广 州 海 鸥 卫 浴 用 品 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 2016 年 04 月 1
第 一 节 重 要 提 示 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 公 司 负 责 人 唐 台 英 主 管 会 计 工 作 负 责 人 王 巍 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 王 巍 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 2
第 二 节 主 要 财 务 数 据 及 股 东 变 化 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 本 报 告 期 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 营 业 收 入 ( 元 ) 390,332,025.06 405,529,816.41-3.75% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 7,826,692.29 1,561,022.29 401.38% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 4,059,043.01-901,803.75 550.10% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) -5,093,259.55 60,044,414.02-108.48% 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.0172 0.0038 352.63% 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.0172 0.0038 352.63% 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 0.70% 0.20% 0.50% 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 总 资 产 ( 元 ) 1,920,899,216.02 1,839,813,943.92 4.41% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 1,127,192,839.64 1,114,917,193.04 1.10% 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 主 要 系 报 告 期 内 处 置 固 定 资 产 -3,559.27 净 损 失 所 致 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 主 要 系 报 告 期 内 取 得 的 政 府 补 741,286.01 助 所 致 主 要 系 远 期 结 汇 和 期 货 合 同 公 3,629,034.07 允 价 值 变 动 收 益 和 处 置 损 失 所 致 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 68,412.37 减 : 所 得 税 影 响 额 665,275.98 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 2,247.92 合 计 3,767,649.28 -- 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 3
开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 二 报 告 期 末 股 东 总 数 及 前 十 名 股 东 持 股 情 况 表 1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 45,380 股 股 东 总 数 ( 如 有 ) 0 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 数 量 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 股 份 状 态 质 押 或 冻 结 情 况 数 量 中 馀 投 资 有 限 公 司 上 海 齐 泓 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 中 盛 集 团 有 限 公 司 上 海 齐 家 网 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 广 州 市 裕 进 贸 易 有 限 公 司 上 海 齐 盛 电 子 商 务 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 诺 安 低 碳 经 济 股 票 型 证 券 投 资 基 金 境 外 法 人 30.07% 137,206,809 20,104,166 境 内 非 国 有 法 人 9.45% 43,130,208 25,130,208 境 外 法 人 5.70% 26,014,722 0 境 内 非 国 有 法 人 3.94% 18,000,000 0 境 内 非 国 有 法 人 2.78% 12,679,953 0 境 内 非 国 有 法 人 1.10% 5,026,041 5,026,041 其 他 0.75% 3,400,000 0 计 红 姣 境 内 自 然 人 0.55% 2,500,000 0 唐 台 英 境 外 自 然 人 0.44% 2,000,050 1,500,037 古 苑 钦 境 内 自 然 人 0.36% 1,638,600 0 4
前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 数 量 中 馀 投 资 有 限 公 司 117,102,643 人 民 币 普 通 股 117,102,643 中 盛 集 团 有 限 公 司 26,014,722 人 民 币 普 通 股 26,014,722 上 海 齐 家 网 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 上 海 齐 泓 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 18,000,000 人 民 币 普 通 股 18,000,000 18,000,000 人 民 币 普 通 股 18,000,000 广 州 市 裕 进 贸 易 有 限 公 司 12,679,953 人 民 币 普 通 股 12,679,953 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 诺 安 低 碳 经 济 股 票 型 证 券 投 资 基 金 3,400,000 人 民 币 普 通 股 3,400,000 计 红 姣 2,500,000 人 民 币 普 通 股 2,500,000 古 苑 钦 1,638,600 人 民 币 普 通 股 1,638,600 幸 福 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 中 信 证 券 - 幸 福 人 寿 - 邮 储 银 行 定 向 资 产 管 理 计 划 1,564,982 人 民 币 普 通 股 1,564,982 肖 梦 寅 1,250,200 人 民 币 普 通 股 1,250,200 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 前 10 名 普 通 股 股 东 参 与 融 资 融 券 业 务 情 况 说 明 ( 如 有 ) 报 告 期 内, 中 馀 投 资 有 限 公 司 与 中 盛 集 团 有 限 公 司 唐 台 英 为 一 致 行 动 人, 中 馀 投 资 有 限 公 司 的 两 名 董 事 唐 台 英 戎 启 平 分 别 持 有 中 盛 集 团 有 限 公 司 的 50% 股 份 ; 上 海 齐 家 网 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 与 上 海 齐 泓 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 上 海 齐 盛 电 子 商 务 有 限 公 司 为 一 致 行 动 人, 上 海 齐 泓 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 的 普 通 合 伙 人 上 海 齐 旭 投 资 管 理 有 限 公 司 是 上 海 齐 家 网 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司, 上 海 齐 盛 电 子 商 务 有 限 公 司 是 上 海 齐 家 网 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 是 否 属 于 一 致 行 动 人 不 适 用 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 未 进 行 约 定 购 回 交 易 2 公 司 优 先 股 股 东 总 数 及 前 10 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 适 用 不 适 用 5
