浙 江 仙 琚 制 药 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 2016 年 04 月 1
第 一 节 重 要 提 示 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 公 司 负 责 人 敬 德 主 管 会 计 工 作 负 责 人 王 瑶 华 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 赵 素 燕 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 2
第 二 节 主 要 财 务 数 据 及 股 东 变 化 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 本 报 告 期 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 营 业 收 入 ( 元 ) 522,304,171.39 561,637,464.43-7.00% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 13,591,139.43 11,729,974.54 15.87% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 11,786,026.47 11,268,745.98 4.59% 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 ( 元 ) -40,825,550.34-98,359,725.62 58.49% 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.02 0.02 0.00% 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.02 0.02 0.00% 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 0.63% 0.96% -0.33% 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 总 资 产 ( 元 ) 3,378,704,307.94 3,438,943,218.46-1.75% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 2,153,828,729.01 2,140,207,332.50 0.64% 非 经 常 性 损 益 项 目 和 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 64,913.60 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 2,066,517.41 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 5,782.04 减 : 所 得 税 影 响 额 327,750.29 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 4,349.80 合 计 1,805,112.96 -- 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 3
二 报 告 期 末 股 东 总 数 及 前 十 名 股 东 持 股 情 况 表 1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 41,462 股 股 东 总 数 ( 如 有 ) 0 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 数 量 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 股 份 状 态 质 押 或 冻 结 情 况 数 量 仙 居 县 国 有 资 产 投 资 集 团 有 限 公 司 国 有 法 人 21.55% 131,658,869 21,276,419 0 敬 德 境 内 自 然 人 7.25% 44,289,984 33,217,488 质 押 30,960,000 汇 添 富 基 - 宁 波 银 行 - 汇 添 富 - 仙 琚 制 药 - 定 增 盛 世 45 号 资 产 管 理 计 划 其 他 3.64% 22,246,360 22,246,360 0 浙 江 医 药 股 份 有 限 公 司 杭 州 九 鸿 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 -018L-FH002 深 中 央 汇 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 平 安 资 管 - 平 安 银 行 - 平 安 资 产 创 赢 5 号 资 产 管 理 产 品 境 内 非 国 有 法 人 3.53% 21,590,000 0 0 境 内 非 国 有 法 人 3.31% 20,223,964 20,223,964 质 押 13,400,000 其 他 2.07% 12,628,250 0 0 其 他 2.02% 12,326,600 0 0 其 他 1.83% 11,198,211 11,198,211 0 范 敏 华 境 内 自 然 人 1.35% 8,242,737 5,055,991 0 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 易 方 达 瑞 惠 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 其 他 1.20% 7,354,760 0 0 4
前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 数 量 仙 居 县 国 有 资 产 投 资 集 团 有 限 公 司 110,382,450 人 民 币 普 通 股 110,382,450 浙 江 医 药 股 份 有 限 公 司 21,590,000 人 民 币 普 通 股 21,590,000 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 -018L-FH002 深 12,628,250 人 民 币 普 通 股 12,628,250 中 央 汇 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 12,326,600 人 民 币 普 通 股 12,326,600 敬 德 11,072,496 人 民 币 普 通 股 11,072,496 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 易 方 达 瑞 惠 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 - 工 银 瑞 信 医 疗 保 健 行 业 股 票 型 证 券 投 资 基 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 - 易 方 达 医 疗 保 健 行 业 混 合 型 证 券 投 资 基 7,354,760 