一 重要提示 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任 本公司 2015 年年度财务报告经江苏苏亚金诚会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告 二
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1 江西和济投资有限公司 公司债券 2015 年年度报告 1
2 一 重要提示 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任 本公司 2015 年年度财务报告经江苏苏亚金诚会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告 二 重大风险提示 投资者在评价及购买本期债券之前, 应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付 债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素, 并仔细阅读募集说明书中 风险因素 等有关章节内容 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司面临的风险因素与募集说明书中 风险因素 章节没有重大变化 2
3 三 目录 第一节重要提示 目录和释义... 2 一 重要提示... 2 二 重大风险提示... 2 三 目录... 3 四 释义... 5 第二节公司及相关中介机构简介... 7 一 发行人... 7 二 相关中介机构简介... 8 第三节公司债券事项 一 已发行公司债券基本情况 二 募集资金使用情况 三 公司债券资信评级情况 四 增信机制 偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 五 公司债券债券持有人会议召开情况 六 公司债券受托管理人履职情况 第四节公司财务和资产情况 一 主要会计数据和财务指标 二 主要资产和负债变动情况 三 受限资产情况 四 对外担保情况 五 银行授信情况 第五节公司业务和治理情况 一 报告期内公司从事的主要业务 二 报告期内公司主要经营情况 三 报告期投资情况分析 四 行业趋势 公司未来发展战略 经营计划及竞争优势 五 公司严重违约事项 六 独立性情况
4 七 公司非经营性往来占款 资产拆借及违规担保情况说明 八 违法违规情况 第六节重大事项 一 公司涉及的重大诉讼 仲裁或受到重大行政处罚事项 二 公司破产重组事项 三 公司债券面临暂停或终止上市风险情况 四 公司及其控股股东 实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查, 公司董事 监事 高级管理人员涉及犯罪被司法机关采取强制措施的情况 五 募集说明书中约定的其他重大事项 第七节财务报告 第八节备查文件目录 一 备查文件目录 二 查阅地点
5 四 释义 在本年度报告中, 除非文中另有所指, 下列简称具有如下含义 : 发行人 本公司 公司 和济公司募集说明书募集说明书摘要 指 指 指 江西和济投资有限公司 2015 年江西和济投资有限公司公司债券募集说明书 2015 年江西和济投资有限公司公司债券募集说明书摘要 国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会 12 赣和济债 12 赣和济指 15 赣和济债 15 赣和济指 本公司于 2012 年 9 月 4 日公开发行的总额 10 亿元的 2012 年江西和济投资有限公司公司债券本公司于 2015 年 12 月 17 日公开发行的总额 5 亿元的 2015 年江西和济投资有限公司公司债券 发行文件 债券持有人 指 指 在本期债券的发行过程中必需的文件 材料或者其他资料及其所有的修改和补充文件 ( 包括但不限于募集说明书 ) 持有 2015 年江西和济投资有限公司公司债券的投资者 市政府 指 上饶市人民政府 市国资委 指 上饶市国有资产监督管理委员会 市财政局 指 上饶市财政局 市城投公司 担保方 指 上饶市城市建设投资开发集团有限公司 报告期 指 2015 年 年报 本年报 本报告 指 江西和济投资有限公司公司债券 2015 年年度报 告 主承销商 兴业证券指兴业证券股份有限公司 资信评级机构 评级机 构 鹏元资信 指 鹏元资信评估有限公司 5
6 债权代理人 偿债账户监 管人 监管银行 指 上饶银行股份有限公司城西支行 交易所 上交所 上证所指 上海证券交易所 公司股东会 指 江西和济投资有限公司股东会 公司董事会 指 江西和济投资有限公司董事会 董事 公司董事 指 江西和济投资有限公司董事会成员 公司章程 指 江西和济投资有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 为保障公司债券持有人的合法权益, 根据相关法 债券持有人会议规则 指 律法规制定的 江西和济投资有限公司 2016 年公 债权代理人协议 工作日 指 指 司债券持有人会议规则 本公司与债权代理人签署的 2015 年江西和济投资有限公司公司债券债权代理人协议 及其变更和补充中华人民共和国商业银行的对公营业日 ( 不包括法定节假日 ) 交易日指上海证券交易所的正常营业日 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 法定节假日 休息日 指 息日 ( 不包括香港特别行政区 澳门特别行政区 和台湾省的法定节假日和 / 或休息日 ) 元指如无特别说明, 指人民币元 造成的 本年报中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异是由四舍五入 6
7 第二节公司及相关中介机构简介 一 发行人 ( 一 ) 公司名称中文名称 : 江西和济投资有限公司中文简称 : 和济公司 ( 二 ) 公司法定代表人 : 曹勇 ( 三 ) 公司信息披露事务负责人姓名 : 余志雄联系地址 : 江西省上饶市经济技术开发区商务大楼 8 层电话 : 传真 : 电子信箱 : @qq.com ( 四 ) 公司地址公司注册地址 : 江西省上饶市经济技术开发区商务大楼 10 层公司办公地址 : 江西省上饶市经济技术开发区商务大楼 8 层邮政编码 : ( 五 ) 年度报告查询地址查询网址 : 备置地发行人 : 江西省上饶市经济技术开发区商务大楼 8 层主承销商 : 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 楼 ( 六 ) 报告期内控股股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员变更情况 7
8 报告期内公司没有发生控股东 实际控制人变更的情形 报告期内公司没有发生董事 监事 高级管理人员的变更的情况 二 相关中介机构简介 ( 一 ) 会计师事务所名称 : 江苏苏亚金诚会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 南京市中山北路 号 22 层经办会计师 : 王敏 朱小兰 ( 二 ) 主承销商名称 : 兴业证券股份有限公司住所 : 福建省福州市湖东路 268 号办公地址 : 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 楼电话 : 传真 : 联系人 : 张亦超 危夷 ( 三 ) 债权代理人名称 : 上饶银行股份有限公司城西支行住所 : 江西省上饶县旭日镇七六大道 59 号办公地址 : 江西省上饶县旭日镇七六大道 59 号电话 : 传真 : 联系人 : 张宗芳 ( 四 ) 资信评级机构 8
9 名称 : 鹏元资信评估有限公司 住所 : 广东省深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 评级分析师 : 肖彬俊 9
10 一 已发行公司债券基本情况 第三节公司债券事项 ( 一 )2015 年江西和济投资有限公司公司债券 1 债券名称:2015 年江西和济投资有限公司公司债券 2 债券简称:15 赣和济债 ( 银行间市场 ) 15 赣和济 ( 交易所 ) 3 债券代码: ( 银行间市场 ) ( 交易所 ) 4 发行首日:2015 年 12 月 15 日 5 到期日:2022 年 12 月 17 日 6 债券余额: 人民币 5 亿元 7 债券期限和利率:7 年期, 利率 5.09%, 在存续期内保持不变 本期债券设置提前偿还条款, 即在债券存续期的第 年末, 分别按照债券发行总额 20% 20% 20% 20% 20% 的比例提前偿还债券本金 8 还本付息方式: 本期债券每年付息一次 本期债券同时设置本金提前偿还条款, 即于 2018 年 2022 年每年的 12 月 17 日分别偿付本金的 20% 20% 20% 20% 和 20% 最后五年每年应付利息随当年兑付本金一起支付 年度付息款项自付息首日起不另计利息, 本金自兑付首日起不另计利息 9 付息日:2016 年至 2022 年每年的 12 月 17 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个工作日 ) 10 本金兑付日:2018 年至 2022 年每年的 12 月 17 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个工作日 ) 11 增信措施: 由上饶市城市建设投资开发集团有限公司提供全额不可撤销连带责任保证担保 12 债券上市交易场所: 银行间市场 上海证券交易所 13 投资者适当性安排: 截至本报告披露日, 仅在中央国债登记结算有限责 10
11 任公司开户的中国境内合格机构投资者和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开户的合格投资者能参与本期债券的交易 ( 二 )2012 年江西和济投资有限公司公司债券 1 债券名称:2012 年江西和济投资有限公司公司债券 2 债券简称:12 赣和济债 ( 银行间市场 ) 12 赣和济 ( 交易所 ) 3 债券代码: ( 银行间市场 ) ( 交易所 ) 4 发行首日:2012 年 9 月 2 日 5 到期日:2019 年 9 月 4 日 6 债券余额: 人民币 10 亿元 7 债券期限和利率:7 年期, 利率 8.00%, 在存续期内保持不变 本期债券设置提前偿还条款, 即在债券存续期的第 年末, 分别按照债券发行总额 20% 20% 20% 20% 20% 的比例提前偿还债券本金 8 还本付息方式: 本期债券每年付息一次 本期债券同时设置本金提前偿还条款, 即于 2015 年 2019 年每年的 9 月 4 日分别偿付本金的 20% 20% 20% 20% 和 20% 最后五年每年应付利息随当年兑付本金一起支付 年度付息款项自付息首日起不另计利息, 本金自兑付首日起不另计利息 9 付息日:2013 年至 2019 年每年的 9 月 4 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个工作日 ) 10 本金兑付日:2015 年至 2019 年每年的 9 月 4 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个工作日 ) 11 增信措施: 本期债券无抵押无担保 12 债券上市交易场所: 银行间市场 上海证券交易所 13 投资者适当性安排: 截至本报告披露日, 仅在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内合格机构投资者和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开户的合格投资者能参与本期债券的交易 11
