目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 10 2 / 23

公 司 代 码 :601919 公 司 简 称 : 中 国 远 洋 中 国 远 洋 控 股 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 三 季 度 报 告 1 / 23

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 10 2 / 23

一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 审 议 季 度 报 告 1.3 公 司 负 责 人 董 事 长 马 泽 华 执 行 董 事 总 经 理 姜 立 军 主 管 会 计 工 作 负 责 人 唐 润 江 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 唐 润 江 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 1.4 本 公 司 第 三 季 度 报 告 未 经 审 计 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 本 报 告 期 末 上 年 度 末 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 总 资 产 152,494,801,585.58 148,820,394,026.43 2.47 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 24,471,209,010.70 24,379,162,248.53 0.38 年 初 至 报 告 期 末 (1-9 月 ) 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 (1-9 月 ) 比 上 年 同 期 增 减 (%) 5,661,868,645.31 4,393,554,688.28 28.87 年 初 至 报 告 期 末 (1-9 月 ) 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 (1-9 月 ) 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 44,108,242,107.55 47,427,073,683.43-7.00 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 188,218,771.26-654,306,183.05 128.77-3,814,469,963.16-1,989,281,874.56-91.75 0.77-2.73 增 加 3.5 个 百 分 点 基 本 每 股 收 益 0.02-0.06 133.33 3 / 23

( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.02-0.06 133.33 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 额 年 初 至 报 告 期 末 金 额 说 明 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非 流 动 资 产 处 置 损 益 3,298,745.22-320,111,760.24 主 要 为 拆 解 退 役 船 舶 处 置 损 失 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 61,987,376.38 4,111,648,476.65 主 要 为 控 股 股 东 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 总 公 司 转 拨 付 的 船 舶 报 废 补 助 资 金 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 -8,108,525.61 29,039,796.76 主 要 为 理 财 产 品 取 得 的 投 资 收 益 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 10,777,388.57 28,359,734.54 主 要 为 应 收 账 款 拨 备 回 拨 回 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 22,650,864.10-91,229,498.71 主 要 为 亏 损 合 同 计 提 的 预 计 负 债 65,092,079.56 377,366,860.93 主 要 为 根 据 合 同 完 成 情 其 他 符 合 非 经 常 性 损 况 回 拨 以 前 年 度 计 提 的 益 定 义 的 损 益 项 目 亏 损 合 同 预 计 负 债 所 得 税 影 响 额 -30,519,076.34-106,450,109.25 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -21,248,249.37-25,934,766.26 ( 税 后 ) 合 计 103,930,602.51 4,002,688,734.42 4 / 23

2.2 截 止 报 告 期 末 的 股 东 总 数 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 单 位 : 股 股 东 总 数 ( 户 ) 383,067 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 期 末 持 股 数 量 比 例 持 有 有 质 押 或 冻 结 情 况 股 东 性 质 ( 全 称 ) (%) 限 售 条 股 份 状 态 数 量 件 股 份 数 量 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 总 5,318,082,844 52.06 0 0 国 有 法 人 无 公 司 HKSCC NOMINEES 2,566,744,736 25.12 0 0 其 他 未 知 LIMITED 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 180,881,615 1.77 0 0 国 有 法 人 未 知 公 司 中 国 核 工 业 集 团 公 司 72,000,000 0.70 0 未 知 0 其 他 中 央 汇 金 投 资 有 限 责 任 54,466,500 0.53 0 0 国 有 法 人 未 知 公 司 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 27,960,389 0.27 0 0 其 他 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 未 知 证 券 账 户 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 27,195,772 0.27 0 0 其 他 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 未 知 账 户 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 24,355,038 0.24 0 0 其 他 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 未 知 账 户 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 23,734,937 0.23 0 0 其 他 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 未 知 账 户 中 国 节 能 环 保 集 团 公 司 23,500,000 0.23 0 未 知 0 其 他 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 22,347,555 0.22 0 0 其 他 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 未 知 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 股 份 种 类 及 数 量 的 数 量 种 类 数 量 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 总 公 司 5,318,082,844 人 民 币 普 通 股 5,318,082,844 HKSCC NOMINEES LIMITED 2,566,744,736 境 外 上 市 外 资 股 2,566,744,736 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 180,881,615 人 民 币 普 通 股 180,881,615 中 国 核 工 业 集 团 公 司 72,000,000 72,000,000 中 央 汇 金 投 资 有 限 责 任 公 司 54,466,500 人 民 币 普 通 股 54,466,500 5 / 23

