288 亿 元 人 民 币, 较 开 闸 前 的 381 亿 元 下 降 24% 上 述 投 资 总 监 指 出, 南 方 50 为 直 投 资 股 基 金, 其 不 少 成 分 股 都 包 括 在 沪 股 通 标 的 之 中, 加 上 基 金 管 理 费 较 高, 现 在 面 临 沪 港 通 分

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1 投 资 资 讯 基 金 篇 主 办 : 招 商 银 行 财 富 管 理 室 ; 基 金 日 报 2014 年 12 月 22 日 郑 重 声 明 : 本 刊 内 容 仅 供 参 考, 据 此 入 市, 风 险 自 担 一 重 大 事 件 标 题 发 布 日 期 内 容 券 商 资 管 另 类 投 资 加 速 探 路 两 融 收 益 权 互 换 中 国 基 金 报 报 道, 据 获 悉, 投 资 两 融 收 益 权 已 成 为 券 商 资 管 另 类 投 资 大 力 推 进 的 方 向 有 券 商 资 管 人 士 表 示, 明 年 这 项 业 务 步 伐 将 加 快, 随 着 两 融 需 求 量 加 大, 通 过 资 管 产 品 的 结 构 化 设 计 扩 大 杠 杆 比 例, 扩 大 融 资 渠 道 和 规 模 今 年 以 来, 另 类 投 资 型 产 品 加 快 发 行 速 度 数 据 显 示, 另 类 投 资 型 产 品 在 三 季 度 创 下 新 高, 达 到 167 只, 截 至 12 月 19 日, 四 季 度 以 来 的 发 行 数 量 超 过 了 混 合 型 理 财 产 品 今 年 以 来, 券 商 新 成 立 理 财 产 品 减 速, 份 额 规 模 下 滑 明 显 数 据 显 示, 截 至 12 月 19 日, 今 年 共 新 成 立 1778 只 券 商 集 合 理 财 产 品, 发 行 份 额 为 927 亿 份, 数 量 和 规 模 同 比 分 别 下 降 7% 和 56%, 去 年 同 期 新 成 立 产 品 1905 只, 发 行 份 额 为 2104 亿 份 去 年 叫 停 大 集 合 之 后, 成 立 子 公 司 开 展 公 募 业 务 的 券 商 屈 指 可 数, 今 年 新 成 立 的 公 募 产 品 数 量 和 规 模 同 比 锐 减, 而 小 集 合 类 的 权 益 类 产 品 很 难 发, 高 净 值 的 客 户 委 托 私 募 管 理 九 十 月 份 根 本 发 不 动, 我 们 出 劣 后 资 金 发 权 益 类 产 品, 都 很 难 发, 客 户 嫌 安 全 垫 太 小 现 在 的 困 境 就 是 监 管 层 把 门 关 了, 窗 也 没 开 一 位 华 东 券 商 资 管 人 士 表 示 值 得 注 意 的 是, 和 去 年 同 期 相 比, 今 年 以 来 新 成 立 的 券 商 理 财 产 品 中, 另 类 投 资 产 品 是 唯 一 数 量 和 规 模 双 双 增 长 的 类 型, 今 年 以 来 发 行 424 只, 发 行 规 模 总 计 234 亿 份, 数 量 和 规 模 同 比 分 别 增 长 70% 和 63%, 股 票 型 和 货 币 型 产 品 的 数 量 降 幅 较 大, 分 别 下 降 28% 和 63%, 混 合 型 债 券 型 产 品 一 向 是 券 商 配 置 重 点, 今 年 新 发 数 量 同 比 下 滑 9% 和 19%, 但 在 全 部 理 财 产 品 的 比 例 有 所 上 升, 从 63% 上 升 至 68% 瞄 准 两 融 收 益 权 前 两 年, 券 商 资 管 处 在 鼓 励 发 展 阶 段, 而 另 类 投 资 范 围 广 阔, 二 者 相 结 合, 成 为 券 商 资 管 规 模 增 长 迅 速 的 创 新 试 验 田 今 年 10 月, 监 管 层 向 券 商 下 发 了 证 券 期 货 经 营 机 构 资 产 管 理 业 务 管 理 办 法 ( 征 求 意 见 稿 ) ( 下 称 征 求 意 见 稿 ), 对 于 投 资 非 标 的 资 管 计 划 规 定 称 为 另 类 资 管 计 划, 可 以 参 与 融 资 融 券 交 易, 也 可 以 将 其 持 有 的 证 券 作 为 融 券 标 的 出 借 一 位 参 与 起 草 征 求 意 见 稿 的 券 商 人 士 表 示, 此 次 修 订 版 中 的 重 要 内 容 是 扩 大 券 商 资 管 投 资 范 围, 小 集 合 可 以 直 接 投 资 不 在 交 易 所 上 市 的 股 权 债 券 财 产 权 及 其 收 益 权, 而 不 必 再 经 过 信 托 工 具 来 对 接 非 标 资 产 的 投 资 这 对 另 类 投 资 是 极 大 利 好, 而 随 着 股 市 火 热, 两 融 需 求 越 来 越 大, 两 融 收 益 权 将 成 为 券 商 另 类 投 资 的 发 展 重 点 沪 港 通 满 月 香 港 上 市 基 金 变 阵 中 国 基 金 报 报 道, 沪 港 通 上 周 满 月, 双 向 资 金 额 度 使 用 情 况 低 于 预 期, 香 港 ETF 基 金 市 场 正 在 经 历 一 次 相 当 程 度 的 冲 击 沪 港 通 来 了, 整 个 市 场 格 局 在 发 生 变 化 香 港 一 位 排 名 前 五 的 基 金 子 公 司 投 资 总 监 表 示 他 认 为, 沪 港 通 开 辟 了 新 的 投 资 渠 道, 之 前 利 用 基 金 公 司 的 ETF 产 品 构 建 组 合 需 要 向 基 金 公 司 缴 纳 较 高 的 管 理 费, 而 通 过 沪 港 通 可 以 直 接 买 卖 目 标 股 票 来 构 建 组 合 新 渠 道 的 开 放, 使 得 这 些 基 金 的 独 有 性 被 改 变 了 目 前, 香 港 市 场 上 投 资 股 的 较 大 规 模 基 金 出 现 了 明 显 分 化 截 至 12 月 19 日, 香 港 市 场 上 投 资 50 指 数 的 两 只 基 金 规 模 一 升 一 降 贝 莱 德 旗 下 的 X 安 硕 50 中 国 资 产 管 理 规 模 达 到 820 亿 港 元, 较 沪 港 通 正 式 开 闸 当 日 11 月 17 日 的 738 亿 规 模 增 加 了 11%; 南 方 东 英 旗 下 南 方 50 目 前 规 模 为

