38 580003 东 吴 行 业 轮 动 股 票 基 金 58 08/04/23 1,000 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 39 580008 东 吴 新 产 业 精 选 股 票 58 11/09/28 1,000 东 吴 基 金 管 理 有

序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 TA 代 码 产 品 成 立 日 期 个 人 首 次 最 基 金 公 司 产 品 类 型 货 币 类 型 风 险 等 级 产 品 状 态 低 投 资 金 额 1 519181 万 家 和 谐 增 长 基 金 前 99 06/11/30 1,000 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 2 519180 万 家 180 指 数 基 金 99 03/03/15 1,000 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 3 519185 万 家 精 选 股 票 基 金 99 09/05/18 100 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 4 519188 万 家 恒 利 A 99 12/09/21 100 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 5 519507 万 家 货 币 B 99 06/05/24 5,000,000 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 低 开 放 期 6 519182 万 家 和 谐 增 长 基 金 后 99 06/11/30 1,000 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 7 519189 万 家 恒 利 C 99 12/09/21 100 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 8 161902 万 家 增 强 收 益 债 券 98 04/09/28 500 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 9 519508 万 家 货 币 市 场 基 金 99 06/05/24 100 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 低 开 放 期 10 519183 万 家 双 引 擎 灵 活 基 金 99 08/06/27 500 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 11 161910 万 家 中 创 98 12/08/02 50,000 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 12 161903 万 家 公 用 事 业 基 金 98 05/07/15 1,000 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 13 379010 上 投 摩 根 中 小 盘 基 金 37 09/01/21 100 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 14 377240 上 投 新 兴 动 力 37 11/07/13 100 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 15 377016 上 投 摩 根 亚 太 优 势 37 07/10/22 10,000 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 16 370021 上 投 摩 根 分 红 添 利 A 37 12/06/25 100 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 17 371025 上 投 摩 根 分 红 增 长 1 号 37 12/05/10 1,000,000 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 停 止 申 购 18 376510 上 投 摩 根 大 盘 蓝 筹 37 10/12/20 100 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 19 377020 上 投 摩 根 内 需 动 力 37 07/04/13 100 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 20 378010 上 投 摩 根 成 长 先 锋 37 06/09/20 100 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 21 373020 上 投 摩 根 双 核 平 衡 37 08/05/21 100 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 22 373010 上 投 摩 根 双 息 平 衡 37 06/04/26 100 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 23 375010 上 投 摩 根 中 国 优 势 37 04/09/15 100 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 24 372010 上 投 强 化 回 报 A 37 11/08/10 100 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 25 378546 上 投 摩 根 全 球 天 然 资 源 37 12/03/26 100 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 26 370024 上 投 摩 根 核 心 优 选 37 12/11/28 100 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 27 372110 上 投 强 化 回 报 B 37 11/08/10 100 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 28 377150 上 投 健 康 品 质 生 活 37 12/02/01 100 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 29 377530 上 投 行 业 轮 动 基 金 37 10/01/28 100 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 30 371020 上 投 摩 根 债 券 基 金 A 37 09/06/24 100 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 31 371120 上 投 摩 根 债 券 基 金 B 37 09/06/24 100 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 32 377010 上 投 摩 根 阿 尔 法 37 05/10/11 100 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 33 378006 上 投 全 球 新 兴 市 场 37 11/01/30 100 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 34 370022 上 投 摩 根 分 红 添 利 B 37 12/06/25 100 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 35 370010 上 投 摩 根 货 币 市 场 37 05/04/13 100 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 低 开 放 期 36 370023 上 投 消 费 领 先 37 12/09/25 100 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 37 910025 东 方 红 富 国 1 号 99 13/04/24 50,000 上 海 东 方 证 券 管 理 有 限 公 司 券 商 集 合 理 财 非 货 币 型 中 开 放 期

38 580003 东 吴 行 业 轮 动 股 票 基 金 58 08/04/23 1,000 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 39 580008 东 吴 新 产 业 精 选 股 票 58 11/09/28 1,000 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 40 580005 东 吴 进 取 策 略 基 金 58 09/05/06 1,000 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 41 582202 东 吴 增 利 债 券 C 58 11/07/27 1,000 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 42 582001 东 吴 优 信 债 券 基 金 58 08/11/05 1,000 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 开 放 期 43 582201 东 吴 优 信 债 券 基 金 C 58 08/11/05 1,000 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 开 放 期 44 582002 东 吴 增 利 债 券 A 58 11/07/27 1,000 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 45 165806 东 吴 深 证 100 指 数 增 强 98 12/03/09 1,000 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 46 580002 东 吴 双 动 力 基 金 58 06/12/15 1,000 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 47 580006 东 吴 新 经 济 基 金 58 09/12/30 1,000 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 48 583101 东 吴 货 币 市 场 基 金 B 58 10/05/11 5,000,000 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 中 低 开 放 期 49 583001 东 吴 货 币 市 场 基 金 A 58 10/05/11 1,000 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 中 开 放 期 50 A58000 东 吴 鼎 利 1 号 58 12/08/16 3,000,000 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 中 停 止 交 易 51 580001 东 吴 嘉 禾 基 金 58 05/02/01 1,000 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 52 580007 东 吴 新 创 业 股 票 基 金 58 10/06/29 1,000 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 53 582003 东 吴 保 本 混 合 58 12/08/13 1,000 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 保 本 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 54 580009 东 吴 内 需 增 长 混 合 58 13/01/30 1,000 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 55 585001 东 吴 中 证 新 兴 58 11/02/01 1,000 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 56 400011 东 方 核 心 动 力 基 金 前 40 09/06/24 1,000 东 方 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 57 400015 东 方 增 长 中 小 盘 混 合 40 11/12/28 1,000 东 方 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 58 400007 东 方 策 略 成 长 基 金 前 40 08/06/03 1,000 东 方 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 59 400001 东 方 龙 混 合 型 基 金 40 04/11/25 1,000 东 方 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 60 400009 东 方 稳 健 回 报 债 券 基 金 40 08/12/10 1,000 东 方 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 61 400013 东 方 保 本 混 合 40 11/04/14 1,000 东 方 基 金 管 理 有 限 公 司 保 本 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 62 400012 东 方 核 心 动 力 基 金 后 40 09/06/24 1,000 东 方 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 63 400006 东 方 金 账 簿 货 币 B 类 40 14/10/22 5,000,000 东 方 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 中 低 开 放 期 64 400003 东 方 精 选 基 金 前 40 06/01/11 1,000 东 方 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 65 400029 东 方 双 债 添 利 债 券 C 40 14/09/22 1,000 东 方 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 开 放 期 66 913010 东 方 分 级 债 1 号 40 13/06/21 1,000,000 东 方 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 中 停 止 交 易 67 400005 东 方 金 账 簿 货 币 基 金 40 06/08/02 1,000 东 方 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 中 低 开 放 期 68 400008 东 方 策 略 成 长 基 金 后 40 08/06/03 1,000 东 方 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 69 400016 东 方 强 化 收 益 债 券 40 12/10/08 1,000 东 方 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 70 400027 东 方 双 债 添 利 债 券 A 40 14/09/22 1,000 东 方 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 开 放 期 71 400004 东 方 精 选 基 金 后 40 06/01/11 1,000 东 方 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 72 A00007 东 风 6 号 资 产 管 理 计 划 99 10/08/17 100,000 东 海 证 券 券 商 集 合 理 财 非 货 币 型 高 停 止 交 易 73 A00011 东 风 8 号 99 11/08/16 100,000 东 海 证 券 券 商 集 合 理 财 非 货 币 型 高 停 止 交 易 74 A00006 东 风 5 号 资 产 管 理 计 划 99 10/04/22 100,000 东 海 证 券 券 商 集 合 理 财 非 货 币 型 高 开 放 期 75 A00013 东 风 9 号 99 11/12/06 100,000 东 海 证 券 券 商 集 合 理 财 非 货 币 型 高 停 止 交 易 76 A00005 东 海 东 风 3 号 99 09/08/19 100,000 东 海 证 券 券 商 集 合 理 财 非 货 币 型 高 停 止 交 易 77 XA0012 中 信 信 托 明 达 6 期 XA 13/01/10 1,010,000 中 信 信 托 管 理 有 限 公 司 信 托 理 财 非 货 币 型 高 开 放 期