人 民 币 普 通 股 7,354,760 6,000,000 人 民 币 普 通 股 6,000,000 5,123,926 人 民 币 普 通 股 5,123,926 全 国 社 保 基 一 一 一 组 合 3,715,496 人 民 币 普 通 股 3,715,496 范 敏 华 3,186,746 人 民 币 普 通 股 3,186,746 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 前 10 名 普 通 股 股 东 参 与 融 资 融 券 业 务 情 况 说 明 ( 如 有 ) 本 公 司 发 起 人 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 也 不 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 ; 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 是 否 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 无 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 未 进 行 约 定 购 回 交 易 2 公 司 优 先 股 股 东 总 数 及 前 10 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 适 用 不 适 用 5
第 三 节 重 要 事 项 一 报 告 期 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 发 生 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 ( 一 ) 资 产 负 债 表 项 目 1 应 收 票 据 本 期 末 比 年 初 减 少 31%, 减 少 10583.98 万 元, 主 要 系 本 期 票 据 到 期 及 背 书 转 让 支 付 了 购 货 款 所 致 ; 2 应 收 账 款 本 期 末 比 年 初 增 加 35.88%, 增 加 14436.73 万 元, 主 要 受 行 业 应 收 账 款 周 期 性 影 响 所 致 ; 3 应 收 股 利 本 期 末 比 年 初 减 少 100%, 减 少 538.85 万 元, 主 要 系 本 期 收 到 股 利 所 致 ; 4 其 他 应 收 款 本 期 末 比 年 初 增 加 40.21%, 增 加 1474.32 万 元, 主 要 系 本 期 其 他 暂 付 款 增 加 所 致 ; 5 其 他 非 流 动 资 产 本 期 末 比 年 初 减 少 41.55%, 减 少 273.42 万 元, 主 要 系 本 期 其 他 非 流 动 资 产 转 列 库 存 材 料 所 致 ; 6 应 付 票 据 本 期 末 比 年 初 增 加 1695.38%, 增 加 763.94 万 元, 主 要 系 本 期 承 兑 出 票 增 加 所 致 ; 7 应 付 职 工 薪 酬 本 期 末 比 年 初 减 少 47.29%, 减 少 1155.86 万 元, 主 要 系 本 期 发 放 去 年 计 提 的 职 工 薪 酬 所 致 ; 8 应 交 税 费 本 期 末 比 年 初 减 少 33.53%, 减 少 1868.91 万 元, 主 要 系 本 期 缴 纳 计 提 的 税 收 所 致 ; 9 应 付 利 息 本 期 末 比 年 初 减 少 39.41%, 减 少 73.83 万 元, 主 要 系 本 期 支 付 计 提 的 利 息 所 致 ; 10 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 本 期 末 比 年 初 增 加 142.19%, 增 加 2730 万 元, 主 要 系 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 转 列 所 致 ; 11 长 期 借 款 本 期 末 比 年 初 减 少 73.79%, 减 少 6180 万 元, 主 要 系 本 期 长 期 借 款 提 前 或 到 期 偿 还 本 及 转 列 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 所 致 ( 二 ) 利 润 表 项 目 1 财 务 费 用 本 期 比 上 年 同 期 减 少 37.43%, 减 少 571.7 万 元, 主 要 系 本 期 贷 款 额 度 减 少 从 而 利 息 支 出 同 比 减 少 所 致 ; 2 资 产 减 值 损 失 本 期 比 上 年 同 期 减 少 31.23%, 减 少 295.93 万 元, 主 要 系 本 期 应 收 账 款 计 提 的 坏 账 准 备 同 比 减 少 所 致 ; 3 投 资 收 益 本 期 比 上 年 同 期 减 少 123.53%, 减 少 397.46 万 元, 主 要 系 本 期 参 股 公 司 利 润 同 比 减 少 所 致 ; 4 营 业 外 收 入 本 期 比 上 年 同 期 增 加 96.2%, 增 加 107.44 万 元, 主 要 系 本 期 补 贴 收 入 同 比 增 加 所 致 ; 5 营 业 外 支 出 本 期 比 上 年 同 期 减 少 44.31%, 减 少 64.09 万 元, 主 要 系 本 期 捐 赠 支 出 同 比 减 少 所 致 ; 6 所 得 税 费 用 本 期 比 上 年 同 期 减 少 54.85%, 减 少 209.67 万 元, 主 要 系 上 期 计 提 的 所 得 税 费 用 冲 回 所 致 ; 7 少 数 股 东 损 益 本 期 比 上 年 同 期 减 少 272.25%, 减 少 106.23 万 元, 主 要 系 本 期 子 公 司 盈 利 水 平 同 比 下 降 ( 三 ) 现 流 量 表 项 目 1 收 到 的 税 费 返 还 本 期 比 上 年 同 期 减 少 92.34%, 减 少 181.68 万 元, 主 要 系 本 期 收 到 的 出 口 退 税 减 少 所 致 ; 2 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 本 期 比 上 年 同 期 减 少 37.6%, 减 少 460.43 万 元, 主 要 系 本 期 收 到 的 财 政 专 项 资 同 比 减 少 所 致 ; 3 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 本 期 比 上 年 同 期 增 加 1796.15%, 增 加 538.85 万 元, 主 要 系 本 期 收 到 的 分 红 增 加 所 致 ; 4 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 本 期 比 上 年 同 期 减 少 87%, 减 少 357.02 万 元, 主 要 系 本 期 定 期 存 款 到 期 转 列 所 致 ; 5 投 资 支 付 的 现 本 期 比 上 年 同 期 增 加 100%, 增 加 1153 万 元, 主 要 系 本 期 对 外 投 资 增 加 所 致 ; 6 取 得 借 款 收 到 的 现 本 期 比 上 年 同 期 减 少 53.41%, 减 少 18312.78 万 元, 主 要 系 本 期 银 行 贷 款 额 度 减 少 所 致 ; 7 偿 还 债 务 支 付 的 现 本 期 比 上 年 同 期 减 少 34.85%, 减 少 10978.73 万 元, 主 要 系 本 期 银 行 贷 款 额 度 减 少 所 致 ; 8 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 本 期 比 上 年 同 期 减 少 43.3%, 减 少 691.07 万 元, 主 要 系 本 期 偿 还 利 息 支 付 的 现 减 少 所 致 二 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 6
