讯, 结 果 回 报 非 常 丰 厚, 目 前 仍 继 续 保 有 腾 讯 股 份 此 外, 张 磊 还 推 动 了 京 东 与 腾 讯 的 战 略 合 作, 通 过 并 购 让 腾 讯 成 为 京 东 的 第 二 大 股 东 而 高 瓴 资 本 亦 持 有 京 东 11.31% 的 股 份, 是

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1 投 资 资 讯 基 金 篇 主 办 : 招 商 银 行 财 富 管 理 室 ; 基 金 日 报 2014 年 08 月 11 日 郑 重 声 明 : 本 刊 内 容 仅 供 参 考, 据 此 入 市, 风 险 自 担 一 重 大 事 件 标 题 发 布 日 期 内 容 外 资 高 配 股 QFII 额 度 紧 俏 对 冲 基 金 以 沪 港 通 避 险 传 腾 讯 和 高 瓴 资 本 合 建 公 募 基 金 邱 国 鹭 任 董 事 长 距 沪 港 通 开 闸 还 有 两 个 月, 一 批 嗅 觉 灵 敏 的 对 冲 基 金 已 试 水 股 据 21 世 纪 报 道, 不 能 坐 等 沪 港 通 了 我 们 正 在 和 几 家 机 构 洽 谈 RQFII 额 度, 借 道 投 资 股 香 港 中 环 资 产 董 事 长 谭 新 强 透 露, 旗 下 管 理 的 全 球 对 冲 基 金 已 开 始 投 资 股, 持 仓 比 例 接 近 10% 据 从 业 内 了 解 到, 有 一 批 香 港 本 地 的 对 冲 基 金 采 用 RQFII 模 式 试 探 性 投 资 股 还 有 一 些 没 有 QFII 资 格 的 外 资 则 租 用 QFII 额 度 配 置 股 我 在 香 港 给 外 资 机 构 等 值 于 1 亿 人 民 币 的 美 元, 他 们 在 国 内 给 我 们 1 亿 人 民 币 的 额 度 一 位 接 近 QFII 投 顾 经 理 的 人 士 称,7 月 下 旬,QFII 额 度 比 较 紧 俏, 很 多 机 构 抢 着 下 单 据 了 解 到, 蜂 拥 进 入 的 很 多 是 宏 观 对 冲 资 金, 其 目 的 是 借 估 值 洼 地 避 险 我 们 正 在 找 RQFII 额 度, 最 近 从 一 家 中 资 券 商 香 港 分 公 司 拿 到 一 点 额 度, 但 还 有 一 家 机 构 正 在 谈 谭 新 强 透 露,7 月 以 来,RQFII 的 额 度 比 较 紧 张, 租 借 费 用 也 有 所 上 涨 中 环 资 产 是 一 家 专 注 于 做 全 球 多 元 化 策 略 的 对 冲 基 金, 成 立 9 年 基 金 总 回 报 达 到 485%, 平 均 年 化 回 报 率 达 到 23% 以 上 其 中,2013 年 通 过 配 置 美 国 市 场 的 中 概 股 和 其 他 新 兴 市 场 获 得 51% 的 回 报 率 QFII 额 度 主 要 掌 握 在 外 资 大 行 手 中, 交 易 费 用 较 高, 每 一 次 交 易 成 本 超 过 1% 而 RQFII 额 度 集 中 在 中 资 券 商 香 港 分 公 司, 年 租 金 是 0.5% -0.7%, 相 对 便 宜 谭 新 强 称 7 月 以 来, 一 批 香 港 机 构 和 国 际 基 金 借 助 南 方 50ETF 投 资 股 但 中 环 资 产 租 用 的 是 可 直 接 投 资 股 的 RQFII 额 度 我 们 初 步 圈 定 的 标 的 是 估 值 便 宜 高 股 息 率 偏 消 费 型 的 公 司 以 及 港 股 市 场 的 稀 缺 品 种 谭 新 强 说, 近 期 布 局 了 稳 定 增 长 的 大 众 消 费 类 公 司, 如 美 的 集 团 他 们 投 资 股 的 比 例 仅 10% 左 右 我 们 正 在 与 一 家 中 资 机 构 洽 谈 RQFII 额 度, 近 期 还 会 加 大 股 的 配 置 比 例 谭 新 强 称, 等 获 得 额 度 后, 他 们 会 重 点 关 注 股 中 的 稀 缺 品 种, 如 医 药 白 酒 军 工 7 月 23 日, 美 国 标 普 500 指 数 盘 中 创 下 历 史 新 高 这 促 使 全 球 资 金 流 向 出 现 拐 点, 部 分 机 构 撤 离 欧 美 市 场 中 证 网 报 道,8 月 8 日 下 午, 坊 间 疯 传 腾 讯 和 高 瓴 资 本 各 出 资 40% 和 60%, 注 册 一 家 公 募 基 金 公 司, 由 原 南 方 基 金 投 资 总 监 邱 国 鹭 担 任 董 事 长, 高 瓴 资 本 创 始 人 张 磊 任 总 经 理 熟 悉 公 募 业 的 人 士 无 不 识 邱 国 鹭 作 为 国 内 价 值 投 资 的 代 表 人 物 之 一, 邱 国 鹭 曾 受 过 西 方 系 统 的 投 资 训 练, 并 有 丰 富 海 外 对 冲 基 金 工 作 经 历 圈 内 人 评 价, 邱 是 国 内 对 价 值 投 资 理 解 最 深 刻 的 人 之 一 今 年 三 月, 邱 国 鹭 从 南 方 基 金 离 职 后, 曾 私 下 向 理 财 周 报 表 示 已 经 确 认 会 进 入 到 一 个 全 新 的 充 满 挑 战 的 工 作 领 域, 他 本 人 非 常 期 待 若 腾 讯 与 高 瓴 资 本 合 作 为 真, 互 联 网 大 佬 与 投 资 枭 雄 的 组 合 确 实 令 人 充 满 想 象 如 果 说 邱 国 鹭 牵 手 腾 讯 令 市 场 意 想 不 到, 那 高 瓴 资 本 与 腾 讯 的 联 姻 则 早 有 苗 头 资 料 显 示, 高 瓴 资 本 集 团 是 一 家 专 注 于 长 期 结 构 性 价 值 投 资 的 投 资 公 司 2005 年, 张 磊 利 用 耶 鲁 大 学 投 资 基 金 提 供 的 3000 万 美 元 作 为 起 步 资 金 创 立 了 高 瓴 资 本 创 立 以 来 年 均 复 合 回 报 率 高 达 52%, 目 前 管 理 基 金 亿 美 元 值 得 注 意 的 是, 张 磊 的 第 一 笔 投 资 的 对 象 是 腾 讯 高 瓴 资 本 成 立 后, 张 磊 把 从 耶 鲁 大 学 投 资 基 金 筹 集 的 大 部 分 基 金 都 投 给 腾

