FB 摩台 0057 MSCI 臺灣指數 FB 發達 0058 臺灣發達指數 FB 金融 0059 金融保險類股指數 FB 台 50 00

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1 資料日期 : 2016/12/19 資料來源 :CMoney 全球行情台股行情主要指數收盤漲跌漲跌幅 (%) 指數收盤漲跌漲跌幅 (%) 道瓊指數加權指數 S&P 500 指數櫃買指數那斯達克指數成交值 ( 新台幣 : 億元 ) 英國金融時報指數加權指數櫃買指數德國 DAX 指數三大法人買賣超單位 : 新台幣億元法國 CAC 指數集中市場買進賣出買賣超日經 225 指數外資日本東証指數投信上海綜合指數自營商上海 A 股指數焦點話題深圳綜合指數外資交投明顯轉趨清淡, 台股量能縮小, 周一成交值僅新台香港恆生指數幣億元, 盤面強勢族群為面板股,IC 設計類股則相對承恆生中國企業指數壓指數跌破 9300 支撐, 盤勢轉趨震盪韓國 KOSPI 綜合指數周一陸股開低後震盪走低, 中國社科院公布經濟藍皮書, 預新加坡海峽時報指數期 2017 年 GDP 成長放緩至 6.5%, 且通膨壓力恐逐漸顯現, 加印度 NIFTY 指數上近期監管政策引發風險趨避心態, 短期陸股慎防下方風險 * 因休市故為 2016/11/23 資料匯市收盤價漲跌幅 (%) 債市收盤價漲跌 (bps) 商品收盤價漲跌幅 (%) 歐元 / 美元美國 2 年債西德州原油澳幣 / 美元美國 5 年債布蘭特原油美元 / 人民幣美國 10 年債黃金現貨美元 / 日圓中國 10 年債 CRB 原物料指數美元 / 新台幣日本 10 年債 BDI 航運指數陸股 ETF 收盤行情 FB 上証上証 180 指數上証 2X 00633L 上証 180 兩倍槓桿指數上証反 00634R 上証 180 反向指數深深証 100 指數單位 : 新台幣日本 ETF 收盤行情日本 2X 00640L 東証正向兩倍指數日本反 00641R 東証反向一倍指數 FB 日本東証股價指數單位 : 新台幣印度 ETF 收盤行情淨值日期 : 2016/12/18 單位 : 新台幣 FB 印度 NIFTY 指數印度 2X 00653L NIFTY 正向兩倍指數印度反 00654R NIFTY 反向一倍指數 NASDAQ ETF 收盤行情淨值日期 : 2016/12/18 FB NASDAQ NASDAQ-100 指數香港 H 股 ETF 收盤行情 FB H 股正 L 恒生國企槓桿指數 FB H 股反 R 恒生國企短倉指數台股 ETF 收盤行情 FB 科技 0052 臺灣資訊科技指數單位 : 新台幣

2 FB 摩台 0057 MSCI 臺灣指數 FB 發達 0058 臺灣發達指數 FB 金融 0059 金融保險類股指數 FB 台臺灣 50 指數 FB 臺灣加權正 L 臺指日報酬兩倍指數 FB 臺灣加權反 R 臺指反向一倍指數 * 備註 :AUM 均為 2016 年 10 月底資料富邦投信系列基金淨值資料來源 : 富邦投信基金名稱淨值漲跌漲跌幅 (%) 基金名稱淨值漲跌漲跌幅 (%) 國內股票型 2016/12/19 國內貨幣市場型 2016/12/19 富邦富邦吉祥貨幣市場富邦台灣心海外貨幣市場型 2016/12/18 富邦精銳中小富邦中國貨幣市場 - 新台幣富邦高成長富邦中國貨幣市場 - 人民幣富邦科技海外股票 / 不動產證券化型 2016/12/18 富邦精準富邦全球不動產 - 新台幣富邦長紅富邦全球不動產 - 美元富邦大中華成長基金名稱淨值漲跌漲跌幅 (%) 海外平衡型 2016/12/18 富邦中國新平衡入息 -A 類型 ( 新台幣 ) 富邦中國新平衡入息 -B 類型 ( 新台幣 ) 富邦中國新平衡入息 -A 類型 ( 人民幣 ) 富邦中國新平衡入息 -B 類型 ( 人民幣 ) 富邦中國新平衡入息 -A 類型 ( 美元 ) 富邦中國新平衡入息 -B 類型 ( 美元 ) 基金名稱淨值漲跌漲跌幅 (%) 海外債券型 2016/12/18 富邦全球投資等級債券 -A 類型富邦全球投資等級債券 -B 類型富邦策略高收益債券基金 -A 類型富邦策略高收益債券基金 -B 類型富邦策略高收益債券基金 -C 類型富邦中國優質債券基金 -A 類型 ( 人民幣 ) 富邦中國優質債券基金 -B 類型 ( 人民幣 ) 富邦中國優質債券基金 -A 類型 ( 美元 ) 富邦中國優質債券價基金 -B 類型 ( 美元 ) 富邦中國高收益債券基金 -A 類型 ( 人民幣 ) 富邦中國高收益債券基金 -B 類型 ( 人民幣 ) 富邦中國高收益債券基金 -A 類型 ( 美元 )

3 富邦中國高收益債券基金 -B 類型 ( 美元 ) 富邦證券投資信託股份有限公司富邦投信獨立經營管理服務專線 : 總公司 : 台北市敦化南路一段 108 號 8 樓本報告係就各項資訊來源加以整理分析之結果, 僅供參考, 並不具備任何法律效果, 客戶應謹慎考量本身之需求與投資風險, 本公司恕不做任何承諾或保證, 亦不負任何法律責任警語本基金經金管會核准或同意生效, 惟不表示本基金絕無風險基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書, 歡迎索取 ; 投資人亦可連結至富邦投信網頁 ( 或公開資訊觀測站 ( 查詢有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書, 投資人可至前述網站中查詢本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書本報告內容僅供參考, 不作為任何投資之邀約或建議, 投資人應謹慎考量本身之需求與投資風險, 本公司恕不負任何可能之損害責任本報告有關訊息或有取材自本公司認可之資料來源, 但並不保證其真實性與完整性, 本公司已盡合理之注意求其正確與可靠 ; 資料更新時, 本公司保留權利但無義務為相關修正本基金不歡迎受益人進行短線交易, 即日起若受益人進行短線交易, 本公司得保留限制短線交易之受益人再次申購基金並收取相關費用之權利, 申購前請務必詳閱公開說明書, 以了解短線交易規定及相關費用 ( 貨幣市場型基金及指數股票型基金不適用 ) 富邦台灣科技基金基金單位並非由富時國際有限公司 ( FTSE ) 或倫敦證券交易所 ( 倫敦證交所 ) 