三 公 司 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 其 他 关 联 方 在 报 告 期 内 履 行 完 毕 及 截 至 报 告 期 末 尚 未 履 行 完 毕 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 事 由 承 诺 方 承 诺 类 型 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 改 承 诺 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 敬 德 张 宇 松 其 所 持 公 司 股 份 在 其 任 职 期 间 等 持 有 公 司 股 高 管 锁 定 承 份 的 董 事 监 诺 事 高 级 管 理 人 内 每 年 转 让 的 比 例 不 超 过 其 所 2008 年 02 持 公 司 股 份 总 数 的 25% 在 离 职 月 27 日 后 半 年 内, 不 转 让 所 持 股 份 公 司 任 职 期 间 及 离 职 后 半 年 内 严 格 履 行 员 股 份 本 公 司 将 遵 循 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 和 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 法 仙 居 县 国 有 资 产 投 资 集 团 有 限 公 司 股 份 限 售 承 诺 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 有 关 规 定, 以 及 本 公 司 与 浙 江 仙 琚 制 药 股 份 有 限 公 司 签 订 的 浙 江 仙 琚 月 01 日 制 药 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 之 股 份 认 购 协 议 的 有 关 约 月 12 日 至 严 格 履 行 2018 年 11 月 12 日 定, 自 浙 江 仙 琚 制 药 股 份 有 限 公 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 新 增 股 份 上 市 首 日 起 三 十 六 个 月 内 不 转 让 认 购 的 21,276,419 股 新 股 本 公 司 将 遵 循 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 和 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 有 关 规 汇 添 富 基 管 理 股 份 有 限 公 司 股 份 限 售 承 诺 定, 以 及 本 公 司 与 浙 江 仙 琚 制 药 股 份 有 限 公 司 签 订 的 浙 江 仙 琚 制 药 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 月 01 日 股 票 之 股 份 认 购 协 议 的 有 关 约 定, 自 浙 江 仙 琚 制 药 股 份 有 限 公 月 12 日 至 严 格 履 行 2018 年 11 月 12 日 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 新 增 股 份 上 市 首 日 起 三 十 六 个 月 内 不 转 让 汇 添 富 - 仙 琚 制 药 定 增 盛 世 45 号 资 产 管 理 计 划 所 认 购 的 22,246,360 股 新 股 和 汇 添 富 - 优 7
势 医 药 企 业 定 增 计 划 6 号 资 产 管 理 计 划 所 认 购 的 5,055,991 股 新 股 本 公 司 将 遵 循 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 和 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 有 关 规 定, 以 及 本 公 司 与 浙 江 仙 琚 制 药 平 安 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 股 份 限 售 承 诺 股 份 有 限 公 司 签 订 的 浙 江 仙 琚 制 药 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 月 01 日 月 12 日 至 严 格 履 行 2018 年 11 股 票 之 股 份 认 购 协 议 的 有 关 约 月 12 日 定, 自 浙 江 仙 琚 制 药 股 份 有 限 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 新 增 股 份 上 市 首 日 起 三 十 六 个 月 内 不 转 让 平 安 创 赢 5 号 产 品 所 认 购 的 11,198,211 股 新 股 杭 州 九 鸿 投 资 股 份 限 售 承 合 伙 企 业 ( 有 限 诺 合 伙 ) 本 企 业 将 遵 循 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 和 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 有 关 规 定, 以 及 本 企 业 与 浙 江 仙 琚 制 药 股 份 有 限 公 司 签 订 的 浙 江 仙 琚 制 药 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 月 01 日 股 票 之 股 份 认 购 协 议 的 有 关 约 定, 自 浙 江 仙 琚 制 药 股 份 有 限 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 新 增 股 份 上 市 首 日 起 三 十 六 个 月 内 不 转 让 所 认 购 的 20,223,964 股 新 股 月 12 日 至 严 格 履 行 2018 年 11 月 12 日 本 公 司 将 遵 循 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 和 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 有 关 规 财 通 基 管 理 有 限 公 司 股 份 限 售 承 诺 定, 以 及 本 公 司 与 浙 江 仙 琚 制 药 股 份 有 限 公 司 签 订 的 浙 江 仙 琚 月 01 日 月 12 日 至 严 格 履 行 2018 年 11 制 药 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 月 12 日 股 票 之 股 份 认 购 协 议 的 有 关 约 定, 自 浙 江 仙 琚 制 药 股 份 有 限 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 新 增 股 份 上 市 首 日 起 三 十 六 个 月 内 不 8
