那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑 此外, 持有人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价 第四条 不存在活跃市场投资品种的估值原则 对不存在活跃市场的投资品种, 应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值 采用估值技术确定公允价值时, 应优先使

鑫元基金管理有限公司

... 2... 5... 10... 13... 16... 17... 18... 19... 22... 23... 24... 28... 29... 33 5 6 7 至 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资

危险品航空运输培训管理办法

( ) %

200923 2009 2009 200933 2009 35 ( 200728 ) 200922 15% ( 199338 ) 300 11 20 ( 2 ) 1 2-5 2-3 www.gxjs. com.cn2009525 2009 623 2009 68 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 12 主题词 : 2007 4 13 400 2 第一章总则 199338

泰康行业配置型投资账户说明书 1. 账户特征与投资策略本账户具有高风险收益的特征, 适合风险承受能力较强的投资者 本账户采用团队协作的模式, 实现对各个行业组的有效覆盖, 打造深度式 专业化的投资模式 账户聚焦产业逻辑, 深刻把握产业变迁 景气波动带来的投资机会, 并通过架构设计来强化组合的有效性及

泰康行业配置型投资账户说明书 1. 账户特征与投资策略本账户具有高风险收益的特征, 适合风险承受能力较强的投资者 本账户采用团队协作的模式, 实现对各个行业组的有效覆盖, 打造深度式 专业化的投资模式 账户聚焦产业逻辑, 深刻把握产业变迁 景气波动带来的投资机会, 并通过架构设计来强化组合的有效性及风险控制, 追求产品资产的长期稳定可持续增长 2. 资产配置范围及投资比例限制本投资账户主要投资于上市权益类资产,

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证券投资基金参与国债预发行交易会计核算和估值业务指引（试行）

证券投资基金参与国债预发行交易 会计核算和估值业务指引 ( 试行 ) 目录 一 总则... 2 二 会计核算原则... 4 ( 一 ) 国债预发行交易... 4 ( 二 ) 国债预发行清算交收... 4 ( 三 ) 国债取消发行... 4 三 估值原则... 5 附录一 科目设置... 7 附录二 主要账务处理... 8 采用利率招标的首次发行国债的主要账务处理... 8 ( 一 ) 国债预发行交易...

7 2

1 财务报表报表内容 1 7 2 当期净利润 ; 直接计入所有者权益的利得和损失 ; 所有者投入资本 ; 利润分配 ; 所有者内部结转 会计政策变更 ; 前期差错更正 ; 本期利润的分配 13 所有者权益 ( 股东权益 ) 变动表的要点 根据变动性质反映 ( 原按组成项目反映 ): 包括 : 原利润分配表中的项目反映在该表中 包括 : 3 资金从哪里来资金投资在哪里 股东企业管理层股东 资产负债表损益表现金流量表

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1 2012 2 2013 3 2013 6 6001000 5020 6000000 6000000 10000000 10000000 620000 500000 120000 1 2012 3 2012 4 1 2 2012 5 2012 6 1 2 3 10 2012 7 2012 8 3 20 250000 250000 100000 5 20000 20000 4 2012 9 2012

An EU project implemented by BAFA. 中国出口管制手册 目 录 第一部分 : 中国的防扩散努力与实践...1...11...17...22...29...32 第二部分 : 出口管制相关法律法规... 41... 47... 52... 58... 63... 69... 85... 89... 94... 100... 110... 114... 117 第一部分

2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET

第一章童年 第一章童年 第一章童年 第二章小学 第二章小学 第二章小学 第二章小学 第三章邂逅跆拳道 第三章邂逅跆拳道 第三章邂逅跆拳道 第三章邂逅跆拳道 第四章疼得想放弃 第四章疼得想放弃 第四章疼得想放弃 第四章疼得想放弃 第五章珍贵史料 第五章珍贵史料 第五章珍贵史料 第五章珍贵史料 第六章进省队 第六章进省队 第六章进省队 第七章拍电影 第七章拍电影

私投资基金非上市股权投资估值指引

私募投资基金非上市股权投资估值指引 ( 试行 ) 目录 一 总则... 2 二 估值原则... 3 三 估值方法... 5 1 一 总则 ( 一 ) 为引导私募投资基金 ( 以下简称 私募基金 ) 专业化估值, 保护基金持有人的利益, 根据 证券投资基金法 企业会计准则 私募投资基金监督管理暂行办法 证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定 等法律 法规, 及 私募投资基金信息披露管理办法

安阳钢铁股份有限公司

2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

2014A9038-4招商证券智远内需集合资产管理计划.pdf

招商证券智远内需集合资产管理计划 2014 年度 审计报告 索引 页码 审计报告 集合计划财务报表 资产负债表 1 利润表 2 所有者权益 ( 计划净值 ) 变动表 3 财务报表附注 4-21 资产负债表 2014 年 12 月 31 日 编制单位 : 招商证券股份有限公司 单位 : 人民币元 附注 年末金额 年初金额 资产 : 银行存款 六 1 70,620,965.00 11,773,887.26