或金融時報公司 ( FT ) 或臺灣證券交易所 ( 證交所 ) 贊助認可銷售或推廣 ; 且 FTSE 倫敦證交所 FT 及證交所均不就使用富時臺灣證券交易所臺灣資訊科技指數 ( 指數 ) 及 / 或該指數於特定日期時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明該指數係由證交所在 FTSE 之協助下編製及計算 ; 該指數之名稱由 FTSE 及證交所共同擁有惟無論 FTSE 倫敦證交所 FT 及證交所均不就指數之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任 ; 且無義務將指數中之錯誤告知任何人富時臺灣證券交易所臺灣資訊科技指數係由臺灣證券交易所股份有限公司在富時國際有限公司協助下負責計算 ; 惟富時國際有限公司或臺灣證券交易所股份有限公司並未贊助認可或推廣本商品與指數值及其成分股清單有關之一切著作權均歸屬富時國際有限公司及臺灣證券交易所股份有限公司所有富邦證券投資信託股份有限公司業已就使用該著作權發行富時臺灣證券交易所臺灣資訊科技指數之行為, 自富時國際有限公司及臺灣證券交易所股份有限公司取得完整之使用授權富邦證券投資信託股份有限公司業已自富時國際有限公司及臺灣證券交易所股份有限公司取得使用富時臺灣證券交易所臺灣資訊科技指數之授權富邦台灣摩根基金本文件所指基金或證券並非由 MSCI 保薦批准或發起, 並且 MSCI 對任何該等基金或證券或該等基金或證券所基于的任何指數不承擔任何責任對 MSCI 與富邦證券投資信託股份有限公司和任何有關基金的有限關係的詳盡說明見公開說明書 FubonMSCI Taiwan Fund described herein is indexed to an MSCI index. 富邦台灣發達基金基金單位並非由富時國際有限公司 ( FTSE ) 或倫敦證券交易所 ( 倫敦證交所 ) 或金融時報公司 ( FT ) 或臺灣證券交易所 ( 證交所 ) 贊助認可銷售或推廣 ; 且 FTSE 倫敦證交所 FT 及證交所均不就使用富時臺灣證券交易所臺灣發達指數 ( 指數 ) 及 / 或該指數於特定日期時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明該指數係由證交所在 FTSE 之協助下編製及計算 ; 該指數之名稱由 FTSE 及證交所共同擁有惟無論 FTSE 倫敦證交所 FT 及證交所均不就指數之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任 ; 且無義務將指數中之錯誤告知任何人富時臺灣證券交易所臺灣發達指數係由臺灣證券交易所股份有限公司在富時國際有限公司協助下負責計算 ; 惟富時國際有限公司或臺灣證券交易所股份有限公司並未贊助認可或推廣本商品與指數值及其成分股清單有關之一切著作權均歸屬富時國際有限公司及臺灣證券交易所股份有限公司所有富邦證券投資信託股份有限公司業已就使用該著作權發行富時臺灣證券交易所臺灣發達指數之行為, 自富時國際有限公司及臺灣證券交易所股份有限公司取得完整之使用授權富邦證券投資信託股份有限公司業已自富時國際有限公司及臺灣證券交易所股份有限公司取得使用富時臺灣證券交易所臺灣發達指數之授權富邦台灣金融基金基金單位並非由臺灣證券交易所( 證交所 ) 贊助認可銷售或推廣 ; 且證交所不就使用臺灣證券交易所金融保險類發行量加權股價指數及 / 或該指數於特定日期時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明臺灣證券交易所金融保險類發行量加權股價指數係由證交所編製及計算 ; 惟證交所不就臺灣證券交易所金融保險類發行量加權股價指數之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任 ; 且證交所無義務將指數中之錯誤告知任何人臺灣證券交易所金融保險類發行量加權股價指數係由臺灣證券交易所股份有限公司負責計算 ; 惟臺灣證券交易所股份有限公司並未贊助認可或推廣本商品與指數值及其成分股清單有關之一切著作權均歸屬臺灣證券交易所股份有限公司所有富邦證券投資信託股份有限公司業已就使用該著作權發行臺灣證券交易所金融保險類發行量加權股價指數之行為, 自臺灣證券交易所股份有限公司取得完整之使用授權富邦證券投資信託股份有限公司業已自臺灣證券交易所股份有限公司取得使用臺灣證券交易所金融保險類發行量加權股價指數或金融保險類股指數之授權富邦台灣釆吉 50 基金並非由富時國際有限公司 ( FTSE ) 或倫敦證券交易所 ( 倫敦證交所 ) 或臺灣證券交易所 ( 證交所 ) 贊助認可銷售或推廣 ; 且 FTSE 倫敦證交所及證交所均不就使用富時臺灣證券交易所臺灣 50 指數 ( 指數 ) 及 / 或該指數於特定日期時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明該指數係由證交所在 FTSE 之協助下編製及計算 ; 該指數之名稱由 FTSE 及證交所共同擁有惟無論 FTSE 倫敦證交所及證交所均不就指數之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任 ; 且無義務將指數中之錯誤告知任何人 FTSE 為倫敦證券交易所之商標 TWSE 與 TAIEX 為臺灣證券交易所之商標, 且均由 FTSE 在被授權之情形下使用富邦深証 100 基金深圳證券信息有限公司及深圳證券交易所並不保證資料的準時性準確性或完整性, 對於非因深圳證券信息有限公司故意或過失所引起的任何資料延遲不準確或遺漏所引起之損失或損害亦概不負責本基金因採被動式管理方式, 追蹤標的指數報酬為目標, 因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定基於管理有價證券價格變動風險或為增加投資效率之需要, 得從事證券相關商品之交易當其追蹤之指數價格波動劇烈或下跌時, 基金之淨資產價值將有波動之風險國內外政經情勢兩岸關係之互動未來發展或現有法規之變動, 均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響另因受限於人民幣目前無法自由兌換, 且受到外匯管制及限制, 故有外匯及匯率變動之風險基於 QFII 