转 让 通 过 财 通 专 户 1 号 计 划 所 认 购 的 5,055,991 股 新 股 本 公 司 将 遵 循 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 和 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 法 中 企 汇 锦 投 资 有 限 公 司 股 份 限 售 承 诺 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 有 关 规 定, 以 及 本 公 司 与 浙 江 仙 琚 制 药 股 份 有 限 公 司 签 订 的 浙 江 仙 琚 月 01 日 制 药 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 之 股 份 认 购 协 议 的 有 关 约 月 12 日 至 严 格 履 行 2018 年 11 月 12 日 定, 自 浙 江 仙 琚 制 药 股 份 有 限 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 新 增 股 份 上 市 首 日 起 三 十 六 个 月 内 不 转 让 所 认 购 的 1,516,797 股 新 股 股 份 限 售 承 范 敏 华 李 勤 俭 诺 本 人 将 遵 循 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 和 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 有 关 规 定, 以 及 本 人 与 浙 江 仙 琚 制 药 股 份 有 限 公 司 签 订 的 浙 江 仙 琚 制 药 月 01 日 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 之 股 份 认 购 协 议 的 有 关 约 定, 自 浙 江 仙 琚 制 药 股 份 有 限 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 新 增 股 份 上 市 首 日 起 三 十 六 个 月 内 不 转 让 所 认 购 的 5,055,991 股 新 股 月 12 日 至 严 格 履 行 2018 年 11 月 12 日 本 人 将 遵 循 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 和 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 法 律 张 宇 松 股 份 限 售 承 诺 法 规 和 规 范 性 文 件 的 有 关 规 定, 以 及 本 人 与 浙 江 仙 琚 制 药 股 份 有 限 公 司 签 订 的 浙 江 仙 琚 制 药 月 01 日 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 之 股 份 认 购 协 议 的 有 关 约 定, 月 12 日 至 严 格 履 行 2018 年 11 月 12 日 自 浙 江 仙 琚 制 药 股 份 有 限 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 新 增 股 份 上 市 首 日 起 三 十 六 个 月 内 不 转 让 所 认 购 的 2,022,396 股 新 股 股 权 激 励 承 诺 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 其 他 对 公 司 中 小 股 东 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 9
所 作 承 诺 承 诺 是 否 按 时 履 行 是 如 承 诺 超 期 未 履 行 完 毕 的, 应 当 详 细 说 明 未 不 适 用 完 成 履 行 的 具 体 原 因 及 下 一 步 的 工 作 计 划 四 对 2016 年 1-6 月 经 营 业 绩 的 预 计 2016 年 1-6 月 预 计 的 经 营 业 绩 情 况 : 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 正 值 且 不 属 于 扭 亏 为 盈 的 情 形 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 正 值 且 不 属 于 扭 亏 为 盈 的 情 形 2016 年 1-6 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 变 动 幅 度 2016 年 1-6 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 变 动 区 间 ( 万 元 ) 2015 年 1-6 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 20.00% 至 40.00% 5,087.26 至 5,935.13 4,239.38 业 绩 变 动 的 原 因 说 明 主 要 系 原 材 料 成 本 持 续 下 降 原 因 五 以 公 允 价 值 计 量 的 融 资 产 适 用 不 适 用 六 违 规 对 外 担 保 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 违 规 对 外 担 保 情 况 七 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 八 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 内 未 发 生 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 10
第 四 节 财 务 报 表 一 财 务 报 表 1 合 并 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 浙 江 仙 琚 制 药 股 份 有 限 公 司 2016 年 03 月 31 日 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 390,357,063.83 513,310,715.72 结 算 备 付 拆 出 资 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 资 产 衍 生 融 资 产 应 收 票 据 235,609,815.32 341,449,649.38 应 收 账 款 546,775,506.85 402,408,238.33 预 付 款 项 53,187,845.75 45,506,294.09 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 应 收 利 息 应 收 股 利 5,388,450.00 其 他 应 收 款 51,407,156.09 36,663,932.28 买 入 返 售 融 资 产 存 货 331,135,624.69 328,375,847.46 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 350,299,123.20 351,465,021.43 流 动 资 产 合 计 1,958,772,135.73 2,024,568,148.69 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 11