2 讯, 结 果 回 报 非 常 丰 厚, 目 前 仍 继 续 保 有 腾 讯 股 份 此 外, 张 磊 还 推 动 了 京 东 与 腾 讯 的 战 略 合 作, 通 过 并 购 让 腾 讯 成 为 京 东 的 第 二 大 股 东 而 高 瓴 资 本 亦 持 有 京 东 11.31% 的 股 份, 是 除 创 始 人 刘 强 东 持 股 20.72% 腾 讯 持 股 17.91% 老 虎 基 金 持 股 15.81% 之 外 的 第 4 大 股 东 公 募 业 务 举 步 维 艰 城 商 行 系 基 金 借 子 公 司 突 围 中 国 经 营 报 报 道, 几 家 欢 喜 几 家 愁 2013 年 陆 续 成 立 的 四 家 城 商 行 基 金 公 司 如 今 正 集 体 面 临 着 周 年 考 据 南 京 高 科 7 月 26 日 公 布 的 半 年 报, 其 持 股 的 鑫 元 基 金 今 年 上 半 年 取 得 万 元 营 业 收 入, 实 现 净 利 润 万 元 鑫 元 基 金 成 立 时 间 为 2013 年 8 月 29 日, 南 京 银 行 和 南 京 高 科 持 股 比 例 分 别 为 80% 和 20%, 截 至 2013 年 年 底 亏 损 万 元 这 份 半 年 报 成 绩 的 公 布 意 味 着, 南 京 银 行 旗 下 的 鑫 元 基 金 在 成 立 不 到 一 年 的 时 间 里 实 现 盈 利, 为 目 前 不 景 气 的 公 募 基 金 行 业 增 添 一 丝 暖 意 然 而, 宁 波 银 行 出 资 设 立 的 永 赢 基 金 却 在 今 年 二 季 度 规 模 大 幅 缩 水, 唯 一 的 基 金 经 理 也 已 于 7 月 离 职 北 京 银 行 和 上 海 银 行 所 设 立 的 中 加 基 金 和 上 银 基 金, 也 面 临 高 管 变 动 频 繁 投 研 人 才 紧 缺 的 窘 境 对 这 些 城 商 行 系 基 金 公 司 来 说, 生 存 仍 是 其 急 需 解 决 的 问 题 2012 年, 决 策 层 对 中 小 银 行 系 基 金 公 司 放 行 随 后,4 家 城 商 行 系 基 金 公 司 在 2013 年 陆 续 成 立 其 中, 中 加 基 金 设 立 最 早, 为 2013 年 3 月 15 日 成 立 其 次 是 鑫 元 基 金, 成 立 时 间 为 2013 年 8 月 29 日, 接 着 上 银 基 金 成 立 于 2013 年 9 月 6 日, 最 后 是 永 赢 基 金 成 立 于 2013 年 11 月 16 日 在 目 前 市 场 不 景 气 的 情 况 下, 利 用 专 户 和 子 公 司 突 围 成 为 新 基 金 公 司 的 必 杀 技 据 鑫 元 基 金 相 关 人 士 透 露, 到 目 前 为 止 专 户 已 经 有 12 个 产 品, 其 子 公 司 鑫 沅 资 产 的 业 务 发 展 也 比 较 快 子 公 司 旗 下 的 产 品 数 应 该 比 专 户 还 要 多, 他 们 成 立 产 品 很 快 的 上 述 人 士 表 示, 母 公 司 南 京 银 行 在 业 务 方 面 给 予 专 户 和 子 公 司 比 较 大 的 支 持, 使 其 业 务 得 以 较 快 发 展 在 大 股 东 南 京 银 行 支 持 下, 如 果 鑫 元 基 金 专 户 业 务 做 到 100 亿 元, 公 募 业 务 做 到 50 亿 元, 会 基 本 接 近 收 支 平 衡 如 果 三 年 内 达 到 整 体 规 模 300 亿 元, 其 中 专 户 业 务 200 亿 元, 公 募 业 务 100 亿 元, 鑫 元 基 金 就 会 实 现 盈 利 鑫 元 基 金 董 事 长 束 行 农 表 示 其 他 家 城 商 行 基 金 公 司 的 子 公 司 纷 纷 成 立, 中 加 基 金 设 立 子 公 司 北 银 丰 业 资 产 管 理 有 限 公 司, 上 银 基 金 旗 下 的 上 银 瑞 金 资 产 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 于 2014 年 3 月 17 日 成 立, 永 赢 基 金 旗 下 的 永 赢 资 产 管 理 有 限 公 司 于 2014 年 6 月 成 立 二 基 金 分 红 派 息 情 况 基 金 名 称 除 息 日 再 投 资 日 单 位 分 红 ( 元 ) 华 夏 回 报 混 合 宝 盈 核 心 优 势 混 合 - C 宝 盈 核 心 优 势 混 合 光 大 保 德 信 银 发 商 机 主 题 股 票 国 投 瑞 银 双 债 债 券 国 投 瑞 银 双 债 债 券 - C 富 国 信 用 增 强 债 券 - /B 富 国 信 用 增 强 债 券 - C 富 国 国 有 企 业 债 债 券 - /B 富 国 国 有 企 业 债 债 券 - C 三 新 发 基 金

3 基 金 名 称 晨 星 分 类 基 金 管 理 人 发 行 日 期 ( 开 始 ) 发 行 日 期 ( 结 束 ) 华 润 元 大 医 疗 保 健 量 化 股 票 前 海 开 源 新 经 济 灵 活 配 置 混 合 股 票 型 基 金 华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 激 进 配 置 型 基 金 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 上 投 摩 根 现 金 管 理 货 币 货 币 市 场 基 金 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 汇 添 富 移 动 互 联 股 票 股 票 型 基 金 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 建 信 中 小 盘 先 锋 股 票 股 票 型 基 金 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 北 信 瑞 丰 稳 定 收 益 债 券 - 北 信 瑞 丰 稳 定 收 益 债 券 - C 普 通 债 券 型 基 金 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 普 通 债 券 型 基 金 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 国 金 通 用 鑫 安 保 本 混 合 保 本 基 金 国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司 大 摩 纯 债 稳 定 添 利 18 个 月 定 期 开 放 债 券 - 纯 债 基 金 ( 封 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 大 摩 纯 债 稳 定 添 利 18 个 月 定 期 开 放 债 券 - C 纯 债 基 金 ( 封 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 广 发 逆 向 策 略 灵 活 配 置 混 合 交 银 丰 盈 收 益 债 券 - / B 激 进 配 置 型 基 金 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 纯 债 基 金 ( 封 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 博 时 天 天 增 利 货 币 - 货 币 市 场 基 金 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 博 时 天 天 增 利 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 海 富 通 季 季 增 利 理 财 债 券 短 债 基 金 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 华 福 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 华 福 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 华 福 货 币 - 货 币 市 场 基 金 华 福 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 招 商 行 业 精 选 股 票 股 票 型 基 金 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 富 安 达 新 兴 成 长 灵 活 配 置 混 合 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 - 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 - B 中 银 产 业 债 一 年 定 期 开 放 债 券 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 激 进 配 置 型 基 金 富 安 达 基 金 管 理 有 限 公 司 其 它 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 其 它 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 基 金 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 东 方 新 兴 成 长 混 合 激 进 配 置 型 基 金 东 方 基 金 管 理 有 限 公 司 新 发 基 金 公 司 旗 下 基 金 的 业 绩 表 现 基 金 名 称 晨 星 分 类 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 一 月 总 回 报 (%) 一 年 总 回 报 (%) 两 年 年 化 回 报 (%) 上 投 摩 根 大 盘 蓝 筹 股 票 股 票 型 基 金 上 投 摩 根 全 球 新 兴 市 场 股 票 (QDII) 新 兴 市 场 股 票 上 投 摩 根 新 兴 动 力 股 票 股 票 型 基 金 上 投 摩 根 强 化 回 报 债 券 - 上 投 摩 根 强 化 回 报 债 券 - B 激 进 债 券 型 基 金 激 进 债 券 型 基 金

4 上 投 摩 根 健 康 品 质 生 活 股 票 上 投 摩 根 全 球 天 然 资 源 股 票 (QDII) 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 - 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 - B 上 投 摩 根 中 证 消 费 服 务 指 数 股 票 型 基 金 行 业 股 票 普 通 债 券 型 基 金 普 通 债 券 型 基 金 股 票 型 基 金 上 投 摩 根 核 心 优 选 股 票 股 票 型 基 金 上 投 摩 根 轮 动 添 利 债 券 - 上 投 摩 根 轮 动 添 利 债 券 - C 普 通 债 券 型 基 金 普 通 债 券 型 基 金 上 投 摩 根 智 选 30 股 票 股 票 型 基 金 上 投 摩 根 成 长 动 力 混 合 激 进 配 置 型 基 金 上 投 摩 根 上 证 180 高 贝 塔 ETF 股 票 型 基 金 上 投 摩 根 天 颐 年 丰 混 合 保 守 混 合 型 基 金 上 投 摩 根 岁 岁 盈 定 期 开 放 债 券 - 纯 债 基 金 ( 封 上 投 摩 根 岁 岁 盈 定 期 开 放 债 券 - C 纯 债 基 金 ( 封 上 投 摩 根 红 利 回 报 混 合 保 守 混 合 型 基 金 上 投 摩 根 转 型 动 力 混 合 激 进 配 置 型 基 金 上 投 摩 根 双 债 增 利 债 券 - 上 投 摩 根 双 债 增 利 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 激 进 债 券 型 基 金 上 投 摩 根 核 心 成 长 股 票 型 基 金 上 投 摩 根 民 生 需 求 股 票 股 票 型 基 金 上 投 摩 根 中 国 优 势 混 合 激 进 配 置 型 基 金 上 投 摩 根 货 币 - 货 币 市 场 基 金 上 投 摩 根 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 上 投 摩 根 阿 尔 法 股 票 股 票 型 基 金 上 投 摩 根 双 息 平 衡 混 合 标 准 混 合 型 基 金 上 投 摩 根 成 长 先 锋 股 票 股 票 型 基 金 上 投 摩 根 内 需 动 力 股 票 股 票 型 基 金 上 投 摩 根 亚 太 优 势 股 票 亚 太 区 不 包 括 日 本 股 (QDII) 票 上 投 摩 根 双 核 平 衡 混 合 标 准 混 合 型 基 金 上 投 摩 根 中 小 盘 股 票 股 票 型 基 金 上 投 摩 根 纯 债 债 券 - 普 通 债 券 型 基 金 上 投 摩 根 纯 债 债 券 - B 普 通 债 券 型 基 金 上 投 摩 根 行 业 轮 动 股 票 股 票 型 基 金 东 方 保 本 混 合 型 基 金 保 本 基 金 东 方 增 长 中 小 盘 混 合 激 进 配 置 型 基 金 东 方 强 化 收 益 债 券 激 进 债 券 型 基 金 东 方 央 视 财 经 50 指 数 股 票 型 基 金 东 方 安 心 收 益 保 本 保 本 基 金 东 方 利 群 混 合 激 进 配 置 型 基 金 东 方 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 东 方 龙 混 合 标 准 混 合 型 基 金 东 方 精 选 混 合 激 进 配 置 型 基 金