1) 根据可获得的市场数据和其他信息, 其中一种估值技术是否比其他估值技术更恰当 ; 2) 其中一种估值技术所使用的输入值是否更容易在市场上观察到或者只需作更少的调整 ; 3) 其中一种估值技术得到的估值结果区间是否在其他估值技术的估值结果区间内 ; 4) 多种估值技术的估值结果存在较大差异的, 进

非上市公司股权估值指引 第一章总则第一条 宗旨和目标 为规范以公允价值计量的非上市公司股权投资的估值方法, 制定本指引 第二条 适用范围 本指引适用于证券公司及相关境内子公司持有的非上市公司股权的估值 第二章非上市公司股权的估值原则第三条 估值原则 非上市公司股权的估值是在被评估企业整体股权价值的基础上, 考虑持股比例并结合流动性折扣等因素评估确定 第四条 主要估值技术概述 非上市公司股权的常用估值技术包括市场法

资产负债表

2004 OO 11 11 OO 1 3 4 5 6 7 9 24 2 1 JINZHOU PORT CO.,LTD. JZP 2 A 600190 B B 900952 3 1 121007 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM JZP@JINZHOUPORT.COM 4 5 1 86 416 3586462 86 416 3582431 WJ@JINZHOUPORT.COM 86

Microsoft PowerPoint - FE5-2018

第五章股指期货 外汇远期 利率远期与利率期货 http:// efinance.org.cn http:// aronge.net Copyright 2018 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU 2 3 I 4 II 5 F Se rqtt 6 + = = + 7 8 FXA FXA rf ( Tt) rt ( t) f Se Ke F Se ( rr )( Tt),,

AA+ AA % % 1.5 9

2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013

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2015 01 19 300 40% 20% 0% -20% Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 S1060513080002 010-59730729 Jiaowenchao233@pingan.com.cn S1060114080008 010-59730723 luoxiaojuan567@pingan.com.cn 2015 6213 11132 107.7 2014 2015

会计报表

平安 皇庭集团 1 号集合资产管理计划 已审财务报表 2017 年 9 月 5 日 目 录 页 次 一 审计报告 1-2 二 已审财务报表资产负债表 3 利润表 4 净值变动表 5 财务报表附注 6-16 平安 皇庭集团 1 号集合资产管理计划资产负债表 附注 2017 年 9 月 5 日 2016 年 12 月 31 日 资产 银行存款 五 1 132,211,093.34 31,053.59

鑫元基金管理有限公司

... 5... 15... 17... 27... 28... 29... 30... 34... 35... 36... 40... 41... 44 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 25,651,766.19

2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 7... 8... 9 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比 股东

11 永乐 浙商银行永乐 2 号人民币理财产品 182 天型 BC 是 5.51% 永乐 浙商银行永乐 1 号人民币理财产品 180 天型 AC 是 5.25%

浙商银行理财产品运作情况报告 (2018 年 9 月 ) 尊敬的客户 : 2018 年 9 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日, 我行理财产品运作情况如下 : 一 尚在存续期的理财产品运作情况 9 月末, 我行尚在存续期的永乐理财 ( 含天天增金 ) 产品共 49 款, 报告期内所有产品的资金投向和投资比例均符合产品说明书的约定, 并委托具有证券投资基金托管资格的商业银行管理理财资金及所投资的资产,

投连账户准备材料

恒大稳赢增值 投资账户说明书 恒大稳赢增值 投资账户是一款主要投资于固定收益及类固定收益资产的投资账户 一 账户特征本账户主要投资于固定收益及类固定收益资产, 在控制风险和保持账户资产流动性的前提下, 追求长期稳定的利息收入和总回报 账户风险较低, 适合愿意承受中等及以下程度风险, 并进行较长投资期间的投保人 本账户不保证投资本金不受损失, 不承诺最低收益, 资产净值波动风险由投保人承担 二 投资策略在对宏观经济和市场综合研判的基础上,

第一节 公司基本情况简介

Shanghai Material Trading Centre Co., Ltd. 2003 Annual Report 2003 OO 2003 4 20 1 2 4 6 8 10 12 25 26 31 64 102 SHANGHAI MATERIAL TRADING CENTRE CO., LTD. SMTC 2550 522 (86) 021 62570000 8522 (86) 021

账户说明书

中德安联人寿保险有限公司关于设立安赢慧选 1 号 安赢慧选 2 号及 安赢慧选 3 号投资连结账户的公告 为了丰富中德安联人寿保险有限公司 ( 下称 本公司 ) 投资连结账户的种类, 进一步满足广大消费者对于投资连结类保险产品的多样化需求, 本公司拟新设立安赢慧选 1 号投资账户 安赢慧选 2 号投资账户及安赢慧选 3 号投资账户以连结至新开发的投资连结保险产品 新设立的该账户将与本公司已有投资连结账户完全分开,

国联金如意3号——非限定性

国联汇金 10 号限额特定集合资产管理计划 2013 年年度管理报告 计划管理人 : 国联证券股份有限公司 计划托管人 : 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期间 :2013 年 05 月 08 日至 2013 年 12 月 31 日 1 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 ( 以下简称 实施细则 ) 及其他有关规定制作

