厦 门 合 兴 包 装 印 刷 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 一 季 度 报 告 2014 年 04 月 1
第 一 节 重 要 提 示 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 公 司 负 责 人 许 晓 光 主 管 会 计 工 作 负 责 人 严 希 阔 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 蔡 丽 容 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 2
第 二 节 主 要 财 务 数 据 及 股 东 变 化 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 本 报 告 期 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 ( 元 ) 604,816,310.11 546,743,231.57 10.62% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 经 营 活 动 产 生 流 量 净 额 ( 元 ) 19,595,588.86 13,356,201.54 46.72% 17,945,559.14 12,027,817.49 49.2% 51,202,589.28 534,449.01 9,480.44% 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.06 0.04 50% 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.06 0.04 50% 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 2.03% 1.48% 0.55% 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 总 资 产 ( 元 ) 2,296,197,431.98 2,207,868,710.79 4% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 977,330,101.49 957,697,715.02 2.05% 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) -55,697.46 2,732,256.13 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -463,728.06 减 : 所 得 税 影 响 额 577,238.49 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -14,437.60 合 计 1,650,029.72 -- 3
二 报 告 期 末 股 东 总 数 及 前 十 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 11,130 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 (%) 持 股 数 量 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 数 量 新 疆 兴 汇 聚 股 权 投 资 管 理 有 限 合 伙 企 业 境 内 非 国 有 法 人 40.82% 141,847,600 0 质 押 68,017,000 宏 立 投 资 有 限 公 司 天 津 信 托 有 限 责 任 公 司 境 外 法 人 16.44% 57,136,800 0 国 有 法 人 1.69% 5,862,500 0 平 安 信 托 有 限 责 任 公 司 - 投 资 精 英 之 淡 水 泉 境 内 非 国 有 法 人 1.63% 5,670,553 0 谈 龙 彬 境 内 自 然 人 1.56% 5,417,611 0 中 国 对 外 经 济 贸 易 信 托 有 限 公 司 - 淡 水 泉 精 选 1 期 境 内 非 国 有 法 人 1.55% 5,385,984 0 武 汉 工 业 国 有 投 资 有 限 公 司 国 有 法 人 1.47% 5,120,000 0 新 华 信 托 股 份 有 限 公 司 - 普 利 宏 铭 1 号 境 内 非 国 有 法 人 1.45% 5,052,876 0 沈 素 芳 境 内 自 然 人 1.42% 4,946,955 0 瑞 士 信 贷 ( 香 港 ) 有 限 公 司 境 外 法 人 1.2% 4,181,905 0 股 东 名 称 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 数 量 新 疆 兴 汇 聚 股 权 投 资 管 理 有 限 合 伙 企 业 141,847,600 人 民 币 普 通 股 141,847,600 宏 立 投 资 有 限 公 司 57,136,800 人 民 币 普 通 股 57,136,800 天 津 信 托 有 限 责 任 公 司 5,862,500 人 民 币 普 通 股 5,862,500 4
平 安 信 托 有 限 责 任 公 司 - 投 资 精 英 之 淡 水 泉 5,670,553 人 民 币 普 通 股 5,670,553 谈 龙 彬 5,417,611 人 民 币 普 通 股 5,417,611 中 国 对 外 经 济 贸 易 信 托 有 限 公 司 - 淡 水 泉 精 选 1 期 5,385,984 人 民 币 普 通 股 5,385,984 武 汉 工 业 国 有 投 资 有 限 公 司 5,120,000 人 民 币 普 通 股 5,120,000 新 华 信 托 股 份 有 限 公 司 - 普 利 宏 铭 1 号 5,052,876 人 民 币 普 通 股 5,052,876 沈 素 芳 4,946,955 人 民 币 普 通 股 4,946,955 瑞 士 信 贷 ( 香 港 ) 有 限 公 司 4,181,905 人 民 币 普 通 股 4,181,905 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 前 十 大 股 东 参 与 融 资 融 券 业 务 股 东 情 况 说 明 ( 如 有 ) 前 两 名 股 东 之 间 存 在 关 联 关 系, 属 于 一 致 行 动 人 : 新 疆 兴 汇 聚 股 权 投 资 管 理 有 限 合 伙 企 业 的 股 东 为 许 晓 光 许 晓 荣 许 天 津 吕 秀 英 石 河 子 兴 汇 信 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司 ; 宏 立 投 资 的 股 东 为 许 晓 光 许 晓 荣 ; 许 天 津 吕 秀 英 为 配 偶 关 系, 许 晓 光 许 晓 荣 为 其 子 女 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 是 否 属 于 一 致 行 动 人 上 述 前 十 名 股 东 中, 公 司 股 东 沈 素 芳 通 过 普 通 证 券 账 户 持 有 399,113 股, 通 过 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 持 有 4,547,842 股, 合 计 持 有 4,946,955 股 公 司 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否 报 告 期 内, 公 司 股 东 武 汉 工 业 国 有 投 资 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 武 汉 工 业 ) 购 回 与 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 进 行 约 定 购 回 式 证 券 交 易 的 公 司 股 份 4,800,000 股 ( 占 公 司 总 股 本 1.38%), 本 次 交 易 后 武 汉 工 业 持 有 公 司 股 份 由 0.09% 增 至 1.47% 5
