杭 州 新 世 纪 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 2010 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文 1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 负 个 别 及 连 带 责 任 1.2 公 司 第 三 季 度 财 务 报 告 未 经 会 计 师 事 务 所 审 计 1.3 公 司 负 责 人 徐 智 勇 主 管 会 计 工 作 负 责 人 俞 竣 华 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 蒋 旭 谊 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 单 位 : 元 2010.9.30 2009.12.31 增 减 幅 度 (%) 总 资 产 ( 元 ) 488,026,345.56 494,213,216.87-1.25% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 ( 元 ) 450,847,995.72 452,541,216.81-0.37% 股 本 ( 股 ) 107,000,000.00 53,500,000.00 100.00% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 4.21 8.46-50.24% 2010 年 7-9 月 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2010 年 1-9 月 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 总 收 入 ( 元 ) 58,413,188.06 66.40% 157,047,485.88 73.09% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 7,616,505.14-1.10% 19,706,778.91 3.31% 经 营 活 动 产 生 流 量 净 额 ( 元 ) - - -11,464,513.90 55.09% 每 股 经 营 活 动 产 生 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) - - -0.11 77.08% 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.07-56.25% 0.18-59.09% 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.07-56.25% 0.18-59.09% 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 1.62% -8.99% 4.26% -68.81% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 1.26% -27.59% 3.80% -71.64% 非 经 常 性 损 益 项 目 年 初 至 报 告 期 末 金 额 附 注 水 利 建 设 基 金 返 还 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 125,308.88 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 2,325,600.00 政 府 补 助, 其 中 上 市 奖 励 100 万 元 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 45,934.75 不 需 支 付 的 应 付 款 项, 个 人 所 得 税 手 续 费 退 还 38186.28 元 1
所 得 税 影 响 额 -374,526.55 合 计 2,122,317.08-2.2 报 告 期 末 股 东 总 人 数 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 12,417 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 种 类 徐 哲 杭 州 东 清 园 林 工 程 有 限 公 司 杭 州 九 安 房 地 产 开 发 有 限 公 司 李 云 水 盛 永 升 杭 州 澳 特 投 资 管 理 有 限 公 司 杭 州 新 世 电 器 开 关 有 限 公 司 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 李 保 扬 林 慧 1,843,171 人 民 币 普 通 股 828,735 人 民 币 普 通 股 554,588 人 民 币 普 通 股 524,550 人 民 币 普 通 股 435,733 人 民 币 普 通 股 340,851 人 民 币 普 通 股 338,978 人 民 币 普 通 股 261,500 人 民 币 普 通 股 230,000 人 民 币 普 通 股 222,540 人 民 币 普 通 股 3 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 1 报 告 期 末, 公 司 无 形 资 产 比 期 初 增 长 83%, 主 要 系 公 司 软 件 产 品 增 加 ; 2 报 告 期 内, 公 司 营 业 外 收 入 同 比 增 长 843.53%, 主 要 系 公 司 取 得 政 府 补 助 增 加 ; 3 报 告 期 内, 公 司 财 务 费 用 同 比 增 长 365.92%, 主 要 系 报 告 期 内 定 期 存 款 利 息 收 入 增 加 ; 4 报 告 期 内, 公 司 营 业 收 入 同 比 增 长 73.09%, 主 要 系 公 司 系 统 集 成 业 务 同 比 增 长 所 致 ; 5 报 告 期 内, 公 司 营 业 成 本 同 比 增 长 121.91%, 主 要 系 公 司 规 模 扩 大, 销 售 增 加, 营 业 成 本 相 应 增 加 ; 6 报 告 期 内, 公 司 每 股 收 益 同 比 下 降 59.09%, 主 要 系 公 司 实 施 2009 年 度 利 润 分 配 方 案, 资 本 公 积 金 转 增 股 本 3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 3.2.1 非 标 意 见 情 况 适 用 不 适 用 3.2.2 公 司 存 在 向 控 股 股 东 或 其 关 联 方 提 供 资 金 违 反 规 定 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况 适 用 不 适 用 3.2.3 日 常 经 营 重 大 合 同 的 签 署 和 履 行 情 况 适 用 不 适 用 2