中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 27,960,389 27,960,389 人 民 币 普 通 股 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 27,195,772 27,195,772 人 民 币 普 通 股 交 易 担 保 证 券 账 户 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 24,355,038 24,355,038 人 民 币 普 通 股 交 易 担 保 证 券 账 户 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 23,734,937 23,734,937 人 民 币 普 通 股 交 易 担 保 证 券 账 户 中 国 节 能 环 保 集 团 公 司 23,500,000 人 民 币 普 通 股 23,500,000 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 22,347,555 22,347,555 人 民 币 普 通 股 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 未 知 说 明 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 不 适 用 数 量 的 说 明 注 : 截 至 2015 年 9 月 30 日, 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 总 公 司 通 过 其 所 属 公 司 持 有 81,179,500 股 H 股, 占 公 司 已 发 行 H 股 的 3.15%, 该 数 额 包 含 在 HKSCC NOMINEE LIMITED 持 股 总 数 中 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 总 公 司 及 其 所 属 公 司 合 并 持 有 本 公 司 股 份 共 计 52.85% 2.3 截 止 报 告 期 末 的 优 先 股 股 东 总 数 前 十 名 优 先 股 股 东 前 十 名 优 先 股 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 适 用 不 适 用 三 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 重 大 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 应 收 股 利 截 止 2015 年 9 月 30 日, 本 集 团 应 收 股 利 余 额 226,011,633.86 元, 较 年 初 增 加 216,656,164.06 元 或 2315.82% 期 内, 有 关 联 合 营 单 位 宣 告 分 配 股 利 带 来 期 末 余 额 上 升 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 截 止 2015 年 9 月 30 日, 本 集 团 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 余 额 1,381,205,133.34 元, 较 年 初 增 加 724,649,370.91 元 或 110.37%, 增 加 主 要 来 自 期 内 购 买 理 财 产 品 及 从 非 流 动 资 产 科 目 转 入 其 他 非 流 动 资 产 截 止 2015 年 9 月 30 日, 本 集 团 其 他 流 动 资 产 余 额 398,629,733.39 元, 较 年 初 减 少 208,105,483.70 元 或 34.3% 减 少 主 要 来 自 将 一 年 内 到 期 的 部 分 从 本 项 目 转 出 应 付 利 息 6 / 23