78 XA0009 中 信 朱 雀 20 期 XA 11/02/14 1,010,000 中 信 信 托 管 理 有 限 公 司 信 托 理 财 非 货 币 型 高 开 放 期 79 XA0007 中 信 信 托 智 德 精 选 5 期 XA 10/07/15 3,030,000 中 信 信 托 管 理 有 限 公 司 信 托 理 财 非 货 币 型 高 开 放 期 80 XA0010 中 信 重 阳 8 期 XA 11/05/23 1,010,000 中 信 信 托 管 理 有 限 公 司 信 托 理 财 非 货 币 型 高 开 放 期 81 B50015 中 信 建 投 双 季 收 益 A 99 13/05/21 50,000 中 信 建 投 基 金 管 理 有 限 公 司 券 商 集 合 理 财 非 货 币 型 中 停 止 交 易 82 B50017 中 信 建 投 季 享 收 益 A 99 13/05/27 50,000 中 信 建 投 基 金 管 理 有 限 公 司 券 商 集 合 理 财 非 货 币 型 中 停 止 交 易 83 909112 中 信 慧 赢 1 号 90 14/08/22 1,000,000 中 信 证 券 券 商 集 合 理 财 非 货 币 型 中 停 止 赎 回 84 900008 中 信 证 券 稳 健 回 报 99 10/02/23 100,000 中 信 证 券 券 商 集 合 理 财 非 货 币 型 高 开 放 期 85 A60003 中 投 汇 盈 产 业 优 选 98 10/04/20 100,000 中 投 证 券 券 商 集 合 理 财 非 货 币 型 高 停 止 交 易 86 166007 中 欧 沪 深 300 基 金 98 10/06/24 1,000 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 87 166013 中 欧 信 用 A 98 12/04/12 1,000 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 停 止 交 易 88 166008 中 欧 增 强 回 报 债 券 98 10/12/02 1,000 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 89 166011 中 欧 盛 世 98 12/03/29 1,000 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 90 166002 中 欧 新 蓝 筹 基 金 98 08/07/25 1,000 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 91 166006 中 欧 中 小 盘 股 票 基 金 98 09/12/30 1,000 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 92 166004 中 欧 稳 健 收 益 债 券 C 98 09/04/24 1,000 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 93 166010 中 欧 鼎 利 98 11/06/16 1,000 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 94 166003 中 欧 稳 健 收 益 债 券 A 98 09/04/24 1,000 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 95 166001 中 欧 新 趋 势 基 金 (LOF) 98 07/01/29 1,000 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 96 166005 中 欧 价 值 发 现 基 金 98 09/07/24 1,000 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 97 398031 中 海 蓝 筹 混 合 型 基 金 39 08/12/03 1,000 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 高 开 放 期 98 398041 中 海 量 化 策 略 基 金 39 09/06/24 1,000 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 99 392002 中 海 货 币 基 金 B 39 10/07/28 5,000,000 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 中 低 开 放 期 100 398051 中 海 环 保 新 能 源 39 10/12/09 1,000 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 101 395001 中 海 稳 健 收 益 债 券 39 08/04/10 1,000 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 102 392001 中 海 货 币 基 金 A 39 10/07/28 1,000 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 中 低 开 放 期 103 398001 中 海 优 质 成 长 基 金 39 04/09/28 1,000 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 中 高 开 放 期 104 398021 中 海 能 源 策 略 基 金 39 07/03/13 1,000 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 105 399011 中 海 上 证 380 39 12/03/07 1,000 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 106 399001 中 海 上 证 50 指 数 基 金 39 10/03/25 1,000 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 107 395012 中 海 增 强 收 益 C 类 39 11/03/23 1,000 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 108 398011 中 海 分 红 增 利 混 合 基 金 39 05/06/16 1,000 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 109 393001 中 海 保 本 39 12/06/20 1,000 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 保 本 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 110 390006 中 海 - 民 生 稳 健 收 益 39 12/11/06 1,000,000 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 停 止 交 易 111 395011 中 海 增 强 收 益 A 类 39 11/03/23 1,000 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 112 398061 中 海 消 费 股 票 39 11/11/09 1,000 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 113 380005 中 银 纯 债 债 券 A 98 12/12/12 1,000 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 114 000305 中 银 中 高 等 级 债 券 98 13/12/04 1,000 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 115 163811 中 银 稳 健 双 利 债 券 A 98 10/11/24 1,000 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 116 163809 中 银 蓝 筹 混 合 基 金 98 10/02/11 1,000 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 117 163818 中 银 中 小 盘 98 11/11/23 1,000 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期

118 150156 中 银 互 B 98 13/09/20 50,000 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 停 止 交 易 119 163821 中 银 沪 深 300E 98 12/05/17 1,000 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 120 163806 中 银 稳 健 增 利 债 券 98 08/11/13 1,000 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 121 163824 中 银 盛 利 定 期 开 放 债 券 (LOF) 98 13/08/06 1,000 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 停 止 交 易 122 000120 中 银 美 丽 中 国 股 票 98 13/06/06 1,000 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 123 163813 中 银 全 球 策 略 98 11/03/03 1,000 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 124 163826 中 银 互 A 98 13/09/23 1,000 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 停 止 交 易 125 163820 中 银 货 币 B 98 05/06/07 5,000,000 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 低 开 放 期 126 163819 中 银 信 用 98 12/03/08 1,000 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 停 止 交 易 127 163808 中 银 中 证 100 指 数 基 金 98 09/09/04 1,000 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 128 163801 中 银 中 国 精 选 混 合 基 金 98 05/01/04 200 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 129 163822 中 银 主 题 策 略 股 票 98 12/07/25 1,000 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 130 380006 中 银 纯 债 债 券 C 98 12/12/12 1,000 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 131 163810 中 银 价 值 精 选 基 金 98 10/08/25 1,000 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 132 000432 中 银 优 秀 企 业 股 票 98 14/01/27 1,000 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 中 开 放 期 133 163802 中 银 货 币 市 场 基 金 98 05/06/07 100 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 低 开 放 期 134 163823 中 银 保 本 混 合 98 12/09/19 1,000 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 保 本 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 135 163812 中 银 稳 健 双 利 债 券 B 98 10/11/24 1,000 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 136 163804 中 银 收 益 混 合 型 基 金 98 06/10/11 1,000 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 137 163803 中 银 持 续 增 长 基 金 98 06/03/17 1,000 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 138 163805 中 银 动 态 策 略 基 金 98 08/04/03 1,000 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 139 163816 中 银 转 债 债 券 A 98 11/06/29 1,000 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 高 开 放 期 140 163807 中 银 行 业 优 选 基 金 98 09/04/03 1,000 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 141 519693 交 银 施 罗 德 成 长 后 99 06/10/23 1,000 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 142 519700 交 银 主 题 优 选 基 金 前 99 10/06/30 1,000 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 143 519686 交 银 施 罗 德 上 证 180 前 99 09/09/29 1,000 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 144 519690 交 银 施 罗 德 稳 健 配 置 前 99 06/06/14 1,000 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 145 519589 交 银 施 罗 德 货 币 市 场 B 99 06/01/20 5,000,000 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 低 开 放 期 146 519692 交 银 施 罗 德 成 长 前 99 06/10/23 1,000 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 147 519691 交 银 施 罗 德 稳 健 配 置 后 99 06/06/14 1,000 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 148 519698 交 银 施 罗 德 先 锋 前 99 09/04/10 1,000 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 149 519588 交 银 施 罗 德 货 币 市 场 A 99 06/01/20 1,000 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 低 开 放 期 150 519682 交 银 增 利 债 券 基 金 C 99 08/03/31 1,000 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 151 519680 交 银 增 利 债 券 基 金 A 99 08/03/31 1,000 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 152 519689 交 银 施 罗 德 精 选 后 99 05/09/29 1,000 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 153 519705 交 银 施 罗 德 先 进 制 造 后 99 11/06/21 1,000 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 154 519699 交 银 施 罗 德 先 锋 后 99 09/04/10 1,000 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 155 519703 交 银 趋 势 优 先 后 99 10/12/22 1,000 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 156 519695 交 银 施 罗 德 蓝 筹 后 99 07/08/08 1,000 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 157 519688 交 银 施 罗 德 精 选 前 99 05/09/29 1,000 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期

158 519697 交 银 优 势 行 业 基 金 99 09/01/21 1,000 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 159 519710 交 银 荣 安 保 本 99 12/06/20 1,000 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 保 本 型 非 货 币 型 中 开 放 期 160 519683 交 银 双 利 A 99 11/09/26 1,000 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 开 放 期 161 519696 交 银 施 罗 德 环 球 精 选 99 08/08/22 1,000 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 162 519706 交 银 300 价 值 ETF 联 接 前 99 11/09/28 1,000 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 163 492009 交 银 稳 健 回 报 资 产 管 理 49 10/08/09 1,000,000 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 中 低 停 止 交 易 164 519685 交 银 双 利 C 99 11/09/26 1,000 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 开 放 期 165 519694 交 银 施 罗 德 蓝 筹 前 99 07/08/08 1,000 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 166 519702 交 银 趋 势 优 先 前 99 10/12/22 1,000 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 167 164902 交 银 信 用 添 利 98 11/01/25 100 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 168 519684 交 银 双 利 B 99 11/09/26 1,000 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 开 放 期 169 519707 交 银 300 价 值 ETF 联 接 后 99 11/09/28 1,000 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 170 519681 交 银 增 利 债 券 基 金 B 99 08/03/31 1,000 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 171 519709 交 银 资 源 99 12/05/22 1,000 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 172 519704 交 银 施 罗 德 先 进 制 造 前 99 11/06/22 1,000 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 173 519701 交 银 主 题 优 选 基 金 后 99 10/06/30 1,000 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 174 519687 交 银 施 罗 德 上 证 180 后 99 09/09/29 1,000 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 175 360012 光 大 保 德 信 中 小 盘 基 金 36 10/04/14 1,000 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 176 360006 光 大 新 增 长 基 金 36 06/09/14 1,000 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 177 360009 光 大 增 利 收 益 债 券 C 36 08/10/29 1,000 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 开 放 期 178 360003 光 大 保 德 信 货 币 36 05/06/09 1,000 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 低 开 放 期 179 360007 光 大 优 势 配 置 基 金 36 07/08/24 1,000 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 180 360016 光 大 轮 动 36 12/02/15 1,000 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 181 360011 光 大 动 态 优 选 基 金 36 09/10/28 1,000 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 182 360020 光 大 添 天 盈 B 36 12/10/25 500,000 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 未 知 非 货 币 型 低 停 止 交 易 183 360013 光 大 添 益 A 36 11/05/16 1,000 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 184 360019 光 大 添 天 盈 A 36 12/10/25 1,000 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 未 知 非 货 币 型 低 停 止 交 易 185 360021 光 大 添 盛 A 36 12/09/05 1,000 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 未 知 非 货 币 型 中 低 停 止 交 易 186 360008 光 大 增 利 收 益 债 券 A 36 08/10/29 1,000 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 开 放 期 187 360005 光 大 红 利 基 金 36 06/03/24 1,000 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 188 360010 光 大 均 衡 精 选 基 金 36 09/03/04 1,000 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 189 360001 光 大 量 化 核 心 基 金 36 04/08/27 1,000 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 190 360014 光 大 添 益 C 36 11/05/16 1,000 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 开 放 期 191 360017 光 大 添 天 利 A 36 12/06/19 1,000 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 未 知 非 货 币 型 低 停 止 交 易 192 360022 光 大 添 盛 B 36 12/09/05 5,000,000 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 未 知 非 货 币 型 低 停 止 交 易 193 360018 光 大 添 天 利 B 36 12/06/19 1,000 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 未 知 非 货 币 型 低 停 止 交 易 194 865024 光 大 股 票 分 级 一 期 A 99 13/03/26 1,000,000 光 大 证 券 券 商 集 合 理 财 非 货 币 型 高 产 品 终 止 195 865046 光 大 北 斗 星 2 号 A 99 13/05/28 50,000 光 大 证 券 券 商 集 合 理 财 非 货 币 型 中 停 止 交 易 196 860006 光 大 阳 光 6 号 99 09/12/24 100,000 光 大 证 券 券 商 集 合 理 财 非 货 币 型 高 停 止 交 易 197 861201 光 大 阳 光 混 合 三 期 99 11/12/19 1,000,000 光 大 证 券 券 商 集 合 理 财 非 货 币 型 高 产 品 终 止

