上海证券交易所

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1 证券代码 : 证券简称 : 众源新材公告编号 : 安徽众源新材料股份有限公司关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 被担保人名称 : 安徽众源新材料股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 安徽永杰铜业有限公司 ( 以下简称永杰铜业 ) 芜湖众源进出口有限公司( 以下简称众源进出口 ) 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 : 公司及公司全资子公司永杰铜业众源进出口本次拟向银行申请综合授信合计 16,000 万元人民币, 由公司及永杰铜业为上述授信提供合计不超过 16,000 万元人民币的连带责任保证担保, 具体如下 (1) 公司拟为永杰铜业向交通银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 4,000 万元的连带责任保证担保 ; (2) 公司拟为永杰铜业向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请新增综合授信提供不超过 5,000 万元的连带责任保证担保 ; (3) 公司拟为众源进出口向交通银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 2,000 万元的连带责任保证担保 ; (4) 永杰铜业拟为众源进出口向中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过 3,000 万元的连带责任保证担保 ; (5) 永杰铜业拟为公司向中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过 2,000 万元的连带责任保证担保截至 2017 年 9 月 21 日, 已实际为公司提供的担保余额为万元 ( 不含本次担保金额 ); 已实际为永杰铜业提供的担保余额为 20, 万元 ( 不含 1

2 本次担保金额 ); 已实际为众源进出口提供的担保余额为万元 ( 不含本次担保金额 ) 本次担保是否有反担保 : 否对外担保逾期的累计数量 : 无一担保情况概述 ( 一 ) 为公司及全资子公司向银行申请综合授信提供连带责任保证担保, 情况如下 : (1) 公司拟为永杰铜业向交通银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 4,000 万元的连带责任保证担保 ; (2) 公司拟为永杰铜业向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请新增综合授信提供不超过 5,000 万元的连带责任保证担保 ; (3) 公司拟为众源进出口向交通银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 2,000 万元的连带责任保证担保 ; (4) 永杰铜业拟为众源进出口向中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过 3,000 万元的连带责任保证担保 ; (5) 永杰铜业拟为公司向中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过 2,000 万元的连带责任保证担保 ( 二 ) 内部决策程序 2017 年 9 月 22 日, 公司召开第三届董事会第三次会议, 审议通过了关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案, 该议案尚需提交公司股东大会审议二被担保人基本情况 ( 一 ) 公司名称 : 安徽众源新材料股份有限公司公司住所 : 芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路 48 号法定代表人 : 封全虎注册资本 :9,330 万元 ( 公司首发上市后, 注册资本实际为 12,440 万元, 但尚未完成工商变更登记 ) 2

3 经营范围 : 有色金属带箔生产加工销售 ; 有色金属材料加工销售 ; 自营和代理各类商品和技术进出口业务 ( 国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外 ) 截至 2016 年 12 月 31 日, 该公司资产总额 65, 万元, 负债总额 27, 万元, 银行贷款总额 16, 万元, 流动负债总额 26, 万元, 资产净额 37, 万元,2016 年度营业收入 215, 万元, 净利润 7, 万元截至 2017 年 6 月 30 日, 该公司资产总额 73, 万元, 负债总额 34, 万元, 银行贷款总额 21, 万元, 流动负债总额 33, 万元, 资产净额 39, 万元,2017 年 1-6 月营业收入 137, 万元, 净利润 3, 万元 ( 二 ) 公司名称 : 安徽永杰铜业有限公司公司住所 : 安徽省芜湖市南陵县经济开发区法定代表人 : 封全虎注册资本 :8,000 万元经营范围 : 有色金属及黑色金属的板带管棒排线材的生产销售及加工 ; 代理各类商品和技术进出口业务 ( 国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外 ) 截至 2016 年 12 月 31 日, 该公司资产总额 33, 万元, 负债总额 16, 万元, 银行贷款总额 12, 万元, 流动负债总额 16, 万元, 资产净额 16, 万元,2016 年度营业收入 104, 万元, 净利润 3, 万元截至 2017 年 6 月 30 日, 该公司资产总额 41, 万元, 负债总额 22, 万元, 银行贷款总额 17, 万元, 流动负债总额 22, 万元, 资产净额 18, 万元,2017 年 1-6 月营业收入 59, 万元, 净利润 1, 万元永杰铜业为公司的全资子公司, 公司拥有其 100% 的股权 ( 三 ) 公司名称 : 芜湖众源进出口有限公司公司住所 : 芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路 48 号办公楼 101 室 102 室 3

4 法定代表人 : 何孝海注册资本 :3,000 万元经营范围 : 自营和代理各类商品或技术的进出口业务, 但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外 ; 来料加工进料加工业务, 国内一般商品贸易 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截至 2016 年 12 月 31 日, 该公司资产总额 6, 万元, 负债总额 2, 万元, 无银行贷款, 流动负债总额 2, 万元, 资产净额 3, 万元,2016 年度营业收入 15, 万元, 净利润万元截至 2017 年 6 月 30 日, 该公司资产总额 6, 万元, 负债总额 2, 万元, 无银行贷款, 流动负债总额 2, 万元, 资产净额 3, 万元,2017 年 1-6 月营业收入 9, 万元, 净利润万元众源进出口为公司的全资子公司, 公司拥有其 100% 的股权三担保协议的主要内容上述担保涉及的协议尚未签署, 担保协议的主要内容将由涉及担保的公司全资子公司与银行共同协商确定四董事会意见公司董事会认为 : 本次担保主要是为了公司及全资子公司的经营发展需要本次担保行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的关于规范上市公司对外担保行为的通知等有关法律法规及规范性文件的规定, 本次担保行为不会损害公司及股东利益公司独立董事认为 : 本次被担保对象为公司及公司全资子公司, 公司能够有效控制和防范风险本次担保是为了满足公司正常经营活动需要产生的, 符合现行有效的法律法规及公司内部相关规定, 不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形公司董事会在上述担保事项的决策程序及表决结果合法有效本次担保事项是合理的同意公司本次关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保事项五累计对外担保数量及逾期担保的数量截至 2017 年 9 月 21 日, 公司及其控股子公司对外担保总额 68,700 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 %, 公司对控股子公司提供的担保总额 4

5 48,900 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 %, 无逾期担保 ( 不含本次担保金额 ) 六备查文件 1 第三届董事会第三次会议决议; 2 被担保人营业执照复印件; 3 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见特此公告安徽众源新材料股份有限公司董事会 2017 年 9 月 25 日 5

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Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08