5 东 方 金 账 簿 货 币 货 币 市 场 基 金 东 方 策 略 成 长 股 票 股 票 型 基 金 东 方 稳 健 回 报 债 券 激 进 债 券 型 基 金 东 方 核 心 动 力 股 票 股 票 型 基 金 中 银 价 值 精 选 灵 活 配 置 混 合 标 准 混 合 型 基 金 中 银 稳 健 双 利 债 券 - 激 进 债 券 型 基 金 中 银 稳 健 双 利 债 券 - B 激 进 债 券 型 基 金 中 银 全 球 策 略 (QDII- FOF) 环 球 股 票 中 银 上 证 国 企 100ETF 股 票 型 基 金 中 银 转 债 增 强 债 券 - 可 转 债 基 金 中 银 转 债 增 强 债 券 - B 可 转 债 基 金 中 银 中 小 盘 成 长 股 票 股 票 型 基 金 中 银 信 用 增 利 债 券 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 中 银 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 中 银 沪 深 300 等 权 重 指 数 (LOF) 股 票 型 基 金 中 银 主 题 策 略 股 票 股 票 型 基 金 中 银 保 本 混 合 保 本 基 金 中 银 理 财 14 天 债 券 - 短 债 基 金 中 银 理 财 14 天 债 券 - B 短 债 基 金 中 银 理 财 60 天 债 券 型 发 起 - 中 银 理 财 60 天 债 券 型 发 起 - B 短 债 基 金 短 债 基 金 中 银 纯 债 债 券 - 纯 债 基 金 中 银 纯 债 债 券 - C 纯 债 基 金 中 银 理 财 7 天 债 券 - 短 债 基 金 中 银 理 财 7 天 债 券 - B 短 债 基 金 中 银 稳 健 添 利 债 券 激 进 债 券 型 基 金 中 银 理 财 30 天 债 券 - 短 债 基 金 中 银 理 财 30 天 债 券 - B 短 债 基 金 中 银 标 普 全 球 精 选 自 然 资 源 等 权 重 指 数 (QDII) 行 业 股 票 中 银 消 费 主 题 股 票 股 票 型 基 金 中 银 美 丽 中 国 股 票 股 票 型 基 金 中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 开 放 债 (LOF) 中 银 保 本 二 号 混 合 保 本 基 金 中 银 互 利 分 级 债 券 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 中 银 互 利 分 级 债 券 - 其 它 ( 封 中 银 互 利 分 级 债 券 - B 其 它 ( 封 中 银 惠 利 纯 债 半 年 定 期 开 放 债 券 纯 债 基 金 ( 封 中 银 中 高 等 级 债 券 纯 债 基 金 中 银 理 财 21 天 债 券 - 短 债 基 金 中 银 理 财 21 天 债 券 - B 短 债 基 金 中 银 优 秀 企 业 股 票 股 票 型 基 金 中 银 活 期 宝 货 币 货 币 市 场 基 金

6 中 银 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 中 银 健 康 生 活 股 票 股 票 型 基 金 中 银 薪 钱 包 货 币 货 币 市 场 基 金 中 银 中 国 混 合 (LOF) 激 进 配 置 型 基 金 中 银 货 币 - 货 币 市 场 基 金 中 银 持 续 增 长 股 票 股 票 型 基 金 中 银 收 益 混 合 激 进 配 置 型 基 金 中 银 策 略 股 票 股 票 型 基 金 中 银 增 利 债 券 普 通 债 券 型 基 金 中 银 优 选 混 合 激 进 配 置 型 基 金 中 银 中 证 100 指 数 增 强 股 票 型 基 金 中 银 蓝 筹 精 选 灵 活 配 置 混 合 标 准 混 合 型 基 金 交 银 主 题 优 选 混 合 激 进 配 置 型 基 金 交 银 趋 势 股 票 股 票 型 基 金 交 银 信 用 添 利 债 券 (LOF) 激 进 债 券 型 基 金 交 银 先 进 制 造 股 票 股 票 型 基 金 交 银 双 利 债 券 - /B 激 进 债 券 型 基 金 交 银 双 利 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 交 银 深 证 300 价 值 ETF 股 票 型 基 金 交 银 深 证 300 价 值 ETF 联 接 股 票 型 基 金 交 银 优 势 行 业 混 合 标 准 混 合 型 基 金 交 银 全 球 资 源 股 票 (QDII) 行 业 股 票 交 银 荣 安 保 本 混 合 保 本 基 金 交 银 阿 尔 法 核 心 股 票 股 票 型 基 金 交 银 施 罗 德 沪 深 300 分 层 等 权 指 数 股 票 型 基 金 交 银 理 财 21 天 债 券 - 短 债 基 金 交 银 纯 债 债 券 发 起 - / B 纯 债 基 金 交 银 纯 债 债 券 发 起 - C 纯 债 基 金 交 银 理 财 21 天 债 券 - B 短 债 基 金 交 银 理 财 60 天 债 券 - 短 债 基 金 交 银 理 财 60 天 债 券 - B 短 债 基 金 交 银 双 轮 动 - /B 普 通 债 券 型 基 金 交 银 双 轮 动 - C 普 通 债 券 型 基 金 交 银 荣 祥 保 本 混 合 保 本 基 金 交 银 成 长 30 股 票 股 票 型 基 金 交 银 施 罗 德 定 期 支 付 月 月 丰 债 券 - 交 银 施 罗 德 定 期 支 付 月 月 丰 债 券 - C 交 银 定 期 支 付 双 息 平 衡 混 合 激 进 债 券 型 基 金 激 进 债 券 型 基 金 标 准 混 合 型 基 金 交 银 荣 泰 保 本 混 合 保 本 基 金 交 银 强 化 回 报 债 券 - / B 激 进 债 券 型 基 金 交 银 强 化 回 报 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 交 银 周 期 回 报 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金

7 交 银 精 选 股 票 股 票 型 基 金 交 银 货 币 - 货 币 市 场 基 金 交 银 稳 健 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 交 银 成 长 股 票 股 票 型 基 金 交 银 蓝 筹 股 票 股 票 型 基 金 交 银 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 交 银 增 利 债 券 - /B 激 进 债 券 型 基 金 交 银 增 利 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 交 银 环 球 精 选 股 票 (QDII) 环 球 股 票 交 银 先 锋 股 票 股 票 型 基 金 交 银 上 证 180 公 司 治 理 ETF 交 银 上 证 180 公 司 治 理 ETF 联 接 股 票 型 基 金 股 票 型 基 金 前 海 开 源 事 件 驱 动 混 合 激 进 配 置 型 基 金 前 海 开 源 可 转 债 债 券 可 转 债 基 金 前 海 开 源 中 证 军 工 指 数 股 票 型 基 金 前 海 开 源 沪 深 300 指 数 股 票 型 基 金 华 润 元 大 保 本 混 合 保 本 基 金 华 润 元 大 现 金 收 益 货 币 - 华 润 元 大 现 金 收 益 货 币 - B 华 润 元 大 信 息 传 媒 科 技 股 票 货 币 市 场 基 金 货 币 市 场 基 金 股 票 型 基 金 博 时 创 业 成 长 股 票 股 票 型 基 金 博 时 大 中 华 亚 太 精 选 股 票 (QDII) 博 时 宏 观 回 报 债 券 - / B 亚 太 区 不 包 括 日 本 股 票 激 进 债 券 型 基 金 博 时 宏 观 回 报 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 博 时 行 业 轮 动 股 票 股 票 型 基 金 博 时 转 债 增 强 债 券 - 可 转 债 基 金 博 时 转 债 增 强 债 券 - C 可 转 债 基 金 博 时 抗 通 胀 增 强 回 报 (QDII-FOF) 博 时 卓 越 品 牌 股 票 (LOF) 商 品 股 票 型 基 金 博 时 深 证 基 本 面 200ETF 股 票 型 基 金 博 时 深 证 基 本 面 200ETF 联 接 股 票 型 基 金 博 时 回 报 混 合 标 准 混 合 型 基 金 博 时 天 颐 债 券 - 激 进 债 券 型 基 金 博 时 天 颐 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 博 时 上 证 自 然 资 源 ETF 股 票 型 基 金 博 时 上 证 自 然 资 源 ETF 联 接 股 票 型 基 金 博 时 标 普 500ETF 联 接 美 国 股 票 博 时 医 疗 保 健 行 业 股 票 股 票 型 基 金 博 时 信 用 债 纯 债 债 券 纯 债 基 金 博 时 安 心 收 益 定 期 开 放 债 券 - 纯 债 基 金 ( 封 博 时 安 心 收 益 定 期 开 放 债 券 - C 纯 债 基 金 ( 封 博 时 理 财 30 天 债 券 - 短 债 基 金