第 三 节 重 要 事 项 一 报 告 期 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 发 生 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 资 产 负 债 表 项 目 期 末 数 年 初 数 变 动 率 变 动 原 因 说 明 主 要 系 报 告 期 末 保 理 融 其 他 应 收 款 54,314,973.23 6,992,356.30 676.78% 资 未 回 款 增 加 所 致 主 要 系 报 告 期 购 买 理 财 其 他 流 动 资 产 11,018,979.34 16,670,663.17-33.90% 产 品 减 少 所 致 主 要 系 报 告 期 末 增 加 投 长 期 股 权 投 资 74,198,792.06 25,569,049.77 190.19% 资 所 致 主 要 系 报 告 期 末 增 加 在 在 建 工 程 11,212,247.55 5,839,283.54 92.01% 建 工 程 所 致 主 要 系 报 告 期 末 短 期 借 短 期 借 款 174,664,665.00 109,090,968.00 60.11% 款 增 加 所 致 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 主 要 系 报 告 期 末 期 货 交 9,373,439.35 17,356,668.86-46.00% 割 所 致 主 要 系 报 告 期 末 应 交 税 应 交 税 费 19,734,259.30 13,382,987.95 47.46% 费 增 加 所 致 主 要 系 报 告 期 末 无 一 年 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 70,000,000.00-100.00% 内 到 期 的 非 流 动 负 债 所 致 主 要 系 报 告 期 末 长 期 借 长 期 借 款 240,000,000.00 170,000,000.00 41.18% 款 增 加 所 致 主 要 系 报 告 期 末 长 期 借 非 流 动 负 债 合 计 241,866,666.67 171,866,666.67 40.73% 款 增 加 所 致 利 润 表 项 目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 变 动 率 变 动 原 因 说 明 主 要 系 报 告 期 内 免 抵 税 营 业 税 金 及 附 加 4,342,702.38 1,628,165.10 额 较 去 年 同 期 增 加, 所 166.72% 交 的 附 加 税 相 应 增 加 所 致 6
主 要 系 报 告 期 内 计 提 了 资 产 减 值 损 失 1,726,176.02-1,505,369.68 214.67% 资 产 减 值 损 失 所 致 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 主 要 系 报 告 期 内 期 货 合 7,983,229.51 1,366,125.21 484.37% 同 公 允 价 值 变 动 收 益 增 加 所 致 主 要 系 报 告 期 内 期 货 合 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -5,660,187.10-2,002,594.32-182.64% 同 交 割 损 失 增 加 所 致 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 主 要 系 报 告 期 内 联 营 企 -1,370,257.70-2,014,676.46 31.99% 业 和 合 营 企 业 亏 损 减 少 所 致 主 要 系 报 告 期 内 管 理 费 10,797,168.00 3,187,597.34 238.72% 用 财 务 费 用 减 少 所 致 主 要 系 报 告 期 内 政 府 补 加 : 营 业 外 收 入 826,135.38 415,874.30 98.65% 助 增 加 所 致 主 要 系 报 告 期 内 营 业 外 减 : 营 业 外 支 出 19,996.27 1.05 1904306.67% 支 出 增 加 所 致 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 主 要 系 报 告 期 内 管 理 费 11,603,307.11 3,603,470.59 222.00% 用 财 务 费 用 减 少 所 致 主 要 系 报 告 期 末 利 润 总 减 : 所 得 税 费 用 3,284,045.30 1,911,476.01 71.81% 额 增 加 所 致 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 主 要 系 报 告 期 内 管 理 费 8,319,261.81 1,691,994.58 391.68% 用 财 务 费 用 减 少 所 致 现 金 流 量 表 项 目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 变 动 率 变 动 原 因 说 明 主 要 系 报 告 期 内 收 到 的 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 12,212,339.17 9,096,641.32 34.25% 其 他 款 项 增 加 所 致 主 要 系 报 告 期 内 支 付 的 支 付 的 各 项 税 费 20,366,748.66 8,181,755.33 148.93% 税 金 增 加 所 致 主 要 系 报 告 期 内 支 付 的 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 61,452,004.11 32,172,125.92 91.01% 其 他 费 用 增 加 所 致 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -5,093,259.55 60,044,414.02-108.48% 主 要 系 报 告 期 内 收 到 的 货 款 减 少 所 致 7
收 回 投 资 收 到 的 现 金 3,500,000.00 主 要 系 报 告 期 内 收 回 理 财 产 品 本 金 所 致 主 要 系 报 告 期 内 收 到 的 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 21,690.70 12,082.14 79.53% 理 财 产 品 收 益 增 加 所 致 主 要 系 报 告 期 内 收 回 投 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 3,521,690.70 12,082.14 29047.91% 资 收 到 的 现 金 增 加 所 致 主 要 系 报 告 期 内 支 付 的 投 资 支 付 的 现 金 50,000,000.00 1,059,631.69 4618.62% 投 资 款 增 加 所 致 主 要 系 报 告 期 内 支 付 的 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 70,828,703.47 21,608,643.67 227.78% 投 资 款 增 加 所 致 主 要 系 报 告 期 内 支 付 的 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -67,307,012.77-21,596,561.53-211.66% 投 资 款 增 加 所 致 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 7,872,000.00 主 要 系 报 告 期 内 子 公 司 小 股 东 注 资 所 致 主 要 系 报 告 期 内 未 收 到 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 3,026,310.24-100.00% 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 所 致 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 主 要 系 报 告 期 内 支 付 的 3,986,099.37 5,832,709.35-31.66% 利 息 减 少 所 致 主 要 系 报 告 期 内 借 款 增 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 69,267,453.86 16,131,653.03 329.39% 加 所 致 主 要 系 报 告 期 内 收 到 的 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -3,637,794.40 54,029,089.19-106.73% 货 款 减 少 增 加 投 资 所 致 二 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 重 要 事 项 概 述 披 露 日 期 临 时 报 告 披 露 网 站 查 询 索 引 2016 年 01 月 15 日 证 券 时 报 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn ) 公 司 筹 划 非 公 开 发 行 股 票 事 宜 2016 年 02 月 29 日 证 券 时 报 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn ) 2016 年 03 月 16 日 证 券 时 报 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn ) 8