198 340001 兴 全 可 转 债 基 金 34 04/05/11 1,000 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 中 开 放 期 199 163411 兴 全 保 本 98 11/08/03 1,000 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 保 本 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 200 340008 兴 全 有 机 增 长 基 金 34 09/03/25 1,000 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 201 150016 兴 全 合 润 股 票 A 98 10/04/22 1,000 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 中 高 停 止 交 易 202 340006 兴 全 全 球 视 野 基 金 34 06/09/20 1,000 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 203 163403 兴 全 趋 势 投 资 基 金 后 98 05/11/03 1,000 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 204 163413 兴 全 轻 资 产 后 98 12/04/05 1,000 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 205 163407 兴 全 300 指 数 前 98 10/11/02 1,000 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 206 340009 兴 全 磐 稳 增 利 债 券 34 09/07/23 1,000 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 开 放 期 207 163402 兴 全 趋 势 投 资 基 金 前 98 05/11/03 1,000 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 208 340005 兴 全 货 币 市 场 基 金 34 06/04/27 1,000 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 低 开 放 期 209 163408 兴 全 300 指 数 后 98 10/11/02 1,000 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 210 163410 兴 全 绿 色 投 资 后 98 11/05/06 1,000 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 211 340007 兴 全 社 会 责 任 基 金 34 08/04/30 1,000 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 212 150017 兴 全 合 润 股 票 B 98 10/04/22 1,000 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 停 止 交 易 213 163406 兴 全 合 润 股 票 型 基 金 98 10/04/22 1,000 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 214 163412 兴 全 轻 资 产 前 98 12/04/05 1,000 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 215 163409 兴 全 绿 色 投 资 前 98 11/05/06 1,000 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 216 000721 兴 业 货 币 A 1M 14/08/04 1 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 低 开 放 期 217 000722 兴 业 货 币 B 1M 14/08/04 5,000,000 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 低 开 放 期 218 660003 农 银 平 衡 双 利 混 合 66 09/04/08 1,000 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 219 660004 农 银 策 略 价 值 股 票 66 09/09/29 1,000 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 220 660001 农 银 行 业 成 长 股 票 66 08/08/04 1,000 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 221 660002 农 银 恒 久 增 利 债 券 A 66 08/12/23 1,000 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 222 660005 农 银 中 小 盘 股 票 66 10/03/25 1,000 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 223 660009 农 银 增 强 收 益 债 券 A 66 11/07/01 1,000 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 224 660102 农 银 恒 久 增 利 债 券 C 66 10/10/25 1,000 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 225 660107 农 银 货 币 B 66 10/11/23 5,000,000 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 中 低 开 放 期 226 660109 农 银 增 强 收 益 债 券 C 66 11/07/01 1,000 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 227 660015 农 银 行 业 轮 动 股 票 66 12/11/14 1,000 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 228 660007 农 银 货 币 A 66 10/11/23 100 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 低 开 放 期 229 630011 华 商 主 题 精 选 63 12/05/31 1,000 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 停 止 申 购 230 630006 华 商 产 业 升 级 基 金 63 10/06/18 1,000 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 231 630010 华 商 价 值 精 选 63 11/05/31 1,000 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 232 166301 华 商 500 98 12/09/06 100 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 233 000279 华 商 红 利 优 选 63 13/09/16 1,000 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 234 630007 华 商 稳 健 双 利 债 券 A 63 10/08/09 1,000 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 开 放 期 235 630002 华 商 盛 世 成 长 股 票 基 金 63 08/09/23 1,000 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 236 630005 华 商 动 态 阿 尔 法 基 金 63 09/11/24 1,000 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 停 止 申 购 237 630107 华 商 稳 健 双 利 债 券 B 63 10/08/09 1,000 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 开 放 期

238 630003 华 商 收 益 增 强 债 券 A 63 09/01/23 1,000 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 开 放 期 239 630008 华 商 策 略 精 选 基 金 63 10/11/09 1,000 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 240 630001 华 商 领 先 企 业 基 金 63 07/05/15 1,000 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 241 630109 华 商 稳 定 增 利 C 63 11/03/15 1,000 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 242 630103 华 商 收 益 增 强 债 券 B 63 09/01/23 1,000 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 开 放 期 243 630009 华 商 稳 定 增 利 A 63 11/03/15 1,000 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 244 000390 华 商 优 势 行 业 63 13/12/10 1,000 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 中 开 放 期 245 000481 华 商 双 债 丰 利 C 63 14/01/31 1,000 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 246 000463 华 商 双 债 丰 利 A 63 14/01/31 1,000 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 247 001033 华 夏 安 康 债 券 C 03 12/09/11 1,000 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 248 002021 华 夏 回 报 二 号 03 06/08/14 1,000 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 249 519029 华 夏 平 稳 增 长 基 金 99 06/09/29 1,000 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 250 006009 华 夏 民 生 成 长 1 号 03 10/02/02 1,000,000 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 停 止 交 易 251 002011 华 夏 红 利 基 金 前 03 05/06/30 1,000 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 停 止 申 购 252 002012 华 夏 红 利 基 金 后 03 05/06/30 1,000 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 停 止 交 易 253 519908 华 夏 兴 华 混 合 99 13/05/14 1,000 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 254 001077 华 夏 理 财 21 天 债 券 A 03 13/01/22 1,000 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 未 知 非 货 币 型 低 开 放 期 255 000031 华 夏 复 兴 基 金 03 07/09/10 1,000 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 256 002031 华 夏 策 略 精 选 基 金 03 08/10/23 1,000 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 257 160314 华 夏 行 业 精 选 基 金 98 07/12/17 1,000 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 258 000012 华 夏 大 盘 精 选 基 金 后 03 04/08/11 1,000 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 停 止 申 购 259 002002 华 夏 回 报 后 收 费 03 03/09/05 1,000 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 停 止 申 购 260 000015 华 夏 纯 债 债 券 A 03 13/03/11 1,000 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 停 止 交 易 261 160311 华 夏 蓝 筹 核 心 98 07/04/24 1,000 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 262 001011 华 夏 希 望 债 券 A 03 08/03/10 1,000 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 263 001023 华 夏 亚 债 中 国 指 数 C 03 11/05/25 1,000 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 264 001013 华 夏 希 望 债 券 C 03 08/03/10 1,000 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 265 000061 华 夏 盛 世 精 选 股 票 基 金 03 09/12/11 1,000 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 266 002001 华 夏 回 报 前 收 费 03 03/09/05 1,000 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 267 003003 华 夏 现 金 增 利 03 04/04/07 1,000 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 低 开 放 期 268 001063 华 夏 收 益 债 券 C(QDII) 03 12/12/07 1,000 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 开 放 期 269 000041 华 夏 全 球 精 选 基 金 03 07/10/09 1,000 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 270 001021 华 夏 亚 债 中 国 指 数 A 03 11/05/25 1,000 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 271 001031 华 夏 安 康 债 券 A 03 12/09/11 1,000 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 272 000071 华 夏 恒 生 ETF 联 接 03 12/08/21 1,000 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 273 000016 华 夏 纯 债 债 券 C 03 13/03/11 1,000 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 停 止 交 易 274 001061 华 夏 收 益 债 券 A(QDII) 03 12/12/07 1,000 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 开 放 期 275 000014 华 夏 聚 利 债 券 03 13/03/19 1,000 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 276 000021 华 夏 优 势 增 长 基 金 03 06/11/24 1,000 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 停 止 申 购 277 000011 华 夏 大 盘 精 选 基 金 前 03 04/08/11 1,000 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期