可 供 出 售 融 资 产 8,809,000.00 8,809,000.00 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 175,858,717.74 166,655,819.22 投 资 性 房 地 产 23,757,316.52 23,656,782.30 固 定 资 产 942,051,612.02 963,110,662.07 在 建 工 程 145,288,699.56 125,613,806.51 工 程 物 资 1,948,085.27 1,916,581.77 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 93,537,702.78 93,906,551.00 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 8,642,903.12 9,627,865.07 递 延 所 得 税 资 产 16,191,632.59 14,497,292.72 其 他 非 流 动 资 产 3,846,502.61 6,580,709.11 非 流 动 资 产 合 计 1,419,932,172.21 1,414,375,069.77 资 产 总 计 3,378,704,307.94 3,438,943,218.46 流 动 负 债 : 短 期 借 款 527,058,181.84 536,883,181.84 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 负 债 衍 生 融 负 债 应 付 票 据 8,090,000.00 450,600.00 应 付 账 款 204,463,930.37 183,974,841.01 预 收 款 项 25,889,385.33 22,930,824.95 卖 出 回 购 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 应 付 职 工 薪 酬 12,885,950.53 24,444,589.66 应 交 税 费 37,043,425.77 55,732,553.85 12
应 付 利 息 1,135,097.73 1,873,406.26 应 付 股 利 244,578.00 244,578.00 其 他 应 付 款 80,742,442.28 111,180,694.02 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 46,500,000.00 19,200,000.00 其 他 流 动 负 债 205,838,630.14 203,403,561.64 流 动 负 债 合 计 1,149,891,621.99 1,160,318,831.23 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 21,950,000.00 83,750,000.00 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 41,387,413.91 42,348,431.32 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 63,337,413.91 126,098,431.32 负 债 合 计 1,213,229,035.90 1,286,417,262.55 所 有 者 权 益 : 股 本 610,808,111.00 610,808,111.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 1,183,967,965.22 1,183,967,965.22 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 137,870.65 107,613.56 专 项 储 备 13
盈 余 公 积 111,141,562.47 111,141,562.47 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 247,773,219.67 234,182,080.25 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 2,153,828,729.01 2,140,207,332.50 少 数 股 东 权 益 11,646,543.03 12,318,623.41 所 有 者 权 益 合 计 2,165,475,272.04 2,152,525,955.91 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 3,378,704,307.94 3,438,943,218.46 法 定 代 表 人 : 敬 德 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 瑶 华 会 计 机 构 负 责 人 : 赵 素 燕 2 母 公 司 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 285,079,363.25 364,512,473.11 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 资 产 衍 生 融 资 产 应 收 票 据 229,851,112.04 333,400,251.01 应 收 账 款 524,141,369.98 384,639,950.69 预 付 款 项 58,600,545.16 54,276,288.63 应 收 利 息 应 收 股 利 4,320,000.00 9,708,450.00 其 他 应 收 款 81,663,518.21 70,011,966.15 存 货 184,012,413.81 220,658,530.74 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 350,000,000.00 350,629,897.48 流 动 资 产 合 计 1,717,668,322.45 1,787,837,807.81 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 融 资 产 8,809,000.00 8,809,000.00 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 337,943,611.34 328,740,712.82 投 资 性 房 地 产 60,408,190.26 60,831,435.15 14