2 288 亿 元 人 民 币, 较 开 闸 前 的 381 亿 元 下 降 24% 上 述 投 资 总 监 指 出, 南 方 50 为 直 投 资 股 基 金, 其 不 少 成 分 股 都 包 括 在 沪 股 通 标 的 之 中, 加 上 基 金 管 理 费 较 高, 现 在 面 临 沪 港 通 分 流 的 压 力 ; 而 安 硕 50 为 合 成 产 品, 受 到 的 直 接 影 响 较 小 据 了 解, 内 地 基 金 子 公 司 进 入 香 港 市 场, 最 早 获 得 直 接 投 资 股 的 RQFII 额 度, 在 市 场 上 成 立 的 股 ETF 均 为 直 接 实 物 投 资 ; 贝 莱 德 等 外 资 机 构 使 用 合 成 基 金 投 资 股 在 股 ETF 受 到 沪 港 通 直 接 影 响 的 同 时, 分 布 更 加 均 衡 的 多 数 沪 深 300 基 金 规 模 出 现 较 大 幅 度 增 长 数 据 显 示, 截 至 12 月 10 日, 华 夏 沪 深 300ETF 最 新 规 模 为 111 亿 元 人 民 币, 较 开 闸 当 日 的 89 亿 元 增 长 了 24%;X 标 智 沪 深 300 最 新 规 模 为 92 亿 元 港 币, 较 开 闸 时 的 83 亿 元 港 币 增 长 10%; 贝 莱 德 旗 下 规 模 只 有 3.68 亿 元 港 币 的 X 安 硕 沪 深 300 较 开 闸 时 2.85 亿 元 港 币 增 长 了 29% 上 述 投 资 总 监 认 为, 下 半 年 股 市 场 开 启 一 轮 轰 轰 烈 烈 的 行 情, 沪 深 300 指 数 对 股 的 代 表 性 更 加 充 分, 沪 股 通 难 以 分 流 深 市 标 的 个 股, 以 沪 深 300 指 数 为 标 的 的 基 金 规 模 增 长 显 著 不 过, 部 分 规 模 小 较 晚 发 行 的 沪 深 300ETF 规 模 则 出 现 缩 水, 如 海 通 沪 深 300 规 模 为 8.53 亿 元 人 民 币, 较 开 闸 时 的 亿 元 人 民 币 缩 水 21%, 添 富 共 享 沪 深 300 规 模 2.08 亿 元 人 民 币, 较 开 闸 时 的 2.61 亿 元 人 民 币 缩 水 24% 市 场 分 析 人 士 认 为, 跟 踪 沪 深 300 指 数 的 基 金 产 品 较 多, 资 金 向 成 立 早 品 牌 优 流 动 性 强 的 产 品 集 中 的 趋 势 或 是 造 成 分 化 的 原 因 相 比 之 下, 债 券 基 金 并 没 受 到 沪 港 通 开 闸 的 影 响 易 方 达 国 债 目 前 规 模 2.98 亿 元 人 民 币, 较 开 闸 是 3 亿 元 人 民 币 基 本 未 变 ; 南 方 五 年 国 债 目 前 的 规 模 40.6 亿 元 也 较 开 闸 时 的 40.4 亿 元 未 有 大 变 化 二 基 金 分 红 派 息 情 况 基 金 名 称 除 息 日 再 投 资 日 单 位 分 红 ( 元 ) 金 鹰 红 利 价 值 混 合 泰 达 信 用 合 利 债 券 泰 达 信 用 合 利 债 券 - B 交 银 荣 祥 保 本 混 合 融 通 通 泽 灵 活 配 置 混 合 华 夏 回 报 混 合 上 投 摩 根 双 息 平 衡 混 合 华 夏 回 报 二 号 混 合 中 欧 成 长 优 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 鹏 华 丰 盛 债 券 三 新 发 基 金 基 金 名 称 晨 星 分 类 基 金 管 理 人 发 行 日 期 ( 开 始 ) 发 行 日 期 ( 结 束 ) 嘉 实 沪 深 300 指 数 研 究 增 强 股 票 型 基 金 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 鑫 元 合 丰 分 级 债 券 纯 债 基 金 ( 封 鑫 元 基 金 管 理 有 限 公 司 融 通 健 康 产 业 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 鑫 元 合 丰 分 级 债 券 - B 纯 债 基 金 ( 封 鑫 元 基 金 管 理 有 限 公 司

3 浙 商 汇 金 转 型 成 长 混 合 激 进 配 置 型 基 金 浙 商 证 券 有 限 责 任 公 司 广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 ETF 融 通 转 型 三 动 力 灵 活 配 置 混 合 前 海 开 源 股 息 率 100 强 等 权 重 股 票 交 银 丰 享 收 益 债 券 - / B 股 票 型 基 金 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 激 进 配 置 型 基 金 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 型 基 金 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 纯 债 基 金 ( 封 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 华 宝 兴 业 品 质 生 活 股 票 股 票 型 基 金 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 兴 业 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 交 银 丰 享 收 益 债 券 - C 纯 债 基 金 ( 封 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 国 开 泰 富 货 币 - 货 币 市 场 基 金 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 国 开 泰 富 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 易 方 达 沪 深 300 非 银 行 金 融 ETF 联 接 股 票 型 基 金 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 新 发 基 金 公 司 旗 下 基 金 的 业 绩 表 现 基 金 名 称 晨 星 分 类 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 一 月 总 回 报 (%) 一 年 总 回 报 (%) 两 年 年 化 回 报 (%) 交 银 主 题 优 选 混 合 激 进 配 置 型 基 金 交 银 趋 势 股 票 股 票 型 基 金 交 银 信 用 添 利 债 券 (LOF) 激 进 债 券 型 基 金 交 银 先 进 制 造 股 票 股 票 型 基 金 交 银 双 利 债 券 - /B 激 进 债 券 型 基 金 交 银 双 利 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 交 银 深 证 300 价 值 ETF 股 票 型 基 金 交 银 深 证 300 价 值 ETF 联 接 股 票 型 基 金 交 银 优 势 行 业 混 合 标 准 混 合 型 基 金 交 银 全 球 资 源 股 票 (QDII) 行 业 股 票 交 银 荣 安 保 本 混 合 保 本 基 金 交 银 阿 尔 法 核 心 股 票 股 票 型 基 金 交 银 施 罗 德 沪 深 300 分 层 等 权 指 数 股 票 型 基 金 交 银 理 财 21 天 债 券 - 短 债 基 金 交 银 纯 债 债 券 发 起 - / B 纯 债 基 金 交 银 纯 债 债 券 发 起 - C 纯 债 基 金 交 银 理 财 21 天 债 券 - B 短 债 基 金 交 银 理 财 60 天 债 券 - 短 债 基 金 交 银 理 财 60 天 债 券 - B 短 债 基 金 交 银 双 轮 动 - /B 普 通 债 券 型 基 金 交 银 双 轮 动 - C 普 通 债 券 型 基 金 交 银 荣 祥 保 本 混 合 保 本 基 金 交 银 成 长 30 股 票 股 票 型 基 金

4 交 银 施 罗 德 定 期 支 付 月 月 丰 债 券 - 交 银 施 罗 德 定 期 支 付 月 月 丰 债 券 - C 交 银 定 期 支 付 双 息 平 衡 混 合 激 进 债 券 型 基 金 激 进 债 券 型 基 金 标 准 混 合 型 基 金 交 银 荣 泰 保 本 混 合 保 本 基 金 交 银 强 化 回 报 债 券 - / B 激 进 债 券 型 基 金 交 银 强 化 回 报 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 交 银 新 成 长 股 票 股 票 型 基 金 交 银 周 期 回 报 灵 活 配 置 激 进 配 置 型 基 金 混 合 交 银 丰 盈 收 益 债 券 - / 纯 债 基 金 ( 封 B 交 银 现 金 宝 货 币 货 币 市 场 基 金 交 银 精 选 股 票 股 票 型 基 金 交 银 货 币 - 货 币 市 场 基 金 交 银 稳 健 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 交 银 成 长 股 票 股 票 型 基 金 交 银 蓝 筹 股 票 股 票 型 基 金 交 银 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 交 银 增 利 债 券 - /B 激 进 债 券 型 基 金 交 银 增 利 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 交 银 环 球 精 选 股 票 (QDII) 环 球 股 票 交 银 先 锋 股 票 股 票 型 基 金 交 银 上 证 180 公 司 治 理 ETF 交 银 上 证 180 公 司 治 理 ETF 联 接 兴 业 定 期 开 放 债 券 股 票 型 基 金 股 票 型 基 金 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 兴 业 货 币 - 货 币 市 场 基 金 兴 业 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 前 海 开 源 事 件 驱 动 混 合 激 进 配 置 型 基 金 前 海 开 源 可 转 债 债 券 可 转 债 基 金 前 海 开 源 中 证 军 工 指 数 股 票 型 基 金 前 海 开 源 沪 深 300 指 数 股 票 型 基 金 前 海 开 源 大 海 洋 战 略 经 济 灵 活 配 置 混 合 前 海 开 源 新 经 济 灵 活 配 置 混 合 前 海 开 源 中 国 成 长 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 激 进 配 置 型 基 金 激 进 配 置 型 基 金 华 宝 兴 业 新 兴 产 业 股 票 型 基 金 华 宝 兴 业 成 熟 市 场 (QDII-FOF) 环 球 股 票 华 宝 兴 业 可 转 债 债 券 可 转 债 基 金 华 宝 兴 业 上 证 180 成 长 ETF 华 宝 兴 业 上 证 180 成 长 ETF 联 接 股 票 型 基 金 股 票 型 基 金 华 宝 油 气 行 业 股 票 华 宝 兴 业 医 药 生 物 股 票 型 基 金 华 宝 兴 业 资 源 优 选 股 票 股 票 型 基 金 华 宝 兴 业 现 金 添 益 交 易 型 货 币 市 场 货 币 市 场 基 金