截 止 2015 年 9 月 30 日, 本 集 团 应 付 利 息 余 额 455,425,725.06 元, 较 年 初 增 加 171,210,087.92 元 或 60.24% 增 加 主 要 来 自 于 本 期 计 提 的 应 付 中 期 票 据 等 利 息 应 付 股 利 截 止 2015 年 9 月 30 日, 本 集 团 应 付 股 利 余 额 243,496,175.13 元, 较 年 初 增 加 240,319,569.92 元 或 7565.30% 期 内, 所 属 中 远 太 平 洋 有 限 公 司 宣 告 分 派 2015 年 中 期 股 息, 带 来 期 末 余 额 相 应 增 加 预 计 负 债 截 止 2015 年 9 月 30 日, 本 集 团 预 计 负 债 余 额 为 325,180,266.38 元, 较 年 初 减 少 271,020,383.44 元 或 45.46%, 减 少 主 要 来 自 根 据 合 同 完 成 情 况 回 拨 以 前 年 度 计 提 亏 损 合 同 预 计 负 债 长 期 应 付 款 截 止 2015 年 9 月 30 日, 本 集 团 长 期 应 付 款 余 额 为 519,242,441.71 元, 较 年 初 减 少 607,352,091.92 元 或 53.91%, 减 少 主 要 来 自 长 期 应 付 款 重 分 类 至 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 资 产 减 值 损 失 本 期 资 产 减 值 损 失 为 -11,580,451.36 元, 上 年 同 期 为 -7,474,327.04 元, 本 期 计 提 坏 账 损 失 较 上 年 同 期 减 少 为 变 化 主 要 原 因 公 允 价 值 变 动 收 益 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 为 -31,683,466.15 元, 较 上 年 同 期 收 益 减 少 41,007,062.09 元 或 439.82% 期 内, 所 持 有 股 票 增 值 权 公 允 价 值 变 动 为 损 失, 上 年 同 期 为 收 益 营 业 外 收 入 本 期 营 业 外 收 入 为 4,159,215,301.15 元, 较 上 年 同 期 增 加 2,293,732,618.99 元 或 122.96% 期 内, 收 到 控 股 股 东 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 总 公 司 转 拨 付 的 船 舶 报 废 更 新 补 助 资 金 较 上 年 同 期 增 加 是 主 要 的 原 因 营 业 外 支 出 本 期 营 业 外 支 出 为 458,908,083.45 元, 较 上 年 同 期 减 少 741,457,590.90 元 或 61.77% 减 少 主 要 来 自 本 期 处 置 船 舶 产 生 的 损 失 较 上 年 同 期 减 少 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 本 期 投 资 活 动 产 生 的 现 金 净 流 出 3,862,283,962.38 元, 较 去 年 同 期 净 流 出 1,180,224,383.51 元 增 加 净 流 出 2,682,059,578.87 元 或 227.25% 期 内, 收 回 投 资 所 收 到 的 现 金 同 比 减 少 9,182,240,406.11 元, 投 资 支 付 的 现 金 同 比 减 少 6,932,936,712.50 元, 减 少 均 主 要 来 自 理 财 资 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 到 的 现 金 同 比 减 少 1,392,479,178.25 元, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 同 比 减 少 726,220,969.35 元 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 本 期 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 净 流 出 2,491,188,246.72 元, 较 去 年 同 期 净 流 出 9,396,044,233.11 元 减 少 净 流 出 6,904,855,986.39 元 或 73.49% 期 内, 取 得 借 款 收 到 的 现 金 7 / 23

22,821,365,080.18 元, 较 去 年 同 期 增 加 4,933,510,210.47 元 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 金 为 23,512,821,068.37 元, 较 去 年 同 期 减 少 1,725,064,118.48 元 3.2 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 3.3 公 司 及 持 股 5% 以 上 的 股 东 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 本 报 告 期 内 没 有 新 增 的 承 诺 事 项 所 有 承 诺 均 按 承 诺 要 求 全 面 履 行, 具 体 承 诺 事 项 详 见 2013 年 年 度 报 告 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 重 大 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 3.5 业 务 板 块 运 营 数 据 集 装 箱 航 运 业 务 截 至 二 零 一 五 年 九 月 三 十 日 止 的 第 三 季 度, 本 集 团 集 装 箱 航 运 业 务 的 货 运 量 为 2,490,596 标 准 箱, 较 去 年 同 期 减 少 0.5% 前 三 季 度 集 装 箱 航 线 货 运 量 累 计 为 7,284,542 标 准 箱, 较 去 年 同 期 增 加 4.18% 截 至 二 零 一 五 年 九 月 三 十 日 止, 本 集 团 经 营 船 队 包 括 183 艘 集 装 箱 船 舶, 运 力 达 865,972 标 准 箱 同 时, 持 有 10 艘 集 装 箱 船 舶 订 单, 合 计 117,960 标 准 箱 干 散 货 航 运 业 务 截 至 二 零 一 五 年 九 月 三 十 日 止 的 第 三 季 度, 本 集 团 干 散 货 运 输 完 成 货 运 量 3,883.21 万 吨, 同 比 减 少 7.4% 分 航 线 货 运 量 ( 吨 ) 分 货 种 货 运 量 ( 吨 ) 第 三 季 度 前 三 季 度 累 计 2015 年 7-9 月 2014 年 7-9 月 同 比 增 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 同 比 增 减 % 减 % 国 际 32,654,416 33,385,527-2.19 98,212,495 107,348,381-8.51 航 线 国 内 6,177,638 8,549,975-27.75 19,506,418 24,641,939-20.84 沿 海 航 线 煤 炭 12,776,411 13,862,299-7.83 40,190,758 48,962,079-17.91 金 属 19,330,294 18,960,987 1.95 54,317,242 2.75 矿 石 55,810,768 8 / 23

