目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 4 三 重 要 事 项... 7 四 附 录... 9 2

北 京 首 都 开 发 股 份 有 限 公 司 600376 2013 年 第 三 季 度 报 告 1

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 4 三 重 要 事 项... 7 四 附 录... 9 2

一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 审 议 季 度 报 告 1.3 公 司 负 责 人 姓 名 刘 希 模 主 管 会 计 工 作 负 责 人 姓 名 邢 宝 华 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 姓 名 容 宇 公 司 负 责 人 刘 希 模 主 管 会 计 工 作 负 责 人 邢 宝 华 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 容 宇 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 1.4 公 司 第 三 季 度 报 告 中 的 财 务 报 表 未 经 审 计 3

二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 总 资 产 87,790,569,489.38 70,864,100,912.44 23.89 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 13,278,529,025.93 13,058,882,413.36 1.68 年 初 至 报 告 期 末 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -3,296,254,671.15 1,681,456,198.57-296.04 年 初 至 报 告 期 末 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 6,309,761,660.02 4,396,384,944.35 43.52 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 564,727,798.20 393,890,181.40 43.37 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 477,804,002.55 387,777,621.63 23.22 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 4.29 3.27 增 加 1.02 个 百 分 点 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.25 0.26-3.85 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.25 0.26-3.85 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 额 年 初 至 报 告 期 末 金 额 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -20,459.97 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 1,830,856.76 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 105,122,134.25 价 值 产 生 的 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 180,371.70 188,671.94 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 242,763.00 6,016,469.08 所 得 税 影 响 额 66,657.15 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -26,280,533.56 合 计 423,134.70 86,923,795.65 4

2.2 截 至 报 告 期 末 的 股 东 总 数 前 十 名 股 东 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 的 持 股 情 况 表 单 位 : 股 股 东 总 数 41,851 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 有 有 限 持 股 售 条 质 押 或 冻 结 的 股 份 数 比 例 持 股 总 数 件 股 量 (%) 份 数 量 北 京 首 都 开 发 控 股 ( 集 团 ) 有 限 公 司 国 有 法 人 49.95 1,119,833,887 0 无 北 京 首 开 天 鸿 集 团 有 限 公 司 国 有 法 人 6.37 142,714,290 0 无 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 -005L-FH002 其 他 3.04 68,054,256 0 无 沪 美 都 控 股 股 份 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 2.71 60,674,999 0 质 押 57,750,000 中 国 人 民 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 其 他 1.61 36,013,858 0 无 个 险 分 红 中 国 工 商 银 行 - 诺 安 股 票 证 券 投 资 基 金 其 他 1.50 33,661,174 0 无 中 国 人 民 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 -008C 其 他 0.95 21,327,827 0 无 -CT001 沪 中 国 建 设 银 行 - 工 银 瑞 信 精 选 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 其 他 0.94 21,029,496 0 无 中 国 建 设 银 行 - 国 泰 金 马 稳 健 回 报 证 券 投 资 基 金 其 他 0.90 20,169,486 0 无 中 国 建 设 银 行 - 工 银 瑞 信 红 利 股 票 型 证 券 其 他 0.68 15,350,860 0 无 投 资 基 金 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 股 份 种 类 及 数 量 北 京 首 都 开 发 控 股 ( 集 团 ) 有 限 公 司 1,119,833,887 人 民 币 普 通 股 1,119,833,887 北 京 首 开 天 鸿 集 团 有 限 公 司 142,714,290 人 民 币 普 通 股 142,714,290 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 68,054,256 人 民 币 普 通 股 68,054,256 5