5 华 宝 兴 业 服 务 股 票 股 票 型 基 金 华 宝 兴 业 创 新 优 选 股 票 股 票 型 基 金 华 宝 兴 业 生 态 中 国 股 票 股 票 型 基 金 华 宝 兴 业 活 期 通 货 币 - 华 宝 兴 业 活 期 通 货 币 - T 华 宝 兴 业 现 金 宝 货 币 - E 华 宝 兴 业 量 化 对 冲 策 略 混 合 - 华 宝 兴 业 量 化 对 冲 策 略 混 合 - C 货 币 市 场 基 金 货 币 市 场 基 金 货 币 市 场 基 金 市 场 中 性 策 略 市 场 中 性 策 略 华 宝 兴 业 多 策 略 股 票 激 进 配 置 型 基 金 华 宝 兴 业 现 金 宝 货 币 - 华 宝 兴 业 现 金 宝 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 货 币 市 场 基 金 华 宝 兴 业 动 力 组 合 股 票 股 票 型 基 金 华 宝 兴 业 收 益 增 长 混 合 激 进 配 置 型 基 金 华 宝 兴 业 先 进 成 长 股 票 股 票 型 基 金 华 宝 兴 业 行 业 精 选 股 票 股 票 型 基 金 华 宝 兴 业 海 外 中 国 股 票 (QDII) 大 中 华 区 股 票 华 宝 兴 业 大 盘 精 选 股 票 股 票 型 基 金 华 宝 兴 业 增 强 收 益 债 券 - 华 宝 兴 业 增 强 收 益 债 券 - B 激 进 债 券 型 基 金 激 进 债 券 型 基 金 华 宝 兴 业 中 证 100 指 数 股 票 型 基 金 华 宝 兴 业 上 证 180 价 值 ETF 华 宝 兴 业 上 证 180 价 值 ETF 联 接 华 宝 兴 业 宝 康 消 费 品 混 合 股 票 型 基 金 股 票 型 基 金 标 准 混 合 型 基 金 华 宝 兴 业 宝 康 配 置 混 合 标 准 混 合 型 基 金 华 宝 兴 业 宝 康 债 券 激 进 债 券 型 基 金 嘉 实 价 值 优 势 股 票 股 票 型 基 金 嘉 实 稳 固 收 益 债 券 激 进 债 券 型 基 金 嘉 实 H 股 指 数 (QDII- LOF) 大 中 华 区 股 票 嘉 实 主 题 新 动 力 股 票 股 票 型 基 金 嘉 实 多 利 分 级 债 券 激 进 债 券 型 基 金 嘉 实 多 利 优 先 其 它 嘉 实 多 利 进 取 其 它 嘉 实 领 先 成 长 股 票 股 票 型 基 金 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 股 票 型 基 金 嘉 实 深 证 基 本 面 120 联 接 嘉 实 黄 金 (QDII-FOF- LOF) 股 票 型 基 金 商 品 嘉 实 信 用 债 券 - 普 通 债 券 型 基 金 嘉 实 信 用 债 券 - C 普 通 债 券 型 基 金 嘉 实 周 期 优 选 股 票 股 票 型 基 金 嘉 实 安 心 货 币 - 货 币 市 场 基 金 嘉 实 安 心 货 币 - B 货 币 市 场 基 金

6 嘉 实 中 创 400 ETF 股 票 型 基 金 嘉 实 中 创 400 联 接 股 票 型 基 金 嘉 实 沪 深 300ETF 股 票 型 基 金 嘉 实 优 化 红 利 股 票 股 票 型 基 金 嘉 实 全 球 房 地 产 (QDII) 行 业 股 票 嘉 实 理 财 宝 7 天 债 券 - 嘉 实 理 财 宝 7 天 债 券 - B 嘉 实 增 强 收 益 定 期 债 券 短 债 基 金 短 债 基 金 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 嘉 实 纯 债 债 券 - 纯 债 基 金 嘉 实 纯 债 债 券 - C 纯 债 基 金 嘉 实 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 嘉 实 中 证 500ETF 股 票 型 基 金 嘉 实 中 证 中 期 企 业 债 指 数 (LOF) - 嘉 实 中 证 中 期 企 业 债 指 数 (LOF) - C 嘉 实 增 强 信 用 定 期 债 券 嘉 实 中 证 500ETF 联 接 基 金 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 ETF 联 接 - 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 ETF 联 接 - C 纯 债 基 金 纯 债 基 金 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 股 票 型 基 金 纯 债 基 金 纯 债 基 金 嘉 实 中 证 中 期 国 债 ETF 纯 债 基 金 嘉 实 丰 益 纯 债 定 期 债 券 纯 债 基 金 ( 封 嘉 实 研 究 阿 尔 法 股 票 股 票 型 基 金 嘉 实 美 国 成 长 股 票 (QDII) - 人 民 币 美 国 股 票 嘉 实 美 国 成 长 股 票 (QDII) - 美 元 现 汇 美 国 股 票 嘉 实 如 意 宝 定 期 债 券 - 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 /B 嘉 实 如 意 宝 定 期 债 券 - 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 C 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 嘉 实 丰 益 策 略 定 期 债 券 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 嘉 实 丰 益 信 用 定 期 债 券 嘉 实 新 兴 市 场 - 其 它 嘉 实 新 兴 市 场 - B 其 它 嘉 实 绝 对 收 益 策 略 定 开 混 合 嘉 实 保 证 金 理 财 场 内 实 时 申 赎 货 币 - 嘉 实 保 证 金 理 财 场 内 实 时 申 赎 货 币 - B 市 场 中 性 策 略 ( 封 闭 式 ) 货 币 市 场 基 金 货 币 市 场 基 金 嘉 实 活 期 宝 货 币 货 币 市 场 基 金 嘉 实 活 钱 包 货 币 货 币 市 场 基 金 嘉 实 泰 和 混 合 激 进 配 置 型 基 金 嘉 实 对 冲 套 利 定 期 开 放 市 场 中 性 策 略 ( 封 闭 混 合 式 ) 嘉 实 薪 金 宝 货 币 货 币 市 场 基 金 嘉 实 中 证 金 融 地 产 ETF 股 票 型 基 金 嘉 实 中 证 医 药 卫 生 ETF 股 票 型 基 金 嘉 实 中 证 主 要 消 费 ETF 股 票 型 基 金

7 嘉 实 3 个 月 理 财 债 券 - 嘉 实 3 个 月 理 财 债 券 - E 短 债 基 金 短 债 基 金 嘉 实 医 疗 保 健 股 票 股 票 型 基 金 嘉 实 新 兴 产 业 股 票 股 票 型 基 金 嘉 实 元 和 直 投 封 闭 混 合 其 它 ( 封 嘉 实 服 务 增 值 行 业 混 合 激 进 配 置 型 基 金 嘉 实 货 币 - 货 币 市 场 基 金 嘉 实 沪 深 300ETF 联 接 (LOF) 股 票 型 基 金 嘉 实 超 短 债 债 券 短 债 基 金 嘉 实 主 题 混 合 激 进 配 置 型 基 金 嘉 实 策 略 混 合 激 进 配 置 型 基 金 嘉 实 海 外 中 国 股 票 (QDII) 大 中 华 区 股 票 嘉 实 优 质 企 业 股 票 股 票 型 基 金 嘉 实 研 究 精 选 股 票 股 票 型 基 金 嘉 实 多 元 债 券 - 激 进 债 券 型 基 金 嘉 实 多 元 债 券 - B 激 进 债 券 型 基 金 嘉 实 量 化 阿 尔 法 股 票 股 票 型 基 金 嘉 实 回 报 混 合 标 准 混 合 型 基 金 嘉 实 基 本 面 50 指 数 (LOF) 股 票 型 基 金 嘉 实 成 长 收 益 混 合 标 准 混 合 型 基 金 嘉 实 增 长 混 合 标 准 混 合 型 基 金 嘉 实 稳 健 混 合 标 准 混 合 型 基 金 嘉 实 债 券 普 通 债 券 型 基 金 标 准 混 合 型 基 金 ( 封 嘉 实 丰 和 价 值 封 闭 国 开 岁 月 鎏 金 定 开 信 用 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 债 - 国 开 岁 月 鎏 金 定 开 信 用 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 债 - C 广 发 行 业 领 先 股 票 股 票 型 基 金 广 发 中 小 板 300ETF 股 票 型 基 金 广 发 中 小 板 300 联 接 股 票 型 基 金 广 发 全 球 农 业 指 数 (QDII) 行 业 股 票 广 发 制 造 业 精 选 股 票 股 票 型 基 金 广 发 聚 财 信 用 债 券 - 普 通 债 券 型 基 金 广 发 聚 财 信 用 债 券 - B 普 通 债 券 型 基 金 广 发 深 证 100 指 数 股 票 型 基 金 广 发 深 证 100 指 数 - 其 它 广 发 深 证 100 指 数 - B 其 它 广 发 消 费 品 精 选 股 票 股 票 型 基 金 广 发 纳 斯 达 克 100 指 数 QDII 美 国 股 票 广 发 理 财 年 年 红 债 券 短 债 基 金 广 发 双 债 添 利 债 券 - 普 通 债 券 型 基 金 广 发 双 债 添 利 债 券 - C 普 通 债 券 型 基 金 广 发 纯 债 债 券 - 纯 债 基 金 广 发 纯 债 债 券 - C 纯 债 基 金