12 二 公司债券兑付兑息情况 ( 一 ) 15 赣和济债 / 15 赣和济 本期债券从发行首日起尚未进入首次付息日, 不存在未付息 兑付的情况 ( 二 ) 12 赣和济债 / 12 赣和济 本期债券系于 2012 年 9 月 4 日发行, 发行规模为 10 亿元, 债券存续期为 7 年, 票面利率 8.00% 根据募集说明书约定, 本期债券将于存续期内每年付息一次, 自第 3 年至第 7 年即 2015 年起至 2019 年, 逐年按照债券发行总额的 20% 偿还债券本金, 当期利息随本金一起支付 公司已在相应年度按照募集说明书约定进行当年的兑付 / 兑息公告并按时足额支付了当年应付本息 截至本报告出具日, 本期债券余额 8.00 亿元, 不存在未付息 兑付的情况 三 募集资金使用情况 ( 一 ) 15 赣和济债 / 15 赣和济 公司于 2015 年 12 月 17 日发行 2015 年江西和济投资有限公司公司债券 5 亿元, 该期公司债券扣除相关发行费用后的募集资金已全部划入公司募集资金专项账 户 募集资金全部用于公司上饶经济技术开发区罗桥村城中村改造项目 ( 二 ) 12 赣和济债 / 12 赣和济 公司于 2012 年 9 月 4 日发行 2012 年江西和济投资有限公司公司债券 10 亿元, 该 期公司债券扣除相关发行费用后的募集资金已全部划入公司募集资金专项账户, 募集资金使用情况如下 : 项目名称 总投资 ( 亿元 ) 使用该期债券资 金 ( 亿元 ) 占项目总投资比例 上饶经济开发区大塘沿公共租赁住房小区建设项目 % 上饶经济开发区大塘沿安置房小区建设项目 % 12
13 上饶经济技术开发区污水处理厂及配套管网道路建设项目 % 上饶经济开发区中西部加工贸易重点承接基地基础设施建设工程 % 上饶经济开发区凤凰区改造项目 % 上饶经济开发区滨江片区基础设施建设工程 % 上饶经济开发区生态工业园基础设施建设项目 % 合计 四 公司债券资信评级情况 本公司已委托鹏元资信评估有限公司担任 2015 年江西和济投资有限公司公司债券跟踪评级机构, 最新一期跟踪评级报告预计于 2016 年 7 月底前披露至上海证券交易所网站和鹏元资信评估有限公司网站 五 增信机制 偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 报告期内, 本期债券增信机制 偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中 第四节偿债计划及其他保障措施 并未发生变更 六 公司债券债券持有人会议召开情况 报告期内, 公司债券无债券持有人会议召开事项 七 公司债券债权代理人履职情况 报告期内, 公司债券不存在债权代理人履行职责的情况 13
14 一 主要会计数据和财务指标 第四节公司财务和资产情况 公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下 : 2015 年 12 月 31 日 / 2015 年度 年 12 月 31 日 / 2014 年度 单位 : 万元 本年比上 年增减 资产总额 1,333, , % 归属于母公司股东的净资产 635, , % 营业收入 62, , % 归属于母公司股东的净利润 20, , % 息税折旧摊销前净利润 (EBITDA) 20, , % 经营活动产生的现金流量净额 -203, , % 投资活动产生的现金流量净额 -179, , % 筹资活动产生的现金流量净额 400, , % 期末现金及现金等价物余额 32, , % 流动比率 % 速动比率 % 资产负债率 52.22% 48.20% 8.34% 利息保障倍数 % EBITDA 利息保障倍数 % 贷款偿还率 % % 0.00% 利息偿付率 % % 0.00% 注 : 除特别注明外, 以上财务指标均按照合并报表口径计算 ( 一 ) 资产总额 公司 2015 年末资产总额 1,333, 万元, 比 2014 年增加 491, 万元, 增幅为 58.38% 公司资产规模较大, 并保持较快增长态势, 主要是因为 公司作为上饶经开区重要的基础设施建设企业, 得到上饶经开区政府的大力扶持, 当地政府不定期向公司注入土地等优质资产 ; 同时公司由于业务发展的需要, 2015 年负债规模也有所提升, 使得资产总额较 2014 年有了较大幅度增长 ( 二 ) 净资产 公司 2015 年末归属母公司股东的净资产额 635, 万元, 较 2014 年增 加 45.99%, 这主要是获得了上饶经开区管委会的资产注入, 充实了净资产 ( 三 ) 经营活动产生的现金流量净额 2015 年度, 公司投资活动产生的现金流量净额为 -203, 万元, 金额较
15 2014 年增长了 %, 主要为公司是上饶经开区主要的基础设施主体, 近三年是项目的集中投入期, 且项目收入尚未到账, 表现为经营净流出金额较大 ( 四 ) 投资活动产生的现金流量净额 2015 年度, 公司投资活动产生的现金流量净额为 -179, 万元, 金额较 2014 年增长了 %, 主要是由于公司投资收益产生的投资活动现金流入相对较少, 随着上饶经开区经济发展加快, 公司购建固定资产 无形资产和其他长期投资导致投资活动现金流出较大 ( 五 ) 投资活动产生的现金流量净额 2015 年度, 公司筹资活动产生的现金流量净额为 400, 万元, 金额较 2014 年增长了 %, 主要是由于公司 2015 年项目建设需投入大量资金, 金融机构借款增加所致 ( 六 ) 期末现金及现金等价物余额 2015 年末, 公司现金及现金等价物余额 32, 万元, 较 2014 年增加 %, 主要是因为当期公司筹资活动产生的现金流量净额较同期增长较多, 导致公司期末现金及现金等价物余额上升较大 二 主要资产和负债变动情况 资产明细单位 : 万元 2015 年末 2014 年末 本年比上年增减 流动资产 : 货币资金 65, , % 应收账款 132, , % 预付款项 42, , % 其他应收款 78, , % 存货 722, , % 一年内到期的非流动资产 40, , % 其他流动资产 12, 流动资产合计 1,094, , % 非流动资产 : 可供出售的金融资产 11, , % 固定资产 16, , % 在建工程 % 无形资产 % 15
16 递延所得税资产 % 其他非流动资产 209, , % 非流动资产合计 238, , % 资产总计 1,333, , % 负债明细 单位 : 万元 2015 年末 2014 年末 本年比上年增减 流动负债 : 短期借款 112, , ,656.67% 应付票据 36, 应付账款 13, ,444.23% 预收款项 20, , % 应交税费 3, , % 应付利息 3, , % 其他应付款 57, , % 一年内到期的非流动负债 76, , % 流动负债合计 323, , % 非流动负债 : 长期借款 118, , % 应付债券 110, , % 长期应付款 144, , % 非流动负债合计 373, , % 负债合计 696, , % ( 一 ) 货币资金 公司货币资金以银行存款为主 2015 年末货币资金余额 65, 万元, 同 比增加 %, 主要为公司因开立银行承兑汇票, 导致银行保证金存款大幅增 加 33, 万元 ( 二 ) 预付款项 2015 年末公司预付款项余额 42, 万元, 同比增加 50.35%, 主要是预付 工程款 ( 三 ) 存货 2015 年末, 公司存货余额 722, 万元, 同比增加 50.85%, 主要包括项 目的开发成本及待开发土地 近来来公司存货呈现稳步增长态势, 主要为代开发 16
17 土地增加所致 ( 四 ) 一年内到期的非流动资产 2015 年末, 公司一年内到期的非流动资产余额 40, 万元, 同比增长 %, 该部分资产为公司对外的委托贷款, 用于支持园区内企业的发展 ( 五 ) 其他流动资产 2015 年末, 公司其他流动资产余额 12, 万元, 为对外委托贷款和持有的理财产品 ( 六 ) 可供出售的金融资产 2015 年末, 公司可供出售金融资产余额 11, 万元, 同比增加 %, 主要是公司持有的上饶银行股份有限公司的股份和购买的信托理财产品 ( 七 ) 在建工程 2015 年末, 公司在建工程余额 万元, 同比增加 35.11%, 主要为自来水管道安装工程 ( 八 ) 其他非流动资产 2015 年末, 公司其他非流动资产余额 209, 万元, 同比增加 %, 主要为对园区内企业的委托贷款 ( 九 ) 短期借款 2015 年末公司短期借款余额 112, 万元, 较 2014 年增加 109, 万元, 主要是因为公司短期资金阶段性需求增加导致短期借款增加 ( 十 ) 应付票据 2015 年末, 公司应付票据余额 36, 万元, 主要是银行开立的承兑汇票 ( 十一 ) 应付账款 2015 年末, 公司应付账款余额 13, 万元, 同比大幅增加, 主要是公司应付工程款大幅增加所致 ( 十二 ) 预收款项 2015 年末公司预收款项金额 20, 万元, 同比下降 33.19%, 主要因为公司下属的和济地产预收上饶经济开发区财政局基础设施建设款进行结算 ( 十三 ) 其他应付款 2015 年末公司其他应付款金额 57, 万元, 同比增加 95.59%, 主要是与 17
18 政府国有企业的往来款, 主要包括上饶市城市建设投资开发集团有限公司 上饶市城东投资发展有限公司 江西云济投资有限公司等 ( 十四 ) 一年内到期的非流动负债 2015 年末公司一年内到期的非流动负债余额 76, 万元, 同比减少 32.41%, 主要为一年内即将到期的长期借款 应付债券以及长期应付款 ( 十五 ) 长期借款 2015 年末公司长期借款余额 118, 万元, 同比增加 %, 公司近年来因为政府代建项目增多, 导致银行贷款金额持续上升 ( 十六 ) 应付债券 2015 年末公司应付债券余额 110, 万元, 同比增加 37.50%, 公司 2015 年新发行一期企业债券, 金额 50, 万元 ( 十七 ) 长期应付款 2015 年末公司长期应付款余额 144, 万元, 同比增加 65.00%, 主要为公司应付的融资租赁款和应付的财政置换债券资金 三 受限资产情况 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司受限资产情况如下 : ( 一 ) 资产抵押情况单位 : 万元 借款单位借款银行贷款金额贷款起止年月土地 / 房产账面金额 和济投资 农发行 7, 和济投资 农发行 1, 和济投资 农发行 16, 和济投资 上海国际信托 50, 和济投资 北车投资租赁 35, 土地 : 饶县国用 (2005) 7, 第 号土地 : 饶县国用 (2008) 5, 第 号土地 : 饶府开发国用 (2010) 第 283 号 - 饶府开发国用 (2010) 第 , 号 饶府开发国用 (2010) 第 287 号 - 饶府开发国用 (2010) 第 290 号土地 : 饶府开发国用 26, (2015) 第 262 号土地 : 饶县国用 (2012) 4, 第 号