8 博 时 理 财 30 天 债 券 - B 短 债 基 金 博 时 亚 洲 票 息 收 益 债 券 QDII - 人 民 币 博 时 亚 洲 票 息 收 益 债 券 QDII - 美 元 现 汇 博 时 亚 洲 票 息 收 益 债 券 QDII - 美 元 现 钞 环 球 债 券 环 球 债 券 环 球 债 券 博 时 安 盈 债 券 - 纯 债 基 金 博 时 安 盈 债 券 - C 纯 债 基 金 博 时 岁 岁 增 利 一 年 定 期 开 放 债 券 纯 债 基 金 ( 封 博 时 上 证 企 业 债 30ETF 纯 债 基 金 博 时 裕 益 混 合 激 进 配 置 型 基 金 博 时 月 月 薪 定 期 支 付 纯 债 基 金 博 时 内 需 增 长 混 合 标 准 混 合 型 基 金 博 时 安 丰 18 个 月 定 期 开 债 (LOF) 纯 债 基 金 ( 封 博 时 双 债 增 强 债 券 - 激 进 债 券 型 基 金 博 时 双 债 增 强 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 博 时 双 月 薪 定 期 支 付 债 券 纯 债 基 金 博 时 混 合 激 进 配 置 型 基 金 博 时 标 普 500ETF 美 国 股 票 博 时 稳 健 回 报 债 券 (LOF) - 博 时 稳 健 回 报 债 券 (LOF) - C 普 通 债 券 型 基 金 普 通 债 券 型 基 金 博 时 裕 隆 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 博 时 精 选 股 票 激 进 配 置 型 基 金 博 时 主 题 行 业 股 票 (LOF) 股 票 型 基 金 博 时 稳 定 价 值 债 券 - B 激 进 债 券 型 基 金 博 时 平 衡 配 置 混 合 标 准 混 合 型 基 金 博 时 价 值 增 长 贰 号 混 合 标 准 混 合 型 基 金 博 时 第 三 产 业 股 票 股 票 型 基 金 博 时 新 兴 成 长 股 票 股 票 型 基 金 博 时 稳 定 价 值 债 券 - 激 进 债 券 型 基 金 博 时 特 许 价 值 股 票 股 票 型 基 金 博 时 信 用 债 券 - /B 激 进 债 券 型 基 金 博 时 信 用 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 博 时 策 略 混 合 激 进 配 置 型 基 金 博 时 上 证 超 大 盘 ETF 股 票 型 基 金 博 时 上 证 超 级 大 盘 ETF 联 接 股 票 型 基 金 博 时 现 金 收 益 货 币 - 货 币 市 场 基 金 博 时 价 值 增 长 混 合 标 准 混 合 型 基 金 博 时 沪 深 300 指 数 股 票 型 基 金 国 金 通 用 囯 鑫 发 起 标 准 混 合 型 基 金 国 金 沪 深 300 指 数 分 级 股 票 型 基 金 国 金 沪 深 300 指 数 分 级 - 国 金 沪 深 300 指 数 分 级 - B 其 它 其 它 国 金 通 用 鑫 盈 货 币 货 币 市 场 基 金

9 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 国 金 通 用 鑫 利 分 级 债 券 国 金 通 用 鑫 利 分 级 债 券 - 其 它 ( 封 国 金 通 用 鑫 利 分 级 债 券 - B 其 它 ( 封 国 金 通 用 金 腾 通 货 币 货 币 市 场 基 金 富 安 达 优 势 成 长 股 票 股 票 型 基 金 富 安 达 策 略 精 选 混 合 激 进 配 置 型 基 金 富 安 达 增 强 收 益 债 券 - 富 安 达 增 强 收 益 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 激 进 债 券 型 基 金 富 安 达 现 金 通 货 币 - 货 币 市 场 基 金 富 安 达 现 金 通 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 富 安 达 信 用 纯 债 债 券 发 起 式 - 富 安 达 信 用 纯 债 债 券 发 起 式 - C 纯 债 基 金 纯 债 基 金 广 发 行 业 领 先 股 票 股 票 型 基 金 广 发 中 小 板 300ETF 股 票 型 基 金 广 发 中 小 板 300 联 接 股 票 型 基 金 广 发 全 球 农 业 指 数 (QDII) 广 发 聚 利 债 券 行 业 股 票 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 广 发 制 造 业 精 选 股 票 股 票 型 基 金 广 发 聚 财 信 用 债 券 - 普 通 债 券 型 基 金 广 发 聚 财 信 用 债 券 - B 普 通 债 券 型 基 金 广 发 深 证 100 指 数 股 票 型 基 金 广 发 深 证 100 指 数 - 其 它 广 发 深 证 100 指 数 - B 其 它 广 发 消 费 品 精 选 股 票 股 票 型 基 金 广 发 纳 斯 达 克 100 指 数 QDII 美 国 股 票 广 发 理 财 年 年 红 债 券 短 债 基 金 广 发 双 债 添 利 债 券 - 普 通 债 券 型 基 金 广 发 双 债 添 利 债 券 - C 普 通 债 券 型 基 金 广 发 纯 债 债 券 - 纯 债 基 金 广 发 纯 债 债 券 - C 纯 债 基 金 广 发 理 财 30 天 债 券 - 短 债 基 金 广 发 理 财 30 天 债 券 - B 短 债 基 金 广 发 新 经 济 股 票 股 票 型 基 金 广 发 中 证 500ETF 股 票 型 基 金 广 发 聚 源 定 期 开 放 债 券 - 纯 债 基 金 ( 封 广 发 聚 源 定 期 开 放 债 券 - C 纯 债 基 金 ( 封 广 发 轮 动 配 置 股 票 股 票 型 基 金 广 发 聚 鑫 债 券 - 激 进 债 券 型 基 金 广 发 聚 鑫 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 广 发 理 财 7 天 债 券 - 短 债 基 金 广 发 理 财 7 天 债 券 - B 短 债 基 金 广 发 美 国 房 地 产 指 数 QDII- 人 民 币 行 业 股 票

10 广 发 美 国 房 地 产 指 数 QDII - 美 元 行 业 股 票 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 债 券 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 债 券 - C 广 发 聚 优 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 广 发 趋 势 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 广 发 中 债 金 融 债 指 数 - 广 发 中 债 金 融 债 指 数 - C 广 发 亚 太 中 高 收 益 债 券 QDII - 人 民 币 广 发 亚 太 中 高 收 益 债 券 QDII - 美 元 纯 债 基 金 纯 债 基 金 环 球 债 券 环 球 债 券 广 发 天 天 红 货 币 市 场 基 金 广 发 全 球 医 疗 保 健 (QDII) - 人 民 币 广 发 全 球 医 疗 保 健 (QDII) - 美 元 行 业 股 票 行 业 股 票 广 发 成 长 优 选 混 合 激 进 配 置 型 基 金 广 发 现 金 宝 场 内 货 币 - 广 发 现 金 宝 场 内 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 货 币 市 场 基 金 广 发 集 鑫 债 券 - 激 进 债 券 型 基 金 广 发 集 鑫 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 广 发 天 天 利 货 币 - 货 币 市 场 基 金 广 发 天 天 利 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 广 发 钱 袋 子 货 币 货 币 市 场 基 金 广 发 竞 争 优 势 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 广 发 新 动 力 股 票 股 票 型 基 金 广 发 聚 祥 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 广 发 中 证 全 指 可 选 消 费 ETF 指 数 股 票 型 基 金 广 发 全 球 精 选 股 票 环 球 股 票 广 发 稳 健 增 长 混 合 标 准 混 合 型 基 金 广 发 小 盘 成 长 股 票 (LOF) 股 票 型 基 金 广 发 货 币 - 货 币 市 场 基 金 广 发 聚 丰 股 票 股 票 型 基 金 广 发 策 略 优 选 混 合 激 进 配 置 型 基 金 广 发 大 盘 成 长 混 合 激 进 配 置 型 基 金 广 发 增 强 债 券 普 通 债 券 型 基 金 广 发 核 心 精 选 股 票 股 票 型 基 金 广 发 沪 深 300 指 数 股 票 型 基 金 广 发 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 广 发 聚 瑞 股 票 股 票 型 基 金 广 发 中 证 500ETF 联 接 股 票 型 基 金 广 发 内 需 增 长 混 合 激 进 配 置 型 基 金 广 发 聚 富 混 合 标 准 混 合 型 基 金 建 信 上 证 社 会 责 任 ETF 股 票 型 基 金 建 信 上 证 社 会 责 任 ETF 联 接 股 票 型 基 金