3.2.4 其 他 适 用 不 适 用 3.3 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 承 诺 事 项 承 诺 人 承 诺 内 容 履 行 情 况 股 改 承 诺 无 无 无 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 无 无 无 重 大 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 无 无 无 发 行 时 所 作 承 诺 1 公 司 控 股 股 东 陆 燕 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 所 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 所 持 有 的 股 份 前 述 禁 售 期 满 后, 在 其 配 偶 徐 智 勇 任 职 期 间 每 年 转 让 的 公 司 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 的 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 徐 智 勇 从 公 司 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 其 所 持 有 的 公 司 股 份 2 公 司 控 股 股 东 滕 学 军 高 雁 峰 乔 文 东 公 司 控 股 股 东 和 股 东 龚 莉 蓉 承 诺 : 自 公 司 董 事 监 事 公 司 股 票 上 市 交 易 之 日 严 格 履 行 高 级 管 理 人 员 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 所 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 所 持 有 的 公 司 股 份 3 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 滕 学 军 高 雁 峰 乔 文 东 李 云 水 徐 哲 俞 竣 华 俞 育 平 陈 晖 和 蒋 旭 谊 承 诺 : 禁 售 期 满 后, 任 职 期 间 每 年 转 让 的 公 司 股 份 不 得 超 过 所 持 有 的 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 在 从 公 司 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 所 持 有 的 公 司 股 份 其 他 承 诺 ( 含 追 加 承 诺 ) 公 司 实 际 控 制 人 公 司 实 际 控 制 人 徐 智 勇 陆 燕 滕 学 军 高 雁 峰 和 乔 文 东 ( 及 其 配 偶 龚 莉 蓉 ) 向 公 司 出 具 了 避 免 同 业 竞 争 承 诺 函, 承 诺 如 下 : 严 格 履 行 3
1 承 诺 人 目 前 没 有, 将 来 亦 不 会 在 中 国 境 内 外 以 任 何 方 式 ( 包 括 但 不 限 于 单 独 经 营 通 过 合 资 经 营 或 拥 有 另 一 公 司 或 企 业 的 股 份 或 其 他 权 益 ) 直 接 或 间 接 参 与 任 何 导 致 或 可 能 导 致 与 本 公 司 及 本 公 司 控 股 子 公 司 直 接 或 间 接 产 生 竞 争 的 业 务 或 活 动 亦 不 生 产 任 何 与 本 公 司 及 本 公 司 控 股 子 公 司 产 品 相 同 或 相 似 或 可 以 取 代 本 公 司 及 本 公 司 控 股 子 公 司 产 品 的 产 品 如 果 本 公 司 认 为 承 诺 人 从 事 了 对 本 公 司 及 本 公 司 控 股 子 公 司 的 业 务 构 成 竞 争 的 业 务, 承 诺 人 将 愿 意 以 公 平 合 理 的 价 格 将 该 等 资 产 或 股 权 转 让 给 本 公 司 如 果 承 诺 人 将 来 可 能 存 在 任 何 与 本 公 司 及 本 公 司 控 股 子 公 司 主 营 业 务 产 生 直 接 或 间 接 竞 争 的 业 务 机 会, 应 立 即 通 知 本 公 司 并 尽 力 促 使 该 业 务 机 会 按 本 公 司 能 合 理 接 受 的 条 款 和 条 件 首 先 提 供 给 本 公 司, 本 公 司 对 上 述 业 务 享 有 优 先 购 买 权 2 如 违 反 上 述 保 证 与 承 诺, 给 本 公 司 或 本 公 司 控 股 子 公 司 造 成 经 济 损 失 的, 承 诺 人 同 意 赔 偿 本 公 司 或 本 公 司 控 股 子 公 司 相 应 损 失 3.4 对 2010 年 度 经 营 业 绩 的 预 计 2010 年 度 预 计 的 经 营 业 绩 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 比 上 年 同 期 增 减 变 动 幅 度 小 于 30% 2010 年 度 净 利 润 同 比 变 动 幅 度 的 预 计 范 围 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 比 上 年 同 期 增 减 变 动 幅 度 为 : -20.00% ~~ 10.00% 2009 年 度 经 营 业 绩 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ): 38,804,195.86 业 绩 变 动 的 原 因 说 明 公 司 按 照 年 初 制 定 的 年 度 经 营 计 划, 持 续 稳 步 经 营 预 计 在 公 司 生 产 经 营 外 部 经 济 环 境 及 国 家 宏 观 政 策 等 保 持 稳 定 的 情 况 下, 公 司 2010 年 年 度 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 比 上 年 同 期 变 动 幅 度 为 -20%~10% 4
3.5 其 他 需 说 明 的 重 大 事 项 3.5.1 证 券 投 资 情 况 适 用 不 适 用 4 附 录 4.1 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 杭 州 新 世 纪 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 2010 年 09 月 30 日 单 位 : 元 流 动 资 产 : 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 货 币 资 金 236,951,519.39 205,034,087.60 320,482,841.27 278,865,693.78 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 465,529.68 465,529.68 1,470,000.00 420,000.00 应 收 账 款 62,375,810.37 39,615,956.10 42,552,496.70 21,693,818.92 预 付 款 项 10,681,567.35 4,416,843.84 11,325,187.76 