278 000051 华 夏 沪 深 300 基 金 03 09/07/10 1,000 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 279 001078 华 夏 理 财 21 天 债 券 B 03 13/01/22 1,000 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 未 知 非 货 币 型 低 开 放 期 280 040004 华 安 宝 利 配 置 基 金 04 04/08/24 1,000 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 281 041003 华 安 现 金 富 利 基 金 B 04 03/12/30 5,000,000 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 低 开 放 期 282 040022 华 安 可 转 债 债 券 A 04 11/06/22 1,000 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 高 开 放 期 283 040018 华 安 香 港 精 选 股 票 基 金 04 10/09/19 1,000 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 284 040039 华 安 日 日 鑫 货 币 B 04 12/11/26 5,000,000 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 低 开 放 期 285 040032 华 安 双 月 鑫 申 购 04 12/08/28 1,000 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 未 知 非 货 币 型 中 低 停 止 交 易 286 040009 华 安 稳 定 收 益 债 券 A 04 08/04/30 1,000 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 287 040010 华 安 稳 定 收 益 债 券 B 04 08/04/30 1,000 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 288 040026 华 安 信 用 债 04 11/12/08 1,000 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 289 040029 华 安 月 月 鑫 B 04 12/05/09 5,000,000 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 未 知 非 货 币 型 低 停 止 申 购 290 040031 华 安 季 季 鑫 B 04 12/05/23 5,000,000 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 未 知 非 货 币 型 低 停 止 交 易 291 040033 华 安 双 月 鑫 A 04 12/06/14 1,000 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 未 知 非 货 币 型 中 低 停 止 交 易 292 040027 华 安 月 月 鑫 申 购 04 12/05/09 1,000 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 未 知 非 货 币 型 中 低 停 止 赎 回 293 040030 华 安 季 季 鑫 A 04 12/05/23 1,000 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 未 知 非 货 币 型 中 低 停 止 交 易 294 040028 华 安 月 月 鑫 A 04 12/05/09 1,000 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 未 知 非 货 币 型 低 停 止 申 购 295 040015 华 安 动 态 灵 活 配 置 基 金 04 09/12/22 1,000 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 296 040008 华 安 策 略 优 选 基 金 04 07/08/02 1,000 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 297 160415 华 安 深 300 98 11/09/02 1,000 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 298 040036 华 安 安 心 收 益 债 券 A 04 12/09/07 1,000 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 开 放 期 299 040037 华 安 安 心 收 益 债 券 B 04 12/09/07 1,000 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 开 放 期 300 040042 华 安 7 日 鑫 短 期 理 财 债 券 A 类 04 12/12/26 1,000 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 未 知 非 货 币 型 低 开 放 期 301 040038 华 安 日 日 鑫 货 币 A 04 12/11/26 1,000 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 低 开 放 期 302 040011 华 安 核 心 优 选 基 金 04 08/10/22 1,000 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 303 040180 华 安 上 证 180 基 金 04 09/09/29 1,000 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 304 040007 华 安 中 小 盘 成 长 基 金 04 07/04/10 500 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 305 040016 华 安 行 业 轮 动 基 金 04 10/05/11 1,000 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 306 160416 华 安 标 普 石 油 指 数 98 12/03/29 1,000 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 307 040034 华 安 双 月 鑫 B 04 12/06/14 5,000,000 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 未 知 非 货 币 型 低 停 止 交 易 308 000217 华 安 易 富 黄 金 ETF 联 接 C 04 13/08/26 1,000 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 309 040020 华 安 升 级 主 题 04 11/04/22 1,000 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 310 040023 华 安 可 转 债 债 券 B 04 11/06/22 1,000 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 高 开 放 期 311 040005 华 安 宏 利 股 票 基 金 04 06/09/06 1,000 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 312 160417 华 安 沪 深 300 指 数 分 级 98 12/06/25 50,000 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 313 040013 华 安 强 化 收 益 债 券 B 04 09/04/13 1,000 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 314 040043 华 安 7 日 鑫 短 期 理 财 债 券 B 类 04 12/12/26 5,000,000 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 未 知 非 货 币 型 低 开 放 期 315 040003 华 安 现 金 富 利 基 金 04 03/12/30 1,000 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 低 开 放 期 316 000216 华 安 易 富 黄 金 ETF 联 接 A 04 13/08/21 1,000 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 317 040012 华 安 强 化 收 益 债 券 A 04 09/04/13 1,000 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期

318 040021 华 安 大 中 华 升 级 股 票 04 11/05/17 1,000 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 319 040025 华 安 科 技 动 力 股 票 04 11/12/20 1,000 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 320 240011 华 宝 兴 业 大 盘 精 选 24 08/10/07 100 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 321 240014 华 宝 兴 业 中 证 100 前 24 09/09/29 100 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 322 240016 华 宝 兴 业 上 证 180 基 金 24 10/04/23 100 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 323 240005 华 宝 多 策 略 基 金 24 04/05/11 100 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 324 240017 华 宝 兴 业 新 兴 产 业 24 10/12/07 100 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 325 240004 华 宝 兴 业 动 力 组 合 基 金 24 05/11/17 100 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 326 241002 华 宝 兴 业 成 熟 市 场 24 11/03/15 100 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 中 高 开 放 期 327 240009 华 宝 兴 业 先 进 成 长 基 金 24 06/11/07 100 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 328 240003 宝 康 债 券 24 03/07/15 100 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 329 240002 宝 康 灵 活 配 置 24 03/07/15 100 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 中 高 开 放 期 330 241001 华 宝 兴 业 海 外 中 国 成 长 24 08/05/07 100 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 331 240022 华 宝 兴 业 资 源 优 先 24 12/08/21 100 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 332 240021 华 宝 兴 业 活 期 通 T 货 币 市 场 24 基 金 12/06/12 100 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 低 停 止 申 购 333 240018 华 宝 兴 业 可 转 债 24 11/04/27 100 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 高 开 放 期 334 240007 华 宝 现 金 宝 货 币 基 金 B 24 05/03/31 5,000,000 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 低 开 放 期 335 000643 华 宝 兴 业 活 期 通 A 货 币 市 场 24 基 金 14/05/21 100 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 中 低 开 放 期 336 240008 华 宝 兴 业 收 益 增 长 基 金 24 06/06/15 100 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 337 240019 华 宝 兴 业 上 180ETF 联 接 24 11/08/09 100 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 338 162411 华 宝 油 气 基 金 98 11/09/29 1,000 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 339 240012 华 宝 兴 业 增 强 债 A 24 09/02/17 100 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 340 000124 华 宝 兴 业 服 务 股 票 24 13/07/01 500 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 341 240013 华 宝 兴 业 增 强 债 B 24 09/02/17 100 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 342 240020 华 宝 兴 业 医 药 生 物 24 12/02/28 100 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 343 240006 华 宝 现 金 宝 货 币 基 金 A 24 05/03/31 500 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 低 开 放 期 344 246020 华 宝 兴 业 元 盛 二 号 24 13/06/24 1,000,000 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 中 高 停 止 交 易 345 240001 宝 康 消 费 品 24 03/07/15 100 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 346 240015 华 宝 兴 业 中 证 100 后 24 09/09/29 100 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 347 240010 华 宝 行 业 精 选 基 金 24 07/06/14 100 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 348 410001 华 富 竞 争 力 优 选 基 金 41 05/03/02 1,000 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 349 410002 华 富 货 币 市 场 基 金 41 06/06/21 1,000 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 低 开 放 期 350 410010 华 富 中 小 板 指 数 增 强 41 11/12/09 1,000 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 351 410009 华 富 量 子 生 命 力 41 11/04/01 1,000 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 352 410005 华 富 收 益 增 强 债 券 B 41 08/05/28 1,000 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 开 放 期 353 410003 华 富 成 长 趋 势 基 金 41 07/03/19 500 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 354 410006 华 富 策 略 精 选 基 金 41 08/12/24 1,000 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 355 410004 华 富 收 益 增 强 债 券 A 41 08/05/28 1,000 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 开 放 期 356 460001 华 泰 柏 瑞 盛 世 中 国 基 金 46 05/04/27 1,000 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 357 460009 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 基 金 46 10/06/22 1,000 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期

358 460007 华 泰 柏 瑞 行 业 领 先 基 金 46 09/08/03 1,000 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 359 460006 华 泰 柏 瑞 货 币 基 金 A 46 09/05/06 1,000 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 低 开 放 期 360 519519 华 泰 柏 瑞 稳 本 增 利 99 06/04/13 1,000 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 361 460300 华 泰 柏 瑞 沪 深 300ETF 联 46 12/05/29 1,000 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 362 460005 华 泰 柏 瑞 价 值 增 长 基 金 46 08/07/16 1,000 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 363 460106 华 泰 柏 瑞 货 币 基 金 B 46 09/05/06 5,000,000 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 低 开 放 期 364 460003 华 泰 柏 瑞 稳 本 增 利 B 46 06/04/13 1,000 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 365 460002 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 46 07/05/29 1,000 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 366 940017 华 泰 如 意 月 月 红 套 利 1 号 99 12/05/22 1,000,000 华 泰 证 券 券 商 集 合 理 财 非 货 币 型 高 产 品 终 止 367 940011 华 泰 紫 金 周 期 轮 动 99 10/09/14 100,000 华 泰 证 券 券 商 集 合 理 财 非 货 币 型 高 开 放 期 368 T10113 华 润 信 托 盈 峰 成 长 5 期 T1 14/08/05 1,000,000 华 润 深 国 投 信 托 有 限 公 司 信 托 理 财 非 货 币 型 高 停 止 交 易 369 T10114 华 润 信 托 盈 峰 成 长 5 期 ( 第 T1 二 次 募 集 14/08/04 ) 1,000,000 华 润 深 国 投 信 托 有 限 公 司 信 托 理 财 非 货 币 型 高 停 止 交 易 370 202021 南 方 小 康 产 业 指 数 前 01 10/08/27 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 371 202306 南 方 理 财 60 天 B 01 12/10/19 5,000,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 未 知 非 货 币 型 低 开 放 期 372 000355 南 方 丰 元 A 01 13/11/15 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 373 202303 南 方 理 财 14 天 A 01 12/08/14 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 未 知 非 货 币 型 中 低 开 放 期 374 202212 南 方 保 本 01 11/06/21 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 保 本 型 非 货 币 型 中 低 停 止 交 易 375 202026 南 方 380 后 01 11/09/20 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 376 000562 南 方 启 元 C 01 14/07/25 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 377 202006 南 方 成 份 精 选 后 01 07/05/14 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 378 202005 南 方 成 份 精 选 前 01 07/05/14 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 379 202110 南 方 润 元 债 券 C 01 12/07/20 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 380 160131 南 方 聚 利 98 13/11/27 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 停 止 交 易 381 160127 南 方 消 费 分 级 股 票 98 12/03/13 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 382 202011 南 方 优 选 价 值 基 金 前 01 08/06/18 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 383 160123 南 方 50 债 A 98 11/05/17 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 384 000452 南 方 医 保 01 14/01/22 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 中 开 放 期 385 202010 南 方 盛 元 红 利 基 金 后 01 08/03/21 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 386 160122 南 方 金 砖 四 国 指 数 后 98 10/12/09 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 387 000561 南 方 启 元 A 01 14/07/25 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 388 160132 南 方 永 利 C 98 13/04/25 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 停 止 交 易 389 202017 南 方 深 证 指 数 基 金 前 01 09/12/09 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 390 202105 南 方 广 利 债 券 A 01 10/11/03 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 开 放 期 391 000527 南 方 新 优 享 01 14/02/24 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 392 202008 南 方 隆 元 主 题 基 金 后 01 07/11/09 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 393 202102 南 方 多 利 债 券 C 01 06/03/27 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 394 202020 南 方 策 略 优 化 基 金 后 01 10/03/30 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 395 202301 南 方 现 金 增 利 01 04/03/05 0 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 低 开 放 期 396 202107 南 方 广 利 债 券 C 01 10/11/03 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 开 放 期 397 202304 南 方 理 财 14 天 B 01 12/08/14 5,000,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 未 知 非 货 币 型 低 开 放 期