粮 食 3,653,422 4,993,034-26.83 11,119,983 15,995,086-30.48 其 他 3,071,927 4,119,182-25.42 10,597,404 12,715,913-16.66 货 运 周 转 量 ( 千 吨 海 里 ) 191,132,517 191,735,897-0.31 548,767,286 610,078,663-10.05 截 至 二 零 一 五 年 九 月 三 十 日 止, 本 集 团 经 营 干 散 货 船 舶 213 艘 ( 2014 年 末 :255 艘 ),2134.81 万 载 重 吨 同 时, 本 集 团 持 有 干 散 货 船 舶 新 船 订 单 40 艘,3,474,200 载 重 吨 码 头 业 务 截 至 二 零 一 五 年 九 月 三 十 日 止 的 第 三 季 度, 本 集 团 集 装 箱 码 头 业 务 总 吞 吐 量 为 17,651,269 标 准 箱, 较 去 年 同 季 上 升 0.3% 前 三 季 度 码 头 业 务 总 吞 吐 量 为 51,483,104 标 准 箱, 较 去 年 同 期 上 升 2.8% 码 头 吞 吐 量 ( 千 标 准 箱 ) 2015 年 7-9 月 第 三 季 度 2014 年 7-9 月 同 比 增 减 % 2015 年 1-9 月 前 三 季 度 累 计 2014 年 1-9 月 同 比 增 环 渤 海 湾 6,460,768 6,313,027 2.3 19,221,280 18,859,453 1.9 长 江 三 角 洲 2,419,917 2,528,113-4.3 7,613,441 7,459,920 2.1 珠 江 三 角 洲 及 東 南 沿 岸 6,390,684 6,317,567 1.2 17,479,205 16,749,707 4.4 海 外 2,379,900 2,446,682-2.7 7,169,178 7,017,876 2.2 集 装 箱 总 吞 吐 量 17,651,269 17,605,389 0.3 51,483,104 50,086,956 2.8 减 % 公 司 名 称 法 定 代 表 人 日 期 中 国 远 洋 控 股 股 份 有 限 公 司 马 泽 华 2015 年 10 月 28 日 9 / 23

四 附 录 4.1 财 务 报 表 编 制 单 位 : 中 国 远 洋 控 股 股 份 有 限 公 司 合 并 资 产 负 债 表 2015 年 9 月 30 日 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 39,997,923,817.31 40,572,435,031.56 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 145,141,655.19 165,741,346.74 应 收 账 款 4,427,455,015.18 3,611,567,084.87 预 付 款 项 1,399,261,108.48 1,743,392,871.27 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 183,434,287.56 189,290,028.09 应 收 股 利 226,011,633.86 9,355,469.80 其 他 应 收 款 1,868,279,409.74 1,518,334,086.78 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 1,766,196,482.01 2,199,829,657.09 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 2,252,920.69 2,252,920.69 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 1,381,205,133.34 656,555,762.43 其 他 流 动 资 产 187,014,926.87 174,520,942.18 流 动 资 产 合 计 51,584,176,390.23 50,843,275,201.50 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 1,480,227,757.40 1,640,572,120.85 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 1,476,136,141.91 1,632,697,632.75 长 期 股 权 投 资 11,633,797,639.94 11,306,451,223.62 投 资 性 房 地 产 521,274,420.40 527,475,896.41 固 定 资 产 78,679,900,345.23 75,825,429,106.32 在 建 工 程 4,259,635,210.50 3,916,940,421.68 10 / 23

工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 52,500.00 50,000.00 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 2,317,498,261.68 2,379,104,477.18 开 发 支 出 商 誉 2,809,409.13 2,809,409.13 长 期 待 摊 费 用 4,881,055.62 5,230,763.53 递 延 所 得 税 资 产 135,782,720.15 133,622,556.37 其 他 非 流 动 资 产 398,629,733.39 606,735,217.09 非 流 动 资 产 合 计 100,910,625,195.35 97,977,118,824.93 资 产 总 计 152,494,801,585.58 148,820,394,026.43 流 动 负 债 : 短 期 借 款 2,760,027,200.00 3,127,600,000.00 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 50,405,112.63 71,420,059.21 应 付 账 款 10,440,398,320.90 9,910,370,081.65 预 收 款 项 455,442,866.24 494,229,497.75 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 1,337,939,934.56 1,480,941,982.27 应 交 税 费 1,160,590,597.23 1,224,633,620.22 应 付 利 息 455,425,725.06 284,215,637.14 应 付 股 利 243,496,175.13 3,176,605.21 其 他 应 付 款 2,784,633,917.07 2,687,232,293.06 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 16,207,577,864.98 16,114,847,034.95 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 35,895,937,713.80 35,398,666,811.46 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 52,911,573,295.93 50,226,880,790.67 应 付 债 券 17,061,347,658.87 16,720,557,031.70 其 中 : 优 先 股 11 / 23