三 公 司 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 其 他 关 联 方 在 报 告 期 内 履 行 完 毕 及 截 至 报 告 期 末 尚 未 履 行 完 毕 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 事 由 承 诺 方 承 诺 类 型 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 改 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 中 馀 投 资 有 限 公 司 ; 关 于 同 业 中 盛 集 团 有 限 公 司 ; 承 诺 不 会 在 中 国 境 内 外 以 任 竞 争 关 联 广 州 市 创 盛 达 水 暖 何 方 式 直 接 或 间 接 从 事 对 本 2006 年 11 交 易 资 金 器 材 有 限 公 司 ; 广 州 公 司 的 生 产 经 营 构 成 或 可 能 月 24 日 占 用 方 面 市 裕 进 贸 易 有 限 公 构 成 竞 争 的 业 务 或 活 动 的 承 诺 司 ; 唐 台 英 戎 启 平 长 期 严 格 履 行 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 中 馀 投 资 有 限 公 司 ; 上 海 齐 泓 股 权 投 资 股 份 限 售 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 承 诺 合 伙 ); 上 海 齐 盛 电 子 商 务 有 限 公 司 认 购 人 在 本 次 发 行 中 认 购 的 标 的 股 份, 自 本 次 发 行 实 施 完 成 之 日 起 36 个 月 内 不 得 以 任 何 形 式 转 让 本 次 发 行 实 施 完 2015 年 10 成 后, 因 海 鸥 卫 浴 权 益 分 派 月 20 日 分 红 或 进 行 任 何 分 配 配 股 或 转 增 股 本 的 原 因, 认 购 人 就 标 2015 年 10 月 20 日 至 2018 年 10 月 19 日 严 格 履 行 的 股 份 增 持 的 股 份, 也 应 遵 守 前 述 规 定 股 权 激 励 承 诺 建 立 防 止 资 金 占 用 的 月 报 制 度 自 2008 年 8 月 份 开 始, 广 州 海 鸥 卫 浴 用 品 股 份 有 限 公 司 其 他 承 诺 按 月 统 计 与 控 股 股 东 及 其 关 2008 年 08 联 方 的 关 联 交 易, 经 营 性 资 金 月 01 日 长 期 严 格 履 行 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 往 来 非 经 营 性 资 金 往 来 及 清 作 承 诺 算 情 况, 并 上 报 监 管 机 构 2014 年 1 广 州 海 鸥 卫 浴 用 品 股 份 有 限 公 司 分 红 承 诺 公 司 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划 (2014 年 -2016 年 ) 2014 年 11 月 10 日 月 1 日 至 2016 年 12 严 格 履 行 月 31 日 承 诺 是 否 按 时 履 行 是 如 承 诺 超 期 未 履 行 完 毕 的, 应 当 详 细 说 明 未 完 成 不 适 用 履 行 的 具 体 原 因 及 下 一 步 的 工 作 计 划 9
四 对 2016 年 1-6 月 经 营 业 绩 的 预 计 2016 年 1-6 月 预 计 的 经 营 业 绩 情 况 : 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 正 值 且 不 属 于 扭 亏 为 盈 的 情 形 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 正 值 且 不 属 于 扭 亏 为 盈 的 情 形 2016 年 1-6 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 变 动 幅 度 0.00% 至 50.00% 2016 年 1-6 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 变 动 区 间 ( 万 元 ) 1,604.99 至 2,407.49 2015 年 1-6 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 1,604.99 业 绩 变 动 的 原 因 说 明 卫 浴 和 智 能 家 居 双 主 业 保 持 稳 增 长, 深 化 与 齐 家 网 的 合 作, 落 实 互 联 网 + 转 型 战 略, 推 动 海 鸥 有 巢 氏 定 制 整 装 卫 浴 空 间 业 务 发 展, 加 快 制 作 智 能 化 建 设 快 速 推 动 机 器 换 人 精 益 生 产 降 本 增 效 2016 年 1-6 月 经 营 业 绩 预 计 增 长 0.00%~50.00% 五 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 适 用 不 适 用 六 违 规 对 外 担 保 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 违 规 对 外 担 保 情 况 七 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 八 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 内 未 发 生 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 10
第 四 节 财 务 报 表 一 财 务 报 表 1 合 并 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 广 州 海 鸥 卫 浴 用 品 股 份 有 限 公 司 2016 年 03 月 31 日 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 311,189,847.60 319,057,493.49 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 5,372,774.00 5,422,774.00 应 收 账 款 412,156,002.86 384,355,572.10 预 付 款 项 40,386,053.80 36,254,246.33 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 54,314,973.23 6,992,356.30 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 328,787,594.04 356,566,093.10 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 11,018,979.34 16,670,663.17 流 动 资 产 合 计 1,163,226,224.87 1,125,319,198.49 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 11