19 和济水务 浦发银行 3, 和济水务 长城证券 17, 和济水务 长安国际信 , 托 和济水务 海亮融资租赁 39, 和济水务 华融金融租赁 5, 和济置业 远东宏信融资租赁 6, ( 二 ) 资产质押情况 土地 : 饶府开发国用 (2015) 第 1 号土地 : 饶县国用 (2012) 第 号 \ 饶县国用 (2012) 第 号土地 / 应收账款质押 : 和济置业抵押物 : 饶府开发国用 (2015) 第 03 号 饶府开发国用 (2015) 第 04 号 饶府开发国用 (2015) 第 06 号 和济投资连带责任保证担保, 质押物 : 和济投资所有的应收账款土地 : 饶县国用 (2012) 第 号土地 : 饶府开发国用 (2010) 第 291 号 饶府开发国用 (2010) 第 292 号土地 : 饶府开发国用 2015 第 637 号 16, , , , , , 单位 : 万元 借款单位 借款银行 贷款金额 贷款起止 权益质押 合同名称 和济投资 中航信托 2, 股权质押 和济投资 中信信托 67, 应收账款质押 和济水务 中航信托 3, 股权质押 和济水务 长安国际信托 30, 应收账款质押 和济水务 长安国际信托 20, 应收账款质押 四 对外担保情况 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司及其子公司对外担保情况如下 : 单位 : 万元 被担保方名称担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕上饶市和济水务有限公司 50, /8/ /9/4 否 19
20 上饶市和济水务有限公司 20, /7/ /8/10 否 上饶市和济水务有限公 1, /11/ /11/15 否 上饶市和济水务有限公司 3, /2/ /2/10 否 上饶市和济水务有限公司 17, /5/ /5/24 否 上饶市和济水务有限公司 3, /1/ /1/27 否 上饶市和济水务有限公司 30, /3/ /3/30 否 上饶市和济水务有限公司 20, /12/ /12/22 否 上饶市和济工程建设有限公司 1, /11/ /11/10 否 上饶市和济置业有限公司 /12/2 2016/12/1 否 上饶市和济置业有限公司 6, /1/3 2020/11/5 否 上饶市和济置业有限公司 10, /9/ /9/16 否 上饶市和济置业有限公司 8, /9/ /9/29 否 江西云济投资有限公司 11, /12/ /12/30 否 江西云济投资有限公司 14, /12/ /12/30 否 江西云济投资有限公司 29, /12/ /12/13 否 合计 225, 截至本报告出具日, 公司对外担保未出现本息逾期的现象 五 银行授信情况 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司银行授信情况如下 : 单位 : 万元 借款人贷款行授信额度贷款余额上饶市和济置业有限公南昌银行股份有限公司上 司饶分行上饶市和济建设工程有上饶银行城西支行 , 限公司上饶市和济水务有限公上饶银行城西惟义路支行 1, , 司上饶市和济水务有限公浦发银行股份有限公司 3, , 司中国农业发展银行上饶县江西和济投资有限公司 2, , 支行 20
21 江西和济投资有限公司 中国农业发展银行上饶县支行 2, , 江西和济投资有限公司 中国农业发展银行上饶县支行 2, , 江西和济投资有限公司 中国农业发展银行上饶县支行 1, , 江西和济投资有限公司 中国农业发展银行上饶县支行 4, , 江西和济投资有限公司 中国农业发展银行上饶县支行 4, , 江西和济投资有限公司 中国农业发展银行上饶县支行 8, , 合计 30, ,
22 第五节公司业务和治理情况 一 报告期内公司从事的主要业务 公司经营范围涉及基础设施建设, 土地收储, 土地开发, 道路 桥梁 隧道工程建设, 公共广场工程建设, 市政建设, 装潢装饰工程建设, 园林绿化工程建设, 污水处理 防水工程建设 ; 商业贸易, 服务业 ; 物业管理 其中城市基础设施建设为其主业 ( 一 ) 城市基础设施建设业务板块作为上饶经开区内唯一市政基础设施建设主体, 公司承担着经开区市政基础设施的建设 养护和管理工作 目前公司的城市基础设施建设业务主要由公司下设项目团队负责实施, 通过与开发区政府签订委托代建协议, 承担园区内的城市道路 桥梁 隧道 广场 给水 排水及处理设施 路灯等养护和管理活动 土木工程建设业 住宅区绿化工程等, 政府依据协议按项目工程进度支付相应工程款, 工程款金额为核算成本总额加上一定比例的代建费用 目前基础设施代建项目收入为公司的主要收入来源 二 报告期内公司主要经营情况 2015 年, 公司实现主营业务收入 62, 万元, 其中基础设施建设收入 60, 万元, 占营业收入比重为 96.69%; 自来水销售收入 1, 万元, 占营业收入比重为 2.22%; 厂房租赁和其他业务收入 万元, 占营业收入比重为 1.09% 公司最近两年经营期如下: 单位 : 万元 2015 年 2014 年 本年比上年增减 一 营业总收入 主营业务收入 62, , % 二 营业总成本 营业成本 56, , % 营业税金及附加 3, , % 销售费用 % 管理费用 3, , % 财务费用 % 22
23 资产减值损失 % 加 : 公允价值变动收益 投资收益 , % 三 营业利润 % 四 利润总额 20, , % 五 净利润 20, , % 六 经营活动产生的现金流经营活动现金流入小计 85, , % 经营活动现金流出小计 332, , % 经营活动产生的现金流量净额 -203, , % ( 一 ) 营业税金及附加 2015 年, 公司营业税金及附加金额 3, 万元, 同比增加 92.76%, 主要 是因为公司营业收入规模上升导致相关税金增加 ( 二 ) 财务费用 2015 年, 公司财务费用为 万元, 同比下降 35.46%, 主要是因为 2015 年利息收入减少, 利息支出增加 ( 三 ) 资产减值损失 2015 年, 公司资产减值损失同比上升 37.07%, 主要是因为公司 2015 年固定 资产减值损失略有增加 ( 四 ) 投资收益 2015 年公司投资收益 万元, 同比下降 51.24%, 主要是因为公司 2015 年未有处置长期股权投资带来的收益 ( 五 ) 营业利润 2015 年公司营业利润大幅增长, 由 2014 年的 万元变为 2015 年的 万元, 增幅为 %, 主要是工程代建业务实现主营业务盈利 三 报告期投资情况分析 报告期内, 公司未有新增股权投资 四 行业趋势 公司未来发展战略 经营计划及竞争优势 23
24 ( 一 ) 行业发展趋势城市基础设施建设是指城市生存和发展所必须具备的工程性基础设施和社会性基础设施 工程性基础设施一般包括 : 能源供应 给水排水 交通运输 邮电通信 环境保护和防火安全等工程设施 ; 社会性基础设施则主要是文化教育和医疗卫生等设施 城市基础设施是城市赖以生存和发展的基础, 是提升城市化水平的重要前提条件, 对于促进国民经济和地区经济快速发展 改善投资环境, 强化城市综合服务功能 提高城乡人民物质文化生活水平具有积极作用 城市基础设施建设与城镇化概念是紧密相连的, 我国城市化进程的加快, 极大地增强了对城市基础设施建设的需求与投入 改革开放 30 年来, 我国城市化率从 20% 左右提高提到 2011 年底的 51.27% 据国家统计局公布的数据显示, 截至 2012 年底, 我国城镇化率已达到 52.57% 十二五 期间, 全国各城市将加快推进市政公用事业改革, 加大对市政设施建设和服务的指导监督, 全面提高供给能力和服务水平, 城市市政基础设施投资总额预计为 7 万亿 研究表明, 尽管 十二五 全社会固定资产投资增速可能将由 十一五 的 24.7% 下降到 16.2% 左右, 但是 十二五 期间政府出资的预算内投资仍将快速增长, 其占整个投资的比重有望从 4% 上升到 5.2%, 约为 9.57 万亿元 未来, 中国城镇化进程仍将处于一个快速推进的时期, 到 2015 年城镇化率将达到 52% 左右, 到 2030 年将达到 65% 左右 在保障房建设方面, 为了促进我国住房市场健康发展, 国家出台了一系列相关政策, 支持保障性住房行业的发展 2007 年 8 月 7 日, 国务院出台 关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见 ( 国发 [2007]24 号 ), 提出要加大力度解决城市中低收入家庭住房困难问题, 以城市低收入家庭为对象, 进一步建立健全城市廉租住房制度, 改进和规范经济适用住房制度, 加大棚户区 旧住宅区改造力度, 使低收入家庭住房条件得到明显改善 此后, 国家又相继出台了 关于促进房地产市场健康发展的若干意见 ( 国办发 [2008]131 号 ) 年廉租住房保障规划 等相关政策, 要求进一步解决低收入家庭住房困难问题 2011 年, 在 国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知 ( 国办发 [2011]1 号 ) 中, 国家提出了 2011 年, 全国建设保障性住房和棚 24