11 建 信 全 球 机 遇 股 票 (QDII) 环 球 股 票 建 信 内 生 动 力 股 票 股 票 型 基 金 建 信 双 利 分 级 股 票 股 票 型 基 金 建 信 稳 健 其 它 建 信 进 取 其 它 建 信 新 兴 市 场 股 票 (QDII) 新 兴 市 场 股 票 建 信 深 证 基 本 面 60ETF 股 票 型 基 金 建 信 深 证 基 本 面 60ETF 联 接 股 票 型 基 金 建 信 恒 稳 价 值 混 合 标 准 混 合 型 基 金 建 信 双 息 红 利 债 券 激 进 债 券 型 基 金 建 信 深 证 100 指 数 增 强 股 票 型 基 金 建 信 转 债 增 强 债 券 - 可 转 债 基 金 建 信 转 债 增 强 债 券 - C 可 转 债 基 金 建 信 全 球 资 源 股 票 (QDII) 行 业 股 票 建 信 社 会 责 任 股 票 股 票 型 基 金 建 信 双 周 理 财 债 券 - 短 债 基 金 建 信 双 周 理 财 债 券 - B 短 债 基 金 建 信 纯 债 债 券 - 纯 债 基 金 建 信 纯 债 债 券 - C 纯 债 基 金 建 信 月 盈 安 心 理 财 - 短 债 基 金 建 信 月 盈 安 心 理 财 - B 短 债 基 金 建 信 双 月 安 心 理 财 - 短 债 基 金 建 信 双 月 安 心 理 财 - B 短 债 基 金 建 信 央 视 50 股 票 型 基 金 建 信 央 视 50 - 其 它 建 信 央 视 50 - B 其 它 建 信 优 势 动 力 股 票 (LOF) 股 票 型 基 金 建 信 安 心 回 报 债 券 - 纯 债 基 金 ( 封 建 信 安 心 回 报 债 券 - C 纯 债 基 金 ( 封 建 信 消 费 升 级 混 合 激 进 配 置 型 基 金 建 信 双 债 增 强 债 券 - 激 进 债 券 型 基 金 建 信 双 债 增 强 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 建 信 安 心 保 本 混 合 保 本 基 金 建 信 创 新 中 国 股 票 股 票 型 基 金 建 信 周 盈 安 心 理 财 - 短 债 基 金 建 信 周 盈 安 心 理 财 - B 短 债 基 金 建 信 安 心 回 报 两 年 定 期 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 开 放 债 券 - 建 信 安 心 回 报 两 年 定 期 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 开 放 债 券 - C 建 信 稳 定 添 利 债 券 激 进 债 券 型 基 金 建 信 中 证 500 指 数 增 强 股 票 型 基 金 建 信 积 极 配 置 混 合 标 准 混 合 型 基 金 建 信 健 康 民 生 混 合 激 进 配 置 型 基 金 建 信 改 革 红 利 股 票 股 票 型 基 金

12 建 信 信 用 增 强 债 券 - 普 通 债 券 型 基 金 建 信 信 用 增 强 债 券 - C 普 通 债 券 型 基 金 建 信 嘉 薪 宝 货 币 货 币 市 场 基 金 建 信 恒 久 价 值 股 票 股 票 型 基 金 建 信 货 币 货 币 市 场 基 金 建 信 优 选 成 长 股 票 股 票 型 基 金 建 信 优 化 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 建 信 稳 定 增 利 债 券 激 进 债 券 型 基 金 建 信 核 心 精 选 股 票 股 票 型 基 金 建 信 收 益 增 强 债 券 - 激 进 债 券 型 基 金 建 信 收 益 增 强 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 建 信 沪 深 300 指 数 (LOF) 股 票 型 基 金 招 商 深 证 100 指 数 股 票 型 基 金 招 商 信 用 添 利 债 券 招 商 上 证 消 费 80ETF 联 接 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 股 票 型 基 金 招 商 上 证 消 费 80ETF 股 票 型 基 金 招 商 标 普 金 砖 四 国 指 数 (QDII-LOF) 新 兴 市 场 股 票 招 商 安 瑞 进 取 债 券 激 进 债 券 型 基 金 招 商 深 证 TMT50ETF 股 票 型 基 金 招 商 深 证 TMT50ETF 联 接 股 票 型 基 金 招 商 安 达 保 本 混 合 保 本 基 金 招 商 优 势 企 业 混 合 标 准 混 合 型 基 金 招 商 产 业 债 券 普 通 债 券 型 基 金 招 商 中 证 大 宗 商 品 指 数 分 级 股 票 型 基 金 招 商 中 证 商 品 - 其 它 招 商 中 证 商 品 - B 其 它 招 商 信 用 增 强 债 券 普 通 债 券 型 基 金 招 商 安 盈 保 本 混 合 保 本 基 金 招 商 理 财 7 天 债 券 - 短 债 基 金 招 商 理 财 7 天 债 券 - B 短 债 基 金 招 商 央 视 财 经 50 指 数 股 票 型 基 金 招 商 双 债 增 强 分 级 债 券 - 招 商 双 债 增 强 分 级 债 券 - B 招 商 双 债 增 强 分 级 债 券 其 它 ( 封 其 它 ( 封 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 招 商 安 润 保 本 混 合 保 本 基 金 招 商 保 证 金 快 线 货 币 - 招 商 保 证 金 快 线 货 币 - B 招 商 沪 深 300 高 贝 塔 指 数 分 级 招 商 沪 深 300 高 贝 塔 指 数 分 级 - 招 商 沪 深 300 高 贝 塔 指 数 分 级 - B 货 币 市 场 基 金 货 币 市 场 基 金 股 票 型 基 金 其 它 其 它 招 商 瑞 丰 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金

13 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 - 人 民 币 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 - 美 元 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 - 港 币 招 商 丰 盛 稳 定 增 长 灵 活 配 置 混 合 环 球 股 票 环 球 股 票 环 球 股 票 激 进 配 置 型 基 金 招 商 招 财 宝 货 币 - 货 币 市 场 基 金 招 商 招 财 宝 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 招 商 招 金 宝 货 币 - 货 币 市 场 基 金 招 商 招 金 宝 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 招 商 先 锋 混 合 标 准 混 合 型 基 金 招 商 优 质 成 长 股 票 (LOF) 股 票 型 基 金 招 商 安 泰 债 券 - B 普 通 债 券 型 基 金 招 商 安 本 增 利 债 券 激 进 债 券 型 基 金 招 商 核 心 价 值 混 合 激 进 配 置 型 基 金 招 商 大 盘 蓝 筹 股 票 股 票 型 基 金 招 商 安 心 收 益 债 券 普 通 债 券 型 基 金 招 商 行 业 领 先 股 票 股 票 型 基 金 招 商 中 小 盘 股 票 股 票 型 基 金 招 商 现 金 增 值 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 招 商 全 球 资 源 股 票 (QDII) 行 业 股 票 招 商 现 金 增 值 货 币 - 货 币 市 场 基 金 招 商 安 泰 股 票 激 进 配 置 型 基 金 招 商 安 泰 平 衡 混 合 保 守 混 合 型 基 金 招 商 安 泰 债 券 - 普 通 债 券 型 基 金 大 摩 卓 越 成 长 股 票 股 票 型 基 金 大 摩 消 费 领 航 混 合 基 金 标 准 混 合 型 基 金 大 摩 多 因 子 策 略 股 票 股 票 型 基 金 大 摩 深 证 300 指 数 增 强 股 票 型 基 金 大 摩 主 题 优 选 股 票 股 票 型 基 金 大 摩 多 元 收 益 债 券 - 激 进 债 券 型 基 金 大 摩 多 元 收 益 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 大 摩 量 化 配 置 股 票 股 票 型 基 金 大 摩 双 利 增 强 债 券 - 激 进 债 券 型 基 金 大 摩 双 利 增 强 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 大 摩 18 个 月 定 期 开 放 债 券 纯 债 基 金 ( 封 大 摩 品 质 生 活 精 选 股 票 股 票 型 基 金 大 摩 进 取 优 选 股 票 股 票 型 基 金 大 摩 基 础 行 业 混 合 标 准 混 合 型 基 金 大 摩 资 源 优 选 混 合 (LOF) 激 进 配 置 型 基 金 大 摩 货 币 货 币 市 场 基 金 大 摩 领 先 优 势 股 票 股 票 型 基 金 大 摩 强 收 益 债 券 普 通 债 券 型 基 金 新 华 行 业 周 期 轮 换 股 票 股 票 型 基 金 新 华 中 小 市 值 优 选 股 票 股 票 型 基 金