目 录 页 次 一 审计报告 1-2 二 已审财务报表资产负债表 3 利润表 4 净值变动表 5 财务报表附注 6 14

平安证券风帆股份定向增发 4 号集合资产管理计划 已审财务报表 2016 年 6 月 20 日 目 录 页 次 一 审计报告 1-2 二 已审财务报表资产负债表 3 利润表 4 净值变动表 5 财务报表附注 6 14 平安证券风帆股份定向增发 4 号集合资产管理计划资产负债表 附注 2016 年 6 月 20 日 资产 银行存款 五 1 120,124,860.22 应收利息 六 2 34,648.89

书分别修订为 金鹰元禧混合型证券投资基金基金合同 金鹰元禧混合型证券投资基金托管协议 和 金鹰元禧混合型证券投资基金招募说明书, 调整的内容包括但不限于保留并适用 金鹰保本混合型证券投资基金基金合同 关于变更后的金鹰元禧混合型证券投资基金的基金名称 投资目标 投资范围 投资策略 投资比例 业绩比较基

关于修订金鹰保本混合型证券投资基金 基金合同的公告 金鹰保本混合型证券投资基金 ( 以下使用其全称或简称 本基金 ) 基金合同于 2011 年 5 月 17 日生效 本基金保本周期期限三年, 第一个保本周期自本基金基金合同生效日 ( 即 2011 年 5 月 17 日 ) 起至三年后的对应日止, 因该日为非工作日, 则保本周期到期日顺延至下一个工作日 ( 即 2014 年 5 月 19 日 ) 本基金第二个保本周期的开始日为

2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com

附件 : 企业会计准则第 39 号 公允价值计量 第一章总则第一条为了规范公允价值的计量和披露, 根据 企业会计准则 基本准则, 制定本准则 第二条公允价值, 是指市场参与者在计量日发生的有序交易中, 出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格 第三条本准则适用于其他相关会计准则要求或者允许

关于印发 企业会计准则第 39 号 公允价值计量 的通知 法规标题 : 关于印发 企业会计准则第 39 号 公允价值计量 的通知文号 : 财会 [2014]6 号发文单位 : 财政部发文日期 :2014 年 1 月 26 日实施日期 :2014 年 7 月 1 日 关于印发 企业会计准则第 39 号 公允价值计量 的通知 财会 [2014]6 号 国务院有关部委 有关直属机构, 各省 自治区 直辖市

第六十条在第五十九条 ( 二 ) ( 三 ) 所述的情况下, 企业应当披露下列信息 : ( 一 ) 对金融工具的描述及其账面价值, 以及因公允价值无法可靠计量而未披露其公允价值的事实和说明 ( 二 ) 金融工具的相关市场信息 ( 三 ) 企业是否有意图及如何处臵这些金融工具 ( 四 ) 已终止确认金

致同研究 : 不以公允价值计量但披露公允价值的项目披露示例 2014 年 1 月 28 日, 财政部发布 关于印发 < 企业会计准则第 39 号 公允价值计量 > 的通知 ( 财会 [2014]6 号 ) 自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行, 鼓励在境外上市的企业提前执行 本准则不要求追溯调整 公允价值计量准则规范了公允价值定义, 明确了公允价值计量的方法和级次,

Microsoft Word _2005_n.doc

2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

( 一 ) 对 基金合同 二 释义 修订如下 : 1 对 开放日 的修订原表述为 : 开放日 : 指为投资者办理基金申购 赎回等业务的工作日 ; 开放日 : 指为投资者办理基金申购 赎回等业务的日期 ; 2 增加: 香港证监会 : A 类基金份额 : H 类基金份额 : 基金份额 : 香港证券及期货

关于长盛电子信息产业混合型证券投资基金增设 H 类基金份额 并修改基金合同的公告 为满足香港投资者的跨境投资需求, 经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致, 长盛基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 依据 有关内地与香港基金互认的通函 的规定和 长盛电子信息产业混合型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 的有关约定, 决定对长盛电子信息产业混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金

宏观

平安证券安鑫一号集合资产管理计划 2014 年年度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券有限责任公司 计划托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告期 2014 年 9 月 4 日 -2014 年 12 月 31 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证券业协会对平安证券安鑫一号集合资产管理计划

股份有限公司

2015 600527 江苏江南高纤股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 20151231802,089,390100.90 ()72,188,045.10, 1 / 85 2015... 3... 4... 7... 8... 15... 18... 20... 21... 25... 27... 28... 85 2 / 85 2015 第一节 释义 2015 1 1 2015 12 31

中国银河证券股份有限公司

银河金汇证券资产管理有限公司 银河安心收益 1 号集合资产管理计划 2016 年年度报告 管理人 : 银河金汇证券资产管理有限公司托管人 : 中国光大银行股份有限公司送出日期 :2017 年 3 月 31 日 21 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人中国光大银行股份有限公司于 2017 年 3 月 28 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用

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金鹰元丰债券型证券投资基金 ( 原金鹰元丰保本混合型证券投资基金转型 ) 2017 年年度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 送出日期 : 二〇一八年三月二十八日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任