3,335,646.82 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 3,524,535.44 3,396,285.44 应 收 股 利 其 他 应 收 款 6,589,982.11 10,949,398.66 2,099,939.53 1,380,414.17 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 12,456,467.23 10,793,789.24 10,482,722.23 6,990,305.26 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 333,045,411.57 274,671,890.56 388,413,187.49 312,685,878.95 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 26,500,000.00 100,700,459.01 74,200,459.01 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 40,531,815.62 39,500,726.49 41,920,768.82 40,967,035.30 在 建 工 程 8,102,971.80 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 5
生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 34,411,335.73 30,472,267.21 18,762,693.76 17,438,145.40 开 发 支 出 13,798,240.24 4,084,556.00 13,450,982.84 8,539,975.26 商 誉 27,962,959.57 27,962,959.57 长 期 待 摊 费 用 2,143,359.97 2,143,359.97 2,172,373.33 2,172,373.33 递 延 所 得 税 资 产 1,530,251.06 501,820.90 1,530,251.06 501,820.90 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 154,980,933.99 177,403,189.58 105,800,029.38 143,819,809.20 资 产 总 计 488,026,345.56 452,075,080.14 494,213,216.87 456,505,688.15 流 动 负 债 : 短 期 借 款 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 1,040,500.00 1,040,500.00 应 付 账 款 11,886,597.70 8,624,620.39 10,736,170.76 6,680,191.93 预 收 款 项 11,626,769.41 9,489,811.41 10,434,690.67 7,868,594.67 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 3,037,656.76 1,722,541.78 5,928,066.01 3,230,412.09 应 交 税 费 3,817,247.66 1,379,265.01 5,606,563.31 2,105,971.85 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 822,750.38 778,830.96 877,735.72 842,366.30 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 1,243,600.62 524,680.31 2,531,412.14 1,822,748.24 流 动 负 债 合 计 32,434,622.53 22,519,749.86 37,155,138.61 23,590,785.08 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 2,004,000.00 2,004,000.00 1,308,600.00 1,308,600.00 非 流 动 负 债 合 计 2,004,000.00 2,004,000.00 1,308,600.00 1,308,600.00 负 债 合 计 34,438,622.53 24,523,749.86 38,463,738.61 24,899,385.08 6
所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 107,000,000.00 107,000,000.00 53,500,000.00 53,500,000.00 资 本 公 积 247,101,812.22 247,101,812.22 300,601,812.22 300,601,812.22 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 8,793,655.39 8,793,655.39 8,793,655.39 8,793,655.39 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 87,952,528.11 64,655,862.67 89,645,749.20 68,710,835.46 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 450,847,995.72 427,551,330.28 452,541,216.81 431,606,303.07 少 数 股 东 权 益 2,739,727.31 3,208,261.45 所 有 者 权 益 合 计 453,587,723.03 427,551,330.28 455,749,478.26 431,606,303.07 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 488,026,345.56 452,075,080.14 494,213,216.87 456,505,688.15 4.2 本 报 告 期 利 润 表 编 制 单 位 : 杭 州 新 世 纪 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 2010 年 7-9 月 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 一 营 业 总 收 入 58,413,188.06 29,592,861.16 35,104,592.87 31,588,233.92 其 中 : 营 业 收 入 58,413,188.06 29,592,861.16 35,104,592.87 31,588,233.92 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 