人 分 红 -005L-FH002 沪 美 都 控 股 股 份 有 限 公 司 60,674,999 人 民 币 普 通 股 60,674,999 中 国 人 民 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 险 分 红 36,013,858 人 民 币 普 通 股 36,013,858 中 国 工 商 银 行 - 诺 安 股 票 证 券 投 资 基 金 33,661,174 人 民 币 普 通 股 33,661,174 中 国 人 民 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 -008C-CT001 沪 21,327,827 人 民 币 普 通 股 21,327,827 中 国 建 设 银 行 - 工 银 瑞 信 精 选 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 21,029,496 人 民 币 普 通 股 21,029,496 中 国 建 设 银 行 - 国 泰 金 马 稳 健 回 报 证 券 投 资 基 金 20,169,486 人 民 币 普 通 股 20,169,486 中 国 建 设 银 行 - 工 银 瑞 信 红 利 股 票 型 证 券 投 资 基 金 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 15,350,860 人 民 币 普 通 股 15,350,860 (1) 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 之 间, 第 一 大 股 东 -- 北 京 首 都 开 发 控 股 ( 集 团 ) 有 限 公 司 持 有 第 二 大 股 东 -- 北 京 首 开 天 鸿 集 团 有 限 公 司 100% 股 权, 也 是 第 四 大 股 东 -- 美 都 控 股 股 份 有 限 公 司 的 参 股 股 东 ; 第 五 大 股 东 -- 中 国 人 民 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 险 分 红 和 第 七 大 股 东 -- 中 国 人 民 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 -008C-CT001 沪 均 为 中 国 人 保 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 管 理 的 证 券 投 资 账 户 ; 第 八 大 股 东 -- 中 国 建 设 银 行 - 工 银 瑞 信 精 选 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 第 十 大 股 东 -- 中 国 建 设 银 行 - 工 银 瑞 信 红 利 股 票 型 证 券 投 资 基 金 均 为 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 的 证 券 投 资 基 金 ; (2) 除 上 述 外, 在 本 公 司 已 知 范 围 内, 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 6

三 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 重 大 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 报 表 项 目 期 末 数 或 本 期 数 期 初 数 或 上 期 数 增 减 比 例 说 明 预 付 款 项 233,333,891.93 106,844,466.66 118% 预 付 工 程 款 增 加 单 位 : 元 开 发 成 本 开 发 产 品 及 项 存 货 61,731,582,665.46 45,271,747,289.01 36% 目 储 备 的 增 加 其 他 流 动 资 产 4,150,372,277.33 2,010,430,502.20 106% 理 财 产 品 的 增 加 预 收 款 项 22,478,446,777.39 12,657,648,959.58 78% 预 售 房 款 的 增 加 应 付 股 利 34,074,751.08 150,698,670.14-77% 关 联 企 业 股 利 的 支 付 长 期 借 款 21,681,000,009.00 14,967,040,000.00 45% 融 资 规 模 的 增 加 少 数 股 东 权 益 1,400,620,515.60 889,840,667.18 57% 联 营 合 营 企 业 增 加 营 业 收 入 6,309,761,660.02 4,396,384,944.35 44% 商 品 房 销 售 收 入 增 加 营 业 成 本 3,691,633,894.32 2,323,472,472.85 59% 商 品 房 销 售 成 本 增 加 投 资 收 益 120,396,488.07 287,184,489.08-58% 联 营 合 营 企 业 收 益 下 降 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 16,639,425,362.58 10,949,191,040.24 52% 项 目 销 售 回 款 增 加 2,342,160,771.02 1,289,582,153.50 联 营 合 营 企 业 往 来 款 增 82% 加 17,499,431,759.88 6,585,937,046.57 项 目 开 发 成 本 与 项 目 地 166% 价 款 的 增 加 投 资 支 付 的 现 金 3,390,940,087.22 415,666,220.00 716% 理 财 产 品 的 增 加 3.2 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 3.3 公 司 及 持 股 5% 以 上 的 股 东 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 1 2007 年, 本 公 司 控 股 股 东 首 开 集 团 在 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 函 中 就 新 奥 集 团 公 司 股 权 问 题 承 诺 于 2009 年 12 月 31 日 前 转 让 给 无 关 联 的 第 三 方 或 由 首 开 股 份 公 司 在 同 等 条 件 下 优 先 收 购 新 奥 公 司 的 实 际 控 制 人 为 北 京 市 国 资 委, 首 开 集 团 按 照 国 资 委 要 求 对 新 奥 公 司 只 履 行 出 资 义 务, 不 参 与 公 司 经 营 决 策, 没 有 自 行 处 置 股 权 的 权 利, 新 奥 公 司 的 股 权 处 置 须 由 北 京 市 国 资 委 予 以 安 排 目 前, 北 京 市 国 资 委 发 文 ( 京 国 资 (2013)45 号 ) 同 意 对 北 京 新 奥 集 团 有 限 公 司 股 权 进 行 调 整, 首 开 集 团 所 持 新 奥 公 司 全 部 股 权 将 由 北 京 国 有 资 本 经 营 管 理 中 心 收 购 2 首 开 集 团 2007 年 资 产 重 组 承 诺 处 置 下 属 5 家 子 公 司, 即 深 圳 市 京 泰 有 限 责 任 公 司 海 南 天 鸿 海 岛 房 地 产 开 发 有 限 公 司 泰 安 泰 山 国 际 饭 店 有 限 公 司 北 京 燕 栖 舫 宾 馆 公 司 和 北 京 宝 泰 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 上 述 5 家 子 公 司 中, 深 圳 市 京 泰 有 限 责 任 公 司 股 权 已 转 让 完 毕, 其 余 4 家 子 公 司 基 本 处 于 实 质 停 业 状 态 或 股 权 转 让 实 施 过 程 中 按 照 国 有 资 产 管 理 的 相 关 规 定, 首 开 集 团 处 置 清 算 这 些 子 公 司 股 权 需 要 实 施 一 系 列 的 技 术 步 骤, 经 过 寻 求 意 向 受 让 方 对 股 权 进 行 审 计 评 估 以 确 定 合 理 的 转 让 价 格 以 及 挂 牌 交 易 等 阶 段 才 能 完 成 如 果 没 有 找 到 意 向 受 让 方, 贸 然 将 股 权 挂 牌 出 售 可 能 造 成 国 有 资 产 的 不 必 要 损 失 另 外, 北 京 宝 泰 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 在 项 目 开 发 中 曾 承 诺 为 项 目 所 在 地 建 设 一 座 小 学, 但 因 政 府 原 因, 该 小 学 所 在 位 置 还 有 一 部 7

