上 海 多 伦 实 业 股 份 有 限 公 司 600696 2010 年 第 一 季 度 报 告
目 录 1 重 要 提 示... 2 2 公 司 基 本 情 况... 2 3 重 要 事 项... 3 4 附 录... 5 1
1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.3 公 司 第 一 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 公 司 负 责 人 姓 名 林 建 星 主 管 会 计 工 作 负 责 人 姓 名 陈 代 琛 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 姓 名 林 光 贵 公 司 负 责 人 林 建 星 主 管 会 计 工 作 负 责 人 陈 代 琛 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 林 光 贵 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 比 上 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 ( 元 ) 683,457,009.35 637,679,806.79 7.18 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 )( 元 ) 464,775,650.26 465,300,275.30-0.11 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 1.36 1.37-0.73 比 上 年 同 期 增 减 年 初 至 报 告 期 期 末 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 30,037,065.89-45.51 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 0.09-45.51 年 初 至 报 告 期 期 本 报 告 期 比 上 年 报 告 期 末 同 期 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) -524,625.04-524,625.04-145.36 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.002-0.002-145.36 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / -0.001-0.001-133.33 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.002-0.002-145.36 减 少 0.36 个 百 分 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) -0.11-0.11 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 减 少 0.33 个 百 分 -0.09-0.09 益 率 (%) 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 0 越 权 审 批 或 无 正 式 批 准 文 件 的 税 收 返 还 减 免 0 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 0 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 0 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 0 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 0 2
委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 0 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 0 债 务 重 组 损 益 0 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 0 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 0 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 0 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 0 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 -200,430.00 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 0 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 0 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 0 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 0 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 0 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 0 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 0 所 得 税 影 响 额 0 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 98,210.70 合 计 -102,219.30 2.2 报 告 期 末 股 东 总 人 数 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 49,402 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 种 类 多 伦 投 资 ( 香 港 ) 有 限 公 司 124,314,430 人 民 币 普 通 股 泉 州 市 区 经 济 发 展 公 司 13,002,342 人 民 币 普 通 股 福 建 投 资 开 发 总 公 司 6,033,024 人 民 币 普 通 股 宋 文 1,882,210 人 民 币 普 通 股 深 圳 市 安 广 福 投 资 管 理 有 限 公 司 1,301,201 人 民 币 普 通 股 张 粤 生 972,196 人 民 币 普 通 股 陈 宝 华 870,000 人 民 币 普 通 股 张 劲 乔 774,600 人 民 币 普 通 股 温 莉 珍 611,000 人 民 币 普 通 股 王 晓 元 607,200 人 民 币 普 通 股 3 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 3