52,814,303.70 26,230,288.45 26,002,430.28 20,149,695.35 其 中 : 营 业 成 本 40,746,762.84 19,177,766.61 19,370,993.20 16,722,991.30 额 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 725,892.20 538,343.82 588,845.97 540,433.85 销 售 费 用 1,379,444.94 650,382.88 371,292.58 325,420.26 管 理 费 用 10,407,391.93 6,658,961.27 5,893,925.57 2,692,868.29 财 务 费 用 -1,084,118.89-1,070,343.09-222,627.04-132,018.35 资 产 减 值 损 失 638,930.68 275,176.96 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 7
营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 5,598,884.36 3,362,572.71 9,102,162.59 11,438,538.57 加 : 营 业 外 收 入 3,915,710.90 2,273,081.73 224,220.62 57,006.13 减 : 营 业 外 支 出 45,823.27 26,715.16 43,667.50 40,151.14 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 9,468,771.99 5,608,939.28 9,282,715.71 11,455,393.56 减 : 所 得 税 费 用 2,061,261.52 784,808.55 1,622,536.57 1,614,829.75 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 7,407,510.47 4,824,130.73 7,660,179.14 9,840,563.81 7,616,505.14 4,824,130.73 7,700,996.29 9,840,563.81 少 数 股 东 损 益 -208,994.67-40,817.15 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.07 0.03 0.16 0.21 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.07 0.03 0.16 0.21 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 7,407,510.47 4,824,130.73 7,660,179.14 9,840,563.81 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 7,616,505.14 4,824,130.73 7,700,996.29 9,840,563.81-208,994.67-40,817.15 4.3 年 初 到 报 告 期 末 利 润 表 编 制 单 位 : 杭 州 新 世 纪 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 2010 年 1-9 月 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 一 营 业 总 收 入 157,047,485.88 83,549,873.88 90,733,599.09 79,451,861.13 其 中 : 营 业 收 入 157,047,485.88 83,549,873.88 90,733,599.09 79,451,861.13 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 138,139,225.17 66,580,269.22 68,781,179.36 57,801,756.90 其 中 : 营 业 成 本 110,073,896.17 50,335,428.94 49,603,720.50 45,985,649.98 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 8
分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 1,634,200.56 1,262,376.84 1,903,825.01 1,613,599.28 销 售 费 用 3,292,263.41 1,347,000.98 1,074,631.32 967,484.71 管 理 费 用 26,661,991.25 17,031,952.98 16,663,869.58 9,306,979.81 财 务 费 用 -4,959,410.74-4,683,004.56-1,064,426.24-314,948.69 资 产 减 值 损 失 1,436,284.52 1,286,514.04 599,559.19 242,991.81 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 18,908,260.71 16,969,604.66 21,952,419.73 21,650,104.23 加 : 营 业 外 收 入 5,224,683.19 3,224,505.83 553,740.49 359,743.86 减 : 营 业 外 支 出 134,368.79 80,343.76 99,166.99 87,885.25 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 23,998,575.11 20,113,766.73 22,406,993.23 21,921,962.84 减 : 所 得 税 费 用 4,760,330.34 2,768,739.52 3,371,625.26 3,077,399.58 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 19,238,244.77 17,345,027.21 19,035,367.97 18,844,563.26 19,706,778.91 17,345,027.21 19,076,185.12 18,844,563.26 少 数 股 东 损 益 -468,534.14-40,817.15 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.18 0.15 0.44 0.44 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.18 0.15 0.44 0.44 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 