25 户区改造住房 1,000 万套 的任务 另外, 今后 5 年国家计划新建保障性住房 3,600 万套, 使保障房覆盖率达到 20%, 满足靠市场解决不了住房问题的困难群体的基本住房需求 同年 6 月 9 日, 国家发改委办公厅下发 关于利用债券融资支持保障性住房建设有关问题的通知 ( 发改办财金 [2011]1388 号 ), 支持符合条件的地方政府投融资平台公司和其他企业, 通过发行企业债券进行保障性住房项目融资 十二五 期间, 我国计划新建保障性住房 3,600 万套 ; 到 十二五 末, 全国城镇保障性住房覆盖率将从目前的 7%-8% 提高到 20% 以上, 基本解决城镇低收入家庭住房困难问题 随着我国城市化进程的推进, 国家一系列政策措施的落实, 我国的保障性住房行业将在未来较长时期内快速发展 综上可以看出, 城镇化进程的平稳发展必将带来基础设施需求量的大幅增加 因此, 城市基础设施建设行业将面临较好的发展空间和发展机遇 ( 二 ) 公司总体战略及下一年度经营计划 十三五 期间, 公司将继续以城市大建设为中心, 按照抢抓机遇 升级提速的要求, 进一步解放思想, 以求真务实的精神 科学的方法 创新的手段 踏实的执行力, 抓好资源整合, 不断做大做强公司 1 优化融资管理, 提高公司的投融资能力积极与政策性银行和商业银行等金融机构合作, 继续发挥间接融资的主渠道作用, 开辟直接融资渠道, 尝试新的融资品种, 多方筹集城市建设资金, 实现拓宽融资渠道 降低融资成本 保证项目建设的目的 积极盘活存量资产, 促进城市资源的有序开发, 努力把政府性资源转换为公司现实流动性, 增强公司的造血功能及可持续融资能力, 实现可持续融资 2 强化国有资产管理, 提高市场化运作水平公司将不断强化国有资产运营管理, 加大资本运作, 优化资产结构, 提高净资产收益率 对政府授权经营的部分国有资产进行梳理, 加快盘活存量资产的工作力度, 对破产企业的土地进行合理处置 ; 加大招商引资力度 ; 采用出租或合作方式, 寻求合作伙伴, 达到既储备资源又有效利用资产的目的 ; 继续与现有合作者加强合作, 利用投资股权平台, 积极参与企业经营管理, 做大做强企业, 争取 25
26 投资收益的最大化 3 加强公司自身建设, 提高企业管理水平不断完善制度体系, 加强过程管理, 严格制度执行, 提高公司管理科学化 精细化水平 加强团队建设, 坚持教育培训制度, 提升员工整体素质, 适应新的工作要求 4 优化土地运营模式, 合理开发土地, 实现稳定持续发展随着 十三五 规划的实施, 上饶市城市化水平将进一步提高, 上饶市土地升值空间加大, 公司将充分利用这一有利时机, 继续加强土地储备和整理开发工作, 围绕供应保障 价格稳定和持续发展的土地经营目标, 着力提高土地资源运营的前瞻性 预见性和科学性 通过运营和资本运作实现资产的增值, 增强城投公司的盈利能力及融资能力, 实现可持续发展 ( 三 ) 可能面临的风险 1 经济周期风险近年来, 我国经济保持了平稳 快速的增长态势, 经济的高速发展固然为公司带来了较好的发展机遇, 但未来宏观经济的周期性波动如果对我国经济形势造成较大影响, 将会对公司的外部经营环境造成较大影响 而且, 公司从事的城市基础设施建设行业受经济周期的影响较大, 如果未来经济出现衰退或国家减少固定资产的投入, 可能会对公司的盈利能力产生不利影响, 降低公司业务及盈利能力增长的稳定性 2 项目建设风险公司投资建设的城市基础设施建设项目主要为道路建设 保障房建设 土地整理等, 项目建设周期较长, 在投资建设期间, 可能遇到不可抗拒的自然灾害 意外事故 突发状况等对工程进度以及施工质量造成较大压力, 从而可能影响项目进展 此外, 土地整理拆迁成本 原材料价格波动及劳动力成本上涨或其他不可预见的困难或情况, 都可能导致总成本上升, 从而影响公司资金平衡的运营能力 26
27 3 市场竞争风险公司在城市基础设施建设方面占有主导地位, 但随着政府鼓励在城市基础设施建设市场进行有序竞争, 以及城市基础设施建设市场开发领域的扩大及开发程度的加深, 城市基础设施建设的市场化进程必然进一步发展, 国有和民营背景企业的介入, 可能使公司目前的行业地位面临挑战 4 安全生产风险公司城市基础设施代建项目实施需大量的现场作业活动, 存在一定危险性 虽然公司一贯重视安全生产和质量控制, 项目实施须符合国家关于安全等方面的法律 法规和行业规定, 在工程施工中严格执行过程控制, 至今未发生过重大工程质量和施工安全事故, 但如果相关管理体系未能有效全面覆盖施工风险和质量控制, 或未能有效实施, 可能会产生重大成本或导致重大损失, 并可能影响公司信誉和资质, 进而影响公司承接项目能力 5 合同履约风险由于公司与地方政府及相关部门签订代建或代建合同, 公司主营业务收入部分来源为政府回购收入, 由于基础设施项目建设投资规模大 建设期较长, 政府支付期限较长 因此基建项目采购主体的政府信誉和财政实力的下降可能给公司带来采购风险 五 公司严重违约事项 报告期内, 公司与主要客户发生业务往来时, 未有严重违约事项发生 六 独立性情况 报告期内, 公司在业务 人员 资产 机构 财务等方面均能与公司控股股东保持独立性, 具备自主经营能力 七 公司非经营性往来占款 资产拆借及违规担保情况说明 公司对外往来款占款及资金拆借等请详见财务章节 公司对外资金往来均已经履行了公司的内部相应审批及决策程序, 符合公司章程的规定, 不存在违规资金占用情况 针对上述款项, 公司将与相关方保持沟通, 并组织专门人员积极落实上述款项的催收工作, 协调资金按时足额的偿还 27
28 未来公司将尽可能避免对外的非经营性占款 如因特殊原因发生的非经营性的占款, 公司将严格按照内部决策程序履行手续 本公司的对外担保情况详见 第四节财务和资产情况 之 四 对外担保情况 公司所有对外担保的被担保人均不属于 控股股东或实际控制人 上述担保事项均已经履行了公司规定的内部决议程序, 符合公司章程的规定, 不存在违规为公司控股股东 实际控制人及其关联方提供担保的行为 八 违法违规情况 报告期内, 公司在公司治理 内部控制等方面, 均不存在违反 公司法 公司章程 规定的情况, 同时公司如约执行募集说明书的相关约定和承诺, 确保债券投资者应享有的利益 28
29 第六节重大事项 一 公司涉及的重大诉讼 仲裁或受到重大行政处罚事项 报告期内, 公司没有正在进行的或未决会对公司财务状况及运营情产生重大 不利影响的任何诉讼 仲裁或行政程序 二 公司破产重组事项 报告期内, 公司不存在破产重整事项 三 公司债券面临暂停或终止上市风险情况 年度报告披露后, 公司不存在公司债券面临暂停或终止上市的情况 四 公司及其控股股东 实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调 查, 公司董事 监事 高级管理人员涉及犯罪被司法机关采取强 制措施的情况 报告期内, 公司不存在控股股东 实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查 的情况 公司董事 监事 高级管理人员不涉及犯罪被司法机关采取强制措施的 情况 五 募集说明书中约定的其他重大事项 序是否发生相关事项号前述事项 1 发行人经营方针 经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化 ; 否 2 债券信用评级发生变化 ; 否 3 发行人主要资产被查封 扣押 冻结 ; 否 4 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况 ; 否 5 发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十 ; 否 6 发行人放弃债权或财产, 超过上年末净资产的百分之十 ; 否 7 发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失 ; 否 8 发行人作出减资 合并 分立 解散 申请破产的决定 ; 否 9 发行人涉及重大诉讼 仲裁事项或者受到重大行政处罚 ; 否 10 发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件 ; 否 11 发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查, 发行人董事 监事 高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施 ; 否 12 保证人 担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化 ( 如有 ); 否 13 其他对债券持有人权益又重大影响的事项 否 29
30 第七节公司及担保方财务报告 公司 2015 年经审计的财务报告请参见附件一 15 赣和济债 / 15 赣和济 担保方上饶市城市建设投资开发集团有限公司 2015 年经审计的财务报告请见附件二 30
31 第八节备查文件目录 一 备查文件目录 ( 一 ) 载有公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 签名并盖章的财务报表 ; ( 二 ) 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 ; ( 三 ) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 ; ( 四 ) 按照境内外其他监管机构 交易场所等的要求公开披露的年度报告 年度财务信息 二 查阅地点 公司在办公场所置备上述备查文件原件 31
32 ( 本页无正文, 为 江西和济投资有限公司公司债券 2015 年年度报告 之盖章 页 ) 江西和济投资有限公司 年月日 32
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AA+ AA % % 1.5 9
2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013
13.10B (www.sse.com.cn) 2016 重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司债券相关事项 经营和财 务状况, 投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文 1 一 债券基本情况 ( 一 ) 13 福新 01 1 债券名称 : 华电福新能源股份有限公司 2013 年公司债券 2 债券简称 :13 福新 01 3 债券代码 :122247 4 发行日 :2013
2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET
安阳钢铁股份有限公司
2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9
第一节 公司基本情况简介
Shanghai Material Trading Centre Co., Ltd. 2003 Annual Report 2003 OO 2003 4 20 1 2 4 6 8 10 12 25 26 31 64 102 SHANGHAI MATERIAL TRADING CENTRE CO., LTD. SMTC 2550 522 (86) 021 62570000 8522 (86) 021
2015年德兴市城市建设经营总公司
2019 2019 19 6.7 7 3 4567 20% 20%20%20% Shibor 5 www.shibor.org Shibor1Y 37 20% 20%20%20%20% 1001, 1,000 / / AA AAA 2 2019 1 3 2019 1 4 2019 1 2 1 2019 1 3 ... 1... 4... 5... 10... 13... 15... 16... 18...