. 市场概况返回首页 类别 ---- 涨跌幅 当日成交 成交变化 期末市值 市值变化 持仓影响 % 亿 亿 % 亿 亿 % 亿 % 全市场.8,63-5, , 股指期货.7, , 国债期货.5,56-7.6,7

资金流向 _76 品种 _ 代码 市场概况 品种概况 股指期货 上证 5 指数 _IH 沪深 3 指数 _IF 中证 5 指数 _IC 国债期货 5 年期国债 _TF 年期国债 _T 贵金属 黄金 _AU 白银 _AG 有色金属 铜 _CU 铝 _AL 锌 _ZN 铅 _PB 锡 _SN 镍 _NI 螺纹钢 _RB 线材 _WR 热轧卷板 _HC 黑色产业 焦煤 _JM 焦炭 _J 铁矿石 _I 硅铁

. 市场概况返回首页 类别 ---- 涨跌幅 当日成交 成交变化 期末市值 市值变化 持仓影响 % 亿 亿 % 亿 亿 % 亿 % 全市场 -. 6,49 3, , 股指期货 -.4,99., 国债期货 ,

资金流向 _77 品种 _ 代码 市场概况 品种概况 股指期货 上证 指数 _IH 沪深 3 指数 _IF 中证 指数 _IC 国债期货 年期国债 _TF 年期国债 _T 贵金属 黄金 _AU 白银 _AG 有色金属 铜 _CU 铝 _AL 锌 _ZN 铅 _PB 锡 _SN 镍 _NI 螺纹钢 _RB 线材 _WR 热轧卷板 _HC 黑色产业 焦煤 _JM 焦炭 _J 铁矿石 _I 硅铁 _SF

. 市场概况返回首页 类别 ---- 涨跌幅 当日成交 成交变化 期末市值 市值变化 持仓影响 % 亿 亿 % 亿 亿 % 亿 % 全市场.47, , 股指期货 -8,4 3.8, 国债期货.66, ,4-67

资金流向 _79 品种 _ 代码 市场概况 品种概况 股指期货 上证 指数 _IH 沪深 3 指数 _IF 中证 指数 _IC 国债期货 年期国债 _TF 年期国债 _T 贵金属 黄金 _AU 白银 _AG 有色金属 铜 _CU 铝 _AL 锌 _ZN 铅 _PB 锡 _SN 镍 _NI 螺纹钢 _RB 线材 _WR 热轧卷板 _HC 黑色产业 焦煤 _JM 焦炭 _J 铁矿石 _I 硅铁 _SF

2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比

此年報以環保紙印刷

鄭州銀行股份有限公司 鄭州銀行股份有限公司 BANK OF ZHENGZHOU CO., LTD. BANK OF ZHENGZHOU CO., LTD. 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited

费率, 具体费率如下 : 申购金额 ( 含申购费 ) 申购费率 100 万元以下 1.5% 100 万元以上 ( 含 ) 1.2% 1000 万元以上 ( 含 ) 1000 元 / 笔投资者在一天之内如果有多笔申购, 适用费率按单笔分别计算 (2) 赎回费投资者场内赎回 A 类份额, 适用固定的赎回

关于富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF) 增加 C 类份额并修改基金合同的公告 根据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 等相关法律法规及 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF) 基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 的约定, 为更好的满足广大投资人的理财要求, 富国基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 作为富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)

固定收益品种估值方法的公告, 自 2015 年 3 月 23 日起, 对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所 深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种主要采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值, 估值处理标准 另有规定的除外 五 其他必要调整除上述内容的调整需要修改 基金合同 以外, 考虑

富国基金管理有限公司关于变更富国天合稳健优选股票型证券投资基金 富国低碳环保股票型证券投资基金名称并修改基金合同部分条款的公告 富国基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 旗下富国天合稳健优选股票型证券投资基金的基金合同于 2006 年 11 月 15 日生效, 富国低碳环保股票型证券投资基金的基金合同于 2011 年 8 月 10 日生效 根据自 2014 年 8 月 8 日起实施的 公开募集证券投资基金运作管理办法

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中山证券蓝筹成长灵活配置 集合资产管理计划 2010 年年度报告 计划管理人 : 中山证券有限责任公司 计划托管人 : 交通银行股份有限公司 报告期间 :2010 年 2 月 25 日至 2010 年 12 月 31 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务试行办法 ( 以下简称 试行办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则( 试行 ) ( 以下简称 实施细则 ) 及其他有关规定制作 中国证监会对中山证券蓝筹成长灵活配置集合资产管理计划

份额的开放日为上海证券交易所 深圳证券交易所和香港证券交易所的共同交易日 申购和赎回的具体办理时间为上海证券交易所 深圳证券交易所正常交易日的交易时间 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出基金份额的申购 赎回且登记机构确认接受的, 申购 赎回价格为下一个开放日该类基金份额的申购 赎回价格 5 C