分 房 屋 没 有 完 成 拆 迁 工 作, 宝 泰 公 司 必 须 完 成 此 项 业 务 后 才 能 清 算 首 开 集 团 将 按 照 国 有 资 产 管 理 的 相 关 规 定, 以 务 实 的 态 度 多 方 寻 求 意 向 受 让 方, 处 理 宝 泰 公 司 的 遗 留 问 题, 稳 步 推 进 这 4 家 子 公 司 的 处 置 清 算 工 作, 力 争 在 2013 年 底 前 完 成 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 重 大 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 北 京 首 都 开 发 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 刘 希 模 2013 年 10 月 21 日 8

四 附 录 4.1 合 并 资 产 负 债 表 2013 年 9 月 30 日 编 制 单 位 : 北 京 首 都 开 发 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 12,942,367,159.25 14,607,117,201.57 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 74,142,903.14 67,363,204.53 预 付 款 项 233,333,891.93 106,844,466.66 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 140,221,882.71 221,882.71 其 他 应 收 款 1,986,873,360.04 2,186,219,543.77 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 61,731,582,665.46 45,271,747,289.01 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 1,027,922.43 其 他 流 动 资 产 4,150,372,277.33 2,010,430,502.20 流 动 资 产 合 计 81,258,894,139.86 64,250,972,012.88 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 205,615,278.02 156,502,292.41 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 3,516,124,344.96 3,350,441,981.05 投 资 性 房 地 产 602,575,906.48 613,068,469.30 固 定 资 产 890,192,858.41 922,646,943.58 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 9,129,918.59 9,380,218.62 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 60,292,510.34 56,387,368.31 递 延 所 得 税 资 产 1,230,228,255.23 1,486,847,332.20 其 他 非 流 动 资 产 17,516,277.49 17,854,294.09 9