固 定 资 产 755,541,036.03 771,756,270.02 在 建 工 程 117,064,556.22 103,971,843.04 工 程 物 资 239,133.50 108,027.40 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 82,559,864.33 83,045,126.51 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 3,173,768.99 3,663,624.92 递 延 所 得 税 资 产 8,926,840.78 7,690,263.41 其 他 非 流 动 资 产 3,754,102.61 5,106,329.11 非 流 动 资 产 合 计 1,378,420,104.06 1,373,722,632.38 资 产 总 计 3,096,088,426.51 3,161,560,440.19 流 动 负 债 : 短 期 借 款 456,808,181.84 466,808,181.84 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 负 债 衍 生 融 负 债 应 付 票 据 2,000,000.00 应 付 账 款 93,398,593.49 94,986,236.14 预 收 款 项 7,184,394.48 11,181,608.19 应 付 职 工 薪 酬 13,100,834.12 19,054,156.27 应 交 税 费 23,086,344.57 30,999,657.26 应 付 利 息 1,032,724.87 1,743,538.76 应 付 股 利 其 他 应 付 款 39,571,895.93 57,661,596.59 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 46,500,000.00 19,200,000.00 其 他 流 动 负 债 205,838,630.14 203,403,561.64 流 动 负 债 合 计 888,521,599.44 905,038,536.69 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 21,950,000.00 83,750,000.00 应 付 债 券 15
其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 40,762,413.91 41,723,431.32 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 62,712,413.91 125,473,431.32 负 债 合 计 951,234,013.35 1,030,511,968.01 所 有 者 权 益 : 股 本 610,808,111.00 610,808,111.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 1,179,284,870.96 1,179,284,870.96 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 111,141,562.47 111,141,562.47 未 分 配 利 润 243,619,868.73 229,813,927.75 所 有 者 权 益 合 计 2,144,854,413.16 2,131,048,472.18 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 3,096,088,426.51 3,161,560,440.19 3 合 并 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 522,304,171.39 561,637,464.43 其 中 : 营 业 收 入 522,304,171.39 561,637,464.43 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 收 入 二 营 业 总 成 本 508,287,646.37 548,582,530.39 16
其 中 : 营 业 成 本 283,794,082.71 338,825,066.25 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 支 出 退 保 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 及 附 加 4,724,831.07 4,031,456.02 销 售 费 用 131,461,596.94 108,907,747.67 管 理 费 用 72,232,514.45 72,067,328.68 财 务 费 用 9,556,914.02 15,273,893.61 资 产 减 值 损 失 6,517,707.18 9,477,038.16 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 -757,101.48 3,217,521.46 的 投 资 收 益 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 -757,101.48 3,217,521.46 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 13,259,423.54 16,272,455.50 加 : 营 业 外 收 入 2,191,232.71 1,116,818.17 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 64,913.60 减 : 营 业 外 支 出 805,412.62 1,446,280.81 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 116,791.81 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 14,645,243.63 15,942,992.86 减 : 所 得 税 费 用 1,726,184.58 3,822,840.81 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 12,919,059.05 12,120,152.05 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 13,591,139.43 11,729,974.54 少 数 股 东 损 益 -672,080.38 390,177.51 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 30,257.09 3,742.19 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 30,257.09 3,742.19 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 17