博时基金管理有限公司 关于博时裕富沪深 300 指数证券投资基金增加 C 类 R 类基金份 额及修改基金合同和托管协议的公告 为向香港投资者提供更为丰富的投资品种, 为更好的服务于投资者实现不同的费率需求, 根据 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金基金合同 ( 以下简称 原基金合同 ) 的有关约定, 博时基金管理有限公司 ( 以下简称 基金管理人 或 本公司 ) 决定自 2016 年 1 月 26

幻灯片 0

2013 3 2 4 2012 7.8% 2013 1,994.83 6.5% 1,760.68 10.0% 987.86 18. 5% 2 0.5 17. 9% 95. 3% IT 135.11 68.70 1.61 201127.7% 201120.0% 16.1% 1,100 4.7% 2.9% 2,120.25 20118.1% 18, 000 IPO 44 2011 159% 6 2011

2013年资产负债表（gexh）1.xlsx

编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2013 年 12 月 31 日单位 : 元 货币资金 1 19,237,784.95 1,885,912.61 21,123,697.56 21,210,284.40 3,360,153.90 24,570,438.30 短期借款 61 - 其他应收款 16,142.00 48,468.00 5,000.00 157,758.47 162,758.47

1 重要提示及目录 1.1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2014

鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 ( 原普惠证券投资基金转型 )2013 年年度报告 2013 年 12 月 31 日 基金管理人 : 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 送出日期 :2014 年 3 月 27 日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

2

1 2 3 4 1-92 67-85 5 6 - 92 28-41 7 8 1 89 9 10 1 82 11 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 12 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 13 1. 2. 3. 4. 14 第一章導論課堂筆記 15 第一章導論課堂筆記 16 第一章導論課堂筆記 17 第一章導論課堂筆記 18

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CHINA EVERBRIGHT BANK 二 七年年度报告 二千年前 曾子曰 尊其所闻 则高明矣 知其所行 则光大矣 二千年后 世人谓 继往开来 则吾辈矣 凤凰涅磐 则再生矣 中国光大银行 高级 管理 层 中国光大银行二 七年年度报告 高级管理层 11 郭友先生 武青先生 吴少华先生 副董事长 执行董事 行长 执行董事 纪委书记 执行董事 常务副行长 姜波女士 李子卿先生

招商证券智远内需集合资产管理计划2012年年报（新版格式）.doc

招商证券智远内需集合资产管理计划 2012 年年度报告 计划管理人 : 招商证券股份有限公司 计划托管人 : 交通银行股份有限公司 报告期间 :2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 1 1 重要提示及目录 招商证券智远内需 2012 年年度报告 1.1 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业 务实施细则 及其他有关规定制作 管理人

关于调整汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金申购费用及申购份额计算方法的公告

汇添富基金管理有限公司关于旗下基金修改基金合同的公告 根据中国证监会基金监管部通知 [2007]26 号文 关于基金实施 企业会计准则 后修改原有基金合同相关条款的通知, 在与汇添富优势精选基金 汇添富均衡增长基金和汇添富成长焦点基金的基金托管人中国工商银行, 以及汇添富货币市场基金的基金托管人上海浦东发展银行充分沟通的基础上, 汇添富基金管理有限公司按照 企业会计准则 证券投资基金会计核算业务指引

第七章行政工作 7.1 預算 法律依據 預算收入 94

第七章行政工作 93 第七章行政工作 7.1 預算 7.1.1 法律依據 7.1.2 預算收入 94 五 2006 年收入管理 圖表二十六 2006 年收入結構 7.1.3 預算支出 95 圖表二十七 2006 年支出管理 96 圖表二十八 2006 年實際支出結構 圖表二十九 2006 年預算支出與實際支出對比 97 7.2 人員 圖表三十 1999 2006 年人員數目比較表 98 附件行政申訴範疇立案調查個案撮要

, , 四畫

一畫 461 461 407 276 506 678 二畫 675 433 623 308 675 217 205 34 209 9 423 204 338 338 205 670 423 532 32 31 337 79 41, 205 675 555 186 374 188 520 188 188 186, 661 659 192 102 102 三畫 216 662 47 671 653 673

<4D F736F F D20C8CFC9EAB9BACAEABBD8B7D1C2CAB1ED2E646F6378>

1 宝康消费品 100 万元以下 1% 100 万元以上 ( 含 ) 不高于 1% 100 万元以下 1.2% 500 万元以上 ( 含 ) 1000 元 730 天以下 0.5% 730( 含 )-1460 天 0.3% 1460 天以上 ( 含 ) 0.3% 2 宝康灵活配置 管理 ( ) 1.3% 托管 ( ) 0.25% 100 万元以下 1% 100 万元以上 ( 含 ) 不高于 1% 100

国联金如意3号——非限定性

国联玉玲珑消费精选集合资产管理计划 2013 年年度管理报告 计划管理人 : 国联证券股份有限公司 计划托管人 : 中信银行股份有限公司 报告期间 :2013 年 9 月 10 日至 2013 年 12 月 31 日 1 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 ( 以下简称 实施细则 ) 及其他有关规定制作 管理人承诺以诚实信用