非 流 动 资 产 合 计 6,531,675,349.52 6,613,128,899.56 资 产 总 计 87,790,569,489.38 70,864,100,912.44 流 动 负 债 : 短 期 借 款 2,700,000,000.00 3,610,000,000.00 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 1,979,490,718.03 2,075,922,829.60 预 收 款 项 22,478,446,777.39 12,657,648,959.58 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 81,778,415.21 170,663,386.28 应 交 税 费 50,928,045.91 916,814,368.56 应 付 利 息 9,094,900.00 应 付 股 利 34,074,751.08 150,698,670.14 其 他 应 付 款 5,376,318,453.82 5,139,166,824.57 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 9,161,673,300.00 7,703,667,809.00 其 他 流 动 负 债 4,380,528,856.35 4,626,559,743.07 流 动 负 债 合 计 46,243,239,317.79 37,060,237,490.80 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 21,681,000,009.00 14,967,040,000.00 应 付 债 券 5,093,131,200.00 4,832,609,700.00 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 94,049,421.06 55,490,641.10 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 26,868,180,630.06 19,855,140,341.10 负 债 合 计 73,111,419,947.85 56,915,377,831.90 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 2,242,012,500.00 1,494,675,000.00 资 本 公 积 4,416,050,928.16 5,149,747,613.79 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 1,050,396,644.27 1,050,396,644.27 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 5,570,068,953.50 5,364,063,155.30 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 13,278,529,025.93 13,058,882,413.36 10

少 数 股 东 权 益 1,400,620,515.60 889,840,667.18 所 有 者 权 益 合 计 14,679,149,541.53 13,948,723,080.54 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 87,790,569,489.38 70,864,100,912.44 公 司 法 定 代 表 人 : 刘 希 模 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 邢 宝 华 会 计 机 构 负 责 人 : 容 宇 母 公 司 资 产 负 债 表 2013 年 9 月 30 日 编 制 单 位 : 北 京 首 都 开 发 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 6,626,197,703.65 8,456,616,358.16 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 7,739,117.26 10,712,997.50 预 付 款 项 3,140,502.01 3,028,003.01 应 收 利 息 应 收 股 利 106,459,603.53 106,459,603.53 其 他 应 收 款 19,915,097,566.45 15,501,022,277.95 存 货 12,617,528,793.73 8,329,312,881.47 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 3,061,491,660.35 1,107,235,612.82 流 动 资 产 合 计 42,337,654,946.98 33,514,387,734.44 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 10,705,956,165.24 10,598,333,596.58 投 资 性 房 地 产 87,851,471.10 89,640,301.95 固 定 资 产 5,676,786.97 6,239,778.49 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 4,099,750.00 4,099,750.00 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 16,600,369.83 16,938,386.43 非 流 动 资 产 合 计 10,820,184,543.14 10,715,251,813.45 资 产 总 计 53,157,839,490.12 44,229,639,547.89 流 动 负 债 : 短 期 借 款 2,060,000,000.00 2,000,000,000.00 11

交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 9,695,594.72 10,940,649.12 预 收 款 项 4,981,893,484.29 1,773,646,794.30 应 付 职 工 薪 酬 17,402,794.96 43,724,146.54 应 交 税 费 36,195,528.23 51,782,134.32 应 付 利 息 应 付 股 利 10,831,268.90 16,494,268.76 其 他 应 付 款 9,225,192,722.97 13,222,832,188.84 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 4,131,000,000.00 4,751,442,000.00 其 他 流 动 负 债 4,513,780.66 4,513,780.66 流 动 负 债 合 计 20,476,725,174.73 21,875,375,962.54 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 14,769,400,000.00 5,560,000,000.00 应 付 债 券 5,093,131,200.00 4,832,609,700.00 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 19,862,531,200.00 10,392,609,700.00 负 债 合 计 40,339,256,374.73 32,267,985,662.54 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 2,242,012,500.00 1,494,675,000.00 资 本 公 积 6,145,785,130.67 6,893,122,630.67 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 514,495,835.04 514,495,835.04 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 3,916,289,649.68 3,059,360,419.64 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 12,818,583,115.39 11,961,653,885.35 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 53,157,839,490.12 44,229,639,547.89 公 司 法 定 代 表 人 : 刘 希 模 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 邢 宝 华 会 计 机 构 负 责 人 : 容 宇 4.2 合 并 利 润 表 编 制 单 位 : 北 京 首 都 开 发 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 上 年 年 初 至 报 告 本 期 金 额 上 期 金 额 年 初 至 报 告 期 期 项 目 期 期 末 金 额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 末 金 额 (1-9 月 ) 月 ) 一 营 业 总 收 入 2,327,170,693.89 1,104,366,829.03 6,309,761,660.02 4,396,384,944.35 其 中 : 营 业 2,327,170,693.89 1,104,366,829.03 6,309,761,660.02 4,396,384,944.35 收 入 利 息 12