8 广 发 理 财 30 天 债 券 - 短 债 基 金 广 发 理 财 30 天 债 券 - B 短 债 基 金 广 发 新 经 济 股 票 股 票 型 基 金 广 发 中 证 500ETF 股 票 型 基 金 广 发 聚 源 债 券 (LOF) - 广 发 聚 源 债 券 (LOF) - C 纯 债 基 金 纯 债 基 金 广 发 轮 动 配 置 股 票 股 票 型 基 金 广 发 聚 鑫 债 券 - 激 进 债 券 型 基 金 广 发 聚 鑫 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 广 发 理 财 7 天 债 券 - 短 债 基 金 广 发 理 财 7 天 债 券 - B 短 债 基 金 广 发 美 国 房 地 产 指 数 QDII- 人 民 币 行 业 股 票 广 发 美 国 房 地 产 指 数 QDII - 美 元 行 业 股 票 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 债 券 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 债 券 - C 广 发 聚 优 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 广 发 趋 势 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 广 发 中 债 金 融 债 指 数 - 广 发 中 债 金 融 债 指 数 - C 广 发 亚 太 中 高 收 益 债 券 QDII - 人 民 币 广 发 亚 太 中 高 收 益 债 券 QDII - 美 元 纯 债 基 金 纯 债 基 金 环 球 债 券 环 球 债 券 广 发 天 天 红 货 币 市 场 基 金 广 发 全 球 医 疗 保 健 (QDII) - 人 民 币 广 发 全 球 医 疗 保 健 (QDII) - 美 元 行 业 股 票 行 业 股 票 广 发 成 长 优 选 混 合 激 进 配 置 型 基 金 广 发 现 金 宝 场 内 货 币 - 广 发 现 金 宝 场 内 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 货 币 市 场 基 金 广 发 集 鑫 债 券 - 激 进 债 券 型 基 金 广 发 集 鑫 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 广 发 天 天 利 货 币 - 货 币 市 场 基 金 广 发 天 天 利 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 广 发 钱 袋 子 货 币 货 币 市 场 基 金 广 发 竞 争 优 势 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 广 发 新 动 力 股 票 股 票 型 基 金 广 发 聚 祥 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 广 发 中 证 全 指 可 选 消 费 ETF 指 数 股 票 型 基 金 广 发 全 球 精 选 股 票 环 球 股 票 广 发 主 题 领 先 灵 活 配 置 混 合 广 发 逆 向 策 略 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 激 进 配 置 型 基 金 广 发 活 期 宝 货 币 货 币 市 场 基 金 广 发 聚 利 债 券 (LOF) 普 通 债 券 型 基 金

9 广 发 中 证 百 度 百 发 策 略 100 指 数 - 广 发 中 证 百 度 百 发 策 略 100 指 数 - E 股 票 型 基 金 股 票 型 基 金 广 发 稳 健 增 长 混 合 标 准 混 合 型 基 金 广 发 小 盘 成 长 股 票 (LOF) 股 票 型 基 金 广 发 货 币 - 货 币 市 场 基 金 广 发 聚 丰 股 票 股 票 型 基 金 广 发 策 略 优 选 混 合 激 进 配 置 型 基 金 广 发 大 盘 成 长 混 合 激 进 配 置 型 基 金 广 发 增 强 债 券 普 通 债 券 型 基 金 广 发 核 心 精 选 股 票 股 票 型 基 金 广 发 沪 深 300 指 数 股 票 型 基 金 广 发 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 广 发 聚 瑞 股 票 股 票 型 基 金 广 发 中 证 500ETF 联 接 股 票 型 基 金 广 发 内 需 增 长 混 合 激 进 配 置 型 基 金 广 发 聚 富 混 合 标 准 混 合 型 基 金 易 方 达 消 费 行 业 股 票 股 票 型 基 金 易 方 达 医 疗 行 业 股 票 股 票 型 基 金 易 方 达 黄 金 主 题 (QDII- LOF-FOF) 易 方 达 安 心 回 报 债 券 - 易 方 达 安 心 回 报 债 券 - B 商 品 激 进 债 券 型 基 金 激 进 债 券 型 基 金 易 方 达 资 源 行 业 股 票 股 票 型 基 金 易 方 达 创 业 板 ETF 股 票 型 基 金 易 方 达 创 业 板 ETF 联 接 股 票 型 基 金 易 方 达 双 债 增 强 债 券 - 易 方 达 双 债 增 强 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 激 进 债 券 型 基 金 易 方 达 纯 债 债 券 - 纯 债 基 金 易 方 达 纯 债 债 券 - C 纯 债 基 金 易 方 达 标 普 消 费 品 指 数 增 强 (QDII) - 人 民 币 行 业 股 票 易 方 达 永 旭 定 期 开 放 债 券 纯 债 基 金 ( 封 易 方 达 恒 生 国 企 (QDII- ETF) 大 中 华 区 股 票 易 方 达 恒 生 国 企 联 接 (QDII) 人 民 币 大 中 华 区 股 票 易 方 达 中 小 板 指 数 分 级 股 票 型 基 金 易 方 达 中 小 板 指 数 分 级 - 易 方 达 中 小 板 指 数 分 级 - B 易 方 达 恒 生 国 企 联 接 (QDII) 美 元 现 汇 易 方 达 恒 生 国 企 联 接 (QDII) 美 元 现 钞 易 方 达 中 债 新 综 合 债 券 指 数 发 起 式 (LOF) - 易 方 达 中 债 新 综 合 债 券 指 数 发 起 式 (LOF) - C 易 方 达 月 月 利 理 财 债 券 - 其 它 其 它 大 中 华 区 股 票 大 中 华 区 股 票 纯 债 基 金 纯 债 基 金 短 债 基 金

10 易 方 达 月 月 利 理 财 债 券 - B 易 方 达 双 月 利 理 财 债 券 - 易 方 达 双 月 利 理 财 债 券 - B 易 方 达 沪 深 300ETF 发 起 式 易 方 达 天 天 理 财 货 币 - 易 方 达 天 天 理 财 货 币 - B 易 方 达 天 天 理 财 货 币 - R 短 债 基 金 短 债 基 金 短 债 基 金 股 票 型 基 金 货 币 市 场 基 金 货 币 市 场 基 金 货 币 市 场 基 金 易 方 达 信 用 债 - 纯 债 基 金 易 方 达 信 用 债 - C 纯 债 基 金 易 方 达 保 证 金 收 益 货 币 - 货 币 市 场 基 金 易 方 达 保 证 金 收 益 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 易 方 达 沪 深 300 量 化 增 强 股 票 型 基 金 易 方 达 纯 债 1 年 定 期 开 放 债 券 - 纯 债 基 金 ( 封 易 方 达 纯 债 1 年 定 期 开 放 债 券 - C 纯 债 基 金 ( 封 易 方 达 高 等 级 信 用 债 债 券 - 纯 债 基 金 易 方 达 高 等 级 信 用 债 债 券 - C 纯 债 基 金 易 方 达 裕 丰 回 报 债 券 激 进 债 券 型 基 金 易 方 达 投 资 级 信 用 债 债 券 - 易 方 达 投 资 级 信 用 债 债 券 - C 纯 债 基 金 纯 债 基 金 易 方 达 300 医 药 ETF 股 票 型 基 金 易 方 达 易 理 财 货 币 货 币 市 场 基 金 易 方 达 黄 金 ETF 商 品 易 方 达 新 兴 成 长 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 易 方 达 聚 盈 分 级 债 券 纯 债 基 金 ( 封 易 方 达 聚 盈 分 级 债 券 - 其 它 ( 封 易 方 达 聚 盈 分 级 债 券 - B 其 它 ( 封 易 方 达 岁 丰 添 利 债 券 (LOF) 普 通 债 券 型 基 金 易 方 达 标 普 消 费 品 指 数 增 强 (QDII)- 美 元 现 汇 行 业 股 票 易 方 达 财 富 快 线 货 币 - 货 币 市 场 基 金 易 方 达 财 富 快 线 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 易 方 达 沪 深 300 非 银 行 金 融 ETF 股 票 型 基 金 易 方 达 天 天 增 利 货 币 - 货 币 市 场 基 金 易 方 达 天 天 增 利 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 易 方 达 恒 久 添 利 1 年 定 期 开 放 债 券 - 纯 债 基 金 ( 封 易 方 达 恒 久 添 利 1 年 定 期 开 放 债 券 - C 纯 债 基 金 ( 封 易 方 达 裕 惠 回 报 定 期 开 保 守 混 合 型 基 金 ( 封 放 式 混 合 易 方 达 龙 宝 货 币 - 货 币 市 场 基 金 易 方 达 龙 宝 货 币 - B 货 币 市 场 基 金