(1) 货 币 资 金 期 末 余 额 比 期 初 余 额 增 加 476.68%, 主 要 原 因 系 控 股 子 公 司 荆 门 汉 通 置 业 有 限 公 司 企 业 间 往 来 款 项 增 加 所 致 (2) 应 收 帐 款 期 末 余 额 比 期 初 余 额 增 加 155.88 万 元, 增 加 比 例 为 23188%, 主 要 原 因 系 本 报 告 期 销 售 的 房 产 按 合 同 规 定 分 期 收 款 所 致 (3) 其 他 应 收 款 期 末 余 额 比 期 初 余 额 增 加 328.52 万 元, 增 加 比 例 为 30.04%, 主 要 原 因 系 控 股 子 公 司 荆 门 汉 通 置 业 有 限 公 司 企 业 间 往 来 款 项 增 加 所 致 (4) 其 他 应 付 款 期 末 余 额 比 期 初 余 额 增 加 58.48%, 主 要 原 因 系 控 股 子 公 司 荆 门 汉 通 置 业 有 限 公 司 企 业 间 往 来 款 项 增 加 所 致 (5) 营 业 收 入 本 期 发 生 额 比 上 年 同 期 减 少 81.37%, 主 要 原 因 系 本 报 告 期 内 存 量 房 产 销 售 减 少 (6) 营 业 税 金 及 附 加 本 期 发 生 额 比 上 年 同 期 减 少 81.22%, 主 要 原 因 系 本 报 告 期 内 存 量 房 产 销 售 减 少 (7) 财 务 费 用 本 期 发 生 额 比 上 年 同 期 减 少 100.07%, 主 要 原 因 系 本 报 告 期 公 司 无 银 行 借 款 (8) 公 允 价 值 变 动 收 益 本 期 发 生 额 比 上 年 同 期 减 少 180.95%, 主 要 原 因 系 本 报 告 期 内 交 易 性 金 融 资 产 市 值 下 跌 (9) 所 得 税 费 用 本 期 发 生 额 比 上 年 同 期 减 少 97.29%, 主 要 原 因 系 本 报 告 期 内 存 量 房 产 销 售 减 少 (10) 本 报 告 期 净 利 润 同 比 下 降 145.36%, 主 要 原 因 系 本 报 告 期 内 存 量 房 产 销 售 减 少 3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 2010 年 3 月 7 日, 经 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 将 持 有 的 上 海 惟 远 投 资 管 理 有 限 公 司 40% 股 权 转 让 给 北 京 森 隆 投 资 有 限 公 司, 转 让 总 价 10500 万 元 截 至 报 告 期 末, 根 据 转 让 协 议, 公 司 已 收 到 股 权 转 让 款 5800 万 元, 剩 余 的 4700 万 元 将 按 约 定 回 笼 3.3 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 公 司 完 成 股 改 后, 第 一 大 股 东 -- 多 伦 投 资 ( 香 港 ) 有 限 公 司 所 持 有 的 公 司 原 非 流 通 股 股 份 于 2009 年 6 月 28 日 全 部 获 得 流 通 权 并 可 上 市 交 易 其 承 诺 : 如 在 2009 年 6 月 28 日 至 2011 年 6 月 28 日, 通 过 上 证 所 挂 牌 交 易 出 售 股 份, 出 售 股 份 价 格 将 不 低 于 每 股 3.50 元 ( 若 自 非 流 通 股 股 份 获 得 流 通 权 之 日 起 至 出 售 股 份 期 间 有 派 息 送 股 资 本 公 积 转 增 股 份 等 事 项, 则 对 该 价 格 作 相 应 除 权 处 理 ) 4
报 告 期, 该 股 东 无 违 反 承 诺 出 售 股 份 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 3.5 报 告 期 内 现 金 分 红 政 策 的 执 行 情 况 报 告 期, 公 司 无 现 金 分 红 需 执 行 的 事 项 上 海 多 伦 实 业 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 林 建 星 2010 年 4 月 21 日 5
4 附 录 4.1 合 并 资 产 负 债 表 2010 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 上 海 多 伦 实 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 35,858,095.42 6,217,969.53 结 算 备 付 金 0 0 拆 出 资 金 0 0 交 易 性 金 融 资 产 2,238,750.00 2,439,180.00 应 收 票 据 0 0 应 收 账 款 1,565,490.03 6,722.03 预 付 款 项 58,485,000.00 47,800,000.00 应 收 保 费 0 0 应 收 分 保 账 款 0 0 应 收 分 保 合 同 准 备 金 0 0 应 收 利 息 0 0 应 收 股 利 0 0 其 他 应 收 款 14,221,304.40 10,936,117.25 买 入 返 售 金 融 资 产 0 0 存 货 402,463,389.93 401,830,938.64 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 0 0 其 他 流 动 资 产 0 0 流 动 资 产 合 计 514,832,029.78 469,230,927.45 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 0 0 可 供 出 售 金 融 资 产 0 0 持 有 至 到 期 投 资 0 0 长 期 应 收 款 0 0 长 期 股 权 投 资 153,492,950.70 153,492,950.70 投 资 性 房 地 产 0 0 固 定 资 产 7,292,924.35 7,149,947.72 在 建 工 程 0 0 工 程 物 资 0 0 固 定 资 产 清 理 0 0 生 产 性 生 物 资 产 0 0 油 气 资 产 0 0 无 形 资 产 0 0 开 发 支 出 0 0 商 誉 115,672.22 115,672.22 长 期 待 摊 费 用 445,229.00 412,105.40 递 延 所 得 税 资 产 7,278,203.30 7,278,203.30 其 他 非 流 动 资 产 0 0 非 流 动 资 产 合 计 168,624,979.57 168,448,879.34 资 产 总 计 683,457,009.35 637,679,806.79 流 动 负 债 : 短 期 借 款 0 0 向 中 央 银 行 借 款 0 0 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 0 0 6
拆 入 资 金 0 0 交 易 性 金 融 负 债 0 0 应 付 票 据 0 0 应 付 账 款 1,805,815.01 1,805,815.01 预 收 款 项 14,743,215.33 14,743,215.33 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 0 0 应 付 手 续 费 及 佣 金 0 0 应 付 职 工 薪 酬 181,878.67 35,251.21 应 交 税 费 6,148,341.58 5,877,883.60 应 付 利 息 0 0 应 付 股 利 1,123,175.70 1,123,175.70 其 他 应 付 款 125,692,925.65 79,313,145.37 应 付 分 保 账 款 0 0 保 险 合 同 准 备 金 0 0 代 理 买 卖 证 券 款 0 0 代 理 承 销 证 券 款 0 0 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 0 0 其 他 流 动 负 债 0 0 流 动 负 债 合 计 149,695,351.94 102,898,486.22 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 0 0 应 付 债 券 0 0 长 期 应 付 款 0 0 专 项 应 付 款 0 0 预 计 负 债 0 0 递 延 所 得 税 负 债 0 0 其 他 非 流 动 负 债 0 0 非 流 动 负 债 合 计 0 0 负 债 合 计 149,695,351.94 102,898,486.22 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 340,565,550.00 340,565,550.00 资 本 公 积 29,899,126.05 29,899,126.05 减 : 库 存 股 0 0 专 项 储 备 0 0 盈 余 公 积 18,672,706.63 18,672,706.63 一 般 风 险 准 备 0 0 未 分 配 利 润 75,638,267.58 76,162,892.62 外 币 报 表 折 算 差 额 0 0 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 464,775,650.26 465,300,275.30 少 数 股 东 权 益 68,986,007.15 69,481,045.27 所 有 者 权 益 合 计 533,761,657.41 534,781,320.57 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 683,457,009.35 637,679,806.79 公 司 法 定 代 表 人 : 林 建 星 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 代 琛 会 计 机 构 负 责 人 : 林 光 贵 7