第 三 节 重 要 事 项 一 报 告 期 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 发 生 重 大 变 动 的 情 况 及 原 因 1 货 币 资 金 较 上 年 期 末 增 加 34.82%, 主 要 原 因 开 具 汇 票 保 证 金 的 余 额 增 加 及 因 经 营 需 求 增 加 银 行 放 贷 净 额 ; 2 应 收 票 据 较 上 年 期 末 增 加 52.52%, 主 要 原 因 是 收 到 票 据 尚 未 背 书 ; 3 应 付 票 据 比 上 年 期 末 增 加 295.12%, 主 要 原 因 是 开 具 承 兑 汇 票 额 增 加 ; 4 应 付 利 息 比 上 年 期 末 增 加 200%, 主 要 原 因 是 债 券 计 提 应 付 利 息, 尚 未 达 到 支 付 期 ; 5 资 产 减 值 损 失 比 上 年 同 期 增 加 60.36%, 主 要 原 因 是 报 告 期 应 计 提 减 值 准 备 的 应 收 款 项 增 加 额 比 上 年 同 期 应 收 款 项 增 加 额 大, 使 得 报 告 期 提 取 的 资 产 减 值 准 备 增 加 ; 6 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 比 上 年 同 期 增 加 46.72%, 主 要 原 因 是 随 着 产 能 利 用 率 不 断 提 高, 订 单 结 构 持 续 优 化, 管 理 效 率 进 一 步 提 升 ; 7 经 营 活 动 产 生 流 量 净 额 比 上 年 同 期 增 加 9480.44%, 主 要 原 因 是 加 强 货 款 回 收 力 度 ; 8 筹 资 活 动 产 生 流 量 净 额 比 上 年 同 期 增 加 116.10%, 主 要 原 因 是 销 售 增 长, 增 加 了 银 行 提 款 额 二 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 不 适 用 三 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 发 生 或 以 前 期 间 发 生 但 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 事 项 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 改 承 诺 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 本 公 司 控 股 1 通 过 新 疆 股 东 新 疆 兴 兴 汇 聚 宏 立 汇 聚 股 权 投 投 资 间 接 持 资 管 理 有 限 有 发 行 人 股 2008 年 03 月 任 期 内 合 伙 企 业 及 权 的 高 级 管 14 日 实 际 控 制 人 理 人 员 许 晓 许 晓 光 许 晓 光 许 晓 荣 承 荣 许 天 津 诺 : 本 人 在 任 严 格 履 行 中 6
吕 秀 英 新 疆 兴 汇 聚 股 权 投 资 管 理 有 限 合 伙 企 业 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 本 人 直 接 或 间 接 持 有 股 份 公 司 股 份 总 数 的 25%; 本 人 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 股 份 公 司 股 份 新 疆 兴 汇 聚 股 权 投 资 管 理 有 限 合 伙 企 业 ( 以 下 简 称 新 疆 兴 汇 聚 或 担 保 人 ) 作 为 公 司 2012 年 公 开 发 行 公 司 债 券 的 担 保 人, 为 了 进 一 步 落 实 担 保 责 任, 保 证 公 司 债 全 体 债 权 人 的 利 益, 新 2012 年 11 月 债 券 存 续 期 疆 兴 汇 聚 作 14 日 间 出 如 下 承 诺 : 1 在 担 保 责 任 的 履 行 期 间, 担 保 人 承 诺 其 在 合 兴 包 装 的 控 股 股 东 的 地 位 不 变, 持 有 的 合 兴 包 装 的 股 权 比 例 不 低 于 35%( 担 保 人 减 持 股 票 用 于 偿 还 债 券 本 息 的 情 形 除 外 ); 严 格 履 行 中 7
2 截 至 2012 年 9 月 30 日, 担 保 人 持 有 的 可 以 用 于 担 保 履 约 的 发 行 人 股 份 为 8,997.76 万 股 担 保 人 承 诺, 在 担 保 履 约 期 间 持 有 发 行 人 的 可 以 用 于 担 保 履 约 的 股 份 数 量 不 低 于 7,000 万 股 ( 若 发 行 人 在 担 保 履 行 期 间 发 生 送 股 转 增 或 配 股 等 股 本 变 动, 则 该 股 份 数 量 相 应 做 复 权 处 理 ), 若 担 保 人 违 反 上 述 承 诺, 公 司 债 券 持 有 人 有 权 要 求 公 司 提 前 偿 还 本 次 债 券 的 本 息 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 承 诺 是 否 及 时 履 行 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 及 下 一 步 计 划 ( 如 有 ) 是 无 四 对 2014 年 1-6 月 经 营 业 绩 的 预 计 2014 年 1-6 月 预 计 的 经 营 业 绩 情 况 : 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 正 值 且 不 属 于 扭 亏 为 盈 的 情 形 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 正 值 且 不 属 于 扭 亏 为 盈 的 情 形 2014 年 1-6 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 变 动 幅 度 (%) 30% 至 50% 2014 年 1-6 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 变 6,146.4 至 7,092 8
动 区 间 ( 万 元 ) 2013 年 1-6 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 业 绩 变 动 的 原 因 说 明 4,728 随 着 产 能 利 用 率 不 断 提 高, 订 单 结 构 持 续 优 化, 管 理 效 率 进 一 步 提 升 五 证 券 投 资 情 况 适 用 不 适 用 9
第 四 节 财 务 报 表 一 财 务 报 表 1 合 并 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 厦 门 合 兴 包 装 印 刷 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 175,159,506.78 129,920,457.67 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 64,805,699.76 42,489,425.78 应 收 账 款 599,712,530.67 605,091,872.37 预 付 款 项 7,430,004.05 5,357,266.86 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 45,806,878.75 54,459,359.36 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 384,911,453.47 362,088,582.92 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 11,794,977.10 12,557,571.91 流 动 资 产 合 计 1,289,621,050.58 1,211,964,536.87 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 26,379,414.96 22,130,094.93 10