11 易 方 达 上 证 50 指 数 股 票 型 基 金 易 方 达 积 极 成 长 混 合 激 进 配 置 型 基 金 易 方 达 货 币 - 货 币 市 场 基 金 易 方 达 稳 健 收 益 债 券 - 易 方 达 稳 健 收 益 债 券 - B 激 进 债 券 型 基 金 激 进 债 券 型 基 金 易 方 达 深 证 100ETF 股 票 型 基 金 易 方 达 价 值 精 选 股 票 股 票 型 基 金 易 方 达 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 易 方 达 策 略 成 长 二 号 混 合 激 进 配 置 型 基 金 易 方 达 价 值 成 长 混 合 激 进 配 置 型 基 金 易 方 达 科 讯 股 票 股 票 型 基 金 易 方 达 增 强 回 报 债 券 - 易 方 达 增 强 回 报 债 券 - B 激 进 债 券 型 基 金 激 进 债 券 型 基 金 易 方 达 中 小 盘 股 票 股 票 型 基 金 易 方 达 科 汇 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 易 方 达 科 翔 股 票 股 票 型 基 金 易 方 达 行 业 领 先 股 票 股 票 型 基 金 易 方 达 沪 深 300ETF 联 接 易 方 达 深 证 100ETF 联 接 易 方 达 亚 洲 精 选 股 票 (QDII) 股 票 型 基 金 股 票 型 基 金 亚 太 区 不 包 括 日 本 股 票 易 方 达 上 证 中 盘 ETF 股 票 型 基 金 易 方 达 上 证 中 盘 ETF 联 接 股 票 型 基 金 易 方 达 平 稳 增 长 混 合 标 准 混 合 型 基 金 易 方 达 策 略 成 长 混 合 激 进 配 置 型 基 金 易 方 达 科 瑞 封 闭 标 准 混 合 型 基 金 ( 封 融 通 深 证 成 份 指 数 股 票 型 基 金 融 通 债 券 - C 普 通 债 券 型 基 金 融 通 创 业 板 指 数 股 票 型 基 金 融 通 易 支 付 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 融 通 医 疗 保 健 股 票 股 票 型 基 金 融 通 岁 岁 添 利 债 券 - 纯 债 基 金 ( 封 融 通 岁 岁 添 利 债 券 - B 纯 债 基 金 ( 封 融 通 丰 利 四 分 法 (QDII- FOF) 融 通 标 普 中 国 可 转 债 指 数 增 强 - 融 通 标 普 中 国 可 转 债 指 数 增 强 - C 环 球 股 债 混 合 可 转 债 基 金 可 转 债 基 金 融 通 七 天 理 财 债 券 - 短 债 基 金 融 通 七 天 理 财 债 券 - B 短 债 基 金 融 通 通 泰 保 本 保 本 基 金 融 通 通 泽 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 融 通 通 福 分 级 债 券 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 融 通 通 福 分 级 债 券 - 其 它 ( 封

12 融 通 通 福 分 级 债 券 - B 其 它 ( 封 融 通 通 瑞 债 券 - /B 激 进 债 券 型 基 金 融 通 四 季 添 利 债 券 (LOF) 普 通 债 券 型 基 金 融 通 月 月 添 利 定 期 开 放 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 债 券 融 通 月 月 添 利 定 期 开 放 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 债 券 - B 融 通 通 源 短 融 债 券 纯 债 基 金 融 通 行 业 景 气 混 合 激 进 配 置 型 基 金 融 通 巨 潮 100 指 数 (LOF) 股 票 型 基 金 融 通 易 支 付 货 币 - 货 币 市 场 基 金 融 通 动 力 先 锋 股 票 股 票 型 基 金 融 通 领 先 成 长 股 票 (LOF) 股 票 型 基 金 融 通 内 需 驱 动 股 票 股 票 型 基 金 融 通 债 券 - /B 普 通 债 券 型 基 金 融 通 深 证 100 指 数 股 票 型 基 金 融 通 蓝 筹 成 长 混 合 标 准 混 合 型 基 金 融 通 新 蓝 筹 混 合 标 准 混 合 型 基 金 融 通 通 乾 封 闭 标 准 混 合 型 基 金 ( 封 鑫 元 货 币 - 货 币 市 场 基 金 鑫 元 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 鑫 元 一 年 定 期 开 放 债 - 激 进 债 券 型 基 金 ( 封 鑫 元 一 年 定 期 开 放 债 - 激 进 债 券 型 基 金 ( 封 C 鑫 元 稳 利 债 券 纯 债 基 金 鑫 元 鸿 利 债 券 纯 债 基 金 四 招 行 代 销 的 所 有 开 放 式 基 金 净 值 基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 宝 盈 策 略 增 长 股 票 宝 盈 泛 沿 海 增 长 股 票 宝 盈 鸿 利 收 益 混 合 宝 盈 增 强 收 益 债 券 宝 盈 增 强 收 益 债 券 宝 盈 资 源 优 选 股 票 博 时 第 三 产 业 股 票 博 时 沪 深 300 指 数 博 时 价 值 增 长 贰 号 混 合 博 时 价 值 增 长 混 合 博 时 精 选 股 票 博 时 平 衡 配 置 混 合 博 时 特 许 价 值 股 票 博 时 稳 定 价 值 债 券 博 时 稳 定 价 值 债 券

13 基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 博 时 新 兴 成 长 股 票 博 时 主 题 行 业 股 票 (LOF) 长 城 安 心 回 报 混 合 长 城 久 富 股 票 (LOF) 长 城 久 恒 平 衡 混 合 长 城 久 泰 沪 深 300 指 数 长 城 品 牌 优 选 股 票 长 城 双 动 力 股 票 长 城 稳 健 增 利 债 券 长 城 消 费 增 值 股 票 长 盛 成 长 价 值 混 合 长 盛 创 新 先 锋 混 合 长 盛 动 态 精 选 混 合 长 盛 积 极 配 置 债 券 长 盛 全 债 指 数 增 强 债 券 长 盛 同 德 主 题 股 票 长 盛 同 智 优 势 混 合 (LOF) 长 盛 中 证 100 指 数 长 信 利 丰 债 券 长 信 双 利 优 选 混 合 长 信 增 利 动 态 策 略 股 票 大 成 2020 生 命 周 期 混 合 大 成 策 略 回 报 股 票 大 成 创 新 成 长 混 合 (LOF) 大 成 沪 深 300 指 数 大 成 积 极 成 长 股 票 大 成 价 值 增 长 混 合 大 成 精 选 增 值 混 合 大 成 景 阳 领 先 股 票 大 成 蓝 筹 稳 健 混 合 大 成 强 化 收 益 债 券 大 成 债 券 大 成 债 券 东 方 策 略 成 长 股 票 东 方 精 选 混 合 东 方 龙 混 合 东 方 稳 健 回 报 债 券 东 吴 嘉 禾 优 势 精 选 混 合 东 吴 双 动 力 股 票 东 吴 行 业 轮 动 股 票 东 吴 优 信 稳 健 债 券 富 国 天 博 创 新 股 票 富 国 天 成 红 利 混 合 富 国 天 鼎 中 证 指 数 增 强