收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 2,135,239,508.12 1,105,895,178.49 5,868,259,695.33 4,066,275,951.22 其 中 : 营 业 成 本 1,346,525,874.98 617,450,695.84 3,691,633,894.32 2,323,472,472.85 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 375,212,760.94 132,374,842.25 924,573,441.69 614,004,268.20 销 售 费 用 120,077,329.42 116,986,734.72 262,974,184.21 295,731,563.50 管 理 费 用 139,287,129.50 106,497,297.67 373,597,842.72 310,045,040.02 财 务 费 用 154,316,784.98 133,163,545.51 615,669,004.33 523,658,107.85 资 产 减 值 损 失 -180,371.70-577,937.50-188,671.94-635,501.20 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 38,267,261.88 92,223,893.35 120,396,488.07 287,184,489.08 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 13,698,737.72 91,208,532.79 95,682,363.91 262,666,949.07 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 13

号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 加 : 营 业 外 收 入 减 : 营 业 外 支 出 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 少 数 股 东 损 益 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 230,198,447.65 90,695,543.89 561,898,452.76 617,293,482.21 995,520.14 2,303,414.71 116,032,036.02 8,102,439.98 752,757.14 1,405,047.01 3,083,035.90 2,593,101.85 99,899.08 20,459.97 210,942.93 230,441,210.65 91,593,911.59 674,847,452.88 622,802,820.34 26,862,766.25 57,501,177.04 162,428,983.03 235,810,029.35 203,578,444.40 34,092,734.55 512,418,469.85 386,992,790.99 211,830,095.81 34,551,878.14 564,727,798.20 393,890,181.40-8,251,651.41-459,143.59-52,309,328.35-6,897,390.41 0.09 0.02 0.25 0.26 0.09 0.02 0.25 0.26 51,341,805.41-4,157,671.15 36,834,739.21-8,826,211.19 254,920,249.81 29,935,063.40 549,253,209.06 378,166,579.80 240,265,839.44 30,394,206.99 579,512,249.52 385,063,970.21 14,654,410.37-459,143.59-30,259,040.46-6,897,390.41 公 司 法 定 代 表 人 : 刘 希 模 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 邢 宝 华 会 计 机 构 负 责 人 : 容 宇 母 公 司 利 润 表 编 制 单 位 : 北 京 首 都 开 发 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 年 初 至 报 告 期 期 上 年 年 初 至 报 14

(7-9 月 ) (7-9 月 ) 末 金 额 (1-9 月 ) 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 一 营 业 收 入 4,832,282.53 5,875,529.00 12,877,841.80 13,993,205.91 减 : 营 业 成 本 1,005,005.00 838,456.62 2,910,976.37 2,454,473.06 营 业 税 金 及 附 加 224,177.25 236,594.06 674,728.59 689,637.33 销 售 费 用 23,214,606.04 7,511,879.29 38,072,947.45 19,402,866.47 管 理 费 用 22,776,108.93 12,529,793.43 55,416,003.70 33,146,662.99 财 务 费 用 259,726,597.40 60,413,490.09 463,787,917.50 311,834,922.87 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 28,861,873.09 39,228,427.69 1,763,622,568.66 556,714,902.68 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 28,861,873.09 8,052,174.79 37,622,568.66 17,958,846.30 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -273,252,339.00-36,426,256.80 1,215,637,836.85 203,179,545.87 加 : 营 业 外 收 入 9,402.00 13,402.00 32,073.00 减 : 营 业 外 支 出 8.81 1,008,438.00 8.81 1,008,438.00 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 8,438.00 8,438.00 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -273,242,945.81-37,434,694.80 1,215,651,230.04 202,203,180.87 减 : 所 得 税 费 用 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -273,242,945.81-37,434,694.80 1,215,651,230.04 202,203,180.87 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 -0.12-0.03 0.54 0.14 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 -0.12-0.03 0.54 0.14 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 -273,242,945.81-37,434,694.80 1,215,651,230.04 202,203,180.87 公 司 法 定 代 表 人 : 刘 希 模 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 邢 宝 华 会 计 机 构 负 责 人 : 容 宇 4.3 合 并 现 金 流 量 表 2013 年 1 9 月 编 制 单 位 : 北 京 首 都 开 发 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 项 目 (1-9 月 ) 金 额 (1-9 月 ) 15