可 供 出 售 金 融 资 产 88,095,953.81 88,095,953.81 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 74,198,792.06 25,569,049.77 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 487,815,353.90 497,595,554.06 在 建 工 程 11,212,247.55 5,839,283.54 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 1,362,380.24 1,362,380.24 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 61,340,459.87 62,422,899.84 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 15,912,267.18 15,952,070.93 递 延 所 得 税 资 产 6,955,747.47 7,552,858.68 其 他 非 流 动 资 产 10,779,789.07 10,104,694.56 非 流 动 资 产 合 计 757,672,991.15 714,494,745.43 资 产 总 计 1,920,899,216.02 1,839,813,943.92 流 动 负 债 : 短 期 借 款 174,664,665.00 109,090,968.00 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 9,373,439.35 17,356,668.86 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 11,072,000.97 15,273,494.55 应 付 账 款 203,425,278.93 200,037,224.69 预 收 款 项 13,622,878.00 14,799,533.72 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 32,066,126.87 32,591,060.53 应 交 税 费 19,734,259.30 13,382,987.95 12
应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 51,843,144.29 48,675,940.62 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 70,000,000.00 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 515,801,792.71 521,207,878.92 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 240,000,000.00 170,000,000.00 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 1,866,666.67 1,866,666.67 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 241,866,666.67 171,866,666.67 负 债 合 计 757,668,459.38 693,074,545.59 所 有 者 权 益 : 股 本 456,316,228.00 456,316,228.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 262,941,483.74 258,792,625.93 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 3,115,153.22 2,815,056.72 专 项 储 备 13
盈 余 公 积 65,412,607.38 65,412,607.38 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 339,407,367.30 331,580,675.01 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 1,127,192,839.64 1,114,917,193.04 少 数 股 东 权 益 36,037,917.00 31,822,205.29 所 有 者 权 益 合 计 1,163,230,756.64 1,146,739,398.33 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,920,899,216.02 1,839,813,943.92 法 定 代 表 人 : 唐 台 英 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 巍 会 计 机 构 负 责 人 : 王 巍 2 母 公 司 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 173,566,346.47 186,032,176.09 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 422,912,076.59 377,442,939.19 预 付 款 项 35,291,274.80 21,627,288.74 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 232,062,333.79 187,439,562.93 存 货 163,436,485.44 196,648,828.21 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 3,973,485.98 流 动 资 产 合 计 1,027,268,517.09 973,164,281.14 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 253,042,822.19 166,913,079.90 投 资 性 房 地 产 14
固 定 资 产 378,137,309.19 385,360,187.52 在 建 工 程 4,680,048.07 3,764,434.47 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 1,362,380.24 1,362,380.24 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 50,367,609.39 51,363,207.00 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 7,358,982.40 7,072,352.04 递 延 所 得 税 资 产 4,583,405.70 5,808,895.79 其 他 非 流 动 资 产 36,802.00 4,211,762.10 非 流 动 资 产 合 计 699,569,359.18 625,856,299.06 资 产 总 计 1,726,837,876.27 1,599,020,580.20 流 动 负 债 : 短 期 借 款 165,500,000.00 99,000,000.00 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 9,373,439.35 17,181,685.66 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 11,072,000.97 13,393,494.54 应 付 账 款 248,138,597.47 168,324,421.72 预 收 款 项 1,972,455.39 2,796,330.71 应 付 职 工 薪 酬 20,363,883.96 21,654,676.75 应 交 税 费 15,811,209.89 5,129,889.69 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 22,451,892.49 35,048,683.08 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 70,000,000.00 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 494,683,479.52 432,529,182.15 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 240,000,000.00 170,000,000.00 应 付 债 券 15
其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 1,866,666.67 1,866,666.67 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 241,866,666.67 171,866,666.67 负 债 合 计 736,550,146.19 604,395,848.82 所 有 者 权 益 : 股 本 456,316,228.00 456,316,228.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 300,265,524.21 300,265,524.21 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 65,412,607.38 65,412,607.38 未 分 配 利 润 168,293,370.49 172,630,371.79 所 有 者 权 益 合 计 990,287,730.08 994,624,731.38 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,726,837,876.27 1,599,020,580.20 3 合 并 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 390,332,025.06 405,529,816.41 其 中 : 营 业 收 入 390,332,025.06 405,529,816.41 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 381,857,899.47 401,705,749.96 16