額度及大陸地區相關規定之特定因素, 本基金保留婉拒申購或暫停買回之權利本基金掛牌上市前參與申購所買入的每單位淨資產價值, 不等同於基金掛牌上市後之價格, 參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止之期間, 基金價格波動所產生折 / 溢價之風險本基金自上市日起三個月 ( 不含當日 ) 內, 經理公司不接受本基金受益權單位之買回本基金自上市日起之申購, 經理公司將依本基金每一營業日所公告現金申購買回清單所載之每申購買回基數約當淨值加計 110%, 向申購人預收申購價金本基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制, 並應依臺灣證交所有關規定辦理富邦上証 180 基金 / 富邦中國 ETF 傘型基金上證指數由上海證券交易所委託中証指數有限公司管理富邦中國 ETF 傘型基金之標的指數是由中証指數有限公司所編制, 並負責指數之計算發佈與維護投資人應注意其編製規則除追蹤上証 180 指數單日收益之正向兩倍與反向一倍之外, 尚包含無風險利率及賣空成本等項目, 以反映實際投資之資金成本中証指數有限公司將採取一切必要措施以確保上證指數的精 / 準確性但無論因為疏忽或其他原因, 上海證券交易所中証指數有限公司不因指數的任何錯誤對任何人負責, 也無義務對任何人和任何錯誤給予建議上證指數的所有權歸屬上海證券交易所基金因採被動式管理方式, 以追蹤標的指數報酬為目標, 因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定基於管理有價證券價格變動風險或為增加投資效率之需要, 得從事證券相關商品之交易當其追蹤之指數價格波動劇烈或下跌時, 基金之淨資產價值將有波動之風險國內外政經情勢兩岸關係之互動未來發展或現有法規之變動, 均可能對基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響另因受限於人民幣目前無法自由兌換, 且受到外匯管制及限制, 故有外匯及匯率變動之風險基金掛牌上市前參與申購所買入的每單位淨資產價值, 不等同於基金掛牌上市後之價格, 參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止之期間, 基金價格波動所產生折 / 溢價之風險基金自成立日起之申購, 經理公司將依基金每一營業日所公告現金申購買回清單所載之每申購買回基數約當淨值加計 110%~120%, 向申購人預收申購價金基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制, 並應依臺灣證交所有關規定辦理基於 QFII 額度及大陸地區相關規定之特定因素, 富邦上証 180 基金保留婉拒申購或暫停買回權利 3

4 富邦日本東証基金 ( 本基金採匯率避險 )/ 富邦日本 ETF 傘型基金東証股價指數東証正向 2 倍指數及東証反向 1 倍指數與商標所有權屬東京證券交易所公司所擁有東京證券交易所公司亦擁有關於計算發佈及使用前述指數及商標之所有權利與專業技術東京證券交易所公司並未贊助認可或促銷任何授權產品本基金因採被動式管理方式, 以追蹤標的指數報酬為目標, 因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定基於管理有價證券價格變動風險或為增加投資效率之需要, 得從事證券相關商品之交易當其追蹤之指數價格波動劇烈或下跌時, 基金之淨資產價值將有波動之風險此外國內外政經情勢台日關係之互動未來發展或現有法規之變動, 均可能對基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響富邦日本東証單日正向兩倍基金及富邦日本東証單日反向一倍基金由於所追蹤標的指數之報酬率表現僅限於單日, 投資人若持有超過一天, 其累積報酬會因複利效果產生偏差基金掛牌上市前參與申購所買入的每單位淨資產價值, 不等同於基金掛牌上市後之價格, 參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止之期間, 基金價格波動所產生折 / 溢價之風險富邦日本東証基金自成立日起之申購, 經理公司將依本基金每一營業日所公告現金申購買回清單所載之每申購買回基數約當淨值加計 110%, 向申購人預收申購價金富邦日本東証單日正向兩倍基金及富邦日本東証反向一倍基金自成立日起之申購, 經理公司將依本基金每一營業日所公告現金申購買回清單所載之每申購買回基數約當淨值加計 110%~120%, 向申購人預收申購價金基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制, 並應依臺灣證交所有關規定辦理富邦印度 ETF 傘型基金本基金因採被動式管理方式, 以追蹤標的指數報酬為目標, 因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定基於管理有價證券價格變動風險或為增加投資效率之需要, 得從事證券相關商品之交易當其追蹤之指數價格波動劇烈時, 基金之淨資產價值將有波動之風險由於本基金採匯率避險, 經理公司為規避整體資產組合中外幣兌新臺幣之曝險, 需承作外匯相關商品, 避險成本會受到外幣利率差異匯率商品報價等因素影響, 將增加基金追蹤標的指數之誤差此外國內外政經情勢台印關係之互動未來發展或現有法規之變動, 均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響本基金掛牌上市前參與申購所買入的每單位淨資產價值, 不等同於基金掛牌上市後之價格, 參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止之期間, 基金價格波動所產生折 / 溢價之風險本基金自成立日起之申購, 經理公司將依本基金每一營業日所公告現金申購買回清單所載之每申購買回基數約當淨值加計 110%~140%, 向申購人預收申購價金本基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制, 並應依臺灣證交所有關規定辦理本基金為指數股票型基金, 其投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定, 