母 公 司 资 产 负 债 表 2010 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 上 海 多 伦 实 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 4,632,143.58 2,195,597.73 交 易 性 金 融 资 产 0 0 应 收 票 据 0 0 应 收 账 款 1,558,768.00 0 预 付 款 项 0 10,000,000.00 应 收 利 息 0 0 应 收 股 利 0 0 其 他 应 收 款 159,015,198.66 102,942,744.38 存 货 136,663,226.19 138,399,129.78 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 0 0 其 他 流 动 资 产 0 0 流 动 资 产 合 计 301,869,336.43 253,537,471.89 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 0 0 持 有 至 到 期 投 资 0 0 长 期 应 收 款 0 0 长 期 股 权 投 资 246,492,950.70 246,492,950.70 投 资 性 房 地 产 0 0 固 定 资 产 2,876,910.85 2,996,781.99 在 建 工 程 0 0 工 程 物 资 0 0 固 定 资 产 清 理 0 0 生 产 性 生 物 资 产 0 0 油 气 资 产 0 0 无 形 资 产 0 0 开 发 支 出 0 0 商 誉 0 0 长 期 待 摊 费 用 0 0 递 延 所 得 税 资 产 7,145,556.98 7,145,556.98 其 他 非 流 动 资 产 0 0 非 流 动 资 产 合 计 256,515,418.53 256,635,289.67 资 产 总 计 558,384,754.96 510,172,761.56 流 动 负 债 : 短 期 借 款 0 0 交 易 性 金 融 负 债 0 0 应 付 票 据 0 0 应 付 账 款 1,795,815.01 1,795,815.01 预 收 款 项 14,743,215.33 14,743,215.33 应 付 职 工 薪 酬 26,280.20 26,436.21 应 交 税 费 5,224,164.79 4,916,757.05 应 付 利 息 0 0 应 付 股 利 1,123,175.70 1,123,175.70 其 他 应 付 款 74,049,749.55 26,256,969.27 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 0 0 8
其 他 流 动 负 债 0 0 流 动 负 债 合 计 96,962,400.58 48,862,368.57 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 0 0 应 付 债 券 0 0 长 期 应 付 款 0 0 专 项 应 付 款 0 0 预 计 负 债 0 0 递 延 所 得 税 负 债 0 0 其 他 非 流 动 负 债 0 0 非 流 动 负 债 合 计 0 0 负 债 合 计 96,962,400.58 48,862,368.57 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 340,565,550.00 340,565,550.00 资 本 公 积 29,899,126.05 29,899,126.05 减 : 库 存 股 0 0 专 项 储 备 0 0 盈 余 公 积 18,672,706.63 18,672,706.63 一 般 风 险 准 备 0 0 未 分 配 利 润 72,284,971.70 72,173,010.31 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 461,422,354.38 461,310,392.99 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 558,384,754.96 510,172,761.56 公 司 法 定 代 表 人 : 林 建 星 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 代 琛 会 计 机 构 负 责 人 : 林 光 贵 9
4.2 合 并 利 润 表 2010 年 1 3 月 编 制 单 位 : 上 海 多 伦 实 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 5,423,467.00 29,107,306.40 其 中 : 营 业 收 入 5,423,467.00 29,107,306.40 利 息 收 入 0 0 已 赚 保 费 0 0 手 续 费 及 佣 金 收 入 0 0 二 营 业 总 成 本 6,205,379.70 25,852,983.76 其 中 : 营 业 成 本 1,735,903.59 17,782,027.14 利 息 支 出 0 0 手 续 费 及 佣 金 支 出 0 0 退 保 金 0 0 赔 付 支 出 净 额 0 0 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 0 0 保 单 红 利 支 出 0 0 分 保 费 用 0 0 营 业 税 金 及 附 加 271,684.03 1,446,584.90 销 售 费 用 0 15,020.76 管 理 费 用 4,194,489.11 3,664,183.08 财 务 费 用 -1,964.16 2,945,167.88 资 产 减 值 损 失 5,267.13 0 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -200,430.00 247,610.00 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 0 0 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 0 0 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 0 0 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -982,342.70 3,501,932.64 加 : 营 业 外 收 入 0 53,858.00 减 : 营 业 外 支 出 0 85,342.27 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 0 0 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -982,342.70 3,470,448.37 减 : 所 得 税 费 用 37,320.46 1,376,750.45 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -1,019,663.16 2,093,697.92 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 -524,625.04 1,156,509.84 少 数 股 东 损 益 -495,038.12 937,188.08 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 -0.002 0.003 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 -0.002 0.003 七 其 他 综 合 收 益 0 0 八 综 合 收 益 总 额 -1,019,663.16 2,093,697.92 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 -524,625.04 1,156,509.84 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 -495,038.12 937,188.08 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 :0 元 公 司 法 定 代 表 人 : 林 建 星 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 代 琛 会 计 机 构 负 责 人 : 林 光 贵 10