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 5 月 31 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531, , ,371, ,552, ,475, , ,9
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 6 月 30 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531,428.79 649,445.85 1,371,408.03 31,552,282.67 21,716,393.96 695,700.05 1,659,660.79 24,071,754.80 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 应收款项
2016年资产负债表（gexh）.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2016 年 12 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 2,999,711.28 3,239,718.89 短期借款 61 10,500.00 应收款项 3 应付工资 63 其他应收款其他应付款 流动资产合计 20 2,999,711.28 3,239,718.89 其它流动负债 78 流动负债合计 80-10,500.00 固定资产原价
untitled
1 2012 2 2013 3 2013 6 6001000 5020 6000000 6000000 10000000 10000000 620000 500000 120000 1 2012 3 2012 4 1 2 2012 5 2012 6 1 2 3 10 2012 7 2012 8 3 20 250000 250000 100000 5 20000 20000 4 2012 9 2012
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2017 年 11 月 30 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 28,565, , ,239, ,348, ,425, , ,
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 28,565,248.09 543,982.16 3,239,718.89 32,348,949.14 29,531,428.79 649,445.85 1,371,408.03 31,552,282.67 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 10,500.00
2013年资产负债表（gexh）1.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2013 年 12 月 31 日单位 : 元 货币资金 1 19,237,784.95 1,885,912.61 21,123,697.56 21,210,284.40 3,360,153.90 24,570,438.30 短期借款 61 - 其他应收款 16,142.00 48,468.00 5,000.00 157,758.47 162,758.47
<4D F736F F D20D6D0B9FABDF0C8DAC6DABBF5BDBBD2D7CBF9D6B8B6A8B4E6B9DCD2F8D0D0B9DCC0EDB0ECB7A8>
2013 8 14 2015 4 3 10015000 10003 600 3 ; 3 5 ; 3 ; ; ; ; ; 3 1 5 7*24 3 3 5 1 ; 1 3 1 10 3 2015 4 3 1 期货保证金存管业务资格申请表 申请人全称注册地址注册资本邮政编码法定代表人姓名企业法人营业执照号码金融业务许可证号码存管业务负责部门联系电话传真电话姓名 存管银行业务负责人 部门及职务 联系方式
2017年资产负债表（gexh）调整后.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 9 月 30 日 单位 : 元 货币资金 1 543,982.16 627,761.80 短期借款 61 一年内到期的长期债权投资 15 预计负债 72 流动资产合计 20 543,982.16 627,761.80 其它流动负债 78 减 : 累计折价 32 2,355.90 3,062.67 固定资产净值 33 2,604.10
资产负债表 会民非 01 表 编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 资产 行次 年初数期末数年初数期末数负债和所有者权益行次爱心直达爱心直达 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 543, , 短期借
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 年初数期末数年初数期末数负债和所有者权益行次爱心直达爱心直达 货币资金 1 543,982.16 649,445.85 短期借款 61 其他应收款 160.00 其他应付款 流动资产合计 20 543,982.16 649,605.85 其它流动负债 78 流动负债合计 80 - 减 : 累计折价
2016年资产负债表（gexh）.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2016 年 12 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 550,291.22 543,982.16 短期借款 61 流动资产合计 20 550,291.22 543,982.16 其它流动负债 78 固定资产原价 31 4,960.00 4,960.00 长期负债合计 90 - 减 : 累计折价 32 1,413.54 2,355.90
13Q1 12Q4 12Q3 12Q2 12Q1 11Q4 11Q3 11Q2 11Q1 10Q4 10Q3 10Q2 10Q1 09Q4 09Q3 09Q2 09Q1 08Q4 08Q3 08Q2 08Q1 13Q1 12Q4 12Q3 12Q2 12Q1 11Q4 11Q3 11Q2 11Q1
资产负债表 非流动资产合计 现金及现金等价物 非现金性流动资产 5E+1 4.5E+1 4E+1 3.5E+1 3E+1 2.5E+1 2E+1 1.5E+1 所有者权益合计 流动负债合计 非流动负债合计 5E+1 4.5E+1 4E+1 3.5E+1 3E+1 2.5E+1 2E+1 1.5E+1 现金交易性金融资产应收票据应收账款 预付款项应收利息应收股利其他应收款 存货其他流动资产流动资产合计
2016 年苏州市相城区区属国有企业公开招聘工作人员笔试成绩公示 序号报考单位名称报考岗位名称准考证号码笔试成绩本岗位排名是否进入面试面试候考室 1 阳澄湖投资有限公司内审员 是候考室 (2) 2 阳澄湖投资有限公司工程项目及造价管理 是候考室
1 阳澄湖投资有限公司内审员 20160521 61 1 是候考室 (2) 2 阳澄湖投资有限公司工程项目及造价管理 20160815 77 1 是候考室 (2) 3 阳澄湖投资有限公司工程项目及造价管理 20160717 68 2 是候考室 (2) 4 阳澄湖投资有限公司工程项目及造价管理 20160325 62 3 是候考室 (2) 5 阳澄湖投资有限公司工程项目及造价管理 20160619 62
股份有限公司
2015 600527 江苏江南高纤股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 20151231802,089,390100.90 ()72,188,045.10, 1 / 85 2015... 3... 4... 7... 8... 15... 18... 20... 21... 25... 27... 28... 85 2 / 85 2015 第一节 释义 2015 1 1 2015 12 31
股票简称：中国高科 股票代码：600730
天津创业环保集团股份有限公司 ( 住所 : 天津市和平区贵州路 45 号 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 受托管理事务报告 (2016 年度 ) 债券受托管理人 ( 住所 : 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 ) 2017 年 6 月 重要声明 平安证券股份有限公司 ( 以下简称 平安证券 债券受托管理人 ) 编制本报告的内容及信息均来源于天津创业环保集团股份有限公司
<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63>
合并资产负债表 编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位 : 人民币元 项目 附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 资产 : 现金及存放中央银行款项 七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项 七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属
<4D F736F F D20D6D0D0C5D6A4C8AFB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB9D8D3DACFC3C3C5CFE8D2B5BCAFCDC5D3D0CFDEB9ABCBBEB9ABCBBED5AEC8AFD6AECADCCDD0B9DCC0EDCAC2CEF1C1D9CAB1B1A8B8E65F >
债券简称 :17 翔业 01 债券代码 :143108 18 翔业 01 143352 中信证券股份有限公司关于 厦门翔业集团有限公司公司债券之 受托管理事务临时报告 发行人 厦门翔业集团有限公司 ( 住所 : 厦门市思明区仙岳路 396 号 ) 债券受托管理人 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 2018 年 11 月 声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法
重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 为全面了解本公司债券相关事项 经营和财务状况, 投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文
九江富和建设投资有限公司 公司债券 2016 年半年度报告摘要 重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 为全面了解本公司债券相关事项 经营和财务状况, 投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文 目录重要提示... 2 第一节公司及相关中介机构简介... 4 第二节公司债券事项... 6 第三节公司财务和资产情况... 10 第四节重大事项... 12 第一节公司及相关中介机构简介
内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日 负债及股东权益项目附注八 期末余额 本集团 年初余额 负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14
内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 资产 : 资产项目附注八 本集团期末余额 年初余额 现金与存放中央银行款项 1 10,750,900,120.81 6,693,336,146.95 存放同业款项 2 13,636,499,924.79 6,053,498,475.75 拆出资金 3 - - 买入返售金融资产 4 2,620,980,795.79 6,662,279,293.59
Microsoft Word _2005_n.doc
2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08
重要声明 中国中投证券有限责任公司 ( 以下简称 中投证券 ) 作为建湖县城市建设投资有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 ) 的主承销商, 按照 国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知 ( 发改办财金 [2011]1765 号 ) 文件的有关规定出具本报告 本报告的
![重要声明 中国中投证券有限责任公司 ( 以下简称 中投证券 ) 作为建湖县城市建设投资有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 ) 的主承销商, 按照 国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知 ( 发改办财金 [2011]1765 号 ) 文件的有关规定出具本报告 本报告的](/thumbs/88/114971404.jpg "重要声明 中国中投证券有限责任公司 ( 以下简称 中投证券 ) 作为建湖县城市建设投资有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 ) 的主承销商, 按照 国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知 ( 发改办财金 [2011]1765 号 ) 文件的有关规定出具本报告 本报告的")
债券代码 :1380061.IB 债券代码 :124164.SH 债券代码 :1580161.IB 债券代码 :127222.SH 债券简称 :13 建湖债债券简称 :PR 建城投债券简称 :15 建湖债债券简称 :15 建湖债 2013 年建湖县城市建设投资有限公司公司债券及 2015 年建湖县城市建设投资有限公司公司债券之 2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 发行人 : 建湖县城市建设投资有限公司
西藏明珠股份有限公司
2004 2004 3 3 4 5 6 9 20 20 2 2004 1 Tibet Pearl Star co.,ltd. 2 *ST 600873 3 224 88 610031 http://www.e-tibet.com Pearlstar@mail.e-tibet.com 4 5 : 88 028-86600758 0536-8363802 028-86600928 0536-8880295
11 永乐 浙商银行永乐 2 号人民币理财产品 182 天型 BC 是 5.51% 永乐 浙商银行永乐 1 号人民币理财产品 180 天型 AC 是 5.25%
浙商银行理财产品运作情况报告 (2018 年 9 月 ) 尊敬的客户 : 2018 年 9 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日, 我行理财产品运作情况如下 : 一 尚在存续期的理财产品运作情况 9 月末, 我行尚在存续期的永乐理财 ( 含天天增金 ) 产品共 49 款, 报告期内所有产品的资金投向和投资比例均符合产品说明书的约定, 并委托具有证券投资基金托管资格的商业银行管理理财资金及所投资的资产,
OO 1
OO 1 2 2 3 4 6 9 14 17 19 28 30 32 73 Shanghai Automotive Co.,Ltd. SA 563 A 5 02150803808 02150803780 stoc@china-sa.com 25 563 A 5 201203 http://www.china-sa.com stoc@china-sa.com http://www.sse.com.cn
声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 万科企业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议 ( 以下简称 受托管理协议 ) 等相关规定 公开信息披露文件以及万科企业股份有限公司 ( 以下简称 万科股份 发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料
股票简称 : 万科 A 万科 H 代股票代码 :000002 299903 债券简称 :15 万科 01 债券简称 :17 万科 01 债券简称 :17 万科 02 债券代码 :112285.SZ 债券代码 :112546.SZ 债券代码 :112561.SZ 万科企业股份有限公司 面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告 发行人 万科企业股份有限公司 ( 深圳市盐田区大梅沙环梅路 33
第一节公司及相关中介机构简介 一 公司简介 ( 一 ) 公司名称 : 神华宁夏煤业集团有限责任公司 ( 二 ) 公司法定代表人 : 邵俊杰 ( 三 ) 公司信息披露事务负责人 : 白峰联系地址 : 宁夏银川市北京中路 168 号电话 : 传真 :
神华宁夏煤业集团有限责任公司 2016 年半年度报告 1 第一节公司及相关中介机构简介 一 公司简介 ( 一 ) 公司名称 : 神华宁夏煤业集团有限责任公司 ( 二 ) 公司法定代表人 : 邵俊杰 ( 三 ) 公司信息披露事务负责人 : 白峰联系地址 : 宁夏银川市北京中路 168 号电话 :0951-6970081 6970079 传真 :0951-6970077 电子信箱 :baifeng@nxmy.com