_____证券投资基金2004年第三季度报告

金鹰元禧混合型证券投资基金 ( 原金鹰保本混合型证券投资基金 ) 2017 年半年度报告摘要 2017 年 6 月 30 日 基金管理人 : 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一七年八月二十六日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任

审 计 报 告

上海东方证券资产管理有限公司 东证资管汉得信息 1 号集合资产管理计划 2016 年报审计 资产负债表 2016 年 12 月 31 日 编制单位 : 上海东方证券资产管理有限公司 集合计划名称 : 东证资管汉得信息 1 号集合资产管理计划 资产期末数期初数负债及持有人权益期末数期初数 资产 : 负债 : 银行存款 969,156.34 1,477,364.15 短期借款 结算备付金 存出保证金

Akitiara Corporation Sdn Bhd 1 & 3, Jalan TPP 1/3, Taman Industri Puchong, Batu 12, Puchong, Selangor D.E. Tel: ; Fax:

1 Akitiara Corporation Sdn Bhd 1 & 3, Jalan TPP 1/3, Taman Industri Puchong, Batu 12, 47160 Puchong, Selangor D.E. Tel: 603-8061 9988; Fax: 603-8061 9933 Email: akitiara@po.jaring.my Website: www.akitiara.com

cu % 20% al % 20% zn % 20% pb % cu % 16% al % 15% zn % 15% pb % cu % 16% al1612 8% 13% zn1612 9%

瑞银期货有限责任公司上期所各交易合约最低保证金比例 结算起执行 cu1610 11% 16% al1610 10% 15% zn1610 10% 15% pb1610 10% 15% ni1610 11% 16% cu1611 11% 16% al1611 8% 13% zn1611 9% 14% pb1611 8% 13% ni1611 11% 16% cu1612 11% 16% al1612

2016年资产负债表（gexh）.xlsx

编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2016 年 12 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 550,291.22 543,982.16 短期借款 61 流动资产合计 20 550,291.22 543,982.16 其它流动负债 78 固定资产原价 31 4,960.00 4,960.00 长期负债合计 90 - 减 : 累计折价 32 1,413.54 2,355.90

金鼎泰利达人民币理财产品 702 期非标准化资产持仓报告 (207 年 8 月 25 日 ) 理财产品概况 金鼎泰利达人民币理财产品 702 期 C 上海国泰君安证券资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品资年收益期限 率 中铁 三 成都金堂 星镇安置房建 发展 设

金鼎泰利达人民币理财产品 7042 期 非标准化资产持仓报告 (207 年 8 月 25 日 ) 理财产品概况 金鼎泰利达人民币理财产品 7042 期 C089670000 上海国泰君安证券资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品资年收益期限 率 青海重型 机床有限 责任公司 中建投 涌泉 44 号集合资金计划 27 6.3% 90% 金鼎泰利达人民币理财产品 702 期非标准化资产持仓报告

2015年第14期幸福优享126天期封闭式非保本浮动收益人民币理财产品非标准化债权资产持仓报告

金鼎泰利达人民币理财产品 7042 期 非标准化资产持仓报告 (207 年 9 月 25 日 ) 理财产品概况 金鼎泰利达人民币理财产品 7042 期 C089670000 上海国泰君安证券资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品资年收益期限 率 ( %) 青海重型 机床有限 责任公司 中建投 涌泉 44 号集合资金计划 26 6.3% 90% 金鼎泰利达人民币理财产品 7058 期非标准化资产持仓报告

_____证券投资基金2004年第三季度报告

金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金 ( 原金鹰元和保本混合型证券投资基金转型 ) 2018 年半年度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人 : 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年八月二十五日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任

编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 5 月 31 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531, , ,371, ,552, ,475, , ,9

编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 6 月 30 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531,428.79 649,445.85 1,371,408.03 31,552,282.67 21,716,393.96 695,700.05 1,659,660.79 24,071,754.80 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 应收款项

2015年第14期幸福优享126天期封闭式非保本浮动收益人民币理财产品非标准化债权资产持仓报告

金鼎泰利达人民币理财产品 720 期非标准化资产持仓报告 (207 年 0 月 25 日 ) 理财产品概况 金鼎泰利达人民币理财产品 720 期 C08967000359 上海国泰君安证券资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品资年收益期限 率 ( %) 青海重型 机床有限 责任公司 中建投 涌泉 44 号集合资金计划 25 6.3% 32% 金鼎泰利达人民币理财产品 7058 期非标准化资产持仓报告

申万期权品种策略日报 上证 50ETF 期权 2019/5/8 星期三 申银万国期货研究所吴广奇 ( 从业资格号 :F ; 投资咨询号 :Z ) 一 标的行情 收盘价 涨跌幅 成交量成交额 ( 亿 30 日历史

申万期权品种策略日报 上证 50ETF 期权 2019/5/8 星期三 申银万国期货研究所吴广奇 ( 从业资格号 :F3048078; 投资咨询号 :Z0014024) wugq@sywgqh.com.cn 021-58308720 成交量成交额 ( 亿 30 日历史 60 日历史 90 日历史波 ( 亿 ) 元 ) 波动率波动率动率 上证 50 2805.04-4.76% 62.44 938.17

