目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 8 2

江 苏 长 电 科 技 份 有 限 公 司 600584 2014 年 第 一 季 度 报 告

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 8 2

一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 审 议 季 度 报 告 1.3 公 司 负 责 人 姓 名 王 新 潮 主 管 会 计 工 作 负 责 人 姓 名 王 元 甫 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 姓 名 徐 静 芳 公 司 负 责 人 王 新 潮 主 管 会 计 工 作 负 责 人 王 元 甫 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 徐 静 芳 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 1.4 公 司 第 一 季 度 报 告 中 的 财 务 报 表 未 经 审 计 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 总 资 产 8,079,080,950.78 7,582,526,631.92 6.55 归 属 于 上 市 公 司 东 的 净 资 产 2,434,422,258.65 2,432,351,596.24 0.085 上 年 初 至 上 年 报 告 期 年 初 至 报 告 期 末 末 (1-3 月 ) (1-3 月 ) 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 42,401,828.02 93,777,263.95-54.78 年 初 至 报 告 期 末 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 1,309,474,827.49 1,123,725,073.41 16.53 归 属 于 上 市 公 司 东 的 净 利 润 1,362,745.35 1,136,961.76 19.86 归 属 于 上 市 公 司 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 -6,048,414.03-1,520,948.22 不 适 用 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 0.0560 0.0469 增 加 0.0091 个 百 分 点 基 本 每 收 益 ( 元 / ) 0.0016 0.0013 23.08 稀 释 每 收 益 ( 元 / ) 0.0016 0.0013 23.08 3

扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 期 金 项 目 (1-3 月 ) 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -24,579.28 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 8,467,553.41 定 按 照 一 定 标 准 定 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 -359,304.02 支 出 所 得 税 影 响 -299,515.40 少 数 东 权 益 影 响 ( 税 后 ) -372,995.33 合 计 7,411,159.38 2.2 截 至 报 告 期 末 的 东 总 数 前 十 名 东 前 十 名 无 限 售 条 件 东 的 持 情 况 表 单 位 : 东 总 数 113,969 前 十 名 东 持 情 况 东 名 称 江 苏 新 潮 科 技 集 团 有 限 公 司 交 通 银 行 - 汉 兴 证 券 投 资 基 金 泰 康 人 寿 保 险 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 -019L-FH002 沪 中 国 银 行 - 银 华 优 质 增 长 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 建 设 银 行 - 华 夏 红 利 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 中 国 农 业 银 行 - 景 顺 长 城 资 源 垄 断 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 银 行 - 嘉 实 主 题 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 东 性 质 持 比 例 (%) 持 总 数 持 有 有 限 售 条 件 份 数 量 质 押 或 冻 结 的 份 数 量 境 内 非 国 有 法 人 16.28 138,927,411 质 押 65,000,000 未 知 2.46 21,000,000 未 知 2.31 19,681,032 未 知 2.02 17,225,240 未 知 1.41 12,009,245 未 知 1.35 11,511,285 未 知 1.26 10,751,242 4

中 国 建 设 银 行 份 有 限 公 司 - 兴 全 社 会 责 任 票 型 证 券 投 资 基 未 知 1.09 9,280,000 金 中 国 农 业 银 行 - 富 国 天 瑞 强 势 地 区 精 选 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 未 知 0.79 6,698,714 基 金 中 国 银 行 - 大 成 财 富 管 理 2020 生 命 周 期 未 知 0.75 6,399,465 证 券 投 资 基 金 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 东 持 情 况 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 的 数 量 份 种 类 及 数 量 江 苏 新 潮 科 技 集 团 有 限 公 司 138,927,411 138,927,411 交 通 银 行 - 汉 兴 证 券 投 资 基 金 21,000,000 21,000,000 泰 康 人 寿 保 险 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 -019L-FH002 沪 中 国 银 行 - 银 华 优 质 增 长 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 建 设 银 行 - 华 夏 红 利 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 中 国 农 业 银 行 - 景 顺 长 城 资 源 垄 断 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 银 行 - 嘉 实 主 题 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 国 建 设 银 行 份 有 限 公 司 - 兴 全 社 会 责 任 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 农 业 银 行 - 富 国 天 瑞 强 势 地 区 精 选 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 中 国 银 行 - 大 成 财 富 管 理 2020 生 命 周 期 证 券 投 资 基 金 上 述 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 19,681,032 17,225,240 12,009,245 11,511,285 10,751,242 9,280,000 6,698,714 6,399,465 19,681,032 17,225,240 12,009,245 11,511,285 10,751,242 9,280,000 6,698,714 6,399,465 江 苏 新 潮 科 技 集 团 有 限 公 司 为 本 公 司 第 一 大 东, 其 他 东 之 间 未 知 是 否 存 在 关 联 关 系 及 一 致 行 动 人 关 系 5