398 202801 南 方 全 球 精 选 基 金 01 07/09/19 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 中 高 开 放 期 399 000563 南 方 通 利 A 01 14/04/24 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 400 202308 南 方 理 财 30 天 B 01 13/01/22 5,000,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 未 知 非 货 币 型 低 停 止 申 购 401 160130 南 方 永 利 98 13/04/25 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 停 止 交 易 402 202202 南 方 避 险 增 值 01 03/06/27 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 保 本 型 非 货 币 型 中 低 停 止 交 易 403 202022 南 方 小 康 产 业 指 数 后 01 10/08/27 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 404 160133 南 方 天 元 98 14/07/31 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 405 202018 南 方 深 证 指 数 基 金 后 01 09/12/09 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 406 160105 南 方 积 极 配 置 98 04/10/14 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 407 160121 南 方 金 砖 四 国 指 数 前 98 10/12/09 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 408 202015 南 方 沪 深 300 基 金 前 01 09/03/25 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 409 000564 南 方 通 利 C 01 14/04/28 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 410 202009 南 方 盛 元 红 利 基 金 前 01 08/03/21 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 411 202028 南 方 金 粮 油 后 01 12/09/25 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 中 高 开 放 期 412 160124 南 方 50 债 C 98 11/05/17 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 413 160119 南 方 中 证 500 交 易 型 开 放 式 98 指 数 基 金 联 09/09/25 接 (LOF) 前 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 414 202305 南 方 理 财 60 天 A 01 12/10/19 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 未 知 非 货 币 型 低 开 放 期 415 160128 南 方 金 利 98 12/05/17 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 停 止 申 购 416 000554 南 方 中 国 梦 基 金 01 14/06/16 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 中 高 开 放 期 417 202024 南 方 优 选 成 长 后 01 08/06/18 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 418 202019 南 方 策 略 优 化 基 金 前 01 10/03/30 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 419 202003 南 方 绩 优 成 长 基 金 前 01 06/11/16 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 420 202025 南 方 380 前 01 11/09/20 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 421 202012 南 方 优 选 价 值 基 金 后 01 08/06/18 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 422 160107 南 方 高 增 长 后 98 05/07/13 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 423 202103 南 方 多 利 债 券 A 01 06/03/27 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 424 160126 南 方 中 国 后 98 11/09/26 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 425 000720 南 方 稳 利 C 01 13/07/22 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 停 止 交 易 426 202016 南 方 沪 深 300 基 金 后 01 09/03/25 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 427 202027 南 方 金 粮 油 前 01 12/09/25 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 中 高 开 放 期 428 202004 南 方 绩 优 成 长 基 金 后 01 06/11/16 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 429 202023 南 方 优 选 成 长 前 01 11/01/30 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 430 160120 南 方 中 证 500 交 易 型 开 放 式 98 指 数 基 金 联 09/09/25 接 (LOF) 后 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 431 202108 南 方 润 元 债 券 A 01 12/07/20 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 432 000022 南 方 中 票 A 01 13/05/03 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 433 202213 南 方 安 心 01 12/12/21 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 保 本 型 非 货 币 型 中 低 停 止 交 易 434 160106 南 方 高 增 长 前 98 05/07/13 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 435 202109 南 方 润 元 债 券 B 01 12/07/20 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 436 000086 南 方 稳 利 01 13/07/22 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 停 止 交 易 437 160125 南 方 中 国 前 98 11/09/26 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期

438 000023 南 方 中 票 C 01 13/05/03 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 439 202007 南 方 隆 元 主 题 基 金 前 01 07/11/09 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 440 202002 南 方 稳 健 成 长 贰 号 基 金 01 06/07/25 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 441 202302 南 方 现 金 B 01 04/03/05 10,000,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 中 低 开 放 期 442 000356 南 方 丰 元 C 01 13/11/11 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 443 202106 南 方 广 利 债 券 B 01 10/11/03 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 开 放 期 444 202307 南 方 理 财 30 天 A 01 13/01/22 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 未 知 非 货 币 型 低 开 放 期 445 202211 南 方 恒 元 保 本 混 合 基 金 01 11/12/13 1,000 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 保 本 型 非 货 币 型 中 低 停 止 申 购 446 050002 博 时 沪 深 300 指 数 05 03/08/26 500 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 447 050015 博 时 大 中 华 亚 太 精 选 05 10/07/27 500 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 448 050025 博 时 标 普 500ETF 联 接 (QDII) 05 12/06/14 500 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 449 050021 博 时 深 基 本 面 200 联 接 05 11/06/10 500 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 450 050018 博 时 行 业 轮 动 股 票 05 10/12/10 500 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 451 000085 博 时 安 盈 债 券 C 05 13/04/23 500 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 低 开 放 期 452 050123 博 时 天 颐 债 券 C 05 12/02/29 500 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 开 放 期 453 050106 博 时 稳 定 价 值 A 前 05 05/08/24 500 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 高 开 放 期 454 000084 博 时 安 盈 债 券 A 05 13/04/23 500 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 低 开 放 期 455 160505 博 时 主 题 行 业 98 05/01/06 500 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 456 050111 博 时 信 用 债 券 基 金 C 05 09/06/10 500 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 高 开 放 期 457 000219 博 时 裕 益 混 合 05 13/07/26 500 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 中 开 放 期 458 050004 博 时 精 选 基 金 05 04/06/22 500 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 459 051106 博 时 稳 定 价 值 A 后 05 05/08/24 500 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 高 开 放 期 460 050116 博 时 宏 观 回 报 债 券 C 05 10/07/27 500 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 高 开 放 期 461 000178 博 时 混 合 05 13/11/08 500 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 中 高 开 放 期 462 051014 博 时 创 业 成 长 基 金 后 05 10/06/01 500 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 463 050006 博 时 稳 定 价 值 基 金 B 05 05/08/24 500 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 高 开 放 期 464 050008 博 时 第 三 产 业 基 金 05 07/04/12 500 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 465 050012 博 时 策 略 混 合 基 金 05 09/08/11 500 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 466 050010 博 时 特 许 价 值 基 金 前 05 08/05/28 500 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 467 050020 博 时 抗 通 胀 增 强 回 报 05 11/04/25 500 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 468 050013 博 时 超 大 ETF 联 接 基 金 05 09/12/29 500 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 469 050024 博 时 上 证 资 源 ETF 联 接 05 12/04/10 500 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 470 050019 博 时 转 债 增 强 债 券 A 05 10/11/24 500 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 高 开 放 期 471 000280 博 时 双 债 增 强 债 券 A 05 13/09/13 500 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 472 050007 博 时 平 衡 基 金 05 06/05/31 500 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 中 高 开 放 期 473 160514 博 时 稳 健 C 类 98 11/06/08 500 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 高 开 放 期 474 051010 博 时 特 许 价 值 基 金 后 05 08/05/28 500 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 475 000281 博 时 双 债 增 强 债 券 C 05 13/09/13 500 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 476 050027 博 时 信 用 债 纯 债 债 券 05 12/09/07 500 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 477 050201 博 时 价 值 增 长 贰 号 前 05 06/09/27 500 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期

478 050119 博 时 转 债 增 强 债 券 C 05 10/11/24 500 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 高 开 放 期 479 050023 博 时 天 颐 债 券 A 05 12/02/29 500 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 开 放 期 480 160512 博 时 卓 越 品 牌 98 11/04/22 500 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 481 059002 博 时 民 生 避 险 增 值 1 号 05 09/09/22 1,000,000 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 产 品 终 止 482 051016 博 时 宏 观 回 报 债 券 B 05 10/07/27 500 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 高 开 放 期 483 050003 博 时 现 金 收 益 05 04/01/16 500 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 低 开 放 期 484 050026 博 时 医 疗 保 健 05 12/08/28 500 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 485 050016 博 时 宏 观 回 报 债 券 A 05 10/07/27 500 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 高 开 放 期 486 050028 博 时 安 心 收 益 债 券 A 05 12/12/06 500 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 产 品 封 闭 期 487 000200 博 时 岁 岁 增 利 一 年 定 期 开 放 05 债 券 13/06/25 500 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 低 产 品 封 闭 期 488 050128 博 时 安 心 收 益 债 券 C 05 12/12/06 500 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 产 品 封 闭 期 489 051011 博 时 信 用 债 券 基 金 B 05 09/06/10 500 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 高 开 放 期 490 050014 博 时 创 业 成 长 基 金 前 05 10/06/01 500 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 491 050009 博 时 新 兴 成 长 基 金 05 07/08/06 500 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 492 050011 博 时 信 用 债 券 基 金 A 05 09/06/10 500 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 高 开 放 期 493 051201 博 时 价 值 增 长 贰 号 后 05 06/09/27 500 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 494 050022 博 时 回 报 灵 活 配 置 05 11/11/08 500 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 中 高 开 放 期 495 070099 嘉 实 优 质 企 业 基 金 07 07/12/08 10,000 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 496 160716 嘉 实 中 证 基 本 面 50 基 金 98 09/12/30 5,000 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 497 070003 嘉 实 稳 健 前 07 03/07/09 1,000 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 498 160719 嘉 实 黄 金 98 11/08/04 5,000 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 499 070011 嘉 实 策 略 增 长 基 金 07 06/12/12 5,000 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 500 076070 嘉 实 慧 选 2 号 07 13/12/26 1,000,000 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 中 低 停 止 交 易 501 070035 嘉 实 理 财 宝 7 天 债 券 A 07 12/08/27 100 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 未 知 非 货 币 型 中 低 停 止 申 购 502 070036 嘉 实 理 财 宝 7 天 债 券 B 07 12/08/29 5,000,000 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 未 知 非 货 币 型 中 低 停 止 申 购 503 070015 嘉 实 多 元 收 益 债 券 A 07 08/09/10 5,000 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 504 070012 嘉 实 海 外 中 国 基 金 07 07/10/12 5,000 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 505 000342 嘉 实 新 兴 市 场 B 07 13/10/31 50,000 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 高 停 止 交 易 506 070008 嘉 实 货 币 市 场 基 金 A 07 05/03/18 100 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 低 开 放 期 507 070033 嘉 实 增 强 收 益 定 期 债 券 07 12/09/24 5,000 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 低 停 止 交 易 508 070020 嘉 实 稳 固 收 益 债 券 07 10/09/01 5,000 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 509 070005 嘉 实 债 券 前 07 03/07/09 1,000 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 510 070026 嘉 实 信 用 C 07 11/09/14 5,000 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 511 070010 嘉 实 主 题 精 选 基 金 前 07 06/07/21 10,000 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 512 070018 嘉 实 回 报 混 合 基 金 07 09/08/18 5,000 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 中 高 开 放 期 513 160706 嘉 实 沪 深 300 指 数 基 金 98 05/08/29 1,000 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 514 070021 嘉 实 主 题 新 动 力 股 票 07 10/12/07 5,000 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 515 070019 嘉 实 价 值 优 势 基 金 07 10/06/07 5,000 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 516 070032 嘉 实 优 化 红 利 股 票 07 12/06/26 5,000 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 517 070002 嘉 实 增 长 前 07 03/07/09 1,000 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 停 止 申 购