永 续 债 长 期 应 付 款 519,242,441.71 1,126,594,533.63 长 期 应 付 职 工 薪 酬 958,684,383.75 1,011,746,906.43 专 项 应 付 款 1,000,000.00 1,000,000.00 预 计 负 债 325,180,266.38 596,200,649.82 递 延 收 益 210,356,549.61 220,007,533.82 递 延 所 得 税 负 债 606,358,842.04 551,558,048.68 其 他 非 流 动 负 债 9,808,728.85 9,223,959.34 非 流 动 负 债 合 计 72,603,552,167.14 70,463,769,454.09 负 债 合 计 108,499,489,880.94 105,862,436,265.55 所 有 者 权 益 股 本 10,216,274,357.00 10,216,274,357.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 27,885,203,372.39 27,886,011,067.66 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 -4,925,640,525.29-4,832,785,253.54 专 项 储 备 2,509,042.07 盈 余 公 积 851,619,535.66 851,619,535.66 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 -9,556,247,729.06-9,744,466,500.32 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 24,471,209,010.70 24,379,162,248.53 少 数 股 东 权 益 19,524,102,693.94 18,578,795,512.35 所 有 者 权 益 合 计 43,995,311,704.64 42,957,957,760.88 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 152,494,801,585.58 148,820,394,026.43 法 定 代 表 人 : 马 泽 华 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 唐 润 江 会 计 机 构 负 责 人 : 唐 润 江 母 公 司 资 产 负 债 表 2015 年 9 月 30 日 编 制 单 位 : 中 国 远 洋 控 股 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 930,095,428.55 1,593,233,623.79 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 预 付 款 项 12 / 23

应 收 利 息 2,231,561.64 3,653,409.50 应 收 股 利 其 他 应 收 款 17,091,570.24 69,830,775.83 存 货 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 975,000,000.00 500,000,000.00 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 1,924,418,560.43 2,166,717,809.12 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 4,947,469,287.76 4,936,152,537.73 长 期 股 权 投 资 54,596,411,895.44 54,596,411,895.44 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 393,033.16 548,611.48 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 331,833.33 580,833.33 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 59,544,606,049.69 59,533,693,877.98 资 产 总 计 61,469,024,610.12 61,700,411,687.10 流 动 负 债 : 短 期 借 款 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 预 收 款 项 应 付 职 工 薪 酬 69,331,379.80 82,567,436.89 应 交 税 费 472,055,111.19 472,095,245.80 应 付 利 息 197,020,939.85 88,831,506.61 应 付 股 利 12,899.49 12,398.16 其 他 应 付 款 187,627,547.61 160,818,916.51 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 13 / 23

一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 926,047,877.94 804,325,503.97 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 8,887,812,416.88 8,867,495,666.85 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 8,887,812,416.88 8,867,495,666.85 负 债 合 计 9,813,860,294.82 9,671,821,170.82 所 有 者 权 益 : 股 本 10,216,274,357.00 10,216,274,357.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 39,122,468,566.93 39,122,468,566.93 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 851,456,104.01 851,456,104.01 未 分 配 利 润 1,464,965,287.36 1,838,391,488.34 所 有 者 权 益 合 计 51,655,164,315.30 52,028,590,516.28 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 61,469,024,610.12 61,700,411,687.10 法 定 代 表 人 : 马 泽 华 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 唐 润 江 会 计 机 构 负 责 人 : 唐 润 江 14 / 23