14 新 华 灵 活 主 题 股 票 股 票 型 基 金 新 华 优 选 消 费 股 票 股 票 型 基 金 新 华 纯 债 添 利 债 券 - 纯 债 基 金 新 华 纯 债 添 利 债 券 - C 纯 债 基 金 新 华 行 业 轮 换 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 新 华 趋 势 领 航 股 票 股 票 型 基 金 新 华 安 享 惠 金 定 期 开 放 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 债 券 - 新 华 安 享 惠 金 定 期 开 放 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 债 券 - C 新 华 信 用 增 益 债 券 - 激 进 债 券 型 基 金 新 华 信 用 增 益 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 新 华 壹 诺 宝 货 币 货 币 市 场 基 金 新 华 惠 鑫 分 级 债 券 激 进 债 券 型 基 金 ( 封 新 华 惠 鑫 分 级 债 券 - 其 它 ( 封 新 华 惠 鑫 分 级 债 券 - B 其 它 ( 封 新 华 一 路 财 富 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 新 华 鑫 利 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 新 华 优 选 分 红 混 合 激 进 配 置 型 基 金 新 华 优 选 成 长 股 票 股 票 型 基 金 新 华 泛 资 源 优 势 混 合 激 进 配 置 型 基 金 新 华 钻 石 品 质 企 业 股 票 股 票 型 基 金 汇 添 富 医 药 保 健 股 票 股 票 型 基 金 汇 添 富 社 会 责 任 股 票 股 票 型 基 金 汇 添 富 可 转 换 债 券 - 可 转 债 基 金 汇 添 富 可 转 换 债 券 - C 可 转 债 基 金 汇 添 富 黄 金 及 贵 金 属 (QDII-LOF-FOF) 商 品 汇 添 富 深 证 300ETF 股 票 型 基 金 汇 添 富 深 证 300ETF 联 接 股 票 型 基 金 汇 添 富 信 用 债 债 券 - 普 通 债 券 型 基 金 汇 添 富 信 用 债 债 券 - C 普 通 债 券 型 基 金 汇 添 富 逆 向 投 资 股 票 股 票 型 基 金 汇 添 富 理 财 30 天 债 券 - 短 债 基 金 汇 添 富 理 财 30 天 债 券 - B 短 债 基 金 汇 添 富 理 财 60 天 债 券 - 短 债 基 金 汇 添 富 理 财 60 天 债 券 - B 短 债 基 金 汇 添 富 季 季 红 定 期 开 放 债 券 纯 债 基 金 ( 封 汇 添 富 理 财 14 天 债 券 - 短 债 基 金 汇 添 富 理 财 14 天 债 券 - B 短 债 基 金 汇 添 富 多 元 收 益 债 券 - 激 进 债 券 型 基 金 汇 添 富 多 元 收 益 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 汇 添 富 理 财 28 天 - 短 债 基 金 汇 添 富 理 财 28 天 - B 短 债 基 金

15 汇 添 富 收 益 快 线 货 币 - 汇 添 富 收 益 快 线 货 币 - B 汇 添 富 理 财 21 天 债 券 发 起 式 - 汇 添 富 理 财 21 天 债 券 发 起 式 - B 货 币 市 场 基 金 货 币 市 场 基 金 短 债 基 金 短 债 基 金 汇 添 富 消 费 行 业 股 票 股 票 型 基 金 汇 添 富 理 财 7 天 债 券 - 汇 添 富 理 财 7 天 债 券 - B 短 债 基 金 短 债 基 金 汇 添 富 实 业 债 券 - 普 通 债 券 型 基 金 汇 添 富 实 业 债 券 - C 普 通 债 券 型 基 金 汇 添 富 美 丽 30 股 票 股 票 型 基 金 汇 添 富 高 息 债 债 券 - 普 通 债 券 型 基 金 汇 添 富 高 息 债 债 券 - C 普 通 债 券 型 基 金 汇 添 富 中 证 金 融 ETF 股 票 型 基 金 汇 添 富 中 证 能 源 ETF 股 票 型 基 金 汇 添 富 中 证 医 药 卫 生 ETF 股 票 型 基 金 汇 添 富 中 证 主 要 消 费 ETF 股 票 型 基 金 汇 添 富 年 年 利 定 期 开 放 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 债 券 汇 添 富 年 年 利 定 期 开 放 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 债 券 - C 汇 添 富 现 金 宝 货 币 货 币 市 场 基 金 汇 添 富 沪 深 300 安 中 指 数 汇 添 富 互 利 分 级 债 券 汇 添 富 互 利 分 级 债 券 - 汇 添 富 互 利 分 级 债 券 - B 汇 添 富 安 心 中 国 债 券 - 汇 添 富 安 心 中 国 债 券 - C 股 票 型 基 金 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 其 它 ( 封 其 它 ( 封 纯 债 基 金 纯 债 基 金 汇 添 富 新 收 益 债 券 激 进 债 券 型 基 金 汇 添 富 双 利 增 强 债 券 - 汇 添 富 双 利 增 强 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 激 进 债 券 型 基 金 汇 添 富 全 额 宝 货 币 市 场 基 金 汇 添 富 恒 生 指 数 分 级 大 中 华 区 股 票 汇 添 富 恒 生 指 数 分 级 - 汇 添 富 恒 生 指 数 分 级 - B 汇 添 富 香 港 优 势 精 选 股 票 (QDII) 其 它 其 它 大 中 华 区 股 票 汇 添 富 双 利 债 券 - 激 进 债 券 型 基 金 汇 添 富 和 聚 宝 货 币 货 币 市 场 基 金 汇 添 富 双 利 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 汇 添 富 优 势 精 选 混 合 激 进 配 置 型 基 金 汇 添 富 货 币 - 货 币 市 场 基 金 汇 添 富 均 衡 增 长 股 票 股 票 型 基 金 汇 添 富 成 长 焦 点 股 票 股 票 型 基 金

16 汇 添 富 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 汇 添 富 增 强 收 益 债 券 - 普 通 债 券 型 基 金 汇 添 富 蓝 筹 稳 健 混 合 激 进 配 置 型 基 金 汇 添 富 价 值 精 选 股 票 股 票 型 基 金 汇 添 富 上 证 综 合 指 数 股 票 型 基 金 汇 添 富 增 强 收 益 债 券 - C 普 通 债 券 型 基 金 汇 添 富 策 略 回 报 股 票 股 票 型 基 金 汇 添 富 民 营 活 力 股 票 股 票 型 基 金 海 富 通 上 证 周 期 ETF 股 票 型 基 金 海 富 通 上 证 周 期 ETF 联 接 股 票 型 基 金 海 富 通 稳 固 收 益 债 券 激 进 债 券 型 基 金 海 富 通 大 中 华 股 票 (QDII) 海 富 通 上 证 非 周 期 ETF 联 接 大 中 华 区 股 票 股 票 型 基 金 海 富 通 上 证 非 周 期 ETF 股 票 型 基 金 海 富 通 稳 进 增 利 分 级 债 券 海 富 通 稳 进 增 利 分 级 债 券 - 海 富 通 稳 进 增 利 分 级 债 券 - B 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 其 它 ( 封 其 它 ( 封 海 富 通 国 策 导 向 股 票 股 票 型 基 金 海 富 通 中 证 内 地 低 碳 指 数 海 富 通 现 金 管 理 货 币 - 海 富 通 现 金 管 理 货 币 - B 股 票 型 基 金 货 币 市 场 基 金 货 币 市 场 基 金 海 富 通 养 老 收 益 混 合 标 准 混 合 型 基 金 海 富 通 一 年 定 期 开 放 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 海 富 通 双 利 分 级 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 海 富 通 双 利 分 级 债 券 - 其 它 ( 封 海 富 通 双 利 分 级 债 券 - B 其 它 ( 封 海 富 通 内 需 热 点 股 票 股 票 型 基 金 海 富 通 纯 债 债 券 - 普 通 债 券 型 基 金 海 富 通 纯 债 债 券 - C 普 通 债 券 型 基 金 海 富 通 收 益 增 长 混 合 标 准 混 合 型 基 金 海 富 通 货 币 - 货 币 市 场 基 金 海 富 通 股 票 股 票 型 基 金 海 富 通 强 化 回 报 混 合 激 进 配 置 型 基 金 海 富 通 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 海 富 通 风 格 优 势 股 票 股 票 型 基 金 海 富 通 精 选 贰 号 混 合 标 准 混 合 型 基 金 海 富 通 中 国 海 外 股 票 (QDII) 海 富 通 稳 健 添 利 债 券 - C 大 中 华 区 股 票 普 通 债 券 型 基 金 海 富 通 领 先 成 长 股 票 股 票 型 基 金 海 富 通 稳 健 添 利 债 券 - 普 通 债 券 型 基 金