重要提示 本年度报告摘要依据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 公司债券发行与交易管理办法 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 38 号 公司债券年度报告的内容与格式 及其他现行法律 法规的规定, 并结合本公司的实际情况编制 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司债券相
厦门建发集团有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要 ( 住所 : 厦门市环岛东路 1699 号建发国际大厦 43 楼 ) 1 重要提示 本年度报告摘要依据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 公司债券发行与交易管理办法 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 38 号 公司债券年度报告的内容与格式 及其他现行法律 法规的规定, 并结合本公司的实际情况编制 本年度报告摘要来自年度报告全文,
4 债券期限: 本期债券的期限为 5 年期, 附第 3 年末公司调整票面利率选择权 发行人赎回选择权及投资者回售选择权 5 票面利率: 本期债券票面利率在其存续期前 3 年固定不变 如公司行使调整票面利率选择权, 则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加调整基点, 在其存续期
证券代码 :600466 证券简称 : 蓝光发展 债券代码 :136700(16 蓝光 01) 债券代码 :136764(16 蓝光 02) 债券代码 :150215(18 蓝光 02) 债券代码 :150216(18 蓝光 03) 债券代码 :150312(18 蓝光 06) 债券代码 :150409(18 蓝光 07) 债券代码 :150413(18 蓝光 09) 债券代码 :150495(18
兰州市城市发展投资有限公司 ( 以下简称 发行人 ) 已按照 2011 年兰州市城市发展投资有限公司市政项目建设债券 ( 以下简称 本期债券 或 11 兰城投债 ) 募集说明书的约定, 在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通 本期债券于 2012 年 1 月
2011 年兰州市城市发展投资有限公司市政项目建设债券 2017 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 国开证券股份有限公司作为 2011 年兰州市城市发展投资有限公司市政项目建设债券的主承销商, 按照 国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知 ( 发改办财经 2011 1765 号 ) 文件的要求, 对兰州市城市发展投资有限公司 2017 年度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析,
重庆长安汽车股份有限公司
重庆长安汽车股份有限公司 2018 年半年度财务报告 2018 年 08 月 第九节财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 重庆长安汽车股份有限公司 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金应收票据应收账款预付款项应收利息其他应收款存货其他流动资产流动资产合计非流动资产
关于广州万孚生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 大成证字 2012 第 号
关于广州万孚生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 大成证字 2012 第 067-1 号 www.dachenglaw.com 北京市东直门南大街 3 号国华投资大厦 5/12/15 层 (100007) 5/F,12/F,15/F Guohua Plaza, 3 Dongzhimennan Avenue, Beijing 100007, China Tel: 8610-58137799
宁波圣莱达电器股份有限公司合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 金额单位 : 人民币元 资产 期末数 年初数 负债及所有者权益 ( 或股东权益 ) 期末数 年初数 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 140,044, ,261, 短期借款 50,000,0
宁波圣莱达电器股份有限公司合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 资产 期末数 年初数 负债及所有者权益 ( 或股东权益 ) 期末数 年初数 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 140,044,228.44 137,261,112.31 短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 交易性金融资产 应付票据 应收票据 3,308,897.95 7,426,568.05
重要提示 公司董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任 本公司中期报告数据未经审计 2
青岛城阳开发投资有限公司 公司债券 2016 年半年度报告 二〇一六年八月 重要提示 公司董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任 本公司中期报告数据未经审计 2 重大风险提示 投资者在评价和投资本公司债券时, 应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付 债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素, 并仔细阅读募集说明书中
债券简称 :16 新湖 01 债券代码 : 新湖中宝股份有限公司 ( 住所 : 浙江省嘉兴市中山路禾兴路口 ) 2016 年公司债券 ( 品种一 ) 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2017 年 4 月 20
债券简称 :16 新湖 01 债券代码 :136380 新湖中宝股份有限公司 ( 住所 : 浙江省嘉兴市中山路禾兴路口 ) 2016 年公司债券 ( 品种一 ) 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2017 年 4 月 20 日 声明本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 新湖中宝股份有限公司公开发行
上海电气集团股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2013 年 12 月 31 日人民币千元 负债及股东权益附注五 2013 年 2012 年 流动负债短期借款 27 2,139,180 1,818,444 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 套期工具 28 8,376 75
上海电气集团股份有限公司合并资产负债表 2013 年 12 月 31 日人民币千元 资产附注五 2013 年 2012 年 流动资产货币资金 1 26,110,962 25,346,523 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2 198,924 16,868 套期工具 28 48,483 90,105 应收票据 3 4,868,920 5,090,174 应收账款 4 25,268,380
本次发行概况
债券简称 :17 金诚 01 债券代码 :143083 金诚信矿业管理股份有限公司公开发行 2017 年公司债券 受托管理事务报告 (2017 年度 ) 发行人 金诚信矿业管理股份有限公司 ( 北京市密云区经济开发区水源西路 28 号院 1 号楼 101 室 ) 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 ( 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 2018 年 6 月 重要声明
合并资产负债表
合并资产负债表 项目 期末金额 期初金额 流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39
合并资产负债表 ( 续 ) 项目附注 2017 年 06 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流动负债 : 短期借款五 16 50,000, ,000, ,000, ,0
合并资产负债表 项目附注 2017 年 06 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金五 1 8,645,661.29 81,058,041.17 85,363,040.33 102,596,116.46 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 应收票据五 2 40,512,304.73 52,617,798.06
资产负债表
2004 OO 11 11 OO 1 3 4 5 6 7 9 24 2 1 JINZHOU PORT CO.,LTD. JZP 2 A 600190 B B 900952 3 1 121007 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM JZP@JINZHOUPORT.COM 4 5 1 86 416 3586462 86 416 3582431 WJ@JINZHOUPORT.COM 86
2016 年金安区事业单位笔试成绩排名中公版 ( 不含加分 ) 笔试综合成绩准考证号报考岗位专业 金安区事业单位面试培训选中公! 64.15 2016100117 63.9 2016100208 63.2 2016100120 62.55 2016100101 61.55 2016100116 61.5 2016100212 61.45 2016100105 61.2 2016100102 61.15
B
6030 13.10B 2017 2019 2019 2 10 证券代码 :600030 证券简称 : 中信证券 公告编号 : 临 2019-012 债券代码 :136895 债券简称 :17 中信 G1 债券代码 :136896 债券简称 :17 中信 G2 中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 )2019 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0182) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0182) 于 2018 年 06 月 21 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 20442 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0142) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 20442 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0142) 于 2018 年 06 月 15 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 09 月 27 日为 2.396%
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187U0116) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187U0116) 于 2018 年 08 月 23 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 20203 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185R0103) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 20203 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185R0103) 于 2018 年 05 月 25 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 11 月 22 日为 2.68925%
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证券代码 :000002 200002 证券简称 : 万科 A 万科 B 公告编号 :< 万 >2008-051 万科企业股份有限公司 住所 : 深圳市盐田区大梅沙万科东海岸裙楼 C02 公开发行公司债券上市公告书 证券简称 :08 万科 G1 08 万科 G2 证券代码 :112005 112006 发行总额 : 人民币 59 亿元上市时间 :2008 年 9 月 18 日上市地 : 深圳证券交易所保荐人
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0141) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0141) 于 2017 年 10 月 30 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 18204 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0104) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 18204 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0104) 于 2017 年 10 月 25 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 10 月 25 日为 620728.767123288%
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C186Q0177) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C186Q0177) 于 2018 年 07 月 02 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 19249 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0149) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19249 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0149) 于 2018 年 03 月 06 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 年化收益率 2018 年 03 月 06 日至, 共 230 天 C183R0149:4.6%
重要声明 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 ( 简称 摩根士丹利华鑫证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于发行人 2015 年对外披露的 重庆路桥股份有限公司 2015 年年度报告 等其他公开披露文件 第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向摩根士丹利华鑫证券出具的说明文件 摩根士丹利华鑫证券对报告
重庆路桥股份有限公司 公司债券受托管理事务报告 (2015 年度 ) 债券受托管理人 ( 注册地址 : 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室 ) 2016 年 3 月 1 重要声明 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 ( 简称 摩根士丹利华鑫证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于发行人 2015 年对外披露的 重庆路桥股份有限公司 2015 年年度报告 等其他公开披露文件
声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 武汉三镇实业控股股份有限公司 2014 年公司债券受托管理协议 等相关规定 公开信息披露文件 第三方中介机构出具的专业意见以及武汉三镇实业控股股份有限公司 ( 以下简称 武汉控股 或 发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供
债券简称 : 14 武控 01 债券代码 : 122340 14 武控 02 债券代码 : 136004 武汉三镇实业控股股份有限公司 ( 住所 : 武汉经济技术开发区联发大厦 ) 2014 年公司债券 受托管理事务临时报告 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 2018 年 6 月 声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法
重要声明 中泰证券股份有限公司 ( 以下简称 中泰证券 ) 作为昆明市城建投资开发有限责任公司公司 ( 以下简称 昆明城建 ) 的主承销商, 按照 国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知 ( 发改办财金 [2011]1765 号 ) 文件的有关规定出具本报告 本报告的