14 基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 富 国 天 丰 强 化 债 券 富 国 天 合 稳 健 股 票 富 国 天 惠 成 长 混 合 (LOF) 富 国 天 利 增 长 债 券 富 国 天 瑞 强 势 混 合 富 国 天 益 价 值 股 票 富 国 天 源 平 衡 混 合 工 银 大 盘 蓝 筹 股 票 工 银 核 心 价 值 股 票 工 银 红 利 股 票 工 银 精 选 平 衡 混 合 工 银 全 球 股 票 (QDII) 工 银 添 利 债 券 工 银 添 利 债 券 工 银 稳 健 成 长 股 票 工 银 增 强 收 益 债 券 工 银 增 强 收 益 债 券 光 大 保 德 信 红 利 股 票 光 大 保 德 信 量 化 股 票 光 大 保 德 信 新 增 长 股 票 光 大 保 德 信 优 势 配 置 股 票 光 大 保 德 信 增 利 收 益 债 券 光 大 保 德 信 增 利 收 益 债 券 广 发 策 略 优 选 混 合 广 发 大 盘 成 长 混 合 广 发 核 心 精 选 股 票 广 发 沪 深 300 指 数 广 发 聚 丰 股 票 广 发 聚 富 混 合 广 发 稳 健 增 长 混 合 广 发 小 盘 成 长 股 票 (LOF) 广 发 增 强 债 券 国 富 弹 性 市 值 股 票 国 富 潜 力 组 合 股 票 国 富 强 化 收 益 债 券 国 富 深 化 价 值 股 票 国 富 中 国 收 益 混 合 国 联 安 安 心 成 长 混 合 国 联 安 红 利 股 票 国 联 安 精 选 股 票 国 联 安 稳 健 混 合 国 联 安 小 盘 精 选 混 合 国 联 安 优 势 股 票

15 基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 国 泰 沪 深 300 指 数 国 泰 金 鼎 价 值 混 合 国 泰 金 龙 行 业 混 合 国 泰 金 龙 债 券 国 泰 金 龙 债 券 国 泰 金 鹿 保 本 混 合 国 泰 金 马 稳 健 混 合 国 泰 金 牛 创 新 股 票 国 泰 金 鹏 蓝 筹 混 合 国 泰 金 鹰 增 长 股 票 国 投 瑞 银 成 长 优 选 股 票 国 投 瑞 银 创 新 动 力 股 票 国 投 瑞 银 核 心 企 业 股 票 国 投 瑞 银 景 气 行 业 混 合 国 投 瑞 银 融 华 债 券 国 投 瑞 银 稳 定 增 利 债 券 国 投 瑞 银 稳 健 增 长 混 合 海 富 通 风 格 优 势 股 票 海 富 通 股 票 海 富 通 精 选 贰 号 混 合 海 富 通 精 选 混 合 海 富 通 强 化 回 报 混 合 海 富 通 收 益 增 长 混 合 海 富 通 稳 健 添 利 债 券 海 富 通 中 国 海 外 股 票 (QDII) 华 安 宝 利 配 置 混 合 华 安 策 略 优 选 股 票 华 安 创 新 混 合 华 安 核 心 股 票 华 安 宏 利 股 票 华 安 稳 定 收 益 债 券 华 安 稳 定 收 益 债 券 华 安 中 国 股 增 强 指 数 华 安 中 小 盘 成 长 股 票 华 宝 兴 业 宝 康 配 置 混 合 华 宝 兴 业 宝 康 消 费 品 混 合 华 宝 兴 业 宝 康 债 券 华 宝 兴 业 大 盘 精 选 股 票 华 宝 兴 业 动 力 组 合 股 票 华 宝 兴 业 多 策 略 股 票 华 宝 兴 业 海 外 中 国 股 票 (QDII) 华 宝 兴 业 收 益 增 长 混 合 华 宝 兴 业 先 进 成 长 股 票

16 基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 华 宝 兴 业 行 业 精 选 股 票 华 富 策 略 精 选 混 合 华 富 成 长 趋 势 股 票 华 富 竞 争 力 优 选 混 合 华 富 收 益 增 强 债 券 华 富 收 益 增 强 债 券 华 商 领 先 企 业 混 合 华 商 盛 世 成 长 股 票 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 华 泰 柏 瑞 价 值 增 长 股 票 华 泰 柏 瑞 上 证 红 利 ETF 华 泰 柏 瑞 盛 世 中 国 股 票 华 泰 柏 瑞 稳 本 增 利 债 券 华 泰 柏 瑞 稳 本 增 利 债 券 华 夏 策 略 混 合 华 夏 成 长 混 合 华 夏 大 盘 精 选 混 合 华 夏 红 利 混 合 华 夏 回 报 二 号 混 合 华 夏 回 报 混 合 华 夏 经 典 混 合 华 夏 蓝 筹 混 合 (LOF) 华 夏 全 球 股 票 (QDII) 华 夏 收 入 股 票 华 夏 稳 增 混 合 华 夏 希 望 债 券 华 夏 希 望 债 券 华 夏 行 业 股 票 (LOF) 华 夏 优 势 增 长 股 票 华 夏 债 券 华 夏 债 券 汇 丰 晋 信 2016 周 期 混 合 汇 丰 晋 信 2026 周 期 混 合 汇 丰 晋 信 动 态 策 略 混 合 汇 丰 晋 信 龙 腾 股 票 汇 丰 晋 信 平 稳 增 利 债 券 汇 添 富 成 长 焦 点 股 票 汇 添 富 价 值 精 选 股 票 汇 添 富 均 衡 增 长 股 票 汇 添 富 优 势 精 选 混 合 汇 添 富 增 强 收 益 债 券 嘉 实 策 略 混 合 嘉 实 超 短 债 债 券 嘉 实 成 长 收 益 混 合

17 基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 嘉 实 多 元 债 券 嘉 实 多 元 债 券 嘉 实 服 务 增 值 行 业 混 合 嘉 实 海 外 中 国 股 票 (QDII) 嘉 实 沪 深 300ETF 联 接 (LOF) 嘉 实 稳 健 混 合 嘉 实 研 究 精 选 股 票 嘉 实 优 质 企 业 股 票 嘉 实 增 长 混 合 嘉 实 债 券 嘉 实 主 题 混 合 建 信 核 心 精 选 股 票 建 信 恒 久 价 值 股 票 建 信 稳 定 增 利 债 券 建 信 优 化 配 置 混 合 建 信 优 选 成 长 股 票 金 鹰 红 利 价 值 混 合 金 元 惠 理 成 长 动 力 混 合 景 顺 长 城 鼎 益 股 票 (LOF) 景 顺 长 城 动 力 平 衡 混 合 景 顺 长 城 公 司 治 理 股 票 景 顺 长 城 精 选 蓝 筹 股 票 景 顺 长 城 内 需 贰 号 股 票 景 顺 长 城 内 需 增 长 股 票 景 顺 长 城 新 兴 成 长 股 票 景 顺 长 城 优 选 股 票 景 顺 长 城 资 源 垄 断 股 票 (LOF) 南 方 宝 元 债 券 南 方 避 险 增 值 混 合 南 方 成 份 精 选 股 票 南 方 多 利 增 强 债 券 南 方 高 增 长 股 票 (LOF) 南 方 恒 元 保 本 混 合 南 方 积 极 配 置 股 票 (LOF) 南 方 绩 优 成 长 股 票 南 方 隆 元 产 业 主 题 股 票 南 方 全 球 精 选 配 置 (QDII-FOF) 南 方 盛 元 红 利 股 票 南 方 稳 健 成 长 贰 号 混 合 南 方 稳 健 成 长 混 合 南 方 优 选 价 值 股 票 诺 安 股 票 诺 安 价 值 增 长 股 票

18 基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 诺 安 灵 活 配 置 混 合 诺 安 平 衡 混 合 诺 安 优 化 收 益 债 券 鹏 华 动 力 增 长 混 合 (LOF) 鹏 华 丰 收 债 券 鹏 华 价 值 优 势 股 票 (LOF) 鹏 华 普 天 收 益 混 合 鹏 华 普 天 债 券 鹏 华 普 天 债 券 鹏 华 盛 世 创 新 股 票 (LOF) 鹏 华 行 业 成 长 混 合 鹏 华 优 质 治 理 股 票 (LOF) 鹏 华 中 国 50 混 合 浦 银 安 盛 价 值 成 长 股 票 融 通 动 力 先 锋 股 票 融 通 巨 潮 100 指 数 (LOF) 融 通 蓝 筹 成 长 混 合 融 通 领 先 成 长 股 票 (LOF) 融 通 深 证 100 指 数 融 通 新 蓝 筹 混 合 融 通 行 业 景 气 混 合 融 通 债 券 上 投 摩 根 阿 尔 法 股 票 上 投 摩 根 成 长 先 锋 股 票 上 投 摩 根 内 需 动 力 股 票 上 投 摩 根 双 核 平 衡 混 合 上 投 摩 根 双 息 平 衡 混 合 上 投 摩 根 亚 太 优 势 股 票 (QDII) 上 投 摩 根 中 国 优 势 混 合 上 投 摩 根 中 小 盘 股 票 泰 达 宏 利 成 长 股 票 泰 达 宏 利 风 险 预 算 混 合 泰 达 宏 利 集 利 债 券 泰 达 宏 利 集 利 债 券 泰 达 宏 利 精 选 股 票 泰 达 宏 利 市 值 优 选 股 票 泰 达 宏 利 首 选 企 业 股 票 泰 达 宏 利 稳 定 股 票 泰 达 宏 利 效 率 优 选 混 合 (LOF) 泰 达 宏 利 周 期 股 票 泰 信 双 息 双 利 债 券 泰 信 先 行 策 略 混 合 泰 信 优 势 增 长 混 合