518 070017 嘉 实 量 化 阿 尔 法 基 金 07 09/03/20 5,000 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 519 070088 嘉 实 货 币 B 07 12/12/17 5,000,000 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 低 开 放 期 520 070031 嘉 实 全 球 房 地 产 (QDII) 07 12/07/24 5,000 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 521 070013 嘉 实 研 究 精 选 股 票 07 08/05/27 5,000 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 522 160717 嘉 实 H 股 指 数 98 10/09/30 1,000 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 523 070009 嘉 实 超 短 债 基 金 07 06/04/26 100 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 524 070025 嘉 实 信 用 A 07 11/09/14 5,000 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 525 160718 嘉 实 多 利 分 级 债 券 98 11/03/23 5,000 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 526 070022 嘉 实 领 先 成 长 股 票 07 11/05/31 5,000 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 527 000115 嘉 实 如 意 宝 定 期 债 C 07 13/06/07 100 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 低 停 止 交 易 528 070030 嘉 实 中 创 400 联 接 基 金 07 12/03/22 5,000 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 529 070016 嘉 实 多 元 收 益 债 券 B 07 08/09/10 5,000 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 530 000183 嘉 实 丰 益 策 略 定 期 债 券 07 13/07/29 100 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 低 停 止 交 易 531 000414 嘉 实 绝 对 收 益 策 略 定 期 混 合 07 13/12/04 5,000 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 中 低 停 止 交 易 532 000113 嘉 实 如 意 宝 定 期 债 A 07 13/06/03 100 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 低 停 止 交 易 533 070023 嘉 实 深 基 本 面 120 联 接 07 11/08/01 5,000 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 534 070006 嘉 实 服 务 增 值 行 业 前 07 04/04/01 1,000 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 535 078030 嘉 实 资 本 慧 赢 挂 钩 型 1 期 07 14/09/22 1,000,000 嘉 实 资 本 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 中 停 止 交 易 536 A10003 国 元 黄 山 3 号 管 理 计 划 99 10/06/02 100,000 国 元 证 券 券 商 集 合 理 财 非 货 币 型 高 停 止 交 易 537 161213 国 投 瑞 银 中 证 下 游 指 数 98 10/12/16 10 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 538 121009 国 投 瑞 银 稳 定 基 金 12 08/01/11 10 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 539 121006 国 投 瑞 银 稳 健 增 长 前 12 08/06/11 10 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 540 121010 国 投 瑞 银 瑞 源 保 本 混 合 12 11/12/20 10 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 保 本 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 541 161219 国 投 瑞 银 新 兴 产 业 混 合 98 11/12/13 10 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 542 121008 国 投 瑞 银 成 长 优 选 12 08/01/10 10 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 543 121011 国 投 瑞 银 货 币 基 金 A 12 09/01/19 1 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 低 开 放 期 544 161210 国 投 瑞 银 新 兴 市 场 QDII 98 10/06/10 10 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 545 121013 国 投 瑞 银 纯 债 债 券 A 12 12/12/11 10 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 546 126015 国 投 瑞 银 祥 瑞 2 号 12 11/01/20 1,000,000 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 产 品 终 止 547 128011 国 投 瑞 银 货 币 基 金 B 12 09/01/19 5,000,000 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 低 开 放 期 548 121002 国 投 瑞 银 景 气 基 金 12 04/04/29 10 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 中 高 开 放 期 549 161216 国 投 瑞 银 双 债 A 98 11/03/25 10 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 550 121003 国 投 瑞 银 核 心 基 金 12 06/04/19 10 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 551 121005 国 投 瑞 银 创 新 基 金 12 06/11/15 10 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 552 128112 国 投 瑞 银 强 债 基 金 C 12 10/09/08 10 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 553 161221 国 投 瑞 银 双 债 债 券 C 98 11/03/25 1,000 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 554 126004 国 投 祥 瑞 配 置 1 号 12 09/12/22 1,000,000 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 停 止 交 易 555 161207 国 投 瑞 银 瑞 和 300 基 金 98 09/10/14 10 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 556 161217 国 投 瑞 银 中 证 资 源 指 数 98 11/07/21 10 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 557 121001 国 投 瑞 银 融 华 基 金 12 03/04/16 10 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 高 开 放 期

558 128013 国 投 瑞 银 纯 债 债 券 B 12 12/12/11 10 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 559 161211 国 投 金 融 地 产 指 数 基 金 98 10/04/09 10 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 560 121012 国 投 瑞 银 强 债 基 金 A 12 10/09/08 10 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 561 952002 国 泰 君 安 君 得 益 优 选 基 金 99 07/12/06 100,000 国 泰 君 安 证 券 券 商 集 合 理 财 非 货 币 型 高 产 品 终 止 562 020026 国 泰 成 长 优 选 股 票 02 12/03/20 1,000 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 563 020022 国 泰 保 本 混 合 02 11/04/19 1,000 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 保 本 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 564 020030 国 泰 6 个 月 短 期 理 财 债 券 B 02 12/09/25 5,000,000 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 未 知 非 货 币 型 低 开 放 期 565 160217 国 泰 信 用 互 利 分 级 债 98 11/12/29 1,000 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 566 020003 国 泰 金 龙 行 业 基 金 02 03/12/05 1,000 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 567 160211 国 泰 中 小 盘 基 金 98 09/10/19 1,000 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 568 160213 国 泰 纳 斯 达 克 100 基 金 98 10/04/29 1,000 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 569 020031 国 泰 现 金 管 理 货 币 A 02 12/12/11 1,000 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 低 开 放 期 570 020010 国 泰 金 牛 创 新 基 金 02 07/05/18 1,000 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 571 020018 国 泰 金 鹿 保 本 增 值 二 期 02 12/07/27 1,000 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 保 本 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 572 028006 国 泰 隆 盛 红 利 02 09/12/08 1,000,000 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 停 止 交 易 573 020023 国 泰 事 件 驱 动 股 票 02 11/08/17 1,000 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 574 020025 国 泰 中 小 板 300ETF 连 接 02 12/03/15 1,000 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 575 020012 国 泰 金 龙 债 券 C 02 03/12/05 1,000 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 576 020002 国 泰 金 龙 债 券 02 03/12/05 1,000 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 577 150011 国 泰 进 取 基 金 98 10/02/05 1,000 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 产 品 终 止 578 020008 国 泰 金 鹿 增 值 基 金 02 08/03/07 1,000 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 低 产 品 终 止 579 020021 国 泰 180 金 融 ETF 联 接 02 11/03/31 1,000 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 580 020033 国 泰 民 安 增 利 债 券 A 02 12/12/26 1,000 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 581 160212 国 泰 估 值 优 势 基 金 98 13/02/19 1,000 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 582 020015 国 泰 区 位 优 势 基 金 02 09/05/27 1,000 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 583 020020 国 泰 双 利 债 券 C 02 09/03/11 1,000 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 584 020029 国 泰 6 个 月 短 期 理 财 债 券 A 02 12/09/25 1,000 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 未 知 非 货 币 型 低 开 放 期 585 020032 国 泰 现 金 管 理 货 币 B 02 12/12/11 5,000,000 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 低 开 放 期 586 020007 国 泰 货 币 市 场 基 金 02 05/06/21 1,000 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 低 开 放 期 587 020005 国 泰 金 马 稳 健 基 金 02 04/06/18 1,000 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 588 160216 国 泰 商 品 98 12/05/03 1,000 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 中 高 开 放 期 589 150010 国 泰 优 先 基 金 98 10/02/05 1,000 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 低 产 品 终 止 590 020011 国 泰 沪 深 300 指 数 基 金 02 07/11/11 1,000 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 591 020019 国 泰 双 利 债 券 A 02 09/03/11 1,000 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 592 519021 国 泰 金 鼎 价 值 基 金 99 07/04/19 1,000 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 593 160215 国 泰 价 值 经 典 股 票 基 金 98 10/08/13 1,000 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 594 020034 国 泰 民 安 增 利 债 券 C 02 12/12/26 1,000 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 595 020009 国 泰 金 鹏 蓝 筹 基 金 02 06/09/29 1,000 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 596 450003 国 海 潜 力 组 合 基 金 45 07/03/22 100 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 股 司 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 597 450004 国 海 深 化 价 值 基 金 45 08/07/03 10 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 股 司 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期