三 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 重 大 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 资 产 负 债 表 项 目 期 末 数 期 初 数 变 动 幅 度 变 动 原 因 货 币 资 金 121,042.57 86,925.11 39.25% 应 收 票 据 49,592.85 35,168.28 41.02% 其 他 应 收 款 1,720.54 946.36 81.80% 应 付 票 据 64,912.00 44,509.00 45.84% 应 付 利 息 1,734.57 2,854.27-39.23% 其 他 非 流 动 负 债 30,000 60,000-50.00% 长 期 借 款 119,032.79 74,643.64 59.47% 长 期 应 付 款 6,585.12 2,275.43 189.40% 主 要 系 银 行 质 押 存 款 增 加 所 致 主 要 系 票 据 质 押 增 加 所 致 主 要 系 融 资 租 赁 - 售 后 回 租 保 证 金 增 加 所 致 主 要 系 票 据 结 算 增 加 所 致 主 要 系 短 期 融 资 券 到 期 支 付 利 息 所 致 主 要 系 发 行 的 短 期 融 资 券 已 到 期 归 还 所 致 主 要 系 项 目 贷 款 及 长 期 流 动 资 金 借 款 增 加 所 致 主 要 系 融 资 租 赁 - 售 后 回 租 增 加 所 致 利 润 表 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 幅 度 变 动 原 因 财 务 费 用 5,751.81 4,385.20 31.16% 投 资 收 益 -23.11 44.80 不 适 用 营 业 外 收 入 846.76 596.62 41.93% 利 润 总 1,958.71 1,269.91 54.24% 主 要 系 贷 款 规 模 增 加 所 致 主 要 系 参 公 司 亏 损 所 致 主 要 系 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 增 加 所 致 主 要 系 控 子 公 司 利 润 增 加 现 金 流 量 表 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 幅 度 变 动 原 因 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 4,240.18 9,377.73-54.78% -11,336.71-29,537.45 不 适 用 主 要 系 职 工 薪 酬 及 税 费 支 付 增 加 所 致 主 要 系 设 备 款 支 付 减 少 所 致 6

3.2 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 1 公 司 于 2013 年 11 月 27 日 召 开 的 第 五 届 第 十 次 临 时 董 事 会 审 议 通 过 了 公 司 拟 非 公 开 发 行 A 票 的 相 关 事 项, 并 经 2013 年 12 月 24 日 召 开 的 2013 年 第 三 次 临 时 东 大 会 批 准 截 止 报 告 披 露 日, 申 报 材 料 已 报 中 国 证 券 监 督 委 员 会 审 核 2 根 据 本 公 司 2013 年 10 月 21 日 第 五 届 董 事 会 第 八 次 会 议 决 议, 公 司 拟 以 霞 客 分 公 司 的 厂 房 土 地 与 江 苏 格 朗 瑞 科 技 有 限 公 司 DARCET PET LED 共 同 出 资 组 建 江 阴 达 仕 新 能 源 科 技 有 限 公 司, 注 册 资 本 10,000 万 元 人 民 币, 本 公 司 占 为 40.62%, 该 公 司 尚 在 设 立 中 3 根 据 本 公 司 2014 年 2 月 19 日 第 五 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 决 议, 公 司 拟 与 中 芯 国 际 集 成 电 路 制 造 有 限 公 司 组 建 合 资 公 司, 注 册 资 本 拟 定 为 5,000 万 美 元, 本 公 司 占 为 49%; 同 时 为 其 设 立 先 进 后 段 倒 装 封 装 测 试 的 全 资 子 公 司, 注 册 资 本 拟 定 为 2 亿 元 人 民 币 两 个 新 设 公 司 尚 在 设 立 中 3.3 公 司 及 持 5% 以 上 的 东 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 承 诺 背 景 承 诺 方 承 诺 主 要 内 容 履 行 情 况 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 第 一 大 东 江 苏 新 潮 科 技 集 团 有 限 公 司 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 相 关 承 诺 严 格 履 行 与 公 司 再 融 资 相 关 的 承 诺 实 际 控 制 人 王 新 潮 先 生 / 第 一 大 东 江 苏 新 潮 科 技 集 团 有 限 公 司 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 相 关 承 诺 严 格 履 行 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 重 大 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 江 苏 长 电 科 技 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 王 新 潮 2014 年 4 月 25 日 7