母 公 司 利 润 表 2010 年 1 3 月 编 制 单 位 : 上 海 多 伦 实 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 5,423,467.00 19,237,306.40 减 : 营 业 成 本 1,735,903.59 13,787,709.14 营 业 税 金 及 附 加 271,684.03 967,822.40 销 售 费 用 0 40.00 管 理 费 用 3,262,357.43 3,299,569.47 财 务 费 用 4,240.10 2,778,467.05 资 产 减 值 损 失 0 0 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 0 0 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 0 0 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 0 0 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 149,281.85-1,596,301.66 加 : 营 业 外 收 入 0 53,858.00 减 : 营 业 外 支 出 0 85,342.27 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 0 0 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 149,281.85-1,627,785.93 减 : 所 得 税 费 用 37,320.46 0 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 111,961.39-1,627,785.93 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 0 0 七 综 合 收 益 总 额 111,961.39-1,627,785.93 公 司 法 定 代 表 人 : 林 建 星 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 代 琛 会 计 机 构 负 责 人 : 林 光 贵 11
4.3 合 并 现 金 流 量 表 2010 年 1 3 月 编 制 单 位 : 上 海 多 伦 实 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 3,834,125.00 11,718,000.00 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 0 0 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 0 0 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 0 0 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 0 0 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 0 0 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 0 0 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 0 0 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 0 0 拆 入 资 金 净 增 加 额 0 0 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 0 0 收 到 的 税 费 返 还 0 0 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 89,196,624.15 51,338,749.02 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 93,030,749.15 63,056,749.02 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 27,651,891.91 0 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 0 0 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 0 0 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 0 0 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 0 0 支 付 保 单 红 利 的 现 金 0 0 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 1,972,683.22 890,682.39 支 付 的 各 项 税 费 327,215.79 900,415.85 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 33,041,892.34 6,144,067.58 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 62,993,683.26 7,935,165.82 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 30,037,065.89 55,121,583.20 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 0 0 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 0 0 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 0 0 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 0 0 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 0 0 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 0 0 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 396,940.00 0 投 资 支 付 的 现 金 0 26,000,000.00 质 押 贷 款 净 增 加 额 0 0 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 0 0 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 0 0 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 396,940.00 26,000,000.00 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -396,940.00-26,000,000.00 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 0 0 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 0 0 12