598 450008 国 海 沪 深 300 指 数 基 金 45 09/09/03 500 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 股 司 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 599 457001 国 富 亚 洲 机 会 股 票 45 12/02/22 500 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 股 司 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 600 450001 国 海 中 国 收 益 基 金 45 05/06/01 500 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 积 司 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 601 450006 国 海 强 化 收 益 债 券 C 45 08/10/24 100 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 债 司 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 602 150166 国 富 恒 利 分 级 债 券 B 98 14/03/07 50,000 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 债 司 券 型 非 货 币 型 中 低 停 止 交 易 603 450009 国 海 中 小 盘 基 金 45 10/11/23 500 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 股 司 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 604 164510 国 富 恒 利 分 级 债 券 A 98 14/03/06 500 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 债 司 券 型 非 货 币 型 中 低 停 止 交 易 605 450019 国 富 恒 久 信 用 债 券 C 45 12/09/11 500 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 债 司 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 606 000203 国 富 日 日 收 益 货 币 A 45 13/07/22 1 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 货 司 币 型 货 币 型 低 开 放 期 607 450002 国 海 弹 性 市 值 基 金 45 06/06/14 500 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 股 司 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 608 450018 国 富 恒 久 信 用 债 券 A 45 12/09/11 500 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 债 司 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 609 450011 国 富 研 究 精 选 股 票 45 12/05/22 500 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 股 司 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 610 450005 国 海 强 化 收 益 债 券 45 08/10/24 100 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 债 司 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 611 450007 国 海 成 长 动 力 基 金 45 09/03/25 500 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 股 司 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 612 450010 国 富 策 略 回 报 混 合 45 11/08/02 500 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 积 司 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 613 000065 国 富 焦 点 驱 动 混 合 45 13/05/06 500 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 积 司 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 614 000204 国 富 日 日 收 益 货 币 B 45 13/07/26 5,000,000 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 货 司 币 型 货 币 型 低 开 放 期 615 762001 国 金 通 用 国 鑫 发 起 76 12/08/28 1,000 国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 616 091005 大 成 货 币 市 场 基 金 B 09 05/06/03 10,000,000 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 中 低 开 放 期 617 091006 大 成 财 富 管 理 2020 后 09 06/09/13 5,000 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 停 止 交 易 618 090007 大 成 策 略 回 报 基 金 09 08/11/26 1,000 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 619 091003 大 成 蓝 筹 后 09 04/06/03 100 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 620 519301 大 成 沪 深 300 基 金 后 99 06/04/06 1,000 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 停 止 交 易 621 091008 大 成 强 化 收 益 债 券 后 09 08/08/06 1,000 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 停 止 交 易 622 519017 大 成 积 极 成 长 99 07/01/16 1,000 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 623 519300 大 成 沪 深 300 基 金 前 99 06/04/06 1,000 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 624 090008 大 成 强 化 收 益 债 券 前 09 08/08/06 1,000 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 开 放 期 625 519019 大 成 景 阳 领 先 基 金 99 07/12/11 1,000 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 626 090006 大 成 财 富 管 理 2020 前 09 06/09/13 5,000 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 627 091002 大 成 债 券 基 金 后 09 03/06/12 100 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 628 090004 大 成 精 选 增 值 基 金 09 04/12/15 1,000 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 629 090005 大 成 货 币 市 场 基 金 A 09 05/06/03 1,000 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 低 开 放 期 630 160910 大 成 创 新 成 长 基 金 98 07/06/12 1,000 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 631 090002 大 成 债 券 基 金 前 09 03/07/15 100 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 632 092002 大 成 债 券 基 金 C 09 03/06/15 1,000 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 633 090009 大 成 行 业 轮 动 基 金 09 09/09/08 1,000 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 634 090003 大 成 蓝 筹 前 09 04/06/03 100 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 635 429223 天 弘 天 方 - 民 生 智 富 宝 资 管 计 1X划 14/02/25 3,000,000 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 信 托 理 财 非 货 币 型 中 高 开 放 期 636 350006 天 治 稳 健 双 盈 基 金 35 08/11/05 100 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 开 放 期 637 350008 天 治 成 长 精 选 35 11/08/04 1,000 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期

638 350007 天 治 趋 势 精 选 基 金 35 09/07/15 1,000 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 639 350004 天 治 天 得 利 货 币 基 金 35 06/07/05 1,000 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 低 开 放 期 640 163503 天 治 核 心 成 长 基 金 98 06/01/20 1,000 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 641 350001 天 治 财 富 增 长 35 04/06/29 1,000 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 642 350005 天 治 创 新 先 锋 基 金 35 08/05/08 1,000 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 643 350002 天 治 品 质 优 选 基 金 35 05/01/12 1,000 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 644 350009 天 治 稳 定 收 益 35 11/12/28 1,000 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 开 放 期 645 AD0002 安 信 理 财 2 号 99 09/11/24 100,000 安 信 证 券 券 商 集 合 理 财 非 货 币 型 高 停 止 赎 回 646 213907 宝 盈 增 强 收 益 基 金 后 13 08/05/15 1,000 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 647 213007 宝 盈 增 强 收 益 基 金 前 13 08/05/15 1,000 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 648 213917 宝 盈 增 强 收 益 债 券 C 13 08/05/15 1,000 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 649 213908 宝 盈 资 源 优 选 基 金 后 13 08/06/23 1,000 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 650 213003 宝 盈 策 略 增 长 基 金 13 07/01/19 1,000 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 651 213909 宝 盈 货 币 市 场 基 金 B 13 09/08/05 5,000,000 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 低 开 放 期 652 213008 宝 盈 资 源 优 选 基 金 前 13 08/06/23 1,000 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 653 213010 宝 盈 中 证 100 基 金 13 10/02/08 1,000 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 654 213009 宝 盈 货 币 市 场 基 金 A 13 09/08/05 1,000 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 低 开 放 期 655 213002 宝 盈 泛 海 区 域 增 长 基 金 13 05/03/08 1,000 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 656 100023 富 国 天 瑞 基 金 后 10 05/04/05 1,000 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 657 000029 富 国 宏 观 策 略 灵 活 配 置 混 合 10 型 13/04/12 1,000 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 658 000220 富 国 医 疗 保 健 10 13/08/05 1,000 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 停 止 申 购 659 161019 富 国 新 天 锋 债 券 98 12/05/07 1,000 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 停 止 交 易 660 100038 富 国 沪 深 300 基 金 10 09/12/16 1,000 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 661 100007 富 国 7 天 理 财 宝 A 10 12/10/19 1,000 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 未 知 非 货 币 型 中 开 放 期 662 100030 富 国 天 成 红 利 后 10 08/05/28 1,000 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 663 100020 富 国 天 益 ( 前 ) 10 04/06/15 1,000 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 664 519035 富 国 天 博 前 端 99 07/05/27 1,000 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 665 000383 富 国 恒 利 A 10 13/12/05 1,000 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 停 止 交 易 666 100039 富 国 通 胀 通 缩 基 金 10 10/05/12 1,000 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 667 100073 富 国 强 回 报 C 级 10 13/01/29 1,000 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 停 止 交 易 668 000140 富 国 国 企 债 后 10 13/09/23 1,000 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 669 161018 富 国 天 丰 强 化 债 券 后 98 08/11/07 1,000 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 670 100027 富 国 天 合 基 金 后 10 06/11/15 1,000 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 671 519036 富 国 天 博 后 端 99 07/05/27 1,000 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 672 100066 富 国 纯 债 债 券 前 10 12/11/22 1,000 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 673 100055 富 国 顶 级 消 费 品 10 11/07/13 1,000 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 674 100026 富 国 天 合 基 金 前 10 06/11/15 1,000 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 675 100053 富 国 上 证 综 指 ETF 联 接 10 11/01/30 1,000 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 676 100061 富 国 中 国 中 小 盘 股 票 10 12/09/04 1,000 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 677 000139 富 国 国 企 债 前 10 13/09/23 1,000 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期

678 100060 富 国 高 新 技 术 产 业 股 票 10 12/06/27 1,000 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 679 100068 富 国 纯 债 债 券 C 10 12/11/22 1,000 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 680 100018 富 国 天 利 ( 前 ) 10 03/12/02 1,000 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 681 161016 富 国 天 盈 分 级 债 券 A 98 11/05/23 1,000 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 产 品 终 止 682 101403 富 国 慧 升 - 金 百 临 1 号 优 先 10 14/06/27 1,000,000 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 中 停 止 交 易 683 100050 富 国 全 球 债 券 基 金 10 10/10/20 1,000 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 中 开 放 期 684 161005 富 国 天 惠 前 端 98 05/11/16 1,000 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 685 100019 富 国 天 利 ( 后 ) 10 03/12/02 1,000 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 686 161015 富 国 天 盈 (LOF) 98 11/05/23 1,000 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 687 100022 富 国 天 瑞 基 金 前 10 05/04/05 1,000 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 688 100029 富 国 天 成 红 利 前 10 08/05/28 1,000 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 689 100072 富 国 强 回 报 10 13/01/29 1,000 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 停 止 交 易 690 161006 富 国 天 惠 后 端 98 05/11/16 1,000 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 691 100025 富 国 天 时 货 币 10 06/06/05 1,000 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 低 开 放 期 692 100056 富 国 低 碳 环 保 股 票 10 11/08/10 1,000 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 693 100067 富 国 纯 债 债 券 后 10 12/11/22 1,000 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 694 161010 富 国 天 丰 强 化 债 券 前 98 08/11/24 1,000 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 695 100028 富 国 天 时 货 币 B 10 06/06/05 5,000,000 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 中 低 开 放 期 696 000202 富 国 目 标 收 益 两 年 10 13/09/12 1,000 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 停 止 交 易 697 000141 富 国 国 企 债 C 10 13/09/23 1,000 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 698 101401 富 国 - 民 生 强 化 回 报 债 券 10 12/11/27 1,000,000 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 中 停 止 交 易 699 100021 富 国 天 益 ( 后 ) 10 04/06/15 1,000 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 700 101007 富 国 7 天 理 财 宝 B 10 12/10/19 1,000 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 未 知 非 货 币 型 中 开 放 期 701 161017 富 国 中 证 500 指 数 增 强 98 11/10/12 1,000 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 702 481008 工 银 瑞 信 大 盘 蓝 筹 48 08/08/04 1,000 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 703 164809 工 银 中 证 500 指 数 98 12/01/31 1,000 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 704 485011 工 银 瑞 信 双 利 债 券 B 48 10/08/13 100 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 705 485122 工 银 瑞 信 60 天 理 财 债 券 A 48 13/01/28 1,000 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 未 知 非 货 币 型 低 开 放 期 706 481017 工 银 量 化 策 略 股 票 48 12/04/26 1,000 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 707 481004 工 银 瑞 信 稳 健 成 长 48 06/12/06 1,000 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 708 485005 工 银 瑞 信 强 债 B 48 07/05/11 1,000 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 709 481001 工 银 瑞 信 核 心 价 值 48 05/08/31 1,000 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 710 483003 工 银 瑞 信 精 选 平 衡 48 06/07/13 1,000 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 711 482002 工 银 瑞 信 货 币 市 场 48 06/03/20 1,000 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 中 低 开 放 期 712 485007 工 银 瑞 信 信 用 添 利 B 48 08/04/14 1,000 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 713 485114 工 银 添 颐 债 券 A 48 11/08/10 1,000 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 714 487016 工 银 保 本 混 合 48 11/12/27 1,000 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 保 本 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 715 485022 工 银 瑞 信 60 天 理 财 债 券 48 13/01/28 5,000,000 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 未 知 非 货 币 型 低 开 放 期 716 000184 工 银 添 福 债 券 A 48 13/10/29 1,000 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 717 485118 工 银 7 天 理 财 债 券 A 48 12/08/22 1,000 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 未 知 非 货 币 型 中 低 开 放 期