19 基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 泰 信 优 质 生 活 股 票 天 弘 永 定 价 值 成 长 股 票 万 家 180 指 数 万 家 和 谐 增 长 混 合 万 家 双 引 擎 灵 活 配 置 混 合 新 华 优 选 成 长 股 票 新 华 优 选 分 红 混 合 信 诚 精 萃 成 长 股 票 信 诚 三 得 益 债 券 信 诚 三 得 益 债 券 信 诚 盛 世 蓝 筹 股 票 信 诚 四 季 红 混 合 信 达 澳 银 精 华 配 置 混 合 信 达 澳 银 领 先 增 长 股 票 兴 全 可 转 债 混 合 兴 全 趋 势 投 资 混 合 (LOF) 兴 全 全 球 视 野 股 票 兴 全 社 会 责 任 股 票 易 方 达 策 略 成 长 二 号 混 合 易 方 达 策 略 成 长 混 合 易 方 达 积 极 成 长 混 合 易 方 达 价 值 成 长 混 合 易 方 达 价 值 精 选 股 票 易 方 达 科 翔 股 票 易 方 达 科 讯 股 票 易 方 达 平 稳 增 长 混 合 易 方 达 上 证 50 指 数 易 方 达 稳 健 收 益 债 券 易 方 达 稳 健 收 益 债 券 易 方 达 增 强 回 报 债 券 易 方 达 增 强 回 报 债 券 易 方 达 中 小 盘 股 票 益 民 创 新 优 势 混 合 益 民 多 利 债 券 益 民 红 利 成 长 混 合 银 华 保 本 增 值 混 合 银 华 - 道 琼 斯 88 指 数 银 华 富 裕 主 题 股 票 银 华 价 值 优 选 股 票 银 华 领 先 策 略 股 票 银 华 全 球 优 选 (QDII- FOF) 银 华 优 势 企 业 混 合 银 华 优 质 增 长 股 票

20 基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 银 华 增 强 收 益 债 券 招 商 安 本 增 利 债 券 招 商 安 泰 股 票 招 商 安 泰 平 衡 混 合 招 商 安 泰 债 券 招 商 安 泰 债 券 招 商 安 心 收 益 债 券 招 商 大 盘 蓝 筹 股 票 招 商 核 心 价 值 混 合 招 商 先 锋 混 合 招 商 优 质 成 长 股 票 (LOF) 中 海 分 红 增 利 混 合 中 海 蓝 筹 混 合 中 海 能 源 策 略 混 合 中 海 稳 健 收 益 债 券 中 海 优 质 成 长 混 合 中 欧 新 蓝 筹 混 合 中 欧 新 趋 势 股 票 (LOF) 中 信 稳 定 双 利 债 券 中 邮 核 心 成 长 股 票 中 邮 核 心 优 选 股 票 五 招 行 代 销 的 所 有 货 币 基 金 万 元 收 益 基 金 代 码 基 金 简 称 万 元 收 益 ( 元 ) 期 间 平 均 7 日 收 益 率 公 布 日 期 华 夏 现 金 增 利 国 泰 货 币 华 安 现 金 富 利 博 时 现 金 收 益 嘉 实 货 币 长 盛 货 币 大 成 货 币 大 成 货 币 富 国 天 时 货 币 富 国 天 时 货 币 易 方 达 货 币 易 方 达 货 币 鹏 华 货 币 鹏 华 货 币 融 通 易 支 付 泰 达 宏 利 货 币 银 华 货 币 银 华 货 币

21 基 金 代 码 基 金 简 称 万 元 收 益 ( 元 ) 期 间 平 均 7 日 收 益 率 公 布 日 期 长 城 货 币 南 方 现 金 增 利 招 商 现 金 增 值 景 顺 长 城 货 币 广 发 货 币 中 信 现 金 优 势 泰 信 天 天 收 益 诺 安 货 币 兴 业 货 币 光 大 保 德 信 货 币 东 方 金 帐 簿 华 富 货 币 工 银 瑞 信 货 币 海 富 通 货 币 海 富 通 货 币 万 家 货 币 汇 添 富 货 币 汇 添 富 货 币 长 信 利 息 收 益 建 信 货 币 益 民 货 币 招 商 现 金 牛 君 得 利 一 号 六 封 闭 式 基 金 市 价 代 码 基 金 简 称 市 价 公 布 日 期 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 (LOF) 诺 德 双 翼 分 级 债 诺 德 双 翼 分 级 债 - B 中 银 信 用 增 利 债 券 金 鹰 持 久 回 报 分 级 债 券 金 鹰 持 久 回 报 分 级 债 券 - B 中 欧 信 用 增 利 分 级 债 券 中 欧 信 用 增 利 分 级 债 券 - B 信 诚 双 盈 分 级 债 券 信 诚 双 盈 分 级 债 券 - B 富 国 新 天 锋 定 期 开 放 债 券 南 方 金 利 定 期 开 放 债 券 南 方 金 利 定 期 开 放 债 券 - C 信 达 澳 银 稳 定 增 利 分 级 债 券 信 达 澳 银 稳 定 增 利 分 级 债 券 - B

22 代 码 基 金 简 称 市 价 公 布 日 期 国 联 安 双 佳 信 用 分 级 债 券 国 联 安 双 佳 信 用 分 级 债 券 - B 工 银 纯 债 定 期 开 放 债 券 易 方 达 永 旭 定 期 开 放 债 券 汇 添 富 季 季 红 定 期 开 放 债 券 国 投 瑞 银 瑞 福 优 先 封 闭 国 投 瑞 银 瑞 福 进 取 封 闭 浦 银 安 盛 幸 福 回 报 债 券 浦 银 安 盛 幸 福 回 报 债 券 - B 嘉 实 增 强 收 益 定 期 债 券 民 生 加 银 平 稳 增 利 债 券 民 生 加 银 平 稳 增 利 债 券 - C 融 通 岁 岁 添 利 债 券 融 通 岁 岁 添 利 债 券 - B 鹏 华 中 小 企 业 债 券 博 时 安 心 收 益 定 期 开 放 债 券 博 时 安 心 收 益 定 期 开 放 债 券 - C 富 国 强 收 益 定 期 开 放 债 券 富 国 强 收 益 定 期 开 放 债 券 - C 中 海 惠 裕 纯 债 分 级 债 券 中 海 惠 裕 纯 债 分 级 债 券 - B 信 诚 添 金 分 级 债 券 - 季 季 添 金 信 诚 添 金 分 级 债 券 - 岁 岁 添 金 富 国 强 回 报 定 期 开 放 债 券 富 国 强 回 报 定 期 开 放 债 券 - C 银 华 永 兴 纯 债 分 级 债 券 银 华 永 兴 纯 债 分 级 债 券 - B 长 信 利 众 分 级 债 券 长 信 利 众 分 级 债 券 - B 中 欧 纯 债 分 级 债 券 中 欧 纯 债 分 级 债 券 - B 万 家 岁 得 利 定 期 开 放 债 券 嘉 实 增 强 信 用 定 期 债 券 招 商 双 债 增 强 分 级 债 券 招 商 双 债 增 强 分 级 债 券 - B 华 夏 聚 利 债 券 泰 达 信 用 合 利 债 券 泰 达 信 用 合 利 债 券 - B 工 银 增 利