投資盈虧深受市場波動或複利效果影響, 風險報酬等級屬 RR5, 此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意所投資基金個別的風險 The Product(s) are not sponsored, endorsed, sold or promoted by India Index Services & Products Limited ("IISL"). IISL does not make any representation or warranty, express or implied, to the owners of the Product(s) or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Product(s) particularly or the ability of CNX Nifty Index Nifty PR 2x Leverage Index Nifty PR 1x Inverse Index to track general stock market performance in India. IISL does not any obligation to take the needs of the owners of the Product(s) into consideration in determining, composing or calculating CNX Nifty Index Nifty PR 2x Leverage Index Nifty PR 1x Inverse Index. IISL is not responsible for or has not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of the Product(s) to be issued or in the determination or calculation of the equation by which the Product(s) is to be converted into cash. IISL has no obligation or liability in connection with the administration, marketing or trading of the Product(s). 印度指數服務及產品有限公司 ( 簡稱印度指數公司 ) 並未贊助認可銷售或推廣本基金印度指數公司亦未向本基金受益人或公眾就一般投資於證券本基金或特別是 NIFTY 指數 NIFTY 正向 2 倍指數 NIFTY 反向 1 倍指數追蹤印度股票市場總體表現能力之適當性作出任何明示或暗示之聲明或保證印度指數公司於決定編製及計算 NIFTY 指數 NIFTY 正向 2 倍指數 NIFTY 反向 1 倍指數時並無任何義務考慮本基金受益人的需求印度指數公司對於本基金發行時間價格或是數量, 亦或是基金受益權單位轉換成現金時公式之決定或計算不承擔任何責任印度指數公司對於本基金的管理行銷或交易沒有任何責任或義務 IISL does not guarantee the accuracy and/or the completeness of the CNX Nifty Index Nifty PR 2x Leverage Index Nifty PR 1x Inverse Index or any data included therein and they shall have no liability for any errors, omissions, or interruptions therein. IISL makes no warranty, express or implied, as to results to be obtained by owners of the products(s), or any other person or entity from the use of the CNX Nifty Index Nifty PR 2x Leverage Index Nifty PR 1x Inverse Index or any data included therein. IISL makes no express or implied warranties, and expressly disclaim all warranties of merchantability or fitness for a particular purpose or use with respect to the Index or any data included therein. Without limiting any of the foregoing, IISL expressly disclaim any and all liability for any damages or losses arising out of or related to the Products, including any and all direct, special, punitive, indirect or consequential damages (including lost profits), even if notified of the possibility of such damages. 印度指數公司不保證 NIFTY 指數 NIFTY 正向 2 倍指數 NIFTY 反向 1 倍指數或其中所包含之任何數據的完整性或準確性 ; 任何數據錯誤遺漏或中斷的責任與印度指數公司無關同時印度指數公司不對本基金受益人任何人士或個體使用 NIFTY 指數 NIFTY 正向 2 倍指數 NIFTY 反向 1 倍指數或其中所包含之任何數據所獲得的結果作出任何明示或暗示之保證印度指數公司不對有關於本基金所造成的任何損害或損失, 無論是直接間接特殊或懲罰 ( 包括損失利潤 ) 負起任何責任, 即使已告知其發生損害之可能性 An investor, by subscribing or purchasing an interest in the Product(s), will be regarded as having acknowledged, understood and accepted the disclaimer referred to in clauses above and will be bound by it. 