合 并 利 润 表 2015 年 1 9 月 编 制 单 位 : 中 国 远 洋 控 股 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 年 初 至 报 告 期 期 末 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 金 额 (1-9 月 ) 金 额 (1-9 月 ) 一 营 业 总 收 入 14,136,121,429.12 17,486,691,201.17 44,108,242,107.55 47,427,073,683.43 其 中 : 营 业 收 入 14,136,121,429.12 17,486,691,201.17 44,108,242,107.55 47,427,073,683.43 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 15,795,875,775.54 17,258,122,988.22 47,340,749,074.83 48,629,149,641.63 其 中 : 营 业 成 本 13,927,624,969.38 15,579,745,740.79 42,686,187,498.24 43,664,439,223.67 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 18,810,664.34 24,202,152.23 54,903,677.96 64,364,899.24 销 售 费 用 30,334,410.68 34,424,022.78 88,465,202.59 102,032,595.31 管 理 费 用 955,374,450.06 1,019,596,136.52 2,725,389,565.14 2,933,009,355.59 财 务 费 用 872,514,829.37 588,740,671.56 1,797,383,582.26 1,872,777,894.86 资 产 减 值 损 失 -8,783,548.29 11,414,264.34-11,580,451.36-7,474,327.04 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -11,193,568.79-18,984,714.94-31,683,466.15 9,323,595.94 15 / 23

投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 324,303,463.51 366,139,548.45 1,111,983,234.26 1,212,310,043.06 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 318,860,463.10 346,506,575.90 1,044,546,870.52 1,049,827,909.57 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -1,346,644,451.70 575,723,046.46-2,152,207,199.17 19,557,680.80 加 : 营 业 外 收 入 73,881,803.44 1,655,904,734.81 4,159,215,301.15 1,865,482,682.16 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 4,717,240.58 94,583,282.52 25,185,664.22 161,463,280.40 减 : 营 业 外 支 出 -14,055,182.26 166,015,363.53 458,908,083.45 1,200,365,674.35 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 1,418,495.36 107,085,524.32 345,297,424.46 1,057,344,828.48 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -1,258,707,466.00 2,065,612,417.74 1,548,100,018.53 684,674,688.61 减 : 所 得 税 费 用 134,225,399.52 94,141,813.12 386,321,607.92 386,933,991.27 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -1,392,932,865.52 1,971,470,604.62 1,161,778,410.61 297,740,697.34 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 -1,708,448,915.79 1,622,425,731.24 188,218,771.26-654,306,183.05 少 数 股 东 损 益 315,516,050.27 349,044,873.38 973,559,639.35 952,046,880.39 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 275,870,066.74-119,463,114.93 93,462,140.86 161,499,645.37 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 14,179,288.83-59,523,170.15-92,855,271.75 139,885,445.37 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 -18,600,000.00-18,680,000.00 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 -18,600,000.00-18,680,000.00 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 32,779,288.83-59,523,170.15-74,175,271.75 139,885,445.37 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 -781,533.43 199,661.17-532,767.79 1,020,763.26 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 -78,311,131.64 27,234,736.97-89,631,395.96-7,436,149.88 16 / 23

3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 8,272,000.00 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 111,871,953.90-86,957,568.29 7,716,892.00 146,300,831.99 6. 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 261,690,777.91-59,939,944.78 186,317,412.61 21,614,200.00 七 综 合 收 益 总 额 -1,117,062,798.78 1,852,007,489.69 1,255,240,551.47 459,240,342.71 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 -1,694,269,626.96 1,562,902,561.09 95,363,499.51-514,420,737.68 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 577,206,828.18 289,104,928.60 1,159,877,051.96 973,661,080.39 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.17 0.16 0.02-0.06 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.17 0.16 0.02-0.06 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 :0 元, 上 期 被 合 并 方 实 现 的 净 利 润 为 : 0 元 法 定 代 表 人 : 马 泽 华 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 唐 润 江 会 计 机 构 负 责 人 : 唐 润 江 17 / 23

母 公 司 利 润 表 2015 年 1 9 月 编 制 单 位 : 中 国 远 洋 控 股 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 本 期 金 额 上 期 金 额 (1-9 月 ) 金 额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营 业 收 入 减 : 营 业 成 本 营 业 税 金 及 附 加 46,698.03 销 售 费 用 管 理 费 用 70,661,913.77 111,549,472.31 169,397,252.75 224,518,134.91 财 务 费 用 74,747,116.69 65,820,148.56 212,243,220.83 269,323,271.72 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 203,177.89 531,240.58-15,649,289.04 11,592,052.41 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 3,490,410.96 5,444,383.56 24,183,561.64 134,471,199.70 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -141,715,441.61-171,393,996.73-373,106,200.98-347,824,852.55 加 : 营 业 外 收 入 32,901.53 32,901.53 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 320,000.00 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -141,715,441.61-171,361,095.20-373,426,200.98-347,791,951.02 减 : 所 得 税 费 用 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -141,715,441.61-171,361,095.20-373,426,200.98-347,791,951.02 18 / 23