投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 658,753,488.50 668,626,502.40 在 建 工 程 75,613,863.90 63,035,969.24 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 156,496,469.89 156,204,065.44 开 发 支 出 商 誉 17,226,471.09 17,226,471.09 长 期 待 摊 费 用 1,229,004.73 1,339,658.07 递 延 所 得 税 资 产 34,669,853.63 31,983,287.75 其 他 非 流 动 资 产 36,207,814.70 35,358,125.00 非 流 动 资 产 合 计 1,006,576,381.40 995,904,173.92 资 产 总 计 2,296,197,431.98 2,207,868,710.79 流 动 负 债 : 短 期 借 款 577,100,000.00 556,180,000.00 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 107,408,518.51 27,183,540.76 应 付 账 款 210,841,857.91 244,074,600.21 预 收 款 项 3,507,056.96 4,014,232.04 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 5,147,861.94 4,884,173.61 应 交 税 费 18,551,108.33 19,425,984.81 应 付 利 息 7,031,250.00 2,343,750.00 应 付 股 利 其 他 应 付 款 25,461,647.27 28,846,441.88 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 11
代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 19,847,735.52 20,280,215.52 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 974,897,036.44 907,232,938.83 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 2,046,626.14 2,046,626.14 应 付 债 券 296,307,750.20 296,036,916.86 长 期 应 付 款 10,455,422.58 11,244,670.72 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 308,809,798.92 309,328,213.72 负 债 合 计 1,283,706,835.36 1,216,561,152.55 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 347,504,000.00 347,504,000.00 资 本 公 积 283,707,776.69 283,604,671.69 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 17,841,309.93 17,841,309.93 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 328,277,014.87 308,747,733.40 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 977,330,101.49 957,697,715.02 少 数 股 东 权 益 35,160,495.13 33,609,843.22 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 1,012,490,596.62 991,307,558.24 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 2,296,197,431.98 2,207,868,710.79 法 定 代 表 人 : 许 晓 光 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 严 希 阔 会 计 机 构 负 责 人 : 蔡 丽 容 2 母 公 司 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 厦 门 合 兴 包 装 印 刷 股 份 有 限 公 司 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 单 位 : 元 12
流 动 资 产 : 货 币 资 金 112,144,559.64 62,234,245.62 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 49,347,018.93 22,024,437.61 应 收 账 款 380,039,161.30 331,106,944.43 预 付 款 项 615,007.83 535,404.45 应 收 利 息 应 收 股 利 21,564,044.83 74,810,000.00 其 他 应 收 款 143,801,404.46 94,320,031.56 存 货 63,736,871.64 58,239,737.14 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 598,985.16 389,177.67 流 动 资 产 合 计 771,847,053.79 643,659,978.48 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 1,055,345,728.11 1,049,002,203.37 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 102,951,776.90 106,169,232.08 在 建 工 程 4,148,454.16 3,472,738.97 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 22,086,643.76 22,173,244.04 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 16,131,082.40 14,886,386.43 其 他 非 流 动 资 产 2,080,000.00 2,304,333.00 非 流 动 资 产 合 计 1,202,743,685.33 1,198,008,137.89 资 产 总 计 1,974,590,739.12 1,841,668,116.37 流 动 负 债 : 13
短 期 借 款 410,600,000.00 369,600,000.00 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 99,836,893.44 13,057,190.77 应 付 账 款 149,606,981.60 167,175,410.33 预 收 款 项 125,569.43 132,556.31 应 付 职 工 薪 酬 25,906.74 15,000.00 应 交 税 费 1,868,796.85 1,347,604.53 应 付 利 息 7,031,250.00 2,343,750.00 应 付 股 利 其 他 应 付 款 310,647,888.27 289,329,421.82 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 18,800,000.00 18,800,000.00 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 998,543,286.33 861,800,933.76 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 296,307,750.20 296,036,916.86 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 296,307,750.20 296,036,916.86 负 债 合 计 1,294,851,036.53 1,157,837,850.62 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 347,504,000.00 347,504,000.00 资 本 公 积 290,687,436.59 290,687,436.59 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 17,718,977.37 17,718,977.37 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 23,829,288.63 27,919,851.79 外 币 报 表 折 算 差 额 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 679,739,702.59 683,830,265.75 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 1,974,590,739.12 1,841,668,116.37 14