投資者申購本基金, 將被視為已經承認理解並接受上述之免責條款並受其約束注意事項一投資人應注意富邦香港 H 股 ETF 傘型基金之 2 檔子基金分別追蹤恒生國企槓桿指數及恒生國企短倉指數 ( 此指數分別為因應追蹤恒生中國企業指數單日之正向兩倍及單日之反向一倍表現之投資策略所編製及計算 ) 之績效表現為本基金投資組合管理之目標富邦印度 ETF 傘型基金之印度 NIFTY 單日正向兩倍基金 ( 本基金採匯率避險 ) 及富邦印度 ETF 傘型基金之印度 NIFTY 單日反向一倍基金 ( 本基金採匯率避險 ) 分別追蹤 NIFTY 正向 2 倍指數及 NIFTY 反向 1 倍指數 ( 此指數分別為因應追蹤 NIFTY 指數單日之正向兩倍及反向一倍表現之投資策略所編製及計算 ) 之績效表現為基金投資組合管理之目標富邦日本 ETF 傘型基金之 2 檔子基金分別追蹤東証正向 2 倍指數及東証反向 1 倍指數 ( 此指數分別為因應追蹤東証股價指數單日之正向兩倍及反向一倍表現之投資策略所編製及計算 ) 之績效表現為基金投資組合管理之目標富邦中國 ETF 傘型基金之 2 檔子基金分別追蹤上証 180 兩倍槓桿指數及上証 180 反向指數 ( 此指數分別為因應追蹤上証 180 指數單日之正向兩倍及反向一倍表現之投資策略所編製及計算 ) 之績效表現為基金投資組合管理之目標富邦臺灣加權 ETF 傘型基金之 2 檔子基金分別追蹤臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬正向兩倍指數 ( 以下簡稱臺指日報酬兩倍指數 ) 及臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬反向一倍指數 ( 以下簡稱臺指反向一倍指數 ) ( 此指數分別為因應追蹤臺灣證券交易所發行量加權股價指數單日之正向兩倍及單日之反向一倍表現之投資策略所編製及計算 ) 之績效表現為本基金投資組合管理之目標二每日複利計算下, 富邦臺灣加權 ETF 傘型基金富邦香港 H 股 ETF 傘型基金富邦印度 ETF 傘型基金之印度 NIFTY 單日正向兩倍基金 ( 本基金採匯率避險 ) 富邦印度 ETF 傘型基金之印度 NIFTY 單日反向一倍基金 ( 本基金採匯率避險 ) 富邦日本 ETF 傘型基金及富邦中國 ETF 傘型基金之各自子基金之長期報酬率可能會與同期之標的指數報酬率之相對應正向倍數或反向倍數產生偏離, 案例說明如下 : 三富邦臺灣加權 ETF 傘型基金富邦香港 H 股 ETF 傘型基金富邦印度 ETF 傘型基金之印度 NIFTY 單日正向兩倍基金 ( 本基金採匯率避險 ) 及富邦印度 ETF 傘型基金之印度 NIFTY 單日反向一倍基金 ( 本基金採匯率避險 ) 富邦日本 ETF 傘型基金及富邦中國 ETF 傘型基金均為策略交易型之 ETF, 不適合長期持有, 僅符合臺灣證券交易所所訂之適格條件之投資人始得交易投資策略均是透過每日重新平衡機制 (Daily Rebalancing), 使基金投資組合之整體曝險, 能分別貼近各自子基金淨資產價值之正向兩倍之百分之一百及反向一倍之百分之一百各自子基金標的指數之正向倍數及反向倍數之報酬率表現僅限於單日, 投資人若持有超過一天, 其累積報酬會因複利效果產生偏差四富邦臺灣加權 ETF 傘型基金富邦香港 H 股 ETF 傘型基金富邦印度 ETF 傘型基金之印度 NIFTY 單日正向兩倍基金 ( 本基金採匯率避險 ) 及富邦印度 ETF 傘型基金之印度 NIFTY 單日反向一倍基金 ( 本基金採匯率避險 ) 富邦日本 ETF 傘型基金及富邦中國 ETF 傘型基金具有槓桿或反向風險, 其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響, 與傳統指數股票型基金不同, 不適合追求長期投資且不熟悉該基金以追求單日報酬為投資目標之投資人投資人交易前, 應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解該基金之風險及特性投資人首次買賣該基金受益憑證時, 除專業機構投資人外, 投資人應具備臺灣證券交易所股份有限公司規定之適格投資人條件, 並簽具風險預告書本基金上市日前 ( 不含當日 ), 經理公司不接受本基金受益權單位數之買回 4

5 富邦 NASDAQ-100 基金 NASDAQ 及其關係企業 ( 以下統稱 Corporations ) 並未贊助認可銷售或推廣本基金 Corporations 未就本基金之合法性適當性或準確性為說明和披露 Corporations 概不就一般投資於證券或特定投資於本基金之適當性或 NASDAQ-100 Index 追蹤一般股票市場表現之能力向本基金受益人或公眾作任何明示與暗示的保證 Corporations 僅和經理公司存在授權其使用 NASDAQ NASDAQ-100 及 NASDAQ-100 Index 等特定指數名稱及商標之關係 NASDAQ-100 Index 由 NASDAQ 確定組成及計算, 無需考慮經理公司或本基金 NASDAQ 於確定組成或計算 NASDAQ-100 Index 時概無義務去滿足經理公司或本基金之需求 Corporations 概不負責且未參與確定本基金發行之時間價格或數量, 亦不負責且不參與確定或計算本基金轉換為現金之相關公式 Corporations 就本基金之管理行銷或交易概不承擔任何義務或法律責任 Corporations 不保證 NASDAQ-100 INDEX 或任何其他相關數據的準確性以及運算之穩定狀況 Corporations 就經理公司本基金受益人或任何其他自然人或實體使用 NASDAQ-100 INDEX 或任何其他相關數據造成之結果, 概不作任何明示或暗示之保證 Corporations 對於使用 NASDAQ-100 INDEX 以及其他相關數據之適銷性或針對某些特定目的之合適性概不作任何明示或暗示保證, 