1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 30,257.09 3,742.19 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 融 资 产 损 益 部 分 4. 现 流 量 套 期 损 益 的 有 效 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 30,257.09 3,742.19 6. 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 12,949,316.14 12,123,894.24 总 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 13,621,396.52 11,733,716.73 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 -672,080.38 390,177.51 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.02 0.02 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.02 0.02 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 : 元, 上 期 被 合 并 方 实 现 的 净 利 润 为 : 元 法 定 代 表 人 : 敬 德 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 瑶 华 会 计 机 构 负 责 人 : 赵 素 燕 4 母 公 司 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 收 入 324,419,236.21 339,672,713.28 减 : 营 业 成 本 196,607,337.41 228,195,562.64 营 业 税 及 附 加 3,210,858.26 2,375,955.39 18
销 售 费 用 48,892,223.38 35,400,550.89 管 理 费 用 43,392,795.40 45,301,298.67 财 务 费 用 8,844,594.64 13,460,558.57 资 产 减 值 损 失 8,797,262.88 7,641,565.11 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 -757,101.48 3,217,521.46 业 的 投 资 收 益 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 -757,101.48 3,217,521.46 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 13,917,062.76 10,514,743.47 加 : 营 业 外 收 入 2,066,535.98 1,053,286.26 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 18,628.70 减 : 营 业 外 支 出 333,253.71 875,067.90 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 116,791.81 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 15,650,345.03 10,692,961.83 减 : 所 得 税 费 用 1,844,404.05 1,867,498.59 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 13,805,940.98 8,825,463.24 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 融 资 产 损 益 4. 现 流 量 套 期 损 益 的 有 19
效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 13,805,940.98 8,825,463.24 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.02 0.01 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.02 0.01 5 合 并 现 流 量 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 575,606,312.77 585,895,349.00 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 融 机 构 拆 入 资 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 收 到 再 保 险 业 务 现 净 额 保 户 储 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 的 现 拆 入 资 净 增 加 额 回 购 业 务 资 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 150,694.45 1,967,450.54 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 7,639,711.70 12,243,964.99 经 营 活 动 现 流 入 小 计 583,396,718.92 600,106,764.53 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 290,029,462.05 400,151,604.21 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 20
支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 的 现 支 付 保 单 红 利 的 现 现 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 94,930,796.64 78,591,108.35 支 付 的 各 项 税 费 59,954,449.57 53,760,809.28 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 179,307,561.00 165,962,968.31 经 营 活 动 现 流 出 小 计 624,222,269.26 698,466,490.15 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 -40,825,550.34-98,359,725.62 二 投 资 活 动 产 生 的 现 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 5,688,450.00 300,000.00 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 净 额 67,361.30 53,890.77 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 533,536.58 4,103,767.14 投 资 活 动 现 流 入 小 计 6,289,347.88 4,457,657.91 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 22,156,665.46 18,481,758.43 投 资 支 付 的 现 11,530,000.00 0.00 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 投 资 活 动 现 流 出 小 计 33,686,665.46 18,481,758.43 投 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 -27,397,317.58-14,024,100.52 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 取 得 借 款 收 到 的 现 159,770,000.00 342,897,800.00 21
