户存储三方监管协议 ( 范本 ) 不存在重大差异, 并均得以切实有效地履行截止 2015 年 12 月 31 日, 公司募集资金专户存储情况 ( 含利息收入和扣减手续费 ) 如下表所示 : 账户名称开户银行账户类别账号年末余额备注中国农业银行股份江苏吴中实业股份有有限公司苏州南门限公司支行江苏吴中医药集团有中国农业银行股份限公司苏州中凯生物有限公司苏州南门募集资金专户本公司募集资金专项账 369, 户募集资金专户 ,778, 国家一类生物抗癌新药定期存款 ,000, 重组人血管内皮抑素注制药厂支行理财产品 80,000, 射液研发项目江苏吴中医药集团有中国银行股份有限募集资金专户 ,893, 原料药 ( 河东 ) 制剂 ( 河限公司苏州制药厂公司苏州吴中支行理财产品 15,000, 西 ) 调整改建项目江苏吴中医药销售有中国银行股份有限募集资金专户 ,921, 药品自动化立体仓库项限公司公司苏州吴中支行理财产品 20,000, 目江苏吴中医药集团有招商银行股份有限限公司公司苏州吴中支行中国工商银行股份江苏吴中医药集团有有限公司苏州吴中限公司支行江苏吴中医药集团有交通银行股份有限限公司公司苏州吴中支行募集资金专户 ,689, 医药营销网络建设项目理财产品 20,000, 募集资金专户 ,967, 定期存款 ,000, 医药研发中心项目理财产品 55,000, 募集资金专户 ,323, 补充医药业务营运资金合计 347,942, 公司使用闲置募集资金在募集资金专户开户银行购买保本型银行理财产品, 截至 2015 年 12 月 31 日止, 理财产品余额为 19,000 万元 2

3 三本年度募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 募集资金投资项目 ( 以下简称募投项目 ) 的资金使用情况公司严格按照管理办法使用募集资金, 截止到 2015 年 12 月 31 日, 募集资金实际使用情况详见附表江苏吴中实业股份有限公司 2015 年度募集资金使用情况对照表 ( 二 ) 募投项目先期投入及置换情况立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核, 并出具了信会师报字 (2015) 第号关于江苏吴中实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告公司于 2015 年 10 月 29 日召开的第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议审议通过了关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案, 同意公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 47,964, 元 ( 具体见公司 2015 年 10 月 30 日在中国证券报上海证券报及上海证券交易所网站上披露的相关公告 ) ( 三 ) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况 2015 年 10 月 29 日, 召开的第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案, 同意公司使用不超过人民币 19,000 万元的闲置募集资金进行现金管理, 在上述额度内, 资金可以在 12 个月内滚动使用 ( 具体见公司于 2015 年 10 月 30 日在中国证券报上海证券报及上海证券交易所网站上披露的相关公告 ) 截至 2015 年 12 月 31 日, 实施情况如下 : 3

4 单位 : 万元人民币序号产品名称发行方产品起息日产品到期日预期年收益率认购金额 1 本利丰.62 天中国农业银行 2015 年 11 月 5 日 2016 年 1 月 5 日 3.3% 2,000 2 本利丰.90 天中国农业银行 2015 年 11 月 5 日 2016 年 2 月 2 日 3.4% 2,000 3 本利丰.181 天中国农业银行 2015 年 11 月 5 日 2016 年 5 月 3 日 3.5% 4,000 4 保本型法人 182 天稳利人民币理财产品中国工商银行股份有限公司 2015 年 11 月 10 日 2016 年 5 月 9 日 3.45% 1,000 5 中银保本理财 - 人民币按期开放中国银行股份有限公司 2015 年 11 月 6 日 2016 年 5 月 4 日 3.4% 2,000 6 中银保本理财 - 人民币按期开放中国银行股份有限公司 2015 年 11 月 6 日 2016 年 5 月 4 日 3.4% 1,500 7 保本型法人 91 天稳利人民币理财产品中国工商银行股份有限公司 2015 年 11 月 13 日 2016 年 2 月 11 日 3.4% 1,000 8 步步生金 8688 号保本理财计划招商银行股份有限公司 2015 年 11 月 10 日每个交易日可赎回 1.6%-3.2% 2,000 9 保本型法人 182 天稳利人民币理财产品中国工商银行股份有限公司 2015 年 11 月 17 日 2016 年 5 月 16 日 3.45% 保本型法人 182 天稳利人民币理财产品中国工商银行股份有限公司 2015 年 11 月 20 日 2016 年 5 月 19 日 3.45% 1, 保本型法人 182 天稳利人民币理财产品中国工商银行股份有限公司 2015 年 12 月 4 日 2016 年 6 月 2 日 3.45% 2,000 合计 19,000 4