亦明確放棄為任何保證針對前述事項以及其他未能載明之狀況,Corporations 概不對任何利潤損失特定的附加的懲罰性的間接性的或結果性的損害承擔法律責任, 即使其已獲悉可能會發生該等損害, 亦同本基金因採被動式管理方式, 以追蹤標的指數報酬為目標, 因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定基於管理有價證券價格變動風險或為增加投資效率之需要, 得從事證券相關商品之交易當其追蹤之指數價格波動劇烈時, 基金之淨資產價值將有波動之風險此外國內外政經情勢台美關係之互動未來發展或現有法規之變動, 均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響本基金掛牌上市前參與申購所買入的每單位淨資產價值, 不等同於基金掛牌上市後之價格, 參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止之期間, 基金價格波動所產生折 / 溢價之風險本基金上市日前 ( 不含當日 ), 經理公司不接受本基金受益權單位數之買回本基金自成立日起之申購, 經理公司將依本基金每一營業日所公告現金申購買回清單所載之每申購買回基數約當淨值加計 110%~120%, 向申購人預收申購價金本基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制, 並應依臺灣證交所有關規定辦理本基金風險報酬等級屬 RR4, 此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意所投資基金個別的風險富邦香港 H 股 ETF 傘型基金恒生國企槓桿指數及恒生國企短倉指數 ( 該指數 ) 由恒生指數有限公司根據恒生資訊服務有限公司的授權發佈及編制 [ 恒生國企槓桿指數及恒生國企短倉指數 ] 的商標及名稱由恒生資訊服務有限公司全權擁有恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司已同意富邦證券投資信託股份有限公司可就 [ 富邦香港 H 股 ETF 傘型證券投資信託基金 ]( 該產品 ) 使用及參考該指數, 但是, 恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司並不就 (i) 該指數及其計算或任何與之有關的數據的準確性或完整性 ; 或 (ii) 該指數或其中任何成份或其所包含的數據的適用性或適合性 ; 或 (iii) 任何人士因使用該指數或其中任何成份或其所包含的數據而產生的結果, 而向該產品的任何經紀或該產品持有人或任何其他人士作出保證或聲明或擔保, 也不會就該指數提供或默示任何保證聲明或擔保恒生指數有限公司可隨時更改或修改計算及編制該指數及其任何有關的公式成份股份及係數的過程及基準, 而無須作出通知在適用法律允許的範圍內, 恒生指數有限公司或恒生資訊服務有限公司不會因 (i) 富邦證券投資信託股份有限公司就該產品使用及 / 或參考該指數 ; 或 (ii) 恒生指數有限公司在計算該指數時的任何失準遺漏失誤或錯誤 ; 或 (iii) 與計算該指數有關並由任何其他人士提供的資料的任何失準遺漏失誤錯誤或不完整 ; 或 (iv) 任何經紀該產品持有人或任何其他交易該產品的人士, 因上述原因而直接或間接蒙受的任何經濟或其他損失承擔任何責任或債務, 任何經紀該產品持有人或任何其他交易該產品的人士不得因該產品, 以任何形式向恒生指數有限公司及 / 或恒生資訊服務有限公司進行索償法律行動或法律訴訟任何經紀持有人或任何其他人士, 須在完全瞭解此免責聲明, 並且不能依賴恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司的情況下交易該產品爲避免產生疑問, 本免責聲明不構成任何經紀持有人或任何其他人士與恒生指數有限公司及 / 或恒生資訊服務有限公司之間的任何合約或準合約關係, 也不應視作已構成這種關係任何投資者如認購或購買該產品權益, 該投資者將被視爲已承認理解並接受此免責聲明並受其約束, 以及承認理解並接受該產品所使用之該指數數值爲恒生指數有限公司酌情計算的結果本基金因採被動式管理方式, 以追蹤標的指數報酬為目標, 因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定基於管理有價證券價格變動風險或為增加投資效率之需要, 得從事證券相關商品之交易當其追蹤之指數價格波動劇烈時, 基金之淨資產價值將有波動之風險此外國內外政經情勢未來發展或現有法規之變動, 均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響本基金掛牌上市前參與申購所買入的每單位淨資產價值, 不等同於基金掛牌上市後之價格, 參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止之期間, 基金價格波動所產生折 / 溢價之風險本基金上市日前 ( 不含當日 ), 經理公司不接受本基金受益權單位數之買回本基金自成立日起之申購, 經理公司將依本基金每一營業日所公告現金申購買回清單所載之每申購買回基數約當淨值加計 110%~140%, 向申購人預收申購價金本基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制, 並應依臺灣證交所有關規定辦理本基金為槓桿反向之指數股票型基金, 其投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定, 投資盈虧深受市場波動與複利效果影響, 其風險高於傳統指數股票型基金, 風險報酬等級屬 RR5, 此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意所投資基金個別的風險富邦臺灣加權 ETF 傘型基金基金單位並非由臺灣證券交易所股份有限公司 ( 證交所 ) 贊助認可銷售或推廣 ; 且證交所不就使用臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬正向兩倍指數和臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬反向一倍指數及 / 