17 海 富 通 中 证 100 指 数 (LOF) 股 票 型 基 金 海 富 通 中 小 盘 股 票 股 票 型 基 金 海 富 通 精 选 混 合 标 准 混 合 型 基 金 四 招 行 代 销 的 所 有 开 放 式 基 金 净 值 基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 宝 盈 策 略 增 长 股 票 宝 盈 泛 沿 海 增 长 股 票 宝 盈 鸿 利 收 益 混 合 宝 盈 增 强 收 益 债 券 宝 盈 增 强 收 益 债 券 宝 盈 资 源 优 选 股 票 博 时 第 三 产 业 股 票 博 时 沪 深 300 指 数 博 时 价 值 增 长 贰 号 混 合 博 时 价 值 增 长 混 合 博 时 精 选 股 票 博 时 平 衡 配 置 混 合 博 时 特 许 价 值 股 票 博 时 稳 定 价 值 债 券 博 时 稳 定 价 值 债 券 博 时 新 兴 成 长 股 票 博 时 主 题 行 业 股 票 (LOF) 长 城 安 心 回 报 混 合 长 城 久 富 股 票 (LOF) 长 城 久 恒 平 衡 混 合 长 城 久 泰 沪 深 300 指 数 长 城 品 牌 优 选 股 票 长 城 双 动 力 股 票 长 城 稳 健 增 利 债 券 长 城 消 费 增 值 股 票 长 盛 成 长 价 值 混 合 长 盛 创 新 先 锋 混 合 长 盛 动 态 精 选 混 合 长 盛 积 极 配 置 债 券 长 盛 全 债 指 数 增 强 债 券 长 盛 同 德 主 题 股 票 长 盛 同 智 优 势 混 合 (LOF) 长 盛 中 证 100 指 数 长 信 利 丰 债 券 长 信 双 利 优 选 混 合 长 信 增 利 动 态 策 略 股 票 大 成 2020 生 命 周 期 混 合

18 基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 大 成 策 略 回 报 股 票 大 成 创 新 成 长 混 合 (LOF) 大 成 沪 深 300 指 数 大 成 积 极 成 长 股 票 大 成 价 值 增 长 混 合 大 成 精 选 增 值 混 合 大 成 景 阳 领 先 股 票 大 成 蓝 筹 稳 健 混 合 大 成 强 化 收 益 债 券 大 成 债 券 大 成 债 券 东 方 策 略 成 长 股 票 东 方 精 选 混 合 东 方 龙 混 合 东 方 稳 健 回 报 债 券 东 吴 嘉 禾 优 势 精 选 混 合 东 吴 双 动 力 股 票 东 吴 行 业 轮 动 股 票 东 吴 优 信 稳 健 债 券 富 国 天 博 创 新 股 票 富 国 天 成 红 利 混 合 富 国 天 鼎 中 证 指 数 增 强 富 国 天 丰 强 化 债 券 富 国 天 合 稳 健 股 票 富 国 天 惠 成 长 混 合 (LOF) 富 国 天 利 增 长 债 券 富 国 天 瑞 强 势 混 合 富 国 天 益 价 值 股 票 富 国 天 源 平 衡 混 合 工 银 大 盘 蓝 筹 股 票 工 银 核 心 价 值 股 票 工 银 红 利 股 票 工 银 精 选 平 衡 混 合 工 银 全 球 股 票 (QDII) 工 银 添 利 债 券 工 银 添 利 债 券 工 银 稳 健 成 长 股 票 工 银 增 强 收 益 债 券 工 银 增 强 收 益 债 券 光 大 保 德 信 红 利 股 票 光 大 保 德 信 量 化 股 票 光 大 保 德 信 新 增 长 股 票 光 大 保 德 信 优 势 配 置 股 票

19 基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 光 大 保 德 信 增 利 收 益 债 券 光 大 保 德 信 增 利 收 益 债 券 广 发 策 略 优 选 混 合 广 发 大 盘 成 长 混 合 广 发 核 心 精 选 股 票 广 发 沪 深 300 指 数 广 发 聚 丰 股 票 广 发 聚 富 混 合 广 发 稳 健 增 长 混 合 广 发 小 盘 成 长 股 票 (LOF) 广 发 增 强 债 券 国 富 弹 性 市 值 股 票 国 富 潜 力 组 合 股 票 国 富 强 化 收 益 债 券 国 富 深 化 价 值 股 票 国 富 中 国 收 益 混 合 国 联 安 安 心 成 长 混 合 国 联 安 红 利 股 票 国 联 安 精 选 股 票 国 联 安 稳 健 混 合 国 联 安 小 盘 精 选 混 合 国 联 安 优 势 股 票 国 泰 沪 深 300 指 数 国 泰 金 鼎 价 值 混 合 国 泰 金 龙 行 业 混 合 国 泰 金 龙 债 券 国 泰 金 龙 债 券 国 泰 金 鹿 保 本 混 合 国 泰 金 马 稳 健 混 合 国 泰 金 牛 创 新 股 票 国 泰 金 鹏 蓝 筹 混 合 国 泰 金 鹰 增 长 股 票 国 投 瑞 银 成 长 优 选 股 票 国 投 瑞 银 创 新 动 力 股 票 国 投 瑞 银 核 心 企 业 股 票 国 投 瑞 银 景 气 行 业 混 合 国 投 瑞 银 融 华 债 券 国 投 瑞 银 稳 定 增 利 债 券 国 投 瑞 银 稳 健 增 长 混 合 海 富 通 风 格 优 势 股 票 海 富 通 股 票 海 富 通 精 选 贰 号 混 合 海 富 通 精 选 混 合

20 基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 海 富 通 强 化 回 报 混 合 海 富 通 收 益 增 长 混 合 海 富 通 稳 健 添 利 债 券 海 富 通 中 国 海 外 股 票 (QDII) 华 安 宝 利 配 置 混 合 华 安 策 略 优 选 股 票 华 安 创 新 混 合 华 安 核 心 股 票 华 安 宏 利 股 票 华 安 稳 定 收 益 债 券 华 安 稳 定 收 益 债 券 华 安 中 国 股 增 强 指 数 华 安 中 小 盘 成 长 股 票 华 宝 兴 业 宝 康 配 置 混 合 华 宝 兴 业 宝 康 消 费 品 混 合 华 宝 兴 业 宝 康 债 券 华 宝 兴 业 大 盘 精 选 股 票 华 宝 兴 业 动 力 组 合 股 票 华 宝 兴 业 多 策 略 股 票 华 宝 兴 业 海 外 中 国 股 票 (QDII) 华 宝 兴 业 收 益 增 长 混 合 华 宝 兴 业 先 进 成 长 股 票 华 宝 兴 业 行 业 精 选 股 票 华 富 策 略 精 选 混 合 华 富 成 长 趋 势 股 票 华 富 竞 争 力 优 选 混 合 华 富 收 益 增 强 债 券 华 富 收 益 增 强 债 券 华 商 领 先 企 业 混 合 华 商 盛 世 成 长 股 票 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 华 泰 柏 瑞 价 值 增 长 股 票 华 泰 柏 瑞 上 证 红 利 ETF 华 泰 柏 瑞 盛 世 中 国 股 票 华 泰 柏 瑞 稳 本 增 利 债 券 华 泰 柏 瑞 稳 本 增 利 债 券 华 夏 策 略 混 合 华 夏 成 长 混 合 华 夏 大 盘 精 选 混 合 华 夏 红 利 混 合 华 夏 回 报 二 号 混 合 华 夏 回 报 混 合 华 夏 经 典 混 合