四 附 录 合 并 资 产 负 债 表 2014 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 江 苏 长 电 科 技 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 期 末 余 年 初 余 流 动 资 产 : 货 币 资 金 1,210,425,684.92 869,251,114.42 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 495,928,539.10 351,682,750.59 应 收 账 款 610,617,245.56 570,889,796.12 预 付 款 项 53,550,354.72 46,657,171.53 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 利 其 他 应 收 款 17,205,354.43 9,463,633.04 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 700,093,128.42 628,375,387.93 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 3,087,820,307.15 2,476,319,853.63 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 权 投 资 60,518,170.30 60,518,170.30 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 3,913,970,580.78 4,058,815,848.06 在 建 工 程 576,793,935.41 541,292,564.62 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 218,775,283.62 221,869,206.16 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 202,150,356.19 204,658,671.82 递 延 所 得 税 资 产 19,052,317.33 19,052,317.33 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 4,991,260,643.63 5,106,206,778.29 资 产 总 计 8,079,080,950.78 7,582,526,631.92 8

流 动 负 债 : 短 期 借 款 2,201,466,595.72 2,024,250,982.32 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 649,120,000.00 445,090,000.00 应 付 账 款 657,765,408.05 725,363,842.10 预 收 款 项 51,870,898.57 60,119,491.36 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 62,479,232.37 80,877,279.92 应 交 税 费 -214,640,976.94-245,126,634.39 应 付 利 息 17,345,679.81 28,542,694.74 应 付 利 其 他 应 付 款 26,743,305.82 26,386,628.55 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 186,246,690.58 192,198,240.58 其 他 流 动 负 债 300,000,000.00 600,000,000.00 流 动 负 债 合 计 3,938,396,833.98 3,937,702,525.18 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 1,190,327,928.00 746,436,378.00 应 付 债 券 长 期 应 付 款 65,851,185.06 22,754,336.24 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 234,681,082.10 235,736,949.16 非 流 动 负 债 合 计 1,490,860,195.16 1,004,927,663.40 负 债 合 计 5,429,257,029.14 4,942,630,188.58 所 有 者 权 益 ( 或 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 本 ) 853,133,610.00 853,133,610.00 资 本 公 积 954,855,135.02 954,855,135.02 减 : 库 存 专 项 储 备 盈 余 公 积 85,656,825.98 85,656,825.98 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 544,119,325.10 542,756,579.75 外 币 报 表 折 算 差 -3,342,637.45-4,050,554.51 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 2,434,422,258.65 2,432,351,596.24 少 数 东 权 益 215,401,662.99 207,544,847.10 所 有 者 权 益 合 计 2,649,823,921.64 2,639,896,443.34 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 8,079,080,950.78 7,582,526,631.92 法 定 代 表 人 : 王 新 潮 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 元 甫 会 计 机 构 负 责 人 : 徐 静 芳 9

