ABC股份有限公司董事会关于

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衡廖
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1 关于天津膜天膜科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )

2 目录关于天津膜天膜科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告天津膜天膜科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-4

3 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层邮编电话传真关于天津膜天膜科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告致同专字 (2016) 第 110ZA2715 号天津膜天膜科技股份有限公司全体股东 : 我们审核了后附的天津膜天膜科技股份有限公司 ( 以下简称津膜科技公司 ) 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告按照深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引创业板信息披露业务备忘录第 1 号超募资金使用的要求编制 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告, 保证其内容真实准确完整, 不存在虚假记录误导性陈述或重大遗漏是津膜科技公司董事会的责任, 我们的责任是在实施审核工作的基础上对津膜科技公司董事会编制的 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表意见我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定计划和实施审核工作, 以合理确信上述 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告不存在重大错报在审核工作中, 我们结合津膜科技公司实际情况, 实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序我们相信, 我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础经审核, 我们认为, 津膜科技公司董事会编制的 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引创业板信息披露业务备忘录第 1 号超募资金使用有关规定及相关格式指引的规定, 与实际存放及使用情况相符 3

4 本鉴证报告仅供津膜科技公司披露年度报告时使用, 不得用作任何其他用途致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师童登书中国注册会计师刘钧山中国北京二〇一六年四月十二日 4

5 天津膜天膜科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引创业板信息披露业务备忘录第 1 号超募资金使用有关规定, 现将本公司 2015 年度募集资金存放与使用情况说明如下 : 一募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额资金到位时间 1 首次募集经中国证券监督管理委员会证监许可 (2012)639 号文核准, 并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2012 年 6 月 27 日在深圳证券交易所采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式, 向社会公众公开发行了普通股 (A 股 ) 股票 2,900 万股, 发行价为每股人民币元截至 2012 年 6 月 27 日, 本公司共募集资金 48, 万元, 扣除发行费用 4, 万元后, 募集资金净额为 44, 万元上述募集资金净额已经信永中和会计师事务所有限责任公司 XYZH/2011A9097 号验资报告验证年增发募集经中国证券监督管理委员会证监许可 (2015)2326 号文核准, 并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2015 年 11 月 30 日在深圳证券交易所按申购价格优先数量优先的原则, 向特定投资者非公开发行了普通股 (A 股 ) 股票 1, 万股, 发行价为每股发行价为元截至 2015 年 11 月 30 日, 本公司共募集资金 39, 万元, 扣除发行费用 1, 万元后, 募集资金净额为 38, 万元 5

6 上述募集资金净额已经致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 致同验字 (2015) 第 110ZA0596 号验资报告验证 ( 二 ) 以前年度已使用金额本年度使用金额及当前余额 1 首次募集截至 2014 年 12 月 31 日, 本公司首次募集资金使用完毕, 募集资金累计投入募投项目 36, 万元, 较募集资金净额 44, 万元节余 8, 万元 2014 年 6 月 20 日, 经第二届董事会第八次会议审议通过, 本公司将节余的募集资金 ( 含专户存储利息扣除手续费的净额 ) 永久补充流动资金 2014 年 7 月, 本公司将募集资金专户存储余额 9, 万元 ( 其中 : 节余募集资金 8, 万元专户存储利息净收入万元 ) 转出补充流动资金, 并办理了募集资金专户的销户手续年增发募集 (1) 以募集资金直接投入募投项目的情况 2015 年度, 本公司以募集资金直接投入募投项目万元, 截至 2015 年 12 月 31 日, 累计直接投入募投项目万元 (2) 以自筹资金预先投入募投项目的情况 2015 年增发募集到位前, 本公司已以自筹资金预先投入相关募投项目 17, 万元, 具体投资情况如下 : 项目名称自筹资金预先投入金额 ( 万元 ) 东营项目 17, 新型膜材料研发及中试项目合计 17, 上述以自筹资金预先投入相关募投项目 17, 万元业经公司第二届董事会第二十三次会议审议, 致同会计师事事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具致同专字 (2015) 第 110ZA3483 号专项鉴证报告鉴证截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司以自筹资金预先投入相关募投项目的资金尚未从募集资金专户中转出 6

7 综上, 截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司 2015 年增发募集资金累计使用万元 ( 其中 : 直接投入募投项目万元 ), 尚未使用的募集资金为 38, 万元 ( 包括专户利息净收入 7.89 万元 ) 二募集资金的管理情况 ( 一 ) 募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 本公司依照深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等文件的规定, 结合本公司实际情况, 制定了天津膜天膜科技股份有限公司募集资金管理办法 ( 以下简称管理办法 ) 该管理办法于 2013 年 11 月 15 日经本公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过根据管理办法并结合经营需要, 本公司对募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金使用专户, 并与开户银行保荐机构签订了募集资金三方监管协议, 对募集资金的使用实施严格审批, 以保证专款专用截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司均严格按照该募集资金三方监管协议的规定, 存放和使用募集资金 ( 二 ) 募集资金专户存储情况截至 2015 年 12 月 31 日, 募集资金具体存放情况 ( 单位 : 人民币元 ) 如下 : 开户银行银行账号账户类别存储余额哈尔滨银行股份有限公司天津于家堡支行募集资金专户 107,026, 上海浦东发展银行股份有限公司天津浦昌支行募集资金专户 215,037, 中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行营业部募集资金专户 62,194, 合计 384,258, 上述存款余额中, 已计入募集资金专户利息收入 7.91 万元 ( 其中 2015 年度利息收入 7.91 万元 ), 已扣除手续费 0.02 万元 ( 其中 2015 年度手续费 0.02 万元 ) 募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下 : 项目金额 ( 元 ) 募集资金账户余额 384,258,