5 四变更募投项目的资金使用情况截止 2015 年 12 月 31 日, 公司不存在变更募投项目情况五募集资金使用及披露中存在的问题公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时真实准确完整, 不存在募集资金管理违规的情形六会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对董事会编制的江苏吴中实业股份有限公司关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了专项核查, 并出具了信会师报字 [2016] 第号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告报告认为 : 公司董事会编制的关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 及相关格式指引的规定, 如实反映了江苏吴中募集资金 2015 年度实际存放与使用情况七保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见保荐机构东吴证券股份有限公司经核查后认为 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司募集资金存放和使用符合公司法证券法上市公司证券发行管理办法上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等法规和文件的规定, 对募集资金进行了专户存储和专项使用, 并及时履行了相关信息披露义务, 不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形截至 2015 年 12 月 31 日, 东吴证券股份有限公司对公司募集资金使用与存放情况无异议特此公告江苏吴中实业股份有限公司董事会 2016 年 3 月 16 日 5

6 江苏吴中实业股份有限公司 2015 年度募集资金使用情况对照表单位 : 万元募集资金总额 50, 本年度投入募集资金总额 15, 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额 15, % 总额比例承诺投资项目已变更项目, 含部分变更 ( 如有 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额 (1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)= (2)-(1) 截至期末投入进度 (%)(4) = (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化国家一类生物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液研发项目否 15, , 不适用 1, , 不适用不适用原料药 ( 河东 ) 制剂 ( 河否 4, , 不适用 1, , 不适用不适用西 ) 调整改建项目药品自动化立体仓库项目否 3, , 不适用不适用不适用医药营销网络建设项目否 6, , 不适用 2, , 不适用不适用医药研发中心项目否 10, , 不适用 1, , 不适用不适用补充医药业务营运资金否 10, , 不适用 8, , 不适用不适用承诺投资项目小计 51, , , , 未达到计划进度原因 ( 分具体募投项目 ) 不适用 6

7 项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况项目可行性未发生重大变化截止 2015 年 9 月 29 日, 公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入 47,964, 元募集资金到位后, 公司于 2015 年 10 月置换出了先期垫付资金 47,964, 元本次置换已经公司 2015 年 10 月 29 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过, 经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并由其出具信会师报字 2015 第号关于江苏吴中实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告不适用见本专项报告三 ( 三 ) 不适用不适用不适用注 : 本年度投入募集资金总额包括募集资金到账后本年度投入金额及实际已置换先期投入金额 7

结合公司的实际情况, 公司特制定了中公高科养护科技股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度 ( 以下简称募集资金管理制度 ) 并严格遵照执行 2 募集资金四方监管协议的签订和履行情况公司在华夏银行奥运村支行 ( 募集资金 ) 设立了募集资金专项账户, 对募集资金实行专户存储, 募集资金专项账

结合公司的实际情况, 公司特制定了中公高科养护科技股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度 ( 以下简称募集资金管理制度 ) 并严格遵照执行 2 募集资金四方监管协议的签订和履行情况公司在华夏银行奥运村支行 ( 募集资金 ) 设立了募集资金专项账户, 对募集资金实行专户存储, 募集资金专项账证券代码 :603860 证券简称 : 中公高科公告编号 :2018-018 中公高科养护科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任现根据上海证券交易所印发的上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 及相关格式指引的规定, 将中公高科养护科技股份有限公司

证券代码： 证券简称：江苏吴中 公告编号：临

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