19,238,244.77 17,345,027.21 19,035,367.97 18,844,563.26 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 19,706,778.91 17,345,027.21 19,076,185.12 18,844,563.26-468,534.14-40,817.15 4.4 年 初 到 报 告 期 末 现 金 流 量 表 编 制 单 位 : 杭 州 新 世 纪 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 2010 年 1-9 月 单 位 : 元 项 目 一 经 营 活 动 产 生 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 本 期 金 额 上 期 金 额 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 170,129,517.24 87,536,301.72 89,779,771.68 79,870,460.33 9
净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 额 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 2,040,532.57 1,695,933.13 2,183,267.66 1,879,600.72 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 8,364,998.58 5,689,300.80 4,965,997.03 3,974,426.29 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 180,535,048.39 94,921,535.65 96,929,036.37 85,724,487.34 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 128,051,406.20 63,847,293.60 86,153,094.67 77,284,460.47 16,623,046.80 8,949,589.97 11,736,657.65 5,765,231.80 支 付 的 各 项 税 费 16,524,024.97 9,715,495.96 8,702,246.10 6,911,651.33 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 30,801,084.32 28,818,200.94 15,865,855.05 10,448,154.64 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 191,999,562.29 111,330,580.47 122,457,853.47 100,409,498.24 经 营 活 动 产 生 流 量 净 额 二 投 资 活 动 产 生 流 量 : 收 回 投 资 收 到 取 得 投 资 收 益 收 到 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 -11,464,513.90-16,409,044.82-25,528,817.10-14,685,010.90 137,300.00 137,300.00 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 137,300.00 137,300.00 10
购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 投 资 支 付 26,500,000.00 26,500,000.00 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 27,860,299.51 12,166,052.89 13,248,630.58 13,053,426.78 9,500,000.00 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 54,360,299.51 38,666,052.89 13,248,630.58 22,553,426.78 投 资 活 动 产 生 流 量 净 额 三 筹 资 活 动 产 生 流 量 : -54,360,299.51-38,666,052.89-13,111,330.58-22,416,126.78 吸 收 投 资 收 到 284,149,100.00 283,649,100.00 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 取 得 借 款 收 到 发 行 债 券 收 到 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 500,000.00 1,080,561.39 329,465.63 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 285,229,661.39 283,978,565.63 偿 还 债 务 支 付 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 19,295,109.52 19,295,109.52 14,805.37 13,187.16 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 19,295,109.52 19,295,109.52 14,805.37 13,187.16 筹 资 活 动 产 生 流 量 净 额 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -19,295,109.52-19,295,109.52 285,214,856.02 283,965,378.47 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -85,119,922.93-74,370,207.23 246,574,708.34 246,864,240.79 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 320,364,841.27 277,697,693.78 75,491,907.05 38,986,262.17 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 235,244,918.34 203,327,486.55 322,066,615.39 285,850,502.96 4.5 审 计 报 告 审 计 意 见 : 未 经 审 计 杭 州 新 世 纪 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 长 : 徐 智 勇 二 O 一 O 年 十 月 二 十 八 日 11