其 中 : 营 业 成 本 313,197,418.95 326,551,687.44 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 4,342,702.38 1,628,165.10 销 售 费 用 10,794,565.22 10,800,464.24 管 理 费 用 45,971,453.72 56,157,544.99 财 务 费 用 5,825,583.18 8,073,257.87 资 产 减 值 损 失 1,726,176.02-1,505,369.68 填 列 ) 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 7,983,229.51 1,366,125.21 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -5,660,187.10-2,002,594.32 收 益 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -1,370,257.70-2,014,676.46 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 10,797,168.00 3,187,597.34 加 : 营 业 外 收 入 826,135.38 415,874.30 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 19,996.27 1.05 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 288.89 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 11,603,307.11 3,603,470.59 减 : 所 得 税 费 用 3,284,045.30 1,911,476.01 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 8,319,261.81 1,691,994.58 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 7,826,692.29 1,561,022.29 少 数 股 东 损 益 492,569.52 130,972.29 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 300,096.50-487,715.41 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 300,096.50-487,715.41 收 益 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 17
或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 益 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 300,096.50-487,715.41 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 动 损 益 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 300,096.50-487,715.41 6. 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 8,619,358.31 1,204,279.17 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 8,126,788.79 1,073,306.88 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 492,569.52 130,972.29 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.0172 0.0038 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.0172 0.0038 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 : 元, 上 期 被 合 并 方 实 现 的 净 利 润 为 : 元 法 定 代 表 人 : 唐 台 英 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 巍 会 计 机 构 负 责 人 : 王 巍 4 母 公 司 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 收 入 317,049,926.14 330,001,105.15 减 : 营 业 成 本 279,676,449.46 281,807,653.64 营 业 税 金 及 附 加 2,430,988.12 1,034,475.66 销 售 费 用 5,448,663.00 7,997,062.30 管 理 费 用 30,025,020.28 42,443,027.37 财 务 费 用 6,175,617.56 6,259,490.33 资 产 减 值 损 失 -1,316,096.69-394,401.14 18
填 列 ) 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 7,808,246.31 2,261,572.91 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -5,724,453.14-2,011,334.37 收 益 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 -1,370,257.70-2,014,676.46 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -3,306,922.42-8,895,964.47 加 : 营 业 外 收 入 211,848.19 370,072.70 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 16,436.98 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -3,111,511.21-8,525,891.77 减 : 所 得 税 费 用 1,225,490.09 457,117.80 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -4,337,001.30-8,983,009.57 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 益 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 动 损 益 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 -4,337,001.30-8,983,009.57 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 19
5 合 并 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 396,612,608.20 448,554,277.53 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 21,048,898.14 29,625,088.99 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 12,212,339.17 9,096,641.32 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 429,873,845.51 487,276,007.84 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 276,028,665.63 298,251,246.86 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 77,119,686.66 88,626,465.71 支 付 的 各 项 税 费 20,366,748.66 8,181,755.33 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 61,452,004.11 32,172,125.92 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 434,967,105.06 427,231,593.82 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -5,093,259.55 60,044,414.02 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 3,500,000.00 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 20