益 ) 总 计 法 定 代 表 人 : 许 晓 光 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 严 希 阔 会 计 机 构 负 责 人 : 蔡 丽 容 3 合 并 利 润 表 编 制 单 位 : 厦 门 合 兴 包 装 印 刷 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 604,816,310.11 546,743,231.57 其 中 : 营 业 收 入 604,816,310.11 546,743,231.57 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 582,196,543.14 530,387,894.66 其 中 : 营 业 成 本 486,295,065.38 446,810,556.43 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 金 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 2,892,093.55 2,322,891.49 销 售 费 用 41,401,440.43 33,426,897.71 管 理 费 用 37,519,114.72 35,417,185.56 财 务 费 用 13,203,499.55 11,858,264.74 资 产 减 值 损 失 885,329.51 552,098.73 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 -356,475.25-356,475.25 - 号 填 列 ) 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 15
三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 22,263,291.72 16,355,336.91 加 : 营 业 外 收 入 3,090,315.67 3,352,873.99 减 : 营 业 外 支 出 877,485.06 1,549,740.86 置 损 失 其 中 : 非 流 动 资 产 处 109,296.22 276,931.81 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 24,476,122.33 18,158,470.04 减 : 所 得 税 费 用 4,229,881.56 3,512,616.01 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 20,246,240.77 14,645,854.03 其 中 : 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 利 润 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 19,595,588.86 13,356,201.54 少 数 股 东 损 益 650,651.91 1,289,652.49 六 每 股 收 益 : -- -- ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.06 0.04 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.06 0.04 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 20,246,240.77 14,645,854.03 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 19,595,588.86 13,356,201.54 650,651.91 1,289,652.49 法 定 代 表 人 : 许 晓 光 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 严 希 阔 会 计 机 构 负 责 人 : 蔡 丽 容 4 母 公 司 利 润 表 编 制 单 位 : 厦 门 合 兴 包 装 印 刷 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 378,314,114.52 313,370,170.24 减 : 营 业 成 本 361,082,861.60 301,912,770.51 营 业 税 金 及 附 加 379,786.34 225,879.91 销 售 费 用 5,068,867.09 3,222,514.65 16
管 理 费 用 6,835,912.60 6,655,614.04 财 务 费 用 10,679,551.40 9,342,982.73 资 产 减 值 损 失 -621,914.87-205,414.04 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 -356,475.26 营 企 业 的 投 资 收 益 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -5,467,424.90-7,784,177.56 加 : 营 业 外 收 入 135,165.77 2,820.87 减 : 营 业 外 支 出 3,000.00 218,758.54 损 失 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 218,758.54 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -5,335,259.13-8,000,115.23 减 : 所 得 税 费 用 -1,244,695.97-2,000,028.81 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -4,090,563.16-6,000,086.42 五 每 股 收 益 : -- -- ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 -4,090,563.16-6,000,086.42 法 定 代 表 人 : 许 晓 光 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 严 希 阔 会 计 机 构 负 责 人 : 蔡 丽 容 5 合 并 现 金 流 量 表 编 制 单 位 : 厦 门 合 兴 包 装 印 刷 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 411,291,536.29 414,435,285.20 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 17
向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 223,588.53 54,712.60 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 11,961,743.17 15,163,984.89 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 423,476,867.99 429,653,982.69 现 金 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 207,583,173.24 283,240,547.08 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 82,928,661.42 75,269,949.39 支 付 的 各 项 税 费 38,915,049.63 30,968,784.26 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 42,847,394.42 39,640,252.95 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 372,274,278.71 429,119,533.68 经 营 活 动 产 生 流 量 净 额 51,202,589.28 534,449.01 二 投 资 活 动 产 生 流 量 : 收 回 投 资 收 到 18