![重要声明 中泰证券股份有限公司 ( 以下简称 中泰证券 ) 作为昆明市城建投资开发有限责任公司公司 ( 以下简称 昆明城建 ) 的主承销商, 按照 国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知 ( 发改办财金 [2011]1765 号 ) 文件的有关规定出具本报告 本报告的](/thumbs/91/105637072.jpg "重要声明 中泰证券股份有限公司 ( 以下简称 中泰证券 ) 作为昆明市城建投资开发有限责任公司公司 ( 以下简称 昆明城建 ) 的主承销商, 按照 国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知 ( 发改办财金 [2011]1765 号 ) 文件的有关规定出具本报告 本报告的")
2012 年昆明市城建投资开发有限责任公司市政项目 建设债券 发行人 2015 年度履约情况及偿债能力分析报告 发行人 昆明市城建投资开发有限责任公司 主承销商 中泰证券股份有限公司 二〇一六年四月 重要声明 中泰证券股份有限公司 ( 以下简称 中泰证券 ) 作为昆明市城建投资开发有限责任公司公司 ( 以下简称 昆明城建 ) 的主承销商, 按照 国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知
江苏飞达钻头股份有限公司
债券简称 :18 招商 G1 债券简称 :18 招商 G2 债券简称 :18 招商 G3 债券简称 :18 招商 G5 债券简称 :18 招商 G6 债券简称 :18 招商 G8 债券代码 :143460.SH 债券代码 :143626.SH 债券代码 :143627.SH 债券代码 :143712.SH 债券代码 :143392.SH 债券代码 :143762.SH 光大证券股份有限公司关于 招商证券股份有限公司
浙江尖峰集团股份有限公司
2004 ZHEJIANG JIANFENG GROUP CO., LTD. 1 2004 3 4 5 5 8 ( ) 13 2 2004 1 ZHEJIANG JIANFENG GROUP CO., LTD. ZJJF 2 600668 3 88 88 321000 http://www.jianfeng.com.cn zjjfo@mail.jhptt.zj.cn 4 5 88 0579-2326868
2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 7... 8... 9 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比 股东
重要提示本公司董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任 2
开封新区基础设施建设投资有限公司 公司债券 2016 年半年度报告 二〇一六年八月 重要提示本公司董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任 2 重大风险提示投资者在评价和购买本期债券时, 应认真考虑各项可能对本期债券的偿付 债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素, 并仔细阅读募集说明书中 风险因素 等有关章节内容
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0160) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0160) 于 2018 年 03 月 07 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 19255 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0155) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19255 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0155) 于 2018 年 03 月 07 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 09 月 05 日为 2.31681%
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0149) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0149) 于 2018 年 05 月 14 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 19036 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C182U0136) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19036 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C182U0136) 于 2018 年 02 月 09 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 08 月 13 日为 2.3138%
重要声明 海通证券股份有限公司 ( 以下简称 海通证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于青岛双星股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 青岛双星 ) 对外公布的 青岛双星股份有限公司 2016 年年度报告 等相关公开信息披露文件 发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见 海通证券
股票简称 : 青岛双星股票代码 :000599 债券简称 :16 双星 01 债券代码 :112337.SZ 青岛双星股份有限公司 QINGDAO DOUBLESTAR CO.,LTD 注册地址 : 山东省青岛市黄岛区月亮湾路 1 号 青岛双星股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 受托管理事务报告 (2016 年度 ) 受托管理人 ( 住所 : 上海市广东路 689
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185Q0104) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185Q0104) 于 2018 年 05 月 18 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 20057 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0157) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 20057 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0157) 于 2018 年 05 月 14 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 08 月 28 日为 2.3148%
声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 华泰汽车集团有限公司 2016 年公司债券受托管理协议 等相关规定, 根据 华泰汽车集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书 ( 第一期 第二期 第三期 ) ( 以下简称 募集说明书 ) 等公开信
债券简称 :16 华泰 01 债券代码 :136378 债券简称 :16 华泰 02 债券代码 :136579 债券简称 :16 华泰 03 债券代码 :136786 华泰汽车集团有限公司 ( 住所 : 北京市西城区复兴门内大街 158 号 F405-1) 华泰汽车集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告 债券受托管理人 英大证券有限责任公司 ( 住所 : 深圳市福田区深南中路华能大厦三十
重要声明本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 < 东兴证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 东兴证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券 ( 第二期 ) 募集说明书 东兴证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券
东兴证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券 2017 年度受托管理事务报告 发行人 : 东兴证券股份有限公司 ( 住所 : 北京市西城区金融大街 5 号 ( 新盛大厦 )12 15 层 ) 债券受托管理人 二〇一八年六月 重要声明本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 < 东兴证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 东兴证券股份有限公司非公开发行
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187R0106) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187R0106) 于 2018 年 08 月 01 日正式成立, 并于 2018 年 09 月 01 日到期 本计划按照产品合
共赢利率结构 21197 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187Q0198) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 21197 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187Q0198) 于 2018 年 08 月 01 日正式成立, 并于 2018 年 09 月 03 日到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184Q0121) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184Q0121) 于 2018 年 04 月 04 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 19591 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183U0191) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19591 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183U0191) 于 2018 年 04 月 02 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 10 月 04 日为 2.40963%
鑫元基金管理有限公司
... 2... 5... 10... 13... 16... 17... 18... 19... 22... 23... 24... 28... 29... 33 5 6 7 至 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资
7 2
1 财务报表报表内容 1 7 2 当期净利润 ; 直接计入所有者权益的利得和损失 ; 所有者投入资本 ; 利润分配 ; 所有者内部结转 会计政策变更 ; 前期差错更正 ; 本期利润的分配 13 所有者权益 ( 股东权益 ) 变动表的要点 根据变动性质反映 ( 原按组成项目反映 ): 包括 : 原利润分配表中的项目反映在该表中 包括 : 3 资金从哪里来资金投资在哪里 股东企业管理层股东 资产负债表损益表现金流量表
2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比
重要声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 西王集团有限公司 2015 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 西王集团有限公司 2016 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 西王集团有限公司 2016 年公开发行公司债券 ( 第二期 ) 募
债券简称 :15 西王 01 债券代码 :136066 债券简称 :16 西王 01 债券代码 :136154 债券简称 :16 西王 02 债券代码 :136497 债券简称 :16 西王 03 债券代码 :136613 债券简称 :16 西王 04 债券代码 :136720 国海证券股份有限公司关于 西王集团有限公司公开发行公司债券的 临时受托管理事务报告 受托管理人 ( 广西壮族自治区桂林市辅星路
附件1
实际控制关系账户申报表 (K-1 表 ) 大连商品交易所 第一部分 : 申报人信息 * 姓名 * 个人客户 * 身份证号码 * 联系电话 * 组织机构代码 * 联系电话 单位客户 客户类型 主营业务 A. 生产企业 B. 加工企业 C. 贸易公司 D. 投资公司 E. 其他 ( 请详细说明 ) 第二部分 : 实际控制关系账户信息 1 是否实际控制其他主体 ( 个人客户或单位客户 ) 的期货交易? 如果是,
雏鹰农牧集团股份有限公司
债券简称 :14 雏鹰债债券代码 :112209 雏鹰农牧集团股份有限公司 公司债券临时受托管理事务报告 (2018 年度第三期 ) 债券受托管理人 ( 注册地址 : 苏州工业园区星阳街 5 号 ) 二〇一八年八月 重要声明 东吴证券股份有限公司 ( 以下简称 东吴证券 或 我司 ) 编制本报告的内容及信息均来源于雏鹰农牧集团股份有限公司 ( 以下简称 雏鹰农牧 发行人 或 公司 ) 对外公告相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见
2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com
广州杰赛科技股份有限公司
广州杰赛科技股份有限公司 2014 年公司债券受托管理事务报告 (2016 年度 ) 发行人 ( 住所 : 广州市海珠区新港中路 381 号 ) 债券受托管理人 ( 住所 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层 ) 签署日期 :2017 年 4 月 目录 重要声明... 1 第一章本期公司债券概要... 2 第二章受托管理人履行职责情况... 4 第三章发行人 2016 年度经营和财务状况...
重要声明 中德证券有限责任公司 ( 简称 中德证券 ) 编制本报告涉及的内容来源于发行人已披露的公开信息以及第三方中介机构出具的专业意见 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜作出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明 在任何情况下,
证券代码 :136119 证券简称 :15 国创 01 证券代码 :136203 证券简称 :16 国创 01 国创高科实业集团有限公司 ( 武汉市东西湖区新沟农场新华集 ) 公司债券临时受托管理事务报告 债券受托管理人 ( 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 ) 2018 年 12 月 重要声明 中德证券有限责任公司 ( 简称 中德证券 ) 编制本报告涉及的内容来源于发行人已披露的公开信息以及第三方中介机构出具的专业意见
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:?? * 张军高远傅勇张弘 : 本文在中国的政治经济体制的框架内解释了改革以来, 尤其是上世纪 年代以来中国在建设和改善物质基础设施上所取得的显著成就 文章依据现有的文献和 省级面板数据, 不仅度量了改革以来中国的基础设施的存量变化和地区差距, 而且运用 方法检验了可解释基础设施投资支出变动模式的重要变量 本文发现, 在控制了经 济发展水平 金融深化改革以及其他因素之后, 地方政府之间在 招商引资
递延所得税资产 14,741, ,718, 其他非流动资产非流动资产合计 451,082, ,427, 资产总计 2,892,327, ,269,092, 流动负债 : 短期借款 239,639, ,8
是 否 不适用 如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 538,161,889.30 502,558,435.16 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 47,102,668.10 27,301,737.60 应收账款 960,750,175.71 677,025,914.74 预付款项 64,723,849.18
2015年贵州东湖新城市建设投资有限公司
2015 年贵州东湖新城市建设投资有限公司公司债券募集说明书 1 2015 15 8 7 Shibor 2.65%Shibor 5 (www.shibor.org) Shibor(1Y) ) 3 4 5 6 7 20% 20% 20% 20% 20% 100 2 ( ) 3 20% 20% 20% 20% 20% AA AA+ 2,777.10 33.09 3 ... 1... 5... 8...