718 481010 工 银 瑞 信 中 小 盘 基 金 48 10/02/10 1,000 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 719 485111 工 银 瑞 信 双 利 债 券 A 48 10/08/13 100 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 720 485020 工 银 瑞 信 14 天 理 财 债 券 发 起 48B 12/10/26 5,000,000 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 未 知 非 货 币 型 低 开 放 期 721 000185 工 银 添 福 债 券 B 48 13/10/31 1,000 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 722 485014 工 银 添 颐 债 券 B 48 11/08/10 1,000 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 723 485120 工 银 瑞 信 14 天 理 财 债 券 发 起 48A 12/10/26 1,000 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 未 知 非 货 币 型 中 低 开 放 期 724 485018 工 银 7 天 理 财 债 券 B 48 12/08/22 5,000,000 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 未 知 非 货 币 型 中 低 开 放 期 725 487021 工 银 瑞 信 保 本 2 号 混 合 发 起 48 13/02/07 1,000 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 保 守 配 置 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 726 485107 工 银 瑞 信 信 用 添 利 A 48 08/04/14 1,000 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 727 164810 工 银 纯 债 定 期 开 放 债 券 98 12/06/21 1,000 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 停 止 交 易 728 164811 工 银 深 证 100 指 数 分 级 98 12/10/25 1,000 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 729 485205 工 银 瑞 信 强 债 A 后 48 07/05/11 1,000 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 730 485105 工 银 瑞 信 强 债 A 前 48 07/05/11 1,000 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 731 481006 工 银 瑞 信 红 利 基 金 48 07/07/18 1,000 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 732 486001 工 银 瑞 信 全 球 配 置 48 08/02/14 1,000 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 733 488019 工 银 专 户 强 债 1 号 48 12/07/18 1,000,000 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 中 停 止 交 易 734 481013 工 银 瑞 信 消 费 服 务 48 11/04/21 1,000 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 735 481009 工 银 瑞 信 沪 深 300 基 金 48 09/03/05 1,000 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 736 270001 广 发 聚 富 基 金 前 27 03/12/03 100 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 737 000179 广 发 美 国 房 地 产 指 数 QDII 27 13/08/05 0 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 738 000215 广 发 趋 势 优 选 灵 活 配 置 混 合 27 13/09/13 1,000 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 739 270009 广 发 增 强 债 券 基 金 27 08/03/27 100 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 740 000167 广 发 聚 优 灵 活 配 置 混 合 27 13/09/09 1,000 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 741 270029 广 发 聚 财 信 用 债 A 27 12/03/13 1,000 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 742 270041 广 发 消 费 品 精 选 股 票 27 12/06/12 1,000 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 743 270050 广 发 新 经 济 股 票 27 13/02/06 1,000 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 744 000119 广 发 聚 鑫 债 券 C 类 27 13/06/07 1,000 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 开 放 期 745 000117 广 发 轮 动 配 置 股 票 27 13/05/27 1,000 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 746 270023 广 发 全 球 精 选 基 金 27 10/08/18 100 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 747 270046 广 发 理 财 30 天 债 券 A 27 13/01/14 1,000 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 未 知 非 货 币 型 低 开 放 期 748 270002 广 发 稳 健 增 长 基 金 前 27 04/07/26 100 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 749 270042 广 发 纳 斯 达 克 100 指 数 27 12/08/15 0 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 750 000473 广 发 集 鑫 债 券 A 27 14/01/24 1,000 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 751 162703 广 发 小 盘 成 长 基 金 98 05/02/02 100 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 752 270028 广 发 制 造 业 精 选 股 票 27 11/09/20 100 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 753 000038 广 发 理 财 7 天 债 券 B 27 13/06/21 5,000,000 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 未 知 非 货 币 型 低 开 放 期 754 270010 广 发 沪 深 300 基 金 27 08/12/30 1,000 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 755 000274 广 发 亚 太 中 高 收 益 债 券 (QDII) 27 13/11/25 1,000 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 开 放 期 756 000349 广 发 中 债 金 融 债 指 数 C 27 13/11/08 1,000 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 757 162711 广 发 中 证 500 交 易 型 开 放 式 98 指 数 基 金 09/11/26 100 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期

758 270030 广 发 聚 财 信 用 债 B 27 12/03/13 1,000 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 759 270012 广 发 稳 健 增 长 基 金 后 27 04/07/26 100 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 760 270008 广 发 核 心 精 选 基 金 27 08/07/16 1,000 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 761 270004 广 发 货 币 市 场 基 金 A 27 05/05/20 1,000 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 低 开 放 期 762 270015 广 发 聚 丰 基 金 后 27 05/12/23 100 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 763 270044 广 发 双 债 添 利 债 券 A 级 27 12/09/20 1,000 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 764 275008 广 发 行 业 优 选 管 理 计 划 27 10/03/02 1,000,000 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 停 止 交 易 765 162714 广 发 深 证 100 指 数 分 级 98 12/05/07 1,000 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 766 270026 广 发 中 小 板 300 联 接 27 11/06/09 100 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 767 270027 广 发 全 球 农 业 指 数 27 11/06/28 100 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 768 270047 广 发 理 财 30 天 债 券 B 27 13/01/14 5,000,000 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 未 知 非 货 币 型 低 开 放 期 769 000348 广 发 中 债 金 融 债 指 数 A 27 13/11/05 1,000 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 770 000567 广 发 聚 祥 灵 活 配 置 27 14/04/21 1,000 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 771 000474 广 发 集 鑫 债 券 C 27 14/01/24 1,000 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 772 162715 广 发 聚 源 债 券 A 类 98 13/05/03 100 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 773 270025 广 发 行 业 领 先 基 金 27 10/11/23 100 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 774 270048 广 发 纯 债 债 券 A 级 27 12/12/12 1,000 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 775 270007 广 发 大 盘 成 长 基 金 前 27 07/06/13 100 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 776 270011 广 发 聚 富 基 金 后 27 03/12/03 100 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 777 000475 广 发 天 天 利 货 币 A 27 14/01/22 100 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 低 开 放 期 778 275017 广 发 行 业 2 号 管 理 计 划 27 10/10/20 1,000,000 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 停 止 交 易 779 000529 广 发 竞 争 优 势 混 合 27 14/03/10 1,000 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 中 开 放 期 780 000037 广 发 理 财 7 天 债 券 A 27 13/06/21 1,000 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 未 知 非 货 币 型 低 开 放 期 781 162716 广 发 聚 源 债 券 C 类 98 13/04/30 100 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 782 270014 广 发 货 币 市 场 基 金 B 27 05/05/20 5,000,000 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 低 开 放 期 783 270045 广 发 双 债 添 利 债 券 C 级 27 12/09/20 1,000 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 784 000476 广 发 天 天 利 货 币 B 27 14/01/24 5,000,000 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 货 币 型 货 币 型 低 开 放 期 785 000550 广 发 新 动 力 股 票 27 14/03/17 1,000 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 中 开 放 期 786 270005 广 发 聚 丰 基 金 前 27 05/12/23 100 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 787 000369 广 发 全 球 医 疗 保 健 指 数 (QDII) 27 13/12/04 0 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 中 高 开 放 期 788 270022 广 发 内 需 增 长 基 金 27 10/04/19 100 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 789 270017 广 发 大 盘 成 长 基 金 后 27 07/06/13 100 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 790 270024 广 发 聚 祥 保 本 27 11/03/15 1,000 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 保 本 型 非 货 币 型 中 低 产 品 终 止 791 000118 广 发 聚 鑫 债 券 A 类 27 13/06/03 1,000 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 开 放 期 792 270006 广 发 策 略 优 选 基 金 前 27 06/05/17 100 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 793 000214 广 发 成 长 优 选 混 合 27 13/12/09 1,000 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 794 270049 广 发 纯 债 债 券 C 级 27 12/12/12 1,000 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 型 非 货 币 型 中 低 开 放 期 795 270016 广 发 策 略 优 选 基 金 后 27 06/05/17 100 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 积 极 配 置 型 非 货 币 型 高 开 放 期 796 270021 广 发 聚 瑞 股 票 型 基 金 27 09/06/16 1,000 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期 797 539002 建 信 新 兴 市 场 53 11/06/21 10 建 信 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 非 货 币 型 高 开 放 期