23 代 码 基 金 简 称 市 价 公 布 日 期 工 银 增 利 - B 诺 安 纯 债 定 期 开 放 债 券 诺 安 纯 债 定 期 开 放 债 券 - C 申 万 菱 信 定 期 开 放 债 券 东 吴 鼎 利 分 级 债 券 东 吴 鼎 利 分 级 债 券 - B 南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 债 券 (LOF) 南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 债 券 (LOF) - C 鹏 华 丰 利 分 级 债 鹏 华 丰 利 分 级 债 - B 金 鹰 元 盛 分 级 债 券 金 鹰 元 盛 分 级 债 券 - B 万 家 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 浦 银 安 盛 6 个 月 定 期 债 券 浦 银 安 盛 6 个 月 定 期 债 券 - C 建 信 安 心 回 报 债 券 建 信 安 心 回 报 债 券 - C 嘉 实 丰 益 纯 债 定 期 债 券 工 银 信 用 纯 债 一 年 定 开 债 券 工 银 信 用 纯 债 一 年 定 开 债 券 - C 信 诚 新 双 盈 分 级 债 券 信 诚 新 双 盈 分 级 债 券 - B 诺 安 信 用 债 券 一 年 定 期 开 放 债 券 嘉 实 如 意 宝 定 期 债 券 - /B 嘉 实 如 意 宝 定 期 债 券 - C 浦 银 安 盛 季 季 添 利 债 券 浦 银 安 盛 季 季 添 利 债 券 - C 长 盛 季 季 红 1 年 期 定 期 开 放 债 券 长 盛 季 季 红 1 年 期 定 期 开 放 债 券 - C 泰 达 高 票 息 债 券 泰 达 高 票 息 债 券 - B 大 摩 18 个 月 定 期 开 放 债 券 工 银 信 用 纯 债 两 年 定 开 债 券 工 银 信 用 纯 债 两 年 定 开 债 券 - C 富 国 目 标 收 益 一 年 期 纯 债 债 券 博 时 岁 岁 增 利 一 年 定 期 开 放 债 券 泰 信 鑫 益 定 期 开 放 泰 信 鑫 益 定 期 开 放 - C 安 信 宝 利

24 代 码 基 金 简 称 市 价 公 布 日 期 安 信 宝 利 - B 天 弘 稳 利 定 期 开 放 天 弘 稳 利 定 期 开 放 - B 易 方 达 纯 债 1 年 定 期 开 放 债 券 易 方 达 纯 债 1 年 定 期 开 放 债 券 - C 南 方 稳 利 1 年 定 期 开 放 债 券 南 方 稳 利 1 年 定 期 开 放 债 券 - C 民 生 加 银 岁 岁 增 利 债 券 - C 民 生 加 银 岁 岁 增 利 债 券 中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 (LOF) 嘉 实 丰 益 策 略 定 期 债 券 长 盛 年 年 收 益 定 期 开 放 债 长 盛 年 年 收 益 定 期 开 放 债 - C 银 河 岁 岁 回 报 定 期 开 放 债 券 银 河 岁 岁 回 报 定 期 开 放 债 券 - C 民 生 加 银 平 稳 添 利 债 券 民 生 加 银 平 稳 添 利 债 券 - C 国 投 瑞 银 岁 添 利 一 年 债 券 国 投 瑞 银 岁 添 利 一 年 债 券 - C 诺 安 稳 固 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 嘉 实 丰 益 信 用 定 期 债 券 博 时 安 丰 18 个 月 定 期 开 债 (LOF) 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 - C 上 投 摩 根 岁 岁 盈 定 期 开 放 债 券 上 投 摩 根 岁 岁 盈 定 期 开 放 债 券 - C 上 投 摩 根 岁 岁 盈 定 期 开 放 债 券 - B 上 投 摩 根 岁 岁 盈 定 期 开 放 债 券 - D 方 正 富 邦 互 利 定 期 开 放 债 券 长 城 增 强 收 益 定 期 开 放 债 券 长 城 增 强 收 益 定 期 开 放 债 券 - C 汇 添 富 年 年 利 定 期 开 放 债 券 汇 添 富 年 年 利 定 期 开 放 债 券 - C 中 海 惠 丰 纯 债 分 级 债 券 中 海 惠 丰 纯 债 分 级 债 券 - B 鹏 华 丰 泰 定 期 开 放 债 券 鹏 华 丰 实 定 期 开 放 债 券 鹏 华 丰 实 定 期 开 放 债 券 - B 工 银 双 债 增 强 债 券

25 代 码 基 金 简 称 市 价 公 布 日 期 富 国 目 标 收 益 两 年 期 纯 债 债 券 长 盛 双 月 红 1 年 期 定 期 开 放 债 券 长 盛 双 月 红 1 年 期 定 期 开 放 债 券 - C 天 弘 同 利 分 级 债 券 天 弘 同 利 分 级 债 券 - B 中 银 互 利 分 级 债 券 中 银 互 利 分 级 债 券 - B 海 富 通 一 年 定 期 开 放 新 华 安 享 惠 金 定 期 开 放 债 券 新 华 安 享 惠 金 定 期 开 放 债 券 - C 中 邮 定 期 开 放 债 券 中 邮 定 期 开 放 债 券 - C 诺 安 泰 鑫 一 年 定 期 开 放 债 券 鹏 华 丰 信 分 级 债 券 鹏 华 丰 信 分 级 债 券 - B 建 信 安 心 回 报 两 年 定 期 开 放 债 券 建 信 安 心 回 报 两 年 定 期 开 放 债 券 - C 安 信 永 利 信 用 安 信 永 利 信 用 - C 中 银 惠 利 纯 债 半 年 定 期 开 放 债 券 鹏 华 丰 融 定 期 开 放 债 券 华 安 年 年 红 债 券 中 海 惠 利 纯 债 分 级 债 券 中 海 惠 利 纯 债 分 级 债 券 - B 汇 添 富 互 利 分 级 债 券 汇 添 富 互 利 分 级 债 券 - B 海 富 通 双 利 分 级 债 券 海 富 通 双 利 分 级 债 券 - B 信 诚 年 年 有 余 定 期 开 放 债 券 信 诚 年 年 有 余 定 期 开 放 债 券 - B 国 富 恒 丰 定 期 债 券 国 富 恒 丰 定 期 债 券 - C 泰 达 宏 利 瑞 利 分 级 债 券 泰 达 宏 利 瑞 利 分 级 债 券 - B 南 方 聚 利 1 年 定 期 开 放 债 券 (LOF) 南 方 聚 利 1 年 定 期 开 放 债 券 (LOF) - C 长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 - C 大 成 景 祥 分 级 债

26 代 码 基 金 简 称 市 价 公 布 日 期 大 成 景 祥 分 级 债 - B 中 欧 纯 债 添 利 分 级 债 券 中 欧 纯 债 添 利 分 级 债 券 - B 万 家 市 政 纯 债 定 期 开 放 债 券 融 通 通 福 分 级 债 券 融 通 通 福 分 级 债 券 - B 易 方 达 聚 盈 分 级 债 券 易 方 达 聚 盈 分 级 债 券 - B 中 融 增 鑫 一 年 定 期 开 放 债 券 中 融 增 鑫 一 年 定 期 开 放 债 券 - C 国 开 岁 月 鎏 金 定 开 信 用 债 国 开 岁 月 鎏 金 定 开 信 用 债 - C 富 国 恒 利 分 级 债 券 富 国 恒 利 分 级 债 券 - B 新 华 惠 鑫 分 级 债 券 新 华 惠 鑫 分 级 债 券 - B 国 金 通 用 鑫 利 分 级 债 券 国 金 通 用 鑫 利 分 级 债 券 - B 财 通 纯 债 分 级 债 券 财 通 纯 债 分 级 债 券 - B 大 成 信 用 增 利 一 年 债 券 大 成 信 用 增 利 一 年 债 券 - C 中 信 建 投 稳 信 定 期 开 放 债 券 中 信 建 投 稳 信 定 期 开 放 债 券 - C 国 富 恒 利 分 级 债 券 国 富 恒 利 分 级 债 券 - B 华 富 恒 富 分 级 债 华 富 恒 富 分 级 债 - B 兴 业 定 期 开 放 债 券 中 加 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 中 加 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 - C 鑫 元 一 年 定 期 开 放 债 鑫 元 一 年 定 期 开 放 债 - C 长 城 淘 金 一 年 期 理 财 债 券 海 富 通 双 福 分 级 债 券 海 富 通 双 福 分 级 债 券 - B 华 富 恒 财 分 级 债 券 华 富 恒 财 分 级 债 券 - B 诺 安 永 鑫 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 -- --

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