五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 -141,715,441.61-171,361,095.20-373,426,200.98-347,791,951.02 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 法 定 代 表 人 : 马 泽 华 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 唐 润 江 会 计 机 构 负 责 人 : 唐 润 江 19 / 23

合 并 现 金 流 量 表 2015 年 1 9 月 编 制 单 位 : 中 国 远 洋 控 股 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 44,067,265,220.87 47,411,787,078.90 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 403,667,078.33 433,991,724.25 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 7,096,487,870.44 5,776,001,942.53 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 51,567,420,169.64 53,621,780,745.68 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 38,158,631,186.27 41,591,223,195.01 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 4,776,105,808.12 4,642,571,267.40 支 付 的 各 项 税 费 743,823,466.15 780,967,056.35 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 2,226,991,063.79 2,213,464,538.64 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 45,905,551,524.33 49,228,226,057.40 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 5,661,868,645.31 4,393,554,688.28 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 194,898,237.77 9,377,138,643.88 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 719,063,868.36 1,005,719,716.35 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 439,729,869.65 1,832,209,047.90 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 583,436,202.87 668,616,628.00 20 / 23

投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,937,128,178.65 12,883,684,036.13 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 5,294,575,041.23 6,020,796,010.58 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 487,212,836.56 7,420,149,549.06 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 17,624,263.24 622,962,860.00 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 5,799,412,141.03 14,063,908,419.64 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -3,862,283,962.38-1,180,224,383.51 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 286,421,600.72 25,500,000.00 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 286,421,600.72 25,500,000.00 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 22,821,365,080.18 17,887,854,869.71 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 320,000,000.00 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 23,107,786,680.90 18,233,354,869.71 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 23,512,821,068.37 25,237,885,186.85 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 1,993,493,905.73 2,236,057,857.98 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 70,617,833.45 138,169,692.43 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 92,659,953.52 155,456,057.99 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 25,598,974,927.62 27,629,399,102.82 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,491,188,246.72-9,396,044,233.11 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 662,929,792.06 173,550,702.95 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -28,673,771.73-6,009,163,225.39 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 39,705,524,258.31 48,206,390,248.56 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 39,676,850,486.58 42,197,227,023.17 法 定 代 表 人 : 马 泽 华 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 唐 润 江 会 计 机 构 负 责 人 : 唐 润 江 母 公 司 现 金 流 量 表 2015 年 1 9 月 编 制 单 位 : 中 国 远 洋 控 股 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 4,008,289,544.52 1,518,169,451.60 21 / 23

经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 4,008,289,544.52 1,518,169,451.60 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 101,147,659.76 110,401,759.55 支 付 的 各 项 税 费 429,248.20 5,540,330.71 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 4,029,176,743.30 1,444,956,010.60 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 4,130,753,651.26 1,560,898,100.86 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -122,464,106.74-42,728,649.26 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 9,403,500,000.00 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 24,183,561.64 134,471,199.70 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 217,510,875.00 214,529,426.64 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 241,694,436.64 9,752,500,626.34 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 475,000,000.00 5,699,000,000.00 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 475,000,000.00 5,699,000,000.00 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -233,305,563.36 4,053,500,626.34 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 10,000,000,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 309,526,583.00 638,492,870.64 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 309,526,583.00 10,638,492,870.64 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -309,526,583.00-10,638,492,870.64 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 2,158,057.86 2,145,324.50 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -663,138,195.24-6,625,575,569.06 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,593,233,623.79 8,483,467,733.71 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 930,095,428.55 1,857,892,164.65 法 定 代 表 人 : 马 泽 华 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 唐 润 江 会 计 机 构 负 责 人 : 唐 润 江 22 / 23

4.2 审 计 报 告 适 用 不 适 用 23 / 23