母 公 司 资 产 负 债 表 2014 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 江 苏 长 电 科 技 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 期 末 余 年 初 余 流 动 资 产 : 货 币 资 金 847,988,143.09 532,943,665.49 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 164,205,134.30 299,428,485.64 应 收 账 款 497,876,171.62 432,298,953.85 预 付 款 项 49,848,292.40 31,126,362.23 应 收 利 息 应 收 利 其 他 应 收 款 1,019,235,627.13 900,183,407.15 存 货 324,571,709.67 277,854,922.82 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 2,903,725,078.21 2,473,835,797.18 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 权 投 资 888,632,021.60 888,632,021.60 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 2,108,971,339.45 2,195,352,397.08 在 建 工 程 391,098,916.50 354,908,704.59 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 168,347,916.50 169,817,469.28 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 143,431,279.03 148,984,991.38 递 延 所 得 税 资 产 11,252,505.24 11,252,505.24 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 3,711,733,978.32 3,768,948,089.17 资 产 总 计 6,615,459,056.53 6,242,783,886.35 10

流 动 负 债 : 短 期 借 款 1,819,084,310.92 1,622,665,170.00 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 649,120,000.00 445,090,000.00 应 付 账 款 340,831,674.68 445,690,671.76 预 收 款 项 139,521,706.77 79,566,424.67 应 付 职 工 薪 酬 28,655,599.72 33,141,586.62 应 交 税 费 -119,327,337.40-138,835,245.00 应 付 利 息 15,601,135.15 26,906,734.02 应 付 利 其 他 应 付 款 29,232,135.95 23,240,779.11 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 186,246,690.58 192,198,240.58 其 他 流 动 负 债 300,000,000.00 600,000,000.00 流 动 负 债 合 计 3,388,965,916.37 3,329,664,361.76 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 882,327,928.00 588,436,378.00 应 付 债 券 长 期 应 付 款 65,851,185.06 22,754,336.24 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 155,449,417.57 155,739,866.01 非 流 动 负 债 合 计 1,103,628,530.63 766,930,580.25 负 债 合 计 4,492,594,447.00 4,096,594,942.01 所 有 者 权 益 ( 或 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 本 ) 853,133,610.00 853,133,610.00 资 本 公 积 951,213,525.94 951,213,525.94 减 : 库 存 专 项 储 备 盈 余 公 积 85,656,825.98 85,656,825.98 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 232,860,647.61 256,184,982.42 所 有 者 权 益 ( 或 东 权 益 ) 合 计 2,122,864,609.53 2,146,188,944.34 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 东 权 益 ) 总 计 6,615,459,056.53 6,242,783,886.35 法 定 代 表 人 : 王 新 潮 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 元 甫 会 计 机 构 负 责 人 : 徐 静 芳 11

合 并 利 润 表 2014 年 1 3 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 上 期 金 一 营 业 总 收 入 1,309,474,827.49 1,123,725,073.41 其 中 : 营 业 收 入 1,309,474,827.49 1,123,725,073.41 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 1,297,740,323.88 1,114,868,435.87 其 中 : 营 业 成 本 1,056,880,816.58 894,637,293.62 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 1,253,538.90 1,291,705.34 销 售 费 用 16,378,221.92 16,200,798.83 管 理 费 用 165,623,998.93 159,088,558.19 财 务 费 用 57,518,086.96 43,852,039.35 资 产 减 值 损 失 85,660.59-201,959.46 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -2,269,346.96 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -231,079.79 448,026.45 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 11,503,423.82 7,035,317.03 加 : 营 业 外 收 入 8,467,583.41 5,966,224.76 减 : 营 业 外 支 出 383,913.30 302,434.95 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 24,579.28 68,232.12 四 利 润 总 ( 亏 损 总 以 - 号 填 列 ) 19,587,093.93 12,699,106.84 减 : 所 得 税 费 用 8,047,532.70 4,413,595.88 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 11,539,561.23 8,285,510.96 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 1,362,745.35 1,136,961.76 润 少 数 东 损 益 10,176,815.88 7,148,549.20 六 每 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 收 益 0.0016 0.0013 ( 二 ) 稀 释 每 收 益 0.0016 0.0013 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 归 属 于 少 数 东 的 综 合 收 益 总 法 定 代 表 人 : 王 新 潮 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 元 甫 会 计 机 构 负 责 人 : 徐 静 芳 12