或該指數於任何特定日期時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬正向兩倍指數及臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬反向一倍指數係由證交所編製及計算 ; 惟證交所不就臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬正向兩倍指數及臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬反向一倍指數之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任 ; 且證交所無義務將指數中之任何錯誤告知任何人本公司業已自臺灣證券交易所股份有限公司取得使用臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬正向兩倍指數或其簡稱臺指日報酬兩倍指數及臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬反向一倍指數或其簡稱臺指反向一倍指數之授權本基金因採被動式管理方式, 以追蹤標的指數報酬為目標, 因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定基於管理有價證券價格變動風險或為增加投資效率之需要, 得從事證券相關商品之交易當其追蹤之指數價格波動劇烈或下跌時, 基金之淨資產價值將有波動之風險本基金掛牌上市前參與申購所買入的每單位淨資產價值, 不等同於基金掛牌上市後之價格, 參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止之期間, 基金價格波動所產生折 / 溢價之風險富邦臺灣加權 ETF 傘型基金自成立日起之申購, 經理公司將依本基金每一營業日所公告現金申購買回清單所載之每申購買回基數約當淨值加計 108%~140%, 向申購人預收申購價金富邦臺灣加權 ETF 傘型基金為槓桿 / 反向之指數股票型基金, 其投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定, 投資盈虧深受市場波動與複利效果影響, 其風險高於傳統指數股票型基金基於上述理由, 富邦臺灣加權 ETF 傘型基金之風險報酬等級為 RR5, 此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意所投資基金個別的風險基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制, 並應依臺灣證交所有關規定辦理 5

6 富邦中國新平衡入息基金由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故本基金可能會因利率上升市場流動性下降, 或債券發行機構違約不支付本金利息或破產而蒙受虧損本基金不適合無法承擔相關風險之投資人本基金計價幣別包含新臺幣人民幣與美元計價三種計價幣別, 如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯時, 須承擔銀行報價之買賣價差風險, 且投資本基金或投資後取得之收益分配或買回價金, 需自行承擔匯率變動之風險, 投資人尚須承擔匯款費用, 外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用 ; 此外, 基金可能投資於非基金計價幣別的投資標的, 當不同幣別間之匯率產生較大變化時, 將會影響該基金不同計價幣別之淨資產價值由於中國大陸地區有實施外匯管制, 人民幣匯率波動可能對該類別每受益權單位淨資產價值造成直接或間接影響之風險本基金得投資轉換公司債, 由於該債同時兼具債券與股票之特性, 因此除面臨債券之利率風險流動性風險與信用風險外, 還可能因標的股票價格波動, 而造成該轉換公司債之價格波動, 其利率風險外匯波動風險或債券發行違約風險都高於一般債券本基金最高可投資基金總資產 5% 於符合美國 Rule 144A 債券, 該債券屬私募性質, 較可能發生流動性不足財務訊息揭露不完整或因價格不透明所導致之流動性風險信用風險利率風險等基金的配息可能由基金的收益或本金中支付任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用, 近 12 個月內由本金支付配息之相關資料公告於富邦投信公司網站富邦中國貨幣市場基金本基金計價幣別包含新臺幣與人民幣計價, 投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金, 或投資後取得之買回價金, 需自行承擔換匯時匯率變動之風險此外, 因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異, 投資人進行換匯時須承擔買賣價差, 此價差依各銀行報價而定投資人尚須承擔匯款費用, 且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延人民幣目前無法自由兌換, 且受到外匯管制及限制本基金可能投資於非基金計價幣別的投資標的, 當不同幣別間之匯率產生較大變化時, 將會影響該基金以新臺幣或人民幣計算之淨資產價值 ; 故投資人需額外承擔投資國家幣別資產換算為新臺幣或人民幣之匯率波動基金投資非屬存款保險承保範圍, 投資人須自負盈虧 ; 基金投資具投資風險, 並包括但不限於利率價格匯率流動性違約及政治風險, 此等風險可能使本金發生虧損基金淨值可能因市場因素而上下波動, 基金淨值僅供參考, 實際以基金公司公告之淨值為準富邦全球投資等級債券基金投資人應注意本基金或有因利率變動債券交易市場流動性不足發行人或交易對手違約而影響基金淨值下跌之風險, 同時或有受益人大量贖回時, 致延遲給付贖回價款之可能且因投資於新興市場債券基金, 會面臨較高的政治經濟變動風險, 因而有較高的債信風險 ; 投資於債券指數型 ETF 將面臨所持有的一籃子投資組合類型本身之風險利率風險匯兌風險及流動性不足的風險 ; 另在 ETF 發行初期, 可能因投資人對該商品熟悉度不高導致流動性不佳, 或受到整體系統性風險影響, 使 ETF 市價與淨資產價值有所差異, 