收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 21,690.70 12,082.14 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 3,521,690.70 12,082.14 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 12,974,508.04 11,049,011.98 投 资 支 付 的 现 金 50,000,000.00 1,059,631.69 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 7,854,195.43 9,500,000.00 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 70,828,703.47 21,608,643.67 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -67,307,012.77-21,596,561.53 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 7,872,000.00 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 取 得 借 款 收 到 的 现 金 179,715,674.00 174,754,260.49 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 3,026,310.24 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 187,587,674.00 177,780,570.73 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 114,334,120.77 155,816,208.35 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 3,986,099.37 5,832,709.35 润 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 118,320,220.14 161,648,917.70 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 69,267,453.86 16,131,653.03 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -504,975.94-550,416.33 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -3,637,794.40 54,029,089.19 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 301,134,826.52 168,266,181.72 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 297,497,032.12 222,295,270.91 21
6 母 公 司 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 251,477,690.38 297,397,164.61 收 到 的 税 费 返 还 19,749,827.58 25,788,029.49 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 49,261,992.26 42,555,197.31 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 320,489,510.22 365,740,391.41 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 213,653,819.98 237,196,673.46 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 48,122,868.92 58,281,256.30 支 付 的 各 项 税 费 9,310,498.69 5,536,342.47 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 26,172,299.31 44,210,079.75 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 297,259,486.90 345,224,351.98 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 23,230,023.32 20,516,039.43 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 5,020,790.94 5,802,918.90 投 资 支 付 的 现 金 87,500,000.00 1,059,631.69 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 4,354,195.43 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 96,874,986.37 6,862,550.59 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -96,874,986.37-6,862,550.59 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 176,500,000.00 170,392,630.49 发 行 债 券 收 到 的 现 金 22
收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 176,500,000.00 170,392,630.49 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 110,243,152.77 151,031,581.34 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 3,799,716.66 5,437,304.03 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 615,289.06 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 114,042,869.43 157,084,174.43 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 62,457,130.57 13,308,456.06 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -158,421.12-340,944.61 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -11,346,253.60 26,621,000.29 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 171,249,140.81 115,466,587.66 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 159,902,887.21 142,087,587.95 二 审 计 报 告 第 一 季 度 报 告 是 否 经 过 审 计 是 否 公 司 第 一 季 度 报 告 未 经 审 计 广 州 海 鸥 卫 浴 用 品 股 份 有 限 公 司 董 事 长 : 唐 台 英 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 六 日 23