申万期权品种策略日报 上证 50ETF 期权 2019/4/19 星期五 申银万国期货研究所吴广奇 ( 从业资格号 :F ; 投资咨询号 :Z ) 一 标的行情 收盘价 涨跌幅 成交量成交额 ( 亿 30 日历史

申万期权品种策略日报 上证 50ETF 期权 2019/4/19 星期五 申银万国期货研究所吴广奇 ( 从业资格号 :F3048078; 投资咨询号 :Z0014024) wugq@sywgqh.com.cn 021-58308720 成交量成交额 ( 亿 30 日历史 60 日历史 90 日历史波 ( 亿 ) 元 ) 波动率波动率动率 上证 50 3004.92-0.41% 39.67 500.09

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金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 ( 金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 ) 2015 年年度报告 2015 年 12 月 31 日 基金管理人 : 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年三月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任

_____证券投资基金2004年第三季度报告

金鹰元安混合型证券投资基金 ( 原金鹰元安保本混合型证券投资基金 ) 2017 年半年度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人 : 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 : 广发银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一七年八月二十六日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任

证券市场导报 理论综合 ~ ~ ~ ~ ~ ~

引言 证券市场导报 证券市场导报 理论综合 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 证券市场导报 理论综合 ~ ~ 研究设计 ~ AR k CAR k AR k R k r k CAR k k k ARk j=1 r k R k CR k R i,k =1n(P i,k ) 1n(P i,k 1) CR i,k = k k Ri,k j=1 P i,k k P i,0 N r i,k CR i,k =α+β 1 Event

18/6/4 18/6/11 18/6/19 18/6/6 18/7/3 18/7/1 18/7/17 18/7/4 18/7/31 18/8/7 18/8/14 18/8/1 18/8/8 18/9/4 18/8/ 18/8/ 18/8/4 18/8/6 18/8/8 18/8/3 18/9/1

金融工程 海证策略周刊 WWW.HICEND.COM 18 年 9 月 6 日股指期货套利周报 收盘行情 : 海证研究 投资咨询部 研究团队蒋海辉从业资格号 :F33881 投资咨询号 :Z1317 1-68713 jianghaihui@hicend.com.cn 常雪梅从业资格号 :F3417 投资咨询号 :Z1336 1-671 changxuemei@hicend.com.cn 侯婧从业资格号

<4D F736F F D20C6F3D2B5BBE1BCC6D7BCD4F2B5DA3232BAC5A1AAA1AABDF0C8DAB9A4BEDFC8B7C8CFBACDBCC6C1BF2E646F63>

企业会计准则第 22 号 金融工具确认和计量 第一章总则 第一条为了规范金融工具的确认和计量, 根据 企业会计准则 基本准则, 制定本准则 第二条金融工具, 是指形成一个企业的金融资产, 并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同 第三条衍生工具, 是指本准则涉及的 具有下列特征的金融工具或其他合同 : ( 一 ) 其价值随特定利率 金融工具价格 商品价格 汇率 价格指数 费率指数 信用等级 信用指数或其他类似变量的变动而变动,

前言 ""# " # % % & " #& " # & & & " # & " # & ( & & &

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# 准则要求的披露企业应当披露公允价值计量中使用的重要的不可观察输入值的量化信息 对于第三层次的公允价值计量, 企业应当披露期初余额与期末余额之间的调节信息 包括计入当期损益的已实现利得或损失总额, 以及确认这些利得或损失时的损益项目 ; 计入当期损益的未实现利得或损失总额, 以及确认这些未实现利得

致同研究 : 以公允价值计量的项目披露示例 公允价值计量准则规范了公允价值定义, 明确了公允价值计量的方法和级次, 并对 公允价值计量相关信息的披露做出具体要求 公允价值, 是指市场参与者在计量日发生 的有序交易中, 出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格 公允价值披露的目标, 是使财务报表使用者了解下列信息 : 所使用的估值技术和输 入值 ; 在公允价值计量中使用的重大不可观察输入值及其对当期损益或其他综合收益的

( CIP) /. : ISBN , G CIP ( 2005) : : : : 31, : ( 010 ) ( ) ; ( 010) ( ) : http

( CIP) /. : 2005. 3 ISBN 7-116-04386-1,......... -. G647. 38 CIP ( 2005) 020968 : : : : 31, 100083 : ( 010 ) 82324508 ( ) ; ( 010) 82324580 ( ) : http: / /www. gph. com. cn : zbs@ gph. com. cn : ( 010

附件1

实际控制关系账户申报表 (K-1 表 ) 大连商品交易所 第一部分 : 申报人信息 * 姓名 * 个人客户 * 身份证号码 * 联系电话 * 组织机构代码 * 联系电话 单位客户 客户类型 主营业务 A. 生产企业 B. 加工企业 C. 贸易公司 D. 投资公司 E. 其他 ( 请详细说明 ) 第二部分 : 实际控制关系账户信息 1 是否实际控制其他主体 ( 个人客户或单位客户 ) 的期货交易? 如果是,

092 司法论坛 一 常见的证据保全对象 windowsxp office2003 ( ) ( ) : : 二 对证据保全申请的审查和处理 3 : ; ; ; ( )?