而造成該 ETF 折溢價富邦策略高收益債券基金由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故本基金可能會因利率上升市場流動性下降, 或債券發行機構違約不支付本金利息或破產而蒙受虧損本基金不適合無法承擔相關風險之投資人本基金主要投資於高收益債券, 信用風險相對較高, 可能因發行人實際與預期盈餘管理階層變動併購或因政治經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險, 致影響本基金之報酬, 此外, 債券市場較易發生市場流動性欠缺問題, 故而可能發生無法於投資債券市場發生系統風險時, 適時的買進或賣出進而導致實際交易價格可能與標的資產本身產生價差, 固有較大的跌價風險本基金最高可投資基金總資產 10% 於美國 144A 債券, 該債券屬私募性質, 較可能發生流動性不足, 財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險本基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人, 投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重本基金承作衍生自信用相關金融商品 ( 即信用違約交換 CDS 及 CDX index 與 itraxx Index) 僅得為受信用保護的買方, 固然可利用信用違約商品來避險, 但無法完全規避違約造成無法還本的損失以及必須承擔屆時賣方無法履約的風險, 敬請投資人留意基金的配息可能由基金的收益或本金中支付任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用, 近 12 個月內由本金支付配息之相關資料公告於富邦投信網站富邦中國債券傘型基金由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故本基金可能會因利率上升市場流動性下降, 或債券發行機構違約不支付本金利息或破產而蒙受虧損本基金不適合無法承擔相關風險之投資人本基金主要投資於中國大陸地區之機構發行或保證之債券相關商品, 因此可能有流動性風險外匯管制及匯率變動之風險投資地區政治經濟變動風險本基金計價幣別包含人民幣計價與美元計價, 投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金 ; 或投資後取得之收益分配或買回價金, 需自行承擔換匯時匯率變動之風險此外, 因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異, 投資人進行換匯時須承擔買賣價差, 此價差依各銀行報價而定本基金可能投資於非基金計價幣別的投資標的, 當不同幣別間之匯率產生較大變化時, 將會影響該基金以人民幣或美元計算之淨資產價值 ; 故投資人需額外承擔投資國家幣別資產換算為人民幣或美元之匯率波動本基金之子基金投資於高收益債券信用風險相對較高, 可能因發行人實際與預期盈餘管理階層變動併購或因政治經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險, 致影響本基金之報酬, 此外, 債券市場較易發生市場流動性欠缺問題, 故而可能發生無法於投資債券市場發生系統風險時, 適時的買進或賣出進而導致實際交易價格可能與標的資產本身產生價差, 固有較大的跌價風險本基金最高可投資基金總資產 10% 於美國 144A 債券, 該債券屬私募性質, 較可能發生流動性不足, 財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險本基金之子基金投資於投資等級債券, 雖投資標的之信評均達一定標準, 惟仍須面對利率風險流動性風險債券發行人違約風險 ( 本金或利息延遲給付或無法給付 ) 交易對手信用風險及其他投資債券固有之風險基金的配息可能由基金的收益或本金中支付任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用, 近 12 個月內由本金支付配息之相關資料公告於富邦投信網站基金投資非屬存款保險承保範圍, 投資人須自負盈虧 ; 基金投資具投資風險, 並包括但不限於利率價格匯率流動性違約及政治風險, 此等風險可能使本金發生虧損基金淨值可能因市場因素而上下波動, 基金淨值僅供參考, 實際以基金公司公告之淨值為準富邦全球不動產證券投資信託基金本基金主要投資標的為不動產證券化商品, 經理公司會藉由地理不動產類型租賃族群及證券化商品分散化等多種方式分散風險, 期降低單一市場及種類的商品對投資組合的影響, 但不表示該風險完全分散本基金主要投資美洲歐洲亞洲大洋洲等主要經濟體之有價證券 ( 含不動產證券化商品 ), 風險報酬等級為 RR4, 此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意所投資基金個別的風險本基金包含新臺幣計價與美元計價受益憑證, 如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金, 於投資人取得買回價金時, 需自行承擔換匯時匯率變動之風險此外, 因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異, 投資人進行換匯時須承擔買賣價差, 此價差依各銀行報價而定另外本基金可能投資於非基金計價幣別的投資標的, 當不同幣別間之匯率產生較大變化時, 將會影響該基金以新臺幣及美元計算之淨資產價值 ; 故投資人需額外承擔投資國家幣別資產換算為新臺幣或美元之匯率波動 6

行政院金融監督管理委員會全球資訊網-行政院金融監督管理委員會

行政院金融監督管理委員會全球資訊網-行政院金融監督管理委員會本公司銷售富邦投信股票型基金所收取之通路報酬如ㄧ投資人支付台端支付的基金申購手續費為 0%~2%, 其中本公司收取不多於 0%~2% 股票型基金經理費收入為年率 1.5%~2.0%, 台端持有本基金期間, 本公司收取不多於年率 0%~1% 銷售獎勵金 (%) 基金募集期間, 富邦投信支付獎勵金 0%~0.15% 範例 : 富邦精準基金之申購手續費 1% 及經理費 1.5%, 本公司銷售之申購手續費分成不多