金 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 净 额 1,503,342.46 1,781,874.00 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,503,342.46 1,781,874.00 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 18,781,642.65 27,422,327.53 投 资 支 付 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 净 额 15,300,000.00 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 34,081,642.65 27,422,327.53 投 资 活 动 产 生 流 量 净 额 -32,578,300.19-25,640,453.53 三 筹 资 活 动 产 生 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 900,000.00 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 900,000.00 取 得 借 款 收 到 141,500,000.00 75,000,000.00 发 行 债 券 收 到 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 142,400,000.00 75,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 120,580,000.00 141,327,904.46 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 8,507,022.30 7,562,255.61 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 1,418,073.21 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 130,505,095.51 148,890,160.07 筹 资 活 动 产 生 流 量 净 额 11,894,904.49-73,890,160.07 19
四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -412.72-105,336.21 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 30,518,780.86-99,101,500.80 余 额 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 121,175,223.97 303,853,170.88 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 151,694,004.83 204,751,670.08 法 定 代 表 人 : 许 晓 光 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 严 希 阔 会 计 机 构 负 责 人 : 蔡 丽 容 6 母 公 司 现 金 流 量 表 编 制 单 位 : 厦 门 合 兴 包 装 印 刷 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 188,618,616.61 129,692,669.81 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 38,591,401.14 185,594,408.06 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 227,210,017.75 315,287,077.87 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 131,246,734.10 167,858,476.00 11,815,411.69 9,282,787.65 支 付 的 各 项 税 费 4,270,851.53 3,507,861.40 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 126,905,655.68 83,147,590.11 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 274,238,653.00 263,796,715.16 经 营 活 动 产 生 流 量 净 额 -47,028,635.25 51,490,362.71 二 投 资 活 动 产 生 流 量 : 收 回 投 资 收 到 金 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 53,245,955.17 20,650,000.00 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 净 额 318,549.91 558,287.00 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 净 额 20
收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 53,564,505.08 21,208,287.00 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 2,351,954.74 1,420,364.53 投 资 支 付 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 净 额 6,700,000.00 127,400,000.00 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 9,051,954.74 128,820,364.53 投 资 活 动 产 生 流 量 净 额 44,512,550.34-107,612,077.53 三 筹 资 活 动 产 生 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 取 得 借 款 收 到 126,000,000.00 65,000,000.00 发 行 债 券 收 到 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 126,000,000.00 65,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 85,000,000.00 54,327,904.46 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 5,930,581.68 4,605,840.58 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 90,930,581.68 58,933,745.04 筹 资 活 动 产 生 流 量 净 额 35,069,418.32 6,066,254.96 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 0.10 36,426.34 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 32,553,333.51-50,019,033.52 余 额 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 59,600,145.94 129,156,757.20 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 92,153,479.45 79,137,723.68 法 定 代 表 人 : 许 晓 光 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 严 希 阔 会 计 机 构 负 责 人 : 蔡 丽 容 二 审 计 报 告 第 一 季 度 报 告 是 否 经 过 审 计 是 否 21
厦 门 合 兴 包 装 印 刷 股 份 有 限 公 司 法 人 代 表 : 许 晓 光 2014 年 4 月 24 日 22