取 得 借 款 收 到 的 现 金 0 39,000,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 0 0 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 0 0 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 0 39,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 0 66,000,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 0 2,837,880.31 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 0 0 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 0 0 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 0 68,837,880.31 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 0-29,837,880.31 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 0 0 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 29,640,125.89-716,297.11 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 6,217,969.53 2,555,412.55 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 35,858,095.42 1,839,115.44 公 司 法 定 代 表 人 : 林 建 星 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 代 琛 会 计 机 构 负 责 人 : 林 光 贵 13
母 公 司 现 金 流 量 表 2010 年 1 3 月 编 制 单 位 : 上 海 多 伦 实 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 3,834,125.00 10,000,000.00 收 到 的 税 费 返 还 0 0 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 56,161,161.22 49,062,027.17 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 59,995,286.22 59,062,027.17 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 0 0 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 1,370,699.74 497,694.83 支 付 的 各 项 税 费 309,699.25 814,797.15 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 55,878,341.38 2,086,160.82 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 57,558,740.37 3,398,652.80 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2,436,545.85 55,663,374.37 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 0 0 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 0 0 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 0 0 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 0 0 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 0 0 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 0 0 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 0 0 投 资 支 付 的 现 金 0 26,000,000.00 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 0 0 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 0 0 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 0 26,000,000.00 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 0-26,000,000.00 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 0 0 取 得 借 款 收 到 的 现 金 0 39,000,000.00 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 0 0 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 0 39,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 0 66,000,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 0 2,583,335.95 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 0 0 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 0 68,583,335.95 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 0-29,583,335.95 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 0 0 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 2,436,545.85 80,038.42 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 2,195,597.73 278,394.02 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 4,632,143.58 358,432.44 公 司 法 定 代 表 人 : 林 建 星 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 代 琛 会 计 机 构 负 责 人 : 林 光 贵 14