8 减 : 未从募集资金专户转出的发行费用 1,149, 募集资金余额 383,109, 三本年度募集资金的实际使用情况本年度募集资金实际使用情况详见附件 :2015 年度募集资金使用情况对照表四变更募集资金投资项目的资金使用情况截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况五前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司不存在对外转让或置换募集资金投资项目的情况六募集资金使用及披露中存在的问题 2015 年, 本公司已按深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时真实准确完整披露募集资金的存放与使用情况七超募资金使用情况本公司首次募集资金净额 44, 万元, 募投项目承诺投资金额 31, 万元, 超募 12, 万元, 截至 2014 年 12 月 31 日超募资金使用已使用完毕本公司 2015 年增发募集资金不存在超募资金附件 :2015 年度募集资金使用情况对照表天津膜天膜科技股份有限公司董事会 2016 年 4 月 12 日 8

9 附表 : 募集资金总额 2015 年度募集资金使用情况对照表首次募集 44, 年增发募集 38, 变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例承诺投资项目和超募资金投向一首次募集海水淡化预处理膜及成套装备产业化复合热致相分离法高性能 PVDF 中空纤维膜产业化是否已变更项募集资金承诺投资总本年度投入调整后投资总额 (1) 目 ( 含部额金额分变更 ) 本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投入进度 (%) (3)= (2)/(1) 否 12, , , % 否 14, , , % 技术研发中心否 3, , , % 营销网络否 1, , , % 超募资金 - 投资设立浙江津膜超募资金 - 向天津瑞德赛恩增资项目达到预定可使用状态日期 2014 年 5 月末 2014 年 5 月末 2013 年 9 月末 2014 年 3 月末本年度实现的效益单位 : 人民币万元首次募集年增发募集 9, 首次募集 45, 年增发募集是否达到预计效益 17, 项目可行性是否发生重大变化 2, 否否 1, 否否不适用不适用否不适用不适用否不适用不适用 1, , % 不适用否否不适用不适用 4, , % 不适用是否 9

10 超募资金 - 投资设立东营津膜超募资金 - 补充流动资金不适用不适用 2, , % 不适用不适用不适用否不适用不适用 3, , % 不适用不适用不适用否节余补充流动资金不适用不适用不适用 - 9, 不适用不适用不适用不适用不适用首次募集资金小计 31, , , 二 2015 年增发募集补充工程配套资金项目否 12, , % 不适用不适用不适用否东营项目否 21, , , , % 不适用 2, 是否新型膜材料研发及中试项目 2015 年增发募集资金小计否 6, , % 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 39, , , , 年 12 月末 2017 年 6 月末不适用不适用否 (1) 受产品市场需求的不利影响, 海水淡化预处理膜及成套装备产业化项目复合热致相分离法高性能 PVDF 中空纤维膜产业化项目实际效益与预测出现差异, 未能达到预计效益 (2) 浙江津膜从事污水处理服务业务, 服务对象主要是当地印染企业, 对该项目效益的预计主要基于当时印染行业的工业废水处理市场需求在短期内有较大增长, 可以为该项目带来大量业务, 但投产后, 未出现预期的市场需求, 该项目实际效益未能达到预计效益 (3) 因 2015 年增发募集资金到位时间较预计延后, 截至 2015 年末, 本公司尚未以募集资金补充工程配套资金 (4)2015 年增发募集资金到位前, 本公司以自筹资金对东营项目新型膜材料研发及中试项目的投入相对有限, 慢于计划进度 ( 截至 2015 年末, 本公司对东营项目新型膜材料研发及中试项目的投入金额中含先期投入募投项目的自有资金 17, 万元 ) 10

11 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况用闲置募集资金投资产品情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因募集资金其他使用情况不适用本公司首次募集资金净额 44, 万元, 募投项目初始承诺投资金额 31, 万元, 超募 12, 万元, 截至 2014 年 12 月 31 日超募资金使用已使用完毕 ;2015 年增发募集资金不存在超募资金不适用不适用本公司首次募集资金净额 44, 万元, 募投项目初始承诺投资金额 31, 万元, 超募 12, 万元, 截至 2014 年 12 月 31 日超募资金使用已使用完毕 ;2015 年增发募集资金不存在超募资金不适用不适用本公司首次募集资金投资项目已建设完毕, 募集资金结余 8, 万元, 主要原因为 : (1) 在募投项目建设过程中, 本公司从项目的实际情况出发, 在保证项目质量的前提下, 坚持谨慎节约的原则, 进一步加强项目费用控制监督和管理, 降低了项目总开支 (2) 随着市场发展, 募投项目设备采购方案有所调整, 本公司充分结合现有的设备配置与自身的技术优势和经验, 对募投项目的建设测试运行等环节进行了优化, 在保证原有设计方案和技术条件的前提下, 合理节省了部分开支首次募集资金累计投入总额 45, 万元, 较首次募集资金净额多出万元, 系募集资金专户存储利息净收入形成, 经本公司第二届董事会第八次会议审议通过, 全部用于补充流动资金 11

浙江南都电源动力股份有限公司审计报告

浙江南都电源动力股份有限公司审计报告证券代码 :300698 证券简称 : 万马科技公告编号 :2018-060 万马科技股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一募集资金基本情况 ( 一 ) 募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]1495 号文关于核准万马科技股份有限公司首次公开发行股票的批复