母 公 司 利 润 表 2014 年 1 3 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 上 期 金 一 营 业 收 入 872,365,738.86 842,562,054.86 减 : 营 业 成 本 740,782,867.35 709,874,582.28 营 业 税 金 及 附 加 29,436.26 522,691.01 销 售 费 用 10,648,531.34 11,535,716.88 管 理 费 用 101,931,167.82 96,107,624.77 财 务 费 用 47,052,710.11 41,328,994.99 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -2,269,346.96-231,079.79 448,026.45 营 企 业 的 投 资 收 益 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -28,310,053.81-18,628,875.58 加 : 营 业 外 收 入 5,003,134.79 2,397,129.18 减 : 营 业 外 支 出 14,437.64 64,081.76 失 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 24,578.28 64,081.76 三 利 润 总 ( 亏 损 总 以 - 号 填 列 ) -23,321,356.66-16,295,828.16 减 : 所 得 税 费 用 2,978.15 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -23,324,334.81-16,295,828.16 五 每 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 收 益 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 法 定 代 表 人 : 王 新 潮 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 元 甫 会 计 机 构 负 责 人 : 徐 静 芳 13

合 并 现 金 流 量 表 2014 年 1 3 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 上 期 金 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1,356,657,040.50 1,105,106,029.49 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 回 购 业 务 资 金 净 增 加 收 到 的 税 费 返 还 52,263,261.57 45,673,640.45 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 4,370,842.12 6,770,445.95 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,413,291,144.19 1,157,550,115.89 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 1,078,089,751.63 829,221,021.80 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 194,862,582.96 157,559,872.36 支 付 的 各 项 税 费 30,487,337.48 18,081,040.53 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 67,449,644.10 58,910,917.25 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,370,889,316.17 1,063,772,851.94 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 42,401,828.02 93,777,263.95 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 72,328.74 14

处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 72,328.74 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 113,439,407.54 295,374,530.39 投 资 支 付 的 现 金 质 押 贷 款 净 增 加 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 113,439,407.54 295,374,530.39 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 -113,367,078.80-295,374,530.39 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 1,647,769,114.23 1,423,330,200.55 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 54,378,900.00 23,230,000.00 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,702,148,014.23 1,446,560,200.55 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 1,326,660,950.83 1,088,684,700.00 分 配 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 69,604,623.52 40,833,714.69 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 东 的 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 6,903,151.18 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,403,168,725.53 1,129,518,414.69 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 298,979,288.70 317,041,785.86 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -591,467.42-3,961,578.21 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 227,422,570.50 111,482,941.21 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 457,618,884.77 412,487,765.19 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 685,041,455.27 523,970,706.40 法 定 代 表 人 : 王 新 潮 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 元 甫 会 计 机 构 负 责 人 : 徐 静 芳 15

母 公 司 现 金 流 量 表 2014 年 1 3 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 上 期 金 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 903,115,802.06 910,380,408.40 收 到 的 税 费 返 还 34,747,849.44 35,295,771.08 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 3,344,026.39 3,596,891.39 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 941,207,677.89 949,273,070.87 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 722,567,118.87 753,131,596.62 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 83,641,353.65 86,558,683.91 支 付 的 各 项 税 费 4,661,930.40 5,429,109.35 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 51,670,301.31 40,458,189.23 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 862,540,704.23 885,577,579.11 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 78,666,973.66 63,695,491.76 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 72,328.74 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 72,328.74 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 51,685,146.26 207,488,250.43 投 资 支 付 的 现 金 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 51,685,146.26 207,488,250.43 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 -51,612,817.52-207,488,250.43 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 1,350,151,140.92 1,299,574,375.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 54,378,900.00 20,450,000.00 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,404,530,040.92 1,320,024,375.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 1,165,792,000.00 1,073,684,700.00 分 配 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 58,670,441.23 36,755,735.05 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 6,903,151.18 4,062,500.00 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,231,365,592.41 1,114,502,935.05 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 173,164,448.51 205,521,439.95 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 1,075,872.95-4,115,246.40 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 201,294,477.60 57,613,434.88 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 223,433,665.49 197,084,683.09 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 424,728,143.09 254,698,117.97 法 定 代 表 人 : 王 新 潮 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 元 甫 会 计 机 构 负 责 人 : 徐 静 芳 16