发 行 债 券 收 到 的 现 0.00 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 筹 资 活 动 现 流 入 小 计 159,770,000.00 342,897,800.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 205,260,068.50 315,047,400.00 的 现 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 9,050,907.51 15,961,611.17 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 筹 资 活 动 现 流 出 小 计 214,310,976.01 331,009,011.17 筹 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 -54,540,976.01 11,888,788.83 四 汇 率 变 动 对 现 及 现 等 价 物 的 影 响 -789,807.96 2,315,908.11 五 现 及 现 等 价 物 净 增 加 额 -123,553,651.89-98,179,129.20 加 : 期 初 现 及 现 等 价 物 余 额 512,995,715.72 302,501,868.00 六 期 末 现 及 现 等 价 物 余 额 389,442,063.83 204,322,738.80 6 母 公 司 现 流 量 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 311,893,777.95 333,061,069.82 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 6,561,237.62 10,692,677.89 经 营 活 动 现 流 入 小 计 318,455,015.57 343,753,747.71 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 141,966,560.95 244,538,206.73 现 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 39,982,198.84 39,363,397.33 支 付 的 各 项 税 费 33,154,236.14 30,787,724.52 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 116,832,520.36 86,034,462.15 经 营 活 动 现 流 出 小 计 331,935,516.29 400,723,790.73 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 -13,480,500.72-56,970,043.02 22
二 投 资 活 动 产 生 的 现 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 5,688,450.00 300,000.00 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 净 额 67,361.30 53,890.77 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 投 资 活 动 现 流 入 小 计 5,755,811.30 353,890.77 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 27,330,466.50 20,787,239.99 投 资 支 付 的 现 10,260,000.00 607,145.33 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 投 资 活 动 现 流 出 小 计 37,590,466.50 21,394,385.32 投 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 -31,834,655.20-21,040,494.55 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 取 得 借 款 收 到 的 现 135,000,000.00 311,907,800.00 发 行 债 券 收 到 的 现 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 21,000,000.00 21,000,000.00 筹 资 活 动 现 流 入 小 计 156,000,000.00 332,907,800.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 181,935,068.50 282,047,400.00 的 现 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 8,040,798.82 13,023,430.67 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 筹 资 活 动 现 流 出 小 计 189,975,867.32 295,070,830.67 筹 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 -33,975,867.32 37,836,969.33 四 汇 率 变 动 对 现 及 现 等 价 物 的 影 响 -742,086.62 2,098,371.69 五 现 及 现 等 价 物 净 增 加 额 -80,033,109.86-38,075,196.55 23
加 : 期 初 现 及 现 等 价 物 余 额 364,197,473.11 200,602,477.73 六 期 末 现 及 现 等 价 物 余 额 284,164,363.25 162,527,281.18 二 审 计 报 告 第 一 季 度 报 告 是 否 经 过 审 计 是 否 公 司 第 一 季 度 报 告 未 经 审 计 浙 江 仙 琚 制 药 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 敬 德 2016 年 4 月 22 日 24