21 基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 华 夏 蓝 筹 混 合 (LOF) 华 夏 全 球 股 票 (QDII) 华 夏 收 入 股 票 华 夏 稳 增 混 合 华 夏 希 望 债 券 华 夏 希 望 债 券 华 夏 行 业 股 票 (LOF) 华 夏 优 势 增 长 股 票 华 夏 债 券 华 夏 债 券 汇 丰 晋 信 2016 周 期 混 合 汇 丰 晋 信 2026 周 期 混 合 汇 丰 晋 信 动 态 策 略 混 合 汇 丰 晋 信 龙 腾 股 票 汇 丰 晋 信 平 稳 增 利 债 券 汇 添 富 成 长 焦 点 股 票 汇 添 富 价 值 精 选 股 票 汇 添 富 均 衡 增 长 股 票 汇 添 富 优 势 精 选 混 合 汇 添 富 增 强 收 益 债 券 嘉 实 策 略 混 合 嘉 实 超 短 债 债 券 嘉 实 成 长 收 益 混 合 嘉 实 多 元 债 券 嘉 实 多 元 债 券 嘉 实 服 务 增 值 行 业 混 合 嘉 实 海 外 中 国 股 票 (QDII) 嘉 实 沪 深 300ETF 联 接 (LOF) 嘉 实 稳 健 混 合 嘉 实 研 究 精 选 股 票 嘉 实 优 质 企 业 股 票 嘉 实 增 长 混 合 嘉 实 债 券 嘉 实 主 题 混 合 建 信 核 心 精 选 股 票 建 信 恒 久 价 值 股 票 建 信 稳 定 增 利 债 券 建 信 优 化 配 置 混 合 建 信 优 选 成 长 股 票 金 鹰 红 利 价 值 混 合 金 元 惠 理 成 长 动 力 混 合 景 顺 长 城 鼎 益 股 票 (LOF) 景 顺 长 城 动 力 平 衡 混 合

22 基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 景 顺 长 城 公 司 治 理 股 票 景 顺 长 城 精 选 蓝 筹 股 票 景 顺 长 城 内 需 贰 号 股 票 景 顺 长 城 内 需 增 长 股 票 景 顺 长 城 新 兴 成 长 股 票 景 顺 长 城 优 选 股 票 景 顺 长 城 资 源 垄 断 股 票 (LOF) 南 方 宝 元 债 券 南 方 避 险 增 值 混 合 南 方 成 份 精 选 股 票 南 方 多 利 增 强 债 券 南 方 高 增 长 股 票 (LOF) 南 方 恒 元 保 本 混 合 南 方 积 极 配 置 股 票 (LOF) 南 方 绩 优 成 长 股 票 南 方 隆 元 产 业 主 题 股 票 南 方 全 球 精 选 配 置 (QDII-FOF) 南 方 盛 元 红 利 股 票 南 方 稳 健 成 长 贰 号 混 合 南 方 稳 健 成 长 混 合 南 方 优 选 价 值 股 票 诺 安 股 票 诺 安 价 值 增 长 股 票 诺 安 灵 活 配 置 混 合 诺 安 平 衡 混 合 诺 安 优 化 收 益 债 券 鹏 华 动 力 增 长 混 合 (LOF) 鹏 华 丰 收 债 券 鹏 华 价 值 优 势 股 票 (LOF) 鹏 华 普 天 收 益 混 合 鹏 华 普 天 债 券 鹏 华 普 天 债 券 鹏 华 盛 世 创 新 股 票 (LOF) 鹏 华 行 业 成 长 混 合 鹏 华 优 质 治 理 股 票 (LOF) 鹏 华 中 国 50 混 合 浦 银 安 盛 价 值 成 长 股 票 融 通 动 力 先 锋 股 票 融 通 巨 潮 100 指 数 (LOF) 融 通 蓝 筹 成 长 混 合 融 通 领 先 成 长 股 票 (LOF) 融 通 深 证 100 指 数 融 通 新 蓝 筹 混 合

23 基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 融 通 行 业 景 气 混 合 融 通 债 券 上 投 摩 根 阿 尔 法 股 票 上 投 摩 根 成 长 先 锋 股 票 上 投 摩 根 内 需 动 力 股 票 上 投 摩 根 双 核 平 衡 混 合 上 投 摩 根 双 息 平 衡 混 合 上 投 摩 根 亚 太 优 势 股 票 (QDII) 上 投 摩 根 中 国 优 势 混 合 上 投 摩 根 中 小 盘 股 票 泰 达 宏 利 成 长 股 票 泰 达 宏 利 风 险 预 算 混 合 泰 达 宏 利 集 利 债 券 泰 达 宏 利 集 利 债 券 泰 达 宏 利 精 选 股 票 泰 达 宏 利 市 值 优 选 股 票 泰 达 宏 利 首 选 企 业 股 票 泰 达 宏 利 稳 定 股 票 泰 达 宏 利 效 率 优 选 混 合 (LOF) 泰 达 宏 利 周 期 股 票 泰 信 双 息 双 利 债 券 泰 信 先 行 策 略 混 合 泰 信 优 势 增 长 混 合 泰 信 优 质 生 活 股 票 天 弘 永 定 价 值 成 长 股 票 万 家 180 指 数 万 家 和 谐 增 长 混 合 万 家 双 引 擎 灵 活 配 置 混 合 新 华 优 选 成 长 股 票 新 华 优 选 分 红 混 合 信 诚 精 萃 成 长 股 票 信 诚 三 得 益 债 券 信 诚 三 得 益 债 券 信 诚 盛 世 蓝 筹 股 票 信 诚 四 季 红 混 合 信 达 澳 银 精 华 配 置 混 合 信 达 澳 银 领 先 增 长 股 票 兴 全 可 转 债 混 合 兴 全 趋 势 投 资 混 合 (LOF) 兴 全 全 球 视 野 股 票 兴 全 社 会 责 任 股 票 易 方 达 策 略 成 长 二 号 混 合 易 方 达 策 略 成 长 混 合

24 基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 易 方 达 积 极 成 长 混 合 易 方 达 价 值 成 长 混 合 易 方 达 价 值 精 选 股 票 易 方 达 科 翔 股 票 易 方 达 科 讯 股 票 易 方 达 平 稳 增 长 混 合 易 方 达 上 证 50 指 数 易 方 达 稳 健 收 益 债 券 易 方 达 稳 健 收 益 债 券 易 方 达 增 强 回 报 债 券 易 方 达 增 强 回 报 债 券 易 方 达 中 小 盘 股 票 益 民 创 新 优 势 混 合 益 民 多 利 债 券 益 民 红 利 成 长 混 合 银 华 保 本 增 值 混 合 银 华 - 道 琼 斯 88 指 数 银 华 富 裕 主 题 股 票 银 华 价 值 优 选 股 票 银 华 领 先 策 略 股 票 银 华 全 球 优 选 (QDII- FOF) 银 华 优 势 企 业 混 合 银 华 优 质 增 长 股 票 银 华 增 强 收 益 债 券 招 商 安 本 增 利 债 券 招 商 安 泰 股 票 招 商 安 泰 平 衡 混 合 招 商 安 泰 债 券 招 商 安 泰 债 券 招 商 安 心 收 益 债 券 招 商 大 盘 蓝 筹 股 票 招 商 核 心 价 值 混 合 招 商 先 锋 混 合 招 商 优 质 成 长 股 票 (LOF) 中 海 分 红 增 利 混 合 中 海 蓝 筹 混 合 中 海 能 源 策 略 混 合 中 海 稳 健 收 益 债 券 中 海 优 质 成 长 混 合 中 欧 新 蓝 筹 混 合 中 欧 新 趋 势 股 票 (LOF) 中 信 稳 定 双 利 债 券 中 邮 核 心 成 长 股 票

25 基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 中 邮 核 心 优 选 股 票 五 招 行 代 销 的 所 有 货 币 基 金 万 元 收 益 基 金 代 码 基 金 简 称 万 元 收 益 ( 元 ) 期 间 平 均 7 日 收 益 率 公 布 日 期 华 夏 现 金 增 利 国 泰 货 币 华 安 现 金 富 利 博 时 现 金 收 益 嘉 实 货 币 长 盛 货 币 大 成 货 币 大 成 货 币 富 国 天 时 货 币 富 国 天 时 货 币 易 方 达 货 币 易 方 达 货 币 鹏 华 货 币 鹏 华 货 币 融 通 易 支 付 泰 达 宏 利 货 币 银 华 货 币 银 华 货 币 长 城 货 币 南 方 现 金 增 利 招 商 现 金 增 值 景 顺 长 城 货 币 广 发 货 币 中 信 现 金 优 势 泰 信 天 天 收 益 诺 安 货 币 兴 业 货 币 光 大 保 德 信 货 币 东 方 金 帐 簿 华 富 货 币 工 银 瑞 信 货 币 海 富 通 货 币 海 富 通 货 币 万 家 货 币 汇 添 富 货 币 汇 添 富 货 币 长 信 利 息 收 益 建 信 货 币