重要提示 公司董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准 确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的 法律责任 2
2011 年兰州市城市发展投资有限公司市政 项目建设债券 2016 年半年度报告 债券代码 :1180186( 银行间市场 ) 122768( 上海证券交易所 ) 债券简称 :11 兰城投债 ( 银行间市场 ) PR 兰城投 ( 上海证券交易所 ) 重要提示 公司董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准 确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的 法律责任 2 重大风险提示
2010 年重庆市南岸区城市建设发展 ( 集团 ) 有限公司企业债券 2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 海通证券股份有限公司 ( 简称 海通证券 或 本公司 ) 作为 2010 年重庆市南岸区城市建设发展 ( 集团 ) 有限公司企业债券 ( 简称 本期债券 ) 的主承销商, 按照 国家
2010 年重庆市南岸区城市建设发展 ( 集团 ) 有限公司企业债券 2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 海通证券股份有限公司 ( 简称 海通证券 或 本公司 ) 作为 2010 年重庆市南岸区城市建设发展 ( 集团 ) 有限公司企业债券 ( 简称 本期债券 ) 的主承销商, 按照 国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知 ( 发改办财金 [2011]1765
重要声明 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 ( 简称 摩根士丹利华鑫证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于发行人 2017 年 4 月对外披露的 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2016 年年度报告 等其他公开披露文件 第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向摩根士丹利华鑫证券出具的说明文件 摩根士丹
棕榈生态城镇发展股份有限公司 公司债券受托管理事务报告 (2016 年度 ) 债券受托管理人 ( 注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室 ) 2017 年 6 月 1 重要声明 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 ( 简称 摩根士丹利华鑫证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于发行人 2017 年 4 月对外披露的 棕榈生态城镇发展股份有限公司
国开证券有限责任公司作为 2012 年黄冈市城市建设投资有限公司市政项目建设债券 ( 以下简称 本期债券 ) 的主承销商, 按照 发改办财金 号 文的有关规定, 对黄冈市城市建设投资有限公司 ( 以下简称 公司 或 发行人 )2016 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析,
债券代码 :1280337.IB 债券简称 :12 黄冈城投债 2012 年黄冈市城市建设投资有限公司市政项目建设债券 2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 发行人 : 黄冈市城市建设投资有限公司 主承销商 : 国开证券有限责任公司 2017 年 6 月 国开证券有限责任公司作为 2012 年黄冈市城市建设投资有限公司市政项目建设债券 ( 以下简称 本期债券 ) 的主承销商, 按照 发改办财金
重要声明 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 ( 简称 摩根士丹利华鑫证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于发行人 2017 年对外披露的 重庆路桥股份有限公司 2016 年年度报告 等其他公开披露文件 第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向摩根士丹利华鑫证券出具的说明文件 摩根士丹利华鑫证券对报告
股票简称 : 重庆路桥 股票代码 :600106.SH 重庆路桥股份有限公司 ( 注册地址 : 重庆市渝中区和平路 9 号 10-1) 公司债券受托管理事务报告 (2016 年度 ) 债券受托管理人 ( 注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室 ) 2017 年 4 月 1 重要声明 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 ( 简称 摩根士丹利华鑫证券
广州杰赛科技股份有限公司
广州杰赛科技股份有限公司 2014 年公司债券受托管理事务报告 (2015 年度 ) 发行人 ( 住所 : 广州市海珠区新港中路 381 号 ) 债券受托管理人 ( 住所 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层 ) 签署日期 :2016 年 5 月 目录 重要声明... 1 第一章本期公司债券概要... 2 第二章发行人 2015 年度经营和财务状况... 4 第三章发行人募集资金使用情况...
临沂经济开发有限公司 2016 年年度报告 重要提示 本公司董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 完整 准确, 不存在虚假记载 错误性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任 本公司 2016 年年度财务报告经中审华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告
临沂经济开发有限公司 2016 年年度报告 临沂经济开发有限公司 2016 年年度报告 1 临沂经济开发有限公司 2016 年年度报告 重要提示 本公司董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 完整 准确, 不存在虚假记载 错误性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任 本公司 2016 年年度财务报告经中审华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告 2 临沂经济开发有限公司
<4D F736F F D20B9F0B9DAB5E7C1A6CADCCDD0B9DCC0EDCAC2CEF1B1A8B8E62D C4EAB6C876335F636C65616E>
股票代码 :600236 股票简称 : 桂冠电力 债券代码 :122191 债券简称 :12 桂冠 01 债券代码 :122192 债券简称 :12 桂冠 02 2012 年广西桂冠电力股份有限公司 公司债券受托管理事务报告 (2016 年度 ) 债券受托管理人 ( 注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室 ) 2017 年 5
重要声明 华龙证券股份有限公司 ( 以下简称 华龙证券 受托管理人 ) 编制本报告的内容及信息均来源于深圳市金证科技股份有限公司 ( 以下简称 金证股份 发行人 或 公司 ) 对外公布的 深圳市金证科技股份有限公司 2017 年度报告 等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见 本报告不
债券代码 :143367.SH 债券简称 :17 金证 01 深圳市金证科技股份有限公司 2017 年公开发行公司债券 ( 面向合格投资者 ) ( 第一期 ) 受托管理事务报告 (2017 年度 ) 债券受托管理人 ( 兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 ) 2018 年 6 月 重要声明 华龙证券股份有限公司 ( 以下简称 华龙证券 受托管理人 ) 编制本报告的内容及信息均来源于深圳市金证科技股份有限公司
Microsoft Word - 八张报表.doc
中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 资产 2007 年 2006 年 货币资金 23,622 10,142 交易性金融资产 2,463 4,757 衍生金融资产 1 买入返售金融资产 5,500 1,744 应收保费 2,267 1,992 应收分保账款 1,444 1,185 应收利息 3,393 2,134 应收分保未到期责任准备金 2,966
金鼎泰利达人民币理财产品 702 期非标准化资产持仓报告 (207 年 8 月 25 日 ) 理财产品概况 金鼎泰利达人民币理财产品 702 期 C 上海国泰君安证券资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品资年收益期限 率 中铁 三 成都金堂 星镇安置房建 发展 设
金鼎泰利达人民币理财产品 7042 期 非标准化资产持仓报告 (207 年 8 月 25 日 ) 理财产品概况 金鼎泰利达人民币理财产品 7042 期 C089670000 上海国泰君安证券资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品资年收益期限 率 青海重型 机床有限 责任公司 中建投 涌泉 44 号集合资金计划 27 6.3% 90% 金鼎泰利达人民币理财产品 702 期非标准化资产持仓报告
2015年第14期幸福优享126天期封闭式非保本浮动收益人民币理财产品非标准化债权资产持仓报告
金鼎泰利达人民币理财产品 7042 期 非标准化资产持仓报告 (207 年 9 月 25 日 ) 理财产品概况 金鼎泰利达人民币理财产品 7042 期 C089670000 上海国泰君安证券资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品资年收益期限 率 ( %) 青海重型 机床有限 责任公司 中建投 涌泉 44 号集合资金计划 26 6.3% 90% 金鼎泰利达人民币理财产品 7058 期非标准化资产持仓报告
重要声明 海通证券股份有限公司 ( 以下简称 海通证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于青岛双星股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 青岛双星 ) 对外公布的 青岛双星股份有限公司 2017 年年度报告 等相关公开信息披露文件 发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见 本报告不
股票简称 : 青岛双星股票代码 :000599 债券简称 :16 双星 01 债券代码 :112337.SZ 青岛双星股份有限公司 QINGDAO DOUBLESTAR CO.,LTD 注册地址 : 山东省青岛市黄岛区两河路 666 号 青岛双星股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 受托管理事务报告 (2017 年度 ) 受托管理人 ( 住所 : 上海市广东路 689
2015年第14期幸福优享126天期封闭式非保本浮动收益人民币理财产品非标准化债权资产持仓报告
金鼎泰利达人民币理财产品 720 期非标准化资产持仓报告 (207 年 0 月 25 日 ) 理财产品概况 金鼎泰利达人民币理财产品 720 期 C08967000359 上海国泰君安证券资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品资年收益期限 率 ( %) 青海重型 机床有限 责任公司 中建投 涌泉 44 号集合资金计划 25 6.3% 32% 金鼎泰利达人民币理财产品 7058 期非标准化资产持仓报告
鑫元基金管理有限公司
... 5... 15... 17... 27... 28... 29... 30... 34... 35... 36... 40... 41... 44 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 25,651,766.19
证券代码： 证券简称：怡亚通
证券代码 :002183 证券简称 : 怡亚通 债券简称 :14 怡亚债 债券代码 :112228 债券简称 :16 怡亚 01 债券代码 :118612 债券简称 :16 怡亚 02 债券代码 :118782 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd. ( 住所 : 深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦 A 座 1713)
601106
股票代码 :000728 股票简称 : 国元证券 债券代码 :112186 债券简称 :13 国元 01 债券代码 :112187 债券简称 :13 国元 02 国元证券股份有限公司公开发行 2013 年公司债券 受托管理事务报告 (2017 年度 ) 债券受托管理人 ( 住所 : 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 (01A 02 03 04) 17A 18A 24A 25A 26A)
2014 年随州市城市建设综合开发投资有限公司公司债券 2015 年年度报告 重要提示本公司董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任 本公司 2015 年年度财务报告经利安达会计师事务所审计, 并出具了标准无保留意见的
2014 年随州市城市建设综合开发投资有限公司 公司债券 2015 年年度报告 二零一六年五月 2014 年随州市城市建设综合开发投资有限公司公司债券 2015 年年度报告 重要提示本公司董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任 本公司 2015 年年度财务报告经利安达会计师事务所审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告
AA AA ,096, , , , , % ,000
2009 09 124483 2014129 AA AA+ 2012 3,096,154.33 2010 2011 2012 112,821.29 63,150.96 88,938.28 88,303.51 23 38.39% 1.5 61 500,000 2006 9 12 2012 12 31 884.90 575.09 309.81 2012 19.14 9.18 8.69 [2006]176
宁波银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2018 年 6 月 30 日人民币千元 负债附注五 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 向中央银行借款 20 6,500,000 2,500,000 同业及其他金融机构存放款项 21 16,218,250 27,292,
宁波银行股份有限公司合并资产负债表 2018 年 6 月 30 日人民币千元 资产附注五 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 现金及存放中央银行款项 1 88,638,534 90,193,821 存放同业款项 2 10,368,925 29,550,692 贵金属 3 4,365,800 843,573 拆出资金 4 2,784,822 2,045,994 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
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重要声明 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 国泰君安 ) 编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的 恒大地产集团有限公司 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 ( 以下简称 募集说明书 ) 恒大地产集团有限公司 2018 年 5 月公告的 恒大地产集团有限公司总经理发生变动的公
债券简称 :15 恒大 01 债券代码 :122383 恒大地产集团有限公司 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2018 年 5 月 1 重要声明 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 国泰君安 ) 编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的 恒大地产集团有限公司 2015 年公司债券