一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 16,639,425,362.58 10,949,191,040.24 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 163,840.73 148,830.33 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 2,342,160,771.02 1,289,582,153.50 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 18,981,749,974.33 12,238,922,024.07 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 17,499,431,759.88 6,585,937,046.57 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 329,211,391.46 263,920,817.79 支 付 的 各 项 税 费 2,479,355,655.07 1,710,106,555.46 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1,970,005,839.07 1,997,501,405.68 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 22,278,004,645.48 10,557,465,825.50 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -3,296,254,671.15 1,681,456,198.57 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 38,891,869.15 16,452,038.98 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 244,030.24 23,901,599.10 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 20,000,000.00 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 39,135,899.39 60,353,638.08 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 33,795,600.24 37,306,787.74 投 资 支 付 的 现 金 3,390,940,087.22 415,666,220.00 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 3,424,735,687.46 452,973,007.74 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -3,385,599,788.07-392,619,369.66 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 370,500,000.00 25,000,000.00 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 16

取 得 借 款 收 到 的 现 金 20,005,020,000.00 14,859,200,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 20,375,520,000.00 14,884,200,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 12,753,054,500.00 10,887,655,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 2,569,584,973.83 1,466,080,178.90 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 35,779,479.17 133,756,833.57 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 15,358,418,953.00 12,487,492,012.47 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 5,017,101,047.00 2,396,707,987.53 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -1,664,753,412.22 3,685,544,816.44 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 14,202,487,102.32 11,008,743,348.85 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 12,537,733,690.10 14,694,288,165.29 公 司 法 定 代 表 人 : 刘 希 模 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 邢 宝 华 会 计 机 构 负 责 人 : 容 宇 母 公 司 现 金 流 量 表 2013 年 1 9 月 编 制 单 位 : 北 京 首 都 开 发 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 3,188,135,333.59 1,590,784,220.51 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 11,090,797,344.97 13,949,491,260.87 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 14,278,932,678.56 15,540,275,481.38 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 10,099,556,254.22 649,041,871.03 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 73,890,404.13 58,819,854.01 支 付 的 各 项 税 费 257,934,406.66 89,553,727.70 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 7,420,612,775.44 13,511,650,128.99 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 17,851,993,840.45 14,309,065,581.73 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -3,573,061,161.89 1,231,209,899.65 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 14,177,744.99 14,318,850.13 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 23,340.00 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 20,000,000.00 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 14,177,744.99 34,342,190.13 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 352,918.00 1,630,757.00 投 资 支 付 的 现 金 3,790,440,087.22 700,721,700.00 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 17

支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 3,790,793,005.22 702,352,457.00 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -3,776,615,260.23-668,010,266.87 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 15,400,400,000.00 8,190,000,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 15,400,400,000.00 8,190,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 8,251,442,000.00 5,551,000,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 1,613,210,232.39 1,031,216,582.98 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 16,490,000.00 128,570,833.57 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 9,881,142,232.39 6,710,787,416.55 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 5,519,257,767.61 1,479,212,583.45 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -1,830,418,654.51 2,042,412,216.23 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 8,391,616,358.16 7,021,260,760.14 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 6,561,197,703.65 9,063,672,976.37 公 司 法 定 代 表 人 : 刘 希 模 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 邢 宝 华 会 计 机 构 负 责 人 : 容 宇 18