091 知识产权诉讼证据保全制度研究 文 / ( ) 5 11. 12. 教育机构侵权责任的免责事由 :1. 2. 7 3. 6. 4. 5. ; :1. 2. 3. 4. 5. ( : ) 092 司法论坛 一 常见的证据保全对象 windowsxp office2003 ( ) ( ) : : 二 对证据保全申请的审查和处理 3 : ; ; ; ( )? 093 ( ) 75 : : 75? 094

金鹰元和保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 金鹰元和保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 2017 年 6 月 30 日 基金管理人 : 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一七年八月二十六日

金鹰元和保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 2017 年 6 月 30 日 基金管理人 : 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一七年八月二十六日 1 重要提示 1.1 重要提示基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,

___证券投资基金招募说明书1

兴全基金管理有限公司 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金基金合同摘要 基金管理人 : 兴全基金管理有限公司 基金托管人 : 招商银行股份有限公司 二零一八年一月 目 录 第一部分基金合同当事人及权利义务... 2 第二部分基金份额持有人大会召集 议事及表决的程序和规则... 8 第三部分与基金财产管理 运用有关费用的提取 支付方式与比例... 16 第四部分基金收益分配原则... 17 第五部分基金财产的投资方向和投资限制...

破解斯蒂德曼的联合生产之谜 斯蒂德曼声称 如果按照马克思的方法来计算价值 则在联合生产中 就会出现负的价值和剩余价值 从而出现负剩余价值与正利润并存的现象 这是不正确的 其原因是 斯蒂德曼在确定不同生产过程中劳动所创造的价值时 根据的是自然时间 而非社会必要劳动时间 实际上 如果按照社会必要劳动时间来决定不同生产过程中劳动所创造的价值 则即使是在联合生产的条件下 也不可能出现负的价值和剩余价值 从而更谈不上负剩余价值与正利润并存

(2) 未上市流通的有价证券的估值处于未上市期间的有价证券按成本价估值 (3) 现金和存款 银行存款按本金估值 (4) 柜台交易的开放式基金 柜台交易的开放式基金按估值日的基金净值估值 (5) 应收款项包括但不限于 :(1) 应收申购款 ;(2) 预付款 ;(3) 按票面价值和利率计提的债券利息 ;

中宏股票型投资账户说明书 ( 一 ) 账户特征与投资策略 本投资账户 ( 中宏股票型投资账户 ) 为激进型投资账户, 在承担较高投资风险的基础上, 保持较高的投资比例, 实现投保人投资资产的长期稳定增值 本账户适合愿意承担较高投资风险并追求长期稳定回报的投保人 ( 二 ) 资产配置范围及投资比例限制 本账户主要投资于证券投资基金 债券 银行存款和现金及保险监督管理部门批准的其它产品等 ; 其中股票型证券投资基金的投资比例为

此次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响, 并已履行了规定的程序, 符合相关法律法规及基金合同的规定 二 经本基金托管行招商银行股份有限公司和本基金管理人协商一致, 对托管协议同步进行更新修订 投资者可访问诺安基金管理有限公司网站 ( 查阅修订后的托管协议

诺安基金管理有限公司关于诺安保本混合型证券投资基金修改基金合同的公告 诺安基金管理有限公司旗下基金诺安保本混合型证券投资基金 ( 基金代码 :320015; 以下简称 : 本基金 ) 于 2011 年 5 月 13 日成立 根据 诺安保本混合型证券投资基金基金合同 和 诺安保本混合型证券投资基金招募说明书 的相关规定, 本基金的保本周期为 3 年 第一个保本周期自 2011 年 5 月 13 日起至

资产负债表 编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2018 年 10 月 31 日 资产 年初数期末数年初数期末数行次负债和所有者权益行次爱童行专项基金爱童行专项基金爱童行专项基金爱童行专项基金 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 1,371, ,251,447.

2018 年 10 月 31 日 流动 : 流动负债 : 货币资金 1 1,371,408.03 1,251,447.38 短期借款 61 其他应收款 2,011,800.00 2,016,651.04 其他应付款 - 其它流动 18 一年内到期的长期负债 74 流动合计 20 3,383,208.03 3,268,098.42 其它流动负债 78 流动负债合计 80 - 固定 : 其他长期负债 88

1 重要提示及目录 1.1 重要提示基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2

金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 2015 年 6 月 30 日 基金管理人 : 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一五年八月二十九日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,

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2013 8 14 2015 4 3 10015000 10003 600 3 ; 3 5 ; 3 ; ; ; ; ; 3 1 5 7*24 3 3 5 1 ; 1 3 1 10 3 2015 4 3 1 期货保证金存管业务资格申请表 申请人全称注册地址注册资本邮政编码法定代表人姓名企业法人营业执照号码金融业务许可证号码存管业务负责部门联系电话传真电话姓名 存管银行业务负责人 部门及职务 联系方式

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